Quarterly Report • Mar 2, 2021
Preview not available for this file type.
Download Source File 訂正第２四半期報告書_20210302092039
| 【提出書類】 | 四半期報告書（2021年３月２日付け訂正報告書の添付インラインXBRL） |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年10月28日 |
| 【四半期会計期間】 | 第74期第２四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社東海理化電機製作所 |
| 【英訳名】 | TOKAI RIKA CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 二 之 夕 裕 美 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地 |
| 【電話番号】 | (0587)95-5211 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 篭 橋 榮 治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地 |
| 【電話番号】 | (0587)95-5211 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 篭 橋 榮 治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号） |
E01898 69950 株式会社東海理化電機製作所 TOKAI RIKA CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 2 true S100JZ8C true false E01898-000 2020-10-28 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01898-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E01898-000:AsiaReportableSegmentsMember E01898-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E01898-000:NorthAmericaReportableSegmentsMember E01898-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E01898-000:JapanReportableSegmentsMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01898-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01898-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01898-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01898-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E01898-000:JapanReportableSegmentsMember E01898-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E01898-000:NorthAmericaReportableSegmentsMember E01898-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E01898-000:AsiaReportableSegmentsMember E01898-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01898-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01898-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01898-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01898-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01898-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E01898-000 2020-09-30 E01898-000 2020-07-01 2020-09-30 E01898-000 2020-04-01 2020-09-30 E01898-000 2019-09-30 E01898-000 2019-07-01 2019-09-30 E01898-000 2019-04-01 2019-09-30 E01898-000 2020-03-31 E01898-000 2019-04-01 2020-03-31 E01898-000 2019-03-31 E01898-000 2020-10-28 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares
訂正第２四半期報告書_20210302092039
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第73期 第２四半期 連結累計期間 |
第74期 第２四半期 連結累計期間 |
第73期 | |
| 会計期間 | 自2019年４月１日 至2019年９月30日 |
自2020年４月１日 至2020年９月30日 |
自2019年４月１日 至2020年３月31日 |
|
| 売上高 | （百万円） | 254,317 | 182,536 | 500,002 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （百万円） | 13,882 | △3,379 | 22,914 |
| 親会社株主に帰属する四半期 （当期）純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） |
（百万円） | 9,160 | △2,612 | 15,067 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （百万円） | 6,572 | △528 | 5,853 |
| 純資産額 | （百万円） | 244,667 | 237,357 | 241,023 |
| 総資産額 | （百万円） | 389,378 | 375,438 | 378,489 |
| １株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失（△） | （円） | 100.39 | △28.63 | 165.12 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期 （当期）純利益 |
（円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 59.6 | 59.8 | 60.3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | 23,597 | 12,799 | 40,346 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | △11,559 | △9,660 | △22,289 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | △3,730 | △3,273 | △6,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末 （期末）残高 |
（百万円） | 63,340 | 65,174 | 65,429 |
| 回次 | 第73期 第２四半期 連結会計期間 |
第74期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自2019年７月１日 至2019年９月30日 |
自2020年７月１日 至2020年９月30日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益 | （円） | 42.36 | 76.39 |
（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含んでおりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
訂正第２四半期報告書_20210302092039
当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高は182,536百万円と、前年同四半期に比べ71,781百万円(△28.2%)の減収となりました。利益につきましては、連結営業損失（△）は4,872百万円、連結経常損失（△）は3,379百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失（△）は2,612百万円となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
（日本）
客先生産台数の減少などにより、売上高は108,844百万円と、前年同四半期に比べ46,402百万円(△29.9%)の減収となりました。営業損失（△）は、売上高の減少などにより7,923百万円となりました。
（北米）
感染症拡大に伴い主要客先の生産が一定期間停止した結果、客先生産台数が大きく減少いたしました。これにより売上高は37,822百万円と、前年同四半期に比べ14,071百万円(△27.1%)の減収となりました。営業損失（△）は、売上高の減少などにより353百万円となりました。
（アジア）
感染症拡大に伴い一部の主要客先の生産が一定期間停止した結果、客先生産台数が大きく減少いたしました。これにより売上高は51,789百万円と、前年同四半期に比べ16,195百万円(△23.8%)の減収となりました。営業利益は、売上高の減少などにより3,568百万円と、前年同四半期に比べ3,577百万円(△50.1%)の減益となりました。
