Quarterly Report • Mar 12, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年３月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第16期第２四半期(自 2020年11月１日 至 2021年１月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ベストワンドットコム |
| 【英訳名】 | Bestone.Com Co.,Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 澤田 秀太 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区富久町16番６号西倉ＬＫビル２階 |
| 【電話番号】 | 03-5312-6247 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 国門 量祐 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区富久町16番６号西倉ＬＫビル２階 |
| 【電話番号】 | 03-5312-6247 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理部長 米山 実香 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E33948 65770 株式会社ベストワンドットコム Bestone.Com Co.,Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-08-01 2021-01-31 Q2 2021-07-31 2019-08-01 2020-01-31 2020-07-31 1 false false false E33948-000 2021-03-12 E33948-000 2019-08-01 2020-01-31 E33948-000 2019-08-01 2020-07-31 E33948-000 2020-08-01 2021-01-31 E33948-000 2020-01-31 E33948-000 2020-07-31 E33948-000 2021-01-31 E33948-000 2019-11-01 2020-01-31 E33948-000 2020-11-01 2021-01-31 E33948-000 2021-03-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E33948-000 2021-01-31 jpcrp_cor:Row1Member E33948-000 2019-07-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第15期
第２四半期
連結累計期間 | 第16期
第２四半期
連結累計期間 | 第15期 |
| 会計期間 | | 自 2019年８月１日
至 2020年１月31日 | 自 2020年８月１日
至 2021年１月31日 | 自 2019年８月１日
至 2020年７月31日 |
| 売上高 | (千円) | 1,008,060 | 53,124 | 1,111,508 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (千円) | 46,439 | △69,922 | △68,890 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） | (千円) | 31,761 | △55,906 | △52,595 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 30,786 | △54,360 | △55,629 |
| 純資産額 | (千円) | 755,463 | 614,213 | 668,690 |
| 総資産額 | (千円) | 2,751,360 | 2,466,686 | 2,747,610 |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期（当期）純損失（△） | (円) | 25.61 | △45.04 | △42.39 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | (円) | 25.22 | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 27.46 | 24.90 | 24.34 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △50,297 | △61,800 | △269,403 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △26,760 | 13,760 | △26,790 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △36,207 | △120,811 | 502,671 |
| 現金及び現金同等物
の四半期末（期末）残高 | (千円) | 1,646,147 | 1,795,821 | 1,964,653 |
| 回次 | 第15期 第２四半期 連結会計期間 |
第16期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年11月１日 至 2020年１月31日 |
自 2020年11月１日 至 2021年１月31日 |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △8.60 | △33.46 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第15期及び第16期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0852547003302.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大について）
2020年11月より飛鳥Ⅱ、にっぽん丸、ぱしふぃっくびいなすの日本船３船が順次運航を再開しましたが、2021年１月に11都府県を対象に緊急事態宣言が再発令されたことにより、再び運航を見合わせております。緊急事態宣言解除後には日本船３船の運航が再開されることが予想され、2021年春から夏にかけてはプリンセス・クルーズやコスタ・クルーズ等の日本発着外国船の運航再開も期待されるところではございますが、今後、緊急事態宣言の延長や解除後の再々発令等により外出自粛や旅行控え等が長引いた場合、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間における経営環境は、海外において新型コロナウイルスのワクチン接種が開始される国が出てくるなど経済活動の正常化に向けての動きが出てきた一方で、国内において11都府県を対象に緊急事態宣言が再発令される等、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた厳しい状態が続きました。
日本のクルーズ旅行市場においては、11月より飛鳥Ⅱ、にっぽん丸、ぱしふぃっくびいなすの日本船３船が順次運航を再開し、Go To トラベルキャンペーンの適用となったため当社においても多数のご予約をいただきました。しかし、12月末より同キャンペーンの一時停止措置が全国一斉に取られ、１月に緊急事態宣言が再発令されたことにより日本船３船ともに運航を見合わせております。
このような状況のもと、当社グループは引き続き日本船３船、2021年春以降の日本発着外国船、電力小売事業等の販売促進強化、新ドメインにてリリース予定の国内旅行サイトの開発を行ってまいりました。日本船に関しては、Go To トラベルキャンペーンの適用を受けるため、日本発着外国船に関しては、運航再開に向けて船会社が還元率の高いキャンペーンを行ったため、通常時よりもかなりお得にご予約できる状態となっておりましたが、当社にて迎春キャンペーン「総額最大１億円！大還元祭！」を行うことによりさらに販促を強化して行ってまいりました。電力小売事業に関しては、電力の卸売価格の高騰により電気料金の見直しを検討する方が増えたため、多少の広告費をかけて集客に注力いたしました。国内旅行に関しては、進捗が遅れておりますが、着実にウェブサイトのローンチに向けて開発を進めてまいりました。また、第１四半期に引き続き、公的助成金・給付金制度を積極的に活用しつつ聖域なきコスト削減に取り組み、更なる経営体制の強化を引き続き行ってまいりました。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は53,124千円（前年同期比94.7％減）、営業損失は74,037千円（前年同期は44,012千円の営業利益）、経常損失は69,922千円（前年同期は46,439千円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は55,906千円（前年同期は31,761千円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。
