Quarterly Report • Aug 11, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年８月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第65期第１四半期(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
| 【会社名】 | 豊商事株式会社 |
| 【英訳名】 | YUTAKA SHOJI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 安成 政文 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目16番12号 |
| 【電話番号】 | (03)3667－5211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 執行役員経理部長 渡辺 敏成 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目16番12号 |
| 【電話番号】 | (03)3667－5211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 執行役員経理部長 渡辺 敏成 |
| 【縦覧に供する場所】 | 豊商事株式会社 さいたま支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目９番４号) 豊商事株式会社 横浜支店 (横浜市中区山下町223番地１) 豊商事株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南一丁目20番14号) 豊商事株式会社 大阪支店 (大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号) 豊商事株式会社 福岡支店 (福岡市博多区博多駅南一丁目８番36号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03716 87470 豊商事株式会社 YUTAKA SHOJI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cmd 2020-04-01 2020-06-30 Q1 2021-03-31 2019-04-01 2019-06-30 2020-03-31 1 false false false E03716-000 2020-08-11 E03716-000 2019-04-01 2019-06-30 E03716-000 2019-04-01 2020-03-31 E03716-000 2020-04-01 2020-06-30 E03716-000 2019-06-30 E03716-000 2020-03-31 E03716-000 2020-06-30 E03716-000 2020-08-11 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03716-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03716-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03716-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03716-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03716-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03716-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03716-000 2020-06-30 jpcrp_cor:Row1Member iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第64期
第１四半期
連結累計期間 | 第65期
第１四半期
連結累計期間 | 第64期 |
| 会計期間 | | 自2019年４月１日
至2019年６月30日 | 自2020年４月１日
至2020年６月30日 | 自2019年４月１日
至2020年３月31日 |
| 営業収益
(うち受取手数料) | (千円) | 1,608,243
(1,347,921) | 1,045,229
( 1,061,697) | 7,041,220
( 6,644,021) |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 273,504 | △131,230 | 1,488,443 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期純損失(△) | (千円) | 141,209 | △144,814 | 815,262 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 121,741 | △77,359 | 753,931 |
| 純資産額 | (千円) | 9,624,054 | 8,519,778 | 8,856,960 |
| 総資産額 | (千円) | 52,527,266 | 50,770,361 | 55,030,525 |
| １株当たり四半期(当期)純利益又は
１株当たり四半期純損失(△) | (円) | 17.62 | △26.47 | 107.39 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 18.3 | 16.8 | 16.1 |
（注)1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3. 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0863646503207.htm
当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大により、６月の日銀短観にて発表された業況判断指数(ＤＩ)は、製造業において６四半期、非製造業において４四半期連続で低下し、輸出は経済活動の正常化が進む中国向けで持ち直しの動きがみられるものの、欧米向けの自動車関連を中心に大きく減少するほか、感染再拡大の防止による入国規制の継続によりインバウンド消費もほぼゼロになるなど内外需ともに大きく下振れしております。先行きの経済は、外需については諸外国の経済活動再開の足取りが鈍く、貿易活動の回復に時間を要するほか、内需についても自粛ムードの残存や入店規制等の感染防止策の影響により正常化に時間を要することが予想され、急激な回復は見込めない見通しであります。
