Quarterly Report • Aug 14, 2020
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年８月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第127期第１四半期（自2020年４月１日 至2020年６月30日） |
| 【会社名】 | 兼松株式会社 |
| 【英訳名】 | KANEMATSU CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 谷川 薫 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区伊藤町119番地 （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。） |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦一丁目２番１号（東京本社） |
| 【電話番号】 | （０３）５４４０－８１１１（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 主計部長 藤井 励起 |
| 【縦覧に供する場所】 | 兼松株式会社東京本社 （東京都港区芝浦一丁目２番１号） 兼松株式会社大阪支社 （大阪市中央区淡路町三丁目１番９号） 兼松株式会社名古屋支店 （名古屋市中区栄二丁目９番３号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02506 80200 兼松株式会社 KANEMATSU CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true CTE 2020-04-01 2020-06-30 Q1 2021-03-31 2019-04-01 2019-06-30 2020-03-31 1 false false false E02506-000 2020-03-31 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E02506-000 2020-06-30 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E02506-000 2020-04-01 2020-06-30 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E02506-000 2020-03-31 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E02506-000 2020-06-30 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E02506-000 2020-04-01 2020-06-30 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E02506-000 2020-03-31 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E02506-000 2019-06-30 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E02506-000 2019-04-01 2019-06-30 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E02506-000 2019-03-31 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E02506-000 2019-06-30 jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember E02506-000 2019-04-01 2019-06-30 jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember E02506-000 2019-03-31 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第１四半期報告書_20200813164339
| | | | | |
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| 回次 | | 第126期
第１四半期
連結累計期間 | 第127期
第１四半期
連結累計期間 | 第126期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | | 自2019年４月１日
至2019年６月30日 | 自2020年４月１日
至2020年６月30日 | 自2019年４月１日
至2020年３月31日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 収益 | （百万円） | 168,416 | 142,371 | 721,802 |
| 売上総利益 | （百万円） | 25,220 | 21,445 | 110,904 |
| 税引前四半期利益および税引前利益 | （百万円） | 5,779 | 3,418 | 26,944 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期（当期） 利益 | （百万円） | 3,523 | 2,359 | 14,399 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期（当期） 包括利益 | （百万円） | 1,774 | 2,677 | 10,927 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | （百万円） | 124,147 | 130,974 | 130,829 |
| 総資産 | （百万円） | 543,786 | 529,575 | 551,671 |
| 基本的１株当たり四半期（当期）利益
（親会社の所有者に帰属） | （円） | 42.19 | 28.25 | 172.43 |
| 希薄化後１株当たり四半期（当期）利益
（親会社の所有者に帰属） | （円） | 42.17 | 28.23 | 172.28 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | （％） | 22.8 | 24.7 | 23.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | 1,808 | 7,808 | 24,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △1,138 | △1,815 | △10,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △4,099 | △9,979 | △11,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （百万円） | 85,295 | 87,046 | 91,105 |
（注）１．国際会計基準（以下「IFRS」という。）に基づいて連結財務諸表を作成しております。
２．収益には、消費税等は含まれておりません。
３．要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
４．希薄化後１株当たり四半期（当期）利益は、業績連動型株式報酬制度に基づき支給が見込まれる条件付発行可能株式を潜在株式とみなして算定しております。
当社グループは、国内外のネットワークと各事業分野で培ってきた専門性と、商取引、情報収集、市場開拓、事業開発・組成、リスクマネジメント、物流などの商社機能を有機的に結合して、電子・デバイス、食料、鉄鋼・素材・プラント、車両・航空を中心とした幅広い分野で、多種多様な商品・サービスを提供しております。
当社はこれらの事業を、取扱商品・サービスの内容に応じた事業区分に分類しており、当社グループ全体は、当社に加え、連結子会社93社および持分法適用会社30社の合計123社（2020年６月30日現在）で構成されております。
当社グループの事業区分ごとの取扱商品・サービスの内容および主な関係会社は、次のとおりであります。
| 事業区分 | 主な取扱商品・サービスの内容 | 主要な関係会社名 |
| --- | --- | --- |
| 電子・デバイス （23社） |
電子部品・部材、半導体・液晶製造装置、通信関連機器・部品、電子関連の素材・副資材、情報通信技術システム・サービス、携帯通信端末、モバイルインターネットシステム・サービス、セキュリティ機器、産業用プリンター他 | （連結子会社 国内12社、海外 7社） 兼松エレクトロニクス㈱ 兼松コミュニケーションズ㈱ 兼松サステック㈱ 兼松フューチャーテックソリューションズ㈱ （持分法適用会社 国内 3社、海外 1社） |
| 食料 （29社） |
冷凍・乾燥・缶詰フルーツ、コーヒー、ココア、ゴマ、落花生、雑豆、砂糖、ワイン、畜産物、水産物、飼料、肥料、大豆、小麦、大麦、米、加工食品、調理食品、ペットフード他 | （連結子会社 国内10社、海外 4社） 兼松新東亜食品㈱ 兼松アグリテック㈱ （持分法適用会社 国内 4社、海外11社） |
| 鉄鋼・素材・プラント （28社） |
