Quarterly Report • Nov 13, 2020
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第67期第２四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社ＷＤＩ |
| 【英訳名】 | WDI Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 清水 謙 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木五丁目５番１号 |
| 【電話番号】 | ０３（３４０４）３７０４（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部本部長 佐々木 智晴 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木五丁目５番１号 |
| 【電話番号】 | ０３（３４０４）３７０４（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部本部長 佐々木 智晴 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03496 30680 株式会社ＷＤＩ WDI Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 1 false false false E03496-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03496-000:EuropeReportableSegmentsMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03496-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03496-000:EuropeReportableSegmentsMember E03496-000 2020-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03496-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03496-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03496-000:AsiaReportableSegmentsMember E03496-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03496-000:MicronesiaReportableSegmentsMember E03496-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03496-000:NorthAmericaReportableSegmentsMember E03496-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E03496-000:JapanReportableSegmentsMember E03496-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03496-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03496-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03496-000:JapanReportableSegmentsMember E03496-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03496-000:NorthAmericaReportableSegmentsMember E03496-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03496-000:MicronesiaReportableSegmentsMember E03496-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E03496-000:AsiaReportableSegmentsMember E03496-000 2019-04-01 2020-03-31 E03496-000 2019-03-31 E03496-000 2020-11-13 E03496-000 2020-09-30 E03496-000 2020-07-01 2020-09-30 E03496-000 2020-04-01 2020-09-30 E03496-000 2019-09-30 E03496-000 2019-07-01 2019-09-30 E03496-000 2019-04-01 2019-09-30 E03496-000 2020-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares iso4217:JPY
第２四半期報告書_20201112133313
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第66期 第２四半期連結 累計期間 |
第67期 第２四半期連結 累計期間 |
第66期 | |
| 会計期間 | 自 2019年４月１日 至 2019年９月30日 |
自 2020年４月１日 至 2020年９月30日 |
自 2019年４月１日 至 2020年３月31日 |
|
| 売上高 | （千円） | 15,147,337 | 7,484,686 | 29,876,949 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （千円） | 124,542 | △974,367 | 360,908 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） | （千円） | △92,660 | △1,572,902 | △622,250 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 3,551 | △1,588,405 | △308,113 |
| 純資産額 | （千円） | 3,187,429 | 1,119,409 | 2,738,607 |
| 総資産額 | （千円） | 14,247,673 | 15,373,820 | 12,886,721 |
| １株当たり四半期（当期）純損失（△） | （円） | △14.64 | △248.43 | △98.28 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期） 純利益金額 |
（円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 16.7 | 2.0 | 14.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 95,932 | 45,733 | 1,001,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △1,065,312 | △90,978 | △1,512,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 1,415,981 | 3,467,646 | 626,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末） 残高 | （千円） | 3,473,047 | 6,527,313 | 3,153,303 |
| 回次 | 第66期 第２四半期連結 会計期間 |
第67期 第２四半期連結 会計期間 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自 2019年７月１日 至 2019年９月30日 |
自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△） |
（円） | 2.92 | △108.51 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第２四半期報告書_20201112133313
当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
（１）財政状態及び経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響により、企業活動は大幅に制限され、個人消費は大きく落ち込みました。緊急事態宣言の解除以降、経済活動は徐々に再開の動きが見られ回復傾向にあるものの、感染症の再拡大や長期化等の懸念材料もあり、景気の先行きは依然として予断を許さない状況にあります。