（その他）
売上高は9,298百万円と、前年同四半期に比べ6,096百万円(△39.6%)の減収となりました。営業損失（△）は、485百万円となりました。
(2) 財政状態の状況
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、有形固定資産の減少などにより375,438百万円と、前連結会計年度末に比べ、3,051百万円減少いたしました。負債は買掛金の増加などにより138,080百万円と、前連結会計年度末に比べ、614百万円増加いたしました。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失（△）の計上による利益剰余金の減少などにより237,357百万円と、前連結会計年度末に比べ、3,666百万円減少いたしました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、65,174百万円となり、前連結会計年度末に比べ255百万円減少いたしました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、前年同四半期に比べ10,798百万円減少し、12,799百万円となりました。これ
は主に、税金等調整前四半期純損益が△559百万円と、前年同四半期に比べ14,441百万円減少した結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ1,899百万円減少し、9,660百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が8,993百万円減少した結果であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ457百万円減少し、3,273百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が292百万円減少した結果であります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、13,514百万円であります。
なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
訂正第２四半期報告書_20210302092039
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 200,000,000 |
| 計 | 200,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （2020年９月30日） |
提出日現在発行数（株） （2020年10月28日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 94,234,171 | 94,234,171 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部 |
単元株式数100株 |
| 計 | 94,234,171 | 94,234,171 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （百万円） |
資本金残高 （百万円） |
資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金 残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
― | 94,234,171 | ― | 22,856 | ― | 25,110 |
| 2020年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| トヨタ自動車株式会社 | 愛知県豊田市トヨタ町１番地 | 29,367 | 32.17 |
| 株式会社デンソー | 愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地 | 8,873 | 9.72 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 4,981 | 5.45 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 2,977 | 3.26 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 | 2,275 | 2.49 |
| ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルグ エスエイ ３８０５７８ （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG （東京都港区港南２丁目15番１号 品川インターシティA棟） |
2,013 | 2.20 |
| 東海理化社員持株会 | 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地 株式会社東海理化電機製作所内 |
1,435 | 1.57 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５０５００１ （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A. （東京都港区港南２丁目15番１号 品川インターシティA棟） |
1,168 | 1.28 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口５） | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 1,094 | 1.19 |
| 東海理化共栄会 | 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地 株式会社東海理化電機製作所内 |
1,007 | 1.10 |
| 計 | ― | 55,195 | 60.47 |
（注） 上記のほか、自己株式2,960千株（3.14％）があります。
| 2020年９月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | － | － | － | |
| 議決権制限株式(その他) | － | － | － | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 2,960,000 | － | － |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 91,236,300 | 912,363 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 37,871 | － | － |
| 発行済株式総数 | 94,234,171 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 912,363 | － |
（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれております。
| 2020年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％) |
| 株式会社 東海理化電機製作所 |
愛知県丹羽郡大口町 豊田三丁目260番地 |
2,960,000 | - | 2,960,000 | 3.14 |
| 計 | ― | 2,960,000 | - | 2,960,000 | 3.14 |
該当事項はありません。
訂正第２四半期報告書_20210302092039
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 68,512 | 68,064 |
| 受取手形及び売掛金 | 55,856 | 65,168 |
| 電子記録債権 | 13,296 | 12,243 |
| 有価証券 | 2,491 | 2,492 |
| 商品及び製品 | 15,582 | 16,984 |
| 仕掛品 | 23,937 | 24,535 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,882 | 6,991 |
| その他 | 10,408 | 11,053 |
| 貸倒引当金 | △76 | △91 |
| 流動資産合計 | 196,892 | 207,443 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 32,808 | 33,614 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 35,156 | 34,535 |
| その他（純額） | 30,670 | 26,865 |
| 有形固定資産合計 | 98,634 | 95,015 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,270 | 2,272 |
| 無形固定資産合計 | 2,270 | 2,272 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,508 | 39,614 |
| その他 | 43,290 | 31,205 |
| 貸倒引当金 | △106 | △113 |
| 投資その他の資産合計 | 80,691 | 70,707 |
| 固定資産合計 | 181,597 | 167,995 |
| 資産合計 | 378,489 | 375,438 |
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 37,521 | 44,136 |
| 電子記録債務 | 9,845 | 7,988 |
| 未払法人税等 | 1,837 | 1,627 |
| 賞与引当金 | 8,878 | 8,155 |
| 製品保証引当金 | 7,837 | 7,785 |
| その他の引当金 | 294 | 107 |
| その他 | 34,189 | 30,984 |
| 流動負債合計 | 100,405 | 100,784 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 331 | 306 |
| 退職給付に係る負債 | 25,329 | 25,556 |
