Quarterly Report • Nov 13, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第41期第２四半期(自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社アルメディオ |
| 【英訳名】 | ALMEDIO INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 髙 橋 靖 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都国立市東一丁目４番地12 |
| 【電話番号】 | 042(511)0500 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 関 清 美 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都国立市東一丁目４番地12 |
| 【電話番号】 | 042(511)0500 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 関 清 美 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E02046 78590 株式会社アルメディオ ALMEDIO INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 1 false false false E02046-000 2020-11-13 E02046-000 2019-04-01 2019-09-30 E02046-000 2019-04-01 2020-03-31 E02046-000 2020-04-01 2020-09-30 E02046-000 2019-09-30 E02046-000 2020-03-31 E02046-000 2020-09-30 E02046-000 2019-07-01 2019-09-30 E02046-000 2020-07-01 2020-09-30 E02046-000 2020-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02046-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E02046-000 2019-03-31 E02046-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E02046-000:HeatInsulatorReportableSegmentsMember E02046-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E02046-000:HeatInsulatorReportableSegmentsMember E02046-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E02046-000:ArchiveBusinessrReportableSegmentsMember E02046-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E02046-000:ArchiveBusinessrReportableSegmentsMember E02046-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E02046-000:IndustrialSolutionReportableSegmentMember E02046-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E02046-000:IndustrialSolutionReportableSegmentMember E02046-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E02046-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E02046-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02046-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第40期
第２四半期
連結累計期間 | 第41期
第２四半期
連結累計期間 | 第40期 |
| 会計期間 | | 自 2019年４月１日
至 2019年９月30日 | 自 2020年４月１日
至 2020年９月30日 | 自 2019年４月１日
至 2020年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 1,484,046 | 1,202,348 | 2,751,684 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 9,218 | △44,098 | 48,021 |
| 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純損失(△) | (千円) | △24,354 | △46,481 | △13,471 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △49,449 | △69,863 | △41,044 |
| 純資産額 | (千円) | 2,215,829 | 2,554,105 | 2,619,121 |
| 総資産額 | (千円) | 3,096,604 | 3,410,622 | 3,412,635 |
| １株当たり四半期（当期）
純損失(△) | (円) | △2.05 | △3.16 | △1.05 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 71.5 | 74.5 | 76.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 144,761 | △210,888 | 182,686 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 431,704 | △61,044 | 422,610 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △559,728 | △33,004 | △181,677 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 1,096,395 | 1,206,869 | 1,514,429 |
| 回次 | 第40期 第２四半期 連結会計期間 |
第41期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年７月１日 至 2019年９月30日 |
自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失(△) | (円) | △1.29 | △1.34 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0036447003210.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
重要事象等について
当社は、2017年３月期から2020年３月期までの個別業績において、４期連続の営業損失を計上しております。
これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。
しかしながら、2020年３月期の当社グループの連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローはプラスであり、当面の十分な自己資金も確保しております。
また、当該重要事象等を改善するための対応策として、「中期経営計画2020（Fly for the bright future）」を策定し、これを実行することにより、継続企業の前提に関する重要事象等を解消できるものと考えており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの国内での感染拡大により、政府が発令した緊急事態宣言が５月に解除されたものの、感染が再拡大するなど、景気の回復ペースは緩やかなものとなりました。
また、世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により、世界的に経済活動が制限され個人消費や企業収益が大きく減少しました。５月から経済活動の再開が徐々に進められており、中国ではインフラ投資を中心に経済回復を図ろうとしているものの、米国やＥＵでは感染が拡大し経済活動は抑制基調が続いており、不確実性や金融資本市場の変動の影響が懸念され、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。
このような環境のもと、当社グループは、2020年５月14日に公表しました「中期経営計画2020（Fly for the bright future）の実施について」の施策を実施し、引き続き「経営体制の強化」「新成長ドライバーの確立」に取り組みました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高1,202百万円（前年同四半期比19.0％減）となりました。利益面は、営業損失37百万円（前年同四半期は営業利益18百万円）、経常損失44百万円（前年同四半期は経常利益9百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失46百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失24百万円）となりました。
各セグメントの業績は次のとおりであります。
断熱材事業
当事業は、連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司において、電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品の開発・製造・販売を行っております。また、当社でも同社製品を中心とした輸入販売を行っております。
国内は、先行き不安から設備投資に慎重な姿勢が見られ、工事案件の受注の時期ずれ等により、計画を下回りました。
阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司は、計画値は達成したものの、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、人や物の移動が制限されたこと等により、前年同四半期の売上を下回りました。
以上により、断熱材事業の売上高は737百万円（前年同四半期比11.6％減）となりました。
アーカイブ事業
当事業は、重要な情報を長期に亘って保存及び利用するための長期保存用光ドライブと長期保存用光ディスクの販売を行う「アーカイブ」と、産業用及びＡＶ機器用光ドライブの開発・製造・販売を行う「ストレージソリューション」が含まれます。
アーカイブは、企業活動によって得られた過去の蓄積データの長期保存と、保管コスト削減を目的とした需要に対し、長期保存用光ドライブ及び長期保存用光ディスクを起点としたソリューション提案を行いましたが、前年同四半期の売上を僅かに下回りました。
ストレージソリューションは、産業機器用光ドライブ搭載率の低下スピードが速まる徴候が見られ、前年同四半期の売上を下回りました。
以上により、アーカイブ事業の売上高は432百万円（前年同四半期比28.4％減）となりました。
インダストリアルソリューション事業
当事業は、オーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストディスク等の開発・製造・販売を行っております。
主要顧客であるカーオーディオ・カーナビ等の車載機器メーカー向けの販売が、テストメディア使用量の減少等の影響により、計画を下回りました。また、ＡＶ機器市場及びＰＣ市場においても、光ディスク以外の媒体への移行が引き続き進んでいることから、需要は減少しました。
以上により、インダストリアルソリューション事業の売上高は29百万円（前年同四半期比32.3％減）となりました。
その他事業
当事業は、ナノマテリアルの研究開発・製造及び販売を行う「ナノマテリアル事業」が主な事業となっております。
ナノマテリアル事業は、粉末状の炭素繊維を製品化しております。量産用の販売には至らなかったものの、試作評価実績は伸びております。
以上により、その他事業の売上高は2百万円（前年同四半期比114.6％増）となりました。
当第２四半期連結会計期間末における財政状態については、以下のとおりであります。
