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INTERLIFE HOLDINGS CO.,LTD.
Annual Report • May 25, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書（2021年５月25日付訂正報告書の添付インラインXBRL） |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年５月24日 |
| 【事業年度】 | 第９期(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
| 【会社名】 | インターライフホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | INTERLIFE HOLDINGS CO.，LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 及川 民司 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座六丁目13番16号 銀座ウォールビル11階 |
| 【電話番号】 | 03(3547)3227(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 広報・ＩＲ室長 川島 仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座六丁目13番16号 銀座ウォールビル11階 |
| 【電話番号】 | 03(3547)3227(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 広報・ＩＲ室長 川島 仁 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E24512 14180 インターライフホールディングス株式会社 INTERLIFE HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2018-03-01 2019-02-28 FY 2019-02-28 2017-03-01 2018-02-28 2018-02-28 2 true S100FUGR true false E24512-000 2021-05-25 E24512-000 2014-03-01 2015-02-28 E24512-000 2015-03-01 2016-02-29 E24512-000 2016-03-01 2017-02-28 E24512-000 2017-03-01 2018-02-28 E24512-000 2018-03-01 2019-02-28 E24512-000 2015-02-28 E24512-000 2016-02-29 E24512-000 2017-02-28 E24512-000 2018-02-28 E24512-000 2019-02-28 E24512-000 2014-03-01 2015-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24512-000 2015-03-01 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24512-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24512-000 2017-03-01 2018-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24512-000 2018-03-01 2019-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24512-000 2015-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24512-000 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24512-000 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E24512-000 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | |
| 決算年月 | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | |
| 売上高 | (千円) | 18,340,874 | 18,672,329 | 19,082,556 | 20,737,818 | 19,387,178 |
| 経常利益 | (千円) | 446,426 | 269,289 | 222,102 | 63,598 | 151,667 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | (千円) | 291,565 | 259,593 | 72,453 | △231,044 | △74,246 |
| 包括利益 | (千円) | 328,980 | 259,032 | 91,371 | △286,966 | △26,836 |
| 純資産額 | (千円) | 4,400,637 | 4,429,756 | 4,447,553 | 4,028,595 | 3,955,131 |
| 総資産額 | (千円) | 11,586,114 | 11,547,226 | 12,227,899 | 10,109,103 | 10,599,764 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 219.91 | 227.26 | 227.91 | 208.34 | 203.33 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△） | (円) | 14.57 | 13.19 | 3.71 | △11.90 | △3.82 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益金額 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 38.0 | 38.4 | 36.4 | 39.9 | 37.3 |
| 自己資本利益率 | (％) | 6.8 | 5.9 | 1.6 | △5.5 | △1.9 |