各種鋼板、条鋼・線材、鋼管、ステンレス製品、一般鋼材、製鉄・製鋼原料、電池原料、肥料原料、接着剤材料、溶剤、機能性食品素材、栄養補助食品、医薬品・医農薬中間体、原油、石油製品、液化石油ガス、温室効果ガスの排出権、バイオマスエネルギー、化学・石油化学プラント、製紙機械、通信回線敷設、光ファイバー、電力プロジェクト、船舶および舶用機材、工作機械、産業機械他 | （連結子会社 国内13社、海外12社） 兼松トレーディング㈱ 兼松ケミカル㈱ 兼松ペトロ㈱ ㈱兼松ケージーケイ （持分法適用会社 国内 1社、海外 2社） |
| 車両・航空 （11社） |
車載部品・機構部品、航空機および航空機部品、ヘリコプターおよびヘリコプター部品、ロケット追尾業務、衛星関連機器・部品、自動車・二輪車および関連部品、産業車両、建設機械、汎用機、鍛造品、鋳造品他 | （連結子会社 国内 3社、海外 7社） 兼松エアロスペース㈱ （持分法適用会社 国内 0社、海外 1社） |
| その他 （15社） |
住宅関連資材、中質繊維板、非鉄金属、保険代理・仲介業、航空・海上貨物代理店業、通関業、不動産管理・賃貸業他 | （連結子会社 国内 8社、海外 0社） 新東亜交易㈱ 兼松ロジスティクス アンド インシュアランス㈱ （持分法適用会社 国内 5社、海外 2社） ホクシン㈱ |
| 海外現地法人 （17社） |
海外における多種多様な商品の売買、各種サービスの提供 | （連結子会社 17社） Kanematsu USA Inc. Kanematsu (Hong Kong) Ltd. Kanematsu (China) Co.,Ltd. Kanematsu GmbH |
（注）上記のうち、国内の証券市場に株式を上場している連結子会社は、兼松エレクトロニクス㈱（東証一部）および兼
松サステック㈱（東証一部）であります。
第１四半期報告書_20200813164339
当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
(1) 業績の状況
当第１四半期連結累計期間（2020年４月１日～６月30日）の世界経済は、全世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症とそれに伴う都市封鎖（ロックダウン）、需要および雇用の消失により、歴史的な落ち込みに直面しました。
米国においては、感染は全土へ拡大し、米国経済は戦後最悪のマイナス成長となり、2009年以来最長の景気拡大局面も終焉を迎えました。サービス業を中心に雇用も大幅に悪化しましたが、過去最大規模の財政政策とゼロ金利政策への回帰などにより、金融市場は回復を見せています。欧州においても、イタリア、スペイン、フランスなどを中心に感染は拡大し、ロックダウンの影響から経済には深刻な影響が生じています。一方、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が最も早く表れた中国においては、前年度末に深刻な打撃を受けたものの、いち早く封じ込めに成功し、生産面を中心に経済活動を徐々に正常化させてきています。
わが国経済も、約２ヵ月に及んだ緊急事態宣言とそれに伴う外出自粛などにより、経済活動が大幅に抑制された結果、業界ごとの濃淡は一定程度あるものの、リーマンショック後を上回る落ち込みとなりました。
このような環境のもと、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、次のとおりとなりました。
新型コロナウイルス感染症拡大による巣ごもり需要の高まりを受け、農産油脂取引や畜産事業などで増収となった一方、相場下落の影響を受けた飼料取引、緊急事態宣言に伴う外出自粛などにより需要減退の影響を受けたエネルギー事業などで減収となりました。
航空機部品取引などが順調な航空宇宙事業や、仮想化やセキュリティ分野などのIT投資需要が堅調なICTソリューション事業などで増益となった一方、外出自粛や営業時間短縮により来店者数が減少したモバイル事業や、油価下落により引合いが減少している油井管事業などで減益となりました。
その結果、収益は、前年同期比260億45百万円（15.5％）減少の1,423億71百万円となり、売上総利益も、前年同期比37億75百万円（15.0％）減少の214億45百万円となりました。営業活動に係る利益は、売上総利益の減少などにより、前年同期比24億54百万円（42.0％）減少の33億86百万円となりました。また、営業活動に係る利益の減少などにより、税引前四半期利益は、前年同期比23億61百万円（40.9％）減少の34億18百万円となり、親会社の所有者に帰属する四半期利益は、前年同期比11億64百万円（33.0％）減少の23億59百万円となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 電子・デバイス
ICTソリューション事業は、顧客への納入時期延期が影響したものの堅調に推移しました。モバイル事業は、来店者数減少に伴い減益となりました。半導体・液晶製造装置取引は、引き続き中国での新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けました。
その結果、電子・デバイスセグメントの収益は前年同期比118億69百万円減少の437億38百万円、営業活動に係る利益は９億９百万円減少の18億94百万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は８億12百万円減少の９億53百万円となりました。
② 食料
食糧事業は、大豆・米等の農産油脂取引は巣ごもり・内食需要の高まりを受けて一部商品は好調に推移したものの、飼料取引の不調により苦戦しました。食品事業・畜産事業は、内食需要を取り込み、食品スーパー向け取引は好調に推移したものの、緊急事態宣言により外出機会が大幅に減少した結果、外食向け取引が大きく落ち込み苦戦しました。
その結果、食料セグメントの収益は前年同期比９億98百万円減少の619億33百万円、営業活動に係る利益は11億31百万円減少の３億61百万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は４億86百万円減少の４億41百万円となりました。
③ 鉄鋼・素材・プラント
エネルギー事業は、需要が伸び悩む中、国内石油販売取引の採算が良化したことにより減収ながら増益となりました。化学品事業も医薬品取引を中心に堅調に推移しました。一方、油井管事業は、油価下落による掘削需要低迷の影響を受け、苦戦が続いています。工作機械・産業機械事業についても自動車産業低迷の影響、また鉄鋼事業においても自動車向け鋼材取引の低迷や海外ロックダウンによる商談停止の影響を受けました。
その結果、鉄鋼・素材・プラントセグメントの収益は前年同期比111億２百万円減少の204億58百万円、営業活動に係る利益は３億71百万円減少の39百万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は24百万円増加の２億69百万円となりました。
④ 車両・航空
航空宇宙事業は、主力である航空機部品取引が順調に推移しました。車両・車載部品事業は、世界的な需要減少の影響を受けました。
その結果、車両・航空セグメントの収益は前年同期比17億８百万円減少の136億34百万円、営業活動に係る利益は40百万円増加の９億１百万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は43百万円減少の５億68百万円となりました。
⑤ その他
収益は前年同期比３億70百万円減少の26億５百万円、営業活動に係る利益は69百万円減少の１億98百万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は88百万円増加の２億20百万円となりました。
(2) 財政状態に関する説明
① 資産、負債および資本の状況
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比220億96百万円減少の5,295億75百万円となりました。
有利子負債については、前連結会計年度末比49億19百万円減少の1,384億75百万円となりました。現預金を差し引いたネット有利子負債は、前連結会計年度末比８億80百万円減少の509億27百万円となりました。なお、有利子負債にはリース負債を含めておりません。
資本のうち、親会社の所有者に帰属する持分については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の増加等により、前連結会計年度末比１億45百万円増加の1,309億74百万円となりました。
その結果、親会社所有者帰属持分比率は24.7％、ネット有利子負債資本倍率（ネットDER）は0.4倍となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比40億59百万円減少の870億46百万円となりました。
当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、営業収入の積上げ等により、78億８百万円の収入（前年同期は18億８百万円の収入）となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、18億15百万円の支出（前年同期は11億38百万円の支出）となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済や配当金の支払い等により、99億79百万円の支出（前年同期は40億99百万円の支出）となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第１四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更および新たに生じた問題はありません。
(5) 研究開発活動
