Quarterly Report • Nov 10, 2020
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第102期第2四半期（自 2020年7月1日 至 2020年9月30日） |
| 【会社名】 | 三井物産株式会社 |
| 【英訳名】 | MITSUI & CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 安永 竜夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 東京（3285）1111（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | IR部長 稲室 昌也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 東京（3285）1111（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | IR部長 稲室 昌也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 当社中部支社 （名古屋市中村区名駅南一丁目16番21号） 当社関西支社 （大阪市北区中之島二丁目3番33号） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番2号） |
E02513 80310 三井物産株式会社 MITSUI & CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true CTE 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 1 false false false E02513-000 2019-09-30 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E02513-000 2019-09-30 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E02513-000 2019-09-30 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E02513-000 2019-04-01 2019-09-30 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E02513-000 2019-04-01 2019-09-30 jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember E02513-000 2019-04-01 2019-09-30 jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember E02513-000 2019-04-01 2019-09-30 jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember E02513-000 2019-04-01 2019-09-30 jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember E02513-000 2019-04-01 2019-09-30 jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember E02513-000 2019-04-01 2019-09-30 jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember E02513-000 2019-03-31 jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember E02513-000 2019-03-31 jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember 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第２四半期報告書_20201109151837
| | | | | | | |
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| 回次 | | 第101期
前第2四半期
連結累計期間 | 第102期
当第2四半期
連結累計期間 | 第101期
前第2四半期
連結会計期間 | 第102期
当第2四半期
連結会計期間 | 第101期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | | 自2019年
4月 1日
至2019年
9月30日 | 自2020年
4月 1日
至2020年
9月30日 | 自2019年
7月 1日
至2019年
9月30日 | 自2020年
7月 1日
至2020年
9月30日 | 自2019年
4月 1日
至2020年
3月31日 |
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| 収益 | （百万円） | 3,411,236 | 3,043,604 | 1,778,116 | 1,521,836 | 6,885,033 |
| 売上総利益 | （百万円） | 428,189 | 367,836 | 218,958 | 178,129 | 839,423 |
| 四半期（当期）利益
（親会社の所有者に帰属） | （百万円） | 234,153 | 110,024 | 109,117 | 47,467 | 391,513 |
| 四半期（当期）包括利益
（親会社の所有者に帰属） | （百万円） | 6,931 | 229,395 | △23,717 | 69,083 | △259,448 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | （百万円） | － | － | 4,211,441 | 3,934,146 | 3,817,677 |
| 総資産 | （百万円） | － | － | 12,096,676 | 11,508,898 | 11,806,292 |
| 基本的1株当たり四半期
（当期）利益
（親会社の所有者に帰属） | （円） | 134.71 | 65.16 | 62.77 | 28.24 | 226.13 |
| 希薄化後1株当たり四半期
（当期）利益
（親会社の所有者に帰属） | （円） | 134.61 | 65.13 | 62.73 | 28.22 | 225.98 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | （％） | － | － | 34.81 | 34.18 | 32.34 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | 326,677 | 380,836 | － | － | 526,376 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | △127,502 | △224,216 | － | － | △185,230 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | 14,626 | △132,316 | － | － | △204,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （百万円） | － | － | 1,153,025 | 1,099,279 | 1,058,733 |
（注）1．当社は、国際会計基準（以下、IFRS）に準拠して連結財務諸表を作成しております。
2．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
3．収益には消費税等は含まれておりません。
当社及び連結子会社は、鉄鋼製品、金属資源、エネルギー、機械・インフラ、化学品、生活産業、次世代・機能推進などの各分野において、総合商社である当社を中心として全世界に広がる事業拠点とその情報力を活用し、多種多様な商品の売買、製造、輸送、ファイナンスなど各種事業を多角的に行っており、更には資源・インフラ開発プロジェクトの構築、環境・新技術・次世代電力やヘルスケアに関連する事業投資などの幅広い取組みを展開しております。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第２四半期報告書_20201109151837
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
以下の分析には、当社及び連結子会社の将来に関する記述が含まれています。こうした将来に関する記述は、現時点で当社が入手している情報を踏まえた現時点における仮定、予期及び見解に基づくものであり、既知及び未知のリスク、不確実性並びにその他の要素を内包するものです。かかるリスク、不確実性及びその他の要素によって、当社の実際の連結財政状態、連結経営成績及び連結キャッシュ・フローが、こうした将来に関する記述とは大きく異なる可能性があります。
特に断りのない限り、将来に関する記述は、当第2四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。
（1）経営環境
当第2四半期連結累計期間の世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中でも、各国の経済活動の再開や経済対策の効果により最悪期を脱し、持ち直しの動きがみられました。
米国では、経済活動の再開等により雇用や個人消費が改善しましたが、追加経済対策の成立の遅れや感染者数の増加もあって、改善ペースの鈍化が懸念されます。欧州も、経済活動の再開等により景気は持ち直してきましたが、英国、スペイン、フランス等で感染再拡大の動きがあり、雇用や個人消費の改善ペースの鈍化が懸念されます。日本では、経済対策の効果や中国等の需要回復を受け、個人消費や輸出が持ち直す動きがみられましたが、先行きの改善テンポは緩やかになると見込まれます。中国では、消費の回復は鈍いものの、生産活動の回復ペースは速く、輸出や公共投資が景気の持ち直しを牽引するとみられます。ロシアやブラジルでは感染拡大が継続しましたが、原油価格の回復等を背景に景気は徐々に持ち直しつつあります。
今後も感染拡大が各国政府の適切な措置によって制御されることを前提に世界経済は持ち直しが続くとみられますが、そのペースは緩やかであり、今年の落ち込みを取り戻すのは、来年以降になることが見込まれます。
（2）経営成績の分析
① 連結損益計算書
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 | |
| 収益 | 30,436 | 34,112 | △3,676 | |
| 売上総利益 | 3,678 | 4,282 | △604 | |
| 販売費及び一般管理費 | △2,868 | △2,818 | △50 | |
| その他の 収益・費用 |
有価証券損益 | 90 | 57 | ＋33 |
| 固定資産評価損益 | △53 | △26 | △27 | |
| 固定資産処分損益 | △2 | 48 | △50 | |
| 雑損益 | △10 | 101 | △111 | |
| 金融 収益・費用 |
受取利息 | 123 | 230 | △107 |
| 受取配当金 | 351 | 423 | △72 | |
| 支払利息 | △284 | △469 | ＋185 | |
| 持分法による投資損益 | 820 | 1,361 | △541 | |
| 法人所得税 | △674 | △681 | ＋7 | |
| 四半期利益 | 1,173 | 2,509 | △1,336 | |
| 四半期利益(親会社の所有者に帰属) | 1,100 | 2,342 | △1,242 |
（*）四捨五入差異により縦計・横計が合わないことがあります（以下同様）。
収益
・収益は3兆436億円となり前年同期の3兆4,112億円から3,676億円の減少となりました。
売上総利益
・主にエネルギーセグメント、金属資源セグメント、機械・インフラセグメント及び生活産業セグメントで減益となった一方、次世代・機能推進セグメントで増益となりました。
販売費及び一般管理費
・主に、金属資源セグメント、機械・インフラセグメントでは負担増加がありました。
その他の収益・費用
有価証券損益：
・当期は、主に機械・インフラセグメントにおいて有価証券売却益を計上しました。
固定資産評価損益:
・当期は、主に機械・インフラセグメントにおいて固定資産評価損を計上しました。
雑損益:
・当期は、主にエネルギーセグメントにおいて、デリバティブ関連損益と為替関連損益を計上した他、化学品セグメントの北米の事業において保険金収入を計上しました。また、金属資源セグメントでは為替関連損失を計上しました。
・前年同期は、次世代・機能推進セグメントにおいて、保有株式のプットオプションに関わるデリバティブ評価益を計上しました。
金融収益・費用
受取配当金:
・主に、エネルギーセグメントで減益となった一方、金属資源セグメントで増益となりました。
持分法による投資損益
・主に、エネルギーセグメント、生活産業セグメント、鉄鋼製品セグメント、機械・インフラセグメント及び金属資源セグメントで減益となりました。
法人所得税
・法人所得税は674億円の負担となり、前年同期の681億円から7億円負担が減少しました。前期には、リクルートホールディングス株式などFVTOCIの金融資産の売却により、その他の包括利益として認識される税金費用に関連して、法人所得税の負担110億円減少がありました。
・当期の実効税率は36.5%となり、前年同期の21.3％から15.2ポイント上昇しました。主に繰延税金資産に対する評価性引当金が増加したこと及びエネルギーセグメントにおける高税率の資源関連税により、法人所得税の負担割合が増加しました。
四半期利益(親会社の所有者に帰属)
・新型コロナウイルス感染症に伴う需要の減退や商品価格の変動による業績への影響が含まれております。これらの結果、前年同期から1,242億円減益の1,100億円となりました。
② オペレーティング・セグメント情報
オペレーティング・セグメント別の経営成績に係る変動要因の分析は以下のとおりです。
なお、当期より機械・インフラセグメントの新世代電力事業をエネルギーセグメントへ移管しております。この変更に伴い、前年同期のオペレーティング・セグメント情報を修正再表示しております。
鉄鋼製品
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 | |
| 四半期利益(親会社の所有者に帰属) | △58 | 27 | △85 | |
| 売上総利益 | 96 | 126 | △30 | |
| 持分法による投資損益 | △45 | 65 | △110 | |
| 受取配当金 | 8 | 11 | △3 | |
| 販売費及び一般管理費 | △116 | △136 | ＋20 | |
| その他 | △1 | △39 | ＋38 |
・持分法による投資損益の減益の主因は以下のとおりです。
- 当期において、Gestamp事業会社にて自動車生産減少に因る操業率の低下、為替変動の影響及びコスト構造改革に関する一時的コストを主因に87億円の減益
金属資源
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 | |
| 四半期利益(親会社の所有者に帰属) | 713 | 1,019 | △306 | |
| 売上総利益 | 1,006 | 1,248 | △242 | |
| 持分法による投資損益 | 302 | 327 | △25 | |
| 受取配当金 | 202 | 50 | ＋152 | |
| 販売費及び一般管理費 | △332 | △162 | △170 | |
| その他 | △465 | △444 | △21 |
・売上総利益の減益の主因は以下のとおりです。
- 豪州石炭事業は、販売価格の下落を主因に253億円の減益
・持分法による投資損益の減益の主因は以下のとおりです。
- 豪州石炭事業は、販売価格の下落を主因に減益
・受取配当金の増益の主因は以下のとおりです。
- 当期において、Valeからの受取配当金138億円を計上
・販売費及び一般管理費の増加の主因は以下のとおりです。
- 当期において、モザンビーク共和国のモアティーズ炭鉱事業における各種前提を見直した結果、融資に係る減損損失197億円を計上
