Quarterly Report • Nov 12, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第196期第３四半期 (自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
| 【会社名】 | 東海汽船株式会社 |
| 【英訳名】 | Tokai Kisen Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山 﨑 潤 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区海岸一丁目16番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3436)1131 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 管理本部長 倉 崎 嘉 典 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区海岸一丁目16番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3436)1131 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 管理本部長 倉 崎 嘉 典 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04256 91730 東海汽船株式会社 Tokai Kisen Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true wat 2020-01-01 2020-09-30 Q3 2020-12-31 2019-01-01 2019-09-30 2019-12-31 1 false false false E04256-000 2020-11-12 E04256-000 2019-01-01 2019-09-30 E04256-000 2019-01-01 2019-12-31 E04256-000 2020-01-01 2020-09-30 E04256-000 2019-09-30 E04256-000 2019-12-31 E04256-000 2020-09-30 E04256-000 2019-07-01 2019-09-30 E04256-000 2020-07-01 2020-09-30 E04256-000 2020-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04256-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04256-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04256-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04256-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04256-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04256-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04256-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E04256-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp040300-q3r_E04256-000:DevelopmentOfShippingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp040300-q3r_E04256-000:DevelopmentOfShippingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp040300-q3r_E04256-000:CommercialCookingDrinkingAndEatingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp040300-q3r_E04256-000:CommercialCookingDrinkingAndEatingBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp040300-q3r_E04256-000:RestaurantBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp040300-q3r_E04256-000:RestaurantBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp040300-q3r_E04256-000:HotelReportableSegmentsMember E04256-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp040300-q3r_E04256-000:HotelReportableSegmentsMember E04256-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp040300-q3r_E04256-000:TransportationOfPassengerCarBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp040300-q3r_E04256-000:TransportationOfPassengerCarBusinessReportableSegmentsMember E04256-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04256-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04256-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04256-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第195期
第３四半期
連結累計期間 | 第196期
第３四半期
連結累計期間 | 第195期 |
| 会計期間 | | 自 2019年１月１日
至 2019年９月30日 | 自 2020年１月１日
至 2020年９月30日 | 自 2019年１月１日
至 2019年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 8,652,612 | 6,792,484 | 11,114,650 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 138,347 | △197,535 | 3,736 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期純損失(△) | (千円) | 139,979 | △132,656 | 24,914 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 108,223 | △217,612 | 1,728 |
| 純資産額 | (千円) | 5,400,155 | 5,031,957 | 5,293,490 |
| 総資産額 | (千円) | 19,048,442 | 21,254,811 | 20,095,780 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額
又は１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | 63.77 | △60.44 | 11.35 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 27.9 | 23.4 | 26.0 |
| 回次 | 第195期 第３四半期 連結会計期間 |
第196期 第３四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年７月１日 至 2019年９月30日 |
自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 154.66 | 259.24 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載をしておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、下記を除いて重要な変更等はありません。
２０２０年６月３０日をもって、報告セグメントを構成するレストラン事業から撤退し、同事業を運営する連結子会社の東京ヴァンテアンクルーズ株式会社は解散しております。
0102010_honbun_0444047503210.htm
当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大は、今後の経過によっては、当社グループの事業活動及び収益確保に影響を及ぼす可能性があります。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
(a)経営成績
当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響により、景気は依然として厳しい状況にありますが、持ち直しの動きがみられます。先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引上げていく中で、各種政策の効果等もあって持ち直しの動きが続くことが期待されます。ただし、国内外の感染症の動向や今後の消費動向等の影響を注視する必要があり、当面不透明な状況が続くものと見込まれております。
