Quarterly Report • Aug 12, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年８月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第119期第１四半期(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
| 【会社名】 | 第一生命ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 稲垣 精二 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 |
| 【電話番号】 | 03-3216-1222(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員 隅野 俊亮 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 |
| 【電話番号】 | 03-3216-1222(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画ユニット IRグループ長 中村 篤史 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E06141 87500 第一生命ホールディングス株式会社 Dai-ichi Life Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true ins 2020-04-01 2020-06-30 Q1 2021-03-31 2019-04-01 2019-06-30 2020-03-31 1 false false false E06141-000 2020-08-12 E06141-000 2019-04-01 2019-06-30 E06141-000 2019-04-01 2020-03-31 E06141-000 2020-04-01 2020-06-30 E06141-000 2019-06-30 E06141-000 2020-03-31 E06141-000 2020-06-30 E06141-000 2020-08-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E06141-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E06141-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E06141-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E06141-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E06141-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E06141-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E06141-000 2020-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E06141-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E06141-000:DomesticLifeInsuranceBusinessReportableSegmentMember E06141-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp040300-q1r_E06141-000:DomesticLifeInsuranceBusinessReportableSegmentMember E06141-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E06141-000:OverseasInsuranceBusinessReportableSegmentMember E06141-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp040300-q1r_E06141-000:OverseasInsuranceBusinessReportableSegmentMember E06141-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E06141-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E06141-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E06141-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E06141-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E06141-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_9905246503207.htm
連結経営指標等
| 回次 | 第118期 第１四半期連結 累計期間 |
第119期 第１四半期連結 累計期間 |
第118期 | |
| 会計期間 | 自 2019年４月１日 至 2019年６月30日 |
自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 |
自 2019年４月１日 至 2020年３月31日 |
|
| 保険料等収入 | (百万円) | 1,246,223 | 1,023,021 | 4,885,407 |
| 資産運用収益 | (百万円) | 529,926 | 710,086 | 1,876,634 |
| 保険金等支払金 | (百万円) | 988,080 | 992,608 | 4,870,794 |
| 経常利益 | (百万円) | 105,088 | 76,784 | 218,380 |
| 契約者配当準備金繰入額 | (百万円) | 18,982 | 16,502 | 82,500 |
| 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 |
(百万円) | 51,772 | 40,838 | 32,433 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 223,820 | 327,649 | 167,564 |
| 純資産額 | (百万円) | 3,857,697 | 4,021,519 | 3,776,918 |
| 総資産額 | (百万円) | 57,082,301 | 60,781,219 | 60,011,999 |
| １株当たり四半期（当期）純利益 | (円) | 45.26 | 36.17 | 28.53 |
| 潜在株式調整後１株当たり 四半期（当期）純利益 |
(円) | 45.23 | 36.14 | 28.51 |
| 自己資本比率 | (％) | 6.8 | 6.6 | 6.3 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 保険料等収入、資産運用収益及び保険金等支払金には、消費税等は含まれておりません。
３ １株当たり情報の算定上の基礎となる「普通株式の期中平均株式数」の計算において控除する自己株式には、株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式が含まれております。 ### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。
（国内生命保険事業）
該当事項はありません。
（海外保険事業）
該当事項はありません。
（その他事業）
該当事項はありません。
この結果、2020年６月30日現在では、当社グループは、当社、子会社97社及び関連会社133社により構成されることになりました。
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当第１四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更として当社が認識しているものはありません。
なお、重要事象等はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績（連結）の状況
当第１四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響から、米国、欧州をはじめ多くの国で大幅なマイナス成長となりました。一方、感染拡大が早期に収束した中国では経済活動の回復が進みました。この間、金融市場は新型コロナウイルスの感染拡大懸念から不安定になる場面もみられましたが、各国当局の大規模な財政・金融政策の効果などもあり、株価は上昇傾向で推移しました。
日本経済は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で大幅に落ち込みました。個人消費が外出自粛要請の影響で大幅に減少したことに加え、輸出も海外経済の落ち込みを背景に減少しました。
なお新型コロナウイルスの感染拡大の影響が当社グループの業績に影響を与える要因として、営業活動の自粛に伴う新契約業績の減少や、羅患率・致死率の上昇による保険金・給付金支払いの増加等の影響が挙げられますが、提出日時点において、当社グループの健全性の維持に問題ないことを確認しております。
こうした事業環境にあって、当第１四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。
① 連結経営成績
当第１四半期連結累計期間の経常収益は、保険料等収入１兆230億円（前年同期比17.9％減）、資産運用収益7,100億円（同34.0％増）、その他経常収益582億円（同7.8％増）を合計した結果、１兆7,913億円（同2.1％減）となりました。これは新型コロナウイルスの感染拡大に伴い営業活動を自粛したことの影響等により保険料等収入が減少したこと等が主な要因であります。
一方、経常費用は、保険金等支払金9,926億円（同0.5％増）、責任準備金等繰入額209億円（同91.3％減）、資産運用費用3,609億円（同43.9％増）、事業費1,596億円（同2.8％減）、その他経常費用1,804億円（同124.1％増）を合計した結果、１兆7,145億円（同0.6％減）となりました。資産運用費用の増加は、第一生命において、金融派生商品損益が運用益から運用損に転じたこと等が主な要因であります。
この結果、経常利益は767億円（同26.9％減）となりました。また、経常利益に、特別利益、特別損失、契約者配当準備金繰入額、法人税及び住民税等、並びに法人税等調整額を加減した親会社株主に帰属する四半期純利益は、408億円（同21.1％減）となりました。
② 連結財政状態
当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、60兆7,812億円（前連結会計年度末比1.3％増）となりました。主な資産構成は、有価証券が49兆1,006億円（同2.9％増）、貸付金が３兆7,521億円（同1.0％増）、有形固定資産が１兆1,259億円（同0.0％減）であります。
負債合計は、56兆7,596億円（同0.9％増）となりました。なお、負債の大部分を占める保険契約準備金は50兆3,915億円（同0.2％減）となりました。