当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は２億５百万円であり、電子・デバイスセグメントにおけるシステムソリューションの開発やストレージ関連の新製品の開発、サイバー攻撃対策の研究等、様々な研究開発活動を行っております。
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
第１四半期報告書_20200813164339
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| 普通株式 | 200,000,000 |
| 計 | 200,000,000 |
| 種類 | 第１四半期会計期間末 現在発行数（株） （2020年６月30日） |
提出日現在発行数（株） （2020年８月14日） |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 84,500,202 | 84,500,202 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 84,500,202 | 84,500,202 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （千株） |
発行済株式 総数残高 （千株） |
資本金増減額 （百万円） |
資本金残高 （百万円） |
資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金 残高 （百万円） |
| 2020年４月１日～ 2020年６月30日 |
－ | 84,500 | － | 27,781 | － | 26,887 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日（2020年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。
| 2020年６月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | 単元株式数100株 | |
| 普通株式 | 259,500 | |||
| （相互保有株式） | － | |||
| 普通株式 | 100,000 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 84,064,400 | 840,644 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 76,302 | － | １単元（100株） 未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 84,500,202 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 840,644 | － |
（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,600株（議決権26個）、役員向け株式交付信託が保有する当社株式が702,500株（議決権7,025個）含まれております。
| 2020年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義所有 株式数（株） |
他人名義所有 株式数（株） |
所有株式数の 合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| （自己保有株式） | |||||
| 兼松㈱ | 神戸市中央区伊藤町 119番地 |
259,500 | － | 259,500 | 0.30 |
| （相互保有株式） | |||||
| ホクシン㈱ | 大阪府岸和田市木材町 17番地２ |
100,000 | － | 100,000 | 0.11 |
| 計 | － | 359,500 | － | 359,500 | 0.42 |
（注）上記のほか、役員向け株式交付信託が保有する当社株式702,500株を要約四半期連結財務諸表上、自己株式として処理しておりますが、上記の表には含めておりません。
該当事項はありません。
第１四半期報告書_20200813164339
１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」（以下「IAS第34号」という。）に準拠して作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
| （単位：百万円） | |||
| 注記 番号 |
前連結会計年度末 (2020年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間末 (2020年６月30日) |
|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 91,105 | 87,046 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 204,920 | 171,628 | |
| 棚卸資産 | 100,766 | 113,084 | |
| その他の金融資産 | 5,383 | 4,091 | |
| その他の流動資産 | 24,580 | 27,336 | |
| 流動資産合計 | 426,756 | 403,187 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 7 | 40,756 | 41,276 |
| のれん | 10,304 | 10,282 | |
| 無形資産 | 23,382 | 23,396 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,506 | 7,781 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,428 | 1,345 | |
| その他の投資 | 28,279 | 29,459 | |
| その他の金融資産 | 7,370 | 7,414 | |
| 繰延税金資産 | 2,761 | 2,305 | |
| その他の非流動資産 | 3,126 | 3,125 | |
| 非流動資産合計 | 124,915 | 126,387 | |
| 資産合計 | 551,671 | 529,575 |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 番号 |
前連結会計年度末 (2020年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間末 (2020年６月30日) |
|
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 172,922 | 156,709 | |
| 社債及び借入金 | 8 | 68,164 | 63,675 |
| リース負債 | 6,303 | 6,572 | |
| その他の金融負債 | 4,614 | 6,687 | |
| 未払法人所得税 | 3,393 | 568 | |
| 引当金 | 30 | 20 | |
| その他の流動負債 | 29,073 | 29,222 | |
| 流動負債合計 | 284,503 | 263,457 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 8 | 75,229 | 74,799 |
| リース負債 | 11,251 | 10,905 | |
| その他の金融負債 | 2,063 | 2,040 | |
| 退職給付に係る負債 | 6,779 | 6,749 | |
| 引当金 | 1,914 | 1,927 | |
| 繰延税金負債 | 2,385 | 3,014 | |
| その他の非流動負債 | 1,369 | 1,261 | |
| 非流動負債合計 | 100,994 | 100,698 | |
| 負債合計 | 385,497 | 364,155 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 | |
| 資本剰余金 | 26,957 | 26,930 | |
| 利益剰余金 | 69,540 | 69,421 | |
| 自己株式 | △1,309 | △1,310 | |
| その他の資本の構成要素 | 10 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 930 | 324 | |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 |
6,816 | 7,679 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 113 | 146 | |
| その他の資本の構成要素合計 | 7,860 | 8,151 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 130,829 | 130,974 | |
| 非支配持分 | 35,344 | 34,445 | |
| 資本合計 | 166,174 | 165,419 | |
| 負債及び資本合計 | 551,671 | 529,575 |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 番号 |
前第１四半期連結累計期間 (自2019年４月１日 至2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自2020年４月１日 至2020年６月30日) |
