Quarterly Report • Feb 12, 2021
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年２月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第79期第３四半期（自 2020年10月１日 至 2020年12月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社ＬＩＸＩＬ （旧会社名 株式会社ＬＩＸＩＬグループ） |
| 【英訳名】 | LIXIL Corporation （旧英訳名 LIXIL Group Corporation） |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 瀬戸 欣哉 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区大島二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | ０３（３６３８）８１１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 佐藤 正男 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区大島二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | ０３（６７０６）７０１３ |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 佐藤 正男 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号） |
E01317 59380 株式会社ＬＩＸＩＬ LIXIL Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true CTE 2020-04-01 2020-12-31 Q3 2021-03-31 2019-04-01 2019-12-31 2020-03-31 1 false false false E01317-000 2019-04-01 2019-12-31 jpigp_cor:NetChangeInFairValueOfEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIFRSMember E01317-000 2019-03-31 jpigp_cor:NetChangeInFairValueOfEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIFRSMember E01317-000 2020-10-01 2020-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01317-000 2020-10-01 2020-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01317-000 2020-10-01 2020-12-31 jpcrp040300-q3r_E01317-000:HousingAndServicesBusinessReportableSegmentMember E01317-000 2020-10-01 2020-12-31 jpcrp040300-q3r_E01317-000:BuildingTechnologyBusinessReportableSegmentMember E01317-000 2020-10-01 2020-12-31 jpcrp040300-q3r_E01317-000:HousingTechnologyBusinessReportableSegmentMember E01317-000 2020-10-01 2020-12-31 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第３四半期報告書_20210210153156
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| 回次 | 第78期 第３四半期 連結累計期間 |
第79期 第３四半期 連結累計期間 |
第78期 | |||||
| 会計期間 | 自2019年４月１日 至2019年12月31日 |
自2020年４月１日 至2020年12月31日 |
自2019年４月１日 至2020年３月31日 |
|||||
| 売上収益 | (百万円) | 1,149,181 | 1,035,509 | 1,514,449 | ||||
| （第３四半期連結会計期間） | ( | 389,694 | ) | ( | 375,033 | ) | ||
| 税引前四半期（当期）利益 | (百万円) | 59,254 | 35,152 | 40,909 | ||||
| 親会社の所有者に帰属する四半期（当期）利益 | (百万円) | 30,689 | 38,684 | 12,518 | ||||
| （第３四半期連結会計期間） | ( | 7,554 | ) | ( | 27,815 | ) | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期（当期）包括利益 | (百万円) | 30,333 | 53,249 | △11,632 | ||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 543,940 | 534,951 | 502,165 | ||||
| 総資産額 | (百万円) | 2,205,915 | 1,822,206 | 2,091,529 | ||||
| 基本的１株当たり四半期（当期）利益 | (円) | 105.79 | 133.35 | 43.15 | ||||
| （第３四半期連結会計期間） | ( | 26.04 | ) | ( | 95.88 | ) | ||
| 希薄化後１株当たり四半期（当期）利益 | (円) | 95.99 | 126.73 | 39.65 | ||||
| 親会社所有者帰属持分比率 | (％) | 24.7 | 29.4 | 24.0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 100,863 | 101,296 | 157,701 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △20,625 | △55,111 | △41,314 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △77,143 | 29,548 | △153,285 | ||||
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | (百万円) | 145,797 | 180,946 | 95,862 |
（注）１．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．取引金額には消費税等を含んでおりません。
３．当社は2020年５月に、当社の子会社であるPermasteelisa S.p.A.を売却することを決定したため、第78期において、同社及び同社子会社の事業を非継続事業に分類しております。また、当社は2020年６月に、当社の子会社である株式会社ＬＩＸＩＬビバを売却することを決定したため、第79期第１四半期連結累計期間において、同社の事業を非継続事業に分類しております。これらに伴い、第78期第３四半期連結累計期間及び第78期第３四半期連結会計期間並びに第78期の売上収益及び税引前四半期（当期）利益の金額については、非継続事業を除いた継続事業の金額に組み替えて記載しております。
当第３四半期連結累計期間における、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容の重要な変更、及び、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。
従来「ビルディングテクノロジー事業」に含めていたPermasteelisa S.p.A.の株式を譲渡したことにより、同社及び同社子会社は当社の子会社ではなくなっております。なお、株式譲渡の概要は、「第４ 経理の状況 １ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 17．非継続事業 (1) Permasteelisa S.p.A.の株式譲渡について」に記載のとおりであります。
従来「流通・小売り事業」に含めていた株式会社ＬＩＸＩＬビバの株式を譲渡したことにより、同社は当社の子会社ではなくなっております。また、当該株式譲渡に伴い、「流通・小売り事業」に関わる当社グループの会社が存在しなくなっております。なお、株式譲渡の概要は、「第４ 経理の状況 １ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 17．非継続事業 (2) 株式会社ＬＩＸＩＬビバの株式譲渡について」に記載のとおりであります。
当社は、2020年12月１日付で、当社を存続会社とし、当社の連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬを消滅会社とする吸収合併を実行いたしました。また、存続会社である当社の商号を、2020年12月１日付で「株式会社ＬＩＸＩＬグループ」から「株式会社ＬＩＸＩＬ」に変更いたしました。なお、消滅会社である株式会社ＬＩＸＩＬは、「ウォーターテクノロジー事業」「ハウジングテクノロジー事業」及び「ビルディングテクノロジー事業」に含まれております。
第３四半期報告書_20210210153156
当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。なお、2020年９月にPermasteelisa S.p.A.の株式を譲渡したことにより、同社及び同社子会社は当社の子会社ではなくなっております。株式譲渡の概要は、「第４ 経理の状況 １ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 17．非継続事業 (1) Permasteelisa S.p.A.の株式譲渡について」に記載のとおりであります。
当第３四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症に関するリスクが当社グループの業績に与える影響の概要につきましては、「第４ 経理の状況 １ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 ４．追加情報 (1) 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて」に記載のとおりであります。
本項に記載した将来や想定に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当社は2020年５月に当社の連結子会社であるPermasteelisa S.p.A.（以下、ペルマスティリーザ社）の株式譲渡を決定したこと（2020年９月に株式譲渡を実行済み）、及び、2020年６月に当社の連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬビバ（以下、ＬＩＸＩＬビバ社）の株式譲渡が決定したこと（2020年11月に株式譲渡を実行済み）から、要約四半期連結財務諸表の作成上、同社及び同社子会社の事業をそれぞれ非継続事業に分類しております。このため、売上収益、事業利益、営業利益及び税引前四半期利益については、非継続事業を除いた継続事業の金額を記載しております。また、前年同四半期からの増減比率の記載にあたっても、前年同四半期実績を同様に組み替えております。詳細につきましては、「第４ 経理の状況 １ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 17．非継続事業」に記載のとおりであります。
当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経済活動が大きく抑制された結果、個人消費や企業収益が急速に悪化するなど、極めて厳しい状況で推移いたしました。その後、社会経済の活動レベルの段階的な引き上げや各種政策の効果によって持ち直してはきているものの、第２波、第３波とみられる再度の感染拡大や年明けの緊急事態宣言の再発令などもあり、未だ先行きが不透明な状況が続いております。住宅投資に関しては、新設住宅着工戸数においては貸家及び分譲住宅が依然として前年同期比でマイナスが続いており、一方で直近では持家が明るい兆しはみられるものの、全体としては引き続き低水準で推移しております。
世界経済に関しては、新型コロナウイルス感染症の拡大は日本国内よりも深刻な状況であり、主要都市のロックダウン（都市封鎖）や外出禁止令などにより経済活動が大きく制限され、その後の各政府の財政政策などにより段階的に回復基調に戻りつつありますが、収束の目途がつかない中、景気の先行きは不透明な状況となっております。今後ワクチン及び治療薬の実用化による景気回復が期待されますが、米国や欧州などでいまだに感染拡大が続いていることに加え、世界的なコンテナ不足による輸送トラブルの懸念など不確実な要素はあるものの、総じて国内より回復の度合いは早く、今後もこの傾向が続くと想定しております。
このような環境のもと、当第３四半期連結累計期間の売上収益は１兆355億９百万円（前年同四半期比9.9％減）と減収となりました。また、利益面においては、事業利益は452億20百万円（前年同四半期比13.8％減）、営業利益は371億60百万円（前年同四半期比24.9％減）、税引前四半期利益は351億52百万円（前年同四半期比40.7％減）と下半期に入り回復をみせたもののそれぞれ減益となりました。その結果、継続事業からの四半期利益についても209億99百万円（前年同四半期比48.4％減）と減益となりました。
一方で、ＬＩＸＩＬビバ社の株式売却益の計上などにより非継続事業からの四半期利益は223億37百万円（前年同四半期は81億２百万円の非継続事業からの四半期損失）となり、これらの結果、非支配持分を控除した親会社の所有者に帰属する四半期利益は386億84百万円（前年同四半期比26.1％増）と増益となりました。
売上収益については前年同四半期比で9.9％の減収となりました。地域別には、国内事業については新型コロナウイルス感染症の拡大による新設住宅着工戸数の減少及び消費需要の減退に加え、前年度における消費税増税後の需要減を受け、当第３四半期連結累計期間においてはすべての国内事業セグメントにおいて減収となりました。しかしながら、下半期に入ってからは回復基調で推移しており、特にニューノーマル（新しい日常）のもとで新たな消費者ニーズに応える商品の需要拡大が続いております。一方、海外事業についても同様に全地域において減収となったものの、第２四半期連結会計期間以降は主に北米地域及び欧州・中東・アフリカ地域における小売り及びｅコマースの販売チャネルの拡充や、非接触型のコロナ対応商品などが新たな需要喚起につながるなど堅調に推移しており、加えて中国地域も好調な商業プロジェクトに支えられ急速に回復をみせております。
事業利益については前年同四半期比で13.8％の減益となりました。売上収益の減少及び操業度の低下による粗利減の影響が大きかったものの、粗利率は昨年より継続して取り組んでいる取引価格の改定効果、及び商品ミックスの良化などにより0.3ポイント増の33.8％と改善をみせたことに加え、販管費はコロナ状況下での経費節減方策の実施、及び業務効率の向上などにより前年同期比で約275億円の削減となりました。その結果、事業利益率は前年同期比で0.2ポイント減となる4.4％にまで回復いたしました。
（注）事業利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。
上記のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大は私たちの生活に加え、国内外の事業活動や市場に引き続き影響を与えておりますが、当社グループは消費行動や需要の変化に迅速に対応することができたことで、特に当第３四半期連結会計期間は想定以上に好調な業績を達成することができました。今後の状況は依然として予測が難しいものの、当社グループの事業領域については国内市場、海外市場ともにすでに底入れしたものと考えております。
一方で、2020年９月にはペルマスティリーザ社、2020年11月にはＬＩＸＩＬビバ社の株式譲渡が完了しており、この一連の動きは、事業構造を簡素化し、基幹となる事業への注力を図ることで、組織の統合を進め、シナジーと事業効率の強化を目指す取り組みの一環であります。加えて、2020年12月には持株会社の当社と子会社の株式会社ＬＩＸＩＬとの合併を完了し、従来の持株会社体制から事業会社として運営する体制へと移行することで、より迅速な意思決定と効率的な事業運営が可能となりました。従来の二層構造を解消することで、経営体制を簡素化し、意思決定の透明性を高め、ガバナンスを強化することができます。
今後においても、さらなる変革の推進が最優先事項となります。持続可能な成長を通じて、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいの実現に向けて、より機動的で起業家精神にあふれた組織の構築に注力してまいります。
資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりであります。
当社グループは、健全な財政状態を維持しつつ、事業活動に必要な資金を安定的かつ機動的に確保すべく、営業活動によるキャッシュ・フローの創出や幅広い調達手段の実現に努めております。手元流動性に関しては、非常時の決済資金相当額を常に維持することを基本とし、財務柔軟性を確保するため、社債の発行、銀行などの金融機関からの借入などに加え、コマーシャル・ペーパー発行枠及びコミットメントラインの確保、受取手形・債権の流動化といった取り組みを通じて、調達手段の多様化を図っております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い経営環境の悪化が懸念されることに備えて、上記の基本方針とは別に新たな短期資金の調達枠の設定などを進めております。また、当社グループ内においても設備投資案件の優先順位付け、在庫管理の徹底、販管費の縮減方策などを通じて更なる手元流動性の確保に努めております。
セグメント別の概況は次のとおりであります。
なお、ペルマスティリーザ社の株式譲渡を決定したこと（2020年９月に株式譲渡を実行済み）に伴い、従来「ビルディングテクノロジー事業」に含めていた同社及び同社子会社の事業を非継続事業に分類しております。また、ＬＩＸＩＬビバ社の株式譲渡が決定したこと（2020年11月に株式譲渡を実行済み）に伴い、従来「流通・小売り事業」に含めていた同社の事業を非継続事業に分類しております。このため、前年同四半期との比較は、いずれも非継続事業に分類後の報告セグメントに基づき行っております。詳細につきましては、「第４ 経理の状況 １ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 ５．事業セグメント」に記載のとおりであります。
[ウォーターテクノロジー事業］
ウォーターテクノロジー事業においては、国内、海外ともに新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けたことに加え、国内は新設住宅着工戸数の落ち込みによる需要減少や前連結会計年度における消費税増税前の需要増の反動などもあり厳しい状況となったものの、海外は第２四半期会計期間以降における北米地域、欧州・中東・アフリカ地域及び中国地域の急速な需要回復などもあり売上収益は5,773億77百万円（前年同四半期比7.4％減）、事業利益は売上収益の減少に伴う粗利減を価格改定効果や販管費の抑制でカバーしたものの463億85百万円（前年同四半期比11.2％減）と減収減益でありました。