純資産合計は、４兆215億円（同6.5％増）となりました。純資産合計のうち、その他有価証券評価差額金は、第一生命において株価上昇に伴い国内株式等の含み益が拡大したこと等により２兆5,716億円（同12.6％増）となりました。
なお、保険金等の支払余力を示す連結ソルベンシー・マージン比率は、前連結会計年度末に比べ12.4ポイント減少し、871.7％となりました。
(2) セグメント別業績の状況
当第１四半期連結累計期間のセグメント業績は以下のとおりとなりました。
① 国内生命保険事業
国内生命保険事業における経常収益は、第一フロンティア生命保険株式会社において相場の変動により為替差損が為替差益に転じたこと等により、前年同期に比べて1,009億円増加し、１兆4,616億円（前年同期比7.4％増）となりました。セグメント利益は、第一生命保険株式会社において金融環境変動に伴い金融派生商品費用が発生した一方、第一フロンティア生命保険株式会社においてＭＶＡ関連損益が海外金利の上昇により改善したこと等から、前年同期に比べて116億円増加し、904億円（同14.8％増）となりました。
② 海外保険事業
海外保険事業における経常収益は、Protective Life Corporationにおいて既契約ブロックの買収を行ったことで保険料等収入が増加したこと等により前年同期に比べて2,246億円増加し、7,123億円（前年同期比46.1％増）となりました。セグメント利益は、Protective Life Corporationにおいて2020年３月の金融市場の変動に伴う評価損や、現地会計基準の変更に伴う貸倒引当金の繰入負担が発生したこと等から、前年同期に比べて373億円減少し、119億円の損失（前年同期は254億円の利益）となりました。
③ その他事業
その他事業においては、当社グループ会社からの配当収入が減少したことやJanus Henderson Group plcにおいて2020年３月に無形資産等の減損損失が発生したこと等により、経常収益は前年同期に比べて411億円減少し、1,059億円（前年同期比28.0％減）となり、セグメント利益は前年同期に比べて425億円減少し、998億円（同29.9％減）となりました。
なお、セグメントにおける主たる子会社の業績は以下のとおりであります。
＜国内生命保険事業（第一生命保険株式会社）＞
① 経営成績
当第１四半期累計期間の経常収益は、保険料等収入5,437億円（前年同期比6.6％減）、資産運用収益3,681億円（同33.6％増）、その他経常収益332億円（同34.8％減）を合計した結果、9,451億円（同4.0％増）となりました。前年同期と比較して、有価証券売却益等が増加したこと等から、経常収益は増収となりました。
一方、経常費用は、保険金等支払金4,658億円（同15.2％減）、責任準備金等繰入額1,053億円（同276.5％増）、資産運用費用1,758億円（同183.5％増）、事業費956億円（同2.1％増）、その他経常費用536億円（同22.9％減）を合計した結果、8,964億円（同11.7％増）となりました。資産運用費用の増加は金融派生商品損益が運用益から運用損に転じたことが主な要因であります。
上記の結果、経常利益は487億円（同54.0％減）となりました。また、四半期純利益は194億円（同67.4％減）となりました。
なお、生命保険本業における期間収益を示す指標の一つである基礎利益は、利息配当金等収入の増加を主な要因として順ざやが増加したことにより、1,178億円（同24.7％増）となりました。
② 財政状態
当第１四半期会計期間末の資産合計は、37兆4,775億円（前事業年度末比2.7％増）となりました。主な資産構成は、有価証券が32兆301億円（同5.8％増）、貸付金が２兆5,733億円（同1.2％増）、有形固定資産が１兆969億円（同0.0％減）であります。
負債合計は、34兆6,113億円（同2.0％増）となりました。負債の大部分を占める保険契約準備金は30兆9,161億円（同0.3％増）となりました。
純資産合計は、２兆8,661億円（同12.4％増）となりました。純資産合計のうち、その他有価証券評価差額金は、２兆3,260億円（同21.4％増）となりました。
なお、保険金等の支払余力を示すソルベンシー・マージン比率は、前事業年度末に比べ32.5ポイント減少し、951.9％となりました。
③ 契約業績
個人保険・個人年金保険を合わせた新契約高は、前年同期に比べて3,109億円減少し、629億円（前年同期比83.2％減）となりました。個人保険・個人年金保険を合わせた保有契約高は、前事業年度末に比べて１兆3,989億円減少し、99兆4,109億円（前事業年度末比1.4％減）となりました。
個人保険・個人年金保険を合わせた新契約年換算保険料は、前年同期に比べて135億円減少し、72億円（前年同期比65.3％減）となりました。また、保有契約年換算保険料は、前事業年度末に比べて143億円減少し、２兆961億円（前事業年度末比0.7％減）となりました。なお、医療保障・生前給付保障等の第三分野の新契約年換算保険料は、前年同期に比べて96億円減少し、41億円（前年同期比69.9％減）となりました。第三分野の保有契約年換算保険料は、前事業年度末に比べて31億円減少し、6,915億円（前事業年度末比0.5％減）となりました。
団体保険の保有契約高は、前事業年度末に比べて１兆470億円増加し、50兆1,001億円（同2.1％増）となりました。団体年金保険の保有契約高は、前事業年度末に比べて515億円増加し、６兆3,341億円（同0.8％増）となりました。
a 保有契約高及び新契約高
・ 保有契約高 （単位：千件、億円、％）
| 区分 | 前事業年度末 （2020年３月31日） |
当第１四半期会計期間末 （2020年６月30日） |
||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 前年度末比 | 金額 | 前年度末比 | |
| 個人保険 | 18,486 | 896,040 | 18,654 | 100.9 | 882,834 | 98.5 |
| 個人年金保険 | 2,091 | 112,058 | 2,082 | 99.6 | 111,275 | 99.3 |
| 個人保険＋個人年金 | 20,577 | 1,008,099 | 20,737 | 100.8 | 994,109 | 98.6 |
| 団体保険 | - | 490,530 | - | - | 501,001 | 102.1 |
| 団体年金保険 | - | 62,825 | - | - | 63,341 | 100.8 |
（注）１ 個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものであります。
２ 団体年金保険については、責任準備金の金額であります。
３ 2018年４月以降の複数の保険契約を組み合わせて加入している商品について、それぞれの保険契約を１件として記載しています。
・ 新契約高 （単位：千件、億円、％）
| 区分 | 前第１四半期累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年６月30日） |
当第１四半期累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年６月30日） |
|||||||
| 件数 | 金額 | 新契約 | 転換による 純増加 |
件数 | 金額 | 新契約 | 転換による 純増加 |
前年同期比 | |
| 個人保険 | 1,011 | 2,723 | 6,255 | △3,531 | 379 | 393 | 2,073 | △1,680 | 14.4 |
| 個人年金保険 | 30 | 1,015 | 1,028 | △13 | 6 | 236 | 240 | △3 | 23.3 |
| 個人保険＋個人年金 | 1,041 | 3,738 | 7,284 | △3,545 | 386 | 629 | 2,314 | △1,684 | 16.8 |
| 団体保険 | - | 753 | 753 | - | - | 914 | 914 | - | 121.4 |
| 団体年金保険 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 601.8 |
（注）１ 件数は、新契約に転換後契約を加えた数値であります。
２ 新契約・転換による純増加の個人年金保険の金額は年金支払開始時における年金原資であります。
３ 新契約の団体年金保険の金額は第１回収入保険料であります。
４ 2018年４月以降の複数の保険契約を組み合わせて加入している商品について、それぞれの保険契約を１件として記載しています。
(参考) 個人保険・個人年金保険の解約・失効年換算保険料
（単位：億円）
| 区分 | 前第１四半期累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年６月30日） |
当第１四半期累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年６月30日） |
| 解約・失効年換算保険料 | 190 | 145 |
（注）１ 失効後復活契約を失効と相殺せずに算出しております。
２ 主契約が継続している「減額」を除いております。
b 年換算保険料
・ 保有契約 （単位：億円、％）
| 区分 | 前事業年度末 （2020年３月31日） |
当第１四半期会計期間末 （2020年６月30日） |
前年度末比 |
| 個人保険 | 15,713 | 15,586 | 99.2 |
| 個人年金保険 | 5,391 | 5,375 | 99.7 |
| 合計 | 21,104 | 20,961 | 99.3 |
| うち医療保障・ 生前給付保障等 |
6,947 | 6,915 | 99.5 |
・ 新契約 （単位：億円、％）
| 区分 | 前第１四半期累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
前年同期比 |
| 個人保険 | 172 | 63 | 36.7 |
| 個人年金保険 | 35 | 8 | 25.2 |
| 合計 | 208 | 72 | 34.7 |
| うち医療保障・ 生前給付保障等 |
138 | 41 | 30.1 |
（注）１ 「年換算保険料」とは、１回当たりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、１年当たりの保険料に換算した金額であります（一時払契約等は、保険料を保険期間で除した金額）。
２ 「医療保障・生前給付保障等」には、医療保障給付（入院給付、手術給付等）、生前給付保障給付（特定疾病給付、介護給付等）、保険料払込免除給付（障害を事由とするものは除く。特定疾病罹患、介護等を事由とするものを含む）等に該当する部分の年換算保険料を計上しております。
３ 「新契約」には転換純増分も含んでおります。
＜国内生命保険事業（第一フロンティア生命保険株式会社）＞
① 経営成績
当第１四半期累計期間の経常収益は、保険料等収入1,547億円（前年同期比58.0％減）、資産運用収益3,317億円（同451.0％増）を合計した結果、4,864億円（同13.6％増）となりました。保険料等収入の減少は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い金融機関代理店や第一生命保険株式会社の生涯設計デザイナーが営業活動を自粛したこと等が主な要因であります。
一方、経常費用は、保険金等支払金2,681億円（同28.6％増）、責任準備金等繰入額1,621億円（同229.0％増）、資産運用費用３億円（同99.8％減）、事業費87億円（同48.7％減）、その他経常費用15億円（同39.0％減）を合計した結果、4,408億円（同2.5％減）となりました。保険金等支払金の増加は、支払開始時期を迎えた年金契約が増加したこと等が要因であります。
