TRUST Holdings Inc.

Quarterly Report • May 14, 2021

 第３四半期報告書_20210513091456

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	令和３年５月14日
【四半期会計期間】	第８期第３四半期（自　令和３年１月１日　至　令和３年３月31日）
【会社名】	トラストホールディングス株式会社
【英訳名】	TRUST Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　喜久田　匡宏
【本店の所在の場所】	福岡市博多区博多駅南５丁目15番18号
【電話番号】	092－437－8944
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　　北嶋　重晴
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区博多駅南５丁目15番18号
【電話番号】	092－437－8944
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　　北嶋　重晴
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神２丁目14番２号）

E27464 32860 トラストホールディングス株式会社 TRUST Holdings Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2020-07-01 2021-03-31 Q3 2021-06-30 2019-07-01 2020-03-31 2020-06-30 1 false false false E27464-000 2020-07-01 2021-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E27464-000 2020-07-01 2021-03-31 jpcrp040300-q3r_E27464-000:PropertiesDevelopmentAndSalesReportableSegmentsMember E27464-000 2020-07-01 2021-03-31 jpcrp040300-q3r_E27464-000:ParkingReportableSegmentsMember E27464-000 2019-07-01 2020-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E27464-000 2019-07-01 2020-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E27464-000 2019-07-01 2020-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E27464-000 2019-07-01 2020-03-31 jpcrp040300-q3r_E27464-000:ParkingReportableSegmentsMember E27464-000 2019-07-01 2020-03-31 jpcrp040300-q3r_E27464-000:PropertiesDevelopmentAndSalesReportableSegmentsMember E27464-000 2019-07-01 2020-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E27464-000 2019-07-01 2020-03-31 jpcrp040300-q3r_E27464-000:RVReportableSegmentsMember E27464-000 2020-07-01 2021-03-31 jpcrp040300-q3r_E27464-000:RVReportableSegmentsMember E27464-000 2020-07-01 2021-03-31 jpcrp040300-q3r_E27464-000:SecuritiesRetailingBusinessReportableSegmentsMember E27464-000 2019-07-01 2020-03-31 jpcrp040300-q3r_E27464-000:SecuritiesRetailingBusinessReportableSegmentsMember E27464-000 2020-07-01 2021-03-31 jpcrp040300-q3r_E27464-000:MedicalServicesReportableSegmentsMember E27464-000 2019-07-01 2020-03-31 jpcrp040300-q3r_E27464-000:MedicalServicesReportableSegmentsMember E27464-000 2020-07-01 2021-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E27464-000 2020-07-01 2021-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E27464-000 2020-07-01 2021-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E27464-000 2021-05-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E27464-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E27464-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E27464-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E27464-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E27464-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E27464-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E27464-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E27464-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E27464-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E27464-000 2021-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E27464-000 2019-07-01 2020-06-30 E27464-000 2021-05-14 E27464-000 2021-03-31 E27464-000 2020-03-31 E27464-000 2020-06-30 E27464-000 2021-01-01 2021-03-31 E27464-000 2020-07-01 2021-03-31 E27464-000 2020-01-01 2020-03-31 E27464-000 2019-07-01 2020-03-31 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares

 第３四半期報告書_20210513091456

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

---	---	---	---	---
回次		第７期 第３四半期連結 累計期間	第８期 第３四半期連結 累計期間	第７期
会計期間		自令和元年７月１日 至令和２年３月31日	自令和２年７月１日 至令和３年３月31日	自令和元年７月１日 至令和２年６月30日
売上高	（千円）	10,922,625	8,362,434	13,560,520
経常利益又は経常損失（△）	（千円）	610,959	△195,143	243,581
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	（千円）	340,250	147,107	57,582
四半期包括利益又は包括利益	（千円）	339,562	144,485	62,066
純資産額	（千円）	1,010,112	797,224	733,770
総資産額	（千円）	10,102,806	9,608,678	9,495,655
１株当たり四半期（当期）純利益	（円）	71.10	30.69	12.02
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益	（円）	－	－	－
自己資本比率	（％）	10.0	8.3	7.7

回次		第７期 第３四半期連結 会計期間	第８期 第３四半期連結 会計期間
---	---	---	---
会計期間		自令和２年１月１日 至令和２年３月31日	自令和３年１月１日 至令和３年３月31日
---	---	---	---
１株当たり四半期純利益	（円）	33.79	2.10

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．１株当たり四半期（当期）純利益の算定にあたっては、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として計上しているため、「期中平均株式数」から当該株式数を控除しております。 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