なお、当社グループは、全セグメントの売上高の合計額、営業損益の合計額に占める「旅行業」の割合がいずれも90％を超える為、セグメント情報の記載を省略しております。
当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて280,924千円減少し、2,466,686千円となりました。これは主に、現金及び預金が168,832千円、旅行前払金が82,335千円、未収還付法人税等が23,448千円減少したことによるものであります。
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べて226,447千円減少し、1,852,472千円となりました。これは主に、長期借入金が116,564千円、旅行前受金が107,778千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第２四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べて54,477千円減少し、614,213千円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が55,906千円減少したことによるものであります。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、1,795,821千円となり、前連結会計年度に比べ168,832千円減少いたしました。
当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金収支は61,800千円の支出（前年同四半期は50,297千円の支出）となりました。これは主に旅行前払金の減少したことによる収入が82,335千円があったものの、旅行前受金の減少による支出が107,778千円、税金等調整前当期純利益の減少による支出が54,922千円あったことによるものであります。
当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金収支は13,760千円の収入（前年同四半期は26,760千円の支出）となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出が9,040千円あったものの、投資有価証券の売却による収入が30,000千円あったことによるものであります。
当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金収支は120,811千円の支出（前年同四半期は36,207千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入が210,000千円あったものの、長期借入金返済による支出が330,694千円あったことによるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 2,136,000 |
| 計 | 2,136,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年１月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年３月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,254,960 | 1,254,960 | 東京証券取引所 （マザーズ） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 1,254,960 | 1,254,960 | ― | ― |
（注）「提出日現在発行数」欄には、2021年３月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年１月31日 | ― | 1,254,960 | ― | 292,483 | ― | 208,983 |
2021年１月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(％) |
| 澤田 秀太 | 東京都渋谷区 | 415,400 | 33.47 |
| 米山 実香 | 茨城県水戸市 | 131,200 | 10.57 |
| 有限会社秀インター | 東京都渋谷区松濤１丁目７番26号 | 117,400 | 9.46 |
| 引字 圭祐 | 宮崎県宮崎市 | 67,200 | 5.41 |
| ＧＭＯクリック証券株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 | 49,400 | 3.98 |
| 諸藤 周平 | 福岡県福岡市早良区 | 42,000 | 3.38 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山２丁目６番21号 | 33,300 | 2.68 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 14,500 | 1.17 |
| 鈴木 啓介 | 愛知県名古屋市東区 | 14,300 | 1.15 |
| 小川 隆生 | 東京都江東区 | 11,460 | 0.92 |
| 計 | － | 896,160 | 72.20 |
2021年１月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
| 普通株式 | 13,700 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 1,240,200 |
12,402
完全議決権株式であり株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元未満株式
| 普通株式 | 1,060 |
―
―
発行済株式総数
| 1,254,960 |
―
―
総株主の議決権
―
12,402
―
（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式６株が含まれております。
2021年１月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式総数 に対する 所有株式数 の割合（％） |
| （自己保有株式） 株式会社 ベストワンドットコム |
東京都新宿区富久町16番 ６号 西倉ＬＫビル２階 |
13,700 | ― | 13,700 | 1.09 |
| 計 | ― | 13,700 | ― | 13,700 | 1.09 |
該当事項はありません。
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2020年11月１日から2021年１月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年８月１日から2021年１月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第15期連結会計年度 有限責任 あずさ監査法人
第16期第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間 太陽有限責任監査法人
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年７月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年１月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,948,514 | 1,779,681 | |||||||||
| 旅行前払金 | 291,400 | 209,065 | |||||||||
| 未収入金 | 37,462 | 36,432 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 44,771 | 21,322 | |||||||||
| その他 | 20,048 | 19,403 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,342,197 | 2,065,905 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 150,336 | 148,373 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 31,864 | 30,705 | |||||||||