[ハウジングテクノロジー事業]
ハウジングテクノロジー事業においては、ウォーターテクノロジー事業と同様に新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けたことに加え、新設住宅着工戸数の落ち込みによる需要減少、前連結会計年度の消費税増税前の需要増の反動などもあり売上収益は3,661億42百万円（前年同四半期比12.2％減）、事業利益はプラットフォーム化の進捗に伴う生産効率の改善効果や販管費の抑制でカバーしたものの259億53百万円（前年同四半期比2.4％減）と減収減益でありました。
[ビルディングテクノロジー事業]
ビルディングテクノロジー事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、オリンピック需要の収束による国内需要減などから売上収益は708億６百万円（前年同四半期比17.2％減）、事業利益は売価改善による受注粗利の改善や販管費の抑制などで補ったものの７億70百万円（前年同四半期52.4％減）と減収減益でありました。
[住宅・サービス事業等]
住宅・サービス事業等においては、引き続き重点施策であるＢtoＣビジネスなどの新事業領域の伸長があったものの、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、前連結会計年度における消費税増税前の旺盛な新築需要が減少したことなどから売上収益は368億90百万円（前年同四半期比9.1％減）、事業利益は19億42百万円（前年同四半期比26.8％減）と減収減益でありました。
なお、セグメント別の売上収益はセグメント間取引消去前であり、事業利益は全社費用控除前であります。
（注）金額には消費税等を含んでおりません。
(2) 財政状態の状況
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2,693億23百万円減少の１兆8,222億６百万円となりました。流動資産は、手元流動性確保のための短期資金の調達に伴う現金及び現金同等物の増加があった一方で、売上収益の減少に伴う棚卸資産の減少や、ペルマスティリーザ社及びＬＩＸＩＬビバ社の株式譲渡が完了し連結除外となったことによる各科目の減少があったことなどから、前連結会計年度末に比べて66億87百万円減少の7,360億93百万円となりました。一方、非流動資産は、為替換算による増加があったものの、流動資産と同様にＬＩＸＩＬビバ社が連結除外となったことによる各科目の減少などもあり、前連結会計年度末に比べて2,626億36百万円減少の１兆861億13百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。なお、金額は非継続事業を含むキャッシュ・フローの合計額であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,012億96百万円の資金増加となりました。前年同四半期に比べて４億33百万円の増加となり、この主な要因は、税引前四半期利益の増加があったものの、棚卸資産や営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務などの運転資本の変動に加え、法人所得税等の支払額の増加による資金減少があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出に加え、子会社の売却による収入や支出があったことなどから551億11百万円の資金減少となりました。前年同四半期に比べて344億86百万円の資金減少であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金やリース負債の支払のほか、社債の発行や長期資金の借換え、手元流動性確保のための短期資金の調達を行ったことなどから295億48百万円の資金増加となりました。前年同四半期に比べて1,066億91百万円の資金増加であります。
これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、換算差額による影響などを含めると、前連結会計年度末に比べて850億84百万円増加の1,809億46百万円であります。
(4) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針及び経営環境に重要な変更はありません。また、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題についても重要な変更はありません。
なお、株式会社の支配に関する基本方針は、次のとおりであります。
当社では、多数の株主に株式を中長期で保有していただくことが望ましいと考え、業績を向上し企業価値を高めて、株主の支持をいただけるような施策を打ってまいります。よって、敵対的買収防衛策については、特に定めておりません。
(5) 研究開発活動
当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、17,638百万円であります。
なお、当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6) 従業員数
① 連結会社の状況
当第３四半期連結累計期間の末日時点の従業員数は、前連結会計年度末に比べて7,456名減少しております。これは、主としてビルディングテクノロジー事業におけるPermasteelisa S.p.A.の株式を譲渡したこと、及び、流通・小売り事業における株式会社ＬＩＸＩＬビバの株式を譲渡したことによるものであります。
なお、株式譲渡の概要は、「第４ 経理の状況 １ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 17．非継続事業」に記載のとおりであります。
② 提出会社の状況
当社は、2020年12月１日付で、当社を存続会社とし、当社の連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬを消滅会社とする吸収合併を実行いたしました。これに伴い、当社のセグメント別の従業員数は次のとおりとなっております。
2020年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数（人） |
| ウォーターテクノロジー事業 | 6,468 |
| ハウジングテクノロジー事業 | 6,087 |
| ビルディングテクノロジー事業 | 1,216 |
| 全社共通部門 | 1,275 |
| 合計 | 15,046 |
(7) 主要な設備
前事業年度の有価証券報告書に記載した主要な設備のうち、次のものについては、当第３四半期連結累計期間において売却いたしました。なお、売却の概要につきましては、「第４ 経理の状況 １ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 17．非継続事業 (2) 株式会社ＬＩＸＩＬビバの株式譲渡について」に記載のとおりであります。
2020年３月31日現在
| 法人名 | 事業所名 （所在地） |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) |
|||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び 運搬具 |
工具、 器具及び 備品 |
土地 (面積千㎡) |
建設 仮勘定 |
合計 | |||||
| 株式会社 ＬＩＸＩＬ ビバ |
スーパービバホーム埼玉大井店 （埼玉県ふじみ野市） |
流通・小売り事業 | 販売設備 | 1,413 | 2 | 36 | 6,331 | － | 7,782 | 50 |
| (85) | (190) | |||||||||
| スーパービバホーム三郷店 （埼玉県三郷市） |
流通・小売り事業 | 販売設備 | 2,153 | 2 | 49 | 4,094 | － | 6,298 | 60 | |
| (33) | (217) | |||||||||
| スーパービバホーム寝屋川店 （大阪府寝屋川市） |
流通・小売り事業 | 販売設備 | 3,115 | 0 | 23 | 1,586 | － | 4,724 | 34 | |
| (80) | (98) | |||||||||
| スーパービバホームさいたま新都心店 (埼玉県さいたま市浦和区) ほか98店舗 |
流通・小売り事業 | 販売設備 | 40,052 | 2,576 | 1,773 | 10,117 | － | 54,518 | 964 | |
| (186) | (4,613) |
（注）１．金額には消費税等を含んでおりません。
２．従業員数の（ ）は、臨時従業員数を外書しております。
(1) 株式会社川島織物セルコンの株式譲渡について
当社は、2020年11月24日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社川島織物セルコン（以下、川島織物セルコン）の発行済株式の100％を、川島織物セルコンの自己株式の買取に応じることにより売却することを決定し、同日付で株式譲渡に関する契約を締結いたしました。なお、本株式譲渡は、2021年１月６日に実行いたしました。
概要につきましては、「第４ 経理の状況 １ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 16．子会社及び関連会社等 (1) 株式会社川島織物セルコンの株式譲渡について」に記載のとおりであります。
(2) ジャパンホームシールド株式会社の株式譲渡について
当社は、2020年12月４日付で、当社の連結子会社であるジャパンホームシールド株式会社の発行済株式の100％について、みずほキャピタルパートナーズ株式会社が業務受託するＭＣＰ５投資事業有限責任組合と、関係当局の承認等が得られることを条件として譲渡することを合意し、株式譲渡契約を締結いたしました。
概要につきましては、「第４ 経理の状況 １ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 16．子会社及び関連会社等 (2) ジャパンホームシールド株式会社の株式譲渡について」に記載のとおりであります。
第３四半期報告書_20210210153156
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| 普通株式 | 1,300,000,000 |
| 計 | 1,300,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数（株） （2020年12月31日） |
提出日現在 発行数（株） （2021年２月12日） |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 313,319,159 | 313,319,159 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 313,319,159 | 313,319,159 | ― | ― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （千株） |
発行済株式 総数残高 （千株） |
資本金 増減額 （百万円） |
資本金 残高 （百万円） |
資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金 残高 （百万円） |
| 2020年10月１日～2020年12月31日 | － | 313,319 | － | 68,417 | － | 12,478 |
（注）表中の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。
| 2020年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 23,220,100 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 289,339,700 | 2,893,397 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 759,359 | － | － |
| 発行済株式総数 | 313,319,159 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 2,893,397 | － |
（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株（議決権の数６個）含まれております。
| 2020年12月31日現在 | |||||
| 所有者の 氏名又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義所有 株式数（株） |
他人名義所有 株式数（株） |
所有株式数の 合計（株） |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合（％） |
| 株式会社ＬＩＸＩＬ | 東京都江東区大島二丁目１番１号 | 23,217,900 | － | 23,217,900 | 7.41 |
| 日本モザイクタイル株式会社 | 愛知県常滑市字椎田口５１番地 | － | 1,400 | 1,400 | 0.00 |
| 丸亀トーヨー住器 株式会社 |
香川県丸亀市土器 町東四丁目８６２ 番地 |
800 | － | 800 | 0.00 |
| 計 | － | 23,218,700 | 1,400 | 23,220,100 | 7.41 |
（注）１．当社は、2020年12月１日付で、当社を存続会社とし、当社の連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬを消滅会社とする吸収合併を実行いたしました。また、存続会社である当社の商号を、2020年12月１日付で「株式会社ＬＩＸＩＬグループ」から「株式会社ＬＩＸＩＬ」に変更いたしました。表中の「所有者の氏名又は名称」のうち「株式会社ＬＩＸＩＬ」は、当社（旧 株式会社ＬＩＸＩＬグループ）であります。
２．日本モザイクタイル株式会社は、当社子会社の取引先会社で構成される持株会（ＬＩＸＩＬ取引先持株会 東京都江東区大島二丁目１番１号）に加入しており、同持株会名義で当社株式1,400株を所有しております。
３．当第３四半期会計期間末現在において、当社が保有する自己株式数は23,220,205株であります。
該当事項はありません。
第３四半期報告書_20210210153156
１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下、四半期連結財務諸表規則）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」（以下、IAS第34号）に準拠して作成しております。
なお、要約四半期連結財務諸表の金額については、百万円未満を四捨五入して表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
| （単位：百万円） | |||
| 注記 | 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2020年12月31日） |
|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 95,862 | 180,946 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 307,054 | 306,448 | |
| 棚卸資産 | 227,606 | 172,235 | |
| 契約資産 | 20,280 | 20,783 | |
| 未収法人所得税等 | 1,740 | 9,705 | |
| その他の金融資産 | 15,428 | 11,215 | |
| その他の流動資産 | 16,578 | 16,629 | |
| 小計 | 684,548 | 717,961 | |
| 売却目的で保有する資産 | ６ | 58,232 | 18,132 |
| 流動資産合計 | 742,780 | 736,093 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | ７ | 496,865 | 401,394 |
| 使用権資産 | 215,020 | 61,666 | |
| のれん及びその他の無形資産 | 434,102 | 441,721 | |
| 投資不動産 | 7,779 | 4,620 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 10,704 | 10,259 | |
| その他の金融資産 | 90,047 | 74,564 | |
| 繰延税金資産 | 88,803 | 78,087 | |
| その他の非流動資産 | 5,429 | 13,802 | |
| 非流動資産合計 | 1,348,749 | 1,086,113 | |
| 資産合計 | 2,091,529 | 1,822,206 |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 | 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2020年12月31日） |
|
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 336,492 | 278,820 | |
| 社債及び借入金 | ８ | 232,711 | 232,021 |
| リース負債 | 34,666 | 16,825 | |
| 契約負債 | 10,158 | 10,841 | |
| 未払法人所得税等 | 6,159 | 4,102 | |
| その他の金融負債 | 7,646 | 6,263 | |
| 引当金 | 1,731 | 742 | |
| その他の流動負債 | 85,670 | 80,612 | |
| 小計 | 715,233 | 630,226 | |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | ６ | 91,907 | 7,424 |
| 流動負債合計 | 807,140 | 637,650 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | ８ | 363,379 | 411,233 |
| リース負債 | 201,795 | 46,472 | |
| その他の金融負債 | 31,926 | 30,444 | |
| 退職給付に係る負債 | 76,907 | 87,000 | |
| 引当金 | 12,335 | 6,482 | |
| 繰延税金負債 | 55,200 | 55,188 | |
| その他の非流動負債 | 7,710 | 10,149 | |
| 非流動負債合計 | 749,252 | 646,968 | |
| 負債合計 | 1,556,392 | 1,284,618 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 68,418 | 68,418 | |
| 資本剰余金 | 278,120 | 278,100 | |
| 自己株式 | (48,870) | (48,879) | |
| その他の資本の構成要素 | (12,709) | 126 | |
| 利益剰余金 | 217,206 | 237,186 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 502,165 | 534,951 | |
| 非支配持分 | 32,972 | 2,637 | |