一方、世界経済は、米国では新型コロナウイルス感染拡大後の経済活動の再開により、６月の米国供給管理協会(ＩＳＭ)製造業景況感指数は製造業、非製造業ともに良し悪しの判断となる50を上回る水準まで上昇し、景況感は大きく回復しているものの、６月後半の感染再拡大に伴う自粛ムードにより消費マインドは引き続き弱含んでおります。中国では新型コロナウイルス感染拡大後の経済活動の再開により工業生産を中心に前年並みの水準に回復し、感染拡大前の受注分が集中的に出荷されたことや、各国でテレワークやオンライン授業が広まったことによる情報通信機器の需要増により輸出が一時的に持ち直しております。先行きは米国においては感染が再拡大した州を中心に経済活動の再開延期や中止が決定されたことや、自粛ムードによる消費抑制が長期化する見通しであることから、伸び悩むことが予想され、中国においては外需の停滞や活動制限の継続が重石となり急激な回復は見込めない見通しであります。
証券市場においては、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)は、新型コロナウイルス感染者拡大に伴う緊急経済対策が好感され、底堅い動きとなり徐々に下値を切り上げました。５月に入ると、海外で経済活動を再開する動きが相次ぎＮＹダウが上昇、国内市場も追随して６月には約３か月ぶりに23,000円台を回復しましたが、その後中国での新型コロナウイルスの感染者増加の報道が再び相場を圧迫し、22,000円台での推移となりました。
商品相場においては、原油は３月の急落の後、石油輸出国機構(ＯＰＥＣ)とロシアなど非加盟国を含めたＯＰＥＣプラスでの協調減産合意への期待から値を戻していましたが、米国の原油在庫の積み増しを背景にＮＹ原油が下落、４月には期近物が一時マイナス40ドルまで暴落したことから国内市場も急落場面となりました。その後は新型コロナウイルス感染拡大で急減していた原油需要が持ち直すとの期待感や、米国の原油在庫減少報道から上昇し、６月には一時30,000円台まで上昇しましたが、その後は米国の原油在庫の高止まりが意識され27,000円を中心としたもみ合いに終始しました。
金は新型コロナウイルス感染拡大を背景とした経済の停滞に対するリスク回避の動きから堅調な動きとなりました。その後も米国企業が先行き見通しを下方修正したことや、米国大統領が新型コロナウイルス感染拡大の責任は中国にあるとの認識を示し、対中強硬姿勢を強めたことから金への資金流入が続きＮＹ金が上昇、国内市場も6,145円の上場来高値を更新しました。
トウモロコシは３月末に米国農務省が発表した作付意向面積が、前年を大幅に上回る内容であったことや、新型コロナウイルス感染拡大の懸念から軟調に推移、主要産地である米国の作付けが順調に進んだことも圧迫要因となりました。５月に入ると天候相場特有の動きから反発場面となり水準を切り上げましたが、６月後半には新型コロナウイルスの感染者が増加したことで第二波への懸念が強まり、需要後退見通しから上値の重い展開となりました。
為替市場においては、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、市場が大きく揺らぐ中、欧米で感染拡大ペースがやや鈍化したことを受けて、投資家心理が改善したことから４月には109円台前半まで円安ドル高が進みました。しかし５月に入ると、新型コロナウイルスを巡って、米中両国の対立懸念が強まり、リスク回避の動きから105.96円まで円高ドル安が進むなど荒い動きとなりました。107円半ばでもみ合いとなった後、５月の米国雇用統計が市場予想を上回る内容だったことから、米国景気の早期回復への期待感からドル買いが進行し109.85円まで上昇しましたが、その後は修正場面から再び107円台での推移となりました。
当第１四半期連結会計期間の資産総額は50,770百万円、負債総額は42,250百万円、純資産は8,519百万円となっております。
当第１四半期連結会計期間の資産総額50,770百万円は、前連結会計年度末55,030百万円に比べて4,260百万円減少しております。この内訳は、固定資産が21百万円増加したものの、流動資産が4,281百万円減少したものであり、主に「現金及び預金」が1,837百万円、及び「差入保証金」が2,129百万円減少したことによるものであります。
当第１四半期連結会計期間の負債総額42,250百万円は、前連結会計年度末46,173百万円に比べて3,922百万円減少しております。この内訳は、流動負債が3,869百万円、固定負債が53百万円それぞれ減少したものであり、主に「預り証拠金」が4,196百万円減少したことによるものであります。
当第１四半期連結会計期間の純資産8,519百万円は、前連結会計年度末8,856百万円に比べて337百万円減少しております。この内訳は、その他の包括利益累計額が67百万円増加したものの、株主資本が404百万円減少したことによるものであります。
なお、当第1四半期連結会計期間の自己資本比率は16.8％（前連結会計年度末は16.1％）となっております。
このような環境のもとで、当社グループの当第１四半期連結累計期間の商品先物取引の総売買高267千枚(前年同期比41.0％減)及び金融商品取引の総売買高326千枚(前年同期比24.1％増)となり、受取手数料1,061百万円(前年同期比21.2％減)、売買損益16百万円の損失(前年同期は259百万円の利益)となりました。
以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は営業収益1,045百万円(前年同期比35.0％減)、経常損失131百万円(前年同期は273百万円の経常利益)、親会社株主に帰属する四半期純損失144百万円(前年同期は141百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となりました。
今後の安定的な収益拡大に向け、商品先物取引、取引所株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」及び取引所為替証拠金取引「Yutaka24」を３本柱とし、特に取引所株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」等の金融商品取引は急成長の途にあり、引き続き大きく成長させるよう注力してまいります。また、証券取引の媒介については、本格的な証券業への参入の為の将来の布石として位置付けております。
なお、後記「第４「経理の状況」１「四半期連結財務諸表」「注記事項」(セグメント情報等)」に掲記したとおり、当社グループの事業セグメントは、主として商品先物取引の受託及び自己売買、並びに金融商品取引の受託及び自己売買の商品先物取引業等の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(単位：千円)