当社グループでは、４月以降、金融機関からの借入等で流動性資金を確保し、利用客の需要に合わせた船の減便や役員報酬の一部自主返上、諸費用や設備投資の抑制等のコスト削減、港湾施設使用料等の支払い猶予に加えて、雇用調整助成金や各種補助金、協力金等の活用に努めました。また、消毒の徹底、マスクの着用、三密の回避、船内抗菌コーティング、空調の抗菌フィルターの取付け、乗船時の検温実施など感染拡大防止に取り組み、お客様と従業員の安全確保を図りました。
このような状況の下、今後とも安全・安心・快適な船旅を提供するとの基本方針に沿い、６月に三代目となる新造貨客船「さるびあ丸」を、７月に新造高速ジェット船「セブンアイランド結（ゆい）」を就航させました。
主力の海運関連事業においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅客数は大幅に減少した一方で、公共工事等の増加に伴い貨物輸送量は順調に推移しました。この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、旅客数の減少により売上高は６７億９千２百万円（前年同期８６億５千２百万円）、営業損失は３億１千９百万円（前年同期営業利益６千万円）、経常損失は１億９千７百万円（前年同期経常利益１億３千８百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は１億３千２百万円（前年同期純利益１億３千９百万円）となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
《海運関連事業》
主力の海運関連事業の旅客部門は、東京諸島の島や海などの豊かな自然と、よりお客様のニーズに合った「東京の島」ならではの企画商品並びに会社創立１３０周年記念プランを継続して造成し、営業活動と宣伝活動に取り組みました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、４月の緊急事態宣言以降、観光需要・ビジネス需要等は激減し、６月の都道府県を跨ぐ移動が解除されて以降は、徐々に回復傾向にありましたが、７月から８月にかけての感染再拡大の影響を受けて、当社の年間最大のピークである７月～９月においても東京諸島各島の来島自粛が続き、低水準にとどまりました。また、東京湾の夏の風物詩であった東京湾納涼船は、感染防止の観点から本年は運休としました。この結果、全航路の旅客数は過去に例を見ない大きな減少となり、２７万４千人（前年同期７０万１千人）となりました。
一方、貨物部門は、生活関連品目輸送の品質向上など、お客様の利便性と集荷効率の引き上げを引き続き図りました。また各島の公共工事等の動向を注視し、集荷に遺漏がないように取り組んだ結果、工事関連品目と島嶼発の廃棄物の輸送量が伸び、貨物取扱量は全島で２１万６千トン（前年同期２０万２千トン）となりました。
この結果、当事業の売上高は、５７億３千３百万円（前年同期６５億２千３百万円）、営業利益は２億２千１百万円（前年同期営業利益３億７千５百万円）となりました。
《商事料飲事業》
当事業の中心となる商事部門は、貨物部門並びに島内外の取引先との連携を密にし諸工事の情報を積極的に収集したことにより、島嶼向けセメントの販売は堅調に推移しましたが、旅客数の大幅減少により竹芝売店や船内レストラン等の販売が大きく減少しました。この結果、当事業の売上高は８億８百万円（前年同期１１億３千６百万円）、営業利益は６千４百万円（前年同期９千９百万円）となりました。
《レストラン事業》
東京湾周遊のレストランシップ事業は、お客様のニーズに合った企画提案や営業活動の強化を図りましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により２月よりキャンセルが続出しました。４月の緊急事態宣言後は休業により損失が膨らみ、老朽化した船舶の維持費用を考慮すると今後の事業の継続は困難と判断し６月末をもって事業撤退、３０年間の営業に幕を下ろしました。この結果、全クルーズの利用客数は７千人（前年同期７万８千人）となり、当事業の売上高は６千７百万円（前年同期６億４千２百万円）、営業損失は１億９千１百万円（前年同期営業損失７千万円）となりました。
《ホテル事業》
大島温泉ホテル事業は、大島の豊富な海の幸の料理・高品質の源泉掛け流し温泉・露天風呂からの三原山の眺望やホテル屋上に星空を観望できる「三原山テラス」の施設など、「島の魅力」を前面に押し出した営業活動を行いました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、４月中旬以降断続的に休館し６月の都道府県を跨ぐ移動の解除後は徐々に回復したものの挽回には至りませんでした。この結果、当事業の売上高は１億４千５百万円（前年同期３億３百万円）、営業損失は３千７百万円（前年同期営業利益２千４百万円）となりました。
《旅客自動車運送事業》
当事業の中心となる大島島内におけるバス部門は、貸切バス安全性評価制度三ッ星認定のもと、安全運行に努めてまいりました。「椿まつり」においては、季節の人気定番商品の「国際優秀つばき園」を巡るコースのほか、フォトスポット「地層大切断面」へ案内するバスツアーを加えて企画商品の充実を図り、利用客の獲得に注力しました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、３月下旬以降来島客が大幅に減少したため路線バス及び定期観光バスを一部運休・減便としコスト削減に努めましたが、需要は回復しませんでした。この結果、当事業の売上高は１億８千４百万円（前年同期２億５千３百万円）、営業損失は３千８百万円（前年同期営業利益２百万円）となりました。
(b)財政状態
当第３四半期連結会計期間末の総資産は２１２億５千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ１１億５千９百万円増加しました。その主な要因は、現金及び預金が４億４百万円増加したこと、また、主に新造貨客船「さるびあ丸」及び新造高速ジェット船「セブンアイランド結（ゆい）」の取得に伴う未収消費税が８億２千６百万円増加したことなどによるものです。
負債は１６２億２千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ１４億２千万円増加しました。その主な要因は、借入金が２７億９千２百万円増加したのに対し、固定資産圧縮未決算勘定が１５億２千９百万円減少したことなどによるものです。
純資産は５０億３千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億６千１百万円減少しました。その主な要因は、利益剰余金が１億７千６百万円減少したこと、また、その他有価証券評価差額金が６千８百万円減少したことなどによるものです。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
当第３四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
前連結会計年度末において計画中であった重要な設備について、当第３四半期連結累計期間に完了したものは次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 投資額 （千円） |
完了年月 |
| 提出会社 | 本社 （東京都港区） |
海運関連事業 | 新造船の建造 （貨客船） |
6,132,896 | 2020年６月 |
| 本社 （東京都港区） |
海運関連事業 | 貨物運搬用コンテナ | 36,200 | 2020年６月 | |
| 本社 （東京都港区） |
海運関連事業 | 新造船の建造 （ジェットフォイル） |
5,103,424 | 2020年７月 |
（注）投資額には、消費税等は含まれておりません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 8,800,000 |
| 計 | 8,800,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間 末現在発行数(株) (2020年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年11月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 2,200,000 | 2,200,000 | 東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 2,200,000 | 2,200,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年９月30日 | ― | 2,200,000 | ― | 1,100,000 | ― | 89,300 |
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が把握できず、記載することができませんので、直前の基準日である2020年６月30日の株主名簿により記載しております。 ##### ① 【発行済株式】
2020年６月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 5,100 |
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
21,862
―
2,186,200
単元未満株式
普通株式
―
―
8,700
発行済株式総数
2,200,000
―
―
総株主の議決権
―
21,862
―
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式51株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2020年６月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 東海汽船株式会社 |
東京都港区海岸一丁目16番１号 | 5,100 | ― | 5,100 | 0.23 |
| 計 | ― | 5,100 | ― | 5,100 | 0.23 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)及び「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(2020年１月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けております。