海外経済におきましては、新型コロナウイルスの世界的な拡大による都市封鎖や海外渡航制限などの影響に加えて、米中貿易摩擦問題の長期化等により、先行き不透明感は継続しております。
外食産業におきましては、同感染症の拡大防止に向けた休業あるいは営業時間短縮の影響や外出自粛による来店客数の減少等に加え、大手企業をはじめとした在宅勤務の拡大等により、特に都市部においては、接待や会食の減少も加わり、非常に厳しい経営環境が続いております。
このような状況の中、当社グループは「新しい生活様式」に対応すべく、お客様、取引先、従業員の安全を第一に考え、従来よりも一段上げた安心安全対策についての新たなガイドラインを設けて店舗での営業を行っております。
営業施策としては、在宅勤務等の増加によるテイクアウトやデリバリーの需要に応えるべく、新たな販売チャネルの導入に加え、既存の業態やメニューだけでなく、新たな業態やメニューの開発にも取り組んでおります。加えて、来店客数の回復が見込める政府主導の「Go To トラベル」や「Go To Eat」のキャンペーンへも積極的に参画してまいります。
また、早期の売上回復が見込めない状況下において、損失を最小限に留めるべく、出店計画や設備投資の見直し及び営業継続に支障がない経費の削減を行い収益力の改善に努めております。資金面においては、売上低迷が長期化するリスクに備え、手許資金を確保するため、家賃やロイヤリティの減免交渉、人件費の削減、銀行からの借入等を実行しております。
新規出店につきましては、国内におけるフランチャイズ展開として「カプリチョーザ」を１店舗出店いたしました。
以上の結果により、財政状態、経営成績及びセグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
①財政状態
ａ．資産
当第２四半期連結会計期間における流動資産は8,393百万円となり、前連結会計年度より3,144百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が3,374百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は6,980百万円となり、前連結会計年度より657百万円減少いたしました。これは有形固定資産が478百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、資産合計は15,373百万円となり、前連結会計年度より2,487百万円増加いたしました。
ｂ．負債
当第２四半期連結会計期間における流動負債は7,941百万円となり、前連結会計年度より2,999百万円増加いたしました。これは、短期借入金が2,490百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は6,312百万円となり、前連結会計年度より1,106百万円増加いたしました。これは長期借入金が1,156百万円増加したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は14,254百万円となり、前連結会計年度より4,106百万円増加いたしました。
ｃ．純資産
当第２四半期連結会計期間における純資産合計は1,119百万円となり、前連結会計年度より1,619百万円減少いたしました。これは、利益剰余金が1,572百万円減少したこと等によるものであります。
②経営成績
当第２四半期連結累計期間における売上高は7,484百万円（前年同期比50.6％減）、営業損失は915百万円（前年同期は営業利益198百万円）、経常損失は974百万円（前年同期は経常利益124百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,572百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失92百万円）となりました。
③セグメントごとの経営成績
ａ．日本
国内では、売上高は5,395百万円（前年同期比48.1％減）、営業損失は448百万円（前年同期は営業利益369百万円）となりました。
ｂ．北米
北米では、売上高は1,612百万円（前年同期比58.6％減）、営業損失は238百万円（前年同期は営業利益100百万円）となりました。
ｃ．ミクロネシア
ミクロネシアでは、売上高は422百万円（前年同期比43.4％減）、営業損失は1百万円（前年同期は営業利益47百万円）となりました。
ｄ．欧州
欧州では、営業損失は9百万円（前年同期は営業損失18百万円）となりました。
ｅ．アジア
アジアでは、売上高は61百万円（前年同期比59.2％減）、営業損失は13百万円（前年同期は営業損失6百万円）となりました。
（２）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,527百万円となり、前連結会計年度より3,374百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は45百万円（前年同期は95百万円の増加）となりました。これは減価償却費347百万円、減損損失177百万円等により増加した一方で、税金等調整前四半期純損失1,484百万円等により減少したことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により減少した資金は90百万円（前年同期は1,065百万円の減少）となりました。これは有形固定資産の取得による支出95百万円等があったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により増加した資金は3,467百万円（前年同期は1,415百万円の増加）となりました。これは短期借入による収入2,490百万円、長期借入れによる収入2,231百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出1,223百万円等があったことによるものであります。
（３）経営方針・経営戦略等
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
（５）研究開発活動
該当事項はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。
なお、当社は2020年10月14日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を決議し、同日付で売買契約を締結いたしました。
詳細につきましては「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項」の（重要な後発事象）をご参照ください。
第２四半期報告書_20201112133313
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 22,127,680 |
| 計 | 22,127,680 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （2020年９月30日） |
提出日現在発行数（株） （2020年11月13日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,331,920 | 6,331,920 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 6,331,920 | 6,331,920 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年 月 日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年７月１日～2020年９月30日 | － | 6,331,920 | － | 585,558 | － | 588,655 |
| 2020年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| Soken Corp. | 東京都港区三田2-3-34-1101 | 1,512,000 | 23.88 |
| 清水 洋二 | 東京都港区 | 906,740 | 14.32 |
| 清水 謙 | 東京都港区 | 148,900 | 2.35 |
| WDI従業員持株会 | 東京都港区六本木5-5-1 | 111,840 | 1.76 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋1-9-1 | 70,930 | 1.12 |
| 清水 宏子 | 東京都港区 | 67,300 | 1.06 |
| サントリー酒類株式会社 | 東京都港区台場2-3-3 | 60,000 | 0.94 |
| 麒麟麦酒株式会社 | 東京都中野区中野4-10-2 | 40,000 | 0.63 |
| 孫 正義 | 東京都港区 | 36,000 | 0.56 |
| 宮内 義彦 | 東京都品川区 | 36,000 | 0.56 |
