Quarterly Report • Sep 14, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年９月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第48期第２四半期(自 2020年５月１日 至 2020年７月31日) |
| 【会社名】 | ベステラ株式会社 |
| 【英訳名】 | BESTERRA CO.,LTD |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉野 炳樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区平野三丁目２番６号 |
| 【電話番号】 | 03－3630－5555(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役企画部長 本田 豊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区平野三丁目２番６号 |
| 【電話番号】 | 03－3630－5555(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役企画部長 本田 豊 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E31731 14330 ベステラ株式会社 BESTERRA CO.,LTD 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cns 2020-02-01 2020-07-31 Q2 2021-01-31 2019-02-01 2019-07-31 2020-01-31 1 false false false E31731-000 2020-09-14 E31731-000 2019-02-01 2019-07-31 E31731-000 2019-02-01 2020-01-31 E31731-000 2020-02-01 2020-07-31 E31731-000 2019-07-31 E31731-000 2020-01-31 E31731-000 2020-07-31 E31731-000 2019-05-01 2019-07-31 E31731-000 2020-05-01 2020-07-31 E31731-000 2020-09-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E31731-000 2020-07-31 jpcrp_cor:Row1Member E31731-000 2019-01-31 E31731-000 2020-02-01 2020-07-31 jpcrp040300-q2r_E31731-000:PlantDismantlingReportableSegmentsReportableSegmentMember E31731-000 2019-02-01 2019-07-31 jpcrp040300-q2r_E31731-000:PlantDismantlingReportableSegmentsReportableSegmentMember E31731-000 2020-02-01 2020-07-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E31731-000 2019-02-01 2019-07-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E31731-000 2019-02-01 2019-07-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E31731-000 2020-02-01 2020-07-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E31731-000 2019-02-01 2019-07-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E31731-000 2020-02-01 2020-07-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第47期
第２四半期
連結累計期間 | 第48期
第２四半期
連結累計期間 | 第47期 |
| 会計期間 | | 自 2019年２月１日
至 2019年７月31日 | 自 2020年２月１日
至 2020年７月31日 | 自 2019年２月１日
至 2020年１月31日 |
| 売上高 | (千円) | 1,907,815 | 1,636,643 | 3,436,154 |
| 経常利益 | (千円) | 153,264 | 17,764 | 97,222 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (千円) | 101,039 | 6,297 | 59,966 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 98,909 | △940,621 | 57,880 |
| 純資産額 | (千円) | 2,631,345 | 1,518,048 | 2,540,956 |
| 総資産額 | (千円) | 3,237,338 | 4,759,335 | 4,941,139 |
| １株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | 12.28 | 0.77 | 7.29 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 81.2 | 31.8 | 51.4 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △539,171 | △236,221 | △153,747 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △132,610 | △50,746 | △2,543,462 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △81,719 | 809,940 | 1,604,685 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 1,277,699 | 1,461,650 | 938,677 |
| 回次 | 第47期 第２四半期 連結会計期間 |
第48期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年５月１日 至 2019年７月31日 |
自 2020年５月１日 至 2020年７月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 1.79 | 0.04 |
(注) １ 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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当第２四半期連結累計期間および本四半期報告書提出日（2020年９月14日）現在において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて以下の追加すべき事項が生じております。
当社グループは国内におけるプラントの解体を主な事業としております。事業内容の性質上、人が密集する等、一般的にコロナウイルスの影響を受けると考えられる事柄との関係性は低い事業であり、現時点では工事従事者や物資輸送に影響が出ておらず工事の中断等はありません。当社グループでは、当社グループの社員をはじめとする関係者の安全を最優先とする方針のもと、時差通勤等を推奨し、予防や拡大防止に対して適切な管理体制を構築して対応しております。
ただし、今後新型コロナウイルス感染症の影響が長期に渡る場合などには、当社グループの顧客の設備投資に影響し、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(経営成績の状況)
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響により、急速な悪化が続いております。今後の先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを段階的に引き上げている局面でありますが、当面の間は、極めて厳しい状況が続くと見込まれます。
そのような状況のなか、当社グループの属するプラント解体業界では、社会インフラに対しての解体工事の提供を主としており、現時点での工事中断等はなく、また、工事に携わる人員の安全を最大限に配慮したうえで工事を施工しております。しかしながら、着工前の工事につきましては、計画から着工に至るまでの段階で、当社や顧客企業の営業自粛の影響により、着工までの計画業務等に遅れが生じております。一方では、様々な産業において産業構造の見直し等による余剰設備の増加が続くことが予測され、新型コロナウイルス終息後の解体工事需要は堅調に推移するものと予測されます。
このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、工事進行基準対象工事の施工については順調に推移したものの、当第２四半期連結累計期間に完成した工事が減少した結果、売上高は1,636,643千円(前年同四半期比14.2％減)となりました。また、利益面におきましても、売上高の減少に伴う利益額の減少により、営業利益は11,442千円(同92.6％減)、経常利益は17,764千円(同88.4％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は6,297千円(同93.8％減)となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
プラント解体事業
プラント解体事業は、当第２四半期連結累計期間に完成した工事が減少した結果、完成工事高は1,495,464千円(同17.1％減)となりました。
その他
その他は、主に人材サービス事業で構成されております。人材サービス事業については、派遣人員の増加により、兼業事業売上高は141,178千円(同36.9％増)となりました。
(財政状態の状況)
(資産)
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は4,759,335千円となり、前連結会計年度末に比べ181,804千円の減少となりました。これは主に現金及び預金522,972千円、受取手形・完成工事未収入金等が302,318千円増加した一方、投資有価証券が899,619千円減少したこと等が要因であります。
(負債)
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は3,241,287千円となり、前連結会計年度末に比べ841,104千円の増加となりました。これは主に長期借入金が833,428千円増加したこと等が要因であります。