| 資本合計 | 535,137 | 537,588 | |
| 負債及び資本合計 | 2,091,529 | 1,822,206 |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 継続事業 | |||
| 売上収益 | 10 | 1,149,181 | 1,035,509 |
| 売上原価 | (764,493) | (685,588) | |
| 売上総利益 | 384,688 | 349,921 | |
| 販売費及び一般管理費 | (332,230) | (304,701) | |
| その他の収益 | 11 | 5,385 | 4,724 |
| その他の費用 | 11 | (8,375) | (12,784) |
| 営業利益 | 49,468 | 37,160 | |
| 金融収益 | 12 | 3,210 | 4,749 |
| 金融費用 | 12 | (4,386) | (6,666) |
| 持分法による投資損失 | (15) | (91) | |
| 関連会社に対する持分の処分益 | 16 | 10,977 | － |
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 59,254 | 35,152 | |
| 法人所得税費用 | (18,572) | (14,153) | |
| 継続事業からの四半期利益 | 40,682 | 20,999 | |
| 非継続事業 | |||
| 非継続事業からの四半期利益（損失） | 17 | (8,102) | 22,337 |
| 四半期利益 | 32,580 | 43,336 | |
| 四半期利益（損失）の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | |||
| 継続事業 | 40,645 | 20,881 | |
| 非継続事業 | (9,956) | 17,803 | |
| 合計 | 30,689 | 38,684 | |
| 非支配持分 | |||
| 継続事業 | 37 | 118 | |
| 非継続事業 | 1,854 | 4,534 | |
| 合計 | 1,891 | 4,652 | |
| 四半期利益 | 32,580 | 43,336 | |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| １株当たり四半期利益（円） | |||
| 基本的１株当たり四半期利益（損失） | |||
| 継続事業 | 13 | 140.11 | 71.98 |
| 非継続事業 | 13 | (34.32) | 61.37 |
| 合計 | 13 | 105.79 | 133.35 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（損失） | |||
| 継続事業 | 13 | 126.94 | 68.57 |
| 非継続事業 | 13 | (30.95) | 58.16 |
| 合計 | 13 | 95.99 | 126.73 |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 | 前第３四半期連結会計期間 (自 2019年10月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 継続事業 | |||
| 売上収益 | 389,694 | 375,033 | |
| 売上原価 | (259,931) | (242,783) | |
| 売上総利益 | 129,763 | 132,250 | |
| 販売費及び一般管理費 | (111,322) | (102,401) | |
| その他の収益 | 1,145 | 2,229 | |
| その他の費用 | (3,683) | (6,894) | |
| 営業利益 | 15,903 | 25,184 | |
| 金融収益 | 2,775 | 2,814 | |
| 金融費用 | (3,118) | (3,534) | |
| 持分法による投資利益 | 16 | 10 | |
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 15,576 | 24,474 | |
| 法人所得税費用 | (5,060) | (9,783) | |
| 継続事業からの四半期利益 | 10,516 | 14,691 | |
| 非継続事業 | |||
| 非継続事業からの四半期利益（損失） | (3,125) | 14,005 | |
| 四半期利益 | 7,391 | 28,696 | |
| 四半期利益（損失）の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | |||
| 継続事業 | 10,545 | 14,598 | |
| 非継続事業 | (2,991) | 13,217 | |
| 合計 | 7,554 | 27,815 | |
| 非支配持分 | |||
| 継続事業 | (29) | 93 | |
| 非継続事業 | (134) | 788 | |
| 合計 | (163) | 881 | |
| 四半期利益 | 7,391 | 28,696 | |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 | 前第３四半期連結会計期間 (自 2019年10月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
|
| １株当たり四半期利益（円） | |||
| 基本的１株当たり四半期利益（損失） | |||
| 継続事業 | 13 | 36.35 | 50.32 |
| 非継続事業 | 13 | (10.31) | 45.56 |
| 合計 | 13 | 26.04 | 95.88 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（損失） | |||
| 継続事業 | 13 | 32.98 | 47.80 |
| 非継続事業 | 13 | (9.30) | 43.18 |
| 合計 | 13 | 23.68 | 90.98 |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 四半期利益 | 32,580 | 43,336 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |||
| その他の包括利益を通じて測定する資本性金融商品の公正価値の純変動 | 3,945 | 6,824 | |
| 確定給付制度の再測定 | (1,805) | 603 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 2,140 | 7,427 | |
| 純損益にその後振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | (3,192) | 3,668 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | 615 | 3,514 | |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | (11) | (1) | |
| 純損益にその後振り替えられる可能性のある項目合計 | (2,588) | 7,181 | |
| 税引後その他の包括利益 | (448) | 14,608 | |
| 四半期包括利益 | 32,132 | 57,944 | |
| 四半期包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 30,333 | 53,249 | |
| 非支配持分 | 1,799 | 4,695 | |
| 四半期包括利益 | 32,132 | 57,944 | |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 | 前第３四半期連結会計期間 (自 2019年10月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 四半期利益 | 7,391 | 28,696 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |||
| その他の包括利益を通じて測定する資本性金融商品の公正価値の純変動 | 3,217 | 2,980 | |
| 確定給付制度の再測定 | 3,544 | 1,211 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 6,761 | 4,191 | |
| 純損益にその後振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | 10,602 | 3,604 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | 1,880 | 994 | |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | (5) | (0) | |
| 純損益にその後振り替えられる可能性のある項目合計 | 12,477 | 4,598 | |
| 税引後その他の包括利益 | 19,238 | 8,789 | |
| 四半期包括利益 | 26,629 | 37,485 | |
| 四半期包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 26,622 | 36,579 | |
| 非支配持分 | 7 | 906 | |
| 四半期包括利益 | 26,629 | 37,485 | |
前第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
| （単位：百万円） | ||||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | その他の資本の構成要素 | |||||
| その他の包括利益を通じて測定する資本性金融商品の公正価値の純変動 | 確定給付 制度の 再測定 |
在外営業 活動体の 換算差額 |
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | |||||
| 2019年４月１日 残高 | 68,418 | 277,584 | (48,899) | 12,112 | － | (2,659) | 234 | |
| 会計方針の変更による累積的 影響額 |
－ | － | － | － | － | － | － | |
| 会計方針の変更を反映した 2019年４月１日 残高 |
68,418 | 277,584 | (48,899) | 12,112 | － | (2,659) | 234 | |
| 四半期利益 | － | － | － | － | － | － | － | |
| その他の包括利益 | － | － | － | 3,961 | (1,805) | (3,108) | 606 | |
| 四半期包括利益 | － | － | － | 3,961 | (1,805) | (3,108) | 606 | |
| 自己株式の取得 | － | － | (10) | － | － | － | － | |
| 自己株式の処分 | － | (0) | 0 | － | － | － | － | |
| 株式に基づく報酬取引 | － | 215 | 33 | － | － | － | － | |
| 配当金 | ９ | － | － | － | － | － | － | － |
| 売却目的保有に分類される非流動資産又は処分グループへの振替 | － | － | － | 273 | － | － | － | |
| 支配が継続している子会社に対する持分変動 | － | 11 | － | － | － | － | － | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | － | － | － | 297 | 1,805 | － | － | |
| 所有者との取引額等合計 | － | 226 | 23 | 570 | 1,805 | － | － | |
| 2019年12月31日 残高 | 68,418 | 277,810 | (48,876) | 16,643 | － | (5,767) | 840 |
| （単位：百万円） | ||||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | |||||
| その他の資本の構成要素 | 利益剰余金 | 合計 | ||||||
| 売却目的保有に分類される非流動資産又は処分グループ | その他 | 合計 | ||||||
| 2019年４月１日 残高 | 22 | 4,749 | 14,458 | 222,095 | 533,656 | 33,511 | 567,167 | |
| 会計方針の変更による累積的 影響額 |
－ | － | － | 58 | 58 | 103 | 161 | |
| 会計方針の変更を反映した 2019年４月１日 残高 |
22 | 4,749 | 14,458 | 222,153 | 533,714 | 33,614 | 567,328 | |
| 四半期利益 | － | － | － | 30,689 | 30,689 | 1,891 | 32,580 | |
| その他の包括利益 | 1 | (11) | (356) | － | (356) | (92) | (448) | |
| 四半期包括利益 | 1 | (11) | (356) | 30,689 | 30,333 | 1,799 | 32,132 | |
| 自己株式の取得 | － | － | － | － | (10) | － | (10) | |
| 自己株式の処分 | － | － | － | － | 0 | － | 0 | |
| 株式に基づく報酬取引 | － | (386) | (386) | 337 | 199 | － | 199 | |
| 配当金 | ９ | － | － | － | (20,307) | (20,307) | (1,539) | (21,846) |
| 売却目的保有に分類される非流動資産又は処分グループへの振替 | (273) | － | － | － | － | － | － | |
| 支配が継続している子会社に対する持分変動 | － | － | － | － | 11 | 69 | 80 | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | 250 | － | 2,352 | (2,352) | － | － | － | |
| 所有者との取引額等合計 | (23) | (386) | 1,966 | (22,322) | (20,107) | (1,470) | (21,577) | |
| 2019年12月31日 残高 | － | 4,352 | 16,068 | 230,520 | 543,940 | 33,943 | 577,883 |
当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
| （単位：百万円） | ||||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | その他の資本の構成要素 | |||||
| その他の包括利益を通じて測定する資本性金融商品の公正価値の純変動 | 確定給付 制度の 再測定 |
在外営業 活動体の 換算差額 |
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | |||||
| 2020年４月１日 残高 | 68,418 | 278,120 | (48,870) | 6,256 | － | (23,757) | (2,686) | |
| 四半期利益 | － | － | － | － | － | － | － | |
| その他の包括利益 | － | － | － | 6,824 | 603 | 7,620 | 3,408 | |
| 四半期包括利益 | － | － | － | 6,824 | 603 | 7,620 | 3,408 | |
| 自己株式の取得 | － | － | (9) | － | － | － | － | |
| 自己株式の処分 | － | (0) | 0 | － | － | － | － | |
| 株式に基づく報酬取引 | － | 38 | － | － | － | － | － | |
| 配当金 | ９ | － | － | － | － | － | － | － |
| 売却目的保有に分類される非流動資産又は処分グループへの振替 | － | － | － | (162) | － | － | (10) | |
| 関係会社に対する持分変動 | － | (58) | － | － | － | － | － | |
| 子会社の支配喪失に伴う変動 | － | － | － | － | － | － | － | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | － | － | － | － | (603) | － | － | |
| 所有者との取引額等合計 | － | (20) | (9) | (162) | (603) | － | (10) | |
| 2020年12月31日 残高 | 68,418 | 278,100 | (48,879) | 12,918 | － | (16,137) | 712 |
| （単位：百万円） | ||||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | |||||
| その他の資本の構成要素 | 利益剰余金 | 合計 | ||||||
| 売却目的保有に分類される非流動資産又は処分グループ | その他 | 合計 | ||||||
| 2020年４月１日 残高 | 3,879 | 3,599 | (12,709) | 217,206 | 502,165 | 32,972 | 535,137 | |
| 四半期利益 | － | － | － | 38,684 | 38,684 | 4,652 | 43,336 | |
| その他の包括利益 | (3,889) | (1) | 14,565 | － | 14,565 | 43 | 14,608 | |
| 四半期包括利益 | (3,889) | (1) | 14,565 | 38,684 | 53,249 | 4,695 | 57,944 | |
| 自己株式の取得 | － | － | － | － | (9) | － | (9) | |
| 自己株式の処分 | － | － | － | － | 0 | － | 0 | |
| 株式に基づく報酬取引 | － | (1,127) | (1,127) | 1,000 | (89) | － | (89) | |
| 配当金 | ９ | － | － | － | (20,307) | (20,307) | (518) | (20,825) |
| 売却目的保有に分類される非流動資産又は処分グループへの振替 | 172 | － | － | － | － | － | － | |
| 関係会社に対する持分変動 | － | － | － | － | (58) | (5) | (63) | |
| 子会社の支配喪失に伴う変動 | － | － | － | － | － | (34,507) | (34,507) | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | － | － | (603) | 603 | － | － | － | |
| 所有者との取引額等合計 | 172 | (1,127) | (1,730) | (18,704) | (20,463) | (35,030) | (55,493) | |