なお、関係会社の異動は以下のとおりであります。

第２四半期連結会計期間において、株式会社フチガミを新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

また、当第３四半期連結会計期間において、株式会社嘉麻の庄の株式を新たに取得したため、連結の範囲に含めております。 

 第３四半期報告書_20210513091456

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、消費マインドの低下が進み、依然として厳しい状況で推移しました。一部都府県では令和３年１月に続き４月にも再度緊急事態宣言が発出される等、感染再拡大の懸念から景気の先行きは不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社グループは駐車場事業の収益力向上、不動産事業における新築マンションの販売強化及び駐車場等小口化事業における「トラストパートナーズ」の販売拡大の他、各種事業の収益改善等に注力してまいりました。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループが運営する駐車場の閉鎖に伴い、営業補償金として600,000千円を特別利益に計上しております。

以上の結果、売上高は8,362,434千円（前年同期比23.4％減）、営業損失140,445千円（前年同期は646,206千円の営業利益）、経常損失195,143千円（前年同期は610,959千円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純利益は147,107千円（前年同期比56.8％減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①駐車場事業

駐車場事業につきましては、外出自粛等の影響により、駐車場利用者が減少する中、安心・安全な車室の提供に努めてまいりました。

以上の結果、売上高4,943,287千円（前年同期比3.9％減）、営業損失93,787千円（前年同期は160,437千円の営業利益）となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間末の駐車場数は857ヶ所（前年同期より48ヶ所増、前連結会計年度末より１ヶ所増）、車室数は31,761車室（前年同期より1,378車室増、前連結会計年度末より906車室減）となっております。

②不動産事業

不動産事業につきましては、当第３四半期連結累計期間においては、新築マンションの竣工はなく、既竣工物件である「トラスト別府駅前（大分県別府市）」及び「トラスト野間大池公園レジデンス（福岡市南区）」の販売に注力し、14戸の引渡を実施しました。

以上の結果、売上高502,766千円（前年同期比82.5％減）、営業損失200,135千円（前年同期は225,716千円の営業利益）となりました。

なお、当連結会計年度におきましては、令和３年４月に新築マンション１棟「トラスト鳥栖中央レジデンス（佐賀県鳥栖市、65戸）」が竣工いたします。

③駐車場等小口化事業

不動産特定共同事業法に基づく駐車場小口化商品「トラストパートナーズ」の販売を中心として行う駐車場等小口化事業につきましては、令和２年８月に「トラストパートナーズ第19号（東京都中央区、販売総額125,000千円）」、令和２年９月に「トラストパートナーズ第20号（福岡県久留米市、佐賀県佐賀市、長崎県佐世保市、宮崎県宮崎市、山口県下関市の５物件、販売総額295,000千円）」、令和２年12月に「トラストパートナーズ第21号（北九州市小倉北区、販売総額1,215,000千円）」、令和３年３月に「トラストパートナーズ第22号（宮崎県宮崎市、販売総額100,000千円）」を組成し、完売いたしました。

以上の結果、売上高1,711,157千円（前年同期比1.9％減）、営業利益409,126千円（同51.3％増）となりました。

④メディカルサービス事業

メディカルサービス事業につきましては、主に「介護老人保健施設みやこ」及び「福岡信和病院」等の賃貸収入により概ね堅調に推移する一方、金銭債権については、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定の見直しを行い、貸倒引当金の積み増しを実施いたしました。

以上の結果、売上高145,114千円（前年同期比3.4％増）、営業損失196,789千円（前年同期は26,135千円の営業利益）となりました。

⑤ＲＶ事業

ＲＶ事業につきましては、キャンピングカー「Ｃ－ＬＨ」の製造、販売及びレンタルに注力いたしました。

以上の結果、売上高297,397千円（前年同期比76.1％増）、営業損失108,785千円（前年同期は27,324千円の営業損失）となりました。

⑥その他事業

その他事業につきましては、温浴施設「那珂川清滝（福岡県那珂川市）」、「和楽の湯下関せいりゅう（山口県下関市）」の来館者数回復、水素水関連商品の定期顧客確保及び警備契約獲得等に努めてまいりました。