(純資産)
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は1,518,048千円となり、前連結会計年度末に比べ1,022,908千円の減少となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少947,384千円等が要因であります。
(キャッシュ・フローの状況)
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ522,972千円増加し、1,461,650千円となりました。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は236,221千円(前年同四半期は539,171千円の使用)となりました。これは、主に法人税の還付による収入116,214千円、売上債権の増加による支出302,318千円、未払金の減少105,042千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は50,746千円(前年同四半期は132,610千円の使用)となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出47,765千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は809,940千円(前年同四半期は81,719千円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入1,000,000千円、長期借入金の返済による支出106,572千円、配当金の支払額82,510千円があったことによるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上および財務上の対処すべき課題はありません。
当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は500千円であります。
なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 21,600,000 |
| 計 | 21,600,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年７月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年９月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 8,355,600 | 8,355,600 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 8,355,600 | 8,355,600 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年５月１日～ 2020年７月31日 |
― | 8,355,600 | ― | 417,178 | ― | 378,148 |
| 2020年７月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に 対する所有株式数の割合(％) |
| TERRA・ESHINO株式会社 | 東京都中央区勝どき六丁目３－１ | 1,440,000 | 17.50 |
| 吉野 炳樹 | 東京都中央区 | 1,436,000 | 17.46 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 東京都中央区晴海一丁目８－12 | 285,900 | 3.48 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 東京都港区浜松町二丁目11－３ | 279,800 | 3.40 |
| 松山 晃基 | 千葉県千葉市若葉区 | 186,000 | 2.26 |
| 長 泰治 | 千葉県市川市 | 167,400 | 2.03 |
| 木村 勇 | 東京都江戸川区 | 163,000 | 1.98 |
| 五代 俊昭 | 埼玉県川口市 | 160,000 | 1.94 |
| 小板 幹博 | 埼玉県日高市 | 141,600 | 1.72 |
| 塚本 かや | 千葉県富里市 | 108,000 | 1.31 |
| 計 | ― | 4,367,700 | 53.09 |
| 2020年７月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | ― | ― |
| 128,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 82,238 | ― |
| 8,223,800 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 3,000 | |||
| 発行済株式総数 | 8,355,600 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 82,238 | ― |
| 2020年７月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ベステラ株式会社 | 東京都江東区平野三丁目２－６ | 128,800 | － | 128,800 | 1.54 |
| 計 | ― | 128,800 | － | 128,800 | 1.54 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
| 新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| 取締役 事業本部長 |
取締役 事業本部 工事部長 |
長 泰治 | 2020年５月１日 |
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(1949年建設省令第14号)に準じて記載しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2020年５月１日から2020年７月31日まで)および第２四半期連結累計期間(2020年２月１日から2020年７月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年１月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年７月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 938,677 | 1,461,650 | |||||||||
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 708,522 | 1,010,840 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 100,968 | 149,765 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 119,787 | 3,387 | |||||||||
| その他 | 98,556 | 60,781 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △823 | △1,496 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,965,690 | 2,684,930 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 267,841 | 258,311 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 15,198 | 27,095 | |||||||||
| その他 | 11,658 | 12,507 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 26,857 | 39,602 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,586,440 | 1,686,820 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 55,752 | 48,756 | |||||||||
| その他 | 39,778 | 41,733 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,220 | △820 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,680,751 | 1,776,490 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,975,449 | 2,074,404 | |||||||||
| 資産合計 | 4,941,139 | 4,759,335 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年１月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年７月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 工事未払金等 | 347,187 | 355,471 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 183,144 | 243,144 | |||||||||
| 未払法人税等 | 185 | 8,489 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | － | 2,124 | |||||||||
| 賞与引当金 | － | 14,513 | |||||||||
| その他 | 239,905 | 151,345 | |||||||||
| 流動負債合計 | 770,422 | 775,086 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,564,682 | 2,398,110 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 50,985 | 54,430 | |||||||||
| その他 | 14,092 | 13,660 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,629,760 | 2,466,200 | |||||||||
| 負債合計 | 2,400,182 | 3,241,287 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 417,178 | 417,178 | |||||||||