| 株価収益率 | (倍) | 17.84 | 14.25 | 88.14 | △25.21 | △58.12 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △82,727 | 325,173 | 843,603 | 1,436,858 | 134,034 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △169,424 | △925,851 | △654,309 | 64,985 | 332,976 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 681,834 | 952,266 | △291,106 | △1,574,631 | △425,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 2,820,146 | 3,171,734 | 3,069,923 | 2,997,135 | 3,038,653 |
| 従業員数 (外、臨時雇用者数) |
(名) | 250 (828) |
296 | 326 | 360 | 372 |
| (1,240) | (1,308) | (1,328) | (1,349) |
(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。
２．第５期、第６期および第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．第８期および第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 #### (2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | |
| 決算年月 | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | |
| 売上高 | (千円) | 560,564 | 714,738 | 1,712,855 | 2,424,675 | 858,525 |
| 経常利益 | (千円) | 74,308 | 87,635 | 717,714 | 253,137 | 159,857 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | (千円) | 130,061 | 215,123 | 762,896 | △523,940 | 271,018 |
| 資本金 | (千円) | 2,979,460 | 2,979,460 | 2,979,460 | 2,979,460 | 2,979,460 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
| 純資産額 | (千円) | 3,903,503 | 3,885,513 | 4,586,896 | 3,869,280 | 4,122,202 |
| 総資産額 | (千円) | 7,052,694 | 9,577,597 | 9,984,369 | 7,961,774 | 7,760,569 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 195.07 | 199.34 | 235.05 | 200.10 | 211.92 |
| １株当たり配当額 (うち１株当たり中間配当額) |
(円) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | ||
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△） | (円) | 6.49 | 10.93 | 39.10 | △27.00 | 13.97 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益金額 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 55.3 | 40.6 | 45.9 | 48.6 | 53.1 |
| 自己資本利益率 | (％) | 3.4 | 5.5 | 18.0 | △12.4 | 6.8 |
| 株価収益率 | (倍) | 40.06 | 17.20 | 8.36 | △11.11 | 15.89 |
| 配当性向 | (％) | 61.6 | 36.6 | 10.2 | △14.8 | 28.6 |
| 従業員数 (外、臨時雇用者数) |
(名) | 17 | 18 | 12 | 11 | 13 |
| (―) | (1) | (―) | (1) | (2) |
(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。
２．第５期、第６期、第７期および第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【沿革】
| 年月 | 概要 |
| 1975年２月 | ディスプレイ業界向け床材工事を主要事業として、東京都荒川区に株式会社日商を設立 |
| 1980年10月 | 建設業者登録(都知事許可) |
| 1985年７月 | 宅地建物取引業者免許（都知事免許）を取得 |
| 1988年６月 | 株式会社日商より、株式会社日商インターライフに商号変更 |
| ８月 | 本社を東京都北区に移転 |
| 1990年８月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 1992年３月 | 一級建築士事務所登録 |
| 1996年２月 | 大阪支店開設 |
| ９月 | 携帯電話の販売業務を開始 |
| 2000年２月 | 公募増資を実施 |
| 2002年１月 | 第三者割当増資により株式会社ベンチャー・リンクの子会社となる |
| 12月 | 特定建設業者登録(国土交通大臣許可) |
| 2003年11月 | 親会社が株式会社ベンチャー・リンクより、サミー株式会社へ異動となる |
| 2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
| 2005年４月 | 親会社がサミー株式会社より、セガサミーホールディングス株式会社へ異動となる |
| 2007年12月 | 筆頭株主がピーアークホールディングス株式会社となり、セガサミーホールディングス株式会社は第２位の主要株主となる |
| 2009年２月 | 情報通信事業を新設分割により株式会社エヌ・アイ・エル・テレコムに承継する |
| ４月 | ファシリティーマネジメント株式会社を子会社化 |
| 2010年４月 | ディーナネットワーク株式会社を子会社化 |
| ４月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)に上場 |