|
| 収益 | 5,6 | 168,416 | 142,371 |
| 原価 | △143,196 | △120,925 | |
| 売上総利益 | 25,220 | 21,445 | |
| 販売費及び一般管理費 | △19,510 | △18,617 | |
| その他の収益・費用 | |||
| 固定資産除売却損益 | △97 | △13 | |
| 固定資産減損損失 | － | △14 | |
| その他の収益 | 378 | 757 | |
| その他の費用 | △150 | △170 | |
| その他の収益・費用合計 | 131 | 558 | |
| 営業活動に係る利益 | 6 | 5,840 | 3,386 |
| 金融収益 | |||
| 受取利息 | 68 | 49 | |
| 受取配当金 | 428 | 388 | |
| 金融収益合計 | 497 | 437 | |
| 金融費用 | |||
| 支払利息 | △708 | △531 | |
| その他の金融費用 | △41 | △69 | |
| 金融費用合計 | △750 | △601 | |
| 持分法による投資損益 | 191 | 195 | |
| 税引前四半期利益 | 5,779 | 3,418 | |
| 法人所得税費用 | △1,783 | △895 | |
| 四半期利益 | 3,995 | 2,522 | |
| 四半期利益の帰属： | |||
| 親会社の所有者 | 6 | 3,523 | 2,359 |
| 非支配持分 | 472 | 163 | |
| 計 | 3,995 | 2,522 | |
| 親会社の所有者に帰属する１株当たり 四半期利益 |
|||
| 基本的１株当たり四半期利益（円） | 11 | 42.19 | 28.25 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（円） | 11 | 42.17 | 28.23 |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 番号 |
前第１四半期連結累計期間 (自2019年４月１日 至2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自2020年４月１日 至2020年６月30日) |
|
| 四半期利益 | 3,995 | 2,522 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △694 | 920 | |
| 確定給付制度の再測定 | 2 | △2 | |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 2 | 9 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △689 | 926 | |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | △1,018 | △420 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △188 | 35 | |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △123 | △296 | |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | △1,329 | △680 | |
| 税引後その他の包括利益 | △2,018 | 246 | |
| 四半期包括利益 | 1,977 | 2,768 | |
| 四半期包括利益の帰属： | |||
| 親会社の所有者 | 1,774 | 2,677 | |
| 非支配持分 | 202 | 91 | |
| 計 | 1,977 | 2,768 | |
| （単位：百万円） | |||||||
| 注記 番号 |
親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | その他の資本の構成要素 | |||
| 在外営業活動体 の換算差額 |
その他の包括利 益を通じて公正 価値で測定する 金融資産 |
||||||
| 2019年４月１日残高 | 27,781 | 26,882 | 60,748 | △1,318 | 1,865 | 9,580 | |
| 四半期利益 | 3,523 | ||||||
| その他の包括利益 | △893 | △666 | |||||
| 四半期包括利益 | － | － | 3,523 | － | △893 | △666 | |
| 配当金 | 9 | △2,922 | |||||
| 非支配持分株主に対する 配当金 |
|||||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||||
| 自己株式の処分 | |||||||
| 非支配持分株主との資本取引 | 31 | ||||||
| 株式報酬取引 | 16 | ||||||
| 所有者との取引額合計 | － | 48 | △2,922 | △0 | － | － | |
| その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 |
10 | 2 | |||||
| 2019年６月30日残高 | 27,781 | 26,931 | 61,351 | △1,319 | 971 | 8,914 |
| 注記 番号 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | ||||
| その他の資本の構成要素 | 親会社の所有者 に帰属する持分 合計 |
||||||
| キャッシュ・ フロー・ヘッジ |
確定給付制度の 再測定 |
その他の資本の 構成要素計 |
|||||
| 2019年４月１日残高 | △293 | － | 11,153 | 125,246 | 33,451 | 158,698 | |
| 四半期利益 | － | 3,523 | 472 | 3,995 | |||
| その他の包括利益 | △191 | 2 | △1,748 | △1,748 | △270 | △2,018 | |
| 四半期包括利益 | △191 | 2 | △1,748 | 1,774 | 202 | 1,977 | |
| 配当金 | 9 | － | △2,922 | △2,922 | |||
| 非支配持分株主に対する 配当金 |
－ | － | △937 | △937 | |||
| 自己株式の取得 | － | △0 | △0 | ||||
| 自己株式の処分 | － | － | － | ||||
| 非支配持分株主との資本取引 | － | 31 | △31 | △0 | |||
| 株式報酬取引 | － | 16 | 16 | ||||
| 所有者との取引額合計 | － | － | － | △2,874 | △969 | △3,844 | |
| その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 |
10 | △2 | △2 | － | － | ||
| 2019年６月30日残高 | △484 | － | 9,402 | 124,147 | 32,684 | 156,831 |
| （単位：百万円） | |||||||
| 注記 番号 |
親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | その他の資本の構成要素 | |||
| 在外営業活動体 の換算差額 |
その他の包括利 益を通じて公正 価値で測定する 金融資産 |
||||||
| 2020年４月１日残高 | 27,781 | 26,957 | 69,540 | △1,309 | 930 | 6,816 | |
| 四半期利益 | 2,359 | ||||||
| その他の包括利益 | △605 | 892 | |||||
| 四半期包括利益 | － | － | 2,359 | － | △605 | 892 | |
| 配当金 | 9 | △2,505 | |||||
| 非支配持分株主に対する 配当金 |
|||||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||||
| 自己株式の処分 | |||||||
| 非支配持分株主との資本取引 | △39 | ||||||
| 株式報酬取引 | 12 | ||||||
| 所有者との取引額合計 | － | △27 | △2,505 | △0 | － | － | |
| その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 |
10 | 27 | △29 | ||||
| 2020年６月30日残高 | 27,781 | 26,930 | 69,421 | △1,310 | 324 | 7,679 |
| 注記 番号 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | ||||
| その他の資本の構成要素 | 親会社の所有者 に帰属する持分 合計 |
||||||
| キャッシュ・ フロー・ヘッジ |
確定給付制度の 再測定 |
その他の資本の 構成要素計 |
|||||
| 2020年４月１日残高 | 113 | － | 7,860 | 130,829 | 35,344 | 166,174 | |
| 四半期利益 | － | 2,359 | 163 | 2,522 | |||
| その他の包括利益 | 33 | △2 | 317 | 317 | △71 | 246 | |