| 資本剰余金 | 378,148 | 378,148 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,962,103 | 1,886,154 | |||||||||
| 自己株式 | △200,124 | △200,165 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,557,305 | 2,481,315 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △18,803 | △966,188 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △18,803 | △966,188 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,218 | 1,218 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,237 | 1,702 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,540,956 | 1,518,048 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,941,139 | 4,759,335 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年２月１日 至 2019年７月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年２月１日 至 2020年７月31日) |
||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 完成工事高 | 1,804,665 | 1,495,464 | |||||||||
| 兼業事業売上高 | 103,149 | 141,178 | |||||||||
| 売上高合計 | 1,907,815 | 1,636,643 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 完成工事原価 | 1,392,993 | 1,230,984 | |||||||||
| 兼業事業売上原価 | 80,581 | 102,505 | |||||||||
| 売上原価合計 | 1,473,574 | 1,333,490 | |||||||||
| 売上総利益 | |||||||||||
| 完成工事総利益 | 411,672 | 264,479 | |||||||||
| 兼業事業総利益 | 22,568 | 38,673 | |||||||||
| 売上総利益合計 | 434,240 | 303,152 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 従業員給料手当 | 67,452 | 85,394 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | － | 6,180 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | － | 2,124 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,873 | 1,528 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,277 | 10,030 | |||||||||
| その他 | 199,888 | 186,452 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 280,491 | 291,710 | |||||||||
| 営業利益 | 153,749 | 11,442 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 不動産賃貸料 | 15,665 | 19,624 | |||||||||
| その他 | 1,941 | 11,847 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 17,607 | 31,472 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 74 | 3,774 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 15,807 | 14,676 | |||||||||
| その他 | 2,210 | 6,699 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 18,092 | 25,151 | |||||||||
| 経常利益 | 153,264 | 17,764 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 153,264 | 17,764 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,544 | 3,983 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 47,646 | 7,017 | |||||||||
| 法人税等合計 | 52,191 | 11,001 | |||||||||
| 四半期純利益 | 101,072 | 6,763 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 33 | 465 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 101,039 | 6,297 |
0104035_honbun_0778747003208.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年２月１日 至 2019年７月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年２月１日 至 2020年７月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 101,072 | 6,763 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,163 | △947,384 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △2,163 | △947,384 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 98,909 | △940,621 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 98,876 | △941,087 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 33 | 465 |
0104050_honbun_0778747003208.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年２月１日 至 2019年７月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年２月１日 至 2020年７月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 153,264 | 17,764 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,156 | 14,532 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,399 | 3,988 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △599 | 273 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △11,000 | ― | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △10,000 | △12,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 2,124 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 14,513 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,706 | 3,444 | |||||||||
| 支払利息 | 74 | 3,774 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,438 | △302,318 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 29,504 | △41,183 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △973,000 | 8,283 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △88,219 | △105,042 | |||||||||
| その他 | △37,304 | 43,168 | |||||||||
| 小計 | △302,580 | △348,677 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73 | △3,759 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △236,523 | 116,214 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △539,171 | △236,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,260 | △420 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,471 | △770 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,139 | △47,765 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △170 | |||||||||