| 2020年12月31日 残高 | 162 | 2,471 | 126 | 237,186 | 534,951 | 2,637 | 537,588 |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 59,254 | 35,152 | |
| 非継続事業からの税引前四半期利益（損失） | 17 | (6,018) | 27,078 |
| 税引前四半期利益 | 53,236 | 62,230 | |
| 減価償却費及び償却費 | 80,047 | 64,891 | |
| 減損損失 | 6,790 | 3,130 | |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | － | 5,405 | |
| 受取利息及び受取配当金 | (2,611) | (2,423) | |
| 支払利息 | 4,736 | 4,266 | |
| 持分法による投資損益（益） | 15 | 91 | |
| 関連会社に対する持分の処分益 | 16 | (10,977) | － |
| 子会社売却益 | 16,17 | (1,422) | (16,494) |
| 有形固定資産処分損益（益） | 141 | 927 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | 12,252 | (5,578) | |
| 棚卸資産の増減額（増加） | (10,667) | 9,291 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | (11,747) | (9,080) | |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 4,014 | 7,705 | |
| その他 | (7,549) | 1,864 | |
| 小計 | 116,258 | 126,225 | |
| 利息の受取額 | 1,036 | 892 | |
| 配当金の受取額 | 1,657 | 1,541 | |
| 利息の支払額 | (4,365) | (3,904) | |
| 法人所得税等の支払額 | (13,723) | (23,458) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,863 | 101,296 |
| （単位：百万円） | |||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の増減額（増加） | 464 | (1,612) | |
| 有形固定資産の取得による支出 | (38,875) | (42,825) | |
| 有形固定資産の処分による収入 | 3,321 | 499 | |
| 無形資産の取得による支出 | (8,015) | (9,406) | |
| 投資不動産の処分による収入 | 826 | 56 | |
| 子会社の売却による支出 | 17 | － | (50,048) |
| 子会社の売却による収入 | 16,17 | 12,811 | 50,345 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | (2,057) | 181 | |
| 長期貸付金による支出 | (315) | (7) | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 350 | 80 | |
| 投資の取得による支出 | (173,033) | (123,268) | |
| 投資の売却及び償還による収入 | 16 | 186,397 | 123,043 |
| その他 | (2,499) | (2,149) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (20,625) | (55,111) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | ９ | (20,307) | (20,307) |
| 非支配持分への配当金の支払額 | (1,540) | (518) | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | (72,154) | 19,071 | |
| 長期借入金の調達による収入 | 134,659 | 68,556 | |
| 長期借入金の返済による支出 | (59,908) | (49,538) | |
| 社債の発行による収入 | ８ | － | 49,775 |
| 社債の償還による支出 | ８ | (30,000) | (10,000) |
| リース負債の支払額 | (27,974) | (27,332) | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | (6) | |
| その他 | 81 | (153) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (77,143) | 29,548 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | 3,095 | 75,733 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,421 | 95,862 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | (378) | 1,306 | |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | ６ | 1,659 | 8,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,797 | 180,946 |
１．報告企業
株式会社ＬＩＸＩＬ（以下、当社）は、日本に所在する株式会社であります。当社の要約四半期連結財務諸表は、当社及び子会社（以下、当社グループ）、並びにその関連会社に対する持分により構成されております。当社グループは、注記「５．事業セグメント」に記載のとおり、ウォーターテクノロジー事業、ハウジングテクノロジー事業、ビルディングテクノロジー事業及び住宅・サービス事業等を主要な事業内容とし、関連するサービス等の事業活動を展開しております。
なお、当社は2020年６月に、従来「流通・小売り事業」に含めていた、当社の子会社である株式会社ＬＩＸＩＬビバを売却することを決定したため、要約四半期連結財務諸表の作成上、同社の事業を非継続事業に分類しております。
２．作成の基礎
(1）IFRSに準拠している旨
当社の要約四半期連結財務諸表は四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、四半期連結財務諸表規則第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。
なお、当社の要約四半期連結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成されていることから、年度の連結財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
(2）要約四半期連結財務諸表の承認
当社の2020年12月31日に終了する第３四半期の要約四半期連結財務諸表は、2021年２月10日に代表執行役瀬戸欣哉及び最高財務責任者松本佐千夫によって承認されております。
(3）機能通貨及び表示通貨
当社の要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、単位を百万円としております。
(4）重要な会計上の見積り及び判断の利用
要約四半期連結財務諸表の作成において、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を設定することが義務付けられております。実際の結果は、その性質上、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの変更は、見積りが見直された会計期間及び将来の会計期間において影響を与えております。
見積り及び判断を行った項目のうち、当社の要約四半期連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与えている項目は、原則として前連結会計年度と同様であります。なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについては、注記「４．追加情報 (1) 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて」に記載のとおりであります。
(5）組替
前連結会計年度の第４四半期連結会計期間において、当社の子会社であるPermasteelisa S.p.A.及び同社子会社の事業を非継続事業に分類しております。また、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間において、当社の子会社である株式会社ＬＩＸＩＬビバの事業を非継続事業に分類しております。
非継続事業に分類した事業に係る損益は、要約四半期連結純損益計算書において継続事業からの利益の後に法人所得税費用控除後の金額で区分表示しております。非継続事業に分類した事業に関して、前第３四半期連結累計期間及び前第３四半期連結会計期間の要約四半期連結純損益計算書、前第３四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書並びに関連する要約四半期連結財務諸表注記を一部組み替えて表示しております。なお、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローは、継続事業及び非継続事業の両事業から発生したキャッシュ・フローの合計額で表示しております。
３．重要な会計方針
当社の要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度において適用した会計方針と同一であります。
また、要約四半期連結純損益計算書の作成において、法人所得税費用は見積年次実効税率を基に算定しております。
４．追加情報
(1) 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により経済及び社会活動が急激に停滞したことに伴い、引き続き当第３四半期連結会計期間においても当社グループの業績に影響を及ぼしておりますが、地域によってバラツキはあるものの、国内事業・海外事業とも概ね回復の方向に向かっております。
国内事業においては、生産・物流・調達などのサプライチェーンは引き続き問題なく稼働している一方で、販売面においては、当社ショールームへ来場できないお客様に対するナイトオンライン接客サービスを常設とするなど、デジタルコンテンツを最大限に活用することにより差別化した商品・サービスを提供できるよう体制を強化してまいりました。また、ニューノーマルに対応したコロナ対策商品の伸長などもあったものの、2020年10月～12月累計の国内拠点における売上収益は前年同期比６％の減少となりました（2020年４月～６月は前年同期比12％の減少、2020年７月～９月は前年同期比16％の減少）。昨年末以降の第３波とみられる再度の全国的な感染拡大に伴う年明けの緊急事態宣言の発令もあり、今後の状況は依然として予測が難しいものの、引き続き緩やかながらも回復基調にあると予想しております。
海外事業においては、各地域において引き続き感染拡大が続いており、また一部の都市においてロックダウン（都市封鎖）が継続しているなど依然として予断を許さない状況にはあるものの、各地域における経済活動は段階的に再開の方向に向かっております。そのような状況の中で、2020年10月～12月累計の海外拠点における売上収益は全体では前年同期比２％の増加と引き続き回復をみせております（2020年４月～６月は前年同期比22％の減少、2020年７月～９月は前年同期比２％の増加）。とりわけ北米地域、欧州・中東・アフリカ地域及び中国地域については現地通貨ベースで12月単月では前年同期比で２桁のプラスとなっており、アジア太平洋地域についても緩やかではありますが良化の方向にあります。総じて国内事業より先行して回復をみせている状況にありますが、今後も引き続きこの回復傾向が続くものと予想しております。
上記のような足元の状況を踏まえ、国内・海外のいずれにおいても、新型コロナウイルス感染症拡大に関連した様々な社会的・経済的影響が与える今後の当社グループの業績への影響を注視する必要があります。
このような状況の中、新型コロナウイルス感染症の影響については会計上の見積りの参考となる前例がなく、今後の広がり方や収束時期等について統一的な見解がないため、今後の当社グループ業績への影響を予測することは極めて困難ではありますが、前連結会計年度と同様にある一定の仮定を置いた上で、繰延税金資産の回収可能性の判断や、のれん及び固定資産の減損テストの判定などの会計上の見積りを実施し、会計処理に反映しております。
一定の仮定としては、国内及び海外の大半の地域の事業は当連結会計年度の下半期のうちに新型コロナウイルス感染症拡大前の事業計画の水準まで業績の回復がみられるものとしておりますが、海外においては地域によって回復度合いの差が大きく、一部地域の事業においては、本格的に感染拡大が始まった当連結会計年度の初めから起算して回復まで１年から３年の期間を要するものと想定しております。なお、一定の仮定を置くにあたっては、第３四半期連結累計期間において想定の範囲を超える事象は生じていないことから、前連結会計年度の有価証券報告書にて「（追加情報）」として開示しました内容から重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動への影響については不確定要素が多く、上記の仮定に状況変化が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に少なからず影響を及ぼす可能性があります。
(2) 希望退職プログラム「ニューライフ」の実施について
当社及び子会社（以下、当社と合わせて、当社グループ）では、国内事業を将来にわたり、より起業家精神に富み持続可能な事業へと変革させていくため、2019年秋より包括的人事施策「変わらないと、ＬＩＸＩＬ」を導入しております。当社グループの変革を加速させるために、当社において、希望退職プログラムである「ニューライフ」を実施することを、2020年10月30日開催の当社取締役会にて決定いたしました。
① 「ニューライフ」実施の背景
国内事業は当社グループの売上収益のうち約７割を占めているだけでなく、「ＬＩＸＩＬ」ブランドとグローバル事業の成長及び変革を支えており、重要な役割を担っております。
しかしながら、国内では新築住宅市場が急速に縮小するなど、当社グループを取り巻く環境は大きく変化しており、同時に、消費者の嗜好の変化とデジタル化の進展によって、従来のビジネスモデルが通用しなくなってきております。当社が将来にわたって持続的な成長を実現するためには、事業構造を転換し、実力主義を徹底し、イノベーションと起業家精神を支えるアジャイルな組織文化を確立する必要があります。当社グループは、これらの変革が国内外での成長力を強化し、ステークホルダーの皆様への還元をより高めるものと考えております。
包括的人事施策「変わらないと、ＬＩＸＩＬ」では、「顧客志向に変える」「キャリアを変える」「働き方を変える」の３つの重点テーマを設定して、国内での施策を順次展開しております。その一環として、当社の変革と事業構造転換を加速させるにあたって、社外へのキャリアを選択する従業員を支援すべく、「ニューライフ」を実施することを決定いたしました。
② 対象者
退職日時点において、当社に在籍する40歳以上かつ勤続10年以上の正社員（工場（人事総務・経理部門以外）・物流センター・デジタル部門を除く）
③ 募集期間
2021年１月12日から2021年１月22日まで
④ 募集人数及び応募人数
1,200名の募集人数に対して、965名が応募いたしました。
⑤ 退職日
2021年３月25日
⑥ 優遇措置
・通常の退職金に特別退職金を加算して支給します。
・本制度を利用して退職する社員に対して、本人の要望に応じて再就職のための支援を行います。
⑦ 損益に与える影響額
本募集に伴い発生する特別退職金等の金額は、約13,600百万円であり、当連結会計年度の第４四半期連結会計期間において「その他の費用」として計上する予定であります。
５．事業セグメント
(1）報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「ウォーターテクノロジー事業」、「ハウジングテクノロジー事業」、「ビルディングテクノロジー事業」及び「住宅・サービス事業等」の４区分を報告セグメントとし、報告セグメントごとの業績を執行役会又は取締役会に報告して業績管理するなどのセグメント別経営を行っております。
「ウォーターテクノロジー事業」は衛生設備、水栓金具、バスルーム、システムキッチン等を、「ハウジングテクノロジー事業」はサッシ、ドア、シャッター、内装建材類等を、「ビルディングテクノロジー事業」はカーテンウォール等を製造及び販売しております。「住宅・サービス事業等」は住宅ソリューションの提供、不動産の販売・管理等を行っております。
なお、注記「17．非継続事業」に記載のとおり、Permasteelisa S.p.A.（以下、ペルマスティリーザ社）の発行済株式のすべてを売却する株式譲渡契約を締結するとともに、2020年９月30日に株式譲渡を実行したことから、要約四半期連結純損益計算書の作成上、当第３四半期連結累計期間のペルマスティリーザ社及び同社子会社の売上収益及び損益等を非継続事業に分類するとともに、前第３四半期連結累計期間及び前第３四半期連結会計期間のペルマスティリーザ社及び同社子会社の売上収益及び損益等についても、非継続事業として組み替えて表示しております。このため、前第３四半期連結累計期間及び前第３四半期連結会計期間の「報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失に関する情報」は、従来ビルディングテクノロジー事業に含めていたペルマスティリーザ社及び同社子会社の売上収益及びセグメント損益を非継続事業に組み替えております。
また、注記「17．非継続事業」に記載のとおり、株式会社ＬＩＸＩＬビバ（以下、ＬＩＸＩＬビバ）の株式のすべてを売却すること等に関する覚書を締結するとともに、2020年11月９日に株式譲渡を実行したことから、要約四半期連結純損益計算書の作成上、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間のＬＩＸＩＬビバの売上収益及び損益等を非継続事業に分類するとともに、前第３四半期連結累計期間及び前第３四半期連結会計期間のＬＩＸＩＬビバの売上収益及び損益等についても、非継続事業として組み替えて表示しております。このため、前第３四半期連結累計期間及び前第３四半期連結会計期間の「報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失に関する情報」は、従来流通・小売り事業に含めていたＬＩＸＩＬビバの売上収益及びセグメント損益を非継続事業に組み替えております。
(2）報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失の算定方法
報告セグメントの会計方針は、注記「３．重要な会計方針」において記載されている当社グループの会計方針と同一であります。
また、報告セグメントの損益は事業損益を使用しており、セグメント間の内部売上収益又は振替高は市場価格等に基づいております。
(3）報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失に関する情報
前第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
| 報告セグメント | ||||