以上の結果、売上高762,710千円（前年同期比9.8％減）、営業利益3,749千円（前年同期は24,520千円の営業損失）となりました。

当社グループの財政状態の分析につきましては次のとおりであります。

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比較して528,482千円増加し、5,760,891千円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加977,821千円、仕掛販売用不動産の増加504,784千円であります。一方、主な減少要因は、販売用不動産の減少641,437千円であります。固定資産は前連結会計年度末と比較して415,459千円減少し、3,847,787千円となりました。主な減少要因は、「トラストパートナーズ」での販売を目的として、建物及び構築物492,074千円、土地214,687千円を「販売用不動産」へ振替えたことによるものであります。なお、当該資産は、「トラストパートナーズ第21号」として組成、完売しております。

この結果、総資産は9,608,678千円となり、前連結会計年度末に比べ113,022千円増加しました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比較して186,549千円減少し、5,047,510千円となりました。主な増加要因は、未払法人税等の増加122,467千円であります。一方、主な減少要因は、短期借入金の減少426,400千円であります。固定負債は前連結会計年度末と比較して236,117千円増加し、3,763,943千円となりました。主な増加要因は、社債の発行による増加300,000千円であります。一方、主な減少要因は、長期借入金の減少173,451千円であります。

この結果、負債合計は8,811,453千円となり、前連結会計年度末に比べ49,568千円増加しました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して63,454千円増加し、797,224千円となりました。主な増加要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加147,107千円、主な減少要因は、剰余金の配当81,383千円であります。

この結果、自己資本比率は8.3％（前連結会計年度末は7.7％）となりました。

(2) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 第３四半期報告書_20210513091456

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	15,000,000
計	15,000,000

②【発行済株式】

種類	第３四半期会計期間末現在発行数（株） （令和３年３月31日）	提出日現在発行数（株） （令和３年５月14日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	5,204,500	5,204,500	東京証券取引所 （マザーズ） 福岡証券取引所 （Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場）	権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計	5,204,500	5,204,500	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額（千円）	資本金残高（千円）	資本準備金増減額（千円）	資本準備金残高（千円）
---	---	---	---	---	---	---
令和３年１月１日～ 令和３年３月31日	－	5,204,500	－	422,996	－	109,435

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（令和２年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】

				令和３年３月31日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	242,000	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式	4,960,000	49,600	－
単元未満株式	普通株式	2,500	－	－
発行済株式総数		5,204,500	－	－
総株主の議決権		－	49,600	－

（注）１．「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式88株が含まれております。

２．当第３四半期連結会計期間末における株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有している当社株式169,300株は、四半期連結財務諸表において、自己株式として処理しておりますが、「完全議決権株式（自己株式等）」には含みません。 

②【自己株式等】

				令和３年３月31日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（自己保有株式） トラストホールディングス株式会社	福岡市博多区博多駅南 ５丁目15番18号	242,000	－	242,000	4.65
計	－	242,000	－	242,000	4.65

（注）　当第３四半期連結会計期間末における株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有している当社株式169,300株は、四半期連結財務諸表において、自己株式として処理しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社名義で所有しておりますが、株式付与ＥＳＯＰ信託口による信託財産であり、自己株式には含みません。 

２【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第３四半期報告書_20210513091456

第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（令和３年１月１日から令和３年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（令和２年７月１日から令和３年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和２年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (令和３年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,718,539	2,696,361
受取手形及び売掛金	162,561	208,926
販売用不動産	792,030	150,592
仕掛販売用不動産	1,073,084	1,577,868
商品及び製品	93,700	277,858
仕掛品	130,244	33,028
原材料及び貯蔵品	68,348	70,187
その他	1,265,279	1,009,246
貸倒引当金	△71,379	△263,179
流動資産合計	5,232,408	5,760,891
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,484,004	1,167,858
土地	891,908	839,889
その他（純額）	896,204	839,877
有形固定資産合計	3,272,117	2,847,624
無形固定資産
のれん	95,833	83,233
その他	106,889	94,865
無形固定資産合計	202,722	178,098
投資その他の資産	788,406	822,063
固定資産合計	4,263,247	3,847,787
資産合計	9,495,655	9,608,678

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和２年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (令和３年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	207,747	218,297
短期借入金	2,893,720	2,467,320
1年内返済予定の長期借入金	1,007,394	954,139
未払法人税等	76,258	198,725
ポイント引当金	4,165	3,595
資産除去債務	2,660	10,360
賞与引当金	-	37,109
返品調整引当金	147	147
その他	1,041,967	1,157,817
流動負債合計	5,234,060	5,047,510
固定負債
社債	-	300,000
長期借入金	2,766,577	2,593,126
株式給付引当金	14,087	15,045
退職給付に係る負債	73,479	76,991
資産除去債務	104,369	110,849
その他	569,311	667,930
固定負債合計	3,527,825	3,763,943
負債合計	8,761,885	8,811,453
純資産の部
株主資本
資本金	422,996	422,996
資本剰余金	224,086	224,086
利益剰余金	288,608	354,332
自己株式	△203,172	△202,820
株主資本合計	732,520	798,595
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,249	△1,371
その他の包括利益累計額合計	1,249	△1,371
純資産合計	733,770	797,224
負債純資産合計	9,495,655	9,608,678