| その他 | 260 | △1,620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,610 | △50,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,572 | △106,572 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △40 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △936 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △80,147 | △82,510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,719 | 809,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △753,502 | 522,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,031,202 | 938,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,277,699 | ※ 1,461,650 |
0104100_honbun_0778747003208.htm
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会経済活動に大きな影響を与える事象であり、当社グループの事業活動にも影響を及ぼしております。このような状況は一定期間にわたり続くものの、2020年下期以降徐々に事業環境が回復するという仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性等にかかる会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、将来における当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年２月１日 至 2019年７月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年２月１日 至 2020年７月31日) |
|||
| 現金預金 | 1,278,719 | 千円 | 1,461,650 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期積金 |
△1,020 | ― | ||
| 現金及び現金同等物 | 1,277,699 | 1,461,650 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年２月１日 至 2019年７月31日)
１ 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年４月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 82,267 | 10 | 2019年１月31日 | 2019年４月26日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年９月６日 取締役会 |
普通株式 | 49,360 | 6 | 2019年７月31日 | 2019年10月15日 | 利益剰余金 |
１ 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年４月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 82,267 | 10 | 2020年１月31日 | 2020年４月24日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年９月９日 取締役会 |
普通株式 | 49,360 | 6 | 2020年７月31日 | 2020年10月12日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年２月１日 至 2019年７月31日)
１ 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||
| 報告セグメント | その他(注) | 合計 | ||
| プラント解体事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 1,804,665 | 1,804,665 | 103,149 | 1,907,815 |
| セグメント間の内部 売上高または振替高 |
― | ― | ― | ― |
| 計 | 1,804,665 | 1,804,665 | 103,149 | 1,907,815 |
| セグメント利益 | 411,672 | 411,672 | 22,568 | 434,240 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材サービスを含んでおります。 ２ 報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 411,672 |
| 「その他」の区分の利益 | 22,568 |
| 販売費及び一般管理費 | △280,491 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 153,749 |
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年２月１日 至 2020年７月31日)
１ 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||
| 報告セグメント | その他(注) | 合計 | ||
| プラント解体事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 1,495,464 | 1,495,464 | 141,178 | 1,636,643 |
| セグメント間の内部 売上高または振替高 |
－ | － | － | － |
| 計 | 1,495,464 | 1,495,464 | 141,178 | 1,636,643 |
| セグメント利益 | 264,479 | 264,479 | 38,673 | 303,152 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材サービスを含んでおります。 ２ 報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 264,479 |
| 「その他」の区分の利益 | 38,673 |
| 販売費及び一般管理費 | △291,710 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 11,442 |
0104110_honbun_0778747003208.htm
１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年２月１日 至 2019年７月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年２月１日 至 2020年７月31日) |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | 12円28銭 | 0円77銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 101,039 | 6,297 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) |
101,039 | 6,297 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,226,770 | 8,226,751 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
（持分法適用関連会社化）
当社は、2020年8月27日開催の取締役会において、当社、代表取締役会長である吉野佳秀がリバーホールディングス株式会社（以下「リバーＨＤ社」）の社外取締役候補者となることの承認を決議し、同日にリバーＨＤの取締役会においても、当該選任事項が決議されております。このことにより、2020年9月開催予定のリバーＨＤ社株主総会での承認を前提として、リバーＨＤ社は当社の持分法適用関連会社となる予定です。
１．目的
当社は、静脈産業の連携強化を進めることで、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実現に向けて、ベステラ独自のＥＳＧ経営（社会的サステナビリティへの貢献、利益ある成長の両立）を推進することを経営目標としております。また、持続可能社会の実現に向けた高度循環型社会構築のためのパートナーシップ構築を経営戦略の中核に掲げております。
一方、リバーＨＤ社は「地球を資源だらけの星にしよう。」を企業理念（ＶＩＳＩＯＮ）に掲げ、欧米等でグローバルに展開している海外の静脈産業メジャー規模への発展を目指し、日本初のマテリアルリサイクル（静脈）メジャー誕生を目標に様々な企業との連携を進めております。
両社は独自の解体工事技術並びに高度なリサイクル技術を相互提供する体制を整え、日本の静脈産業のプラットフォームを作ることで高度循環型社会を実現することを目的として、2019年９月に資本業務提携を開始しました。
この度、役員を派遣する連携体制を採用することで、人的交流を図り、お互いの事業展開をより積極的かつ機動的に行うことができるとの考えに合意したため、静脈産業、特にプラント解体工事についての高度な知識、経験を持つ当社の代表取締役会長である吉野佳秀が、リバーＨＤ社の社外取締役候補者に選任されました。
なお、上記の選任に伴い、当社はリバーＨＤ社の議決権比率15.01％の株式を保有しており、代表取締役を役員として派遣することから、2020年９月に開催予定のリバーＨＤ社の株主総会の承認を経て、リバーＨＤ社は当社の持分法適用関連会社となります。
２．持分法適用関連会社となる会社の概要
会社名 リバーホールディングス株式会社
事業の内容 グループ事業の統括、金属リサイクル事業、家電リサイクル事業、
自動車リサイクル事業、産業廃棄物処理事業等
資本金 1,715百万円（2020年６月末時点）
出資比率 当社15.01%、リバーホールディングス従業員持株会10.73％、鈴木 徹6.13% #### ２ 【その他】
第48期(2020年２月１日から2021年１月31日まで)中間配当について、2020年９月９日開催の取締役会において、2020年７月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 49,360千円
② １株当たりの金額 6円00銭
③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日 2020年10月12日
0201010_honbun_0778747003208.htm
該当事項はありません。
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