この結果、経常利益は455億円（前年同期は240億円の経常損失）となりました。また、四半期純利益は365億円（前年同期は254億円の四半期純損失）となりました。
なお、生命保険本業における期間収益を示す指標の一つである基礎利益は、146億円（前年同期比28.9％増）となりました。
② 財政状態
当第１四半期会計期間末の資産合計は、９兆1,951億円（前事業年度末比2.8％増）となりました。資産の大部分を占める有価証券は７兆6,131億円（同2.5％増）となりました。
負債合計は、８兆8,642億円（同2.0％増）となりました。負債の大部分を占める保険契約準備金は７兆9,420億円（同2.1％増）となりました。
純資産合計は、3,308億円（同30.8％増）となりました。
なお、保険金等の支払余力を示すソルベンシー・マージン比率は、前事業年度末に比べ93.0ポイント上昇し、576.0％となりました。
③ 契約業績
個人保険・個人年金保険を合わせた新契約高は、前年同期に比べて2,549億円減少し、1,089億円（前年同期比70.1％減）となりました。保有契約高は、前事業年度末に比べて2,697億円増加し、８兆8,623億円（前事業年度末比3.1％増）となりました。
新契約年換算保険料は、前年同期に比べて237億円減少し、111億円（前年同期比68.0％減）となりました。また、保有契約年換算保険料は、前事業年度末に比べて226億円増加し、8,305億円（前事業年度末比2.8％増）となりました。
a 保有契約高及び新契約高
・ 保有契約高 （単位：千件、億円、％）
| 区分 | 前事業年度末 （2020年３月31日） |
当第１四半期会計期間末 （2020年６月30日） |
||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 前年度末比 | 金額 | 前年度末比 | |
| 個人保険 | 692 | 43,775 | 682 | 98.5 | 44,896 | 102.6 |
| 個人年金保険 | 915 | 42,150 | 911 | 99.6 | 43,726 | 103.7 |
| 団体保険 | - | - | - | - | - | - |
| 団体年金保険 | - | - | - | - | - | - |
（注）個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものであります。
・ 新契約高 （単位：千件、億円、％）
| 区分 | 前第１四半期累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年６月30日） |
当第１四半期累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年６月30日） |
|||||||
| 件数 | 金額 | 新契約 | 転換による 純増加 |
件数 | 金額 | 新契約 | 転換による 純増加 |
前年同期比 | |
| 個人保険 | 38 | 2,513 | 2,513 | - | 8 | 591 | 591 | - | 23.5 |
| 個人年金保険 | 27 | 1,125 | 1,125 | - | 11 | 498 | 498 | - | 44.3 |
| 団体保険 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 団体年金保険 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
（注）新契約の個人年金保険の金額は年金支払開始時における年金原資であります。
b 年換算保険料
・ 保有契約 （単位：億円、％）
| 区分 | 前事業年度末 （2020年３月31日） |
当第１四半期会計期間末 （2020年６月30日） |
前年度末比 |
| 個人保険 | 3,575 | 3,647 | 102.0 |
| 個人年金保険 | 4,503 | 4,658 | 103.4 |
| 合計 | 8,078 | 8,305 | 102.8 |
| うち医療保障・ 生前給付保障等 |
- | - | - |
・ 新契約 （単位：億円、％）
| 区分 | 前第１四半期累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
前年同期比 |
| 個人保険 | 216 | 57 | 26.4 |
| 個人年金保険 | 133 | 54 | 41.1 |
| 合計 | 349 | 111 | 32.0 |
| うち医療保障・ 生前給付保障等 |
- | - | - |
（注）「年換算保険料」とは、１回当たりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、１年当たりの保険料に換算した金額であります（一時払契約等は、保険料を保険期間で除した金額）。
＜海外保険事業（Protective Life Corporation）＞
Protective Life Corporationの前第１四半期累計期間は、2019年１月１日から2019年３月31日までであります。また、当第１四半期累計期間は2020年１月１日から2020年３月31日までであります。
以下では、Protective Life Corporationの業績を現地通貨であります米ドル建で表示しております。日本円に換算する際の為替レートは、前第１四半期累計期間については１米ドル＝110.99円、前事業年度末については１米ドル＝109.56円、当第１四半期累計期間及び当第１四半期会計期間末については、１米ドル＝108.83円であります。
① 経営成績
当第１四半期累計期間の業績は、買収事業で2019年６月３日付でGreat-West Life & Annuity Insurance Companyの既契約ブロックを買収したこと等により増収となりましたが、新型コロナウイルスに伴う運用環境悪化の影響を受け評価性の損失を計上したことにより減益となりました。
経常収益は、保険料等収入1,661百万米ドル（前年同期比14.2％増）、資産運用収益839百万米ドル（同51.5％減）、その他経常収益2,771百万米ドル（同2,127.8％増）を合計した結果、5,272百万米ドル（同59.3％増）となりました。
一方、経常費用は、保険金等支払金1,556百万米ドル（同12.1％増）、資産運用費用2,526百万米ドル（同1,253.6％増）、事業費230百万米ドル（同1.8％増）、その他経常費用1,103百万米ドル（同2,446.6％増）を合計した結果、5,416百万米ドル（同72.8％増）となりました。
この結果、経常損失は144百万米ドル（前年同期は174百万米ドルの経常利益）となりました。また、四半期純損失は117百万米ドル（前年同期は138百万米ドルの四半期純利益）となりました。
② 財政状態
当第１四半期会計期間末の資産合計は、116,005百万米ドル（前事業年度末比4.2％減）となりました。主な資産構成は、有価証券が79,855百万米ドル（同6.1％減）、貸付金が11,168百万米ドル（同0.9％増）、無形固定資産が3,533百万米ドル（同2.4％増）であります。
負債合計は、108,732百万米ドル（同2.8％減）となりました。負債の大部分を占める保険契約準備金は、97,608百万米ドル（同3.5％減）となりました。
純資産合計は、7,272百万米ドル（同21.3％減）となりました。
＜海外保険事業（TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd）＞
以下では、TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの業績を現地通貨であります豪ドル建で表示しております。日
本円に換算する際の為替レートは、前第１四半期累計期間については１豪ドル＝75.49円、前事業年度末については１豪ドル＝66.09円、当第１四半期累計期間及び当第１四半期会計期間末については、１豪ドル＝73.88円であります。
① 経営成績
当第１四半期累計期間の業績は、前事業年度に大型団体保険契約を獲得したことから保険料等収入が増加したこと等により増収となりました。
経常収益は、保険料等収入1,439百万豪ドル（前年同期比16.5％増）、資産運用収益120百万豪ドル（同9.3％減）、その他経常収益88百万豪ドル（同199.1％増）を合計した結果、1,647万豪ドル（同17.9％増）となりました。
一方、経常費用は、保険金等支払金1,128百万豪ドル（同23.6％増）、責任準備金等繰入額173百万豪ドル（同85.5％増）、資産運用費用9百万豪ドル（同44.5％減）、事業費227百万豪ドル（同6.4％減）、その他経常費用49百万豪ドル（同17.3％増）を合計した結果、1,589百万豪ドル（同21.3％増）となりました。
この結果、経常利益は58百万豪ドル（同32.9％減）となりました。また、四半期純利益は37百万豪ドル（同37.6％減）となりました。
② 財政状態
当第１四半期会計期間末の資産合計は、12,484百万豪ドル（前事業年度末比2.7％増）となりました。主な資産構成は、現預金が776百万豪ドル（同9.1％減）、有価証券が7,082百万豪ドル（同3.2％増）、無形固定資産が1,087百万豪ドル（同0.6％減）であります。
負債合計は、9,341百万豪ドル（同3.2％増）となりました。負債の大部分を占める保険契約準備金は、7,687百万豪ドル（同3.8％増）となりました。
純資産合計は、3,143百万豪ドル（同1.2％増）となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、当事業年度始時点において、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不透明な状況を踏まえ、2021年３月期の業績予想を未定といたしましたが、本報告書提出日現在で入手可能な情報や予測等に基づき、2021年10月以降の営業活動の回復等を前提とした条件下におけるグループ業績予想を算定いたしました。これに基づくグループ修正利益およびグループ新契約価値の2021年３月期の予想値は以下の通りとなります。
| 2021年３月期 業績予想値 |
グループ修正利益 | 1,800億円程度 |
| グループ新契約価値 | 900億円程度 |
＜参考：中期経営計画「CONNECT 2020」における経営目標（計数目標）＞
| 2021年３月期 経営目標 （計数目標） |
グループ修正利益 | 2,500億円程度 |
| グループ新契約価値 | 2,300億円程度 |
(予想の前提）
グループ修正利益については、当第１四半期末時点の経済環境が継続するとの前提の下で予想を算定いたしました。主に新型コロナウイルスの感染拡大に伴う金融市場変動等の影響により、Protective Life Corporationの大幅な利益低下が予想されること等から、2021年３月期における計数目標を下回る予想としております。
また、グループ新契約価値については、国内の営業活動が当事業年度第３四半期以降概ね正常化に向かい、新契約業績が一定程度の回復が見込まれるという前提の下で予想を行いました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う営業自粛や営業制限等を行った影響や、当初目標策定時から内外金利が大幅に下落していること等を受け、2021年３月期における計数目標を下回る予想としております。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
該当事項はありません。
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,000,000,000 |