| 四半期包括利益 | 33 | △2 | 317 | 2,677 | 91 | 2,768 | |
| 配当金 | 9 | － | △2,505 | △2,505 | |||
| 非支配持分株主に対する 配当金 |
－ | － | △890 | △890 | |||
| 自己株式の取得 | － | △0 | △0 | ||||
| 自己株式の処分 | － | － | － | ||||
| 非支配持分株主との資本取引 | － | △39 | △100 | △140 | |||
| 株式報酬取引 | － | 12 | 12 | ||||
| 所有者との取引額合計 | － | － | － | △2,532 | △990 | △3,523 | |
| その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 |
10 | 2 | △27 | － | － | ||
| 2020年６月30日残高 | 146 | － | 8,151 | 130,974 | 34,445 | 165,419 |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 番号 |
前第１四半期連結累計期間 (自2019年４月１日 至2019年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自2020年４月１日 至2020年６月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 3,995 | 2,522 | |
| 減価償却費及び償却費 | 2,109 | 2,811 | |
| 金融収益及び金融費用 | 252 | 163 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | △191 | △195 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 28 | |
| 法人所得税費用 | 1,783 | 895 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 29,276 | 34,678 | |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | △8,149 | △12,720 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | △20,875 | △15,867 | |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 32 | △28 | |
| その他 | △2,667 | △1,117 | |
| 小計 | 5,664 | 11,170 | |
| 利息の受取額 | 66 | 108 | |
| 配当金の受取額 | 726 | 686 | |
| 利息の支払額 | △622 | △491 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,026 | △3,665 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 7,808 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △713 | △1,357 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 189 | |
| 無形資産の取得による支出 | △114 | △178 | |
| その他の投資の取得による支出 | △91 | △420 | |
| その他の投資の売却による収入 | － | 94 | |
| 貸付けによる支出 | △204 | △78 | |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 140 | |
| その他 | △285 | △205 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,138 | △1,815 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金（３ヵ月以内）の増減 | 406 | △4,210 | |
| 短期借入金（３ヵ月超）による収入 | 1,089 | 127 | |
| 短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出 | △906 | △223 | |
| 長期借入れによる収入 | 345 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | △185 | △466 | |
| 配当金の支払額 | △2,704 | △2,313 | |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | － | 11 | |
| 非支配持分株主に対する配当金の支払額 | △860 | △953 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,282 | △1,944 | |
| その他 | △1 | △5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,099 | △9,979 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,429 | △3,986 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,941 | 91,105 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △216 | △72 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,295 | 87,046 |
１ 報告企業
兼松株式会社（以下「当社」という。）は日本に所在する企業であります。その登記されている本社および主要な事業所の住所はホームページ（https://www.kanematsu.co.jp）で開示しております。当社の要約四半期連結財務諸表は2020年６月30日を期末日とし、当社および子会社（以下「当連結グループ」という。）、ならびに当連結グループの関連会社および共同支配企業に対する持分により構成されております。当連結グループは総合商社として、国内外のネットワークと各種分野で培ってきた専門性と、商取引、情報収集、市場開拓、事業開発・組成、リスクマネジメント、物流など商社機能を有機的に結合して、多種多様な商品、サービスを提供しております。報告セグメントごとの事業展開については、「注記６ セグメント情報」に記載しております。
２ 作成の基礎
当社は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、当社の要約四半期連結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成しております。したがって、年次連結財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前連結会計年度の当連結グループの連結財務諸表とあわせて利用されるべきものであります。
要約四半期連結財務諸表は、2020年８月14日に代表取締役社長 谷川 薫によって承認されております。
３ 重要な会計方針
当連結グループが要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
４ 見積りおよび判断の利用
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を設定することが義務付けられております。実際の業績はこれらの見積りと異なる場合があります。
見積りおよびその基礎となる仮定は、継続して見直しております。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間および将来の会計期間において認識しております。
要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積りおよび見積りを伴う判断は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響も含め、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
５ 収益
当連結グループは、「注記６ セグメント情報」に記載のとおり、「電子・デバイス」、「食料」、「鉄鋼・素材・プラント」、「車両・航空」の４つを報告セグメントとしております。当連結グループは、顧客との契約から生じる収益を主要な財またはサービスに応じて、電子・デバイスを「ICTソリューション」、「モバイル」、「その他」、鉄鋼・素材・プラントを「エネルギー」、「その他」に分解しております。これらの分解した収益と各報告セグメントの収益との関連は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||
| 前第１四半期連結累計期間 （自2019年４月１日 至2019年６月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自2020年４月１日 至2020年６月30日） |
|
| 電子・デバイス | ||
| ICTソリューション | 10,173 | 10,272 |