| 10月 | 株式会社日商インターライフが単独株式移転の方法によりインターライフホールディングス株式会社（以下、当社という。)を設立し、株式会社日商インターライフは当社の完全子会社となる |
| 10月 | 大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場・スタンダード)に当社株式を上場 |
| 12月 | 株式会社日商インターライフからエヌ・アイ・エル・テレコム株式、ファシリティーマネジメント株式及びディーナネットワーク株式を現物配当として受ける方法により、株式会社エヌ・アイ・エル・テレコム、ファシリティーマネジメント株式会社及びディーナネットワーク株式会社が当社の完全子会社となる |
| 2011年４月 | アーク・フロント株式会社を子会社化 |
| ４月 | ファシリティーマネジメント株式会社が株式会社ベストアンサーを子会社化 |
| 11月 | 臨時株主総会において決算期を３月20日から２月末日に変更 |
| 2013年６月 | 有限会社マネジメントリサーチおよび株式会社システムエンジニアリングを子会社化 |
| ７月 | 大阪証券取引所の現物市場の東京証券取引所への統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)へ株式を上場 |
| 2014年２月 | 公募および第三者割当増資を実施 |
| ５月 | 本社を東京都中央区に移転 |
| ６月 | 株式会社サミーデザインを子会社化 |
| 2015年６月 | デライト・コミュニケーションズ株式会社、株式会社ジーエスケーおよびグランドスタッフ株式会社を子会社化 |
| 10月 | 株式会社アドバンテージを設立 |
| 年月 | 概要 |
| 2015年11月 | ディーナネットワーク株式会社が株式会社アヴァンセ・アジルを子会社化 |
| 2016年３月 | ファシリティーマネジメント株式会社が玉紘工業株式会社を子会社化 |
| 10月 | 株式会社サミーデザインをファンライフ・デザイン株式会社に商号変更 |
| 2017年５月 | 定款を一部変更し、監査等委員会設置会社に移行 |
| ９月 | 株式会社ラルゴ・コーポレーションを子会社化 |
| 2018年12月 | 株式会社日商インターライフ（存続会社）とファンライフ・デザイン株式会社（消滅会社）が合併 |
(注) 当社は、2010年10月５日に株式会社日商インターライフにより単独株式移転の方法で設立されたため、当社の沿革については、株式会社日商インターライフの沿革に引き続いて記載しております。 ### ３ 【事業の内容】
当社グループは、当社および連結子会社14社の計15社で構成されており、あらゆる人々に感動と喜び溢れる快適空間を提供し社会に貢献することを目的とし、店舗、演出設備における企画・設計・施工から店舗の清掃・メンテナンス、店舗スタッフの派遣・教育研修、広告代理、店舗サポート業務にいたるまで、様々なソリューションニーズを解決する「店舗のトータルサービス」を主な事業として展開しております。
当社グループの事業における当社および関係会社の位置付けおよびセグメントとの関係は、次のとおりであります。なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」をご参照ください。
| セグメント | 構成会社 | 事業内容 |
| 工事事業 | ㈱日商インターライフ | 商業施設（飲食店・物販店）、ホテル・ブライダル施設、オフィス、展示会等に関する企画・デザイン・設計・制作・施工管理 |
| ㈱システムエンジニアリング | 施設の演出・各種設備（音響映像・演出照明・吊物機構・議場システム等）の企画・設計・施工・メンテナンス・VODシステムの導入 | |
| ファシリティーマネジメント㈱ | 建物内外の清掃請負・管理および修繕、空調設備機器のメンテナンス、施設の企画デザイン・施工 | |
| 玉紘工業㈱ | 空調・電気・給排水・衛生などの設備の施工・修理、設備機器の販売 | |
| 人材サービス事業 | ディーナネットワーク㈱ | 接客・イベント関連の派遣、事務派遣、人材紹介、施設警備・交通誘導 |
| ㈱アヴァンセ・アジル | 電気通信事業者関連の通信回線調整業務や技術者に特化した人材派遣および人材紹介 | |
| ㈱ジーエスケー | 製造現場への派遣および製造業務の請負 | |
| グランドスタッフ㈱ | 物流倉庫および製造業務の請負 | |
| 店舗サービス事業 | ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム | 携帯電話等の販売、移動体通信サービス販売取次業務、パソコン等の教育サービスの提供 |
| アーク・フロント㈱ | 広告代理、商業施設の販促・装飾・イベント、展示会・イベント会場のブース施工、AM施設のトータルプロモーション | |
| デライト・コミュニケーションズ㈱ | 教育研修、調査・コンサルティング、講演・セミナー、カスタマーセンター代行 | |
| ㈱ベストアンサー | 遊技機・中古遊技機の販売、FaRao（店舗向け音響サービス）の販売 | |
| 不動産事業 | インターライフホールディングス㈱ ㈱ラルゴ・コーポレーション |
不動産ソリューション、不動産アセットメント、不動産デベロップメント、不動産リノベーション、不動産賃貸 |
| その他 | ㈱アドバンテージ | グループ各社の事務請負、生花（祝花）の販売 |
また、当社の「その他の関係会社」は、筆頭株主である主要株主ピーアークホールディングス株式会社と第２位の主要株主セガサミーホールディングス株式会社であり、当社グループは、両社企業グループとの連携を図り、企業価値の向上に努めております。
| 会社名 | 主な事業内容 |
| ピーアークホールディングス㈱ | エンターテインメントパチンコ Ｐ ＡＲＫを展開、運営する企業グループの経営指導および管理する業務。同社は、レジャー産業という枠組みを超えた「遊びの進化論」で世の中を楽しくする「Ｆｕｎ産業」を目指しております。 |
| セガサミーホールディングス㈱ | 総合エンタテインメント企業グループの持株会社として、グループの経営管理およびそれに附帯する業務。同社は、日本国内だけでなく、欧米・アジアを拠点に、世界中のエンタテインメント領域において、グループのプレゼンスを確立し、世界ナンバー１のエンタテインメント企業を目指しております。 |
当社グループは、エンタテイメント分野の工事受注において、両社企業グループと協力体制を保ち、事業を展開する方針であります。なお、当社は特定上場会社等であります。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
事業系統図によって示すと次のとおりであります。