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　令和元年７月１日 　至　令和２年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　令和２年７月１日 　至　令和３年３月31日)
売上高	10,922,625	8,362,434
売上原価	8,641,654	6,772,398
売上総利益	2,280,971	1,590,035
販売費及び一般管理費	1,634,764	1,730,480
営業利益又は営業損失（△）	646,206	△140,445
営業外収益
受取利息	313	850
受取配当金	1,301	672
投資有価証券売却益	-	7,008
その他	66,758	34,182
営業外収益合計	68,373	42,712
営業外費用
支払利息	87,547	78,658
その他	16,072	18,752
営業外費用合計	103,620	97,411
経常利益又は経常損失（△）	610,959	△195,143
特別利益
負ののれん発生益	-	18,694
受取補償金	-	※１ 600,000
特別利益合計	-	618,694
特別損失
減損損失	4,340	※２ 84,466
固定資産除却損	2,021	-
特別損失合計	6,362	84,466
税金等調整前四半期純利益	604,597	339,083
法人税、住民税及び事業税	218,846	208,770
法人税等調整額	45,500	△16,793
法人税等合計	264,346	191,976
四半期純利益	340,250	147,107
親会社株主に帰属する四半期純利益	340,250	147,107

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　令和元年７月１日 　至　令和２年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　令和２年７月１日 　至　令和３年３月31日)
四半期純利益	340,250	147,107
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△688	△2,621
その他の包括利益合計	△688	△2,621
四半期包括利益	339,562	144,485
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	339,562	144,485

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

第２四半期連結会計期間において、株式会社フチガミを新たに設立したため、連結の範囲に含めております。当第３四半期連結会計期間において、株式会社嘉麻の庄の株式を取得したため、連結の範囲に含めております。 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（追加情報）

（保有目的の変更）

第２四半期連結会計期間において、保有目的の変更により、「建物及び構築物」及び「土地」に計上していた有形固定資産706,762千円を「販売用不動産」へ振替えております。なお、当該資産はすべて売却し、売上原価に計上しております。

（新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

当第３四半期連結財務諸表作成時までの新型コロナウイルス感染症拡大の現状を考慮し、前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、見直しを行いました。

新型コロナウイルス感染症の収束時期等を予測することは依然として困難な状況にあり、駐車場や医療機関等の利用者数の本格的な回復には時間を要することが見込まれます。今後は、ワクチンの接種開始により新型コロナウイルスの影響は徐々に落ち着いていくと見込まれるものの、その影響が令和３年４月以降も当面続くと仮定し、営業貸付金の回収可能性の判断や固定資産の減損損失の判定等、会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症による影響は不確定要素が多く、第４四半期連結会計期間以降の会計上の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。 

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

次の法人について、下記内容の債務保証を行っております。

前連結会計年度 （令和２年６月30日）		当第３四半期連結会計期間 （令和３年３月31日）
（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	36,235千円 55,502	（医）信和会（借入債務） （医）信和会（リース債務）	－千円 36,718
計	91,737	計	36,718

（四半期連結損益計算書関係）

※１．受取補償金

当社連結子会社であるトラストパーク株式会社において、駐車場オーナーの都合により、同社が運営する駐車場が閉鎖となったことに伴い、営業補償を受けたものであります。

※２．減損損失

当第３四半期連結累計期間（自　令和２年７月１日　至　令和３年３月31日）

当第３四半期連結累計期間において、当社グループは主に以下の資産について減損損失を計上いたしました。

場所	用途	種類	減損損失 （千円）
---	---	---	---
九州　他	駐車場	建物及び構築物	14,587
リース資産	15,378
その他（工具器具備品）	2,070
九州	水素水製造設備	リース資産　他	52,430

当社グループは、駐車場事業は各店舗単位、不動産事業は個々の物件単位、その他事業は各店舗単位又は事業部門単位で資産のグルーピングを行っており、主に収益性が著しく低下した資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

駐車場事業については、新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえて将来の収益見通しと回収可能性を勘案し、回収可能価額を零と見積り、減損損失を計上しております。