| 甲種類株式 | 100,000,000 |
| 計 | 4,000,000,000 |
(注) 当社の発行可能株式総数は、普通株式と甲種類株式をあわせて4,000,000,000株であります。 ##### ② 【発行済株式】
| 種類 | 第１四半期会計期間末現在発行数(株) (2020年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年８月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,198,443,000 | 1,198,755,800 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式 （１単元の株式数 100株） |
| 計 | 1,198,443,000 | 1,198,755,800 | ― | ― |
(注) 2020年７月21日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、提出日現在、発行済株式総数が
312,800株増加しております。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2020年４月１日～ 2020年６月30日 |
― | 1,198,443,000 | ― | 343,517 | ― | 343,517 |
(注) 2020年７月21日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、提出日現在、発行済株式総数が
312,800株、資本金が214百万円及び資本準備金が214百万円増加しております。
#### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2020年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。
| 2020年３月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | 権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式 |
| 65,310,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 11,330,676 | 同上 |
| 1,133,067,600 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 64,600 | |||
| 発行済株式総数 | 1,198,443,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 11,330,676 | ― |
(注) 「完全議決権株式（その他）」欄の株式数には、株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式4,068,000株（議決権40,680個）が含まれております。
なお、当第１四半期会計期間末において信託口が所有する当社株式は4,024,200株（議決権40,242個）であります。
| 2020年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 第一生命ホールディングス株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 | 65,310,800 | ― | 65,310,800 | 5.44 |
| 計 | ― | 65,310,800 | ― | 65,310,800 | 5.44 |
(注) １ 上記の他に、当連結会計年度の連結財務諸表及び当会計年度の財務諸表において自己株式として認識している当社株式が4,068,000株あります。これは、「① 発行済株式」に記載の信託口については、経済的実態を重視し、当社と一体であるとする会計処理を行っており、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。なお、同様の理由により当第１四半期会計期間末において、上記の他に、自己株式として認識している当社株式は4,024,200株であります。
２ 当第１四半期会計期間末における当社所有の自己株式は65,207,700株であります。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第61条及び第82条に基づき、同規則及び「保険業法施行規則」（平成８年大蔵省令第５号）により作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金及び預貯金 | 1,205,507 | 1,167,484 | |||||||||
| コールローン | 513,800 | 414,300 | |||||||||
| 買入金銭債権 | 221,147 | 233,820 | |||||||||
| 金銭の信託 | 1,039,062 | 1,064,624 | |||||||||
| 有価証券 | ※1 47,734,406 | ※1 49,100,625 | |||||||||
| 貸付金 | 3,715,750 | 3,752,167 | |||||||||
| 有形固定資産 | 1,126,269 | 1,125,916 | |||||||||
| 無形固定資産 | 472,990 | 485,607 | |||||||||
| 再保険貸 | 1,523,297 | 1,432,905 | |||||||||
| その他資産 | 2,403,292 | 1,964,787 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,859 | 10,890 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 47,065 | 51,319 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,641 | △22,050 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △807 | △1,179 | |||||||||
| 資産の部合計 | 60,011,999 | 60,781,219 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 保険契約準備金 | 50,494,544 | 50,391,545 | |||||||||
| 支払備金 | 573,984 | 649,647 | |||||||||
| 責任準備金 | 49,520,817 | 49,352,760 | |||||||||
| 契約者配当準備金 | ※2 399,742 | ※2 389,137 | |||||||||
| 再保険借 | 781,980 | 685,597 | |||||||||
| 社債 | 1,135,336 | 1,128,727 | |||||||||
| その他負債 | 2,723,157 | 3,323,604 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 440,874 | 441,896 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,188 | 1,154 | |||||||||
| 時効保険金等払戻引当金 | 800 | 734 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | 240,796 | 246,472 | |||||||||
| 価格変動準備金 | 240,796 | 246,472 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 296,142 | 415,676 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 73,195 | 72,969 | |||||||||
| 支払承諾 | 47,065 | 51,319 | |||||||||
| 負債の部合計 | 56,235,081 | 56,759,699 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 343,517 | 343,517 | |||||||||
| 資本剰余金 | 329,860 | 329,850 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,094,483 | 1,050,681 | |||||||||
| 自己株式 | △126,356 | △126,100 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,641,506 | 1,597,949 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,283,198 | 2,571,605 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 20,437 | 9,665 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △17,978 | △18,561 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △123,850 | △113,682 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △27,458 | △26,390 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,134,348 | 2,422,635 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,063 | 934 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 3,776,918 | 4,021,519 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 60,011,999 | 60,781,219 |
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| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
||||||||||
| 経常収益 | 1,830,202 | 1,791,356 | |||||||||
| 保険料等収入 | 1,246,223 | 1,023,021 | |||||||||
| 資産運用収益 | 529,926 | 710,086 | |||||||||
| 利息及び配当金等収入 | 308,032 | 341,806 | |||||||||
| 金銭の信託運用益 | 1,584 | 13,753 | |||||||||
| 売買目的有価証券運用益 | 122,121 | ― | |||||||||
| 有価証券売却益 | 63,467 | 123,373 | |||||||||
| 有価証券償還益 | 2,595 | 3,707 | |||||||||
| 為替差益 | ― | 144,483 | |||||||||
| その他運用収益 | 177 | 396 | |||||||||
| 特別勘定資産運用益 | 31,947 | 82,566 | |||||||||
