TRADE WORKS Co., Ltd

Quarterly Report • May 10, 2021

 第１四半期報告書_20210510120005

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年５月10日
【四半期会計期間】	第24期第１四半期（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）
【会社名】	株式会社トレードワークス
【英訳名】	TRADE WORKS Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　浅見　勝弘
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】	03-5259-6611（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　安藤　千年
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】	03-5259-6611（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　安藤　千年
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E33553 39970 株式会社トレードワークス TRADE WORKS Co., Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2021-01-01 2021-03-31 Q1 2021-12-31 2020-01-01 2020-03-31 2020-12-31 1 false false false E33553-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33553-000 2021-01-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33553-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33553-000 2020-01-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33553-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33553-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E33553-000 2021-05-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E33553-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E33553-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33553-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E33553-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33553-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33553-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E33553-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E33553-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E33553-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E33553-000 2021-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E33553-000 2021-05-10 E33553-000 2021-03-31 E33553-000 2021-01-01 2021-03-31 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares

 第１四半期報告書_20210510120005

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

---	---	---	---	---
回次		第23期 第１四半期累計期間	第24期 第１四半期累計期間	第23期
会計期間		自　2020年１月１日 至　2020年３月31日	自　2021年１月１日 至　2021年３月31日	自　2020年１月１日 至　2020年12月31日
売上高	（千円）	389,196	474,141	2,110,619
経常利益又は経常損失（△）	（千円）	△92,373	1,043	107,986
四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）	（千円）	△64,435	511	73,311
持分法を適用した場合の投資利益	（千円）	－	－	－
資本金	（千円）	303,726	307,384	307,098
発行済株式総数	（株）	3,309,600	3,367,200	3,362,700
純資産額	（千円）	1,385,684	1,522,892	1,529,449
総資産額	（千円）	1,639,079	1,773,561	1,807,987
１株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	（円）	△19.48	0.15	22.12
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益	（円）	－	0.15	21.65
１株当たり配当額	（円）	－	－	5.00
自己資本比率	（％）	84.5	85.9	84.6

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

４．第23期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、当社は関係会社を有しておりません。 

 第１四半期報告書_20210510120005

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大による事業への影響については、今後の推移状況を注視してまいります。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、設備投資は下げ止まりつつあるものの、企業収益は大幅な減少が続いており、依然として厳しい状況にありますが、企業の業況判断が改善傾向にあるなど、景気は持ち直しの傾向が見られました。

また世界経済につきましては、持ち直し傾向にある一方で、世界規模での新型コロナウイルス感染症の再拡大や金融資本市場の変動等による影響を引き続き注視する必要があります。

当社の属する情報サービス業界におきましては、今なお一部においてＩＴ投資の抑制や既存案件の延期が続く中、持続的な企業価値向上を図るべくＤＸの取組みを自主的・自発的に進めることを企業に促す等の目的で、経済産業省が2020年11月に「デジタルガバナンス・コード」を策定いたしました。それに加え、デジタル庁の発足が2021年9月に予定される等、ＩＴ投資の牽引に資する国策の進展により、市場成長の追い風となる傾向にあります。

このような環境の下、当社は顧客企業のＩＴ人材不足や顧客企業の経営層の業務効率・生産性向上に対しての強い意欲等を背景に、各種クラウドサービスへの需要、基幹システム再構築などの設備需要は、継続するものと考えております。

また、コロナ禍におけるリモートワークを主体とした非対面・非接触の動きが常態化するなか、顧客接点の高度化や、ＤＸを想定したシステムの再構築などの戦略的ＩＴ投資において、今後も継続するものと考えております。

この結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高474,141千円（前年同四半期比21.8％増）、営業利益876千円（前年同四半期は営業損失92,562千円）、経常利益1,043千円（前年同四半期は経常損失92,373千円）、四半期純利益511千円（前年同四半期は四半期純損失64,435千円）となりました。

なお、当社は証券システム開発事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しておりますが、各事業区分別の状況は以下のとおりであります。

（金融ソリューション事業）

金融ソリューション事業におきましては、前期末において遅延となっておりました一部案件の売上及び前期末受注残からの確実な納入・検収により売上高は425,634千円（前年同四半期比25.7％増）となりました。

（FXシステム事業）

FXシステム事業におきましては、当事業の主力商品であります「TRAdING STUDIO」につきましては、顧客ニーズに合わせた新たなソリューションサービスの取り組み及び提案活動は継続しており、受注及び売上は計画通りに推移し、売上高は37,500千円（前年同四半期比15.3％減）となりました。

（セキュリティ診断事業）

セキュリティ診断事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により遅延となっておりました既存顧客及び新規顧客からの受注により、売上高は11,007千円（前年同四半期比71.8％増）となりました。

(2）財政状態の分析

（資産）

当第１四半期会計期間末における流動資産は1,209,852千円となり、前事業年度末に比べ31,849千円減少いたしました。これは主に現金及び預金及び仕掛品が増加した一方、売掛金が減少したことによるものであります。固定資産は563,709千円となり、前事業年度末に比べ2,576千円減少いたしました。これは主に投資有価証券の時価評価による増加があった一方、ソフトウエア仮勘定から本勘定へ振替えたソフトウエアの減価償却を実施したことによるものであります。

