Quarterly Report • Nov 11, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第57期第２四半期(自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社廣済堂 |
| 【英訳名】 | KOSAIDO Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 根岸 千尋 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦一丁目２番３号 シーバンスＳ館13階 |
| 【電話番号】 | （０３）３４５３－０５５０（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 小林 秀昭 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦一丁目２番３号 シーバンスＳ館13階 |
| 【電話番号】 | （０３）３４５３－０５５０（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 小林 秀昭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社廣済堂大阪支店 (大阪府豊中市蛍池西町二丁目２番１号) 株式会社廣済堂神戸営業所 (兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目５番７号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00724 78680 株式会社廣済堂 KOSAIDO Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 1 false false false E00724-000 2020-11-11 E00724-000 2019-04-01 2019-09-30 E00724-000 2019-04-01 2020-03-31 E00724-000 2020-04-01 2020-09-30 E00724-000 2019-09-30 E00724-000 2020-03-31 E00724-000 2020-09-30 E00724-000 2019-07-01 2019-09-30 E00724-000 2020-07-01 2020-09-30 E00724-000 2020-11-11 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00724-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E00724-000 2019-03-31 E00724-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E00724-000:InformationReportableSegmentsMember E00724-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E00724-000:InformationReportableSegmentsMember E00724-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E00724-000:HumanResourcesReportableSegmentsMember E00724-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E00724-000:HumanResourcesReportableSegmentsMember E00724-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E00724-000:FuneralHallReportableSegmentsMember E00724-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E00724-000:FuneralHallReportableSegmentsMember E00724-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E00724-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E00724-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00724-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00724-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00724-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第56期
第２四半期
連結累計期間 | 第57期
第２四半期
連結累計期間 | 第56期 |
| 会計期間 | | 自 2019年４月１日
至 2019年９月30日 | 自 2020年４月１日
至 2020年９月30日 | 自 2019年４月１日
至 2020年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 17,045 | 13,368 | 35,088 |
| 経常利益 | (百万円) | 544 | 188 | 2,210 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △648 | △171 | △2,671 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △365 | △415 | △2,272 |
| 純資産額 | (百万円) | 45,572 | 30,593 | 31,001 |
| 総資産額 | (百万円) | 74,581 | 65,811 | 82,190 |
| １株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △26.03 | △6.88 | △107.23 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 35.6 | 46.3 | 37.6 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 2,196 | 1,666 | 3,976 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,147 | △95 | △1,354 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,148 | △14,195 | 7,477 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 15,529 | 13,140 | 25,727 |
| 回次 | 第56期 第２四半期 連結会計期間 |
第57期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年７月１日 至 2019年９月30日 |
自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△) | (円) | △18.32 | 0.63 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動は次のとおりです。
2020年４月において、株式会社KOSAIDO Innovation Labを設立し連結の範囲に含めております。
2020年６月において、株式会社トムソンナショナルカントリー倶楽部の全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。
2020年９月において、株式会社ファインズを連結の範囲に含めております。
この結果、2020年9月30日現在では、当社グループは、当社、子会社14社及び関連会社１社により構成されることとなりました。
当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大による事業への影響については、「２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)財政状態及び経営成績の状況」をご参照ください。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間の世界経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳しい状況が続いておりますが、わが国経済は緊急事態宣言が解除されて以降、4月期及び5月期を底として緩やかな回復基調が続いているものの、今後のウイルス感染再拡大への懸念や経済の先行きの不透明感等により、景気回復の速度は鈍くなっております。