| その他経常収益 | 54,052 | 58,248 | |||||||||
| 経常費用 | 1,725,114 | 1,714,572 | |||||||||
| 保険金等支払金 | 988,080 | 992,608 | |||||||||
| 保険金 | 295,788 | 291,419 | |||||||||
| 年金 | 254,403 | 198,679 | |||||||||
| 給付金 | 157,991 | 144,296 | |||||||||
| 解約返戻金 | 158,815 | 203,608 | |||||||||
| その他返戻金等 | 121,081 | 154,604 | |||||||||
| 責任準備金等繰入額 | 241,407 | 20,927 | |||||||||
| 支払備金繰入額 | 22 | 18,881 | |||||||||
| 責任準備金繰入額 | 239,334 | ― | |||||||||
| 契約者配当金積立利息繰入額 | 2,050 | 2,046 | |||||||||
| 資産運用費用 | 250,843 | 360,937 | |||||||||
| 支払利息 | 11,179 | 11,339 | |||||||||
| 売買目的有価証券運用損 | ― | 240,360 | |||||||||
| 有価証券売却損 | 14,209 | 21,624 | |||||||||
| 有価証券評価損 | 5,933 | 6,830 | |||||||||
| 有価証券償還損 | 1,849 | 804 | |||||||||
| 金融派生商品費用 | 8,173 | 53,141 | |||||||||
| 為替差損 | 194,492 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 97 | 10,536 | |||||||||
| 投資損失引当金繰入額 | 52 | 372 | |||||||||
| 貸付金償却 | 83 | 1 | |||||||||
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 3,327 | 3,310 | |||||||||
| その他運用費用 | 11,445 | 12,615 | |||||||||
| 事業費 | 164,228 | 159,612 | |||||||||
| その他経常費用 | 80,555 | 180,485 | |||||||||
| 経常利益 | 105,088 | 76,784 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
||||||||||
| 特別利益 | 361 | 434 | |||||||||
| 固定資産等処分益 | 361 | 431 | |||||||||
| その他特別利益 | ― | 3 | |||||||||
| 特別損失 | 5,980 | 6,558 | |||||||||
| 固定資産等処分損 | 117 | 714 | |||||||||
| 減損損失 | 215 | 166 | |||||||||
| 価格変動準備金繰入額 | 5,646 | 5,676 | |||||||||
| その他特別損失 | 1 | 0 | |||||||||
| 契約者配当準備金繰入額 | 18,982 | 16,502 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 80,487 | 54,158 | |||||||||
| 法人税及び住民税等 | 37,675 | 13,792 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △8,960 | △472 | |||||||||
| 法人税等合計 | 28,714 | 13,319 | |||||||||
| 四半期純利益 | 51,772 | 40,838 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 51,772 | 40,838 |
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| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 51,772 | 40,838 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 166,916 | 287,863 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 12,118 | △12,082 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △9,232 | 18,195 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △154 | 1,058 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 2,399 | △8,224 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 172,047 | 286,810 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 223,820 | 327,649 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 223,820 | 327,649 |
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重要な変更はありません。 ##### (会計方針の変更等)
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
| （会計方針の変更） 一部の在外連結子会社において、米国財務会計基準審議会が公表した会計基準の改訂第2016-13号「金融商品の信用損失の測定」を当第１四半期連結会計期間より適用しております。 当該会計基準は、主に償却原価区分の金融資産に適用されます。償却原価区分の金融商品については、これまでの発生損失にかわり予想信用損失という考え方を導入し、当初認識時に全期間の予想信用損失を見積り、引当金を認識することになります。 当該会計基準に定める経過的な取扱いに従い、当第１四半期連結会計期間の期首時点の累積的影響額を利益剰余金に加減しております。 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首において、主に貸倒引当金が9,953百万円増加し、利益剰余金が15,150百万円減少しております。また、当第１四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ10,368百万円減少しております。 |
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
|
| 税金費用の計算 | 一部の連結子会社の税金費用は、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。 |
※１ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）価額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日) |
| 2,428,696百万円 | 2,270,301百万円 |
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日) |
|
| 期首残高 | 398,178百万円 | 399,742百万円 |
| 契約者配当金支払額 | 89,181 〃 | 29,152 〃 |
| 利息による増加等 | 8,245 〃 | 2,046 〃 |
| 契約者配当準備金繰入額 | 82,500 〃 | 16,502 〃 |
| 期末残高 | 399,742 〃 | 389,137 〃 |
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る賃貸用不動産等減価償却費、減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
|
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 3,327百万円 | 3,310百万円 |
| 減価償却費 | 10,101 〃 | 15,521 〃 |
| のれんの償却額 | 1,027 〃 | 917 〃 |
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年６月21日 定時株主総会 |
普通株式 | 66,442 | 58 | 2019年 ３月31日 |
2019年 ６月24日 |
利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）導入に伴い設定した信託口に対する配当金241百万円を含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。 ２ 株主資本の著しい変動
当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、2019年５月15日開催の取締役会決議により自己株式の取得を行っており、当第１四半期連結累計期間において自己株式が5,399百万円増加しております。
この結果、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が103,831百万円となっております。
当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年６月22日 定時株主総会 |
普通株式 | 70,001 | 62 | 2020年 ３月31日 |
2020年 ６月23日 |
利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）導入に伴い設定した信託口に対する配当金252百万円を含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。
###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| 国内生命 保険事業 |
海外保険 事業 |
その他事業 | 計 | |||
| 経常収益(注)１ | ||||||
| 外部顧客からの経常収益 | 1,359,438 | 487,672 | 2,882 | 1,849,993 | △19,791 | 1,830,202 |
| セグメント間の内部経常収益 又は振替高 |
1,214 | 61 | 144,225 | 145,501 | △145,501 | ― |
| 計 | 1,360,653 | 487,734 | 147,108 | 1,995,495 | △165,292 | 1,830,202 |
| セグメント利益又は損失（△） | 78,796 | 25,453 | 142,338 | 246,589 | △141,501 | 105,088 |
(注)１ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２ 調整額は次のとおりであります。