・上記のほか、以下要因がありました。
- 豪州石炭事業は、為替関連損益等において46億円の減益
エネルギー
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 | |
| 四半期利益(親会社の所有者に帰属) | △37 | 646 | △683 | |
| 売上総利益 | 333 | 752 | △419 | |
| 持分法による投資損益 | 110 | 258 | △148 | |
| 受取配当金 | 43 | 259 | △216 | |
| 販売費及び一般管理費 | △235 | △231 | △4 | |
| その他 | △288 | △392 | ＋104 |
・売上総利益の減益の主因は以下のとおりです。
- 三井石油開発は、生産量減少や原油ガス価格の下落を主因に277億円減益
- 本店営業部にてLNGトレーディングの不調を主因に減益
- Mitsui E&P USA は、原油ガス価格の下落を主因に42億円減益
- MEP Texas Holdingsは、原油ガス価格の下落、生産量減少を主因に38億円減益
- Mitsui E&P Italia Aは、コスト増加等を主因に37億円減益
・持分法による投資損益の減益の主因は以下のとおりです。
- Mitsui E&P Mozambique Area 1は、前年同期における最終投資決断に伴う繰延税金資産計上の反動を主因に116億円減益
- Japan Australia LNG (MIMI)は、原油ガス価格の下落を主因に減益
- Mitsui & Co. LNG Investment USAは、Cameron操業開始を主因に34億円増益
・LNGプロジェクト6案件（カタールガス1、オマーン、カタールガス3、サハリンⅡ、アブダビ及び赤道ギニア）からの受取配当金は40億円となり、前年同期から204億円の減少となりました。
・上記のほか、以下要因がありました。
- 三井石油開発は、海外子会社におけるデリバティブ関連損益と為替関連損益等により40億円増益
機械・インフラ
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 | |
| 四半期利益(親会社の所有者に帰属) | 234 | 370 | △136 | |
| 売上総利益 | 483 | 638 | △155 | |
| 持分法による投資損益 | 418 | 470 | △52 | |
| 受取配当金 | 22 | 30 | △8 | |
| 販売費及び一般管理費 | △613 | △637 | ＋24 | |
| その他 | △76 | △131 | ＋55 |
・売上総利益の減益の主因は以下のとおりです。
- 当期において、自動車、建機・産機事業関連の子会社は新型コロナウイルスの影響により減益
・持分法による投資損益の減益の主因は以下のとおりです。
- ブラジルのガス配給事業は、前年同期において仲裁決着に伴う支払サービス税回収があった一方で、当期において新型コロナウイルスの影響による需要減及び伯レアル安進行の結果、46億円減益
・販売費及び一般管理費は小口集積により負担減少となりましたが、以下の増加要因がありました。
- 当期において、モザンビーク共和国のモアティーズ炭鉱事業における各種前提を見直した結果、融資に係る減損損失49億円を計上
・上記のほか、以下要因がありました。
- 当期において、北米発電事業の売却に伴い有価証券売却益を計上
- 当期において、鉄道車輛リース事業会社における評価損47億円を計上
化学品
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 | |
| 四半期利益(親会社の所有者に帰属) | 107 | 47 | ＋60 | |
| 売上総利益 | 585 | 610 | △25 | |
| 持分法による投資損益 | 26 | 68 | △42 | |
| 受取配当金 | 13 | 16 | △3 | |
| 販売費及び一般管理費 | △477 | △522 | ＋45 | |
| その他 | △40 | △125 | ＋85 |
・その他において以下要因がありました。
- 当期において、北米の事業における保険金収入を計上
生活産業
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 | |
| 四半期利益(親会社の所有者に帰属) | △119 | 169 | △288 | |
| 売上総利益 | 587 | 672 | △85 | |
| 持分法による投資損益 | △31 | 103 | △134 | |
| 受取配当金 | 25 | 24 | ＋1 | |
| 販売費及び一般管理費 | △656 | △730 | ＋74 | |
| その他 | △44 | 100 | △144 |
・売上総利益の減益の主因は以下のとおりです。
- 当期において、緊急事態宣言及び外出規制による店舗閉鎖及び外食産業向けの業務用食材の需要減により、ファッション、食品及び流通関連の子会社において減益
- 当期において、ファッション事業を手掛けるアジア連結子会社が持分法適用会社になったことに伴い30億円減益
- 前年同期において、MBK Pharma Partnering経由で出資する創薬支援ファンドにつき、投資対象医薬品の開発中止を主因に公正価値評価損32億円を計上
・販売費及び一般管理費の減少の主因は以下のとおりです。
- 当期において、ファッション事業を手掛けるアジア連結子会社が持分法適用会社になったことに伴い39億円負担減
・持分法による投資損益の減益の主因は以下のとおりです。
- 当期において、外出規制や自粛等の影響による需要減により、食品、ファッション、サービス事業関連の関連
会社において減益
- 当期において、IHH Healthcareにて新型コロナウイルス感染拡大に伴うメディカルツーリズムや軽症患者減少に因る稼働率の低下、印子会社の暖簾減損を主要因として52億円の減益
・上記のほか、以下要因がありました。
- 前年同期において、リクルートホールディングス株式などFVTOCIの金融資産の売却により、その他の包括利益として認識される税金費用に関連して、法人所得税の負担が125億円減少
次世代・機能推進
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 | |
| 四半期利益(親会社の所有者に帰属) | 240 | 16 | ＋224 | |
| 売上総利益 | 575 | 234 | ＋341 | |
| 持分法による投資損益 | 40 | 71 | △31 | |
| 受取配当金 | 31 | 26 | ＋5 | |
| 販売費及び一般管理費 | △321 | △323 | ＋2 | |
| その他 | △85 | 8 | △93 |
・売上総利益の増益の主因は以下のとおりです。
- 前年同期において、中国の医薬品開発会社Hutchison China MediTech株式の公正価値評価損71億円を計上した一方、当期において公正価値評価益60億円を計上
- 当期において、米国OSIsoft株式売却契約締結に伴い、持株会社で評価益を計上
- Mitsui Bussan Commoditiesは、好調なエネルギートレーディングを主因に45億円の増益
- 前年同期においてメルカリ株式の公正価値評価損と売却損を計上した一方、当期において全量売却に伴う売却益を計上したことにより22億円の増益
・上記のほか、以下要因がありました。
- 前年同期において、保有株式のプットオプションに関わるデリバティブ評価益41億円を計上
- 当期において、米国OSIsoft株式売却契約締結に伴う評価益計上に関連し、持株会社で法人所得税を計上
- Hutchison China MediTech株式に係る売上総利益の増加により33億円の法人所得税負担増
（3）財政状態及びキャッシュ・フローの状況の分析
① 資産及び負債並びに資本
| (単位:億円) | 2020年9月末 | 2020年3月末 | 増減 | |
| 総資産 | 115,089 | 118,063 | △2,974 | |
| 流動資産 | 37,669 | 41,244 | △3,575 | |
| 非流動資産 | 77,420 | 76,819 | ＋601 | |
| 流動負債 | 22,910 | 27,011 | △4,101 | |
| 非流動負債 | 50,379 | 50,443 | △64 | |
| ネット有利子負債（*） | 34,165 | 34,867 | △702 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 39,341 | 38,177 | ＋1,164 | |
| ネットDER | 0.87倍 | 0.91倍 | △0.04 |
（*）当社は「ネット有利子負債」を株主資本（親会社の所有者に帰属する持分合計）で除した比率を「ネットDER」と呼んでいます。当社は「ネット有利子負債」を以下のとおり定義して算出しています。
・有利子負債は長短債務からリース負債を除外して計算。
・有利子負債から現金及び現金同等物、定期預金(3ヵ月超1年以内)を控除した金額を「ネット有利子負債」とする。
資産
流動資産：
・現金及び現金同等物は406億円増加しました。
・営業債権及びその他の債権は、エネルギーセグメント、化学品セグメントにおける市況下落及び取扱数量減少、機械・インフラセグメントにおける取扱数量減少を主因に、1,842億円減少しました。
・その他の金融資産は、エネルギーセグメント、次世代・機能推進セグメントにおけるデリバティブ取引に係る市況変動及び取扱数量減少を主因に、1,624億円減少しました。
非流動資産:
・持分法適用会社に対する投資は304億円減少しました。
- 為替変動の影響により157億円減少
- Japan Arctic LNGを通じたロシアArctic LNG2プロジェクトの持分公正価値評価により減少
- 当期における持分法による投資損益の見合いで820億円増加した一方、持分法適用会社からの受取配当金により873億円減少
- モザンビークLNGプロジェクトMitsui E&P Mozambique Area 1への出資により、174億円増加
- ロシアArctic LNG2プロジェクトJapan Arctic LNGへの出資により増加
・その他の投資は1,354億円増加しました。
- 株価上昇を主因に、FVTOCIの金融資産の公正価値評価が1,339億円増加
・営業債権及びその他の債権は、モザンビーク共和国のモアティーズ炭鉱事業における融資に係る減損損失247億円を主因に352億円減少しました。
・有形固定資産は213億円の増加となりました。
- 豪州鉄鉱石事業で502億円増加（為替変動の影響による391億円の増加を含む）
- 石油・ガス生産事業(*)で369億円減少（為替変動の影響による72億円の減少を含む)。
(*)当期より石油・ガス生産事業に米国シェールガス・オイル事業を含めております。
・投資不動産は、次世代・機能推進セグメントにおける増加を主因に213億円の増加となりました。
負債
流動負債:
・短期債務は508億円減少しました。1年以内に返済予定の長期債務は、短期化による増加を主因に245億円増加しました。
・営業債務及びその他の債務は、営業債権及びその他の債権の減少に対応し725億円減少しました。
・その他の金融負債は、その他の金融資産の減少に対応する減少、大手町一丁目2番地区の複合開発事業に関する未払金の支払、次世代・機能推進セグメントの貴金属リース取引の減少を主因に3,014億円減少しました。
非流動負債:
・長期債務（1年以内返済予定分を除く）は150億円減少しました。
親会社の所有者に帰属する持分合計
・利益剰余金は、37億円の減少となりました。
・その他の資本の構成要素は、1,179億円の増加となりました。
- FVTOCIの金融資産が1,012億円増加
- 米ドル安、伯レアル安の一方、対円での豪ドル高を主因に、外貨換算調整勘定が456億円増加
・自己株式の取得を460億円(従業員向け株式報酬のための取得69億円を含む）実施した一方、467億円の自己株式を消却したことを主因として、株主資本の減算項目となる自己株式は9億円減少しました。
② キャッシュ・フローの状況
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,808 | 3,267 | ＋541 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,242 | △1,275 | △967 | |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,566 | 1,992 | △426 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,323 | 146 | △1,469 | |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額等 | 162 | △169 | ＋331 | |
| 現金及び現金同等物の増減 | 405 | 1,969 | △1,564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | a | 3,808 | 3,267 | ＋541 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | b | 759 | △197 | ＋956 |
| リース負債の返済による支出 | c | △308 | △294 | △14 |
| 基礎営業キャッシュ・フロー | a-b+c | 2,741 | 3,170 | △429 |
・営業活動に係る資産・負債（Working Capital）の増減によるキャッシュ・フローは759億円の資金獲得、リース負債の返済は308億円の資金支出となり、これらを除いた基礎営業キャッシュ・フローは、2,741億円となりました。なお、当期より、営業活動からの定常的な現金創出力をより適切に反映させるため、リース負債の返済による支出額を減算しております。これに伴い、前年同期の基礎営業キャッシュ・フローを修正再表示しております。
- 持分法適用会社からの配当金を含む配当金の受取額は1,144億円となり、前年同期の1,480億円から336億円減少
- 減価償却費及び無形資産等償却費は1,331億円となり、前年同期の1,195億円から136億円増加
基礎営業キャッシュ・フローのオペレーティング・セグメント別の内訳は以下のとおりです。
| (単位:億円) | 当期 | 前年同期 | 増減 |
| 鉄鋼製品 | △5 | △4 | △1 |
| 金属資源 | 972 | 1,198 | △226 |
| エネルギー | 602 | 1,164 | △562 |
| 機械・インフラ | 263 | 378 | △115 |
| 化学品 | 227 | 133 | ＋94 |
| 生活産業 | 13 | 23 | △10 |
| 次世代・機能推進 | 309 | △57 | ＋366 |
| その他/調整・消去 | 360 | 335 | ＋25 |
| 連結合計 | 2,741 | 3,170 | △429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
・持分法適用会社に対する投資の取得及び売却・回収の純額は、314億円の資金支出となりました。主な取得及び売却・回収は以下のとおりです。
- モザンビークLNGプロジェクトMitsui E&P Mozambique Area 1への出資による174億円の資金支出
- ロシアArctic LNG2プロジェクトJapan Arctic LNGへの出資による資金支出
- 北米発電事業の売却に伴う資金回収
・有形固定資産等の取得及び売却の純額は、1,236億円の資金支出となりました。主な支出及び回収は以下のとおりです。
- 大手町一丁目2番地区の複合開発事業による365億円の資金支出
- 石油・ガス生産事業で230億円の資金支出
- 豪州鉄鉱石事業で206億円の資金支出
・投資不動産の取得及び売却の純額は、524億円の資金支出となりました。主な支出及び回収は以下のとおりです。
- 大手町一丁目2番地区の複合開発事業による369億円の資金支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
・短期債務の増減は528億円の資金支出、長期債務の増加及び返済の純額は725億円の資金獲得、リース負債の返済による支出は308億円の資金支出となりました。
・自己株式の取得による460億円(従業員向け株式報酬のための取得69億円を含む）の資金支出がありました。
・配当金支払いによる683億円の資金支出がありました。