### ４ 【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合(％) |
関係内容 |
| ㈱日商インターライフ | 東京都荒川区 | 100 | 工事事業 | 100 | 役員の兼務 |
| ㈱システムエンジニアリング | 東京都台東区 | 82 | 工事事業 | 100 | 役員の兼務 営業上の取引 |
| ファシリティーマネジメント㈱ | 東京都足立区 | 55 | 工事事業 | 100 | 役員の兼務 営業上の取引 |
| 玉紘工業㈱ | 東京都足立区 | 45 | 工事事業 | 100 (100) |
役員の兼務 営業上の取引 |
| ディーナネットワーク㈱ | 東京都北区 | 20 | 人材サービス事業 | 100 | 役員の兼務 営業上の取引 |
| ㈱アヴァンセ・アジル | 東京都渋谷区 | 20 | 人材サービス事業 | 100 (100) |
役員の兼務 |
| ㈱ジーエスケー | 東京都北区 | 30 | 人材サービス事業 | 100 | 役員の兼務 営業上の取引 |
| グランドスタッフ㈱ | 東京都北区 | 30 | 人材サービス事業 | 100 | 役員の兼務 営業上の取引 |
| ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム | 東京都中央区 | 10 | 店舗サービス事業 | 100 | 役員の兼務 |
| アーク・フロント㈱ | 東京都足立区 | 20 | 店舗サービス事業 | 100 | 役員の兼務 営業上の取引 |
| デライト・コミュニケーションズ㈱ | 東京都北区 | 30 | 店舗サービス事業 | 100 | 役員の兼務 営業上の取引 |
| ㈱ベストアンサー | 埼玉県川口市 | 40 | 店舗サービス事業 | 100 (100) |
役員の兼務 営業上の取引 |
| ㈱ラルゴ・コーポレーション | 東京都千代田区 | 100 | 不動産事業 | 100 | 役員の兼務 営業上の取引 |
| ㈱アドバンテージ | 東京都足立区 | 50 | その他 | 100 | 役員の兼務 営業上の取引 |
(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．株式会社日商インターライフ、株式会社システムエンジニアリングおよびファシリティーマネジメント株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主な損益情報等
| ㈱日商インターライフ | ㈱システムエンジニアリング | ファシリティーマネジメント㈱ | |
| (1) 売上高 | 5,586,080千円 | 4,490,578千円 | 2,098,600千円 |
| (2) 経常利益 | 80,969千円 | 387,739千円 | 89,625千円 |
| (3) 当期純利益 | 74,198千円 | 246,724千円 | 59,475千円 |
| (4) 純資産額 | 2,257,536千円 | 1,124,397千円 | 462,427千円 |
| (5) 総資産額 | 3,576,815千円 | 3,035,267千円 | 624,916千円 |
３．議決権の所有割合の（ ）内は間接所有割合で内数であります。
４．株式会社日商インターライフおよびファシリティーマネジメント株式会社は特定子会社であります。
(2) その他の関係会社
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主要な事業内容 | 議決権の 被所有割合(％) |
関係内容 |
| ピーアークホールディングス㈱ | 東京都中央区 | 2,388 | エンターテインメントパチンコ Ｐ ＡＲＫを展開、運営する企業グループの経営指導および管理する業務 | 33.33 | 取締役の兼務 エンタテイメント分野の受注を受けております。 |
| セガサミーホールディングス㈱ | 東京都港区 | 29,953 | 総合エンタテインメント企業グループの持株会社として、グループの経営管理及びそれに附帯する業務 | 20.08 | 取締役の兼務 エンタテイメント分野の受注を受けております。 |
(注) １．セガサミーホールディングス株式会社は、有価証券報告書提出会社であります。
２．資本金は、2019年３月31日現在であります。
３．議決権の被所有割合は、2019年２月28日現在の議決権の被所有割合を記載しております。 ### ５ 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2019年２月28日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 工事事業 | 180 | ( 406) |
| 人材サービス事業 | 60 | ( 895) |
| 店舗サービス事業 | 92 | ( 39) |
| 不動産事業 | 5 | ( 1) |
| その他 | 22 | ( 6) |
| 全社(共通) | 13 | ( 2) |
| 合計 | 372 | ( 1,349) |
(注) 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者は含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間平均雇用人員を( )内に外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
2019年２月28日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 13 | ( 2) | 44.0 | 4.5 | 7,395,831 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 全社(共通) | 13 | ( 2) |
(注) １．従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者は含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間平均雇用人員を( )内に外数で記載しております。
２．平均年間給与は、賞与を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社グループには労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
0102010_honbun_7060600103304.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
（１）当社グループの経営方針