| 資産除去債務 | 73 | 73 |
| その他 | 1,325 | 1,360 |
| 固定負債合計 | 37,060 | 37,296 |
| 負債合計 | 137,466 | 138,080 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 22,856 | 22,856 |
| 資本剰余金 | 25,887 | 25,884 |
| 利益剰余金 | 191,023 | 185,607 |
| 自己株式 | △5,369 | △5,326 |
| 株主資本合計 | 234,397 | 229,022 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,113 | 3,002 |
| 為替換算調整勘定 | △5,783 | △5,978 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,351 | △1,517 |
| その他の包括利益累計額合計 | △6,022 | △4,493 |
| 非支配株主持分 | 12,648 | 12,828 |
| 純資産合計 | 241,023 | 237,357 |
| 負債純資産合計 | 378,489 | 375,438 |
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 売上高 | 254,317 | 182,536 |
| 売上原価 | 219,773 | 169,332 |
| 売上総利益 | 34,543 | 13,203 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 20,536 | ※１ 18,076 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14,007 | △4,872 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 270 | 106 |
| 受取配当金 | 229 | 219 |
| 持分法による投資利益 | 36 | － |
| 為替差益 | － | 56 |
| 過年度関税等戻入益 | － | 331 |
| 助成金収入 | － | 690 |
| その他 | 379 | 263 |
| 営業外収益合計 | 916 | 1,667 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29 | 41 |
| 持分法による投資損失 | － | 7 |
| 為替差損 | 979 | － |
| その他 | 31 | 125 |
| 営業外費用合計 | 1,040 | 174 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,882 | △3,379 |
| 特別利益 | ||
| 製品保証関連損失戻入益 | － | ※２ 2,820 |
| 特別利益合計 | － | 2,820 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 13,882 | △559 |
| 法人税等 | 4,174 | 1,595 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 9,708 | △2,154 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 548 | 458 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 9,160 | △2,612 |
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 9,708 | △2,154 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 546 | 1,931 |
| 為替換算調整勘定 | △3,463 | △128 |
| 退職給付に係る調整額 | △172 | △166 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △47 | △9 |
| その他の包括利益合計 | △3,136 | 1,626 |
| 四半期包括利益 | 6,572 | △528 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 6,252 | △1,084 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 319 | 556 |
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 13,882 | △559 |
| 減価償却費 | 9,766 | 9,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △855 | △736 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 172 | △41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △57 | △25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 638 | 356 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △740 | △463 |
| 受取利息及び受取配当金 | △499 | △325 |
| 支払利息 | 29 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △36 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 452 | 61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △40 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,911 | △8,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292 | △2,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361 | 4,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △140 | △226 |
| その他 | △1,024 | 13,378 |
| 小計 | 26,105 | 15,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 373 |
| 利息の支払額 | △26 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △3,063 | △2,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,597 | 12,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,100 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,038 | △10,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,802 | △809 |
| 貸付けによる支出 | △124 | △85 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 76 |
| その他 | 1,114 | △277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,559 | △9,660 |
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △292 | － |
| リース債務の返済による支出 | △125 | △158 |
| 配当金の支払額 | △2,914 | △2,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △399 | △376 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,730 | △3,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △693 | △120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,613 | △254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,727 | 65,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 63,340 | ※ 65,174 |
（税金費用の計算）
税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当会計基準の適用による当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。なお、営業利益に与える影響は軽微です。
・金型
一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、特定の要件に該当する場合、一時点で売上高と売上原価を計上しております。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高が1,971百万円増加しております。
・顧客に支払われる対価
従来、売上原価として計上していた一部の費用について、第１四半期連結会計期間より顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高が4,953百万円減少しております。
・買戻し契約
