Quarterly Report • Nov 13, 2020
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_9684646503210.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第59期第１四半期(自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社三ツ知 |
| 【英訳名】 | Mitsuchi Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中 村 和 志 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県春日井市牛山町1203番地 |
| 【電話番号】 | 0568-35-6350(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 村 越 康 幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県春日井市牛山町1203番地 |
| 【電話番号】 | 0568-35-6350(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 村 越 康 幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号) |
E02491 34390 株式会社三ツ知 Mitsuchi Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-07-01 2020-09-30 Q1 2021-06-30 2019-07-01 2019-09-30 2020-06-30 1 false false false E02491-000 2020-11-13 E02491-000 2019-07-01 2019-09-30 E02491-000 2019-07-01 2020-06-30 E02491-000 2020-07-01 2020-09-30 E02491-000 2019-09-30 E02491-000 2020-06-30 E02491-000 2020-09-30 E02491-000 2020-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02491-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02491-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02491-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02491-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02491-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02491-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02491-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E02491-000 2019-06-30 E02491-000 2020-07-01 2020-09-30 jpcrp040300-q1r_E02491-000:JapanReportableSegmentsMember E02491-000 2019-07-01 2019-09-30 jpcrp040300-q1r_E02491-000:JapanReportableSegmentsMember E02491-000 2020-07-01 2020-09-30 jpcrp040300-q1r_E02491-000:AmericaReportableSegmentsMember E02491-000 2019-07-01 2019-09-30 jpcrp040300-q1r_E02491-000:AmericaReportableSegmentsMember E02491-000 2020-07-01 2020-09-30 jpcrp040300-q1r_E02491-000:ThailandReportableSegmentsMember E02491-000 2019-07-01 2019-09-30 jpcrp040300-q1r_E02491-000:ThailandReportableSegmentsMember E02491-000 2020-07-01 2020-09-30 jpcrp040300-q1r_E02491-000:ChinaReportableSegmentsMember E02491-000 2019-07-01 2019-09-30 jpcrp040300-q1r_E02491-000:ChinaReportableSegmentsMember E02491-000 2019-07-01 2019-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02491-000 2020-07-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_9684646503210.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第58期
第１四半期
連結累計期間 | 第59期
第１四半期
連結累計期間 | 第58期 |
| 会計期間 | | 自 2019年７月１日
至 2019年９月30日 | 自 2020年７月１日
至 2020年９月30日 | 自 2019年７月１日
至 2020年６月30日 |
| 売上高 | （千円） | 3,561,303 | 2,474,335 | 12,468,302 |
| 経常利益又は経常損失(△) | （千円） | 51,254 | △56,962 | 108,246 |
| 親会社株主に帰属する
四半期純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期(当期）純損失(△） | （千円） | 46,875 | △26,510 | △184,639 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 267 | 49,836 | △329,041 |
| 純資産額 | （千円） | 8,379,895 | 8,067,274 | 8,017,437 |
| 総資産額 | （千円） | 15,881,445 | 14,557,865 | 14,517,159 |
| １株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期(当期）純損失(△） | （円） | 18.52 | △10.47 | △72.94 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 52.8 | 55.4 | 55.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | 49,876 | 397,709 | 450,671 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △457,147 | △162,584 | △1,365,095 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | 282,550 | △339,106 | 527,538 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | （千円） | 3,829,886 | 3,451,719 | 3,519,393 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、第58期第１四半期については潜在株式が存在しないため、第58期及び第59期第１四半期については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_9684646503210.htm
当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緊急事態宣言解除後に段階的に経済活動が引き上げられたものの、米国及び欧州では依然として感染再拡大の状況にあり、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。
当社グループの主要得意先であります自動車部品業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響から、徐々に回復の兆しが見えるものの、依然として先行きは不透明な状況が続いております。
このような経営環境の中、当社グループでは、経営理念であります「絶えざる技術革新」と「ニーズを先取りした製品」の「スピードある提供」を通じ、お客様の「揺るぎない信頼のもとグローバル企業」を実現するために、中期経営計画の最終年度として、中期経営計画の目標に少しでも近づくべく、対処すべき課題の解消に取り組んでおります。
この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高につきましては、国内における受注は徐々に回復傾向にありますが、海外連結子会社では新型コロナウイルス感染症における経済活動停止の影響が大きく、売上高は24億74百万円（前年同期比30.5％減）の大幅な減収となりました。利益面につきましても、原価低減によるコスト削減に努めましたが、減収の影響が大きく、１億43百万円の営業損失（前年同期は50百万円の営業利益）となりました。また、56百万円の経常損失（前年同期は51百万円の経常利益）、26百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失（前年同期は46百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。
セグメントごとの業績は次のとおりであります。
新型コロナウイルス感染拡大の影響による受注の落ち込みは徐々に回復しつつありますが、前期の水準までに至らず、売上高は22億94百万円（前年同期比19.7％減）となりました。利益面につきましても、減収の影響により、25百万円の営業損失（前年同期は57百万円の営業利益）となりました。