（4）対処すべき課題
①投融資(*)計画の進捗及び見通し
当期において、大手町一丁目2番地区の複合開発事業、石油・ガス生産事業、豪州鉄鉱石事業を中心に、約2,650億円の投融資を実行しました。一方、資産リサイクルとして、北米発電事業の売却を中心に約550億円を回収しました。
引き続きキャッシュ・フローアロケーションの枠組みの中で、投資機会と事業環境を総合的に勘案、投資規律を徹底し、中期経営計画のCorporate Strategyの一つとして掲げた財務戦略とポートフォリオ経営の進化の実現を目指します。
(*) 定期預金の増減を除く
② 2021年3月期連結業績予想
| ＜業績予想の前提条件＞ | 上半期実績 | 下半期予想 | 年間予想 | 期首予想 |
| 期中平均米ドル為替レート | 106.32 | 106.00 | 106.16 | 108.00 |
| 原油価格(JCC) | 36ドル | 42ドル | 39ドル | 33ドル |
| 期ずれを考慮した当社連結決算に反映される原油価格 | 49ドル | 40ドル | 44ドル | 39ドル |
| 単位：億円 | 2021年3月期業績予想 | 2021年3月期 期首予想 |
増減 | 増減要因 |
| 売上総利益 | 6,900 | 6,800 | +100 | 鉄鉱石事業 |
| 販売費及び一般管理費 | △6,200 | △6,100 | △100 | 旅費交通費減の一方、 石炭事業における減損損失 |
| 有価証券・固定資産 関係損益等 |
0 | 300 | △300 | 小口雑損益集積 |
| 利息収支 | △300 | △500 | +200 | 金利低下 |
| 受取配当金 | 700 | 600 | +100 | 鉄鉱石・原油ガス事業 |
| 持分法による投資損益 | 1,700 | 1,700 | － | |
| 法人所得税前利益 | 2,800 | 2,800 | － | |
| 法人所得税 | △850 | △850 | － | |
| 非支配持分 | △150 | △150 | － | |
| 当期利益 （親会社の所有者に帰属） |
1,800 | 1,800 | － | |
| 減価償却費・無形資産等償却費 | 3,000 | 3,000 | － | |
| 基礎営業キャッシュ・フロー | 4,800 | 4,000 | +800 |
・2021年3月期期首予想においては、新型コロナウイルス感染拡大による影響額として、不確実性の高い概算ながら約2,000億円の減益を織り込んでおりました。引き続き不確実性の高い状況が続いており、最新業績予想の当期利益（親会社の所有者に所属）については、期首予想1,800億円を据え置いております。但し、オペレーティング・セグメント毎にその状況は異なることから、最新の業績予想において、期首想定以上に影響が大きいと見込まれる生活産業セグメント及び鉄鋼製品セグメントについては見通しを引き下げ、その一方、相対的に堅調である次世代・機能推進セグメント及び化学品セグメントについては見通しを引き上げました。
・為替レートは第2四半期連結累計期間（上半期）の106.32円/米ドル、73.91円/豪ドル及び19.74円/伯レアルに対し、下半期はそれぞれ106円/米ドル、76円/豪ドル及び19円/伯レアルを想定しています。また、下半期の原油価格（JCC）を42米ドル/バレルと仮定し、期ずれを考慮した当社の通期業績予想に適用される原油価格の平均を44米ドル/バレル（期首予想比5米ドル/バレル上昇）と想定します。
オペレーティング・セグメント別での業績予想（当期利益（親会社の所有者に帰属））は以下のとおりです。
| (単位:億円) | 2021年3月期 業績予想 |
2021年3月期 期首予想 |
増減 | 増減要因 |
| 鉄鋼製品 | △50 | 50 | △100 | 自動車向け鋼材事業 |
| 金属資源 | 1,200 | 1,200 | － | |
| エネルギー | 0 | 0 | － | |
| 機械・インフラ | 350 | 350 | － | |
| 化学品 | 250 | 200 | +50 | トレーディング事業 |
| 生活産業 | △100 | 50 | △150 | 外食・購買需要減 |
| 次世代・機能推進 | 350 | 150 | +200 | FVTPL銘柄売却・評価益 |
| その他/調整・消去 | △200 | △200 | － | |
| 連結合計 | 1,800 | 1,800 | － |
オペレーティング・セグメント別での基礎営業キャッシュ・フロー予想は以下のとおりです。
| (単位:億円) | 2021年3月期 業績予想 |
2021年3月期 期首予想 |
増減 | 増減要因 |
| 鉄鋼製品 | 0 | 0 | － | |
| 金属資源 | 2,300 | 1,600 | +700 | 鉄鉱石事業 |
| エネルギー | 1,000 | 900 | +100 | 原油ガス価格改善 |
| 機械・インフラ | 600 | 600 | － | |
| 化学品 | 450 | 450 | － | |
| 生活産業 | 50 | 150 | △100 | 外食・購買需要減 |
| 次世代・機能推進 | 350 | 150 | +200 | FVTPL銘柄売却・評価益 |
| その他/調整・消去 | 50 | 150 | △100 | |
| 連結合計 | 4,800 | 4,000 | +800 |
③ 2021年3月期連結業績予想における前提条件
2021年3月期連結業績予想における商品市況及び為替の前提と価格及び為替変動による当期利益（親会社の所有者に帰属）への影響額は以下のとおりです。
| 価格・為替変動による2021年3月期 当期利益（親会社の所有者に帰属）への影響額 (2020年5月公表) |
期首予想 (2020年5月公表) |
2021年3月期 | 業績予想 (上半期・ 下半期平均値) (2020年10月公表) |
||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上半期 (実績) |
下半期 (前提) |
||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 況 商 品 |
原油/JCC | － | 33 | → | 36 | 42 | → | 39 | |
| 連結油価(*1) | 32億円(US$1/バレル) | 39 | 49 | 40 | 44 | ||||
| 米国ガス(*2) | 9億円(US$0.1/mmBtu) | 2.15(*3) | 1.81(*4) | 2.31(*3) | 2.06 | ||||
| 鉄鉱石(*5) | 22億円(US$1/トン) | (*6) | 105(*7) | (*6) | (*6) | ||||
| 石炭 | 原料炭 | 4億円(US$1/トン) | (*6) | 123(*8) | (*6) | (*6) | |||
| 一般炭 | 1億円(US$1/トン) | (*6) | 69(*8) | (*6) | (*6) | ||||
| 銅(*9) | 7億円(US$100/トン) | 5,600 | 5,490(*10) | 6,440 | 5,965 | ||||
| 為 替 (*11) |
米ドル | 13億円(\1/米ドル) | 108.00 | 106.32 | 106.00 | 106.16 | |||
| 豪ドル | 16億円(\1/豪ドル) | 75.00 | 73.91 | 76.00 | 74.95 | ||||
| 伯レアル | 3億円(\1/伯レアル) | 26.00 | 19.74 | 19.00 | 19.37 |
(*1) 原油価格は0～6ヶ月遅れで当社連結業績に反映されるため、この期ずれを考慮した連結業績に反映される原油価格を連結油価として推計している。21/3期には約30％が4～6ヵ月遅れで、約50％が1～3ヵ月遅れで、約20％が遅れ無しで反映されると想定される。上記感応度は連結油価に対する年間インパクトで、原油価格に連動する部分を示す。
(*2) 当社が米国で取り扱う天然ガスはその多くがHenry Hub（HH）に連動しない為、上記感応度はHH価格の変動に対するものではなく、加重平均ガス販売価格に対するインパクト。
(*3) HH連動の販売価格は、21/3期期首予想欄にはHH価格US$2.15/mmBtu、21/3期下半期前提欄にはHH価格US$2.31/mmBtuを前提として使用している。
(*4) 米国ガスの21/3期上半期実績欄には、2020年1月～6月のNYMEXにて取引されるHenry Hub Natural Gas Futuresの直近限月終値のdaily平均値を記載。
(*5) Valeからの受取配当金に対する影響は含まない。
(*6) 鉄鉱石・石炭の前提価格は非開示。
(*7) 鉄鉱石の21/3期上半期実績欄には、2020年4月～9月の複数業界紙によるスポット価格指標Fe 62％ CFR North Chinaのdaily平均値（参考値）を記載。
(*8) 石炭の21/3期上半期実績欄には、対日代表銘柄石炭価格（US$/MT）の四半期価格の平均値を記載。
(*9) 銅価格は3ヶ月遅れで当社連結業績に反映される為、上記感応度は2020年3月～12月のLME cash settlement price平均価格がUS$100/トン変動した場合に対するインパクト。
(*10) 銅の21/3期上半期実績欄には、2020年1月～6月のLME cash settlement priceのmonthly averageの平均値を記載。
(*11) 上記感応度は、各国所在の関係会社が報告する機能通貨建て当期利益に対するインパクト。円安は機能通貨建て当期利益の円貨換算を通じて増益要因となる。金属資源・エネルギー生産事業における販売契約上の通貨である米ドルと機能通貨の豪ドル・伯レアルの為替変動、及び為替ヘッジによる影響を含まない。
④ 利益配分に関する基本方針
当社の利益配分に関する基本方針は以下のとおりです：
・ 企業価値向上・株主価値極大化を図るべく、内部留保を通じて重点分野・成長分野での資金需要に対応する一方で、業績の一部について配当を通じて株主に直接還元していくことを基本方針とする
・ 上記に加え、資本効率向上等を目的とする自己株式取得につき、引続き投資需要の将来動向、フリーキャッシュ・フロー水準、有利子負債及び株主資本利益率等、経営を取り巻く諸環境を勘案し、その金額、時期も含め都度機動的に決定する
中期経営計画では、安定性・継続性を重視し、安定的に創出可能と判断した基礎営業キャッシュ・フローの水準に基づき、80円を一株当たり年間配当額の下限と設定すると共に、業績の向上を通じた配当金額の継続的増加を目指します。
また、中期経営計画期間中の業績に応じて、成長投資や追加株主還元（追加配当・自己株式取得）への柔軟且つ機動的な資金配分を実行します。
2021年3月期の年間配当金額に関しては、連結業績における基礎営業キャッシュ・フロー及び当期利益（親会社の所有者に所属）並びに配当金額の安定性・継続性を総合的に勘案し、1株あたり80円（前期比増減なし、中間配当40円含む）とすることを予定しています。なお、2021年3月期の中間配当は1株につき40円（前期比増減なし）と決定しました。
（5）研究開発活動
特に記載すべき事項はありません。
特に記載すべき事項はありません。
当第2四半期連結会計期間に行われた主な資産の取得及び売却については、「2.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照願います。
第２四半期報告書_20201109151837
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 2,500,000,000 |
| 計 | 2,500,000,000 |
| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株） （2020年9月30日） |
提出日現在発行数(株) (2020年11月10日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,717,104,808 | 1,717,104,808 | 東京、名古屋 （以上各市場第一部）、 札幌、福岡 各証券取引所 |
単元株式数は 100株です。 |
| 計 | 1,717,104,808 | 1,717,104,808 | － | － |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。なお、当社は、2019年4月26日開催の取
締役会及び同年6月20日開催の定時株主総会の決議により、株価条件付株式報酬型ストックオプション制度を廃止
していますが、本新株予約権の発行は、廃止前の当該制度における付与対象者のうち、在外勤務のために付与を
留保されていた者を対象とするものです。
2020年7月10日付の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション）
| 決議年月日 | 2020年7月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない当社執行役員（退任執行役員への在外勤務中の付与留保分）4名 |
| 新株予約権の数 | 298個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 29,800株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(行使価額) | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2023年7月29日から 2050年7月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 |
発行価格1円 資本組入額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権行使の条件 | (注)2、3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という）は100株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2.相続人による権利行使
新株予約権者につき死亡などの理由で相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名（以下、「権利承継者」という。）に限り新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者につき死亡などの理由で相続が開始された場合であっても、新株予約権の再度の相続は認めない。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年経過した場合には、以降、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権者は、株価条件（詳細文末の通り）として、割当日から3年間の当社株価成長率がTOPIX（東証株価指数）成長率と同じか、又は上回った場合のみ、割り当てられた新株予約権を全て行使することができ、当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合には、その度合いに応じ、割り当てられた募集新株予約権の一部しか行使することができない。
(3)上記の新株予約権の行使期間にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認決議がなされた日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使することができるものとする。ただし、下記（注）4．に従い新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
(4)新株予約権者が、当社の取締役、執行役員又は監査役としての在任期間中に、違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、又はこれらに準ずる行為があると認められるときは、当社は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）1．の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記 （3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
＜株価条件の詳細＞
①当社株価成長率*1)がTOPIX（東証株価指数）成長率*2)と同じ、又は上回った場合、付与された新株予約権を全て行使できる。