| 区分 | 金額 | 前年同四半期増減比(％) | |
| 取引名及び市場名 | |||
| 商品先物取引 | |||
| 現物先物取引 | |||
| 農産物市場 | 2,317 | △72.0 | |
| 貴金属市場 | 681,877 | △24.9 | |
| ゴム市場 | 8,264 | △15.8 | |
| エネルギー市場 | 1,628 | △39.7 | |
| 中京石油市場 | 225 | 60.6 | |
| 小計 | 694,313 | △25.3 | |
| 現金決済取引 | |||
| 貴金属市場 | 50,864 | △62.9 | |
| エネルギー市場 | 20,245 | 29.3 | |
| 小計 | 71,109 | △53.4 | |
| 国内市場計 | 765,422 | △29.2 | |
| 海外市場計 | 3,652 | △36.9 | |
| 商品先物取引計 | 769,075 | △29.3 | |
| 金融商品取引 | |||
| 取引所株価指数証拠金取引 | 248,543 | 9.8 | |
| 取引所為替証拠金取引 | 43,195 | 28.7 | |
| 証券取引 | 520 | △9.9 | |
| 国内市場計 | 292,258 | 12.2 | |
| 海外市場計 | 363 | 2,660.4 | |
| 金融商品取引等計 | 292,621 | 12.3 | |
| 合計 | 1,061,697 | △21.2 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(単位：千円)
| 区分 | 金額 | 前年同四半期増減比(％) | |
| 取引名及び市場名 | |||
| 商品先物取引 | |||
| 現物先物取引 | |||
| 農産物市場 | △37 | ― | |
| 貴金属市場 | △23,365 | ― | |
| ゴム市場 | △1,515 | ― | |
| 小計 | △24,918 | ― | |
| 現金決済取引 | |||
| 貴金属市場 | △2,735 | ― | |
| エネルギー市場 | △3,218 | ― | |
| 小計 | △5,953 | ― | |
| 国内市場計 | △30,871 | ― | |
| 海外市場計 | ― | ― | |
| 商品先物取引計 | △30,871 | ― | |
| 金融商品取引 | |||
| ＣＦＤ取引 | |||
| 取引所株価指数証拠金取引 | △8,651 | ― | |
| 小計 | △8,651 | ― | |
| ＦＸ取引 | |||
| 取引所為替証拠金取引 | 15,552 | △0.5 | |
| 小計 | 15,552 | △0.5 | |
| 国内市場計 | 6,900 | △31.7 | |
| 海外市場計 | ― | △100.0 | |
| 金融商品取引計 | 6,900 | △35.3 | |
| 商品売買損益 | |||
| 現物売買取引 | 6,992 | 252.1 | |
| 商品売買損益計 | 6,992 | 252.1 | |
| 合計 | △16,978 | ― |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(単位：枚)
| 区分 | 委託 | 自己 | 合計 | ||||
| 取引名及び市場名 | 前年同四半期増減比 (％) |
前年同四半期増減比 (％) |
前年同四半期増減比 (％) |
||||
| 商品先物取引 | |||||||
| 現物先物取引 | |||||||
| 農産物市場 | 38,967 | △11.0 | 20 | △87.9 | 38,987 | △11.3 | |
| 貴金属市場 | 72,272 | △51.4 | 18,567 | △26.7 | 90,839 | △47.8 | |
| ゴム市場 | 7,575 | △28.4 | 558 | △72.6 | 8,133 | △35.5 | |
| エネルギー市場 | 3,408 | △54.6 | ― | ― | 3,408 | △54.6 | |
| 中京石油市場 | 594 | 43.5 | ― | ― | 594 | 43.5 | |
| 小計 | 122,816 | △41.8 | 19,145 | △30.4 | 141,961 | △40.5 | |
| 現金決済先物取引 | |||||||
| 貴金属市場 | 55,410 | △64.2 | 1,610 | △74.0 | 57,020 | △64.6 | |
| エネルギー市場 | 48,595 | 0.6 | 2,602 | △52.0 | 51,197 | △4.7 | |
| 小計 | 104,005 | △48.8 | 4,212 | △63.7 | 108,217 | △49.6 | |
| 国内市場計 | 226,821 | △45.2 | 23,357 | △40.3 | 250,178 | △44.8 | |
| 海外市場計 | 17,508 | 6,021.7 | ― | △100.0 | 17,508 | 5,855.1 | |
| 商品先物取引計 | 244,329 | △41.0 | 23,357 | △40.3 | 267,686 | △41.0 | |
| 金融商品取引 | |||||||
| 取引所株価指数証拠金取引 | 257,017 | 16.8 | 3,639 | 223.2 | 260,656 | 17.8 | |
| 取引所為替証拠金取引等 | 60,272 | 58.5 | 2,560 | △29.5 | 62,832 | 50.9 | |
| 国内市場計 | 317,289 | 22.9 | 6,199 | 30.3 | 323,488 | 23.1 | |
| 海外市場計 | 2,829 | 3,189.5 | ― | △100.0 | 2,829 | 1,980.1 | |
| 金融商品取引計 | 320,118 | 24.0 | 6,199 | 29.0 | 326,317 | 24.1 | |
| 合計 | 564,447 | △16.1 | 29,556 | △32.7 | 594,003 | △17.1 |
(単位：枚)
| 区分 | 委託 | 自己 | 合計 | ||||
| 取引名及び市場名 | 前年同四半期増減比 (％) |
前年同四半期増減比 (％) |
前年同四半期増減比 (％) |
||||
| 商品先物取引 | |||||||
| 現物先物取引 | |||||||
| 農産物市場 | 1,875 | △23.7 | ― | △100.0 | 1,875 | △25.1 | |
| 貴金属市場 | 13,267 | △51.8 | 851 | △55.2 | 14,118 | △52.0 | |
| ゴム市場 | 1,146 | △36.5 | ― | △100.0 | 1,146 | △37.9 | |
| エネルギー市場 | 764 | 22.0 | ― | ― | 764 | 22.0 | |