(1) 外部顧客からの経常収益の調整額△19,791百万円は、主に経常収益のうちその他経常収益10,018百万円、金融派生商品収益7,149百万円について、四半期連結損益計算書上は、経常費用のうち支払備金繰入額、金融派生商品費用にそれぞれ含めたことによる振替額であります。
(2) セグメント利益又は損失（△）の調整額△141,501百万円は、主に関係会社からの受取配当金の消去額であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| 国内生命 保険事業 |
海外保険 事業 |
その他事業 | 計 | |||
| 経常収益(注)１ | ||||||
| 外部顧客からの経常収益 | 1,454,389 | 710,840 | 1,506 | 2,166,736 | △375,379 | 1,791,356 |
| セグメント間の内部経常収益 又は振替高 |
7,227 | 1,531 | 104,445 | 113,204 | △113,204 | ― |
| 計 | 1,461,617 | 712,372 | 105,951 | 2,279,940 | △488,584 | 1,791,356 |
| セグメント利益又は損失（△） | 90,448 | △11,940 | 99,805 | 178,313 | △101,528 | 76,784 |
(注)１ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２ 調整額は次のとおりであります。
(1) 外部顧客からの経常収益の調整額△375,379百万円は、主に経常費用のうち責任準備金繰入額280,335百万円、経常収益のうち金融派生商品収益64,410百万円について、四半期連結損益計算書上は、経常収益のうちその他経常収益、経常費用のうち金融派生商品費用にそれぞれ含めたことによる振替額であります。
(2) セグメント利益又は損失（△）の調整額△101,528百万円は、主に関係会社からの受取配当金の消去額であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 ###### (金融商品関係)
前連結会計年度(2020年３月31日)
金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注)２参照）。
| 連結貸借対照表 計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 現金及び預貯金 | 1,205,507 | 1,205,507 | ― |
| (2) コールローン | 513,800 | 513,800 | ― |
| (3) 買入金銭債権 | 221,147 | 221,147 | ― |
| (4) 金銭の信託 | 1,039,062 | 1,039,062 | ― |
| (5) 有価証券 | |||
| ① 売買目的有価証券 | 4,076,103 | 4,076,103 | ― |
| ② 満期保有目的の債券 | 391,053 | 415,340 | 24,286 |
| ③ 責任準備金対応債券 | 15,389,092 | 18,351,016 | 2,961,923 |
| ④ 子会社・関連会社株式 | 54,565 | 52,133 | △2,432 |
| ⑤ その他有価証券 | 27,426,443 | 27,426,443 | ― |
| (6) 貸付金 | 3,715,750 | ||
| 貸倒引当金(※１) | △712 | ||
| 3,715,037 | 3,791,794 | 76,756 | |
| (7) 再保険貸 | 1,523,297 | 1,523,297 | ― |
| 資産計 | 55,555,110 | 58,615,645 | 3,060,535 |
| (1) 社債 | 1,135,336 | 1,174,593 | 39,257 |
| (2) 売現先勘定 | 870,747 | 870,747 | ― |
| (3) 借入金 | 623,400 | 616,519 | △6,880 |
| 負債計 | 2,629,484 | 2,661,861 | 32,376 |
| デリバティブ取引(※２) | |||
| ① ヘッジ会計が適用されていないもの | (52,574) | (52,574) | ― |
| ② ヘッジ会計が適用されているもの | 67,897 | 66,356 | △1,540 |
| デリバティブ取引計 | 15,322 | 13,782 | △1,540 |
(※１) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預貯金
預貯金は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) コールローン
コールローンはすべて満期までの期間が短いため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 買入金銭債権
買入金銭債権は合理的に算定された価額等によっております。
(4) 金銭の信託
株式は取引所等の価格によっており、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、投資信託は、基準価格等によっております。
(5) 有価証券
株式は取引所等の価格によっており、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託は、基準価格等によっております。組合出資金は、組合財産を時価評価できるものには時価評価を行った上、当該財産に対する持分相当額を組合出資金の時価とみなして計上しております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(6) 貸付金
貸付金は、対象先に新規貸付を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率等で、対象先の将来キャッシュ・フローを割り引いて算定しております。
また、リスク管理債権は、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保・保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しており、時価は連結貸借対照表計上額から貸倒引当金を控除した金額に近似しているため、当該金額をもって時価としております。
なお、貸付金のうち、当該貸付を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
(7) 再保険貸
再保険貸は、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 社債
社債は取引所等の価格によっております。
(2) 売現先勘定
売現先勘定は約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 借入金
借入金は、新規借入を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率等で、将来キャッシュ・フローを割り引いて算定しております。また、一部の借入金については、金利条件等から時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、取引所の価格、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(注)２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (5) 有価証券」には含まれておりません。
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
| (1) 非上場国内株式(※) | 86,447 |
| (2) 非上場外国株式(※) | 70,369 |
| (3) 外国その他証券(※) | 83,496 |
| (4) その他の証券(※) | 156,834 |
| 合計 | 397,148 |
(※) 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
当第１四半期連結会計期間(2020年６月30日)
金融商品の時価等に関する事項
四半期連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注)２参照）。
| 四半期連結貸借 対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 現金及び預貯金 | 1,167,484 | 1,167,484 | ― |
| (2) コールローン | 414,300 | 414,300 | ― |
| (3) 買入金銭債権 | 233,820 | 233,820 | ― |
| (4) 金銭の信託 | 1,064,624 | 1,064,624 | ― |
| (5) 有価証券 | |||
| ① 売買目的有価証券 | 3,878,714 | 3,878,714 | ― |
| ② 満期保有目的の債券 | 389,444 | 408,175 | 18,730 |
| ③ 責任準備金対応債券 | 15,620,901 | 18,427,461 | 2,806,560 |
| ④ 子会社・関連会社株式 | 47,495 | 70,934 | 23,438 |
| ⑤ その他有価証券 | 28,768,385 | 28,768,385 | ― |
| (6) 貸付金 | 3,752,167 | ||
| 貸倒引当金(※１) | △18,972 | ||
| 3,733,194 | 3,783,113 | 49,919 | |
| (7) 再保険貸 | 1,432,905 | 1,432,905 | ― |
| 資産計 | 56,751,271 | 59,649,920 | 2,898,648 |
| (1) 社債 | 1,128,727 | 1,175,561 | 46,833 |
| (2) 売現先勘定 | 1,382,487 | 1,382,487 | ― |
| (3) 借入金 | 647,653 | 648,899 | 1,245 |
| 負債計 | 3,158,868 | 3,206,947 | 48,078 |
| デリバティブ取引(※２) | |||
| ① ヘッジ会計が適用されていないもの | (164,546) | (164,546) | ― |
| ② ヘッジ会計が適用されているもの | (62,878) | (64,125) | △1,246 |
| デリバティブ取引計 | (227,424) | (228,671) | △1,246 |
(※１) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預貯金
預貯金は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) コールローン
コールローンはすべて満期までの期間が短いため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 買入金銭債権
買入金銭債権は合理的に算定された価額等によっております。
(4) 金銭の信託
株式は取引所等の価格によっており、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、投資信託は、基準価格等によっております。
(5) 有価証券
株式は取引所等の価格によっており、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託は、基準価格等によっております。組合出資金は、組合財産を時価評価できるものには時価評価を行った上、当該財産に対する持分相当額を組合出資金の時価とみなして計上しております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(6) 貸付金
