Quarterly Report • Nov 13, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第80期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) |
| 【会社名】 | 池上通信機株式会社 |
| 【英訳名】 | IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 清森 洋祐 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都大田区池上五丁目6番16号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5700-1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 常務執行役員 経営管理本部長 青木 隆明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都大田区池上五丁目6番16号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5700-1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 常務執行役員 経営管理本部長 青木 隆明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 池上通信機株式会社大阪支店 (大阪府吹田市広芝町9番6号 第1江坂池上ビル) 池上通信機株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市名東区社が丘一丁目1506番地 加藤第2ビル) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01819 67710 池上通信機株式会社 IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 1 false false false E01819-000 2020-11-13 E01819-000 2019-04-01 2019-09-30 E01819-000 2019-04-01 2020-03-31 E01819-000 2020-04-01 2020-09-30 E01819-000 2019-09-30 E01819-000 2020-03-31 E01819-000 2020-09-30 E01819-000 2019-07-01 2019-09-30 E01819-000 2020-07-01 2020-09-30 E01819-000 2020-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01819-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E01819-000 2019-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第79期
第2四半期
連結累計期間 | 第80期
第2四半期
連結累計期間 | 第79期 |
| 会計期間 | | 自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日 | 自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 8,586 | 7,884 | 23,229 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △315 | △635 | 552 |
| 親会社株主に帰属する
四半期純損失（△）又は親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | △133 | △648 | 705 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △261 | △613 | 577 |
| 純資産額 | (百万円) | 12,243 | 12,282 | 13,081 |
| 総資産額 | (百万円) | 22,333 | 23,249 | 26,130 |
| 1株当たり四半期純損失（△）
又は1株当たり当期純利益 | (円) | △21.59 | △101.55 | 112.20 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 54.8 | 52.8 | 50.1 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,362 | △350 | 982 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 50 | △197 | △211 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,509 | △1,149 | △536 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 2,305 | 4,674 | 6,365 |
| 回次 | 第79期 第2四半期 連結会計期間 |
第80期 第2四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年7月 1日 至 2019年9月30日 |
自 2020年7月 1日 至 2020年9月30日 |
|
| 1株当たり四半期純利益 | (円) | 19.88 | 14.71 |
(注) 1．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
2．売上高には、消費税等は含まれていません。
3．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。
当第2四半期連結累計期間（2020年4月1日～2020年9月30日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、依然として厳しい状況が継続しています。5月に緊急事態宣言が解除されて以降、各種政策の効果もあり景気の持ち直しの動きに期待がされていますが、感染症拡大の収束の目処もたたない状況から、企業収益の大幅な減少や設備投資の抑制が継続するなど、依然として先行き不透明な状況となっています。
一方、世界経済におきましても、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の最中、中国では景気の持ち直しが期待される一方、米国、欧州では経済活動の再開が段階的に進められているものの、景気の回復は未だ先行き不透明な状況が続いています。
このような状況下において、当社グループの第2四半期の経営成績の概要は次のとおりです。
売上高につきましては、前年同期比8.2％減収の78億84百万円となりました（前年同期売上高85億86百万円）。
損益面につきましては、営業損益は前年同期比で3億38百万円減の、営業損失6億81百万円（前年同期営業損失3億42百万円）、経常損益は前年同期比で3億19百万円減の、経常損失6億35百万円（前年同期経常損失3億15百万円）、最終損益につきましては、前年同期比で5億14百万円減少し、親会社株主に帰属する四半期純損失6億48百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損失1億33百万円）となりました。
当第2四半期連結累計期間の売上高につきましては、海外では、欧州地域で若干売上高が減少し、アジア地域では中国市場での医療用カメラのOEM販売が堅調に推移するなど、売上高が増加しましたが、特に北米地域において、新型コロナウイルスによる経済活動の鈍化が大きく影響し、主力の放送市場、メディカル市場ともに、第1四半期同様顧客の設備投資が計画通りに進まず、また、営業活動自体が制限される状況が継続したため、売上高は大きく減少しました。
国内販売におきましては、前年同期に大きく売上を伸ばした中継車システムは、納入が一段落したことで売上が減少しましたが、第1四半期に続き放送用スタジオサブシステムの納入が順調に進んだことにより、放送システム事業の売上高は前年同期並みを維持することができました。一方、産業システム事業におきましては、検査装置事業、セキュリティ事業で前年同期の売上高を若干下回り、メディカル事業においては、新型コロナウイルス感染症対策への投資が優先される状況が続き、医療用カメラ、モニタの販売が例年になく低調に推移したことから、前年同期の売上高を下回る結果となりました。
この結果、連結売上高は前年同期と比較し8.2%減となりました。
当第2四半期連結累計期間の損益につきましては、WEBの活用による営業活動の効率化や経費抑制の成果もありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大による景気の減速が売上高に影響したこともあり、営業損益、経常損益、最終損益ともに前年同期比で減益となりました。
なお、当社グループは、「情報通信機器」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、232億49百万円であり、前連結会計年度末に比べ28億80百万円減少しました。流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少、仕掛品の増加等により、前連結会計年度末に比べ30億11百万円減の189億8百万円となりました。固定資産は、有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ1億30百万円増の43億40百万円となりました。
負債総額は109億67百万円であり、前連結会計年度末に比べ20億81百万円減少しました。流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ15億8百万円減の72億40百万円となりました。固定負債は、社債、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ5億72百万円減の37億26百万円となりました。
純資産については、前連結会計年度末に比べ7億99百万円減少し、122億82百万円となりました。これは主として、当第2四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失計上による利益剰余金の減少等によるものです。
この結果、自己資本比率は、52.8%（前連結会計年度末50.1%）となりました。
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失6億35百万円を計上し、減価償却費2億92百万円、売上債権の減少額32億21百万円、たな卸資産の増加額17億7百万円、仕入債務の減少額6億41百万円、未払消費税等の減少額4億94百万円等により、3億50百万円の支出となりました（前年同期比10億11百万円の支出減少）。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億88百万円等により、1億97百万円の支出となりました（前年同期比2億47百万円の支出増加）。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の純減額4億48百万円、長期借入金の返済による支出2億79百万円、配当金の支払額1億89百万円等により、11億49百万円の支出となりました（前年同期比13億60百万円の支出減少）。
以上の結果により、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ16億91百万円減少し、46億74百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等に重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は9億62百万円です。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
| 種類 | 第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (2020年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年11月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 7,285,746 | 7,285,746 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
| 計 | 7,285,746 | 7,285,746 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2020年9月30日 | － | 7,285,746 | － | 7,000 | － | 1,347 |