この結果、総資産は、1,773,561千円となり、前事業年度末に比べ34,425千円減少いたしました。

（負債）

当第１四半期会計期間末における流動負債は176,469千円となり、前事業年度末に比べ30,261千円減少いたしました。これは主に未払法人税等及び未払消費税等が減少したことによるものであります。固定負債は74,200千円となり、前事業年度末に比べ2,392千円増加いたしました。

この結果、負債合計は、250,669千円となり、前事業年度末に比べ27,868千円減少いたしました。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産合計は1,522,892千円となり、前事業年度末に比べ6,556千円減少いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金が増加した一方、配当金の支払により利益剰余金が減少したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は85.9％（前事業年度末は84.6％）となりました。

(3）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(5）研究開発活動

該当事項はありません。

(6）経営成績に重要な影響を与える要因

当第１四半期累計期間において、新たに発生した経営成績に重要な影響を与えるリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

(7）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第１四半期累計期間において、当社の資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。

(8）会計上の見積り及び見積りに用いた仮定

当第１四半期累計期間において、当社の会計上の見積り及び見積りに用いた仮定に重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する当第１四半期累計期間の会計上の見積りについては、「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　注記事項　（追加情報）」に記載のとおりであります。 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 第１四半期報告書_20210510120005

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	9,840,000
計	9,840,000

②【発行済株式】

種類	第１四半期会計期間末現在発行数（株） （2021年３月31日）	提出日現在発行数（株） （2021年５月10日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	3,367,200	3,367,200	東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード）	完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
計	3,367,200	3,367,200	－	－

（注）「提出日現在発行数」欄には、2021年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金増減額 （千円）	資本準備金残高（千円）
---	---	---	---	---	---	---
2021年１月１日～ 2021年３月31日 （注）	4,500	3,367,200	285	307,384	285	297,384

（注）新株予約権の行使による増加であります。 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2020年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】

				2021年３月31日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	200	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式	3,361,500	33,615	－
単元未満株式	普通株式	1,000	－	－
発行済株式総数		3,362,700	－	－
総株主の議決権		－	33,615	－

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式26株が含まれております。

②【自己株式等】

				2021年３月31日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％）
株式会社トレードワークス	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地	200	－	200	0.01
計	－	200	－	200	0.01

（注）当社は、上記のほか、単元未満の自己株式26株を所有しております。 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 第１四半期報告書_20210510120005

第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、監査法人シドーによる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (2020年12月31日)	当第１四半期会計期間 (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	835,997	901,818
売掛金	334,738	187,725
仕掛品	54,134	103,620
その他	16,831	16,688
流動資産合計	1,241,701	1,209,852
固定資産
有形固定資産	92,364	94,090
無形固定資産
ソフトウエア	230,613	248,061
ソフトウエア仮勘定	51,654	21,049
その他	153	153
無形固定資産合計	282,421	269,264
投資その他の資産
投資有価証券	48,477	61,698
繰延税金資産	27,246	23,345
敷金及び保証金	115,775	115,310
投資その他の資産合計	191,499	200,354
固定資産合計	566,285	563,709
資産合計	1,807,987	1,773,561
負債の部
流動負債
買掛金	81,482	106,503
未払法人税等	27,518	3,523
未払消費税等	49,739	18,258
前受金	15,671	14,241
その他	32,317	33,941
流動負債合計	206,730	176,469
固定負債
退職給付引当金	71,807	74,200
固定負債合計	71,807	74,200
負債合計	278,537	250,669
純資産の部
株主資本
資本金	307,098	307,384
資本剰余金	297,098	297,384
利益剰余金	926,359	910,058
自己株式	△438	△438
株主資本合計	1,530,117	1,514,388
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△668	8,504
評価・換算差額等合計	△668	8,504
純資産合計	1,529,449	1,522,892
負債純資産合計	1,807,987	1,773,561

（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年３月31日)	当第１四半期累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年３月31日)
売上高	389,196	474,141
売上原価	368,885	380,531
売上総利益	20,311	93,610
販売費及び一般管理費	112,874	92,733
営業利益又は営業損失（△）	△92,562	876
営業外収益
受取利息	14	6
受取家賃	139	139
その他	64	20
営業外収益合計	218	166
営業外費用
為替差損	29	－
営業外費用合計	29	－
経常利益又は経常損失（△）	△92,373	1,043
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△92,373	1,043
法人税、住民税及び事業税	134	679
法人税等調整額	△28,072	△146
法人税等合計	△27,938	532
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△64,435	511

【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第１四半期累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年３月31日）	当第１四半期累計期間 （自　2021年１月１日 至　2021年３月31日）
---	---	---
減価償却費	18,240千円	21,017千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

１．配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
2020年３月27日 定時株主総会	普通株式	16,524	5	2019年12月31日	2020年３月30日	利益剰余金

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

１．配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
2021年３月26日 定時株主総会	普通株式	16,812	5	2020年12月31日	2021年３月29日	利益剰余金

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

当社は証券システム開発事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

当社は証券システム開発事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年３月31日）	当第１四半期累計期間 （自　2021年１月１日 至　2021年３月31日）
---	---	---
(1)１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	△19円48銭	0円15銭
（算定上の基礎）
四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円）	△64,435	511
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円）	△64,435	511
普通株式の期中平均株式数（株）	3,307,956	3,364,074
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	－	0円15銭
（算定上の基礎）
四半期純利益調整額（千円）	－	－
普通株式増加数（株）	－	69,602
（うち新株予約権（株））	－	(69,602)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。 

 第１四半期報告書_20210510120005

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。