| ウォーター テクノロジー 事業 |
ハウジング テクノロジー 事業 |
ビルディング テクノロジー 事業 |
住宅・ サービス 事業等 |
|
| 売上収益 | ||||
| 外部顧客への売上収益（注）３ | 612,517 | 412,445 | 85,411 | 38,808 |
| セグメント間の内部売上収益又は振替高 | 11,083 | 4,695 | 71 | 1,792 |
| 計 | 623,600 | 417,140 | 85,482 | 40,600 |
| セグメント利益（注）１ | 52,219 | 26,603 | 1,617 | 2,652 |
| その他の収益 | ||||
| その他の費用 | ||||
| 営業利益 | ||||
| 金融収益 | ||||
| 金融費用 | ||||
| 持分法による投資損失 | ||||
| 関連会社に対する持分の処分益 | ||||
| 継続事業からの税引前四半期利益 |
| （単位：百万円） | |||
| 合計 | 調整額 （注）２ |
連結 | |
| 売上収益 | |||
| 外部顧客への売上収益（注）３ | 1,149,181 | － | 1,149,181 |
| セグメント間の内部売上収益又は振替高 | 17,641 | (17,641) | － |
| 計 | 1,166,822 | (17,641) | 1,149,181 |
| セグメント利益（注）１ | 83,091 | (30,633) | 52,458 |
| その他の収益 | 5,385 | ||
| その他の費用 | (8,375) | ||
| 営業利益 | 49,468 | ||
| 金融収益 | 3,210 | ||
| 金融費用 | (4,386) | ||
| 持分法による投資損失 | (15) | ||
| 関連会社に対する持分の処分益 | 10,977 | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 59,254 |
（注）１．セグメント利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除した金額である事業損益を使用しております。
２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主として当社及び当社が2020年12月１日付で吸収合併して消滅した株式会社ＬＩＸＩＬの人事、総務、経理等の管理部門に係る費用であります。
３．株式会社ＬＩＸＩＬビバに対する売上収益は、従来、「セグメント間の内部売上収益又は振替高」に含まれていましたが、今後の継続事業への影響を反映するようにするため、「外部顧客への売上収益」に含めた上で、非継続事業の損益から相殺消去する方法に変更しております。なお、「外部顧客への売上収益」に含まれている株式会社ＬＩＸＩＬビバに対する売上収益は、ウォーターテクノロジー事業で1,512百万円、ハウジングテクノロジー事業で1,815百万円であります。
当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
| 報告セグメント | ||||
| ウォーター テクノロジー 事業 |
ハウジング テクノロジー 事業 |
ビルディング テクノロジー 事業 |
住宅・ サービス 事業等 |
|
| 売上収益 | ||||
| 外部顧客への売上収益（注）３ | 566,795 | 362,252 | 70,768 | 35,694 |
| セグメント間の内部売上収益又は振替高 | 10,582 | 3,890 | 38 | 1,196 |
| 計 | 577,377 | 366,142 | 70,806 | 36,890 |
| セグメント利益（注）１ | 46,385 | 25,953 | 770 | 1,942 |
| その他の収益 | ||||
| その他の費用 | ||||
| 営業利益 | ||||
| 金融収益 | ||||
| 金融費用 | ||||
| 持分法による投資損失 | ||||
| 関連会社に対する持分の処分益 | ||||
| 継続事業からの税引前四半期利益 |
| （単位：百万円） | |||
| 合計 | 調整額 （注）２ |
連結 | |
| 売上収益 | |||
| 外部顧客への売上収益（注）３ | 1,035,509 | － | 1,035,509 |
| セグメント間の内部売上収益又は振替高 | 15,706 | (15,706) | － |
| 計 | 1,051,215 | (15,706) | 1,035,509 |
| セグメント利益（注）１ | 75,050 | (29,830) | 45,220 |
| その他の収益 | 4,724 | ||
| その他の費用 | (12,784) | ||
| 営業利益 | 37,160 | ||
| 金融収益 | 4,749 | ||
| 金融費用 | (6,666) | ||
| 持分法による投資損失 | (91) | ||
| 関連会社に対する持分の処分益 | － | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 35,152 |
（注）１．セグメント利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除した金額である事業損益を使用しております。
２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主として当社及び当社が2020年12月１日付で吸収合併して消滅した株式会社ＬＩＸＩＬの人事、総務、経理等の管理部門に係る費用であります。
３．株式会社ＬＩＸＩＬビバに対する売上収益は、従来、「セグメント間の内部売上収益又は振替高」に含まれていましたが、今後の継続事業への影響を反映するようにするため、「外部顧客への売上収益」に含めた上で、非継続事業の損益から相殺消去する方法に変更しております。なお、「外部顧客への売上収益」に含まれている株式会社ＬＩＸＩＬビバに対する売上収益は、ウォーターテクノロジー事業で1,013百万円、ハウジングテクノロジー事業で1,233百万円であります。
前第３四半期連結会計期間（自 2019年10月１日 至 2019年12月31日）
| 報告セグメント | ||||
| ウォーター テクノロジー 事業 |
ハウジング テクノロジー 事業 |
ビルディング テクノロジー 事業 |
住宅・ サービス 事業等 |
|
| 売上収益 | ||||
| 外部顧客への売上収益（注）３ | 208,956 | 136,428 | 31,052 | 13,258 |
| セグメント間の内部売上収益又は振替高 | 3,820 | 1,624 | 17 | 555 |
| 計 | 212,776 | 138,052 | 31,069 | 13,813 |
| セグメント利益（注）１ | 18,893 | 8,392 | 875 | 879 |
| その他の収益 | ||||
| その他の費用 | ||||
| 営業利益 | ||||
| 金融収益 | ||||
| 金融費用 | ||||
| 持分法による投資利益 | ||||
| 継続事業からの税引前四半期利益 |
| （単位：百万円） | |||
| 合計 | 調整額 （注）２ |
連結 | |
| 売上収益 | |||
| 外部顧客への売上収益（注）３ | 389,694 | － | 389,694 |
| セグメント間の内部売上収益又は振替高 | 6,016 | (6,016) | － |
| 計 | 395,710 | (6,016) | 389,694 |
| セグメント利益（注）１ | 29,039 | (10,598) | 18,441 |
| その他の収益 | 1,145 | ||
| その他の費用 | (3,683) | ||
| 営業利益 | 15,903 | ||
| 金融収益 | 2,775 | ||
| 金融費用 | (3,118) | ||
| 持分法による投資利益 | 16 | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 15,576 |
（注）１．セグメント利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除した金額である事業損益を使用しております。
２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主として当社及び当社が2020年12月１日付で吸収合併して消滅した株式会社ＬＩＸＩＬの人事、総務、経理等の管理部門に係る費用であります。
３．株式会社ＬＩＸＩＬビバに対する売上収益は、従来、「セグメント間の内部売上収益又は振替高」に含まれていましたが、今後の継続事業への影響を反映するようにするため、「外部顧客への売上収益」に含めた上で、非継続事業の損益から相殺消去する方法に変更しております。なお、「外部顧客への売上収益」に含まれている株式会社ＬＩＸＩＬビバに対する売上収益は、ウォーターテクノロジー事業で493百万円、ハウジングテクノロジー事業で464百万円であります。
当第３四半期連結会計期間（自 2020年10月１日 至 2020年12月31日）
| 報告セグメント | ||||
| ウォーター テクノロジー 事業 |
ハウジング テクノロジー 事業 |
ビルディング テクノロジー 事業 |
住宅・ サービス 事業等 |
|
| 売上収益 | ||||
| 外部顧客への売上収益（注）３ | 207,822 | 129,018 | 24,513 | 13,680 |
| セグメント間の内部売上収益又は振替高 | 3,918 | 1,560 | 10 | 305 |
| 計 | 211,740 | 130,578 | 24,523 | 13,985 |
| セグメント利益（注）１ | 26,517 | 12,360 | 341 | 957 |
| その他の収益 | ||||
| その他の費用 | ||||
| 営業利益 | ||||
| 金融収益 | ||||
| 金融費用 | ||||
| 持分法による投資利益 | ||||
| 継続事業からの税引前四半期利益 |
| （単位：百万円） | |||
| 合計 | 調整額 （注）２ |
連結 | |
| 売上収益 | |||
| 外部顧客への売上収益（注）３ | 375,033 | － | 375,033 |
| セグメント間の内部売上収益又は振替高 | 5,793 | (5,793) | － |
| 計 | 380,826 | (5,793) | 375,033 |
| セグメント利益（注）１ | 40,175 | (10,326) | 29,849 |
| その他の収益 | 2,229 | ||
| その他の費用 | (6,894) | ||
| 営業利益 | 25,184 | ||
| 金融収益 | 2,814 | ||
| 金融費用 | (3,534) | ||
| 持分法による投資利益 | 10 | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 24,474 |
（注）１．セグメント利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除した金額である事業損益を使用しております。
２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主として当社及び当社が2020年12月１日付で吸収合併して消滅した株式会社ＬＩＸＩＬの人事、総務、経理等の管理部門に係る費用であります。
３．株式会社ＬＩＸＩＬビバに対する売上収益は、従来、「セグメント間の内部売上収益又は振替高」に含まれていましたが、今後の継続事業への影響を反映するようにするため、「外部顧客への売上収益」に含めた上で、非継続事業の損益から相殺消去する方法に変更しております。なお、「外部顧客への売上収益」に含まれている株式会社ＬＩＸＩＬビバに対する売上収益は、ウォーターテクノロジー事業で167百万円、ハウジングテクノロジー事業で158百万円であります。
６．売却目的で保有する資産及び直接関連する負債
前連結会計年度における売却目的で保有する資産及び直接関連する負債の内訳は、次のとおりであります。前連結会計年度において、売却目的で保有する資産及び直接関連する負債に分類したものは、LIXIL Korea Inc.に係るもの、及び、非継続事業に分類したPermasteelisa S.p.A.及び同社子会社に係るものであります。非継続事業の概要及び非継続事業を構成する資産及び負債の主な内訳は、注記「17．非継続事業」に記載のとおりであります。
| （単位：百万円） | |||
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
前連結会計年度 （2020年３月31日） |
||
| 売却目的で保有する資産 | 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | ||
| 現金及び現金同等物 | 1,301 | 営業債務及びその他の債務 | 878 |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,108 | その他の流動負債 | 41 |
| 棚卸資産 | 611 | 退職給付に係る負債 | 359 |
| 有形固定資産 | 310 | 非継続事業を構成する負債 | 89,876 |
| 非継続事業を構成する資産 | 53,473 | その他 | 753 |
| その他 | 429 | ||
| 合計 | 58,232 | 合計 | 91,907 |
当第３四半期連結会計期間における売却目的で保有する資産及び直接関連する負債の内訳は、次のとおりであります。当第３四半期連結会計期間において、売却目的で保有する資産及び直接関連する負債に分類したものは、主として株式会社川島織物セルコン及び同社子会社、並びに、ジャパンホームシールド株式会社及び同社子会社に係るものであります。これらの子会社に係る資産及び負債の主な内訳は、注記「16．子会社及び関連会社等」に記載のとおりであります。
| （単位：百万円） | |||
| 当第３四半期 連結会計期間 （2020年12月31日） |
当第３四半期 連結会計期間 （2020年12月31日） |
||
| 売却目的で保有する資産 | 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | ||
| 現金及び現金同等物 | 245 | 営業債務及びその他の債務 | 3,047 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,321 | リース負債（流動） | 419 |
| 棚卸資産 | 3,749 | その他の流動負債 | 2,033 |
| 未収法人所得税等 | 604 | リース負債（非流動） | 207 |
| その他の流動資産 | 339 | 退職給付に係る負債 | 1,083 |
| 有形固定資産 | 2,216 | 繰延税金負債 | 206 |
| 使用権資産 | 241 | その他 | 429 |
| のれん及びその他の無形資産 | 364 | ||
| その他の金融資産（非流動） | 1,301 | ||
| 繰延税金資産 | 460 | ||
| その他 | 292 | ||
| 合計 | 18,132 | 合計 | 7,424 |
７．有形固定資産
有形固定資産の取得及び処分の金額は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 有形固定資産の取得 | 37,173 | 26,011 |
| 有形固定資産の処分 | 3,417 | 953 |
上記のほか、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間において、株式会社ＬＩＸＩＬビバに係る有形固定資産を売却目的で保有する資産に分類しております。なお、分類時の有形固定資産の帳簿価額は81,833百万円であります。
８．社債
前第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
償還した社債の発行条件の要約は、次のとおりであります。なお、発行した社債はありません。
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 （百万円） |
利率 （％） |
償還期限 |
| 株式会社ＬＩＸＩＬ | 第４回無担保社債 | 2012年11月29日 | 10,000 | 0.5 | 2019年11月29日 |
| 株式会社ＬＩＸＩＬ | 第８回無担保社債 | 2016年８月31日 | 20,000 | 0.0 | 2019年８月30日 |
| 合計 | 30,000 |
当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
(1) 発行した社債の発行条件の要約は、次のとおりであります。
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 （百万円） |
利率 （％） |
償還期限 |
| 株式会社ＬＩＸＩＬ | 第11回無担保社債 | 2020年７月16日 | 15,000 | 0.010 | 2023年７月18日 |
| 株式会社ＬＩＸＩＬ | 第12回無担保社債 | 2020年７月16日 | 25,000 | 0.200 | 2025年７月16日 |
| 株式会社ＬＩＸＩＬ | 第13回無担保社債 | 2020年７月16日 | 10,000 | 0.350 | 2030年７月16日 |
| 合計 | 50,000 |
(2) 償還した社債の発行条件の要約は、次のとおりであります。
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 （百万円） |
利率 （％） |
償還期限 |
| 株式会社ＬＩＸＩＬ | 第６回無担保社債 | 2013年12月20日 | 10,000 | 0.5 | 2020年12月18日 |
| 合計 | 10,000 |
（注）当社は、2020年12月１日付で、当社を存続会社とし、当社の連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬを消滅会社とする吸収合併を実行いたしました。また、存続会社である当社の商号を、2020年12月１日付で「株式会社ＬＩＸＩＬグループ」から「株式会社ＬＩＸＩＬ」に変更いたしました。表中の会社名は、当社（旧 株式会社ＬＩＸＩＬグループ）であります。
９．配当金
前第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
配当金の支払額の内訳は、次のとおりであります。
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たりの配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 2019年５月28日 取締役会 |
普通株式 | 10,153 | 35 | 2019年３月31日 | 2019年６月26日 |
| 2019年10月31日 取締役会 |
普通株式 | 10,154 | 35 | 2019年９月30日 | 2019年11月29日 |
当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
配当金の支払額の内訳は、次のとおりであります。
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たりの配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 2020年６月５日 取締役会 |
普通株式 | 10,154 | 35 | 2020年３月31日 | 2020年６月30日 |
| 2020年10月30日 取締役会 |
普通株式 | 10,154 | 35 | 2020年９月30日 | 2020年11月27日 |
