Quarterly Report • Feb 10, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年２月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第20期第３四半期(自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社フェイスネットワーク |
| 【英訳名】 | FaithNetwork Co.,Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 蜂谷 二郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目２番１号 |
| 【電話番号】 | 03-6432-9937 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 石丸 洋介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目２番１号 |
| 【電話番号】 | 03-6432-9937 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 石丸 洋介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E33819 34890 株式会社フェイスネットワーク Faith Network Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2020-04-01 2020-12-31 Q3 2021-03-31 2019-04-01 2019-12-31 2020-03-31 1 false false false E33819-000 2021-02-10 E33819-000 2019-04-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33819-000 2019-04-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33819-000 2020-04-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33819-000 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33819-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33819-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33819-000 2019-10-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33819-000 2020-10-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33819-000 2021-02-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E33819-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E33819-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33819-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E33819-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33819-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E33819-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E33819-000 2020-12-31 E33819-000 2020-04-01 2020-12-31 E33819-000 2019-04-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E33819-000:RealEstateInvestmentSupportBusinessReportableSegmentMember E33819-000 2020-04-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E33819-000:RealEstateInvestmentSupportBusinessReportableSegmentMember E33819-000 2019-04-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E33819-000:RealEstateManagementBusinessReportableSegmentMember E33819-000 2020-04-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E33819-000:RealEstateManagementBusinessReportableSegmentMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第19期
第３四半期
累計期間 | 第20期
第３四半期
累計期間 | 第19期 |
| 会計期間 | | 自 2019年４月１日
至 2019年12月31日 | 自 2020年４月１日
至 2020年12月31日 | 自 2019年４月１日
至 2020年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 8,787,618 | 10,439,571 | 17,105,507 |
| 経常利益 | (千円) | 10,275 | 20,876 | 804,035 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 2,957 | 5,507 | 548,188 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | － | － | － |
| 資本金 | (千円) | 681,120 | 681,120 | 681,120 |
| 発行済株式総数 | (株) | 4,980,000 | 4,980,000 | 4,980,000 |
| 純資産額 | (千円) | 3,683,028 | 4,078,041 | 4,229,126 |
| 総資産額 | (千円) | 14,753,640 | 12,634,514 | 13,295,926 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 0.59 | 1.11 | 110.08 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| １株当たり配当額 | (円) | － | － | 30.00 |
| 自己資本比率 | (％) | 25.0 | 32.3 | 31.8 |
| 回次 | 第19期 第３四半期 会計期間 |
第20期 第３四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年10月１日 至 2019年12月31日 |
自 2020年10月１日 至 2020年12月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） | (円) | 11.77 | △33.44 |
(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
0102010_honbun_0820747503301.htm
当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、停滞していた社会経済活動のレベルが引き上げられ、一部に持ち直しの動きが見えておりましたが、感染再拡大の兆候が顕在化し、先行きは非常に不透明な状況となっております。
当社が属する不動産業界におきましては、2020年の首都圏マンションの供給は12.8％減の２万7,228戸となりました。地価の上昇や建設コストの高止まりの影響はあるものの、平均価格は1.7％上昇の6,084万円となりました。また、平米単価は5.3％上昇の92.6万円という状況となりました（(株)不動産経済研究所調べ）。
引き続き、日本の不動産市場、中でも安定した収益が見込めるレジデンスに対する注目は高く、賃貸用不動産への投資需要は増加傾向にあると捉えています。
このような状況の中、当社は城南３区を中心に、新築一棟マンションＧranＤuoシリーズの企画開発及び販売を積極的に推進するとともに、経費の抑制を図ってまいりました。
以上の結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高は、10,439,571千円（前年同期比18.8％増）、営業利益は、156,517千円（前年同期比17.4％減）、経常利益は、20,876千円（前年同期比103.2％増）、四半期純利益は、5,507千円（前年同期比86.2％増）となりました。
なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。
①不動産投資支援事業
不動産投資支援事業につきましては、不動産商品20件、建築商品５件を販売いたしました。売上高は9,983,801千円（前年同期比19.5％増）、セグメント利益は82,404千円（前年同期比16.7％減）となりました。
②不動産マネジメント事業
不動産マネジメント事業につきましては、売上高は455,770千円（前年同期比5.6％増）、セグメント利益は74,112千円（前年同期比18.1％減）となりました。
当第３四半期会計期間における総資産は、前事業年度末に比べ661,412千円減少し、12,634,514千円となりました。その要因は、主に販売用不動産が846,323千円、現金及び預金が91,578千円増加し、仕掛販売用不動産が1,628,002千円、完成工事未収入金が252,257千円減少したことによるものであります。
負債は、前事業年度末に比べ510,327千円減少し、8,556,472千円となりました。その要因は、主に借入金が487,343千円増加し、工事未払金が794,193千円及び納税により未払法人税等が136,465千円減少したことによるものであります。
また、純資産は、前事業年度末に比べ151,084千円減少し、4,078,041千円となりました。その要因は、主に繰越利益剰余金が四半期純利益の計上により5,507千円増加し、配当金の支払いにより149,400千円減少したことによるものであります。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 16,000,000 |
| 計 | 16,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間 末現在発行数(株) (2020年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年２月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 4,980,000 | 4,980,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,980,000 | 4,980,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年12月31日 | － | 4,980,000 | － | 681,120 | － | 631,120 |
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】
2020年12月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
―
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
49,787
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
4,978,700
単元未満株式
| 普通株式 | 1,300 |
―
―
発行済株式総数
4,980,000
―
―
総株主の議決権
―
49,787
―
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式77株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
該当事項はありません。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2020年10月１日から2020年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(2020年４月１日から2020年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年３月31日) |
当第３四半期会計期間 (2020年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,379,610 | 2,471,188 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 252,257 | － | |||||||||
| 販売用不動産 | 549,452 | 1,395,776 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産 | 7,661,249 | 6,033,246 | |||||||||