| その他 | 43,800 | 46,919 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 75,664 | 77,624 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 178,380 | 174,266 | |||||||||
| 固定資産合計 | 404,381 | 400,265 | |||||||||
| 繰延資産 | 1,031 | 515 | |||||||||
| 資産合計 | 2,747,610 | 2,466,686 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年７月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年１月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 269,646 | 265,516 | |||||||||
| 未払金 | 1,799 | 4,128 | |||||||||
| 未払法人税等 | 360 | 2,139 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 500 | |||||||||
| 旅行前受金 | 323,363 | 215,584 | |||||||||
| その他 | 13,177 | 10,545 | |||||||||
| 流動負債合計 | 608,346 | 498,414 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,459,103 | 1,342,539 | |||||||||
| その他 | 11,469 | 11,519 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,470,573 | 1,354,058 | |||||||||
| 負債合計 | 2,078,919 | 1,852,472 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 292,483 | 292,483 | |||||||||
| 資本剰余金 | 208,983 | 208,983 | |||||||||
| 利益剰余金 | 205,442 | 149,536 | |||||||||
| 自己株式 | △34,929 | △35,046 | |||||||||
| 株主資本合計 | 671,979 | 615,956 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,288 | △1,742 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △3,288 | △1,742 | |||||||||
| 純資産合計 | 668,690 | 614,213 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,747,610 | 2,466,686 |
0104020_honbun_0852547003302.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年８月１日 至 2020年１月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年８月１日 至 2021年１月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,008,060 | 53,124 | |||||||||
| 売上原価 | 780,567 | 38,384 | |||||||||
| 売上総利益 | 227,493 | 14,740 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 183,481 | ※ 88,778 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 44,012 | △74,037 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,919 | 1,025 | |||||||||
| 受取配当金 | 0 | 286 | |||||||||
| 受取補償金 | 2,187 | 4,490 | |||||||||
| その他 | 2,595 | 3,037 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 6,703 | 8,840 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 3,502 | 4,082 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 773 | 515 | |||||||||
| その他 | ― | 128 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 4,276 | 4,726 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 46,439 | △69,922 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | 15,000 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 15,000 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 46,439 | △54,922 | |||||||||
| 法人税等 | 14,677 | 983 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 31,761 | △55,906 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 31,761 | △55,906 |
0104035_honbun_0852547003302.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年８月１日 至 2020年１月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年８月１日 至 2021年１月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 31,761 | △55,906 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △974 | 1,546 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △974 | 1,546 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 30,786 | △54,360 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 30,786 | △54,360 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | ― |
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年８月１日 至 2020年１月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年８月１日 至 2021年１月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 46,439 | △54,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,284 | 5,098 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,158 | 1,158 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △15,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,919 | △1,312 | |||||||||
| 支払利息 | 3,502 | 4,082 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △151 | △17 | |||||||||
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | △60,937 | △107,778 | |||||||||