当社グループは、『私たちは、あらゆる人々に感動と喜び溢れる快適空間を提供し、社会に貢献いたします』を経営理念としております。子供から高齢者まであらゆる世代にエンタテイメントがもたらす感動と喜びを店舗・施設造り、サービスを提供することを通して表現し、お客様に快適な空間・サービスを提供することが、私たちの目指すものであります。
（２）経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標
当社グループは、株主価値の増大に向け、グループ各社の収益性を高め、各社間のシナジーを追求し、グループトータルで適正な利益を確保し、着実な成長を図ることを中長期的な目標としております。当社グループは、2019年２月期を初年度とする中期経営計画「インターライフレボリューション（ＩＲ）」を策定し、2021年２月期の最終年度において連結業績目標である、売上高25,000百万円、営業利益500百万円、経常利益490百万円、親会社株主に帰属する当期純利益300百万円を達成するため、更なる成長のための改革を実行し、グループ収益の最大化を図ることでグループの成長を実現してまいります。
（３）経営環境及び中長期的な会社の経営戦略
当社グループは、「インターライフレボリューション（ＩＲ）」を基本方針とする中期経営計画（2019年２月期～2021年２月期）を策定し、①「ステークホルダーの価値の最大化に向けた体制づくり」、②「成長分野の育成、環境の変化に即応する柔軟な組織体制の構築」、③「人材育成・意識改革・働き方（がい）改革の推進」の３つの重点施策を掲げ、前中期経営計画から改革と進化を促し、グループの成長を高めてまいります。
また、当社グループは、コーポレート・ガバナンスを企業行動の最重要課題として位置付け、コーポレートガバナンス・コード（以下、ＣＧＣという。）への対応を進めており、ＣＧＣの各原則の９項目に対して、実施しない理由と今後の方針を示すと共に、コーポレート・ガバナンス基本方針を適宜見直し、ガバナンス体制をより一層強化いたします。加えて、内部統制機能の充実を目指し、内部統制システム、リスク管理体制、コンプライアンス推進体制の見直しと強化を図り、企業価値の向上と当社への投資魅力を高め、中長期的に保有していただける株主様を増やし、あらゆるステークホルダーから信頼され社会に貢献できるグループ経営を追求してまいります。
（４）対処すべき課題
中長期的には、企業収益の改善や2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた市場の拡大や大阪万博、カジノを含む統合型リゾート施設の開業に向けた準備など、国内景気は回復基調が継続すると予想されますが、長期化する人手不足の問題や世界景気の後退懸念など先行き不透明感は残り、当面は予断を許さない状況が継続すると思われます。
このような環境の中、当社グループは下記の３つを対処すべき課題として取り組んでまいります。
①ステークホルダーの価値の最大化に向けた体制づくり
ステークホルダーとの関係性をさらに強固なものとし、事業価値(インターライフブランド)を最大化するこ
とに取り組んでまいります。
②成長分野の育成、環境の変化に即応する柔軟な組織体制の構築
業務の効率性を追求し、グループ価値を最大化するための改革に着手し、環境の変化に即応する強い企業集
団を形成してまいります。
③人材育成・意識改革・働き方(がい)改革の推進
ＩＣＴやグループウェアの活用・人材育成・意識改革・働き方(がい)改革を推進し、シナジー最大化のため
の取り組みを進めてまいります。 ### ２ 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2019年５月24日）現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 売上高について
当社グループは、工事事業の売上高比率が高く、個人消費の伸び悩みなどにより、取引先の新規出店、設備投資の増加・減少に伴う影響を受ける可能性があります。また、アミューズメント業界に属する企業への売上高比率が高く、顧客企業の事業環境に急激な変化が生じた場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
人材サービス事業における人材派遣・請負の分野では、取引先の生産量の増加・減少に伴う影響を受ける可能性があります。
店舗サービス事業に属する株式会社エヌ・アイ・エル・テレコムは、株式会社ＮＴＴドコモ（以下、ＮＴＴドコモ）とその一次代理店との間で３者契約を締結し、ＮＴＴドコモが提供する通信サービスの利用契約の取次を行うことにより、ＮＴＴドコモからその対価として手数料を一次代理店を通して収受しております。取引条件等は、ＮＴＴドコモおよび一次代理店の事業方針により変更されるため、大幅な取引条件等の変更が行われた場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
(2) 法的規制等について
当社グループは、店舗内装の請負工事を受注する上で建設業法、建築基準法、建築士法、消防法等の建設関連の法的規制を受けております。また、お客様および派遣スタッフの登録等に関して個人情報保護法、店舗へ人材を派遣する上で労働者派遣法を、不動産の売買または仲介において宅地建物取引業法を遵守しております。これらの規制を遵守できなかった場合、営業停止等の制限がなされて、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 施工物件の品質・安全性及び事故について
当社グループは、施工物件・製品等、製造物の品質・安全性に充分な配慮をいたしておりますが、完工物件における瑕疵、瑕疵を原因とする事故が発生した場合、また、工事作業中における労働災害事故等が発生した場合、損害賠償等により経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 保有資産の価格変動について
投資有価証券等の保有資産の時価が著しく下落した場合には、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、保有不動産の時価や収益性が著しく下落した場合には、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(5) М＆Ａについて
当社グループは、Ｍ＆Ａによる事業拡大を成長戦略の重要課題としており、今後も多額の資金が必要となる可能性があります。また、Ｍ＆Ａにより子会社化等を実施した後の事業計画の進捗が当初見通しに比べて遅れる場合には、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 大株主との関係について
当社は、ピーアークホールディングス株式会社およびセガサミーホールディングス株式会社の持分法適用の関連会社であります。
(ピーアークグループとの関係)