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金並びに商品及び製品が増加しましたが、現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末と比べて2百万円減少し、3,410百万円となりました。負債は、１年内返済予定の長期借入金が減少しましたが、その他の流動負債の増加等により、前連結会計年度末と比べて63百万円増加し、856百万円となりました。純資産は、利益剰余金及び為替換算調整勘定の減少等により、前連結会計年度末と比べて65百万円減少し、2,554百万円となりました。
(２) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△210百万円（前年同四半期は144百万円）となりました。これは主として売上債権の増加等によるものであります。
当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△61百万円（前年同四半期は431百万円）となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出によるものであります。
当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは△33百万円（前年同四半期は△559百万円）となりました。これは長期借入金の返済による支出によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は1,206百万円（前年同四半期は1,096百万円）となりました。
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は34,874千円であります。
なお、当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 36,769,264 |
| 計 | 36,769,264 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (2020年11月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 14,802,316 | 14,802,316 | 東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 14,802,316 | 14,802,316 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年９月30日 | ― | 14,802 | ― | 1,538,766 | ― | 1,492,146 |
| 2020年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１－６－１ | 1,824 | 12.42 |
| 髙橋 靖 | 東京都東大和市 | 898 | 6.11 |
| 津田 鉄也 | 大阪府高槻市 | 397 | 2.71 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町１－４ | 385 | 2.62 |
| 鞍馬 秀輝 | 東京都大田区 | 335 | 2.28 |
| 立花証券株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町１―13―14 | 268 | 1.82 |
| 中川 廣次 | 大阪府八尾市 | 262 | 1.79 |
| 髙橋 正 | 東京都八王子市 | 260 | 1.77 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山２―６―21 | 229 | 1.56 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM | 156 | 1.06 |
| 計 | － | 5,017 | 34.15 |
2020年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 111,400 |
―
単元株式数は100株であります。
完全議決権株式(その他)
普通株式
146,886
同上
14,688,600
単元未満株式
| 普通株式 | 2,316 |
―
１単元（100株）未満の株式
発行済株式総数
14,802,316
―
―
総株主の議決権
―
146,886
―
(注) １．「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。
２．「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が37株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2020年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社アルメディオ |
東京都国立市東一丁目 ４番地12 |
111,400 | ― | 111,400 | 0.75 |
| 計 | ― | 111,400 | ― | 111,400 | 0.75 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、アーク有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,664,429 | 1,356,869 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 711,995 | 858,299 | |||||||||
| 商品及び製品 | 270,784 | 331,125 | |||||||||
| 仕掛品 | 56,561 | 108,456 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 151,516 | 134,711 | |||||||||
| その他 | 71,427 | 124,083 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,565 | △12,831 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,917,150 | 2,900,714 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 365,785 | 379,569 | |||||||||
| 無形固定資産 | 8,990 | 7,557 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※1 120,708 | ※1 122,780 | |||||||||
| 固定資産合計 | 495,485 | 509,907 | |||||||||
| 資産合計 | 3,412,635 | 3,410,622 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 130,996 | 153,107 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 316,804 | ※3,※4 316,804 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,008 | 16,008 | |||||||||
| 未払法人税等 | 21,368 | 15,712 | |||||||||
| 賞与引当金 | 37,179 | 26,194 | |||||||||
| その他 | 101,998 | 212,926 | |||||||||
| 流動負債合計 | 649,354 | 740,753 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 29,308 | 21,304 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 43,499 | 38,705 | |||||||||
| その他 | 71,351 | 55,753 | |||||||||
| 固定負債合計 | 144,159 | 115,763 | |||||||||
| 負債合計 | 793,513 | 856,516 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,538,766 | 1,538,766 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,492,146 | 1,492,146 | |||||||||
| 利益剰余金 | △318,760 | △365,242 | |||||||||
| 自己株式 | △88,785 | △88,785 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,623,365 | 2,576,884 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △11,147 | △34,528 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △11,147 | △34,528 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,903 | 11,750 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,619,121 | 2,554,105 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,412,635 | 3,410,622 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,484,046 | 1,202,348 | |||||||||
| 売上原価 | 1,010,040 | 860,495 | |||||||||
| 売上総利益 | 474,005 | 341,852 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 455,269 | ※1 379,436 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,735 | △37,583 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,513 | 1,304 | |||||||||
| 受取配当金 | 360 | 295 | |||||||||
| その他 | 1,673 | 1,088 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 3,547 | 2,688 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,137 | 1,432 | |||||||||
| 為替差損 | 3,888 | 7,593 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 6,164 | - | |||||||||
| その他 | 875 | 176 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 13,065 | 9,203 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,218 | △44,098 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | 107 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 332 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | 546 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 878 | 107 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 4,182 | 4,991 | |||||||||
| 退職特別加算金 | 1,354 | 490 | |||||||||
| 子会社清算損 | 3,624 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 9,161 | 5,481 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 934 | △49,472 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 24,670 | 12,607 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 618 | △15,598 | |||||||||