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| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 海運業収益 | 6,446,572 | 5,668,062 | |||||||||
| その他事業収益 | 2,206,040 | 1,124,422 | |||||||||
| 売上高合計 | 8,652,612 | 6,792,484 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 海運業費用 | 5,530,131 | 4,952,786 | |||||||||
| その他事業費用 | 2,024,973 | 1,252,153 | |||||||||
| 売上原価合計 | 7,555,104 | 6,204,940 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,097,508 | 587,544 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,037,224 | 906,853 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 60,283 | △319,308 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 571 | 241 | |||||||||
| 受取配当金 | 11,122 | 9,200 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 82,597 | 66,664 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 13,317 | 15,261 | |||||||||
| 賃貸料 | 10,403 | 10,857 | |||||||||
| その他 | 20,054 | 93,426 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 138,066 | 195,651 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 52,100 | 67,003 | |||||||||
| その他 | 7,902 | 6,875 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 60,003 | 73,878 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 138,347 | △197,535 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 国庫補助金 | ― | 3,544,173 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | 178,084 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 3,722,257 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 事業撤退損失引当金繰入額 | ― | 4,075 | |||||||||
| 事業撤退損 | ― | ※1 258,175 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 3,544,173 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 3,806,424 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△） |
138,347 | △281,701 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 150,406 | 163,105 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △117,274 | △295,683 | |||||||||
| 法人税等合計 | 33,131 | △132,578 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 105,215 | △149,122 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △34,764 | △16,466 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） |
139,979 | △132,656 |
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| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 105,215 | △149,122 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,133 | △68,471 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △125 | △18 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 3,007 | △68,489 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 108,223 | △217,612 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 142,993 | △201,076 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △34,770 | △16,535 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,530,581 | 1,935,352 | |||||||||
| 受取手形及び営業未収金 | 1,293,258 | 1,251,551 | |||||||||
| 商品及び製品 | 66,811 | 46,764 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 451,867 | 448,389 | |||||||||
| その他 | 131,984 | 1,239,990 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,081 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,471,422 | 4,922,049 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | ※1 16,267,576 | ※1 16,405,215 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,809,944 | △4,010,736 | |||||||||
| 船舶（純額） | 5,457,632 | 12,394,479 | |||||||||
| 建物及び構築物 | 1,619,470 | 1,628,112 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,134,508 | △1,156,819 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 484,961 | 471,293 | |||||||||
| 土地 | 286,551 | 286,551 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7,731,033 | 282,273 | |||||||||
| その他 | ※1 1,934,175 | ※1 1,843,080 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,595,598 | △1,545,171 | |||||||||
| その他（純額） | 338,576 | 297,909 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,298,755 | 13,732,507 | |||||||||
| 無形固定資産 | 148,971 | 136,264 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,673,431 | 1,644,733 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 366,888 | 684,802 | |||||||||
| その他 | 168,317 | 154,280 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,006 | △19,826 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,176,632 | 2,463,990 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,624,358 | 16,332,762 | |||||||||
| 資産合計 | 20,095,780 | 21,254,811 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
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| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 761,955 | 772,444 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,478,796 | 2,293,165 | |||||||||