主要株主である筆頭株主ピーアークホールディングス株式会社およびその子会社からなるピーアークグループは、パチンコホール、インターネットカフェ等を展開運営しております。
ピーアークホールディングス株式会社は2019年２月末現在において当社発行済株式総数の33.33％を保有しております。2019年２月末現在において、当社役員のうち取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名がピーアークホールディングス株式会社の役員を兼任しております。また、従業員17名の出向を同社より受け入れております。
ピーアークグループは、当社グループの取引先であり、工事事業、人材サービス事業、店舗サービス事業等において取引関係があります。
当社グループとピーアークグループは良好で安定した関係を構築しており、ピーアークグループにおける方針、経営姿勢、信用力、取引の経緯から見て、安定的な取引先と考えております。
しかしながら、ピーアークグループの業績の変動、経営方針の変更もしくは取引条件の変更等が生じた場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(セガサミーグループとの関係)
主要株主である第２位株主セガサミーホールディングス株式会社およびその子会社からなるセガサミーグループはパチンコ・パチスロ機の製造販売、アミューズメント施設の運営等をしております。
セガサミーホールディングス株式会社は2019年２月末現在において当社発行済株式総数の20.08％を保有しております。2019年２月末現在において、当社役員のうち取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名および監査等委員である取締役１名がセガサミーグループの役職員を兼任しております。 ### ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ（当社および連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業の業績改善に伴う雇用や所得環境の改善、設備投資の拡大などもあり、緩やかな回復基調で推移しております。一方で、自然災害や米中貿易摩擦、英国のＥＵ離脱問題等による世界的な景気減速懸念の影響もあり、景気の先行きは不透明な状況となっております。
このような状況のもと、当社グループの主力である工事事業セグメントにおいて、株式会社日商インターライフと株式会社システムエンジニアリングは首都圏の旺盛な工事需要を取り込み、計画を上回って堅調に推移いたしましたが、一方で遊技業界の需要低迷が長期化し店舗改装工事等の延期や中止は引き続き業績の足を引っ張る結果となりました。また、他セグメントにおいても携帯電話販売の苦戦や人材派遣事業の伸び悩み、更には中古遊技機の販売不振等によって、売上高は計画数字を大きく下回りました。加えて、人材サービス事業の株式会社ジーエスケーにおいて、事業環境の変化ならびに収益改善に向けた取り組みの遅れなどにより、業績改善が図れず同社に係るのれんについて100百万円をのれん等の減損損失として特別損失に計上いたしました。
この結果、当連結会計年度の売上高は、19,387百万円（前年同期比6.5％減）、営業利益185百万円（前年同期比61.7％増）、経常利益151百万円（前年同期比138.5％増）、親会社株主に帰属する当期純損失74百万円（前年同期は231百万円の損失）となりました。
事業別の営業概況は次のとおりであります。
なお、第１四半期より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
（工事事業）
主力である工事事業は、内装工事等を行う株式会社日商インターライフ、音響・照明設備工事等を行う株式会社システムエンジニアリング、清掃・メンテナンス等を行うファシリティーマネジメント株式会社、空調設備工事等を行う玉紘工業株式会社が展開しております。
株式会社日商インターライフは、大型案件の完工や利益率の改善も進んでおりますが、前述のとおり遊技業界の店舗改装工事等の延期や中止などが引き続き発生しており、業績に影響する結果となりました。株式会社システムエンジニアリングは、前期受注済案件の完工に加えて、大型案件の期内受注などが進み前年同期を大きく上回る結果となりました。ファシリティーマネジメント株式会社は、清掃部門を中心に新規受注が進み堅調に推移いたしました。また、玉紘工業株式会社は、公共機関等の受注減もあり前年同期を下回る結果となりましたが、ファシリティーマネジメント株式会社との協業による民間工事の受注拡大を進めております。なお、遊技業界を主要取引先としておりましたファンライフ・デザイン株式会社につきましては、2018年12月１日付で株式会社日商インターライフと合併しております。
この結果、工事事業の売上高は、13,400百万円（前年同期比7.7％増）となりました。
（人材サービス事業）
人材サービス事業は、一般人材派遣を行うディーナネットワーク株式会社と株式会社アヴァンセ・アジル、製造業向け人材派遣・請負を行う株式会社ジーエスケーとグランドスタッフ株式会社が展開しております。
一般人材派遣の分野では、特に株式会社アヴァンセ・アジルにおいて、新規取引先の獲得や派遣人員の増加が進み堅調に推移しました。製造業向け人材派遣・請負の分野では新規取引先は増えておりますが、株式会社ジーエスケーにおいては、前述のとおり受注が伸びず計画を下回る結果となりました。
この結果、人材サービス事業の売上高は、2,425百万円（前年同期比1.9％増）となりました。
(店舗サービス事業）
店舗サービス事業は、携帯電話等の販売を行う株式会社エヌ・アイ・エル・テレコム、広告代理業等を行うアーク・フロント株式会社、店舗スタッフ等に向けた研修等を行うデライト・コミュニケーションズ株式会社、中古遊技機の販売等を行う株式会社ベストアンサーが展開しております。
研修の分野は、既存取引先からの受注増や新規取引先獲得などにより堅調に推移しました。一方で、携帯電話は格安携帯電話への顧客流出や新型iPhoneの販売不振、買い替え需要の長期化などの影響により、販売台数が減少いたしました。また、中古遊技機の販売台数も減少傾向にあり、前年同期を下回る結果となりました。
この結果、店舗サービス事業の売上高は、3,089百万円（前年同期比21.9％減）となりました。
（不動産事業）
不動産事業は、当社と不動産仲介等を行う株式会社ラルゴ・コーポレーションが展開しております。
昨年度のような大口の販売用不動産売却はありませんでしたが、株式会社ラルゴ・コーポレーションの業績は、海外顧客のニーズの取込などにより堅調に推移いたしました。
この結果、不動産事業の売上高は、331百万円(前年同期比82.0％減)となりました。
（その他）