| 中京石油市場 | 121 | ― | ― | ― | 121 | ― | |
| 小計 | 17,173 | △47.0 | 851 | △57.1 | 18,024 | △47.6 | |
| 現金決済先物取引 | |||||||
| 貴金属市場 | 18,799 | △67.4 | ― | △100.0 | 18,799 | △68.3 | |
| エネルギー市場 | 11,064 | 33.5 | 98 | △10.9 | 11,162 | 32.9 | |
| 小計 | 29,863 | △54.7 | 98 | △94.1 | 29,961 | △55.7 | |
| 国内市場計 | 47,036 | △52.2 | 949 | △74.1 | 47,985 | △53.0 | |
| 海外市場計 | 5,815 | 82,971.4 | ― | ― | 5,815 | 82,971.4 | |
| 商品先物取引計 | 52,851 | △46.3 | 949 | △74.1 | 53,800 | △47.3 | |
| 金融商品取引 | |||||||
| 取引所株価指数証拠金取引 | 191,441 | △9.6 | 1,028 | △2.1 | 192,469 | △9.6 | |
| 取引所為替証拠金取引等 | 28,428 | △12.0 | 500 | △28.6 | 28,928 | △12.3 | |
| 国内市場計 | 219,869 | △9.9 | 1,528 | △12.7 | 221,397 | △10.0 | |
| 海外市場計 | 1 | 0.0 | ― | △100.0 | 1 | △96.8 | |
| 金融商品取引計 | 219,870 | △9.9 | 1,528 | △14.2 | 221,398 | △10.0 | |
| 合計 | 272,721 | △20.4 | 2,477 | △54.5 | 275,198 | △20.9 |
当第１四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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(単位：株)
| 種類 | 発行可能株式総数 |
| 普通株式 | 24,000,000 |
| 計 | 24,000,000 |
(単位：株)
| 種類 | 第１四半期会計期間末 現在発行数 (2020年６月30日) |
提出日現在発行数 (2020年８月11日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可 金融商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 8,897,472 | 8,897,472 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ (スタンダード) |
単元株式数は100株 であります。 |
| 計 | 8,897,472 | 8,897,472 | ─ | ─ |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年６月30日 | ─ | 8,897,472 | ─ | 1,722,000 | ─ | 1,104,480 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
2020年６月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 3,123,600 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 5,772,200 | 57,722 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,672 | ― | １単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 8,897,472 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 57,722 | ― |
（注)1. 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（J－ESOP）」制度及び業績連動型株式報酬「株式給付信託（BBT）」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式302,000株（議決権3,020個）が含まれております。
2. 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式29株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2020年６月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| (自己保有株式) 豊商事株式会社 |
東京都中央区日本橋 蛎殼町一丁目16番12号 |
3,123,600 | ― | 3,123,600 | 35.10 |
| 計 | ― | 3,123,600 | ― | 3,123,600 | 35.10 |
（注) 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が所有する当社株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づき、「商品先物取引業統一経理基準」(日本商品先物取引協会 平成23年３月２日改正)及び「商品先物取引業における金融商品取引法に基づく開示の内容について」(日本商品先物取引協会 令和２年５月28日改正)に準拠して作成しております。
また、金融商品取引業の固有事項については、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(日本証券業協会自主規制規則昭和49年11月14日付)に準拠して作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,648,627 | 4,811,352 | |||||||||
| 売掛金 | - | 66,693 | |||||||||
| 委託者未収金 | 16,506 | 9,400 | |||||||||
| トレーディング商品 | 438,107 | 444,124 | |||||||||
| 商品 | 94,319 | 35,482 | |||||||||
| 保管有価証券 | 6,961,767 | 6,456,727 | |||||||||
| 差入保証金 | 31,640,190 | 29,510,711 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | 3,030,725 | 3,191,188 | |||||||||