新型コロナウイルス感染拡大による一時期の稼働停止の影響により、売上高は１億17百万円（前年同期比66.8％減）となりました。利益面につきましても、経費削減に努めましたが、減収の影響をカバーできず、38百万円の営業損失（前年同期は５百万円の営業利益）となりました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、タイからの輸出向け製品の減少により、受注は大きく減少し、売上高は２億円（前年同期比62.7％減）となりました。利益面につきましても、原価低減によるコスト削減に努めましたが、減収の影響により、53百万円の営業損失（前年同期は23百万円の営業利益）となりました。
得意先からの受注は回復してきておりますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を払拭するに至らず、売上高は97百万円（前年同期比11.6％減）となりました。利益面につきましても、原価低減によるコスト削減に務めましたが、減収の影響により、１百万円の営業損失（前年同期は３百万円の営業損失）となりました。
当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ67百万円減少し、34億51百万円となりました。
当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費１億73百万円、仕入債務の増加額１億42百万円、賞与引当金の増加額64百万円等による資金増があり、一方で、税金等調整前四半期純損失56百万円等による資金減により、３億97百万円の収入（前年同期比697.4％増）となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出１億49百万円等による資金減により、１億62百万円の支出（前年同期比64.4％減）となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出２億23百万円、社債の償還による支出１億４百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出11百万円等の資金減により、３億39百万円の支出（前年同期は２億82百万円の収入）となりました。
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は１百万円であります。
なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
0103010_honbun_9684646503210.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 8,000,000 |
| 計 | 8,000,000 |
| 種類 | 第１四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (2020年11月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 2,652,020 | 2,652,020 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） 名古屋証券取引所 （市場第二部） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,652,020 | 2,652,020 | － | － |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年７月１日～ 2020年９月30日 |
－ | 2,652,020 | － | 405,900 | － | 602,927 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である2020年６月30日の株主名簿により記載しております。##### ① 【発行済株式】
2020年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 120,600 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 2,529,500 | 25,295 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,920 | － | － |
| 発行済株式総数 | 2,652,020 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 25,295 | － |
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式 16株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2020年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社三ツ知 |
愛知県春日井市牛山町1203番地 | 120,600 | ― | 120,600 | 4.54 |
| 計 | － | 120,600 | ― | 120,600 | 4.54 |
該当事項はありません。
0104000_honbun_9684646503210.htm
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年７月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
0104010_honbun_9684646503210.htm
１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年６月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,519,393 | 3,451,719 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,494,144 | 1,606,981 | |||||||||
| 電子記録債権 | 678,576 | 579,077 | |||||||||
| たな卸資産 | 2,322,813 | 2,292,331 | |||||||||
| その他 | 329,809 | 333,056 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,344,737 | 8,263,166 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 1,528,208 | 1,512,985 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,982,762 | 2,440,169 | |||||||||
| 土地 | 1,388,612 | 1,393,464 | |||||||||
| リース資産（純額） | 230,583 | 221,634 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 374,488 | 49,864 | |||||||||
| その他（純額） | 154,114 | 149,608 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,658,769 | 5,767,728 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 128,424 | 124,277 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 128,424 | 124,277 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 150,987 | 156,632 | |||||||||
| その他 | 234,461 | 246,281 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △220 | △220 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 385,228 | 402,694 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,172,422 | 6,294,699 | |||||||||
| 資産合計 | 14,517,159 | 14,557,865 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年６月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 476,390 | 724,355 | |||||||||
| 電子記録債務 | 611,856 | 510,464 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 209,280 | 209,280 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 807,667 | 801,316 | |||||||||
| リース債務 | 45,132 | 44,650 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,173 | 37,824 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,940 | 67,041 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | － | 4,080 | |||||||||
| その他 | 392,466 | 503,358 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,770,906 | 3,102,371 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 583,240 | 478,600 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,768,188 | 2,553,229 | |||||||||
| リース債務 | 177,109 | 166,955 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 13,491 | 13,831 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 93,932 | 105,361 | |||||||||