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 20,614 | 82,335 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △9,452 | 2,490 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △22,312 | 2,329 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,280 | △3,233 | |||||||||
| その他 | 417 | 895 | |||||||||
| 小計 | △18,077 | △83,874 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 546 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,502 | △4,082 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △29,843 | 25,610 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △50,297 | △61,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △435 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,324 | △7,199 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,000 | △9,040 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,760 | 13,760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 212,229 | 210,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △259,731 | △330,694 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △117 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,293 | － | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,207 | △120,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △113,114 | △168,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,759,261 | 1,964,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,646,147 | ※ 1,795,821 |
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| 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年８月１日 至 2021年１月31日) |
|
| 税金費用の計算 | 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 |
（新型コロナウイルス感染拡大の影響について）
新型コロナウイルスの感染拡大の影響について、今後の広がり方や収束時期等についての統一的な見解は発表されておりません。
当社は、国連世界観光機関等が実施する旅行需要の回復時期に関する調査を参考に、当社は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響については遅くとも2021年度中には解消され、当社グループの取扱高も過年度の水準まで回復することを見込んでおります。
このような状況を踏まえ，会計上の見積りを行なっていますが，現時点において前連結会計年度から繰延税金資産の回収可能性等の判断に重要な変更はありません。
また、当社は、雇用調整助成金等が営業費用から純額表示されており、当第２四半期連結累計期間で純額処理されている雇用調整助成金等の金額は13,982千円となります。
なお、将来における実績値に基づく結果は、これらの見込み及び仮定とは異なる可能性があります。
（調停の提起）
当社に対して、調停の提起がなされました。調停の概要は以下のとおりであります。
１．調停の提起があった裁判所及び年月日
東京簡易裁判所 2020年９月１日
２．調停を提起した者
株式会社モリサワ
株式会社モリサワは、当社に対し、フォントプラグラムの複製による損失額20,321千円とこれに対する遅延損害金（令和2年4月5日から支払済みまでの年5分の割合による金員）の支払いを求めるとして、調停を提起しました。
４．調停に対する対処
当社は、申立人からの請求金額は不当であると認識しており、調停の場で、かかる主張の正当性を主張、協議していく意向です。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年８月１日 至 2020年１月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年８月１日 至 2021年１月31日) |
|||
| 給与手当 | 41,940 | 千円 | 18,327 | 千円 |
| 広告宣伝費 | 68,688 | 〃 | 18,239 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,650 | 〃 | 500 | 〃 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年８月１日 至 2020年１月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年８月１日 至 2021年１月31日) |
|||
| 現金及び預金 | 1,642,077 | 千円 | 1,779,681 | 千円 |
| その他（有価証券） | 4,070 | 〃 | 16,139 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 1,646,147 | 千円 | 1,795,821 | 千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 2019年８月１日 至 2020年１月31日)
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 2020年８月１日 至 2021年１月31日)
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３ 株主資本の著しい変動
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【セグメント情報】
前第２四半期連結累計期間（自 2019年８月１日 至 2020年１月31日）
当社グループは、全セグメントの売上高の合計額、営業損益の合計額に占める「旅行業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。
当第２四半期連結累計期間（自 2020年８月１日 至 2021年１月31日）
当社グループは、全セグメントの売上高の合計額、営業損益の合計額に占める「旅行業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年８月１日 至 2020年１月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年８月１日 至 2021年１月31日) |
| （１）１株当たり四半期純利益 又は1株当たり四半期純損失（△） |
25円61銭 | △45円04銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円) |
31,761 | △55,906 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益 又は普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失（△）(千円） |
31,761 | △55,906 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,240,395 | 1,241,288 |
| （２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 25円22銭 | ― |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 19,003 | 17,763 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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