2020年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 358 | 5.61 |
| 豊嶋 利夫 | 東京都大田区 | 228 | 3.58 |
| 遠藤 四郎 | 東京都稲城市 | 196 | 3.07 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 195 | 3.06 |
| 池上通信機従業員持株会 | 東京都大田区池上5丁目6-16 | 132 | 2.07 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口5） | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 129 | 2.03 |
| 池上通信機取引先持株会 | 東京都大田区池上5丁目6-16 | 124 | 1.94 |
| 電気興業株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 70 | 1.10 |
| 富士フイルム株式会社 | 東京都港区西麻布2丁目26-30 | 66 | 1.05 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口6) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 65 | 1.03 |
| 計 | ― | 1,567 | 24.55 |
(注) 1．上記のほか、当社所有の自己株式 898千株があります。
2．上記所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 358千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 194千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) 129千株
株式会社日本カストディ銀行(投信口6) 65千株
2020年9月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
─
―
─
議決権制限株式(自己株式等)
─
―
─
議決権制限株式(その他)
─
─
─
完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
| 普通株式 | 898,400 |
―
─
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 6,347,000 |
63,470
─
単元未満株式
| 普通株式 | 40,346 |
―
一単元（100株）未満の株式
発行済株式総数
7,285,746
―
―
総株主の議決権
―
63,470
―
(注) 1．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 1,500株（議決権 15個) が含まれています。
2．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 78株が含まれています。 ##### ② 【自己株式等】
| 2020年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 池上通信機株式会社 |
東京都大田区池上5丁目 6-16 |
898,400 | - | 898,400 | 12.33 |
| 計 | ― | 898,400 | - | 898,400 | 12.33 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しています。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、東光監査法人による四半期レビューを受けています。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,365 | 4,674 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※1 6,524 | 3,343 | |||||||||
| 電子記録債権 | 245 | 364 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,051 | 1,319 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,520 | 6,821 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,883 | 2,043 | |||||||||
| その他 | 358 | 356 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29 | △14 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,920 | 18,908 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物（純額） | 788 | 810 | |||||||||
| 土地 | 1,587 | 1,593 | |||||||||
| その他（純額） | 1,001 | 1,155 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,377 | 3,559 | |||||||||
| 無形固定資産 | 191 | 147 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 323 | 316 | |||||||||
| その他 | 379 | 377 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61 | △60 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 641 | 633 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,210 | 4,340 | |||||||||
| 資産合計 | 26,130 | 23,249 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,218 | 1,628 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,723 | 1,650 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 2,057 | ※2 1,609 | |||||||||
| 未払法人税等 | 51 | 44 | |||||||||
| 賞与引当金 | 577 | 446 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 52 | - | |||||||||
| 製品保証引当金 | 127 | 140 | |||||||||
| その他 | 1,940 | 1,720 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,749 | 7,240 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,152 | 996 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,937 | 1,657 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 26 | 24 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 516 | 492 | |||||||||
| 資産除去債務 | 31 | 30 | |||||||||
| その他 | 636 | 526 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,299 | 3,726 | |||||||||
| 負債合計 | 13,048 | 10,967 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,469 | 4,468 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,730 | 2,890 | |||||||||
| 自己株式 | △927 | △921 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,272 | 13,438 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 65 | 60 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,371 | △1,322 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 115 | 106 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,190 | △1,155 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,081 | 12,282 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,130 | 23,249 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 8,586 | 7,884 | |||||||||
| 売上原価 | 5,861 | 5,784 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,725 | 2,100 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 3,067 | ※1 2,781 | |||||||||
| 営業損失（△） | △342 | △681 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 62 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 5 | 15 | |||||||||
| 助成金収入 | - | 38 | |||||||||
| その他 | 23 | 17 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 91 | 74 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 23 | 16 | |||||||||
| 為替差損 | 38 | 6 | |||||||||
| 支払手数料 | 3 | 1 | |||||||||
| その他 | 0 | 3 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 65 | 28 | |||||||||
| 経常損失（△） | △315 | △635 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 227 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別利益合計 | 228 | 0 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | |||||||||
| 債務保証損失 | 2 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 4 | 0 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △91 | △635 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 41 | 12 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △133 | △648 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △133 | △648 |