ウォーター事業については、事業環境の変化に伴い収益性の低下が継続していることを踏まえて将来の収益見通しと回収可能性を勘案し、回収可能価額を零と見積り、減損損失を計上しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自  令和元年７月１日 至  令和２年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自  令和２年７月１日 至  令和３年３月31日）
---	---	---
減価償却費	338,052千円	340,052千円
のれんの償却額	29,192	12,600

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　令和元年７月１日　至　令和２年３月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
令和元年９月26日 定時株主総会 （注）１	普通株式	40,691	8.2	令和元年６月30日	令和元年９月27日	利益剰余金
令和２年２月10日 取締役会（注）２	普通株式	40,691	8.2	令和元年12月31日	令和２年２月28日	利益剰余金

（注）１．令和元年９月26日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,472千円を含めております。

２．令和２年２月10日取締役会決議に基づく配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,428千円を含めております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　令和２年７月１日　至　令和３年３月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
---	---	---	---	---	---	---
令和２年９月25日 定時株主総会 （注）１	普通株式	40,691	8.2	令和２年６月30日	令和２年９月28日	利益剰余金
令和３年２月10日 取締役会（注）２	普通株式	40,691	8.2	令和２年12月31日	令和３年２月26日	利益剰余金

（注）１．令和２年９月25日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,397千円を含めております。

２．令和３年２月10日取締役会決議に基づく配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,389千円を含めております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　令和元年７月１日　至　令和２年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産事業	駐車場等 小口化事業	メディカル サービス事業	ＲＶ事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	5,146,425	2,876,690	1,744,297	140,303	168,885	10,076,602
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,023	15,985	40,610	-	276,284	334,902
計	5,148,448	2,892,675	1,784,907	140,303	445,170	10,411,505
セグメント利益 又は損失（△）	160,437	225,716	270,463	26,135	△27,324	655,427

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
外部顧客への 売上高	846,023	10,922,625	-	10,922,625
セグメント間の内部売上高又は振替高	97,149	432,052	(432,052)	-
計	943,172	11,354,678	(432,052)	10,922,625
セグメント利益 又は損失（△）	△24,520	630,907	15,299	646,206

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業、ウォーター事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去394,549千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△376,567千円及び棚卸資産等の調整額△2,682千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　令和２年７月１日　至　令和３年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント
	駐車場事業	不動産事業	駐車場等 小口化事業	メディカル サービス事業	ＲＶ事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	4,943,287	502,766	1,711,157	145,114	297,397	7,599,723
セグメント間の内部売上高又は振替高	3,864	18,925	37,886	1,800	197	62,674
計	4,947,152	521,692	1,749,044	146,914	297,594	7,662,398
セグメント利益 又は損失（△）	△93,787	△200,135	409,126	△196,789	△108,785	△190,371

	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
売上高
外部顧客への 売上高	762,710	8,362,434	-	8,362,434
セグメント間の内部売上高又は振替高	97,840	160,515	(160,515)	-
計	860,551	8,522,949	(160,515)	8,362,434
セグメント利益 又は損失（△）	3,749	△186,622	46,177	△140,445

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業、ウォーター事業、警備事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去426,965千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△375,819千円及び棚卸資産等の調整額△4,968千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「駐車場事業」セグメントにおいて、主に新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う収益性の低下が顕著な駐車場設備の回収可能価額を零と見積り、減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては32,036千円であります。

「その他」セグメントにおいて、収益性が著しく低下した水素水製造設備の回収可能価額を零と見積り、減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては52,430千円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

当第３四半期連結会計期間において、株式会社嘉麻の庄を連結子会社化したことに伴い、「その他」セグメントにおいて負ののれんが発生しております。当該事象による負ののれん発生益の計上額は、18,694千円であります。

なお、負ののれん発生益は特別利益のため、上記セグメントには含まれておりません。  

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　令和元年７月１日 　　至　令和２年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　令和２年７月１日 　　至　令和３年３月31日）
---	---	---
１株当たり四半期純利益	71円10銭	30円69銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（千円）	340,250	147,107
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（千円）	340,250	147,107
普通株式の期中平均株式数（株）	4,785,111	4,792,614

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「１株当たり情報」の算定にあたっては、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として計上しているため、「普通株式の期中平均株式数」から当該株式数を控除しております。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

２【その他】

令和３年２月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………40,691千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………８円20銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………令和３年２月26日

（注）１．令和２年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

２．配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する株式に対する配当金1,389千円を含めております。 

 第３四半期報告書_20210513091456

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。