このような状況のもと、当社グループは、2020年5月15日公表の新中期経営計画の重点施策である、工場再編の一環としての豊中工場の9月閉鎖、及び希望退職の募集を実施するとともに、印刷、企画、IT、BPO等を複合的に組み合わせたソリューション提供の強化、求人媒体における紙からWebへの転換加速、完全子会社化した東京博善株式会社との連携強化等に取り組み、加えて、外注費、販管費等の費用削減を行うことで、業績の向上に努めてまいりました。また、当社グループにおきましては、新型コロナウイルスの感染予防対策として顧客、取引先及び従業員の安全確保を図りながら事業活動を行っております。具体的には、テレワークや時差出勤、オンライン会議の活用、職場におけるソーシャルディスタンスの確保や、継続稼働を要する工場、斎場のためのマスク・消毒液の確保などの感染防止策を実施し、事業活動を引き続き継続してまいりました。その結果、連結売上高は133億68百万円(前年同四半期比21.6％減)、連結営業利益は２億11百万円(同61.9％減)、連結経常利益は１億88百万円(同65.4％減)、親会社株主に帰属する四半期純損失１億71百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失６億48百万円)となりました。
セグメントの経営成績は、次のとおりであります。
前連結会計年度より、経営管理区分及び組織の見直しを行ったことに伴い、「情報」セグメントから「情報」及び「人材」の２区分に変更しております。なお、ゴルフ場の資産所有及び管理事業等で構成されておりました「その他」セグメントは、唯一のゴルフ場所有会社「株式会社トムソンナショナルカントリー倶楽部」の株式を2020年６月８日付で譲渡し、当セグメントを構成する事業が無くなりましたので、当第２四半期より記載しておりません。
・情報セグメント
情報セグメントは、主に情報ソリューション事業及び出版事業で構成されております。。
情報ソリューション事業は、出版印刷、商業印刷を始めとし印刷関連ソリューションと、IT受託開発を中心としたデジタルソリューション、データ入力代行やコールセンター業務などお客様の事業をサポートするBPOサービス、そしてエコを中心としてタイムリーな商品提案を行うプロダクト営業で構成されております。出版事業は、教科書・補助教材等の教育図書の企画と出版で構成されております。
情報セグメントにおきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が継続し、セグメント全体で売上高が対前年同期で大幅な減収となり、利益面でも損失計上となりましたが、外注費の抑制、固定費等の経費削減により、対前年比で損失額を縮小しております。当セグメントを構成する各事業の状況は以下のとおりです。
情報ソリューション事業は、出版印刷分野で外出自粛による一部書籍の需要拡大や、大型のＢＰＯ案件受注、LEDエスコシステムの買い取り案件の増加等がありましたが、新型コロナウイルス感染拡大による市況悪化の影響を大きく受けた商業印刷分野では、プロモーションやイベントの中止、旅行パンフレットやカタログ等の販促物の需要減少等の影響が大きく、大幅な減収となりました。なお、利益面では損失計上となりましたが、コスト削減等により損失額は前年同期より縮小しております。
出版事業では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、夏休み向けの学校教材の受注が伸び悩み、売上高は減収、営業損失の計上となりましたが、前期の不採算子会社の譲渡により、損失額は対前年比で縮小しました。
以上の結果、セグメント売上高は74億98百万円(前年同四半期比25.1％減)、セグメント損失は2億43百万円(前年同四半期セグメント損失４億38百万円)となりました。
・人材セグメント
人材セグメントは、求人媒体事業を始めとして、人材紹介・人材派遣、RPO(リクルートメントプロセスアウトソーシング)、海外(ベトナム)における、人材紹介、人材育成・研修、日本語教育、留学サポート等の事業を手掛けており、人材の発掘から採用、教育・研修まで、総合的な人材ソリューションを提供しておりますす。
当セグメントでは、人材派遣事業及びＨＲテック事業は健闘しましたが、主力事業である求人媒体及び人材紹介に対する需要の減少や、新型コロナウイルス感染拡大による渡航禁止等の影響を受けた海外人材事業の停滞等により、セグメント売上高は21億41百万円(前年同四半期比24.8％減)、セグメント損失は１億84百万円(前年同四半期セグメント利益46百万円)となりました。
・葬祭セグメント
葬祭セグメントは、当社子会社の東京博善株式会社により、火葬炉併設の総合斎場を都内６カ所で運営しております。東京博善株式会社は、株式併合により、2020年3月31日に当社の完全子会社となっております。
当セグメントでは、火葬取扱い件数は堅調に推移したものの、葬儀の簡素化傾向が続く中、コロナ禍の影響で来場者数が減少し、大型式場や休憩室利用が減少し、式場利用料や菓子飲料等の売上高が大幅に減少しました。その結果、売上高は37億25百万円(前年同四半期比10.7％減)、セグメント利益につきましては９億３百万円(同23.2％減)となりました。
なお、東京博善株式会社は、2021年１月４日からの火葬料金の改定を決定し、公表しております。
（ご参照：東京博善株式会社ホームページ：https://www.tokyohakuzen.co.jp/info/company.html#info）
当第２四半期連結累計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて163億79百万円減少しております。主な要因は、2020年3月にける東京博善の株式併合に伴う端数となった株式の自己株式取得等による「現金及び預金」の減少によるものであります。
当第２四半期連結累計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて159億72百万円減少しております。主な要因は、2020年3月にける東京博善の株式併合に伴うみなし株式取得等による「流動負債その他」の減少によるものであります。
当第２四半期連結累計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて４億７百万円減少しております。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失１億71百万円を計上、その他有価証券評価差額金２億30百万円減少したことによるものであります。
(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
ありません。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ23億89百万円減少し、131億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、16億66百万円(前年同四半期比24.2％減)となりました。これは主に、増加要因である売上債権の増減額が増加したものの、減少要因である引当金の増減額がが減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、95百万円(前年同四半期は11億47百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入による増加及び有形及び無形固定資産の取得による支出の増加等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、141億95百万円(前年同四半期は11億48百万円の減少)となりました。これは主に、2020年３月にける東京博善の株式併合に伴うみなし株式取得等によるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
特記すべき事項はありません。
(7) 生産、受注及び販売の実績
当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業における生産及び販売の実績は新型コロナウイルスの感染症の影響により、「(1) 財政状態及び経営成績の状況」のとおり著しく減少しております。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 95,130,000 |
| 計 | 95,130,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年11月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 24,925,300 | 24,925,300 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 24,925,300 | 24,925,300 | ― | ― |