一部の有償支給取引について、第１四半期連結会計期間より金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識しております。この結果、当第２四半期連結会計期間末日において、棚卸資産が1,598百万円、流動資産のその他が140百万円、流動負債のその他が1,738百万円、それぞれ増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りをするにあたり、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した感染症拡大に関する仮定に重要な変更はございません。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） |
|
| 給料手当 | 7,057百万円 | 6,717百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,583 | 1,628 |
| 製品保証引当金繰入額 | 428 | 108 |
| 退職給付費用 | 196 | 261 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 154 | 107 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 35 | 35 |
※２ 製品保証関連損失戻入益
当社及び当社の海外子会社・関連会社の製品を組み込んだ車両を対象として過去に行われた市場回収措置（リコール）の費用について、当社及び当社の海外子会社・関連会社と当該製品の製造・販売元である古河電気工業株式会社及びその海外子会社・関連会社との間で双方の費用負担を定める和解が成立したことに伴い、当第２四半期連結累計期間において、2017年３月期までに計上済みであった市場回収措置費用のうち、当社グループの負担額について生じた戻入額2,820百万円を特別利益に計上いたしました。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 66,716百万円 | 68,064百万円 |
| 有価証券勘定 | 3,402 | 2,492 |
| 計 | 70,118 | 70,556 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △3,376 | △2,889 |
| 取得日から償還日までの期間が ３ヶ月を超える短期投資 |
△3,402 | △2,492 |
| 現金及び現金同等物 | 63,340 | 65,174 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１．配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年６月12日 定時株主総会 |
普通株式 | 2,919 | 32 | 2019年３月31日 | 2019年６月13日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年10月30日 取締役会 |
普通株式 | 2,919 | 32 | 2019年９月30日 | 2019年11月27日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１．配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年６月10日 定時株主総会 |
普通株式 | 2,737 | 30 | 2020年３月31日 | 2020年６月11日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年10月28日 取締役会 |
普通株式 | 1,825 | 20 | 2020年９月30日 | 2020年11月26日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：百万円） | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
||||
| 日本 | 北米 | アジア | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 129,436 | 51,591 | 58,035 | 239,063 | 15,253 | 254,317 | - | 254,317 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 25,809 | 302 | 9,948 | 36,060 | 140 | 36,201 | △36,201 | - |
| 計 | 155,246 | 51,893 | 67,984 | 275,124 | 15,394 | 290,518 | △36,201 | 254,317 |
| セグメント利益 | 5,370 | 576 | 7,145 | 13,092 | 863 | 13,956 | 50 | 14,007 |
（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州及び南米の現地法人の事業活動を含んでおります。
２ セグメント利益の調整額50百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４ （会計方針の変更）に記載のとおり第１四半期連結会計期間より「顧客との契約から生じる収益」（ASU第2014-09号）を適用しております。
この結果、従来の方法によった場合と比べて、北米の売上高は、957百万円減少しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：百万円） | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
||||
| 日本 | 北米 | アジア | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 92,095 | 37,606 | 43,677 | 173,379 | 9,156 | 182,536 | - | 182,536 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 16,749 | 216 | 8,111 | 25,077 | 141 | 25,218 | △25,218 | - |
| 計 | 108,844 | 37,822 | 51,789 | 198,456 | 9,298 | 207,754 | △25,218 | 182,536 |
| セグメント利益又は損失（△） | △7,923 | △353 | 3,568 | △4,708 | △485 | △5,193 | 320 | △4,872 |
（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州及び南米の現地法人の事業活動を含んでおります。
２ セグメント利益又は損失（△）の調整額320百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。
４ （会計方針の変更）に記載のとおり第１四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。
この結果、従来の方法によった場合と比べて、日本の売上高は、金型取引について1,971百万円増加し、顧客に支払われる対価について4,953百万円減少しております。なお、営業利益に与える影響は軽微です。
収益の分解
当社グループは主として、自動車メーカ向けの部品供給事業を中心に事業活動を行っております。
得意先別に分解した売上高は以下のとおりです。
当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
（単位：百万円）
| トヨタ自動車㈱及びトヨタグループ（関連会社含む）向け | 138,589 | |
| その他 | 24,112 | |
| 自動車メーカ向け部品供給事業計 | 162,702 | |
| その他 | 19,833 | |
| 合計 | 182,536 |
（注）連結グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。
トヨタ自動車㈱及びトヨタグループ（関連会社含む）向け売上高について、セグメント別に分解した売上高は
それぞれ、日本は67,633百万円、北米は29,951百万円、アジアは33,087百万円、その他は7,916百万円です。
製品別に分解した売上高は以下のとおりです。
当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
（単位：百万円）
| スイッチ類 | 84,677 | |
| シートベルト | 27,259 | |
| シフトレバー | 18,738 | |
| キーロック | 18,653 | |
| 自動車用ミラー | 3,563 | |
| ステアリングホイール | 3,753 | |
| 装飾品 | 1,698 | |
| その他 | 5,477 | |
| 自動車用部品事業 | 163,821 | |
| その他 | 18,714 | |
| 合計 | 182,536 |
（注）連結グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△） |
100円39銭 | △28円63銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円） |
9,160 | △2,612 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円） | 9,160 | △2,612 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 91,249 | 91,263 |
（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
2020年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ) 配当金の総額 …………………………………………1,825百万円
(ロ) １株当たりの金額 ……………………………………20円00銭
(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 ……………2020年11月26日
(注) 2020年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
訂正第２四半期報告書_20210302092039
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.