貸付金は、対象先に新規貸付を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率等で、対象先の将来キャッシュ・フローを割り引いて算定しております。
また、リスク管理債権は、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保・保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しており、時価は四半期連結貸借対照表計上額から貸倒引当金を控除した金額に近似しているため、当該金額をもって時価としております。
なお、貸付金のうち、当該貸付を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
(7) 再保険貸
再保険貸は、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 社債
社債は取引所等の価格によっております。
(2) 売現先勘定
売現先勘定は約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 借入金
借入金は、新規借入を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率等で、将来キャッシュ・フローを割り引いて算定しております。また、一部の借入金については、金利条件等から時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、取引所の価格、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(注)２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (5) 有価証券」には含まれておりません。
| 区分 | 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) |
| (1) 非上場国内株式(※) | 83,946 |
| (2) 非上場外国株式(※) | 63,914 |
| (3) 外国その他証券(※) | 84,110 |
| (4) その他の証券(※) | 163,711 |
| 合計 | 395,683 |
(※) 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。 ###### (有価証券関係)
前連結会計年度(2020年３月31日)
１ 満期保有目的の債券
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 73,348 | 75,537 | 2,189 |
| ① 国債 | 46,919 | 49,337 | 2,417 |
| ② 地方債 | ― | ― | ― |
| ③ 社債 | 26,428 | 26,200 | △228 |
| (2) 外国証券 | 317,705 | 339,802 | 22,097 |
| ① 外国公社債 | 317,705 | 339,802 | 22,097 |
| 合計 | 391,053 | 415,340 | 24,286 |
２ 責任準備金対応債券
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 13,189,741 | 16,021,426 | 2,831,685 |
| ① 国債 | 11,937,314 | 14,684,298 | 2,746,983 |
| ② 地方債 | 137,098 | 156,110 | 19,012 |
| ③ 社債 | 1,115,328 | 1,181,017 | 65,689 |
| (2) 外国証券 | 2,199,351 | 2,329,590 | 130,238 |
| ① 外国公社債 | 2,199,351 | 2,329,590 | 130,238 |
| 合計 | 15,389,092 | 18,351,016 | 2,961,923 |
(注) 第一フロンティア生命保険株式会社において、個人保険・個人年金保険（豪ドル建）の小区分で保有していた責任準備金対応債券をその他有価証券に振り替えております。
３ その他有価証券
| 取得原価 (百万円) |
連結貸借対照表計上額 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 3,665,950 | 4,133,236 | 467,285 |
| ① 国債 | 1,816,320 | 2,227,849 | 411,529 |
| ② 地方債 | 27,487 | 29,060 | 1,573 |
| ③ 社債 | 1,822,143 | 1,876,326 | 54,183 |
| (2) 株式 | 1,477,882 | 2,738,961 | 1,261,078 |
| (3) 外国証券 | 18,382,483 | 19,629,906 | 1,247,423 |
| ① 外国公社債 | 17,322,091 | 18,510,625 | 1,188,534 |
| ② 外国その他証券 | 1,060,392 | 1,119,281 | 58,888 |
| (4) その他の証券 | 1,219,341 | 1,256,480 | 37,139 |
| 合計 | 24,745,658 | 27,758,585 | 3,012,926 |
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価111,000百万円、連結貸借対照表計上額110,994百万円）及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価212,889百万円、連結貸借対照表計上額221,147百万円）が含まれております。
当第１四半期連結会計期間(2020年６月30日)
１ 満期保有目的の債券
| 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 77,312 | 79,221 | 1,909 |
| ① 国債 | 46,994 | 49,241 | 2,246 |
| ② 地方債 | ― | ― | ― |
| ③ 社債 | 30,317 | 29,980 | △337 |
| (2) 外国証券 | 312,132 | 328,953 | 16,821 |
| ① 外国公社債 | 312,132 | 328,953 | 16,821 |
| 合計 | 389,444 | 408,175 | 18,730 |
２ 責任準備金対応債券
| 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 13,454,958 | 16,003,729 | 2,548,771 |
| ① 国債 | 12,195,532 | 14,659,200 | 2,463,667 |
| ② 地方債 | 135,946 | 152,599 | 16,653 |
| ③ 社債 | 1,123,479 | 1,191,929 | 68,450 |
| (2) 外国証券 | 2,165,942 | 2,423,732 | 257,789 |
| ① 外国公社債 | 2,165,942 | 2,423,732 | 257,789 |
| 合計 | 15,620,901 | 18,427,461 | 2,806,560 |
３ その他有価証券
| 取得原価 (百万円) |
四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 3,662,372 | 4,123,963 | 461,591 |
| ① 国債 | 1,769,893 | 2,159,566 | 389,673 |
| ② 地方債 | 27,233 | 28,745 | 1,511 |
| ③ 社債 | 1,865,245 | 1,935,651 | 70,405 |
| (2) 株式 | 1,466,483 | 3,109,461 | 1,642,978 |
| (3) 外国証券 | 19,497,202 | 20,898,678 | 1,401,475 |
| ① 外国公社債 | 18,293,224 | 19,602,833 | 1,309,608 |
| ② 外国その他証券 | 1,203,978 | 1,295,845 | 91,866 |
| (4) その他の証券 | 895,302 | 921,102 | 25,799 |
| 合計 | 25,521,360 | 29,053,205 | 3,531,845 |
(注) その他の証券には、四半期連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金（取得原価51,000百万円、四半期連結貸借対照表計上額50,999百万円）及び買入金銭債権として表示している信託受益権（取得原価226,331百万円、四半期連結貸借対照表計上額233,820百万円）が含まれております。 ###### (デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2020年３月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 通貨先物 | |||
| 売建 | 29,022 | △186 | △186 | |
| 店頭 | 為替予約 | |||
| 売建 | 3,017,409 | 47,317 | 47,317 | |
| 買建 | 1,202,893 | 3,885 | 3,885 | |
| 通貨スワップ | ||||
| 外貨受取／円貨支払 | 544,077 | △31,308 | △31,308 | |
| 外貨受取／外貨支払 | 36,697 | △3,567 | △3,567 | |
| 通貨オプション | ||||
| 売建 | ||||
| プット | 41,021 | |||
| (39) | 87 | △48 | ||
| 買建 | ||||
| プット | 648,053 | |||
| (10,392) | 13,800 | 3,407 | ||
| トータル・リターン・スワップ | ||||
| 為替指数連動 | 160,110 | △32,244 | △32,244 | |
| 合計 | ― | ― | △12,744 |
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 店頭 | 金利スワップ | |||
| 固定金利受取／変動金利支払 | 256,082 | 12,386 | 12,386 | |
| 固定金利支払／変動金利受取 | 45,728 | △1,035 | △1,035 | |
| 金利スワップション | ||||
| 買建 | ||||
| 固定金利受取／変動金利支払 | 830,000 | |||
| (18,202) | 27,507 | 9,305 | ||
| 固定金利支払／変動金利受取 | 1,560,000 | |||
| (6,316) | 312 | △6,003 | ||
| 合計 | ― | ― | 14,653 |
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 円建株価指数先物 | |||
| 売建 | 43,843 | △3,418 | △3,418 | |
| 買建 | 3,264 | 46 | 46 | |
| 外貨建株価指数先物 | ||||
| 売建 | 164,254 | △12,167 | △12,167 | |
| 買建 | 16,071 | 560 | 560 | |