| その他 | 348,499 | 365,552 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,630 | △2,653 | |||||||||
| 流動資産合計 | 49,170,111 | 44,888,577 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,133,752 | 3,113,641 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 596,233 | 538,533 | |||||||||
| その他 | 97,603 | 91,725 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 693,836 | 630,258 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 2,273,402 | 2,376,235 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △240,578 | △238,352 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,032,823 | 2,137,883 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,860,413 | 5,881,783 | |||||||||
| 資産合計 | 55,030,525 | 50,770,361 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | - | 6,688 | |||||||||
| 委託者未払金 | 730,059 | 1,239,361 | |||||||||
| 短期借入金 | 980,004 | 966,658 | |||||||||
| 未払法人税等 | 354,876 | 4,982 | |||||||||
| 賞与引当金 | 177,917 | 23,496 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 67,000 | - | |||||||||
| 預り証拠金 | 20,650,223 | 16,454,050 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 6,961,767 | 6,456,727 | |||||||||
| 金融商品取引保証金 | 13,377,323 | 14,305,150 | |||||||||
| その他 | 850,101 | 822,475 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,149,271 | 40,279,589 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 406,655 | 350,000 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 45,101 | 45,101 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 42,542 | 42,542 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 184,670 | 184,670 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 237,880 | 235,880 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 797,919 | 789,654 | |||||||||
| その他 | 97,246 | 110,867 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,812,015 | 1,758,715 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日) |
||||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | 197,689 | 197,689 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 14,588 | 14,588 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 212,277 | 212,277 | |||||||||
| 負債合計 | 46,173,564 | 42,250,583 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,104,480 | 1,104,480 | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,840,404 | 7,435,766 | |||||||||
| 自己株式 | △1,797,055 | △1,797,055 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,869,828 | 8,465,190 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,471 | 81,981 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △37,067 | △34,857 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 7,728 | 7,464 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △12,867 | 54,587 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,856,960 | 8,519,778 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,030,525 | 50,770,361 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取手数料 | 1,347,921 | 1,061,697 | |||||||||
| 売買損益 | 259,871 | △16,978 | |||||||||