②当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合、付与された新株予約権の内の一部*3)しか行使出来ない。
*1）割当日から権利行使期間開始日までの3年間の当社株価成長率で、以下の式で算出。
A：権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
B：新株予約権の割当日以後、権利行使期間開始日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
C：新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
当社株価成長率＝（A＋B）÷C
*2）割当日から権利行使期間開始日までの3年間のTOPIX成長率で、以下の式で算出。
D：権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
E：新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
TOPIX成長率＝D÷E
*3）行使できる新株予約権の個数＝付与された新株予約権の個数×（当社株価成長率÷TOPIX成長率）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （千株） |
発行済株式 総数残高 （千株） |
資本金増減額 （百万円） |
資本金残高 （百万円） |
資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金 残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年7月1日～ 2020年9月30日 |
384 | 1,717,104 | 304 | 342,080 | 304 | 368,356 |
(注）2020年7月10日付で取締役会において決議した株価連動型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるもの
発行価格 ：1,585円
資本組入額 ：792.5円
| 2020年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） |
東京都港区浜松町2-11-3 | 182,167 | 10.82 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 東京都中央区晴海1-8-12 | 99,018 | 5.88 |
| ビ－エヌワイエム アズ エ－ジ－テイ クライアンツ ノン トリーティー ジヤスデツク （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEWYORK 10286 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
91,028 | 5.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口5） | 東京都中央区晴海1-8-12 | 35,555 | 2.11 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 | 35,070 | 2.08 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） |
25 BANK STREET，CANARY WHARF，LONDON，E14 5JP，UNITED KINGDOM （東京都港区港南2-15-1） |
26,914 | 1.59 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1-1-2 | 25,667 | 1.52 |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. （東京都港区港南2-15-1） |
22,480 | 1.33 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口7） | 東京都中央区晴海1-8-12 | 20,569 | 1.22 |
| バークレイズ証券株式会社 | 東京都港区六本木6-10-1 | 20,360 | 1.20 |
| 計 | － | 558,831 | 33.19 |
（注）1. 千株未満は、切り捨てております。
2. 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下は切り捨てて記載しております。
なお、各大量保有者による報告は、共同保有者の保有分を含みます。
| 名称 | 報告義務発生日 | 保有株券等の数 | 保有株式割合(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2018年10月15日 | 84,529,900 | 4.85 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2018年11月15日 | 74,431,118 | 4.27 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2019年 6月14日 | 87,206,500 | 5.01 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2019年 9月30日 | 89,773,218 | 5.15 |
| 株式会社三菱UFJフィナシャル・グループ | 2019年12月23日 | 104,359,600 | 5.99 |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2020年 3月31日 | 91,052,140 | 5.22 |
| National Indemnity Company | 2020年 8月24日 | 86,453,900 | 5.03 |
| 2020年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 33,833,100 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 1,682,207,500 | 16,822,075 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,064,208 | － | 一単元(100株) 未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 1,717,104,808 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 16,822,075 | － |
(注) 1.「完全議決権株式（自己株式等）」欄の株式数「普通株式33,833,100株」のほか、要約四半期連結財務諸表に自己株式として認識している株式付与ESOP信託保有の株式が3,896,000株あり、当該株式数は「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれています。また、「議決権の数」欄には、同信託保有の完全議決権株式に係る議決権の数38,960個が含まれています。
2.「完全議決権株式（その他）」欄の株式数「普通株式1,682,207,500株」及び議決権の数「16,822,075個」には（株）証券保管振替機構名義の株式17単元(1,700株)及び、この株式に係る議決権17個が含まれております。
3.「単元未満株式」欄の株式数「普通株式1,064,208株」には、当社所有の単元未満自己保有株式53株及び単元未満(株）証券保管振替機構名義株式15株を含みます。
| 2020年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義所有 株式数（株） |
他人名義所有 株式数（株） |
所有株式数の 合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| （自己保有株式） | |||||
| 三井物産㈱ | 東京都千代田区大手町1-2-1 | 33,833,100 | － | 33,833,100 | 1.97 |
| 計 | － | 33,833,100 | － | 33,833,100 | 1.97 |
（注）上記のほか、要約四半期連結財務諸表に自己株式として認識している株式付与ESOP信託保有の株式が3,896,000株 あります。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20201109151837
1．要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」（IAS第34号）に準拠して作成しております。
なお、要約四半期連結財務諸表その他の事項の金額については百万円未満を四捨五入して表示しております。
2．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第2四半期連結会計期間（2020年7月1日から2020年9月30日まで）及び当第2四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
| 前連結会計年度末 (2020年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間末 (2020年9月30日) |
||
| 区分 | 注記 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,058,733 | 1,099,279 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,622,501 | 1,438,294 | |
| その他の金融資産 | 13 | 562,899 | 400,461 |
| 棚卸資産 | 13 | 553,861 | 554,357 |
| 前渡金 | 167,250 | 142,798 | |
| その他の流動資産 | 159,175 | 131,694 | |
| 流動資産合計 | 4,124,419 | 3,766,883 | |
| 非流動資産 | |||
| 持分法適用会社に対する投資 | 2,880,958 | 2,850,637 | |
| その他の投資 | 13 | 1,484,422 | 1,619,786 |
| 営業債権及びその他の債権 | 13 | 422,423 | 387,187 |
| その他の金融資産 | 13 | 186,010 | 148,797 |
| 有形固定資産 | 6 | 2,121,371 | 2,142,671 |
| 投資不動産 | 6 | 251,838 | 273,073 |
| 無形資産 | 195,289 | 193,546 | |
| 繰延税金資産 | 58,908 | 51,874 | |
| その他の非流動資産 | 80,654 | 74,444 | |
| 非流動資産合計 | 7,681,873 | 7,742,015 | |
| 資産合計 | 11,806,292 | 11,508,898 | |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
| 前連結会計年度末 (2020年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間末 (2020年9月30日) |
||
| 区分 | 注記 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 負債及び資本の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 短期債務 | 297,458 | 246,699 | |
| 1年以内に返済予定の長期債務 | 8 | 399,904 | 424,440 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,136,504 | 1,064,031 | |
| その他の金融負債 | 12,13 | 626,963 | 325,560 |
| 未払法人所得税 | 46,206 | 55,713 | |
| 前受金 | 133,247 | 105,855 | |
| 引当金 | 25,844 | 28,167 | |
| その他の流動負債 | 34,984 | 40,575 | |
| 流動負債合計 | 2,701,110 | 2,291,040 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期債務（1年以内返済予定分を除く） | 8,13 | 4,229,218 | 4,214,175 |
| その他の金融負債 | 12,13 | 105,279 | 92,691 |
| 退職給付に係る負債 | 39,956 | 40,980 | |
| 引当金 | 228,173 | 228,176 | |
| 繰延税金負債 | 412,971 | 435,394 | |
| その他の非流動負債 | 28,653 | 26,479 | |
| 非流動負債合計 | 5,044,250 | 5,037,895 | |
| 負債合計 | 7,745,360 | 7,328,935 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 341,776 | 342,080 | |
| 資本剰余金 | 402,652 | 403,585 | |
| 利益剰余金 | 3,362,297 | 3,358,626 | |
| その他の資本の構成要素 | 9 | △223,910 | △105,991 |
| 自己株式 | △65,138 | △64,154 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,817,677 | 3,934,146 | |
| 非支配持分 | 243,255 | 245,817 | |
| 資本合計 | 4,060,932 | 4,179,963 | |
| 負債及び資本合計 | 11,806,292 | 11,508,898 | |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
| 前第2四半期 連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日) |
当第2四半期 連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
||
| 区分 | 注記 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 収益 | 4,5,13 | 3,411,236 | 3,043,604 |
| 原価 | △2,983,047 | △2,675,768 | |
| 売上総利益 | 4 | 428,189 | 367,836 |
| その他の収益・費用： | |||
| 販売費及び一般管理費 | 7 | △281,776 | △286,769 |
| 有価証券損益 | 5,655 | 8,967 | |
| 固定資産評価損益 | △2,596 | △5,270 | |
| 固定資産処分損益 | 4,815 | △176 | |
| 雑損益 | 10,120 | △966 | |
| その他の収益・費用計 | △263,782 | △284,214 | |
| 金融収益・費用： | |||
| 受取利息 | 23,043 | 12,336 | |
| 受取配当金 | 42,259 | 35,127 | |
| 支払利息 | △46,882 | △28,378 | |
| 金融収益・費用計 | 18,420 | 19,085 | |
| 持分法による投資損益 | 4,14 | 136,099 | 81,986 |
| 法人所得税前利益 | 318,926 | 184,693 | |
| 法人所得税 | △68,067 | △67,430 | |
| 四半期利益 | 250,859 | 117,263 | |
| 四半期利益の帰属： | |||
| 親会社の所有者 | 4 | 234,153 | 110,024 |
| 非支配持分 | 16,706 | 7,239 | |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
| 前第2四半期 連結累計期間 （自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日） |