その他は、当社グループのシェアードサービス業務等を行う株式会社アドバンテージが展開しており、売上高は、139百万円(前年同期比23.1％増)となりました。
また、当連結会計年度における財政状態の概況は次のとおりであります。
（資産）
当連結会計年度の資産合計は10,599百万円であり、前連結会計年度に比べ490百万円増加いたしました。
主な要因は、受取手形及び売掛金が495百万円、未成工事支出金が158百万円増加した一方、建物及び構築物が156百万円、土地が194百万円減少したことなどによるものであります。
（負債）
当連結会計年度の負債合計は6,644百万円であり、前連結会計年度に比べ564百万円増加いたしました。
主な要因は、支払手形及び買掛金が902百万円および短期借入金が150百万円増加した一方、社債が105百万円および長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が411百万円減少したことなどによるものであります。
（純資産）
当連結会計年度の純資産合計は3,955百万円であり、前連結会計年度に比べ73百万円減少いたしました。
主な要因は、利益剰余金が154百万円減少した一方、その他有価証券評価差額金が47百万円増加、自己株式が33百万円減少したことなどによるものであります。
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ41百万円増加し、当連結会計年度末には3,038百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果獲得した資金は134百万円(前年同期1,436百万円の獲得)となりました。
これは主に、売上債権の増加額が415百万円及び法人税等の支払額が251百万円あった一方、仕入債務の増加額が831百万円あったことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果獲得した資金は332百万円(前年同期64百万円の獲得)となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出102百万円に対して、有形固定資産の売却による収入が471百万円あったことなどによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は425百万円(前年同期1,574百万円の使用)となりました。
これは主に、短期借入金の借入による収入が純額で150百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が純額で411百万円、社債の償還による支出が105百万円および配当金の支払額が79百万円あったことなどによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
(1) 生産実績
当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 生産高(千円) | 前年同期比(％) |
| 工事事業 | 10,163,041 | 104.6 |
| 人材サービス事業 | ― | ― |
| 店舗サービス事業 | ― | ― |
| 不動産事業 | ― | ― |
| その他 | ― | ― |
| 合計 | 10,163,041 | 104.6 |
(注) １．金額は販売価格によっております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 受注実績
当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 受注高(千円) | 前年同期比(％) | 受注残高(千円) | 前年同期比(％) |
| 工事事業 | 8,165,066 | 77.1 | 5,470,287 | 94.3 |
| 人材サービス事業 | ― | ― | ― | ― |
| 店舗サービス事業 | ― | ― | ― | ― |
| 不動産事業 | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 8,165,066 | 77.1 | 5,470,287 | 94.3 |
(3) 販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高(千円) | 前年同期比(％) |
| 工事事業 | 13,400,333 | 107.7 |
| 人材サービス事業 | 2,425,955 | 101.9 |
| 店舗サービス事業 | 3,089,325 | 78.1 |
| 不動産事業 | 331,894 | 18.0 |
| その他 | 139,669 | 123.1 |
| 合計 | 19,387,178 | 93.5 |
(注) １．セグメント間の取引については相殺消去しております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
①経営成績の分析
現行の中期経営計画「インターライフレボリューション（ＩＲ）」（2019年２月期～2021年２月期）の初年度である当連結会計年度の経営成績は、主に不動産事業において昨年度のような大口の販売用不動産売却（1,603百万円）が無かったこと、また工事事業における遊技業界の店舗改装工事等の延期や中止などの影響、人材サービス事業における人材派遣事業の伸び悩み等から減収となりました。一方、工事事業の株式会社日商インターライフおよび株式会社システムエンジニアリングは、大型案件の受注などにより前年同期を上回る推移となり、営業利益段階では増益となりました。売上高等の詳細な状況につきましては、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 （1）経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」の欄に記載のとおりであります。
なお、2020年２月期（第10期）の連結業績の見通しは、売上高20,000百万円（当期比3.2％増）、営業利益200百万円（当期比7.8％増）、経常利益160百万円（5.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益40百万円（当期は74百万円の純損失）を見込んでおります。
②資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 （1）経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」の欄に記載のとおりであります。