| 計 | － | 2,989,710 | 47.22 |
| 2020年９月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 600 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 6,329,100 | 63,291 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,220 | － | － |
| 発行済株式総数 | 6,331,920 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 63,291 | － |
（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式65株が含まれております。
| 2020年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義所有 株式数（株） |
他人名義所有 株式数（株） |
所有株式数の 合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％) |
| 株式会社ＷＤＩ | 東京都港区六本木五丁目５番１号 | 600 | － | 600 | 0.01 |
| 計 | － | 600 | － | 600 | 0.01 |
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20201112133313
１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,153,303 | 6,527,313 |
| 売掛金 | 512,311 | 456,514 |
| たな卸資産 | ※ 814,976 | ※ 708,942 |
| 預け金 | 338,616 | 406,766 |
| その他 | 432,572 | 297,001 |
| 貸倒引当金 | △3,247 | △3,388 |
| 流動資産合計 | 5,248,533 | 8,393,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,896,724 | 8,561,302 |
| 減価償却累計額 | △5,037,745 | △5,052,221 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,858,979 | 3,509,080 |
| 工具、器具及び備品 | 3,325,376 | 3,168,917 |
| 減価償却累計額 | △2,520,941 | △2,535,694 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 804,434 | 633,222 |
| 土地 | 232,941 | 232,941 |
| 建設仮勘定 | 53,605 | 100,713 |
| その他 | 42,083 | 40,897 |
| 減価償却累計額 | △25,257 | △28,346 |
| その他（純額） | 16,826 | 12,550 |
| 有形固定資産合計 | 4,966,786 | 4,488,508 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 228,748 | 213,876 |
| 無形固定資産合計 | 228,748 | 213,876 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,696,513 | 1,661,444 |
| 繰延税金資産 | 335,375 | 292,713 |
| その他 | 411,085 | 324,328 |
| 貸倒引当金 | △321 | △202 |
| 投資その他の資産合計 | 2,442,652 | 2,278,284 |
| 固定資産合計 | 7,638,188 | 6,980,670 |
| 資産合計 | 12,886,721 | 15,373,820 |
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 580,261 | 685,643 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,308,500 | 2,154,660 |
| 短期借入金 | － | 2,490,000 |
| 未払金 | 754,445 | 1,248,362 |
| 未払費用 | 481,389 | 260,320 |
| 未払法人税等 | 128,617 | 170,754 |
| 賞与引当金 | 290,394 | 280,833 |
| 販売促進引当金 | 23,400 | 25,500 |
| 資産除去債務 | 44,900 | 62,969 |
| その他 | 330,050 | 562,785 |
| 流動負債合計 | 4,941,959 | 7,941,829 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,499,500 | 5,655,900 |
| 繰延税金負債 | 14,255 | － |
| 退職給付に係る負債 | 27,932 | 26,704 |
| その他 | 664,466 | 629,975 |
| 固定負債合計 | 5,206,154 | 6,312,581 |
| 負債合計 | 10,148,114 | 14,254,410 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 585,558 | 585,558 |
| 資本剰余金 | 588,655 | 588,655 |
| 利益剰余金 | 893,571 | △679,330 |
| 自己株式 | △641 | △641 |
| 株主資本合計 | 2,067,144 | 494,241 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △158,815 | △190,969 |
| その他の包括利益累計額合計 | △158,815 | △190,969 |
| 非支配株主持分 | 830,278 | 816,137 |
| 純資産合計 | 2,738,607 | 1,119,409 |
| 負債純資産合計 | 12,886,721 | 15,373,820 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 売上高 | 15,147,337 | 7,484,686 |
| 売上原価 | 4,124,317 | 2,019,488 |
| 売上総利益 | 11,023,020 | 5,465,197 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 10,824,189 | ※１ 6,380,569 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 198,830 | △915,371 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,560 | 1,664 |
| 受取保険金 | 3,679 | 54,906 |
| その他 | 7,513 | 24,144 |
| 営業外収益合計 | 13,753 | 80,715 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,239 | 28,167 |
| 為替差損 | 46,221 | 47,990 |
| 持分法による投資損失 | 5,983 | 33,427 |
| その他 | 11,597 | 30,126 |
| 営業外費用合計 | 88,041 | 139,711 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 124,542 | △974,367 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,284 | 1,078 |
| 資産除去債務戻入益 | 37,633 | － |
| 助成金収入 | － | ※２ 83,398 |
| 特別利益合計 | 40,917 | 84,476 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,611 | 693 |
| 減損損失 | － | 177,794 |
| 店舗閉鎖損失 | 144 | 45,735 |
| 臨時休業による損失 | － | ※３ 370,458 |
| その他 | 2,669 | － |
| 特別損失合計 | 6,425 | 594,681 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 159,035 | △1,484,572 |