当第2四半期 連結累計期間 （自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 注記 | 金額（円） | 金額（円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本的1株当たり四半期利益 （親会社の所有者に帰属）： |
11 | 134.71 | 65.16 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 （親会社の所有者に所属）： |
11 | 134.61 | 65.13 |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
| 前第2四半期 連結会計期間 (自 2019年7月 1日 至 2019年9月30日) |
当第2四半期 連結会計期間 (自 2020年7月 1日 至 2020年9月30日) |
||
| 区分 | 注記 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 収益 | 4,5,13 | 1,778,116 | 1,521,836 |
| 原価 | △1,559,158 | △1,343,707 | |
| 売上総利益 | 4 | 218,958 | 178,129 |
| その他の収益・費用： | |||
| 販売費及び一般管理費 | 7 | △140,533 | △152,061 |
| 有価証券損益 | △655 | 540 | |
| 固定資産評価損益 | △901 | △4,965 | |
| 固定資産処分損益 | 3,449 | △79 | |
| 雑損益 | 2,348 | △1,248 | |
| その他の収益・費用計 | △136,292 | △157,813 | |
| 金融収益・費用： | |||
| 受取利息 | 11,860 | 6,118 | |
| 受取配当金 | 17,493 | 21,231 | |
| 支払利息 | △23,122 | △12,945 | |
| 金融収益・費用計 | 6,231 | 14,404 | |
| 持分法による投資損益 | 4 | 57,626 | 47,983 |
| 法人所得税前利益 | 146,523 | 82,703 | |
| 法人所得税 | △30,548 | △32,103 | |
| 四半期利益 | 115,975 | 50,600 | |
| 四半期利益の帰属： | |||
| 親会社の所有者 | 4 | 109,117 | 47,467 |
| 非支配持分 | 6,858 | 3,133 | |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
| 前第2四半期 連結会計期間 （自 2019年7月 1日 至 2019年9月30日） |
当第2四半期 連結会計期間 （自 2020年7月 1日 至 2020年9月30日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 注記 | 金額（円） | 金額（円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本的1株当たり四半期利益 （親会社の所有者に帰属）： |
11 | 62.77 | 28.24 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 （親会社の所有者に所属）： |
11 | 62.73 | 28.22 |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
| 前第2四半期 連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日) |
当第2四半期 連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
||
| 区分 | 注記 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 四半期包括利益： | |||
| 四半期利益 | 250,859 | 117,263 | |
| その他の包括利益： | |||
| 再分類修正により要約四半期連結損益計算書へ 分類されない項目： |
|||
| FVTOCIの金融資産 | △58,137 | 137,206 | |
| 確定給付制度の再測定 | △170 | △1,417 | |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △753 | △9,461 | |
| 上記に係る法人所得税 | 14,978 | △23,909 | |
| 再分類修正により要約四半期連結損益計算書へ 分類される項目： |
|||
| 外貨換算調整勘定 | △62,741 | 84,399 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △3,424 | 6,678 | |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △134,175 | △66,227 | |
| 上記に係る法人所得税 | 5,594 | △1,870 | |
| その他の包括利益計 | △238,828 | 125,399 | |
| 四半期包括利益 | 12,031 | 242,662 | |
| 四半期包括利益の帰属： | |||
| 親会社の所有者 | 6,931 | 229,395 | |
| 非支配持分 | 5,100 | 13,267 | |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
| 前第2四半期 連結会計期間 (自 2019年7月 1日 至 2019年9月30日) |
当第2四半期 連結会計期間 (自 2020年7月 1日 至 2020年9月30日) |
||
| 区分 | 注記 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 四半期包括利益： | |||
| 四半期利益 | 115,975 | 50,600 | |
| その他の包括利益： | |||
| 再分類修正により要約四半期連結損益計算書へ 分類されない項目： |
|||
| FVTOCIの金融資産 | △79,605 | 39,448 | |
| 確定給付制度の再測定 | △39 | △43 | |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △250 | 6,570 | |
| 上記に係る法人所得税 | 19,371 | △14,662 | |
| 再分類修正により要約四半期連結損益計算書へ 分類される項目： |
|||
| 外貨換算調整勘定 | △28,818 | 12,223 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3,679 | 3,403 | |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △53,805 | △26,131 | |
| 上記に係る法人所得税 | 4,044 | △983 | |
| その他の包括利益計 | △135,423 | 19,825 | |
| 四半期包括利益 | △19,448 | 70,425 | |
| 四半期包括利益の帰属： | |||
| 親会社の所有者 | △23,717 | 69,083 | |
| 非支配持分 | 4,269 | 1,342 | |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配 持分 |
資本 合計 |
||||||
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
その他の 資本の 構成要素 |
自己株式 | 合計 | ||||
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||
| 2019年4月1日残高 | 341,482 | 387,335 | 3,078,655 | 463,270 | △7,576 | 4,263,166 | 267,142 | 4,530,308 | |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △5,306 | △5,306 | △5,306 | ||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 341,482 | 387,335 | 3,073,349 | 463,270 | △7,576 | 4,257,860 | 267,142 | 4,525,002 | |
| 四半期利益 | 234,153 | 234,153 | 16,706 | 250,859 | |||||
| その他の包括利益 | 9 | △227,222 | △227,222 | △11,606 | △238,828 | ||||
| 四半期包括利益 | 234,153 | △227,222 | 6,931 | 5,100 | 12,031 | ||||
| 所有者との取引額： | |||||||||
| 親会社の所有者への 配当 |
10 | △69,524 | △69,524 | △69,524 | |||||
| 非支配持分株主への 配当 |
△8,826 | △8,826 | |||||||
| 自己株式の取得 | △6 | △6 | △6 | ||||||
| 自己株式の処分 | △133 | △287 | 421 | 1 | 1 | ||||
| 株式報酬に伴う報酬費用 | 2 | 294 | △271 | 23 | 23 | ||||
| 非支配持分株主との 資本取引 |
9 | 16,578 | △422 | 16,156 | △612 | 15,544 | |||
| 利益剰余金への振替 | 9 | 30,772 | △30,772 | － | － | ||||
| 2019年9月30日残高 | 341,776 | 403,509 | 3,268,463 | 204,854 | △7,161 | 4,211,441 | 262,804 | 4,474,245 | |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配 持分 |
資本 合計 |
||||||
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
その他の 資本の 構成要素 |
自己株式 | 合計 | ||||
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||
| 2020年4月1日残高 | 341,776 | 402,652 | 3,362,297 | △223,910 | △65,138 | 3,817,677 | 243,255 | 4,060,932 | |
| 四半期利益 | 110,024 | 110,024 | 7,239 | 117,263 | |||||
| その他の包括利益 | 9 | 119,371 | 119,371 | 6,028 | 125,399 | ||||
| 四半期包括利益 | 110,024 | 119,371 | 229,395 | 13,267 | 242,662 | ||||
| 所有者との取引額： | |||||||||
| 親会社の所有者への 配当 |
10 | △68,301 | △68,301 | △68,301 | |||||
| 非支配持分株主への 配当 |
△8,872 | △8,872 | |||||||
| 自己株式の取得 | △45,970 | △45,970 | △45,970 | ||||||
| 自己株式の処分 | △105 | △127 | 232 | 0 | 0 | ||||
| 自己株式の消却 | △46,722 | 46,722 | － | － | |||||
| 株式報酬に伴う報酬費用 | 2 | 304 | 1,053 | 1,357 | 1,357 | ||||
| 非支配持分株主との 資本取引 |
9 | △15 | 3 | △12 | △1,833 | △1,845 | |||
| 利益剰余金への振替 | 9 | 1,455 | △1,455 | － | － | ||||
| 2020年9月30日残高 | 342,080 | 403,585 | 3,358,626 | △105,991 | △64,154 | 3,934,146 | 245,817 | 4,179,963 | |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
| 前第2四半期 連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日) |
当第2四半期 連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
||
| 区分 | 注記 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー： | |||
| 四半期利益 | 250,859 | 117,263 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目： | |||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 119,484 | 133,082 | |
| 退職給付に係る負債の増減 | 931 | 281 | |
| 損失評価引当金繰入額 | 6,350 | 33,078 | |
| 有価証券損益 | △5,655 | △8,967 | |
| 固定資産評価損益 | 2,596 | 5,270 | |
| 固定資産処分損益 | △4,815 | 176 | |
| 受取利息、受取配当金及び支払利息 | △32,401 | △32,753 | |
| 法人所得税 | 68,067 | 67,430 | |
| 持分法による投資損益 | △136,099 | △81,986 | |
| 条件付対価等に係る評価損益 | △1,854 | △2,258 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減： | |||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 190,676 | 230,646 | |
| 棚卸資産の増減 | △40,862 | 2,148 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △154,456 | △81,534 | |
| その他－純額 | △15,100 | △75,345 | |
| 利息の受取額 | 39,715 | 29,034 | |
| 利息の支払額 | △50,695 | △33,544 | |
| 配当金の受取額 | 147,975 | 114,368 | |
| 法人所得税の支払額 | △78,358 | △64,326 | |
| 法人所得税の還付額 | 20,319 | 28,773 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,677 | 380,836 |
| 前第2四半期 連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日) |
当第2四半期 連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
||
| 区分 | 注記 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー： | |||
| 定期預金の増減 | 2,110 | △14,560 | |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | △58,604 | △51,562 | |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 6,199 | 20,170 | |
| その他の投資の取得による支出 | △18,609 | △16,614 | |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 64,391 | 15,723 | |
| 貸付金の増加による支出 | △18,291 | △18,107 | |