| 円建株価指数オプション | ||||
| 買建 | ||||
| プット | 156,667 | |||
| (4,917) | 24,221 | 19,303 | ||
| 外貨建株価指数オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 314,676 | |||
| (15,400) | 30,251 | △14,850 | ||
| プット | 982 | |||
| (33) | 14 | 19 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 304,339 | |||
| (20,899) | 37,833 | 16,933 | ||
| プット | 80,363 | |||
| (6,155) | 5,494 | △660 | ||
| 店頭 | 円建株価指数オプション | |||
| 買建 | ||||
| プット | 5,226 | |||
| (1,392) | 331 | △1,060 | ||
| 外貨建株価指数オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 208,869 | |||
| (8,664) | 16,716 | △8,051 | ||
| プット | 4,396 | |||
| (149) | 67 | 82 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 218,868 | |||
| (13,561) | 22,860 | 9,299 | ||
| プット | 137,723 | |||
| (15,375) | 9,101 | △6,274 | ||
| トータル・リターン・スワップ | ||||
| 外貨建株価指数連動 | 93,065 | △250 | △250 | |
| 合計 | ― | ― | △489 |
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 円建債券先物 | |||
| 売建 | 928 | 13 | 13 | |
| 買建 | 67,814 | △988 | △988 | |
| 外貨建債券先物 | ||||
| 売建 | 551,634 | △5,761 | △5,761 | |
| 買建 | 1,061,366 | 5,867 | 5,867 | |
| 店頭 | 外貨建債券先渡契約 | |||
| 売建 | 88,387 | △1,146 | △1,146 | |
| 買建 | 83,442 | 1,466 | 1,466 | |
| 円建債券店頭オプション | ||||
| 売建 | ||||
| プット | 37,350 | |||
| (218) | 329 | △110 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 37,350 | |||
| (205) | 98 | △107 | ||
| 合計 | ― | ― | △767 |
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | |||
| プロテクション売建 | 50,739 | 416 | 416 | |
| プロテクション買建 | 40,066 | 44 | 44 | |
| その他 | 組込デリバティブ | 1,839,326 | △126,599 | △126,599 |
| 合計 | ― | ― | △126,138 |
(注)１ 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
２ 評価損益欄には、時価を記載しております。
当第１四半期連結会計期間(2020年６月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 通貨先物 | |||
| 売建 | 34,676 | 570 | 570 | |
| 店頭 | 為替予約 | |||
| 売建 | 1,988,533 | △48,779 | △48,779 | |
| 買建 | 1,314,513 | △3,606 | △3,606 | |
| 通貨スワップ | ||||
| 外貨受取／円貨支払 | 556,077 | 25,700 | 25,700 | |
| 円貨受取／外貨支払 | 8,877 | △64 | △64 | |
| 外貨受取／外貨支払 | 44,000 | △1,658 | △1,658 | |
| 通貨オプション | ||||
| 売建 | ||||
| プット | 232,120 | |||
| (3,608) | 2,151 | 1,457 | ||
| 買建 | ||||
| プット | 705,874 | |||
| (13,682) | 8,588 | △5,094 | ||
| トータル・リターン・スワップ | ||||
| 為替指数連動 | 167,110 | △17,852 | △17,852 | |
| 合計 | ― | ― | △49,327 |
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 店頭 | 金利スワップ | |||
| 固定金利受取／変動金利支払 | 284,455 | 25,216 | 25,216 | |
| 固定金利支払／変動金利受取 | 83,791 | △23 | △23 | |
| 金利スワップション | ||||
| 売建 | ||||
| 固定金利支払／変動金利受取 | 15,540 | |||
| (6) | 4 | 2 | ||
| 買建 | ||||
| 固定金利受取／変動金利支払 | 495,540 | |||
| (12,774) | 9,213 | △3,561 | ||
| 固定金利支払／変動金利受取 | 1,610,000 | |||
| (6,713) | 879 | △5,834 | ||
| 合計 | ― | ― | 15,800 |
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 円建株価指数先物 | |||
| 売建 | 10,856 | 330 | 330 | |
| 買建 | 2,458 | △58 | △58 | |
| 外貨建株価指数先物 | ||||
| 売建 | 13,105 | △208 | △208 | |
| 買建 | 77,369 | 3,406 | 3,406 | |
| 円建株価指数オプション | ||||
| 買建 | ||||
| プット | 156,648 | |||
| (10,387) | 4,764 | △5,623 | ||
| 外貨建株価指数オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 332,160 | |||
| (14,202) | 3,619 | 10,582 | ||
| プット | 975 | |||
| (33) | 101 | △68 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 321,742 | |||
| (19,110) | 5,264 | △13,846 | ||
| プット | 95,967 | |||
| (6,809) | 14,161 | 7,352 | ||
| 店頭 | 円建株価指数オプション | |||
| 買建 | ||||
| プット | 5,191 | |||
| (1,383) | 832 | △551 | ||
| 外貨建株価指数オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 222,790 | |||
| (8,372) | 1,545 | 6,826 | ||
| プット | 5,372 | |||
| (174) | 677 | △502 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 229,752 | |||
| (13,120) | 4,135 | △8,984 | ||
| プット | 148,844 | |||
| (16,357) | 30,882 | 14,524 | ||
| トータル・リターン・スワップ | ||||
| 外貨建株価指数連動 | 64,400 | △4,064 | △4,064 | |
| 合計 | ― | ― | 9,115 |
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 円建債券先物 | |||
| 売建 | 151 | △0 | △0 | |
| 買建 | 58,365 | △16 | △16 | |
| 外貨建債券先物 | ||||
| 売建 | 434,780 | △6,708 | △6,708 | |
| 買建 | 1,409,234 | 6,468 | 6,468 | |
| 店頭 | 外貨建債券先渡契約 | |||
| 売建 | 50,922 | △76 | △76 | |
| 買建 | 82,864 | 137 | 137 | |
| 円建債券店頭オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 14,558 | |||
| (53) | 41 | 11 | ||
| プット | 58,128 | |||
| (233) | 482 | △248 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 58,128 | |||
| (205) | 87 | △118 | ||
| プット | 14,558 | |||
| (59) | 133 | 73 | ||
| 合計 | ― | ― | △477 |
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | |||
| プロテクション売建 | 45,223 | 686 | 686 | |
| プロテクション買建 | 11,300 | △255 | △255 | |
| その他 | 組込デリバティブ | 1,835,082 | △214,008 | △214,008 |
| 合計 | ― | ― | △213,577 |
(注)１ 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
２ 評価損益欄には、時価を記載しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
|
| (1) １株当たり四半期純利益 | 45円26銭 | 36円17銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 51,772 | 40,838 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(百万円) |
51,772 | 40,838 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 1,143,972 | 1,129,137 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 45円23銭 | 36円14銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(千株) | 795 | 743 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_9905246503207.htm
該当事項はありません。
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