(注) 発行済株式のうち2,700株は、2020年7月29日に譲渡制限付株式報酬として、金銭債権報酬（２百万円）を出資の目的とする現物出資により発行しております。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2020年７月29日 | 2,700 | 24,925,300 | 1 | 1,001 | 1 | 1 |
（注）譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
発行価額 1株につき771円
資本組入額 1株につき385.5円
割当先 当社の取締役２名（社外取締役を除く） #### (5) 【大株主の状況】
| 2020年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式 を除く。)の総数に 対する所有株式数の 割合(％) |
| 株式会社麻生 | 福岡県飯塚市芳雄町７－１８ | 5,200 | 20.87 |
| グローバルワーカー派遣株式会社 | 東京都港区麻布台２丁目３－２２－２Ａ | 3,088 | 12.40 |
| 櫻井 美江 | 東京都渋谷区 | 1,416 | 5.69 |
| Ｒ＆Ｌホールディングス株式会社 | 東京都港区麻布台２丁目３－２２－２Ａ | 1,126 | 4.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 985 | 3.95 |
| 株式会社アジアゲートホールディングス | 東京都港区赤坂５丁目３－１ 赤坂ＢＩＺタワー２７階 |
831 | 3.34 |
| 田中 成奉 | 東京都千代田区 | 600 | 2.41 |
| 株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行 再信託分・株式会社学研ホールディングス退職給付信託口） |
東京都中央区晴海１丁目８－１２ | 584 | 2.34 |
| 株式会社静岡中央銀行 | 静岡県沼津市大手町４丁目７６ | 510 | 2.05 |
| 凸版印刷株式会社 | 東京都台東区台東１丁目５番１号 | 396 | 1.59 |
| 計 | ― | 14,738 | 59.16 |
| 2020年９月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 10,400 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 24,895,400 | 248,954 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 19,500 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 24,925,300 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 248,954 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,300株(議決権の数43個)含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2020年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社廣済堂 | 東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館13階 |
10,400 | － | 10,400 | 0.04 |
| 計 | ― | 10,400 | － | 10,400 | 0.04 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、興亜監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 25,769 | 13,184 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,998 | 4,159 | |||||||||
| 有価証券 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 405 | 437 | |||||||||
| 仕掛品 | 622 | 989 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 200 | 196 | |||||||||
| その他 | 1,061 | 1,012 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △223 | △99 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,834 | 20,881 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 16,195 | 15,557 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,789 | 4,601 | |||||||||
| 土地 | 14,429 | 14,142 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,738 | 2,621 | |||||||||
| その他（純額） | 386 | 398 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 38,539 | 37,321 | |||||||||
| 無形固定資産 | 697 | 621 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,948 | 4,393 | |||||||||
| その他 | 3,223 | 2,681 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △81 | △109 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,089 | 6,965 | |||||||||
| 固定資産合計 | 47,326 | 44,908 | |||||||||
| 繰延資産 | 29 | 21 | |||||||||
| 資産合計 | 82,190 | 65,811 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,181 | 1,742 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,100 | 1,300 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,120 | 5,969 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 650 | 600 | |||||||||
| 未払法人税等 | 280 | 381 | |||||||||
| 賞与引当金 | 304 | 262 | |||||||||
| 事業構造改革引当金 | 872 | － | |||||||||
| その他 | 15,254 | 2,849 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,763 | 13,106 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 820 | 520 | |||||||||
| 長期借入金 | 17,304 | 18,151 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,487 | 1,358 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 139 | 139 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 21 | － | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 15 | 15 | |||||||||
| その他 | 2,637 | 1,925 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,426 | 22,110 | |||||||||