| 貸付金の回収による収入 | 12,418 | 16,722 | |
| 有形固定資産等の取得による支出 | △124,859 | △127,944 | |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 7,932 | 4,369 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △6,661 | △52,413 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 6,472 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,502 | △224,216 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー： | |||
| 短期債務の増減 | 98,314 | △52,819 | |
| 長期債務の増加による収入 | 500,690 | 518,671 | |
| 長期債務の返済による支出 | △481,547 | △446,175 | |
| リース負債の返済による支出 | 2,4 | △29,426 | △30,832 |
| 自己株式の取得及び売却 | △5 | △45,970 | |
| 配当金支払による支出 | △69,524 | △68,301 | |
| 非支配持分株主との取引 | △3,876 | △6,890 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,626 | △132,316 | |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | △16,883 | 16,242 | |
| 現金及び現金同等物の増減 | 196,918 | 40,546 | |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 956,107 | 1,058,733 | |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,153,025 | 1,099,279 | |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約四半期連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。
1．報告企業
三井物産株式会社（以下当社、もしくは親会社）は、日本に所在する企業です。当社の要約四半期連結財務諸表は9月30日を期末日とし、親会社及び子会社（以下、当社及び連結子会社）、並びに関連会社及びジョイント・ベンチャー（以下、持分法適用会社）に対する持分により構成されております。
当社及び連結子会社は、総合商社である親会社を中心として全世界に広がる営業拠点とその情報力を活用し、世界各地の販売先及び仕入先に対する多種多様な商品の売買及びこれに伴うファイナンスなどに関与し、また、国際的なプロジェクト案件の構築などに取り組んでおります。鉄鋼製品、金属資源、エネルギー、機械・インフラ、化学品、生活産業、次世代・機能推進などの分野で商品の販売、輸出入・外国間貿易及び製造を行うほか、リテール、情報通信、技術、輸送、ファイナンスなどの総合的なサービスの提供、更にはエネルギー・鉄鋼原料などの資源開発事業、また、IT、再生可能エネルギー、環境関連事業に代表される新分野への事業投資などの幅広い取組を展開しております。
2．要約四半期連結財務諸表の基本事項
(1）作成の基礎
当社の要約四半期連結財務諸表は、IAS第34号に準拠して作成しており、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
(2）見積り及び判断の利用
要約四半期連結財務諸表の作成に当たり、経営者は会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定に基づく判断を利用しております。実際の結果はそれらの見積りや仮定に基づく判断と異なることがあります。
当要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び仮定に基づく判断は、以下の注記に含まれるものを除き、前連結会計年度と同様です。
・注記7 資産の減損及び戻入
なお、当第2四半期累計期間において新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する見積りに重要な変更は行っておりません。
(3）重要な会計方針
当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除いて、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
当社及び連結子会社は、第1四半期連結累計期間期首より、以下の基準書を適用しております。
| 基準書 | 基準名 | 概要 |
| IFRS第3号 | 企業結合（2018年10月改訂） | 「事業」の定義を改訂 |
IFRS第3号「企業結合」（2018年10月改訂）の適用が要約四半期連結財務諸表に与える影響に重要性はありません。
(4）表示方法の変更
（要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書）
前第2四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期債務の返済による支出」に含めて表示していた「リース負債の返済による支出」は、当期より基礎営業キャッシュ・フローの算出方法を変更したことに伴い、同指標の算出過程を示すため、第1四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動による
キャッシュ・フロー」の「長期債務の返済による支出」に表示していた△510,973百万円は、「長期債務の返済による支出」△481,547百万円、「リース負債の返済による支出」△29,426百万円として組替えております。
（要約四半期連結持分変動計算書）
当第2四半期連結累計期間よりストックオプション発行に伴う報酬費用及び株価連動型譲渡制限付株式発行に伴う報酬費用を「株式報酬に伴う報酬費用」に集約しております。また、当第2四半期連結累計期間に導入した従業員向け株式報酬制度に伴う報酬費用も当該勘定に含まれています。
これに伴い、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結持分変動計算書において、「ストックオプション発行に伴う報酬費用」に表示していた資本剰余金の変動額23百万円、「株価連動型譲渡制限付株式発行に伴う報酬費用」に表示していた資本金の変動額294百万円、および資本剰余金の変動額△294百万円は、「株式報酬に伴う報酬費用」に表示されている資本金の変動額294百万円、および資本剰余金の変動額△271百万円として組み替えております。
3．企業結合
(1)前第2四半期連結累計期間に発生
前第2四半期連結累計期間において、重要な企業結合は発生しておりません。
(2)当第2四半期連結累計期間に発生
当第2四半期連結累計期間において、重要な企業結合は発生しておりません。
4．セグメント情報
前第2四半期連結累計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）（修正再表示後）
| （単位:百万円） | |||||||||||
| 鉄鋼製品 | 金属資源 | エネルギー | 機械・ インフラ |
化学品 | 生活産業 | 次世代・ 機能推進 |
合計 | その他 | 調整・消去 | 連結合計 | |
| 収益 | 117,867 | 549,654 | 446,455 | 424,685 | 774,816 | 1,013,199 | 83,233 | 3,409,909 | 1,327 | － | 3,411,236 |
| 売上総利益 | 12,601 | 124,751 | 75,187 | 63,845 | 61,025 | 67,160 | 23,368 | 427,937 | 253 | △1 | 428,189 |
| 持分法による投資損益 | 6,495 | 32,706 | 25,819 | 47,015 | 6,771 | 10,298 | 7,122 | 136,226 | 97 | △224 | 136,099 |
| 四半期利益(損失) (親会社の所有者に帰属) |
2,742 | 101,884 | 64,621 | 36,963 | 4,745 | 16,941 | 1,645 | 229,541 | △3,303 | 7,915 | 234,153 |
| 基礎営業 キャッシュ・フロー |
△412 | 119,812 | 116,449 | 37,756 | 13,290 | 2,295 | △5,692 | 283,498 | 1,805 | 31,690 | 316,993 |
| 前連結会計年度末 現在の総資産 |
539,599 | 1,921,883 | 2,566,282 | 2,360,321 | 1,217,737 | 1,907,621 | 1,198,286 | 11,711,729 | 7,142,647 | △7,048,084 | 11,806,292 |
当第2四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）
| （単位:百万円） | |||||||||||
| 鉄鋼製品 | 金属資源 | エネルギー | 機械・ インフラ |
化学品 | 生活産業 | 次世代・ 機能推進 |
合計 | その他 | 調整・消去 | 連結合計 | |
| 収益 | 106,032 | 597,132 | 354,787 | 372,189 | 597,413 | 898,240 | 113,911 | 3,039,704 | 3,900 | － | 3,043,604 |
| 売上総利益 | 9,576 | 100,601 | 33,257 | 48,294 | 58,505 | 58,721 | 57,548 | 366,502 | 884 | 450 | 367,836 |
| 持分法による投資損益 | △4,501 | 30,237 | 11,024 | 41,813 | 2,554 | △3,112 | 3,965 | 81,980 | 36 | △30 | 81,986 |
| 四半期利益(損失) (親会社の所有者に帰属) |
△5,797 | 71,261 | △3,681 | 23,386 | 10,731 | △11,946 | 23,958 | 107,912 | △12,878 | 14,990 | 110,024 |
| 基礎営業 キャッシュ・フロー |
△484 | 97,227 | 60,246 | 26,339 | 22,657 | 1,311 | 30,880 | 238,176 | △11,864 | 47,777 | 274,089 |
| 当第2四半期連結会計期間末 現在の総資産 |
515,110 | 2,096,566 | 2,316,277 | 2,175,644 | 1,199,714 | 1,889,739 | 1,144,356 | 11,337,406 | 7,099,708 | △6,928,216 | 11,508,898 |
前第2四半期連結会計期間（2019年7月1日から2019年9月30日まで）（修正再表示後）
| （単位:百万円） | |||||||||||
| 鉄鋼製品 | 金属資源 | エネルギー | 機械・ インフラ |
化学品 | 生活産業 | 次世代・ 機能推進 |
合計 | その他 | 調整・消去 | 連結合計 | |
| 収益 | 59,768 | 271,735 | 267,955 | 251,529 | 371,121 | 508,397 | 46,597 | 1,777,102 | 1,012 | 2 | 1,778,116 |
| 売上総利益 | 6,188 | 62,959 | 40,907 | 33,736 | 29,191 | 30,558 | 14,968 | 218,507 | 452 | △1 | 218,958 |
| 持分法による投資損益 | 3,568 | 16,427 | 3,673 | 21,195 | 3,274 | 5,811 | 3,661 | 57,609 | 72 | △55 | 57,626 |
| 四半期利益(損失) (親会社の所有者に帰属) |
1,211 | 52,894 | 24,228 | 19,648 | 659 | 9,369 | △463 | 107,546 | △1,894 | 3,465 | 109,117 |
| 基礎営業 キャッシュ・フロー |
△583 | 62,133 | 57,730 | 19,513 | 6,789 | △5,106 | △3,587 | 136,889 | △150 | 37,899 | 174,638 |
当第2四半期連結会計期間（2020年7月1日から2020年9月30日まで）
| （単位:百万円） | |||||||||||
| 鉄鋼製品 | 金属資源 | エネルギー | 機械・ インフラ |
化学品 | 生活産業 | 次世代・ 機能推進 |
合計 | その他 | 調整・消去 | 連結合計 | |
| 収益 | 48,502 | 315,508 | 180,437 | 129,716 | 323,455 | 455,935 | 66,140 | 1,519,693 | 2,144 | △1 | 1,521,836 |
| 売上総利益 | 4,129 | 50,335 | 7,610 | 21,558 | 28,572 | 30,924 | 34,345 | 177,473 | 658 | △2 | 178,129 |
| 持分法による投資損益 | △2,627 | 16,842 | 5,342 | 24,497 | 1,640 | 657 | 1,644 | 47,995 | △30 | 18 | 47,983 |
| 四半期利益(損失) (親会社の所有者に帰属) |
△4,534 | 39,079 | △7,132 | 4,876 | 4,402 | △6,347 | 13,422 | 43,766 | △6,308 | 10,009 | 47,467 |
| 基礎営業 キャッシュ・フロー |
△2,073 | 55,367 | 23,820 | 13,413 | 6,984 | △2,278 | 18,148 | 113,381 | △2,544 | 52,408 | 163,245 |
（注）1．「その他」には、当社グループ会社に金融サービス及び業務サービスなどを行うコーポレートスタッフ部門が含まれております。前連結会計年度末現在及び当第2四半期連結会計期間末現在の総資産には、財務活動に係る現金及び現金同等物、定期預金及び上記サービスに関連するコーポレートスタッフ部門及び連結子会社の資産が含まれております。
2．各セグメント間の内部取引は原価に利益を加算した価格で行われております。
3．「調整・消去」の四半期利益（損失）（親会社の所有者に帰属）には、特定の報告セグメントに配賦されない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。
4．従来、基礎営業キャッシュ・フローは、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローから営業活動に係る資産・負債の増減の合計を控除して算定していましたが、第1四半期連結累計期間より、これに加え、財務活動によるキャッシュ・フローのリース負債の返済による支出を控除して算定しております。この変更に伴い、前第2四半期連結累計期間及び前第2四半期連結会計期間の基礎営業キャッシュ・フローを修正再表示しております。
5．第1四半期連結累計期間より、異なる事業領域からの知見を集約し、複合的かつ機動的な取り組みをすべく、「エネルギー」セグメントにおいて、エネルギーソリューション本部を新設したことに伴い、「機械・インフラ」セグメントに含まれていた次世代電力事業を「エネルギー」セグメントへ移管しました。この変更に伴い、前第2四半期連結累計期間及び前第2四半期連結会計期間のセグメント情報は、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間の報告セグメント区分に合わせ、修正再表示しております。
5．収益
「収益」のうち、「顧客との契約から認識した収益」の商品セグメント別の内訳は以下のとおりです。以下の商品セグメント区分は、注記4のセグメント情報の区分と同様です。なお、「顧客との契約から認識した収益」以外の収益には、リース事業に係る収益、金融商品に係る収益等が含まれております。