| 前渡金 | 97,966 | 131,024 | |||||||||
| その他 | 73,390 | 186,773 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,013,927 | 10,218,010 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 901,333 | 1,057,544 | |||||||||
| 構築物 | 2,406 | 2,406 | |||||||||
| 機械及び装置 | 101,514 | 101,514 | |||||||||
| 車両運搬具 | 18,455 | 18,298 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 41,121 | 42,938 | |||||||||
| 土地 | 1,215,389 | 1,289,983 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △191,583 | △237,100 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,088,638 | 2,275,586 | |||||||||
| 無形固定資産 | 19,213 | 23,098 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 174,147 | 117,818 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,281,999 | 2,416,503 | |||||||||
| 資産合計 | 13,295,926 | 12,634,514 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年３月31日) |
当第３四半期会計期間 (2020年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 工事未払金 | 1,259,057 | 464,863 | |||||||||
| 短期借入金 | 339,650 | 469,890 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,502,411 | 3,082,661 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 73,400 | 73,200 | |||||||||
| 未払金 | 94,999 | 27,130 | |||||||||
| 未払法人税等 | 136,465 | － | |||||||||
| 前受金 | 377 | 362 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 169,565 | 145,711 | |||||||||
| 預り金 | 215,310 | 258,687 | |||||||||
| 賞与引当金 | 102,214 | 44,171 | |||||||||
| アフターコスト引当金 | 9,809 | 13,107 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 6,916 | － | |||||||||
| 株主優待引当金 | － | 5,476 | |||||||||
| その他 | 22,489 | 55,891 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,932,665 | 4,641,152 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 96,500 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 4,013,670 | 3,790,524 | |||||||||
| その他 | 23,963 | 64,795 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,134,134 | 3,915,319 | |||||||||
| 負債合計 | 9,066,800 | 8,556,472 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 681,120 | 681,120 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 631,120 | 631,120 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 220 | 220 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 631,340 | 631,340 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 8,700 | 4,888 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,900,860 | 2,760,782 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,919,560 | 2,775,671 | |||||||||
| 自己株式 | △101 | △101 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,231,919 | 4,088,029 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,793 | △9,988 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,793 | △9,988 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,229,126 | 4,078,041 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,295,926 | 12,634,514 |
0104320_honbun_0820747503301.htm
(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 8,787,618 | 10,439,571 | |||||||||
| 売上原価 | 7,452,659 | 9,241,102 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,334,959 | 1,198,469 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,145,524 | 1,041,951 | |||||||||
| 営業利益 | 189,435 | 156,517 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 助成金収入 | 2,950 | 410 | |||||||||
| 自動販売機収入 | 236 | 153 | |||||||||
| 保険金収入 | 3,502 | 3,176 | |||||||||
| その他 | 1,969 | 221 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 8,658 | 3,961 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 117,066 | 94,852 | |||||||||
| 支払手数料 | 37,622 | 29,379 | |||||||||
| その他 | 33,129 | 15,369 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 187,818 | 139,601 | |||||||||
| 経常利益 | 10,275 | 20,876 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | － | 82 | |||||||||
| 特別利益合計 | － | 82 | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 10,275 | 20,958 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,717 | 1,717 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 5,600 | 13,733 | |||||||||
| 法人税等合計 | 7,318 | 15,450 | |||||||||
| 四半期純利益 | 2,957 | 5,507 |
0104400_honbun_0820747503301.htm
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響については、前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した内容から重要な変更はありません。
しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による影響は不確定要素が多く、経済環境、不動産市況が更に悪化した場合には、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(資産の保有目的の変更)
販売用不動産の一部について、販売から賃貸へ保有目的を変更したことに伴い、159,525千円を有形固定資産(土
地、建物）に振り替えております。
当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第３四半期累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 減価償却費 | 41,759千円 | 45,177千円 |
前第３四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年６月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 149,400 | 30.00 | 2019年３月31日 | 2019年６月26日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第３四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年６月４日 取締役会決議 |
普通株式 | 149,397 | 30.00 | 2020年３月31日 | 2020年６月26日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第３四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
(単位：千円)
| 報告セグメント | 合計 (注) |
||
| 不動産投資支援事業 | 不動産マネジメント事業 | ||
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 8,356,101 | 431,517 | 8,787,618 |
| セグメント間の内部売上 高又は振替高 | － | － | － |
| 計 | 8,356,101 | 431,517 | 8,787,618 |
| セグメント利益 | 98,912 | 90,523 | 189,435 |
(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
当第３四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
| 報告セグメント | 合計 (注) |
||
| 不動産投資支援事業 | 不動産マネジメント事業 | ||
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 9,983,801 | 455,770 | 10,439,571 |
| セグメント間の内部売上 高又は振替高 | － | － | － |
| 計 | 9,983,801 | 455,770 | 10,439,571 |
| セグメント利益 | 82,404 | 74,112 | 156,517 |
(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
| １株当たり四半期純利益 | 0円59銭 | 1円11銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 2,957 | 5,507 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 2,957 | 5,507 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,979,983 | 4,979,923 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
0104420_honbun_0820747503301.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_0820747503301.htm
該当事項はありません。
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