| 負債合計 | 51,189 | 35,217 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,000 | 1,001 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,753 | 6,754 | |||||||||
| 利益剰余金 | 22,651 | 22,316 | |||||||||
| 自己株式 | △6 | △6 | |||||||||
| 株主資本合計 | 30,399 | 30,066 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,177 | 946 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △623 | △459 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △72 | △79 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 481 | 406 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 120 | 120 | |||||||||
| 純資産合計 | 31,001 | 30,593 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 82,190 | 65,811 |
0104020_honbun_0138347003210.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 17,045 | 13,368 | |||||||||
| 売上原価 | 12,661 | 9,742 | |||||||||
| 売上総利益 | 4,384 | 3,626 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 3,830 | ※ 3,415 | |||||||||
| 営業利益 | 553 | 211 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 47 | 43 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 12 | － | |||||||||
| その他 | 112 | 238 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 172 | 282 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 84 | 136 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | － | 46 | |||||||||
| その他 | 97 | 122 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 182 | 305 | |||||||||
| 経常利益 | 544 | 188 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 1 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 5 | 147 | |||||||||
| 事業構造改革引当金戻入益 | － | 200 | |||||||||
| 特別利益合計 | 6 | 353 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | 0 | 117 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 18 | |||||||||
| 減損損失 | － | 121 | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | － | 89 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 400 | － | |||||||||
| その他 | 65 | 65 | |||||||||
| 特別損失合計 | 467 | 412 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 83 | 129 | |||||||||
| 法人税等 | 409 | 302 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △326 | △173 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | 322 | △2 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △648 | △171 |
0104035_honbun_0138347003210.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △326 | △173 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △66 | △248 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 27 | △10 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △0 | 17 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △39 | △241 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △365 | △415 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △685 | △409 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 319 | △5 |
0104050_honbun_0138347003210.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 83 | 129 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,141 | 988 | |||||||||
| 減損損失 | － | 121 | |||||||||
| のれん償却額 | 17 | 17 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | － | △16 | |||||||||
| 引当金の増減額（△は減少） | 4 | △1,031 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 136 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 400 | － | |||||||||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 89 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | △147 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,330 | 1,844 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △224 | △397 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △119 | △434 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △516 | 404 | |||||||||
| その他 | 507 | 330 | |||||||||
| 小計 | 2,683 | 1,991 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91 | △139 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △444 | △229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 1,666 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 293 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △737 | △437 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 148 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △488 | △268 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △186 | － | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 177 | |||||||||