（注）配当金の総額は、配当決議金額から、持分法適用関連会社が保有する当社株式に係る配当金の持分相当額を控除した金額であります。
10．売上収益
分解した売上収益とセグメント収益の関連は、次のとおりであります。
前第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
| （単位：百万円） | |||||
| 報告セグメント | 連結 | ||||
| ウォーター テクノロジー事業 |
ハウジング テクノロジー事業 |
ビルディング テクノロジー事業 |
住宅・サービス 事業等 |
||
| 日本 | 325,067 | 398,870 | 82,405 | 38,808 | 845,150 |
| アジア | 84,606 | 12,793 | 3,005 | － | 100,404 |
| 欧州 | 89,239 | 2 | － | － | 89,241 |
| 北米 | 99,346 | 0 | 1 | － | 99,347 |
| その他 | 14,259 | 780 | － | － | 15,039 |
| 合計 | 612,517 | 412,445 | 85,411 | 38,808 | 1,149,181 |
当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
| （単位：百万円） | |||||
| 報告セグメント | 連結 | ||||
| ウォーター テクノロジー事業 |
ハウジング テクノロジー事業 |
ビルディング テクノロジー事業 |
住宅・サービス 事業等 |
||
| 日本 | 293,280 | 351,993 | 70,242 | 35,694 | 751,209 |
| アジア | 73,697 | 9,631 | 526 | － | 83,854 |
| 欧州 | 88,976 | 52 | － | － | 89,028 |
| 北米 | 97,026 | 0 | 0 | － | 97,026 |
| その他 | 13,816 | 576 | － | － | 14,392 |
| 合計 | 566,795 | 362,252 | 70,768 | 35,694 | 1,035,509 |
（注）１．グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
２．売上収益は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。
３．北米地域における業績管理単位を見直したことに伴い、北米に属する国の範囲を一部変更しております。
４．アジア、欧州及び北米の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。
・アジア：中国、タイ、ベトナム
・欧州：ドイツ、フランス、オランダ
・北米：アメリカ、カナダ、メキシコ
11．その他の収益及びその他の費用
(1）その他の収益
その他の収益の内訳は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 有形固定資産処分益 | 114 | 83 |
| 投資不動産処分益 | 601 | 12 |
| 子会社売却益 | 1,422 | － |
| その他 | 3,248 | 4,629 |
| 合計 | 5,385 | 4,724 |
(2）その他の費用
その他の費用の内訳は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 有形固定資産処分損 | 1,130 | 951 |
| 減損損失（注）１ | 3,214 | 3,130 |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失（注）２ | － | 5,405 |
| その他 | 4,031 | 3,298 |
| 合計 | 8,375 | 12,784 |
（注）１．当第３四半期連結累計期間の減損損失の内容は、主として次のとおりであります。
当社の連結子会社である株式会社川島織物セルコン（ハウジングテクノロジー事業セグメント）ののれんについて、業績が悪化し収益性が著しく低下したため、帳簿価額を使用価値により測定した回収可能価額まで減額し、1,882百万円の減損損失を計上しております。
２．売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失は、当社の連結子会社である株式会社川島織物セルコンの発行済株式の100％を譲渡することを決定したことに伴い計上したものであります。当該株式譲渡の概要につきましては、注記「16．子会社及び関連会社等 (1) 株式会社川島織物セルコンの株式譲渡について」に記載のとおりであります。
12．金融収益及び金融費用
(1）金融収益
金融収益の内訳は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 受取利息 | ||
| 償却原価で測定する金融資産 | 712 | 718 |
| 受取配当金 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 1,498 | 1,418 |
| デリバティブ評価益 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 | 1,000 | － |
| 為替差益（注） | － | 2,613 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,210 | 4,749 |
(2）金融費用
金融費用の内訳は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|
| 支払利息 | ||
| 償却原価で測定する金融負債（注） | 3,178 | 2,975 |
| デリバティブ評価損 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 | － | 3,686 |
| 為替差損（注） | 1,198 | － |
| その他 | 10 | 5 |
| 合計 | 4,386 | 6,666 |
（注）当社は一部の借入金に係る金利スワップ契約及び金利通貨スワップ契約について、ヘッジ会計を適用しております。この評価差額について、資本から純損益に振り替えられた金額は、為替差損益及び支払利息に含めております。
13．１株当たり利益（親会社の所有者に帰属）
(1）第３四半期連結累計期間
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|||
| 親会社の所有者に帰属する継続事業からの四半期利益 | 40,645 | 百万円 | 20,881 | 百万円 |
| 親会社の所有者に帰属する非継続事業からの四半期利益（損失） | (9,956) | 百万円 | 17,803 | 百万円 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 30,689 | 百万円 | 38,684 | 百万円 |
| 希薄化に伴う継続事業に係る四半期利益調整額 | 182 | 百万円 | 110 | 百万円 |
| 希薄化に伴う非継続事業に係る四半期利益調整額 | － | 百万円 | － | 百万円 |
| 希薄化後四半期利益 | 30,871 | 百万円 | 38,794 | 百万円 |
| 発行済普通株式の加重平均株式数 | 290,101,481 | 株 | 290,101,364 | 株 |
| 希薄化に伴う普通株式増加数 | ||||
| ストック・オプションによる増加 | － | 株 | － | 株 |
| 転換社債型新株予約権付社債による増加 | 31,515,607 | 株 | 16,014,519 | 株 |
| 希薄化後の普通株式の加重平均株式数 | 321,617,088 | 株 | 306,115,883 | 株 |
| 基本的１株当たり四半期利益（損失） | ||||
| 継続事業 | 140.11 | 円 | 71.98 | 円 |
| 非継続事業 | (34.32) | 円 | 61.37 | 円 |
| 合計 | 105.79 | 円 | 133.35 | 円 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（損失） | ||||
| 継続事業 | 126.94 | 円 | 68.57 | 円 |
| 非継続事業 | (30.95) | 円 | 58.16 | 円 |
| 合計 | 95.99 | 円 | 126.73 | 円 |
| 希薄化効果を有しないために 希薄化後１株当たり四半期利益（損失）の 算定に含めなかった潜在株式の概要 |
第５回新株予約権 2,049千株 第７回新株予約権 2,500千株 第８回新株予約権 41千株 第９回新株予約権 300千株 （株式の種類は普通株式） |
第７回新株予約権 2,115千株 第８回新株予約権 41千株 第９回新株予約権 300千株 （株式の種類は普通株式） |
(2）第３四半期連結会計期間
| 前第３四半期連結会計期間 (自 2019年10月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
|||
| 親会社の所有者に帰属する継続事業からの四半期利益 | 10,545 | 百万円 | 14,598 | 百万円 |
| 親会社の所有者に帰属する非継続事業からの四半期利益（損失） | (2,991) | 百万円 | 13,217 | 百万円 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 7,554 | 百万円 | 27,815 | 百万円 |
| 希薄化に伴う継続事業に係る四半期利益調整額 | 61 | 百万円 | 36 | 百万円 |
| 希薄化に伴う非継続事業に係る四半期利益調整額 | － | 百万円 | － | 百万円 |
| 希薄化後四半期利益 | 7,615 | 百万円 | 27,851 | 百万円 |
| 発行済普通株式の加重平均株式数 | 290,101,985 | 株 | 290,099,774 | 株 |
| 希薄化に伴う普通株式増加数 | ||||
| ストック・オプションによる増加 | － | 株 | 6,366 | 株 |
| 転換社債型新株予約権付社債による増加 | 31,515,607 | 株 | 16,014,519 | 株 |
| 希薄化後の普通株式の加重平均株式数 | 321,617,592 | 株 | 306,120,659 | 株 |
| 基本的１株当たり四半期利益（損失） | ||||
| 継続事業 | 36.35 | 円 | 50.32 | 円 |
| 非継続事業 | (10.31) | 円 | 45.56 | 円 |
| 合計 | 26.04 | 円 | 95.88 | 円 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（損失） | ||||
| 継続事業 | 32.98 | 円 | 47.80 | 円 |
| 非継続事業 | (9.30) | 円 | 43.18 | 円 |
| 合計 | 23.68 | 円 | 90.98 | 円 |
| 希薄化効果を有しないために 希薄化後１株当たり四半期利益（損失）の 算定に含めなかった潜在株式の概要 |
第５回新株予約権 2,049千株 第７回新株予約権 2,500千株 第８回新株予約権 41千株 第９回新株予約権 300千株 （株式の種類は普通株式） |
第７回新株予約権 2,115千株 第８回新株予約権 41千株 （株式の種類は普通株式） |
14．金融商品
(1）公正価値の測定方法
| 資本性金融商品 | 市場性のある株式は、活発な市場における同一資産の市場価格で公正価値を算定しており、観察可能であるためレベル１に分類しております。非上場株式は、類似公開会社比較法、割引キャッシュ・フロー法等の評価技法により算定しております。算定に使用する相場価格や割引率等のインプットのうち、すべての重要なインプットが観察可能である場合はレベル２に分類し、重要な観察可能でないインプットを含む場合にはレベル３に分類しております。 |
| その他の金融資産、 社債及び借入金、 その他の金融負債 |
取引先又は当社グループの信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。観察可能な市場データを利用して公正価値を算定しているため、レベル２に分類しております。重要な観察可能でないインプットを含む場合にはレベル３に分類しております。 なお、その他の金融資産のうち、未収入金の公正価値は、独立の専門家から提示されたリスク中立評価法に基づくモンテカルロ・シミュレーションにより算定された評価額に基づいております。当該公正価値は、Permasteelisa S.p.A.（以下、ペルマスティリーザ社）の将来キャッシュ・フローを見積もっていることから、レベル３に分類しております。 |
| デリバティブ | 取引金融機関及び評価機関から提示された割引キャッシュ・フロー法等の評価技法を使用して算定された価額等に基づいております。算定に使用する外国為替レートや割引率等のインプットのうち、すべての重要なインプットが観察可能である場合はレベル２に分類し、重要な観察可能でないインプットを含む場合にはレベル３に分類しております。 |
(2）公正価値ヒエラルキー
公正価値のヒエラルキーは、次のように区分しております。なお、レベル間の振替は、四半期連結会計期間末日に発生したものとして認識しております。
| レベル１ | 企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における（無調整の）相場価格により測定された公正価値 |
| レベル２ | 資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットのうち、レベル１に含まれる相場価格以外により算出された公正価値 |
| レベル３ | 資産又は負債についての観察可能でないインプットにより算出された公正価値 |
(3）金融商品の帳簿価額及び公正価値
要約四半期連結財政状態計算書において、経常的に公正価値で測定されないが、公正価値の開示が要求される金融商品の帳簿価額と公正価値は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度（2020年３月31日) | （単位：百万円） | ||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| 資産 | |||||
| 償却原価で測定する金融資産 | |||||
| その他の金融資産 | 57,304 | － | 53,283 | 5,219 | 58,502 |
| 負債 | |||||
| 償却原価で測定する金融負債 | |||||
| 社債及び借入金 | 596,091 | － | 596,995 | － | 596,995 |
| その他の金融負債 | 34,825 | － | 35,133 | － | 35,133 |
| 当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日） | （単位：百万円） | ||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| 資産 | |||||
| 償却原価で測定する金融資産 | |||||
| その他の金融資産 | 26,471 | － | 21,230 | 5,412 | 26,642 |
| 負債 | |||||
| 償却原価で測定する金融負債 | |||||
| 社債及び借入金 | 643,254 | － | 643,263 | － | 643,263 |
| その他の金融負債 | 34,296 | － | 34,393 | － | 34,393 |
（注）要約四半期連結財政状態計算書に認識される金融商品の帳簿価額が公正価値と極めて近似しているものは含めておりません。
(4）要約四半期連結財政状態計算書において認識された公正価値の算定
要約四半期連結財政状態計算書において、経常的に公正価値で測定されている資産及び負債の公正価値の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度（2020年３月31日） | （単位：百万円） | |||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 資産 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||
| 資本性金融商品 | 36,656 | － | 5,665 | 42,321 |
| デリバティブ資産 | － | 1,346 | － | 1,346 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||
| デリバティブ資産 | － | 4,503 | － | 4,503 |
| 合計 | 36,656 | 5,849 | 5,665 | 48,170 |
| 負債 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融負債 | ||||
| デリバティブ負債 | － | 4,709 | － | 4,709 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | ||||
| デリバティブ負債 | － | 38 | － | 38 |
| 合計 | － | 4,747 | － | 4,747 |
| 当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日） | （単位：百万円） | |||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 資産 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||
| 資本性金融商品 | 45,802 | － | 5,739 | 51,541 |
| デリバティブ資産 | － | 2,670 | － | 2,670 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||
| デリバティブ資産 | － | 43 | － | 43 |
| その他の金融資産（未収入金） （注）３ |
－ | － | 5,053 | 5,053 |
| 合計 | 45,802 | 2,713 | 10,792 | 59,307 |
| 負債 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融負債 | ||||
| デリバティブ負債 | － | 1,634 | － | 1,634 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | ||||
| デリバティブ負債 | － | 777 | － | 777 |
| 合計 | － | 2,411 | － | 2,411 |
（注）１．資本性金融商品、デリバティブ資産及びその他の金融資産（未収入金）は、要約四半期連結財政状態計算書におけるその他の金融資産に計上しております。
２．デリバティブ負債は、要約四半期連結財政状態計算書におけるその他の金融負債に計上しております。
３．当社グループは、ペルマスティリーザ社の株式譲渡にあたり一定の資金を拠出いたしましたが、当該拠出額のうち、最大100百万ユーロ（12,695百万円）については、株式譲渡日から翌事業年度末までの間のペルマスティリーザ社のキャッシュ・フローの状況に応じて、返還されることとなります。なお、ペルマスティリーザ社の将来キャッシュ・フローを見積もっていることから、公正価値のヒエラルキーはレベル３であります。
15．偶発債務
当社グループは、次のとおり保証を行っております。
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2020年12月31日） |