| その他 | 450 | 510 | |||||||||
| 営業収益合計 | 1,608,243 | 1,045,229 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,348,491 | 1,201,002 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 259,751 | △155,772 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,987 | 1,887 | |||||||||
| 受取配当金 | 13,070 | 14,936 | |||||||||
| 受取奨励金 | 278 | - | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | － | 8,203 | |||||||||
| その他 | 5,233 | 5,532 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 21,570 | 30,560 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 7,364 | 5,823 | |||||||||
| 為替差損 | 312 | 194 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 21 | - | |||||||||
| その他 | 119 | - | |||||||||
| 営業外費用合計 | 7,817 | 6,017 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 273,504 | △131,230 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 事業譲渡益 | － | 28,545 | |||||||||
| 特別利益合計 | － | 28,545 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | - | 11,834 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 30,321 | 14,560 | |||||||||
| 訴訟損失引当金繰入額 | 31,405 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 61,726 | 26,394 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 211,778 | △129,078 | |||||||||
| 法人税等 | 70,568 | 15,736 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 141,209 | △144,814 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 141,209 | △144,814 |
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| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 141,209 | △144,814 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,049 | 65,510 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △27,625 | 2,209 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △892 | △264 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △19,468 | 67,455 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 121,741 | △77,359 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 121,741 | △77,359 |
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該当事項はありません。 ##### (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。 ##### (会計方針の変更等)
該当事項はありません。 ##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
|
| 税金費用の計算 | 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 |
該当事項はありません。 #### (追加情報)
該当事項はありません。 ###### (四半期連結貸借対照表関係)
該当事項はありません。 ###### (四半期連結損益計算書関係)
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
|
| 減価償却費 | 29,767千円 | 27,287千円 |
| のれんの償却額 | 57,699千円 | 57,699千円 |
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(注) |
１株当たり 配当額 |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 166,389千円 | 20.00円 | 2019年３月31日 | 2019年６月28日 | 利益剰余金 |
（注) 2019年６月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金6,074千円が含まれております。
該当事項はありません。 当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(注) |
１株当たり 配当額 |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 259,822千円 | 45.00円 | 2020年３月31日 | 2020年６月29日 | 利益剰余金 |
（注) 2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、資産管理サ－ビス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金13,590千円が含まれております。