0104035_honbun_0037047003210.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △133 | △648 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △8 | △4 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △95 | 48 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △23 | △9 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △127 | 34 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △261 | △613 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △261 | △613 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
0104050_honbun_0037047003210.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △91 | △635 | |||||||||
| 減価償却費 | 296 | 292 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △312 | △15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △91 | △131 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △47 | △52 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △4 | 12 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △10 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △44 | △33 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 0 | 1 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △15 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 23 | 16 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △10 | 2 | |||||||||
| 支払手数料 | 3 | 1 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △38 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △227 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,811 | 3,221 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,303 | △1,707 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,624 | △641 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △344 | △494 | |||||||||
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △91 | △89 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △115 | △134 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 304 | 0 | |||||||||
| その他 | △185 | △16 | |||||||||
| 小計 | △1,143 | △446 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24 | △18 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 25 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △256 | △10 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 95 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,362 | △350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △174 | △188 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | - | |||||||||
| その他 | 2 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | △197 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,767 | △448 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △79 | △73 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △362 | △279 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △56 | △156 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 11 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △252 | △189 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △3 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,509 | △1,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,851 | △1,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,157 | 6,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,305 | ※1 4,674 |
0104100_honbun_0037047003210.htm
（追加情報）
（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響について）
前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影
響について）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更
はありません。
※1 受取手形割引残高
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) |
|||
| 受取手形 | 2 | 百万円 | ― | 百万円 |
当社は、機動的な資金調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、当第2四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) |
|||
| コミットメントラインの総額 | 4,000 | 百万円 | 4,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 798 | 950 | ||
| 差引額 | 3,202 | 3,050 |
（財務制限条項）
当社が締結しているコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付されています。
（1）各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の70%に相当する金額以上に維持すること。但し、各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益が1回でも負の値となった場合、当該事業年度末日の翌事業年度末日以降、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
（2）各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
|||
| 運賃荷造費 | 86 | 百万円 | 81 | 百万円 |
| 広告宣伝費 | 82 | 17 | ||
| 給料等人件費 | 1,071 | 1,033 | ||
| 減価償却費 | 87 | 77 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 184 | 144 | ||
| 退職給付費用 | 32 | 34 | ||
| 研究開発費 | 619 | 666 |
当社グループの売上高は、季節的変動が著しく、第4四半期連結会計期間に売上が集中する傾向にあります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
|
| 現金及び預金 | 2,305百万円 | 4,674百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,305 | 4,674 |
前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年5月9日 取締役会 |
普通株式 | 254 | 40.00 | 2019年3月31日 | 2019年6月6日 | 利益剰余金 |
(注) 2019年5月9日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金14百万円（株式付与ESOP信託口に14百万円、従業員持株ESOP信託口に0百万円）が含まれています。
2．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 3．株主資本の金額の著しい変動
自己株式減少の内訳は次のとおりです。
| 内訳 | 株式数 （株） |
価額の総額 （百万円） |
| 株式付与ESOP信託から従業員へ交付 | 322,300 | 351 |
| 株式付与ESOP信託の未交付株式の市場売却 | 27,700 | 30 |
| 従業員持株ESOP信託から従業員持株会へ売却 | 6,500 | 11 |
| 譲渡制限付株式報酬として処分 | 7,100 | 7 |
| 計 | 363,600 | 399 |
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年5月14日 取締役会 |
普通株式 | 191 | 30.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月25日 | 利益剰余金 |
2．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_0037047003210.htm
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社グループは情報通信機器の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社グループは情報通信機器の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失および算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) |
| １株当たり四半期純損失(△) | △21円59銭 | △101円55銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △133 | △648 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)(百万円) |
△133 | △648 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 6,195 | 6,383 |
(注) 1． 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
2． 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。なお、前連結会計年度において信託期間は終了しています。
1株当たり四半期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第2四半期連結累計期間257千株、当第2四半期連結累計期間はありません。
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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