| その他 | 92,853 | 70,241 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,728,815 | 3,388,219 | |||||||||
| 負債合計 | 6,499,722 | 6,490,591 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 405,900 | 405,900 | |||||||||
| 資本剰余金 | 604,430 | 604,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,997,306 | 6,970,795 | |||||||||
| 自己株式 | △134,164 | △134,164 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,873,472 | 7,846,961 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △12,061 | △7,484 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 156,026 | 227,796 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 143,965 | 220,312 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,017,437 | 8,067,274 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,517,159 | 14,557,865 |
0104020_honbun_9684646503210.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年７月１日 至 2019年９月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,561,303 | 2,474,335 | |||||||||
| 売上原価 | 3,011,409 | 2,220,532 | |||||||||
| 売上総利益 | 549,894 | 253,802 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 499,627 | 397,119 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 50,266 | △143,316 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,535 | 2,030 | |||||||||
| 受取配当金 | 162 | － | |||||||||
| 助成金収入 | － | 91,116 | |||||||||
| その他 | 14,304 | 10,810 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 17,002 | 103,956 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 8,005 | 7,616 | |||||||||
| 為替差損 | 3,368 | 2,911 | |||||||||
| その他 | 4,641 | 7,074 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 16,014 | 17,603 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 51,254 | △56,962 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 保険解約返戻金 | 94,491 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 94,491 | － | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券評価損 | 600 | － | |||||||||
| 役員退職慰労金 | 122,394 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 122,994 | － | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 22,750 | △56,962 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 35,587 | △5,156 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △59,712 | △25,295 | |||||||||
| 法人税等合計 | △24,124 | △30,452 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 46,875 | △26,510 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 46,875 | △26,510 |
0104035_honbun_9684646503210.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年７月１日 至 2019年９月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 46,875 | △26,510 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △4,890 | 4,576 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △41,717 | 71,770 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △46,608 | 76,346 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 267 | 49,836 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 267 | 49,836 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | － |
0104050_honbun_9684646503210.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年７月１日 至 2019年９月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 22,750 | △56,962 | |||||||||
| 減価償却費 | 172,226 | 173,373 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,434 | 64,101 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,885 | 4,080 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,978 | 9,697 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △49,186 | 340 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △20 | 1,072 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | － | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,697 | △2,030 | |||||||||
| 保険解約損益（△は益） | △94,628 | △479 | |||||||||
| 支払利息 | 8,005 | 7,616 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | 122,394 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,812 | △6,663 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,874 | 44,398 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,274 | 6,325 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △135,039 | 142,764 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,505 | 2,835 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12,572 | 10,338 | |||||||||
| その他 | 7,034 | 11,883 | |||||||||
| 小計 | 287,563 | 412,693 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 2,030 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,476 | △8,709 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △122,394 | － | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △108,513 | △8,305 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,876 | 397,709 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △713,700 | △149,997 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,579 | 2,422 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △618 | △478 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 263,257 | 1,187 | |||||||||