|
| 契約履行保証に対する債務保証（注）１ | 93,182 | － |
| 受注工事に係る訴訟等に関する請求金額（注）２ | 5,908 | － |
| 株式譲渡契約に基づく補償（係争事件）（注）３ | － | 4,189 |
| 株式譲渡契約に基づく補償（再生計画の実行） （注）４ |
－ | 7,718 |
（注）１．契約履行保証に対する債務保証
前連結会計年度（2020年３月31日）
Permasteelisa S.p.A.（以下、ペルマスティリーザ社）及びその子会社の主に受注工事に係る契約履行義務等が債務保証の対象となっており、同社及びその子会社が営業上の契約履行義務等を履行できない場合、当該債務を負担する必要があります。
当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日）
ペルマスティリーザ社の株式を譲渡したため、該当事項はありません。
２．受注工事に係る訴訟等に関する請求金額
前連結会計年度（2020年３月31日）
ペルマスティリーザ社及びその子会社は、受注工事に係る複数の訴訟や訴訟に至らないクレームを受けております。上記の金額は、当該訴訟やクレームに関連して、ペルマスティリーザ社及びその子会社が請求を受けている金額であります。これらの請求に対しては、争うもしくは見解を主張していく方針であるため、訴訟や協議の結果によっては、損失が一切発生しない可能性もありますが、その確証はなく、現時点においてその影響額は未確定であります。また、訴訟や請求の結果を現時点で予測することは不可能であります。なお、訴訟に係る詳細な開示は、訴訟に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。加えて、損害賠償金の支払が予想される訴訟に関しては引当金を計上済みであり、当該引当金は上記の金額に含んでおりません。
当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日）
ペルマスティリーザ社の株式を譲渡したため、該当事項はありません。
３．当社の連結子会社であったペルマスティリーザ社の株式を2020年９月30日に譲渡しておりますが、株式譲渡日までに発生しているペルマスティリーザ社の一定の係争事件について、株式譲渡日以降にペルマスティリーザ社が損失を被った場合、当社グループは、株式譲渡先に対し当該損失を補償する義務があります。
４．株式譲渡日以降にペルマスティリーザ社で再生計画が実行された場合、その実行に当たって生じた費用のうち、当社グループが再生計画の実行に必要な費用として認めるものについては、当社グループは、株式譲渡先に対し当該費用を補償する義務があります。
５．上記のほか、営業上の取引先に対する営業保証等の債務保証が、前連結会計年度において3,058百万円あります。なお、当第３四半期連結会計期間末における当該保証は、金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
16．子会社及び関連会社等
前第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
(1) 株式会社建デポの株式譲渡について
① 株式譲渡の理由
株式会社建デポは、プロ顧客向けの会員制建築資材卸売店舗「建デポ」を、首都圏を中心に展開しております。当社グループは「建デポ」事業を2009年に開始し、2015年には当社の連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬ（以下、ＬＩＸＩＬ。なお、2020年12月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅。）から建デポ事業部を分社化して株式会社建デポを設立の上、事業会社への成長支援や大企業グループからの独立支援の実績を豊富に有するユニゾン・キャピタル株式会社が運用する、又はアドバイザーを務めるファンド（以下、ユニゾン・キャピタル）の資本参加により、株式会社建デポは当社の持分法適用関連会社となりました。
ＬＩＸＩＬは、ユニゾン・キャピタルとの協議の結果、ＬＩＸＩＬが保有する株式会社建デポの全株式を譲渡することを決定いたしました。当社グループは、経営の効率化を図り、また財務体質を強化するため、全領域において事業ポートフォリオの最適化を図っております。本株式譲渡は、事業構造の簡素化を進め、さらなるシナジー創出と効率化を目指す当社の取り組みに合致するものであります。
② 譲渡した相手会社の名称及び株式譲渡日
| 譲渡した相手会社の名称 | コーナン商事株式会社 |
| 株式譲渡日 | 2019年６月３日 |
③ 関連会社の名称、事業内容及び当該関連会社が含まれているセグメントの名称
| 関連会社の名称 | 株式会社建デポ |
| 事業内容 | 会員制建築資材卸売店舗「建デポ」の運営 |
| セグメントの名称 | 流通・小売り事業 |
④ 売却する株式の数、売却後の持分比率、売却価額及び売却損益
| 売却前の所有株式数 | 普通株式 ：21,698,181株（議決権保有比率 34％） Ａ種類株式 ：36,001,819株 |
| 売却する株式数 | 普通株式 ：21,698,181株 Ａ種類株式 ：36,001,819株 |
| 売却後の持分比率 | 普通株式 ： －株（議決権保有比率 －％） Ａ種類株式 ： －株 |
| 売却価額 | 12,938百万円 |
| 売却損益 | 要約四半期連結純損益計算書において、10,977百万円の関連会社に対する持分の処分益を計上しております。 |
(2) 株式会社シニアライフカンパニーの株式譲渡について
① 株式譲渡の理由
当社は、2019年４月24日開催の取締役会において、ＬＩＸＩＬの社内カンパニーであるシニアライフカンパニーが展開する介護付有料老人ホーム及び高齢者向け住宅の運営を、会員制リゾートホテル事業やメディカル事業等を展開するリゾートトラスト株式会社の100％子会社であるトラストガーデン株式会社（以下、トラストガーデン社）に譲渡することを決定いたしました。
本件は、ＬＩＸＩＬの100％子会社として株式会社シニアライフカンパニーを設立し、次いで、同社にＬＩＸＩＬの社内カンパニーが運営してきた介護付有料老人ホーム「フェリオ百道」、「フェリオ天神」、「フェリオ成城」、「フェリオ多摩川」、及び住宅型有料老人ホーム「レジアス百道」の５施設を、会社分割（吸収分割）によって承継した上で、株式会社シニアライフカンパニーの発行済株式の全てをトラストガーデン社に譲渡するものであります。なお、本件譲渡は、施設運営に関する許認可取得等を条件としておりますが、第２四半期連結会計期間（自 2019年７月１日 至 2019年９月30日）において、その条件を満たしたことから、株式を譲渡いたしました。
ＬＩＸＩＬのシニアライフカンパニーは、2006年より有料老人ホーム事業の運営を開始し、介護付及び住宅型有料老人ホーム事業や居宅介護支援事業を通して、誰もが願う豊かで快適な住生活の未来に貢献することを目指してきました。収益性の強化や入居者満足度の向上などに注力してきましたが、今後、さらに多様化する入居者のニーズに応え、対象施設のさらなる充実を目指すためには、同分野で豊富な実績とノウハウを有するリゾートトラストグループに運営いただくことが最適と考え、今回の譲渡を決定いたしました。
当社グループは、経営の効率化を図り、また財務体質を強化するため、全領域において事業ポートフォリオの最適化を図っております。本事業譲渡は、事業構造の簡素化を進め、さらなるシナジー創出と効率化を目指す当社の取り組みに合致するものであります。
② 譲渡した相手会社の名称及び株式譲渡日
| 譲渡した相手会社の名称 | トラストガーデン株式会社 |
| 株式譲渡日 | 2019年９月２日 |
③ 子会社の名称、事業内容及び当該子会社が含まれているセグメントの名称
| 子会社の名称 | 株式会社シニアライフカンパニー |
| 事業内容 | 介護付有料老人ホーム及び高齢者向け住宅の運営 |
| セグメントの名称 | 住宅・サービス事業等 |
④ 売却する株式の数、売却後の持分比率、売却価額及び売却損益
| 売却前の所有株式数 | １株（持分比率：100％） |
| 売却する株式数 | １株 |
| 売却後の持分比率 | －株（持分比率： －％） |
| 売却価額 | 7,000百万円 |
| 売却損益 | 要約四半期連結純損益計算書のその他の収益において、865百万円の子会社売却益を計上しております。 |
(3) 株式会社ＬＩＸＩＬ鈴木シャッターの株式譲渡について
① 株式譲渡の理由
当社は、2018年７月31日開催の執行役会において、当社の連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬ鈴木シャッターの発行済株式の100％を、三和ホールディングス株式会社に譲渡することを決定し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
株式会社ＬＩＸＩＬ鈴木シャッターは、シャッターをはじめとする建材の販売、施工、メンテナンスの分野で優れた技術やノウハウを有しておりますが、これらの分野で強固な事業基盤を持ち、業界をリードする三和ホールディングス株式会社の一員となることで、さらなる成長を目指すことができることから、当社は株式会社ＬＩＸＩＬ鈴木シャッターのすべての株式を譲渡することを決定いたしました。
当社グループは、経営の効率化を図り、また財務体質を強化するため、全領域において事業ポートフォリオの最適化を図っております。本株式譲渡は、事業構造の簡素化を進め、さらなるシナジー創出と効率化を目指す当社の取り組みに合致するものであります。
② 譲渡した相手会社の名称及び株式譲渡日
| 譲渡した相手会社の名称 | 三和ホールディングス株式会社 |
| 株式譲渡日 | 2019年９月30日 |
③ 子会社の名称、事業内容及び当該子会社が含まれているセグメントの名称
| 子会社の名称 | 株式会社ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター |
| 事業内容 | 各種シャッター、スチール製ドア等の製造・販売・施工、メンテナンス |
| セグメントの名称 | ハウジングテクノロジー事業 |
④ 売却する株式の数、売却後の持分比率、売却価額及び売却損益
| 売却前の所有株式数 | 9,204,597株（持分比率：100％） |
| 売却する株式数 | 9,204,597株 |
| 売却後の持分比率 | －株（持分比率： －％） |
| 売却価額 | 8,221百万円 |
| 売却損益 | 要約四半期連結純損益計算書のその他の収益において、557百万円の子会社売却益を計上しております。 |
当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
(1) 株式会社川島織物セルコンの株式譲渡について
当社は、2020年11月24日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社川島織物セルコン（以下、川島織物セルコン）の発行済株式の100％を、川島織物セルコンの自己株式の買取に応じることにより売却することを決定し、同日付で株式譲渡に関する契約を締結いたしました。なお、本株式譲渡は、2021年１月６日に実行いたしました。
① 株式譲渡の理由
当社は、2010年12月に川島織物セルコンの発行済株式のうち34％を第三者割当増資引き受けにより、残る66％を2011年８月に株式交換により取得することによって、完全子会社化いたしました。これは、事業収益や財務基盤の安定化、販売面でのシナジーの追求に加え、物流・間接業務の協業について効率的な仕組みを構築することによるコスト削減を目指すものでした。
今般、川島織物セルコンより、事業の成長スピードや生産・業務効率を追求する一方で、ブランドの支えとなっている伝統技術の継承に加え、次世代に繋がる新たなデザインや商品・技術の開発などへ挑戦していくべく、川島織物セルコンが有する文化的・商品的・技術的価値を深く理解している現経営陣によるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の申し出があり、双方で検討を重ねて参りました。
その結果、当社としても、ガバナンスの強化、生産性と効率性の向上を図るため基幹事業への専念と事業間シナジーの推進、将来成長と財務体質の強化を図るための事業ポートフォリオの最適化など、事業運営における様々な変革を進める中で、川島織物セルコンからの申し出は、当社グループの取り組みの方向性とも合致するものであると判断し、資本提携を発展的に解消するため、保有する同社株式の全部を同社へ譲渡することにいたしました。
② 譲渡した相手会社の名称及び株式譲渡日
| 譲渡した相手会社の名称 | 株式会社川島織物セルコン |
| 株式譲渡日 | 2021年１月６日 |
③ 子会社の名称、事業内容及び当該子会社が含まれているセグメントの名称
| 子会社の名称 | 株式会社川島織物セルコン |
| 事業内容 | ＜インテリア・室内装飾織物＞ カーテン、カーペット、壁装、インテリア小物などの製造販売・室内装飾工事 ＜呉服・美術工芸織物＞ 帯、緞帳、祭礼幕、和装小物などの製造販売 |
| セグメントの名称 | ハウジングテクノロジー事業 |
④ 売却する株式の数、売却後の持分比率及び売却価額
| 売却前の所有株式数 | 141,877,506株（持分比率：100％） |
| 売却する株式数 | 141,877,506株 |
| 売却後の持分比率 | －株（持分比率： －％） |
| 売却価額 | 譲渡価額につきましては、株式譲渡契約における守秘義務をふまえ開示を控えさせていただきます。 |
⑤ 売却目的で保有する資産及び直接関連する負債
川島織物セルコン及び同社子会社に関連する売却目的で保有する資産及び直接関連する負債の主な内訳は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | |||
| 当第３四半期 連結会計期間 （2020年12月31日） |
当第３四半期 連結会計期間 （2020年12月31日） |
||
| 売却目的で保有する資産 | 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | ||
| 現金及び現金同等物 | 43 | 営業債務及びその他の債務 | 1,812 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,168 | リース負債（流動） | 320 |
| 棚卸資産 | 3,725 | その他の流動負債 | 1,283 |
| 未収法人所得税等 | 604 | リース負債（非流動） | 158 |
| その他の流動資産 | 115 | 退職給付に係る負債 | 889 |
| 有形固定資産 | 2,025 | 繰延税金負債 | 206 |
| 使用権資産 | 134 | その他 | 240 |
| その他の金融資産（非流動） | 1,091 | ||
| その他 | 184 | ||
| 合計 | 13,089 | 合計 | 4,908 |
(2) ジャパンホームシールド株式会社の株式譲渡について
当社は、2020年12月４日付で、当社の連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬ住生活ソリューション（以下、ＬＩＸＩＬ住生活ソリューション）が保有するジャパンホームシールド株式会社（以下、ジャパンホームシールド）の発行済株式の100％について、みずほキャピタルパートナーズ株式会社（以下、みずほキャピタルパートナーズ）が業務受託するＭＣＰ５投資事業有限責任組合と、関係当局の承認等が得られることを条件として譲渡することを合意し、株式譲渡契約を締結いたしました。
① 株式譲渡の理由
ＬＩＸＩＬは、その企業理念である、世界中の人びとのより豊かで快適な暮らしの実現に貢献し、持続的な成長を実現するとともに、起業家精神にあふれた企業となることを目指しています。これを達成するため、当社及びグループ会社（以下、当社グループ）では、ガバナンスの強化、生産性と効率性の向上を図るため基幹事業への専念と事業間シナジーの推進、将来成長と財務体質の強化を図るための事業ポートフォリオの最適化など、事業運営における様々な変革を進めております。
一方、ジャパンホームシールドは設立以来、住宅に関わる地盤調査・建物検査のリーディングカンパニーとして、累計で地盤調査180万棟、建物検査20万戸を超える実績を積み重ねてきました。昨今では住宅の法改正や自然災害の多発などで住環境が変化する中、お客様の声を真摯に受け止め、技術とサービスの向上及び基礎設計などの新サービスを提供することで、持続的な成長を実現してきました。
今回、当社とジャパンホームシールドは、ジャパンホームシールドが現在の事業活動の枠に留まらず、業界全体の拡大と共に飛躍的な成長を目指すために、当社グループから独立したうえで外部によるサポートを受け、さらなる事業の強化を目指していくことが必要であると判断いたしました。両社による協議の結果、経営全般にわたり豊富なノウハウやネットワーク、リソースを有するみずほキャピタルパートナーズを新たなパートナーに迎え、事業運営面・財務面を含む支援を受けつつ、これまで以上に強固な事業基盤の構築を図っていくことが最適であるとの判断に至りました。
また当社グループとしても、上述した事業運営における様々な変革を進める中で、本件株式譲渡が、事業構造の簡素化と組織の統合による更なるシナジーの創出及び効率化を目指す当社グループの取り組みの方向性とも合致するものであると考えております。
これらの理由から、当社は、当社がＬＩＸＩＬ住生活ソリューションを通じて保有するジャパンホームシールドの全ての普通株式を譲渡することを決定いたしました。
② 譲渡する相手会社の名称及び株式譲渡の時期
| 譲渡する相手会社の名称 | みずほキャピタルパートナーズ株式会社が業務受託するＭＣＰ５投資事業有限責任組合 |
| 株式譲渡の時期 | 株式譲渡は、関係当局の承認等が得られた後、速やかに実行いたします。 |
③ 子会社の名称、事業内容及び当該子会社が含まれているセグメントの名称
| 子会社の名称 | ジャパンホームシールド株式会社 |
| 事業内容 | 地盤調査及び関連業務、地盤補強業務、測量業務、建物検査業務 |
| セグメントの名称 | 住宅・サービス事業等 |
④ 売却する株式の数、売却後の持分比率、売却価額及び売却損益
| 売却前の所有株式数 | 2,000株（持分比率：100％） |
| 売却する株式数 | 2,000株 |
| 売却後の持分比率 | －株（持分比率： －％） |
| 売却価額 | 譲渡価額につきましては、株式譲渡契約における守秘義務をふまえ開示を控えさせていただきます。 |
| 売却損益 | 売却益を見込んでおりますが、売却損益は株式譲渡時におけるジャパンホームシールドの純資産の金額によって変動するため、現時点では未定であります。 |
⑤ 売却目的で保有する資産及び直接関連する負債
ジャパンホームシールド及び同社子会社に関連する売却目的で保有する資産及び直接関連する負債の主な内訳は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | |||
| 当第３四半期 連結会計期間 （2020年12月31日） |
当第３四半期 連結会計期間 （2020年12月31日） |
||
| 売却目的で保有する資産 | 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | ||
| 現金及び現金同等物 | 202 | 営業債務及びその他の債務 | 1,235 |
| 営業債権及びその他の債権 | 3,153 | リース負債（流動） | 99 |
| その他の流動資産 | 224 | その他の流動負債 | 750 |
| 使用権資産 | 107 | リース負債（非流動） | 49 |
| のれん及びその他の無形資産 | 338 | 退職給付に係る負債 | 194 |
| その他の金融資産（非流動） | 210 | その他 | 189 |
| 繰延税金資産 | 452 | ||
| その他 | 204 | ||