| 未払法人税等 | 74,164 | 159,785 | |||||||||
| 賞与引当金 | 37,904 | 129,638 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | ― | 4,075 | |||||||||
| その他 | 764,867 | 700,418 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,117,689 | 4,059,527 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,538,748 | 10,517,346 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 11,652 | 7,258 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,262,554 | 1,239,358 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 251,820 | 328,540 | |||||||||
| 固定資産圧縮未決算勘定 | 1,529,580 | ― | |||||||||
| その他 | 90,245 | 70,822 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,684,601 | 12,163,326 | |||||||||
| 負債合計 | 14,802,290 | 16,222,854 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 693,565 | 693,565 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,305,714 | 3,129,161 | |||||||||
| 自己株式 | △10,072 | △10,096 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,089,207 | 4,912,630 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 125,967 | 57,547 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 125,967 | 57,547 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 78,315 | 61,779 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,293,490 | 5,031,957 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,095,780 | 21,254,811 |
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（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等に関して不確実性が高い事象であると考えております。
本件が当社グループの業績に与える影響について、第２四半期連結累計期間末においては、「２０２０年１２月期の一定期間にわたり当該影響が継続する」と仮定しておりましたが、その後の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、「２０２１年以降の一定期間においても当該影響が継続する」と仮定を変更し、会計上の見積りをおこなっております。
※１ 事業撤退損
当第３四半期連結累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年９月30日）
当社連結子会社である東京ヴァンテアンクルーズ株式会社の事業撤退に伴う損失として、事業撤退損を計上し
ております。主な内容は船舶処分関係に係る損失217,803千円です。
※１ 国庫補助金の受領により、固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|
| 船舶 | 551,876千円 | 4,067,133千円 |
| その他（器具及び備品） | 67,433千円 | 67,433千円 |
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 減価償却費 | 536,693千円 | 637,219千円 |
前第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年３月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 43,898 | 20.00 | 2018年12月31日 | 2019年３月27日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年３月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 43,897 | 20.00 | 2019年12月31日 | 2020年３月25日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
| 報告セグメント | 調整額 （注）1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）2 |
||||||
| 海運 関連事業 |
商事 料飲事業 |
レストラン 事業 |
ホテル 事業 |
旅客自動車 運送事業 |
合計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 6,446,572 | 1,026,314 | 641,454 | 302,387 | 235,884 | 8,652,612 | ― | 8,652,612 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
76,589 | 110,196 | 924 | 1,477 | 17,149 | 206,337 | △206,337 | ― |
| 計 | 6,523,161 | 1,136,511 | 642,378 | 303,865 | 253,033 | 8,858,949 | △206,337 | 8,652,612 |
| セグメント利益 又は損失(△) |
375,966 | 99,517 | △70,054 | 24,170 | 2,986 | 432,586 | △372,302 | 60,283 |
(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△372,302千円には、セグメント間取引消去473千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△372,776千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
| 報告セグメント | 調整額 （注）1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）2 |
||||||
| 海運 関連事業 |
商事 料飲事業 |
レストラン 事業 |
ホテル 事業 |
旅客自動車 運送事業 |
合計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 5,668,062 | 740,816 | 66,787 | 144,465 | 172,352 | 6,792,484 | ― | 6,792,484 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
65,929 | 67,984 | 412 | 832 | 12,007 | 147,166 | △147,166 | ― |
| 計 | 5,733,991 | 808,801 | 67,200 | 145,297 | 184,360 | 6,939,651 | △147,166 | 6,792,484 |
| セグメント利益 又は損失(△) |
221,549 | 64,571 | △191,723 | △37,537 | △38,461 | 18,398 | △337,706 | △319,308 |
(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△337,706千円には、セグメント間取引消去2,198千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△339,905千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額(△) |
63円77銭 | △60円44銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) |
139,979 | △132,656 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 該当事項はありません | 該当事項はありません |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額又は 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(△)(千円) |
139,979 | △132,656 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,194,931 | 2,194,855 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0444047503210.htm
該当事項はありません。
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