| その他 | △12,665 | △15,719 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △457,147 | △162,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 672,870 | － | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △188,206 | △223,060 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,508 | △11,295 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △104,640 | △104,640 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △85,964 | △110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,550 | △339,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,372 | 36,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △136,093 | △67,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,965,980 | 3,519,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 3,829,886 | ※１ 3,451,719 |
0104100_honbun_9684646503210.htm
（追加情報）
前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）「新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りについて」に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響の収束時期等を含む仮定及び会計上の見積りについて、重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引先銀行４行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年６月30日） |
当第１四半期連結会計年度 (2020年９月30日） |
|
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 2,900,000千円 | 2,900,000千円 |
| 借入実行残高 | ― 千円 | ― 千円 |
| 差引額 | 2,900,000千円 | 2,900,000千円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年７月１日 至 2019年９月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 3,829,886 | 千円 | 3,451,719 | 千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | － | 千円 | － | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,829,886 | 千円 | 3,451,719 | 千円 |
前第１四半期連結累計期間（自 2019年７月１日 至 2019年９月30日）
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2019年９月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 88,603 | 35 | 2019年６月30日 | 2019年９月27日 |
２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第１四半期連結累計期間（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_9684646503210.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2019年７月１日 至 2019年９月30日）
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
| 日本 | 米国 | タイ | 中国 | 合計 | |
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,621,876 | 350,248 | 478,886 | 110,292 | 3,561,303 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 235,406 | 3,665 | 59,507 | 5 | 298,585 |
| 計 | 2,857,283 | 353,913 | 538,394 | 110,297 | 3,859,889 |
| セグメント利益又は損失(△) | 57,669 | 5,186 | 23,649 | △3,017 | 83,487 |
２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
（単位：千円)
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 83,487 |
| セグメント間取引消去 | △33,220 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 50,266 |
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
| 日本 | 米国 | タイ | 中国 | 合計 | |
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,091,816 | 115,246 | 169,822 | 97,450 | 2,474,335 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 203,090 | 2,346 | 31,157 | 46 | 236,641 |
| 計 | 2,294,907 | 117,593 | 200,980 | 97,496 | 2,710,976 |
| セグメント損失(△) | △25,570 | △38,697 | △53,430 | △1,751 | △119,449 |
２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
（単位：千円)
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | △119,449 |
| セグメント間取引消去 | △23,867 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △143,316 |
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2019年７月１日 至 2019年９月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
18.52円 | △10.47円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
46,875 | △26,510 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | 46,875 | △26,510 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,531,517 | 2,531,404 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第１四半期連結累計期間については潜在株式が存在しないため、当第１四半期連結累計期間については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
（株式取得による会社等の買収）
当社は、株式会社創世エンジニアリングの全株式の取得に関する決議を2020年10月30日開催の取締役会にて行い、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。当該株式譲渡契約に基づき、当社は2020年12月１日付で株式会社創世エンジニアリングの株式の全部を取得し、連結子会社化することといたします。
（１）株式取得の理由
当社グループは、冷間鍛造技術をコア技術とする自動車部品等の製造及び販売をしております。また、事業領域の拡大と経営資源の有効活用を企図したＭ＆Ａについても重要な経営課題として取り組んでおります。
株式会社創世エンジニアリングは1989年10月の創業以来、通信・医療・自動車・半導体分野の精密機械金型の設計・製作を行っている企業であり、その技術は得意先様から高く評価されております。
創世エンジニアリングを当社グループに迎えることにより、顧客基盤の活用による事業の更なる拡大と強化及び継続的な企業成長に寄与するものと考えております。
（２）買収する会社の概要
名称 株式会社創世エンジニアリング
事業内容 精密機械器具部分品並びに付属品の製造販売
資本金 10百万円
（３）株式取得の時期
2020年12月１日(予定）
（４）取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
取得する株式の数 普通株式168株
取得価額 相手先との守秘義務があり、非開示としております。
取得後の持分比率 100％
（５）支払資金の調達方法
自己資金及び銀行借入により充当する予定です。
該当事項はありません。
0201010_honbun_9684646503210.htm
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.