前第2四半期連結累計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）
| （単位:百万円） | |||||||||
| 鉄鋼製品 | 金属資源 | エネルギー | 機械・ インフラ |
化学品 | 生活産業 | 次世代・ 機能推進 |
その他 | 連結合計 | |
| 顧客との契約から認識した収益 | 114,176 | 444,392 | 251,038 | 377,539 | 763,615 | 784,118 | 70,435 | 1,734 | 2,807,047 |
当第2四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）
| （単位:百万円） | |||||||||
| 鉄鋼製品 | 金属資源 | エネルギー | 機械・ インフラ |
化学品 | 生活産業 | 次世代・ 機能推進 |
その他 | 連結合計 | |
| 顧客との契約から認識した収益 | 101,308 | 478,066 | 225,408 | 341,304 | 587,143 | 711,498 | 73,892 | 3,647 | 2,522,266 |
6．有形固定資産及び投資不動産の取得及び処分
有形固定資産
前第2四半期連結累計期間における有形固定資産の取得金額は165,644百万円、重要な処分はありません。
当第2四半期連結累計期間における有形固定資産の取得金額は104,193百万円、重要な処分はありません。
投資不動産
前第2四半期連結累計期間における投資不動産の重要な取得及び処分はありません。
当第2四半期連結累計期間における投資不動産の取得金額は24,576百万円、重要な処分はありません。
7．資産の減損及び戻入
前第2四半期連結累計期間において、当社及び連結子会社が認識した資産の減損額に重要性はありません。
当第2四半期連結累計期間において、モザンビーク石炭事業への融資を行っている当社連結子会社Mitsui & Co. Mozambique Coal Financeは、生産計画の見直しに伴う生産量見通しの引き下げ及び複数の第三者機関による中長期的な見通しを踏まえた石炭価格前提の下落を主因に、融資に係る損失評価引当金繰入額として24,668百万円の損失を要約四半期連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上しております。（金属資源19,734百万円、機械・インフラ4,934百万円）
前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間において、当社及び連結子会社が認識した資産の減損損失戻入額に重要性はありません。
8．社債の発行及び償還
前第2四半期連結累計期間において償還された社債の累計額は10,471百万円です。
前第2四半期連結累計期間において発行された社債の累計額は55,000百万円です。
当第2四半期連結累計期間において償還された社債はありません。
当第2四半期連結累計期間において発行された社債の累計額は28,136百万円です。
9．資本
前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間におけるその他の資本の構成要素の増減は以下のとおりです。
| 前第2四半期 連結累計期間 （自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日） （百万円） |
当第2四半期 連結累計期間 （自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日） （百万円） |
|
| FVTOCIの金融資産 | ||
| 期首残高 | 356,498 | 7,479 |
| 期中増減 | △43,517 | 104,155 |
| 利益剰余金への振替額 | △30,824 | △2,913 |
| 期末残高 | 282,157 | 108,721 |
| 確定給付制度の再測定 | ||
| 期首残高 | － | － |
| 期中増減 | △52 | △1,458 |
| 利益剰余金への振替額 | 52 | 1,458 |
| 期末残高 | － | － |
| 外貨換算調整勘定 | ||
| 期首残高 | 124,506 | △177,143 |
| 期中増減 | △155,761 | 45,687 |
| 期末残高 | △31,255 | △131,456 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | ||
| 期首残高 | △17,734 | △54,246 |
| 期中増減 | △28,314 | △29,010 |
| 期末残高 | △46,048 | △83,256 |
| 合計 | ||
| 期首残高 | 463,270 | △223,910 |
| 期中増減 | △227,644 | 119,374 |
| 利益剰余金への振替額 | △30,772 | △1,455 |
| 期末残高合計 | 204,854 | △105,991 |
10．配当
前第2四半期連結累計期間において、1株当たり40円（総額69,524百万円）の配当を支払っております。
また、当第2四半期連結累計期間において、1株当たり40円（総額68,301百万円）の配当を支払っております。
11．1株当たり四半期利益（親会社の所有者に帰属）
前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間並びに前第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結会計期間における、基本的1株当たり四半期利益（親会社の所有者に帰属）及び希薄化後1株当たり四半期利益（親会社の所有者に帰属）の計算過程は次のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 （自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日） |
当第2四半期連結累計期間 （自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四半期利益 （分子） |
株数 （分母） |
1株当たり金額 | 四半期利益 （分子） |
株数 （分母） |
1株当たり金額 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （百万円） | （千株） | （円） | （百万円） | （千株） | （円） | |
| 基本的1株当たり四半期利益 （親会社の所有者に帰属） |
234,153 | 1,738,241 | 134.71 | 110,024 | 1,688,467 | 65.16 |
| 希薄化効果のある証券の影響 関連会社の潜在株式に係る調整 |
△18 | － | △1 | － | ||
| ストックオプションに係る調整 | － | 1,127 | － | 869 | ||
| 希薄化後1株当たり四半期利益 (親会社の所有者に帰属) |
234,135 | 1,739,368 | 134.61 | 110,023 | 1,689,336 | 65.13 |
| 前第2四半期連結会計期間 （自 2019年7月 1日 至 2019年9月30日） |
当第2四半期連結会計期間 （自 2020年7月 1日 至 2020年9月30日） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四半期利益 （分子） |
株数 （分母） |
1株当たり金額 | 四半期利益 （分子） |
株数 （分母） |
1株当たり金額 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （百万円） | （千株） | （円） | （百万円） | （千株） | （円） | |
| 基本的1株当たり四半期利益 （親会社の所有者に帰属） |
109,117 | 1,738,367 | 62.77 | 47,467 | 1,681,068 | 28.24 |
| 希薄化効果のある証券の影響 関連会社の潜在株式に係る調整 |
△6 | － | △0 | － | ||
| ストックオプションに係る調整 | － | 1,071 | － | 833 | ||
| 希薄化後1株当たり四半期利益 (親会社の所有者に帰属) |
109,111 | 1,739,438 | 62.73 | 47,467 | 1,681,901 | 28.22 |
12．偶発債務
(1）保証
当社及び連結子会社は主として第三者及び関連当事者に対する与信向上のために、さまざまな保証契約を締結しており、原債務である借入債務及び商事契約上の債務などについて、これら被保証人による不履行が生じた際に、当社及び連結子会社は、保証の履行に応ずる義務があります。
保証に対する前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における潜在的最大支払額、保証残高及び求償可能額は、それぞれ以下のとおりです。潜在的最大支払額は被保証人の債務不履行の際に、当社及び連結子会社に支払義務が生ずる可能性のある保証期間内の最大金額であり、第三者から取り付けた保証や担保受入資産などの求償可能額は控除しておりません。また、潜在的最大支払額は保証に基づく見込損失金額とは関係なく、通常将来見込まれる損失額を大幅に上回るものです。
当社及び連結子会社は保証差入に先立ち、事前審査を行いリスクの判定を行うと共に、定期的なポジションのモニタリングを実施しており、損失が見込まれるものについては損失見込み額を負債計上しております。なお、当第2四半期連結会計期間末において連結財政状態、連結経営成績及び連結キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす保証の履行を行う可能性は僅かと見込んでおります。
前連結会計年度末（2020年3月31日）
| 保証の種類 | 潜在的最大支払額 (百万円) |
保証残高(a) (百万円) |
求償可能額(b) (百万円) |
実保証額((a)-(b)) (百万円) |
| 金銭債務保証 | ||||
| 第三者のための保証 | 95,085 | 56,037 | 2,018 | 54,019 |
| 持分法適用会社のための保証 | 1,101,608 | 779,288 | 93,005 | 686,283 |
| 契約履行保証 | ||||
| 第三者のための保証 | 38,831 | 36,333 | 19,146 | 17,187 |
| 持分法適用会社のための保証 | 65,591 | 59,646 | 1,747 | 57,899 |
| 合計 | 1,301,115 | 931,304 | 115,916 | 815,388 |
当第2四半期連結会計期間末（2020年9月30日）
| 保証の種類 | 潜在的最大支払額 (百万円) |
保証残高(a) (百万円) |
求償可能額(b) (百万円) |
実保証額((a)-(b)) (百万円) |
| 金銭債務保証 | ||||
| 第三者のための保証 | 438,003 | 59,623 | 1,832 | 57,791 |
| 持分法適用会社のための保証 | 1,067,391 | 692,799 | 120,506 | 572,293 |
| 契約履行保証 | ||||
| 第三者のための保証 | 64,298 | 56,982 | 20,315 | 36,667 |
| 持分法適用会社のための保証 | 63,790 | 57,905 | 1,703 | 56,202 |
| 合計 | 1,633,482 | 867,309 | 144,356 | 722,953 |
第三者のための保証
当社及び連結子会社は、営業活動促進のため、単独又は他社と連帯して販売先・仕入先の債務に対する保証を行っております。前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における多くの保証契約は概ね2027年までに満期を迎えます。
持分法適用会社のための保証
当社及び連結子会社は、持分法適用会社の営業活動促進及び持分法適用会社の資金調達における信用補完のため、単独又は他社と連帯して、持分法適用会社のために保証を行っております。前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における多くの保証契約は概ね2031年までに満期を迎えます。
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における当社及び連結子会社の保証契約の潜在的最大支払額の残存期間別の内訳はそれぞれ以下のとおりです。
| 前連結会計年度末 （2020年3月31日） （百万円） |
当第2四半期連結会計期間末 （2020年9月30日） （百万円） |
|
| 1年以内 | 523,950 | 520,479 |
| 1年超5年以内 | 223,538 | 218,739 |
| 5年超 | 553,627 | 894,264 |
| 合計 | 1,301,115 | 1,633,482 |
(2）係争事件
当社及び連結子会社に対して、営業活動から生じる契約上の債務などに関し、様々なクレームや訴訟が起こされておりますが、このうち損失が予想されるものに対しては所要の引当金を計上しております。当社は、連結財政状態、連結経営成績、及び連結キャッシュ・フローの状況に重大な影響のある追加債務はないと考えております。
（インドにおける資産譲渡課税）
当社の在英国子会社であるEarlyguard Limited（以下EG）は、インド税務当局より240億ルピー（約370億円）の支払いを求める2020年1月21日付の納税通知書を受領致しました。課税対象は、2007年4月にEGが保有していたFinsider International Company Limited株式（インド鉄鉱石会社Sesa Goa株式の51%を保有する英国法人）を売却した際の譲渡益であり、EGは当時の税法に従い適切な処理を行いましたが、その後、納税通知が発行されたものです。当社は、連結財政状態、連結経営成績、及び連結キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼすものであるとは現時点では想定しておりません。
13．公正価値測定
IFRS第13号「公正価値測定」は、測定日において市場参加者間の通常の取引により資産を売却して受け取る金額又は負債を移転するために支払う金額を公正価値と定義しております。公正価値の測定に用いられる公正価値の階層は、IFRS第13号では以下のように規定しております。なお、当社及び連結子会社は、資産・負債のレベル間の振替は、振替のあった各四半期の期末時点で認識しております。
レベル1
活発な市場における同一の資産・負債の未修正の相場価格
レベル2
レベル1に含まれる相場価格以外で、資産・負債に対して直接又は間接に観察可能なインプットで、以下を含みます。
・活発な市場における類似資産・負債の相場価格
・活発でない市場における同一又は類似の資産・負債の相場価格
・資産及び負債に関する相場価格以外の観察可能なインプット
・資産及び負債に関する相関関係その他の方法により観察可能な市場データから主に得られた、又は裏付けられたインプット
レベル3
資産・負債に関する観察不能なインプット
(1）評価技法
公正価値で測定される金融商品及び非金融資産に使用される主な評価技法は、以下のとおりです。
営業債権及びその他の債権
・営業債権及びその他の債権は、償却原価にて測定されるものを除き、公正価値で測定しております。
・公正価値で測定される営業債権及びその他の債権は、主に割引キャッシュ・フロー法またはその他の適切な評価方法を用いて評価しております。その評価にあたっては、相手先の将来の収益性の見通し及び当該債権に関するリスクに応じた割引率等のインプット情報の観察可能性を考慮し、レベル3に分類しております。
その他の投資
・その他の投資は、償却原価にて測定されるものを除き、公正価値で測定しております。
・活発な市場で取引されているその他の投資は、活発な市場の相場価格を用いて評価しており、レベル1に分類しております。
・市場性ないその他の投資は、主に割引キャッシュ・フロー法、類似企業比較法またはその他の適切な評価方法を用いて評価しております。その評価にあたっては、投資先の将来の収益性の見通し及び当該投資に関するリスクに応じた割引率等のインプット情報の観察可能性を考慮し、レベル3に分類しております。
デリバティブ取引
・デリバティブ取引には、主に商品デリバティブ取引と金融デリバティブ取引が含まれております。