| 法人税等 | 103,631 | 67,122 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 55,403 | △1,551,695 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 148,064 | 21,207 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △92,660 | △1,572,902 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 55,403 | △1,551,695 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | △51,851 | △36,710 |
| その他の包括利益合計 | △51,851 | △36,710 |
| 四半期包括利益 | 3,551 | △1,588,405 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △134,473 | △1,605,056 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 138,025 | 16,650 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前 四半期純損失（△） |
159,035 | △1,484,572 |
| 減価償却費 | 422,380 | 347,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,588 | △9,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 21 |
| 受取利息 | △2,560 | △1,664 |
| 支払利息 | 24,239 | 28,167 |
| 資産除去債務戻入益 | △37,633 | － |
| 為替差損益（△は益） | 46,915 | 47,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,983 | 33,427 |
| 受取保険金 | △3,679 | △54,906 |
| 固定資産売却益 | △3,284 | △1,078 |
| 助成金収入 | － | △83,398 |
| 雑損失 | 3,128 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 144 | 45,735 |
| 固定資産除却損 | 3,611 | 693 |
| 減損損失 | － | 177,794 |
| 臨時休業による損失 | － | 370,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,612 | 53,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △93,940 | 102,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,324 | 24,711 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 34,256 | 16,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △83,661 | 109,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △294,412 | 512,839 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,464 | △26,774 |
| その他 | 1,805 | 2,100 |
| 小計 | 251,148 | 211,471 |
| 利息の受取額 | 2,560 | 1,664 |
| 利息の支払額 | △26,972 | △28,688 |
| 法人税等の支払額 | △191,449 | △4,148 |
| 保険金の受取額 | 3,679 | 54,906 |
| 助成金の受取額 | － | 83,398 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | △277,112 |
| 法人税等の還付額 | 56,965 | 4,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,932 | 45,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △992,163 | △95,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,284 | 1,078 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △27,523 | △12,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,287 | △15,847 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △3,350 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,483 | 693 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,912 | △96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,271 | 35,516 |
| その他 | △30,464 | △1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,065,312 | △90,978 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,231,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,357,000 | △1,223,000 |
| 配当金の支払額 | △94,776 | △336 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △132,242 | △41,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,981 | 3,467,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54,523 | △48,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,077 | 3,374,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,080,969 | 3,153,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,473,047 | ※ 6,527,313 |
（税金費用の計算）
当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延に伴い、2020年３月に、各国政府より、外出規制、行動制限及び活動の自粛要請があったことから、連結子会社が運営する国内外の店舗は出店している商業施設の休業、時間短縮営業の影響等を受けておりましたが、この状況が海外の店舗の一部に限り、12月中も継続し、2021年１月以降も2021年３月までは、国内外の店舗において、外出自粛の影響が一定程度継続するものと仮定しております。当第２四半期連結累計期間における会計上の見積り（繰延税金資産の回収可能性、減損損失の判定）については、この仮定を加味した予測数値により実施しております。
※ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2020年９月30日） |
|
| 商品 | 231,967千円 | 235,984千円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 583,008 | 472,957 |
| 計 | 814,976 | 708,942 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） |
|
| 給与手当及び雑給 | 4,304,222千円 | 2,424,375千円 |
| 賃借料 | 1,481,512 | 889,134 |
| 減価償却費 | 412,938 | 341,029 |
| 賞与引当金繰入額 | 302,754 | 280,833 |