| 法人税等合計 | 25,288 | △2,990 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △24,354 | △46,481 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △24,354 | △46,481 |
0104035_honbun_0036447003210.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △24,354 | △46,481 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △343 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △24,751 | △23,381 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △25,094 | △23,381 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △49,449 | △69,863 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △49,449 | △69,863 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
0104050_honbun_0036447003210.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 934 | △49,472 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,516 | 37,139 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △262 | 3,538 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,040 | △10,276 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,856 | △4,793 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,873 | △1,600 | |||||||||
| 支払利息 | 2,137 | 1,432 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 2,423 | 1,023 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △107 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,182 | 4,991 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △332 | - | |||||||||
| 退職特別加算金 | 1,354 | 490 | |||||||||
| 株式交付費 | 296 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △546 | - | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 6,164 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,614 | △159,437 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,748 | △102,203 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △62,973 | 22,825 | |||||||||
| その他 | 27,409 | 61,865 | |||||||||
| 小計 | 166,898 | △194,585 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 1,600 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,098 | △1,167 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,157 | △16,735 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,761 | △210,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,955 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,981 | △55,097 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 462,502 | 107 | |||||||||
| その他 | 227 | △6,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,704 | △61,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △569,802 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,004 | △33,004 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,773 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △5,724 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,029 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △559,728 | △33,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | △2,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,905 | △307,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,079,489 | 1,514,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,096,395 | ※1 1,206,869 |
0104100_honbun_0036447003210.htm
該当事項はありません。
※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|||
| 投資その他の資産 | 4,711 | 千円 | 4,711 | 千円 |
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|||
| 受取手形裏書譲渡高 | 94,859 | 千円 | 59,409 | 千円 |
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|||
| 当座貸越極度額及び コミットメントラインの総額 |
200,000 | 千円 | 200,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 200,000 | 200,000 | ||
| 差引額 | ― | ― |
前連結会計年度(2020年３月31日)
該当事項はありません。
当第２四半期連結会計期間(2020年９月30日)
当社が締結しているコミットメントライン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。
② 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失とならないようにすること。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|||
| 給与手当 | 115,650 | 千円 | 97,347 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,226 | 15,729 | ||
| 退職給付費用 | 5,585 | 5,370 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,656 | 3,538 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 1,277,755 | 千円 | 1,356,869 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △181,360 | △150,000 | ||
| 現金及び現金同等物 | 1,096,395 | 1,206,869 |
前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | ||||
| 断熱材事業 | アーカイブ 事業 |
インダストリアルソリューション事業 | その他事業 | ||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 834,198 | 604,760 | 44,145 | 942 | 1,484,046 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 834,198 | 604,760 | 44,145 | 942 | 1,484,046 |
| セグメント利益 又は損失(△) |
106,614 | 84,086 | 16,857 | △55,302 | 152,255 |
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 152,255 |
| 全社費用(注) | △133,519 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 18,735 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | ||||
| 断熱材事業 | アーカイブ 事業 |
インダストリアルソリューション事業 | その他事業 | ||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 737,485 | 432,942 | 29,898 | 2,022 | 1,202,348 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 737,485 | 432,942 | 29,898 | 2,022 | 1,202,348 |
| セグメント利益 又は損失(△) |
73,351 | 58,244 | 11,774 | △61,760 | 81,609 |
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 81,609 |
| 全社費用(注) | △119,193 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △37,583 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
| １株当たり四半期純損失（△） | △2円05銭 | △3円16銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円) | △24,354 | △46,481 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失（△）(千円) |
△24,354 | △46,481 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 11,861,415 | 14,690,879 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0036447003210.htm
該当事項はありません。
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