| モバイル | 29,748 | 20,341 |
| その他 | 15,624 | 13,021 |
| 食料 | 62,931 | 61,933 |
| 鉄鋼・素材・プラント | ||
| エネルギー | 15,889 | 7,857 |
| その他 | 15,669 | 12,600 |
| 車両・航空 | 15,315 | 13,613 |
| 報告セグメント合計 | 165,352 | 139,640 |
| その他 | 2,975 | 2,605 |
| 顧客との契約から認識した収益合計 | 168,327 | 142,245 |
| その他の源泉から認識した収益 | 88 | 125 |
| 合計 | 168,416 | 142,371 |
（注）その他の源泉から認識した収益には、IFRS第16号「リース」等に基づき認識した収益が含まれております。
６ セグメント情報
(1) 報告セグメントの概要
当連結グループの報告セグメントは、当連結グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分や業績評価を行うにあたり通常使用しており、定期的に検討を行う対象となっております。
当連結グループは、国内外のネットワークと各事業分野で培ってきた専門性と、商取引、情報収集、市場開拓、事業開発・組成、リスクマネジメント、物流などの商社機能を有機的に結合して、多種多様な商品・サービスを提供しております。
また、当連結グループは、営業部門を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「電子・デバイス」、「食料」、「鉄鋼・素材・プラント」、「車両・航空」の４つを報告セグメントとしております。
各報告セグメントの主な取扱商品・サービスは、次のとおりであります。
（電子・デバイス）
電子部品・部材、半導体・液晶製造装置、電子関連の素材・副資材など幅広い製品を開発・提案も含めたサービスとともに提供しております。また携帯通信端末の取扱いおよびモバイルインターネットシステム、情報・通信関連機器やセキュリティ機器の取扱いおよびサービスも展開しております。
（食料）
調理食品、フルーツ加工品、農産加工品、飲料原料、畜水産物、小麦、米、大豆、飼料、ペットフードなど、原料の安定確保から高付加価値商品を含めた幅広い食品の提供まで一貫して行っております。
（鉄鋼・素材・プラント）
各種鋼板、条鋼・線材、鋼管、ステンレス製品などの鉄鋼製品全般の国内・貿易取引、また海外向けの各種プラント、インフラ整備案件などのプロジェクトや、工作機械・産業機械の販売を行っております。さらに、原油、石油製品、ガス、機能性化学品・機能性食品、医薬品・医農薬中間体などの国内・貿易取引を行っております。また環境関連ビジネスや排出権関連ビジネスにも取り組んでおります。
（車両・航空）
航空機、ヘリコプター、衛星・宇宙関連製品、自動車・二輪車、産業車両、およびその関連部品などの貿易取引を中心に事業を展開し、需要・用途に合わせ価値を高めた製品の提案も行っております。
(2）報告セグメントに関する情報
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記３ 重要な会計方針」における記載と同一であります。
セグメント間の内部収益および振替高は外部顧客との取引価格に準じて決定しております。
報告セグメントの利益は従来、営業活動に係る利益としておりましたが、他の経営指標との比較可能性を考慮して、当第１四半期より測定方法の変更を行っております。変更後の報告セグメントの利益は親会社の所有者に帰属する四半期利益です。
これに伴い、前第１四半期連結累計期間についても報告セグメントの利益を親会社の所有者に帰属する四半期利益に変更して表示しております。
前第１四半期連結累計期間（自2019年４月１日 至2019年６月30日）
| （単位：百万円） | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
調整額 （注）２ |
連結 | |||||
| 電子・ デバイス |
食料 | 鉄鋼・ 素材・ プラント |
車両・航空 | 計 | ||||
| 収益 | ||||||||
| 外部顧客からの収益 | 55,607 | 62,931 | 31,560 | 15,342 | 165,441 | 2,975 | － | 168,416 |
| セグメント間収益 | 48 | 0 | 15 | 0 | 64 | 24 | △88 | － |
| 収益合計 | 55,655 | 62,931 | 31,575 | 15,343 | 165,505 | 2,999 | △88 | 168,416 |
| 営業活動に係る利益 | 2,803 | 1,492 | 410 | 861 | 5,568 | 267 | 5 | 5,840 |
| セグメント利益または 損失（△） |
1,765 | 927 | 245 | 611 | 3,550 | 132 | △159 | 3,523 |
（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流・保険サービス事業およびジオテック事業等を含んでおります。
２．調整額は、次のとおりであります。
・営業活動に係る利益の調整額5百万円には、セグメント間取引消去5百万円が含まれております。
・セグメント利益または損失（△）の調整額△159百万円には、セグメント間取引消去△2百万円、各セグメントに配分していない全社費用△157百万円が含まれております。全社費用の主な内容は、当社において発生する実際の法人所得税費用と、社内で設定している計算方法により各セグメントに配分した法人所得税費用との差異等であります。
当第１四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年６月30日）
| （単位：百万円） | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
調整額 （注）２ |
連結 | |||||
| 電子・ デバイス |
食料 | 鉄鋼・ 素材・ プラント |
車両・航空 | 計 | ||||
| 収益 | ||||||||
| 外部顧客からの収益 | 43,738 | 61,933 | 20,458 | 13,634 | 139,765 | 2,605 | － | 142,371 |
| セグメント間収益 | 74 | 0 | 9 | 0 | 84 | 29 | △113 | － |
| 収益合計 | 43,813 | 61,934 | 20,468 | 13,634 | 139,850 | 2,634 | △113 | 142,371 |
| 営業活動に係る利益 | 1,894 | 361 | 39 | 901 | 3,195 | 198 | △7 | 3,386 |
| セグメント利益または 損失（△） |
953 | 441 | 269 | 568 | 2,233 | 220 | △94 | 2,359 |
（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流・保険サービス事業およびジオテック事業等を含んでおります。
２．調整額は、次のとおりであります。
・営業活動に係る利益の調整額△7百万円には、セグメント間取引消去△7百万円が含まれております。
・セグメント利益または損失（△）の調整額△94百万円には、セグメント間取引消去△10百万円、各セグメントに配分していない全社費用△83百万円が含まれております。全社費用の主な内容は、当社において発生する実際の法人所得税費用と、社内で設定している計算方法により各セグメントに配分した法人所得税費用との差異等であります。
７ 有形固定資産
前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間において、重要な有形固定資産の取得・処分等はありません。
８ 社債及び借入金
前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間において、社債の発行および償還はありません。
９ 配当金
前第１四半期連結累計期間において、１株当たり35円（総額2,948百万円）の配当を支払っております。
当第１四半期連結累計期間において、１株当たり30円（総額2,527百万円）の配当を支払っております。
（注）前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間の配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金がそれぞれ24百万円および21百万円含まれております。
10 その他の資本の構成要素
その他の資本の構成要素の各項目の増減は、次のとおりであります。
| (単位：百万円) | ||
| 前第１四半期連結累計期間 （自2019年４月１日 至2019年６月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自2020年４月１日 至2020年６月30日） |
|
| 在外営業活動体の換算差額 | ||
| 期首残高 | 1,865 | 930 |
| 期中増減 | △893 | △605 |
| 期末残高 | 971 | 324 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||
| 期首残高 | 9,580 | 6,816 |
| 期中増減 | △666 | 892 |
| 利益剰余金への振替額 | － | △29 |
| 期末残高 | 8,914 | 7,679 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | ||