| 合計 | 4,890 | 合計 | 2,516 |
17．非継続事業
当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
(1) Permasteelisa S.p.A.の株式譲渡について
当社は、2020年５月１日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬ（2020年12月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅。）が保有するPermasteelisa S.p.A.（以下、ペルマスティリーザ社）の発行済株式の100％を、Atlas Holdings LLC（以下、Atlas社）に譲渡することを決定し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。なお、本株式譲渡は、2020年９月30日に実行いたしました。
① 株式譲渡の理由
当社グループは、世界中の人々のより豊かで快適な暮らしの実現に貢献し、持続的な競争力と成長を実現するとともに、起業家精神にあふれた企業となることを目指しております。これを達成するため、当社グループでは、迅速な意思決定ができる機動的な組織への変革を進めるとともに、将来成長と財務体質の強化をめざし、基幹事業への専念および事業間シナジーの拡大によって、生産性と効率性の向上に努めております。
今回の株式譲渡は、こうした事業構造の簡素化と、更なるシナジーの創出および効率化を目指す当社グループの取り組みに合致するものです。
ペルマスティリーザ社は、カーテンウォールやインテリアに係るエンジニアリング、プロジェクト管理、製造、工事において世界トップクラスの企業であります。特に、ハイエンドのカーテンウォールを事業の中核と位置付け、欧州、アジア、北米を含めた世界各国の市場において確固たる地位を築いております。
しかしながら、近年では、その世界的なブランド力にも関わらず、ペルマスティリーザ社は事業運営上、財務上の問題を抱えていたため、当社グループと共に、成長と経営の安定性を回復させるべく、包括的な再生計画に取り組んでおりました。
ペルマスティリーザ社の事業は、経営サイクル等の面で、当社グループの基幹事業と多くの違いがあります。それゆえ、同社の株式を譲渡することにより、当社グループは、基幹事業に経営資源を集中投資して事業間シナジーを促進し、新規事業や利益成長の高い事業にも投資できるようになり、経営の効率化と、基幹事業とは異なるリスクを低減できることが期待されます。
これらの理由から、当社は、世界各地で製造・物流・建設など様々な事業を多角的に運営する米国のAtlas社に、ペルマスティリーザ社の全株式を譲渡する契約を締結いたしました。
② 譲渡した相手会社の名称及び株式譲渡日
| 譲渡した相手会社の名称 | Atlas Holdings LLC |
| 株式譲渡日 | 2020年９月30日 |
③ 子会社の名称、事業内容及び当該子会社が含まれていたセグメントの名称
| 子会社の名称 | Permasteelisa S.p.A. |
| 事業内容 | カーテンウォール、インテリアの製造販売 |
| セグメントの名称 | ビルディングテクノロジー事業 |
④ 売却する株式の数、売却後の持分比率、売却価額及び売却後の当社グループとの関係
| 売却前の所有株式数 | 25,613,544株（持分比率：100％） |
| 売却する株式数 | 25,613,544株 |
| 売却後の持分比率 | －株（持分比率： －％） |
| 売却価額 | 売却先の強い意向により非開示とさせていただきますが、価額は公正なプロセスを経て相手先との交渉により決定しております。 |
| 売却後の当社グループとの関係 | ・株式譲渡日までに発生しているペルマスティリーザ社の一定の係争事件について、株式譲渡日以降にペルマスティリーザ社が損失を被った場合、当社グループは当該損失を補償する義務があります。また、株式譲渡日以降にペルマスティリーザ社で再生計画が実行された場合、その実行に当たって生じた費用のうち、当社グループが再生計画の実行に必要な費用として認めるものについては、当社グループは当該費用を補償する義務があります。なお、当第３四半期連結会計期間末日における当該義務に係る偶発債務の金額は、注記「15．偶発債務」に記載のとおりであります。 ・当社グループは、株式譲渡にあたり一定の資金を拠出いたしましたが、当該拠出額のうち、最大100百万ユーロ（12,695百万円）については、株式譲渡日から翌事業年度末までの間のペルマスティリーザ社のキャッシュ・フローの状況に応じて、返還されることとなります。なお、当第３四半期連結会計期間末日における当該返還額の公正価値は、注記「14．金融商品 (4）要約四半期連結財政状態計算書において認識された公正価値の算定」に記載のとおりであります。 |
⑤ 非継続事業を構成する資産及び負債
2020年９月30日に株式譲渡が完了しているため、当第３四半期連結会計期間は該当ありません。なお、前連結会計年度における非継続事業を構成する資産及び負債の主な内訳は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | |||
| 前連結会計期年度（2020年３月31日） | 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
||
| 非継続事業を構成する資産 | 非継続事業を構成する負債 | ||
| 現金及び現金同等物 | 6,990 | 営業債務及びその他の債務 | 30,776 |
| 営業債権及びその他の債権 | 19,865 | リース負債（流動） | 1,694 |
| 棚卸資産 | 2,170 | 契約負債 | 37,715 |
| 契約資産 | 13,726 | その他の金融負債（流動） | 1,601 |
| その他の金融資産（流動） | 3,007 | 引当金（流動） | 5,435 |
| その他の流動資産 | 4,825 | その他の流動負債 | 1,783 |
| 繰延税金資産 | 2,864 | リース負債（非流動） | 2,972 |
| その他 | 26 | 退職給付に係る負債 | 3,633 |
| 引当金（非流動） | 1,929 | ||
| 繰延税金負債 | 1,670 | ||
| その他 | 668 | ||
| 合計 | 53,473 | 合計 | 89,876 |
⑥ 非継続事業からの損益
非継続事業からの損益は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||
| 前第３四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年12月31日） |
|
| 売上収益 | 108,436 | 49,674 |
| その他の損益 | (120,250) | (53,709) |
| 非継続事業からの税引前四半期損失 | (11,814) | (4,035) |
| 法人所得税費用 | (313) | 285 |
| 非継続事業からの四半期損失 | (12,127) | (3,750) |
⑦ 非継続事業から生じたキャッシュ・フロー
非継続事業から生じたキャッシュ・フローは、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||
| 前第３四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年12月31日） |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (12,247) | (1,857) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（注） | 800 | (51,882) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (1,384) | (1,192) |
| 合計 | (12,831) | (54,931) |
（注）当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローには、「子会社の売却による支出 50,048百万円」が含まれております。なお、当該支出額のうち、最大100百万ユーロ（12,695百万円）については、株式譲渡日から翌事業年度末までの間のペルマスティリーザ社のキャッシュ・フローの状況に応じて、返還されることとなります。なお、当第３四半期連結会計期間末日における当該返還額の公正価値は、注記「14．金融商品 (4）要約四半期連結財政状態計算書において認識された公正価値の算定」に記載のとおりであります。
(2) 株式会社ＬＩＸＩＬビバの株式譲渡について
当社は、2020年６月９日開催の取締役会での決定に基づき、アークランドサカモト株式会社（以下、アークランドサカモト社）及び当社の連結子会社である株式会社ＬＩＸＩＬビバ（以下、ＬＩＸＩＬビバ）との間で、ＬＩＸＩＬビバの普通株式に対しアークランドサカモト社が実施する現金対価の公開買付け（以下、本公開買付け）並びに本公開買付けの成立を条件とするＬＩＸＩＬビバの普通株式の株式併合及びＬＩＸＩＬビバの自己株式取得による当社保有のＬＩＸＩＬビバの全普通株式のＬＩＸＩＬビバへの譲渡（以下、本株式譲渡）を通じた、アークランドサカモト社によるＬＩＸＩＬビバの完全子会社化、その他これらに付随又は関連する取引等（総称して以下、本取引）に関する覚書（以下、覚書）を締結すると共に、アークランドサカモト社との間で本取引に関する合意書（以下、合意書）を締結いたしました。なお、これらの締結後、本株式譲渡に必要な諸手続を経て、2020年11月９日に株式譲渡を実行いたしました。
① 株式譲渡の理由
当社グループは、起業家精神にあふれた組織を構築し、持続的な競争力と成長の実現を通じて、世界中の人々のより豊かで快適な暮らしの実現に貢献することを目指しております。これを達成するため、当社グループでは、ガバナンスの強化、生産性と効率性の向上を図るため基幹事業への専念と事業間シナジーの推進、将来成長と財務体質の強化を図るための事業ポートフォリオの最適化など、事業運営における様々な変革を進めております。
本株式譲渡は、こうした事業構造の簡素化と組織の統合を進めることで、更なるシナジーの創出及び効率化を目指す当社グループの取り組みに合致するものです。
ＬＩＸＩＬビバは、ホームセンターで「住生活」に関するあらゆる商品・資材・各種工事やサービスを提供している企業です。特に、大きな売場面積で、リフォームに必要な多種多様な商品の在庫を常時確保することで、プロ事業者のワンストップ仕入を可能としている点が強みであり、業界内で確固たる地位を築いております。しかしながら、日本の人口減少に伴う客数の減少や、ドラッグストアやＥコマースの台頭等、競争環境の激化や消費者行動の変化といった外部環境のリスクが課題となっております。
ＬＩＸＩＬビバの事業は、流通・小売り事業であり、当社グループが注力する基幹事業とは異なっております。それゆえ、同社の株式を譲渡することにより、当社グループは、基幹事業に経営資源を集中投資して事業間シナジーを促進し、新規事業や利益成長の高い事業にも投資できるようになり、経営の効率化を図ることが期待されます。また、既にＬＩＸＩＬビバは事業面においては当社グループから独立しておりますが、本株式譲渡を通じ、資本関係においても独立することにより、当社グループはこれまで以上に高い独立性を持つサプライヤーとして、当社グループの重要な顧客である多くのホームセンター小売事業者とのビジネス上の関係を更に発展させることが期待されます。
② 本公開買付けの概要及び株式譲渡の方法
当社は、当社、ＬＩＸＩＬビバ及びＬＩＸＩＬビバの少数株主にとって最適なＬＩＸＩＬビバ普通株式の譲渡先を選定すべく、幅広い候補先を招聘した入札プロセスを実施し、各候補先から提示された条件等を総合的に慎重に検討した結果、当社の経済価値最大化の観点のみならず、本取引に必要な資金調達をはじめとする本取引執行の確実性の観点等においても優れたアークランドサカモト社が最適な売却先であるとの結論に至りました。また、ＬＩＸＩＬビバにおいても株式価値評価額、本取引実施後の事業戦略の方向性等を総合的に慎重に検討した結果、アークランドサカモト社の提案が最善であるとの結論に至ったとのことです。その後、ＬＩＸＩＬビバとの３社で協議を進め、当社は、2020年６月９日開催の取締役会で、本株式譲渡を通じ当社が保有するＬＩＸＩＬビバの全ての普通株式をＬＩＸＩＬビバへ譲渡することを決定し、同日付で、覚書及び合意書を締結いたしました。
本取引は、
(a) 本公開買付け、及び、本公開買付けが成立した場合であって、公開買付者（アークランドサカモト社）が本公開買付けにおいて、ＬＩＸＩＬビバ株式の全て（ただし、公開買付者が所有するＬＩＸＩＬビバ株式、当社が所有する本不応募株式及びＬＩＸＩＬビバが所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合にＬＩＸＩＬビバが行う株式併合（以下、本株式併合）を通じて、ＬＩＸＩＬビバの株主を当社及び公開買付者のみとすること、
(b) 下記(c)に定義するＬＩＸＩＬビバ自己株式取得を実行するための資金及び分配可能額を確保することを目的として、(i) 公開買付者がＬＩＸＩＬビバに対し、ＬＩＸＩＬビバ自己株式取得に係る対価に充てる資金を提供すること、及び (ii) ＬＩＸＩＬビバにおいて、会社法第447条第１項及び第448条第１項に基づくＬＩＸＩＬビバの資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少を行うこと、並びに
(c) 本公開買付けの成立及び本株式併合の効力発生を条件としてＬＩＸＩＬビバによって実施される当社が所有する本不応募株式の自己株式取得
から構成され、最終的に、公開買付者がＬＩＸＩＬビバを完全子会社化することを企図しているものであります。
③ 譲渡した相手会社の名称及び株式譲渡日
| 譲渡した相手会社の名称 | 株式会社ＬＩＸＩＬビバ |
| 株式譲渡日 | 2020年11月９日 |
④ 子会社の名称、事業内容及び当該子会社が含まれていたセグメントの名称
| 子会社の名称 | 株式会社ＬＩＸＩＬビバ |
| 事業内容 | ホームセンター事業、リフォーム事業、ヴィシーズ事業、デベロッパー事業 |
| セグメントの名称 | 流通・小売り事業 |
⑤ 売却する株式の数、売却後の持分比率、売却価額及び売却損益
| 売却前の所有株式数 | ６株（注） |
| 売却する株式数 | ６株 |
| 売却後の持分比率 | －株（持分比率：－％） |
| 売却価額 | 56,619百万円 |
| 売却損益 | 要約四半期連結純損益計算書の非継続事業からの四半期利益において、16,494百万円の子会社売却益を計上しております。 |
（注）ＬＩＸＩＬビバは、2020年10月22日を効力発生日として、3,894,550株を１株に併合する株式併合を行っております。
⑥ 非継続事業を構成する資産及び負債
2020年11月９日に株式譲渡が完了しているため、当第３四半期連結会計期間は該当ありません。
（注）前連結会計年度の連結財政状態計算書に計上されているＬＩＸＩＬビバに関連する資産及び負債の主な内訳は、次のとおりであります。なお、ＬＩＸＩＬビバに関連する非支配持分の残高は、29,526百万円であります。
| （単位：百万円） | |||
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
前連結会計年度 （2020年３月31日） |
||
| 資産 | 負債 | ||
| 現金及び現金同等物 | 10,027 | 営業債務及びその他の債務 | 42,550 |
| 営業債権及びその他の債権 | 4,470 | 社債及び借入金（流動） | 4,000 |
| 棚卸資産 | 42,760 | リース負債（流動） | 15,593 |
| その他の金融資産（流動） | 1,539 | 契約負債 | 1,469 |
| その他の流動資産 | 416 | 未払法人所得税等 | 1,455 |
| 有形固定資産 | 80,426 | その他の流動負債 | 4,599 |
| 使用権資産 | 154,377 | 社債及び借入金（非流動） | 30,000 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2,104 | リース負債（非流動） | 158,580 |
| 投資不動産 | 3,082 | その他の金融負債（非流動） | 6,958 |
| その他の金融資産（非流動） | 28,801 | 引当金（非流動） | 2,384 |
| 繰延税金資産 | 2,241 | その他の非流動負債 | 1,081 |
| その他の非流動資産 | 2,539 | その他 | 180 |
| その他 | 169 | ||
| 合計 | 332,951 | 合計 | 268,849 |
⑦ 非継続事業からの損益
非継続事業からの損益は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||
| 前第３四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年12月31日） |
|
| 売上収益 | 138,878 | 113,391 |
| 子会社売却益 | － | 16,494 |
| その他の損益（注）１ | (133,082) | (98,772) |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 5,796 | 31,113 |
| 法人所得税費用（注）２ | (1,771) | (5,026) |
| 非継続事業からの四半期利益 | 4,025 | 26,087 |
（注）１．前第３四半期連結累計期間のその他の損益には、次の減損損失が含まれております。
ＬＩＸＩＬビバの一部の「使用権資産」等の非流動資産について、業績が低迷し収益性が著しく低下したため、帳簿価額を使用価値により測定した回収可能価額まで減額し、2,764百万円の減損損失を計上しております。
２．当第３四半期連結累計期間の法人所得税費用には、子会社売却益に対する費用である546百万円が含まれております。
⑧ 非継続事業から生じたキャッシュ・フロー
非継続事業から生じたキャッシュ・フローは、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||
| 前第３四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年12月31日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年12月31日） |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,972 | 18,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（注） | (6,817) | 37,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (9,057) | (10,452) |
| 合計 | 5,098 | 46,001 |
（注）当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローには、「子会社の売却による収入 48,515百万円」を含んでおります。
2020年10月30日開催の取締役会において、2020年９月30日の株主名簿に記載又は記録されている株主に対して行う中間配当につき、次のとおり決議いたしました。
| 中間配当金総額 | 10,153,543,820円 |
| １株当たり中間配当金 | 35円 |
| 支払請求の効力発生日及び支払開始日 | 2020年11月27日 |
第３四半期報告書_20210210153156
該当事項はありません。
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