・活発な市場で取引されている商品デリバティブ取引は、活発な市場の相場価格を用いて評価しており、レベル1に分類しております。一部の商品デリバティブ取引は、取引所や価格提供会社、ブローカー等より入手した相場価格などの観察可能なインプットを使用して評価しており、レベル2に分類しております。また、観察不能なインプットを使用して評価した場合はレベル3に分類しております。
・金融デリバティブ取引は、主に為替、金利及び現在入手可能な類似契約の相場価格を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引いて評価しており、主にレベル2に分類しております。
棚卸資産
・主に近い将来販売し、価格変動により利益を獲得する目的で取得した棚卸資産については、市場価額に一定の調整を加えて算定された公正価値で評価しており、レベル2に分類しております。なお、前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末において、販売費用に重要性はありません。
(2）評価プロセス
レベル3に分類される資産、負債については、適切な権限者に承認された公正価値測定に係る評価方法を含む評価方針及び手続きに従い、評価者が各対象資産、負債の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。一定金額を超える対象資産については外部の評価専門家を利用し、その評価結果は評価者がレビューしております。公正価値測定の結果は外部者評価結果を含め、適切な権限者がレビュー、承認しております。
(3）定期的に公正価値で測定される資産及び負債に係る開示
レベル区分開示
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末において、定期的に公正価値で測定されている資産及び負債は以下のとおりです。なお、前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間において、レベル1及びレベル2内で振り替えられたものはありません。
前連結会計年度末（2020年3月31日）
| レベル1 （百万円） |
レベル2 （百万円） |
レベル3 （百万円） |
相殺調整（注） （百万円） |
公正価値合計 （百万円） |
|
| 資産 | |||||
| 営業債権及びその他の債権： | |||||
| FVTPLの貸付金 | － | － | 22,698 | ||
| 営業債権及びその他の債権合計 | － | － | 22,698 | － | 22,698 |
| その他の投資： | |||||
| FVTPLの金融資産 | 14,564 | － | 115,940 | ||
| FVTOCIの金融資産 | 645,455 | － | 671,358 | ||
| その他の投資合計 | 660,019 | － | 787,298 | － | 1,447,317 |
| デリバティブ債権： | |||||
| 為替契約 | － | 72,829 | － | ||
| 金利契約 | － | 68,559 | － | ||
| 商品契約 | 46,845 | 1,461,687 | 515 | ||
| その他 | － | － | 13,901 | ||
| デリバティブ債権合計 | 46,845 | 1,603,075 | 14,416 | △1,162,685 | 501,651 |
| 棚卸資産： | － | 105,482 | － | － | 105,482 |
| 資産合計 | 706,864 | 1,708,557 | 824,412 | △1,162,685 | 2,077,148 |
| 負債 | |||||
| デリバティブ債務： | |||||
| 為替契約 | － | 37,517 | － | ||
| 金利契約 | － | 18,910 | － | ||
| 商品契約 | 38,445 | 1,430,142 | 2,083 | ||
| その他 | － | － | 8,422 | ||
| デリバティブ債務合計 | 38,445 | 1,486,569 | 10,505 | △1,176,048 | 359,471 |
| 負債合計 | 38,445 | 1,486,569 | 10,505 | △1,176,048 | 359,471 |
当第2四半期連結会計期間末（2020年9月30日）
| レベル1 （百万円） |
レベル2 （百万円） |
レベル3 （百万円） |
相殺調整（注） （百万円） |
公正価値合計 （百万円） |
|
| 資産 | |||||
| 営業債権及びその他の債権： | |||||
| FVTPLの貸付金 | － | － | 22,033 | ||
| 営業債権及びその他の債権合計 | － | － | 22,033 | － | 22,033 |
| その他の投資： | |||||
| FVTPLの金融資産 | 12,944 | － | 122,019 | ||
| FVTOCIの金融資産 | 755,878 | － | 691,958 | ||
| その他の投資合計 | 768,822 | － | 813,977 | － | 1,582,799 |
| デリバティブ債権： | |||||
| 為替契約 | － | 40,319 | － | ||
| 金利契約 | － | 65,511 | － | ||
| 商品契約 | 33,712 | 622,606 | 623 | ||
| その他 | － | － | 13,319 | ||
| デリバティブ債権合計 | 33,712 | 728,436 | 13,942 | △525,331 | 250,759 |
| 棚卸資産： | － | 112,603 | － | － | 112,603 |
| 資産合計 | 802,534 | 841,039 | 849,952 | △525,331 | 1,968,194 |
| 負債 | |||||
| デリバティブ債務： | |||||
| 為替契約 | － | 18,735 | － | ||
| 金利契約 | － | 16,175 | － | ||
| 商品契約 | 23,359 | 623,669 | 1,277 | ||
| その他 | － | － | 3,979 | ||
| デリバティブ債務合計 | 23,359 | 658,579 | 5,256 | △519,964 | 167,230 |
| 負債合計 | 23,359 | 658,579 | 5,256 | △519,964 | 167,230 |
（注）相殺調整には、相殺を認める強制可能な法的権利が現時点で存在し、かつ、純額ベースで決済するか若しくは資産を実現すると同時に負債を決済する意図が存在する場合にのみ相殺表示した金額が含まれております。
レベル3のインプットを使用して定期的に公正価値を測定する資産の期首から期末までの調整表
前第2四半期連結累計期間におけるFVTPLの貸付金の期首残高は22,415百万円、期末残高は21,390百万円です。
当第2四半期連結累計期間におけるFVTPLの貸付金の期首残高は22,698百万円、期末残高は22,033百万円です。
いずれの期間においても、為替相場の変動の影響以外には、重要な増減は生じておりません。
前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間におけるFVTPLの金融資産の調整表は以下のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 （自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日） （百万円） |
当第2四半期連結累計期間 （自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日） （百万円） |
|
| 期首残高 | 111,504 | 115,940 |
| 損益 | △3,016 | 9,663 |
| 購入 | 11,705 | 6,574 |
| 売却 | △7,852 | △9,160 |
| レベル3への振替 | － | － |
| レベル3からの振替 | － | － |
| その他（注） | △2,996 | △998 |
| 期末残高 | 109,345 | 122,019 |
| 期末で保有する資産に関連する 未実現損益の変動に起因する額 |
△3,174 | 9,810 |
（注）為替相場の変動による影響(外貨換算調整勘定に含まれるもの)及び連結範囲の異動などによる
影響が含まれております。
上記の表のうち、FVTPLの金融資産に関連する損益は、要約四半期連結損益計算書の「収益」及び「有価証券損益」に含まれております。
前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間におけるFVTOCIの金融資産の調整表は以下のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 （自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日） （百万円） |
当第2四半期連結累計期間 （自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日） （百万円） |
|
| 期首残高 | 762,857 | 671,358 |
| その他の包括利益 | 8,180 | 8,949 |
| 購入 | 10,005 | 5,763 |
| 売却 | △7,078 | △2,455 |
| レベル3への振替 | － | － |
| レベル3からの振替（注1） | △2,175 | － |
| その他（注2） | △2,611 | 8,343 |
| 期末残高 | 769,178 | 691,958 |
（注1）レベル3からの振替は、投資先の株式が公開したことに伴うレベル1への振替によるものです。
（注2）連結範囲の異動による影響が含まれております。
上記の表のうち、FVTOCIの金融資産に関するその他の包括利益は、要約四半期連結包括利益計算書の「FVTOCIの金融資産」及び「外貨換算調整勘定」に含まれております。
重要な観察不能なインプットに係る情報
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末において、定期的に公正価値で測定されたレベル3に分類される資産の評価技法並びに重要な観察不能なインプットは以下のとおりです。
前連結会計年度末（2020年3月31日）
| 評価技法 | 主な観察不能インプット | 範囲 | |
| --- | --- | --- | --- |
| FVTOCIの金融資産 | インカム・アプローチ | 割引率 | 6.2%～13.3% |
当第2四半期連結会計期間末（2020年9月30日）
| 評価技法 | 主な観察不能インプット | 範囲 | |
| --- | --- | --- | --- |
| FVTOCIの金融資産 | インカム・アプローチ | 割引率 | 5.5%～12.5% |
また、上記の他に、LNG関連株式の公正価値測定で用いている重要な観察不能なインプットとして、石油価格が挙げられます。当社は、足元で生じている新型コロナウイルス感染症及びOPECプラスによる原油の減産調整の不調の影響を受けて下落した市況水準と、複数の第三者機関による中長期的な見通しを踏まえて、Brent原油1バレル当たり30～80米ドルで推移すると見込んでおります。
重要な観察不能なインプットに係る感応度情報
定期的に公正価値で評価される持分証券のうち、インカム・アプローチで評価される投資の公正価値は、割引率の上昇（低下）により減少（増加）します。
(4）非流動に分類される金融資産及び金融負債の公正価値
変動金利付非流動債権（長期貸付金を含む）及び変動金利付長期債務の公正価値は、帳簿価額と近似値であるとみなしております。固定金利付非流動債権あるいは固定金利付長期債務の公正価値は、前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末時点で同一の残存期間の貸出、あるいは借入を、同様な条件をもって行う場合の推定金利を用いて将来キャッシュ・フローを割引くことにより算定しております。
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末において算定した金融商品の公正価値は以下のとおりです。なお、流動に分類される金融資産及び金融負債の公正価値は、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっているため、開示しておりません。
| 前連結会計年度末 （2020年3月31日） |
当第2四半期連結会計期間末 （2020年9月30日） |
|||
| 帳簿価額 （百万円） |
公正価値 （百万円） |
帳簿価額 （百万円） |
公正価値 （百万円） |
|
| 償却原価で測定されるその他の投資 | 37,105 | 37,553 | 36,987 | 37,769 |
| 非流動債権 | ||||
| 営業債権及びその他の債権並びに その他の金融資産(*) |
608,433 | 608,433 | 535,984 | 535,984 |
| 非流動負債 | ||||
| 長期債務（1年以内返済予定分を除く）並びにその他の金融負債(*) | 4,334,497 | 4,399,197 | 4,306,865 | 4,365,022 |
(*)その他の金融資産及びその他の金融負債の公正価値は、帳簿価額と近似値であるとみなしております。
営業債権及びその他の債権には貸付金等が、長期債務には借入金、社債等が含まれております。
14．持分法適用会社Mitsui E&P Mozambique Area 1における繰延税金資産の回収可能性
前第2四半期連結累計期間において、当社は、エネルギーセグメントに属する当社持分法適用会社Mitsui E&P Mozambique Area 1を通じて、権益を保有するモザンビークLNGプロジェクトについて事業パートナーと共に最終投資決断を行いました。
これにより、同社において主に過年度に発生した探鉱費に係る繰延税金資産を認識したことにより、当社持分として13,158百万円の利益を、前第2四半期連結累計期間における要約四半期連結損益計算書の「持分法による投資損益」に計上しております。
15．Intercontinental Terminals Companyにおける火災事故
当社の在米国100％連結子会社Intercontinental Terminals Company LLC（以下ITC）がテキサス州ヒューストン市近郊に保有するDeer Parkタンクターミナル構内において、2019年3月17日（米国時間）に火災があり、保有タンクの一部が損壊しました。ITCは関連当局と協議の上で操業を再開しております。2019年12月6日に現地消防当局より最終調査報告書が公表され、同報告書では、本件火災は偶発的な事故に分類されると結論付けられましたが、事故原因の特定には至っておりません。現時点において、消防局以外の関連当局も、事故原因に関する調査を継続しております。
前第2四半期連結累計期間、及び当第2四半期連結累計期間において、本事故に関する重要な損益は発生しておりません。また、当第2四半期連結会計期間末の引当金残高に重要性はありません。
なお、ITCは、本件に関連して複数の訴訟等を受けておりますが、いずれも初期段階です。現時点において、訴訟等の結果が、連結財政状態、連結経営成績及び連結キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼすものであるとは想定しておりません。
16．後発事象
中間配当金
当社は、2020年10月30日開催の取締役会において、2020年9月30日現在の株主に対し、1株当たり40円、総額67,331百万円の現金配当を行うことを決議しました。
17．要約四半期連結財務諸表の発行の承認
要約四半期連結財務諸表の発行は、2020年11月10日に当社代表取締役社長 安永竜夫及び代表取締役副社長執行役員CFO 内田貴和によって承認されております。
配当に関する事項
2020年10月30日開催の取締役会において、第102期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）の中間配当につき、
次のとおり決議しました。
1. 1株当たり中間配当金 :40円
2. 支払請求権の効力発生日 :2O20年12月2日
3. 中間配当金総額 :67,331百万円
第２四半期報告書_20201109151837
該当事項はありません。
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