| 期首残高 | △293 | 113 |
| 期中増減 | △191 | 33 |
| 期末残高 | △484 | 146 |
| 確定給付制度の再測定 | ||
| 期首残高 | － | － |
| 期中増減 | 2 | △2 |
| 利益剰余金への振替額 | △2 | 2 |
| 期末残高 | － | － |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 期首残高 | 11,153 | 7,860 |
| 期中増減 | △1,748 | 317 |
| 利益剰余金への振替額 | △2 | △27 |
| 期末残高 | 9,402 | 8,151 |
11 親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益
（1）１株当たり四半期利益
| 前第１四半期連結累計期間 （自2019年４月１日 至2019年６月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自2020年４月１日 至2020年６月30日） |
|||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 42.19 | 円 | 28.25 | 円 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 42.17 | 円 | 28.23 | 円 |
（注）希薄化後１株当たり四半期利益は、業績連動型株式報酬制度に基づき支給が見込まれる条件付発行可能株式
を潜在株式とみなして算定しております。
（2）１株当たり四半期利益の算定の基礎
| 前第１四半期連結累計期間 （自2019年４月１日 至2019年６月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自2020年４月１日 至2020年６月30日） |
|||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） | 3,523 | 2,359 | ||
| 親会社の普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － | ||
| 基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益（百万円） |
3,523 | 2,359 | ||
| 希薄化後１株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益（百万円） |
3,523 | 2,359 | ||
| 普通株式の加重平均株式数（千株） | 83,505 | 83,511 | ||
| 業績連動型株式報酬制度による増加（千株） | 39 | 70 | ||
| 希薄化効果調整後の加重平均株式数（千株） | 83,544 | 83,581 |
（注）１株当たり四半期利益の算定上、以下の株式数の役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、期中平均株
式数の計算において控除する自己株式に含めております。
前第１四半期連結累計期間 711,500株 当第１四半期連結累計期間 702,500株
12 金融商品の公正価値
(1）公正価値の測定方法
当連結グループは、資産または負債の公正価値を測定する際に、入手可能な限り、市場の観察可能なデータを用いております。公正価値は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、次の３つのヒエラルキーレベルに区分されます。
レベル１：測定日において当連結グループがアクセスできる同一の資産または負債に関する活発な市場におけ
る相場価格（無調整）
レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外の直接に、または間接に観察可能なインプット
レベル３：観察可能でないインプット
(2）償却原価で測定する金融商品
| （単位：百万円） | ||||
| 前連結会計年度末 （2020年３月31日） |
当第１四半期連結会計期間末 （2020年６月30日） |
|||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 金融資産 | ||||
| 営業債権及びその他の債権 | 1,428 | 1,428 | 1,345 | 1,345 |
| 差入保証金 | 6,783 | 6,783 | 6,812 | 6,812 |
| その他の金融資産 | 586 | 586 | 601 | 601 |
| 合計 | 8,798 | 8,798 | 8,759 | 8,759 |
| 金融負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 75,229 | 75,273 | 74,799 | 74,822 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り保証金 | 1,862 | 1,862 | 1,864 | 1,864 |
| 合計 | 77,092 | 77,136 | 76,664 | 76,687 |
なお、償却原価で測定する金融商品のうち、流動資産・流動負債に分類される営業債権及びその他の債権、その他の金融資産、営業債務及びその他の債務、社債及び借入金、およびその他の金融負債の帳簿価額は公正価値に近似しているため、上表には含めておりません。
上記の公正価値の算定方法は、次のとおりであります。
① 営業債権及びその他の債権
その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間および信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
② 差入保証金
その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間および信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
③ その他の金融資産
その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間および信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
④ 社債及び借入金
社債については、市場価格に基づき算定しております。
借入金については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
⑤ 長期預り金
その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間および信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
⑥ 長期預り保証金
その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間および信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
償却原価で測定する金融資産および金融負債については、公正価値ヒエラルキーレベル２に区分されます。
(3）公正価値で測定する金融商品
① 公正価値ヒエラルキーのレベル別分析
経常的に公正価値で測定する金融資産および金融負債の公正価値ヒエラルキーのレベル別の内訳は、次のとおりであります。また、非経常的に公正価値で測定している金融資産および金融負債はありません。なお、前連結会計年度および当第１四半期連結累計期間において、重要なレベル間の振替はありません。
前連結会計年度末（2020年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 資産 | ||||
| その他の投資 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 |
||||
| 株式 | － | － | 3,647 | 3,647 |
| その他の包括利益を通じて公正 価値で測定する金融資産 |
||||
| 株式 | 14,385 | － | 10,246 | 24,632 |
| その他の金融資産 | ||||
| デリバティブ取引 | ||||
| 為替取引 | － | 1,146 | － | 1,146 |
| 金利取引 | － | － | － | － |
| 商品取引 | 966 | 2 | － | 969 |
| 負債（△） | ||||
| その他の金融負債 | ||||
| デリバティブ取引 | ||||
| 為替取引 | － | △411 | － | △411 |
| 金利取引 | － | △213 | － | △213 |
| 商品取引 | △55 | △32 | － | △87 |
| 合計 | 15,296 | 492 | 13,893 | 29,683 |
当第１四半期連結会計期間末（2020年６月30日）
| （単位：百万円） | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 資産 | ||||
| その他の投資 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 |
||||
| 株式 | － | － | 3,575 | 3,575 |
| その他の包括利益を通じて公正 価値で測定する金融資産 |
||||
| 株式 | 14,532 | － | 11,352 | 25,884 |
| その他の金融資産 | ||||