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは、主として商品先物取引の受託及び自己売買、並びに金融商品取引の受託及び自己売買の商品先物取引業等の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 ###### (金融商品関係)
金融商品は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第１四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2020年３月31日)
(単位：千円)
| 対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち１年超 | |||||
| 商品関連 (市場取引) |
商品先物取引 (注)2 |
||||
| 売建 | 115,714 | ― | 114,298 | 1,416 | |
| 買建 | 599,562 | ― | 599,965 | 402 | |
| 差引計 | ― | ― | ― | 1,818 | |
| 株式関連 (市場取引) |
取引所株価指数証拠金取引 (注)3 |
||||
| 売建 | 957,669 | ― | 991,603 | △33,933 | |
| 買建 | 639,071 | ― | 1,111,111 | 472,040 | |
| 差引計 | ― | ― | ― | 438,107 |
（注)1． ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
2． 時価の算定方法 各商品取引所における最終の価格に基づき算定しております。
3． 時価の算定方法 ㈱東京金融取引所における最終の価格に基づき算定しております。
当第１四半期連結会計期間末(2020年６月30日)
対象物の種類が商品関連、株式関連及び通貨関連であるデリバディブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
(単位：千円)
| 対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち１年超 | |||||
| 商品関連 (市場取引) |
商品先物取引 (注)2 |
||||
| 売建 | 306,484 | ― | 318,635 | △12,151 | |
| 買建 | 3,620,978 | ― | 3,671,107 | 50,129 | |
| 差引計 | ― | ― | ― | 37,978 | |
| 株式関連 (市場取引) |
取引所株価指数証拠金取引 (注)3 |
||||
| 売建 | 1,006,970 | ― | 1,222,496 | △215,525 | |
| 買建 | 594,958 | ― | 1,247,059 | 652,101 | |
| 差引計 | ― | ― | ― | 436,576 | |
| 通貨関連 (市場取引) |
取引所為替証拠金取引 (注)3 |
||||
| 売建 | 547,450 | ― | 539,902 | 7,548 | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 差引計 | ― | ― | ― | 7,548 |
（注)1． ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
2． 時価の算定方法 各商品取引所における最終の価格に基づき算定しております。
3． 時価の算定方法 ㈱東京金融取引所における最終の価格に基づき算定しております。 ###### (企業結合等関係)
事業分離
サンワード貿易株式会社
当社の商品先物取引のオンライン部門
この度、サンワード貿易株式会社へ当社の商品先物取引のオンライン部門を譲渡することにより、当社の主たる事業である商品先物取引業等の対面取引に経営資源を選択及び集中させることにより業務効率を高めるため、今回の合意に至ったものであります。
2020年４月30日
受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡
28,545千円
| 流動資産 | 1,860,406千円 |
| 資産合計 | 1,860,406千円 |
| 流動負債 | 1,860,406千円 |
| 負債合計 | 1,860,406千円 |
移転した商品先物取引のオンライン部門に関する投資は清算されたものとみて、移転したことにより受け取った対価となる財の時価と、移転した事業に係る株主資本相当額との差額を移転損益として認識しております。
当社の事業セグメントは商品先物取引業等の単一セグメントであります。
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
|
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
17.62円 | △26.47円 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益又は 親会社株主に帰属する 四半期純損失(△) |
(千円) | 141,209 | △144,814 |
| 普通株主に帰属しない金額 | (千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 普通株式に係る 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
(千円) | 141,209 | △144,814 |
| 普通株式の期中平均株式数 | (千株) | 8,015 | 5,471 |
（注)1. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 前第１四半期連結累計期間における株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。前第１四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は303,700株であります。また、当第１四半期連結累計期間における株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当第１四半期連結累計期間の１株当たり四半期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は302,000株であります。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0863646503207.htm
該当事項はありません。
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