| その他 | 11 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,147 | △95 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,800 | △1,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,720 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,059 | △4,024 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △880 | △350 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | － | 2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △8,584 | |||||||||
| 供託金の預入による支出 | － | △4,026 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △234 | △0 | |||||||||
| その他 | △173 | △131 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,148 | △14,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △103 | △12,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,633 | 25,727 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,529 | ※ 13,140 |
0104100_honbun_0138347003210.htm
2020年４月において、株式会社KOSAIDO Innovation Labを設立し連結の範囲に含めております。
連結子会社であった株式会社トムソンナショナルカントリー倶楽部は全株式を譲渡したため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
当第２四半期連結会計期間より、株式会社ファインズを連結の範囲に含めております。 ##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
税金費用の計算
税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|||
| 給与賞与 | 1,286 | 百万円 | 1,195 | 百万円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 15,568 | 百万円 | 13,184 | 百万円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △39 | △44 | ||
| 現金及び現金同等物 | 15,529 | 13,140 |
１．前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
配当金支払額
該当事項はありません。 ２．当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
配当金支払額
該当事項はありません。
0104110_honbun_0138347003210.htm
【セグメント情報】
１．前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
|||||
| 情報 | 人材 | 葬祭 | その他 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 10,016 | 2,847 | 4,169 | 12 | 17,045 | － | 17,045 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
38 | 2 | － | － | 41 | △41 | － |
| 計 | 10,055 | 2,849 | 4,169 | 12 | 17,086 | △41 | 17,045 |
| セグメント利益又は 損失(△) |
△438 | 46 | 1,176 | 1 | 786 | △232 | 553 |
(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△232百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
|||||
| 情報 | 人材 | 葬祭 | その他 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 7,498 | 2,141 | 3,725 | 4 | 13,368 | － | 13,368 |
| セグメント間の 内部売上高又は振替高 |
23 | 65 | － | － | 88 | △88 | － |
| 計 | 7,521 | 2,206 | 3,725 | 4 | 13,457 | △88 | 13,368 |
| セグメント利益又は 損失(△) |
△243 | △184 | 903 | 2 | 478 | △267 | 211 |
(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△267百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ##### ３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
情報セグメントにおいて、社宅の売却を決定したことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当第２四半期連結累計期間に特別損失として減損損失121百万円を計上しております。 ４．報告セグメントの変更等に関する事項
前連結会計年度より、経営管理区分及び組織の見直しを行ったことに伴い、「情報」セグメントから「情報」及び「人材」の２区分に変更しております。なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
0104120_honbun_0138347003210.htm
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
| １株当たり四半期純損失(△) | △26.03円 | △6.88円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △648 | △171 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △648 | △171 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 24,912 | 24,913 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 #### ２ 【その他】
当社連結子会社の東京博善株式会社（以下「同社」といいます。）は、4,026百万円を供託しております。
これは、同社の株式併合（2020年3月31日効力発生。以下「本件株式併合」といいます。）により発生した一株未満の端数につき、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項及び第4項の規定に基づき、同社が裁判所の許可を得て買取を行い、本件株式併合の効力発生日の前日である2020年3月30日の最終の同社株主名簿に記載又は記録された株主に対し、同年5月下旬に買取代金の弁済（以下、「本件弁済」といいます。）を行いましたが、本件株式併合に反対して会社法第182条の4第1項に基づき同社への株式買取請求を行った一部の同社株主（以下「反対株主」といいます。）が、本件弁済提供の受領を拒絶したため、民法第494条第1項第1号に基づき、反対株主への買取代金を供託したものです。 # 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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