※２ 助成金収入
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金及び持続化給付金等を助成金収入として特別利益に計上しております。
※３ 臨時休業による損失
新型コロナウイルス感染症に対する政府及び各自治体からの各種要請等を踏まえ、店舗の臨時休業や営業時間の短縮を実施しました。
これに伴う店舗の臨時休業期間中に発生した固定費（人件費・賃借料・減価償却費）を臨時休業による損失として、特別損失に計上しております。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 3,473,047千円 | 6,527,313千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | － | － |
| 現金及び現金同等物 | 3,473,047 | 6,527,313 |
１ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
配当の原資 | １株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年６月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 94,969 | 利益剰余金 | 15 | 2019年３月31日 | 2019年６月26日 |
（注）１株当たり配当額には、海外進出40周年の記念配当３円が含まれております。
２ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
配当金支払額
無配のため、記載すべき事項はありません。
【セグメント情報】
１ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
（１）報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | ||||||
| 日本 | 北米 | ミクロネシア | 欧州 | アジア | 合計 | |
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 10,363,663 | 3,886,506 | 746,782 | － | 150,384 | 15,147,337 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 38,624 | 7,500 | － | － | － | 46,124 |
| 計 | 10,402,288 | 3,894,006 | 746,782 | － | 150,384 | 15,193,462 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
369,757 | 100,912 | 47,094 | △18,912 | △6,526 | 492,324 |
（２）報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
（単位：千円）
| 利益 | 金額 |
| --- | --- |
| 報告セグメント計 | 492,324 |
| 全社費用（注） | △293,975 |
| その他の調整額 | 481 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 198,830 |
（注）全社費用は、主に当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用です。
（３）報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
２ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
（１）報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | ||||||
| 日本 | 北米 | ミクロネシア | 欧州 | アジア | 合計 | |
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 5,395,967 | 1,604,610 | 422,802 | － | 61,306 | 7,484,686 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | △676 | 7,500 | － | － | － | 6,823 |
| 計 | 5,395,291 | 1,612,110 | 422,802 | － | 61,306 | 7,491,510 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
△448,494 | △238,169 | △1,003 | △9,724 | △13,939 | △711,330 |
（２）報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
（単位：千円）
| 利益 | 金額 |
| --- | --- |
| 報告セグメント計 | △711,330 |
| 全社費用（注） | △204,370 |
| その他の調整額 | 328 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失（△） | △915,371 |
（注）全社費用は、主に当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用です。
（３）報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
「日本」セグメントにおいて、閉鎖に伴う資産の除却が見込まれる店舗が存在したため、帳簿価格を回収可能性価格まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は当第２四半期連結累計期間において177,794千円であります。
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） |
| --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純損失 | △14.64円 | △248.43円 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（千円） | △92,660 | △1,572,902 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（千円） | △92,660 | △1,572,902 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 6,331,310 | 6,331,255 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（固定資産の譲渡）
当社は、2020年10月14日開催の取締役会において、当社の所有する固定資産の譲渡を決議し、同日付で売買契約を締結いたしました。
（１）譲渡の理由
経営資源の有効活用及び財務体質の強化を図るため、当社が所有する以下の固定資産を譲渡することといたしました。
（２）譲渡資産の内容
| 資産の内容及び所在地 | 譲渡価額 | 帳簿価額 | 譲渡益 | 現 況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容：土地、建物 所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷 |
（※１） | （※１） | 約6,332百万円 | 賃貸用不動産 |
※１．譲渡価額及び帳簿価額については、譲渡先の意向により開示を控えさせていただきますが、市場価格を反映した適正な価額での譲渡となっております。
２．譲渡益は譲渡価額から帳簿価額と譲渡に係る費用を控除した概算金額を記載しております。
（３）譲渡先の概要
譲渡先については、譲渡先との取り決めにより詳細につきましては公表を控えさせていただきます。なお、譲渡先と当社の間には、特筆すべき資本関係、人的関係及び取引関係はなく、また譲渡先は当社の関連当事者には該当いたしません。併せて譲渡先が反社会的勢力ではないことを確認しております。
（４）譲渡の日程
取締役会決議 2020年10月14日
契約締結日 2020年10月14日
物件引渡日 2021年２月５日（予定）
（５）今後の見通し
2021年３月期決算において、当該固定資産の譲渡に伴い、約6,332百万円の特別利益を計上する見込みです。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20201112133313
該当事項はありません。
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