| デリバティブ取引 | ||||
| 為替取引 | － | 803 | － | 803 |
| 金利取引 | － | － | － | － |
| 商品取引 | 141 | 36 | － | 178 |
| 負債（△） | ||||
| その他の金融負債 | ||||
| デリバティブ取引 | ||||
| 為替取引 | － | △193 | － | △193 |
| 金利取引 | － | △183 | － | △183 |
| 商品取引 | △353 | △2 | － | △355 |
| 合計 | 14,320 | 461 | 14,927 | 29,709 |
上記の公正価値の算定方法は、次のとおりであります。
（ⅰ）その他の投資
上場株式については、活発な市場の価格によっており、公正価値ヒエラルキーレベル１に区分されます。
非上場株式については、割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法、類似会社の市場価格に基づく評価技法、純資産価値に基づく評価技法、その他の評価技法を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーレベル３に区分されます。非上場株式の公正価値測定にあたっては、割引率、評価倍率等の観察可能でないインプットを利用しており、必要に応じて一定の非流動性ディスカウントを加味しております。
非上場株式の公正価値の評価方針および手続の決定は当社において行っており、評価モデルを含む公正価値測定については、個々の株式等の発行体の事業内容に関する情報や事業計画を入手し、類似上場企業等を定期的に見直しております。
（ⅱ）デリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債
通貨関連デリバティブ
為替予約取引については、期末日の先物為替相場に基づき算出しております。
金利関連デリバティブ
金利スワップについては、将来キャッシュ・フローを満期日までの期間に市場動向を加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
商品関連デリバティブ
商品先物取引については、期末日現在の取引所の最終価格により算定しております。商品スワップ取引については、一般に公表されている期末指標価格に基づいて算定しております。
なお、デリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債については、公正価値ヒエラルキーレベル１に区分される商品先物取引を除き、公正価値ヒエラルキーレベル２に区分されます。
② 公正価値ヒエラルキーレベル３に区分される経常的な公正価値測定
経常的に公正価値で測定している金融資産および金融負債のうち、公正価値ヒエラルキーレベル３に区分されるものの増減は、次のとおりであります。なお、前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間において、重要なレベル間の振替はありません。
| （単位：百万円） | ||||||
| 前第１四半期連結累計期間 （自2019年４月１日 至2019年６月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自2020年４月１日 至2020年６月30日） |
|||||
| その他の投資 | 合計 | その他の投資 | 合計 | |||
| 純損益を 通じて 公正価値で 測定する 金融資産 |
その他の 包括利益を 通じて 公正価値で 測定する 金融資産 |
純損益を 通じて 公正価値で 測定する 金融資産 |
その他の 包括利益を 通じて 公正価値で 測定する 金融資産 |
|||
| 期首残高 | 3,962 | 11,862 | 15,825 | 3,647 | 10,246 | 13,893 |
| 利得または損失合計 | ||||||
| 純損益（注）１ | △41 | － | △41 | △69 | － | △69 |
| その他の包括利益 （注）２ |
－ | △648 | △648 | － | 1,169 | 1,169 |
| 購入 | － | 0 | 0 | － | 20 | 20 |
| 売却 | － | － | － | － | △74 | △74 |
| 為替換算差額 | △70 | 0 | △70 | △2 | 0 | △2 |
| その他 | － | － | － | － | △9 | △9 |
| 期末残高 | 3,851 | 11,214 | 15,065 | 3,575 | 11,352 | 14,927 |
（注）１．要約四半期連結損益計算書において「その他の金融費用」に含めております。純損益に認識した利得または損失合計のうち、四半期連結会計期間末において保有する金融商品に係るものは、前第１四半期連結累計期間および当第１四半期連結累計期間においてそれぞれ△41百万円および△69百万円であります。
２．要約四半期連結包括利益計算書において「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」に含めております。
③ 公正価値ヒエラルキーレベル３に区分された金融商品に関する定量的情報
公正価値ヒエラルキーレベル３に区分された経常的に公正価値測定された重要な資産に関する定量的情報は、次のとおりであります。
前連結会計年度末（2020年３月31日）
| 区分 | 公正価値 （百万円） |
評価手法 | 重要な観察不能 インプット |
インプット値の 加重平均 |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 |
1,887 | 割引キャッシュ・フロー法 | 割引率 | 2.6％ |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 |
1,759 | 純資産価値に基づく評価技法 | － | － |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 |
9,241 | 類似会社の市場価格に基づく評価技法 | PBR倍率 非流動性ディスカウント |
0.9倍 |
| 30.0％ | ||||
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 |
1,004 | 純資産価値に基づく評価技法 | － | － |
当第１四半期連結会計期間末（2020年６月30日）
| 区分 | 公正価値 （百万円） |
評価手法 | 重要な観察不能 インプット |
インプット値の 加重平均 |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 |
1,825 | 割引キャッシュ・フロー法 | 割引率 | 2.6％ |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 |
1,749 | 純資産価値に基づく評価技法 | － | － |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 |
10,400 | 類似会社の市場価格に基づく評価技法 | PBR倍率 非流動性ディスカウント |
1.1倍 |
| 30.0％ | ||||
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 |
951 | 純資産価値に基づく評価技法 | － | － |
非上場株式の公正価値測定で用いられた重要な観察不能インプットは、割引率、非流動性ディスカウントならびにPBR倍率です。割引率の著しい増加（減少）は、公正価値の著しい低下（上昇）を生じることとなります。非流動性ディスカウントの著しい増加（減少）は、公正価値の著しい低下（上昇）を生じることとなります。PBR倍率の著しい増加（減少）は、公正価値の著しい上昇（低下）を生じることとなります。
13 偶発債務
当連結グループ以外の会社の銀行借入金や仕入先への支払債務等に対し、債務保証を行っております。
借手が返済不能となった場合、当連結グループは返済不能額を負担し、また付随する損失を負担することがあります。
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度末 （2020年３月31日） |
当第１四半期連結会計期間末 （2020年６月30日） |
|
| 持分法適用会社に対する債務保証 | 119 | 114 |
| 第三者に対する債務保証 | 906 | 1,024 |
| 合計 | 1,025 | 1,139 |
（注）１．上記には、保証類似行為が含まれております。
２．「第三者に対する債務保証」には、前連結会計年度末および当第１四半期連結会計期間末において、それぞれ897百万円および1,016百万円を支払限度とする保険契約を締結している債務保証が含まれております。
14 後発事象
該当事項はありません。
2020年５月26日開催の取締役会において、前期の期末配当に関し、次のとおり決議しました。
(１）期末配当金総額 2,527百万円
(２）１株当たりの期末配当金 30.00円
(３）効力発生日および支払開始日 2020年６月10日
（注）１．上記の期末配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金21百万円
が含まれております。
２．2020年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
第１四半期報告書_20200813164339
該当事項はありません。
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