翌連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、工事事業を中心に順調な売上増加を見込んでおりますが、これに伴う売上債権増や法人税等の支払によって、概ね当連結会計年度と同水準になる見込みであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資をはじめ特に大きな投資は見込んでおらず、また有形固定資産の売却予定もないことから、当連結会計年度に比べ収入が減少する見込みであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや有利子負債の返済を見込んでおりますが、当連結会計年度に比べ支出が減少する見込みであります。
なお、当社グループは、各社の余剰資金を当社へ集中し、一元管理を行うため「グループファイナンス」を導入し、資金の効率化を図っております。
４ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
５ 【研究開発活動】
該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
該当事項はありません。 ### ２ 【主要な設備の状況】
当社グループ(当社および連結子会社)における主要な設備は、次のとおりであります。
(1) 提出会社
2019年２月28日現在
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) |
||||
| 建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | ||||
| 本社他 (東京都中央区他) |
不動産事業 | 賃貸不動産 | 154,426 | ― | 476,305 (585.56) |
― | 630,732 | ― ( ―) |
(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
(2) 国内子会社
2019年２月28日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) |
||||
| 建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| ㈱日商インターライフ | 本社他 (東京都荒川区他) |
工事事業 | 販売設備 | 137,408 | 21 | 84,909 (560.11) |
16,347 | 238,686 | 93 ( 9) |
| ㈱システムエンジニアリング | 本社他 (東京都台東区他) |
工事事業 | 統括業務 販売設備 |
172,676 | ― | 227,251 (139.19) |
15,175 | 415,103 | 51 ( 8) |
| ファシリティーマネジメント㈱ | 本社他 (東京都足立区他) |
工事事業 | 統括業務 倉庫 |
30,145 | 2,810 | ― | 8,561 | 41,518 | 28 (386) |
| ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム | ドコモショップ大泉学園店他 (東京都練馬区他) |
店舗サービス事業 | 販売店舗 統括業務 |
40,523 | ― | ― | 10,948 | 51,472 | 62 ( 18) |
(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。
２．帳簿価額のうち、「その他」は、リース資産および工具、器具及び備品の合計であります。
３．従業員数の( )は、臨時雇用者数を外数で記載しております。 ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 80,042,116 |
| 計 | 80,042,116 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年２月28日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年５月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 20,010,529 | 20,010,529 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ (スタンダード) |
単元株式数100株 |
| 計 | 20,010,529 | 20,010,529 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2014年２月25日 (注) |
316 | 20,010 | 29,395 | 2,979,460 | 29,395 | 511,191 |
(注) 第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）
割当先 ＳＭＢＣ日興証券㈱ 発行価格185.58円 資本組入額92.79円
#### (5) 【所有者別状況】
2019年２月28日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
0 | 2 | 18 | 41 | 11 | 5 | 3,675 | 3,752 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
0 | 6,015 | 1,276 | 120,181 | 277 | 21 | 72,295 | 200,065 | 4,029 |
| 所有株式数の割合(％) | 0 | 3.01 | 0.64 | 60.07 | 0.14 | 0.01 | 36.14 | 100.0 | ― |
(注) 自己株式 80株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。また、資金管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する558,800株につきましては、金融機関に含まれており、連結財務諸表においては自己株式として処理しております。 #### (6) 【大株主の状況】
2019年２月28日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式 を除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ピーアークホールディングス㈱ | 東京都中央区銀座６丁目13番16号 | 6,670 | 33.33 |
| セガサミーホールディングス㈱ | 東京都品川区西品川１丁目１番１号 | 4,017 | 20.08 |
| 資産管理サービス信託銀行㈱ 信託Ｅ口 | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 558 | 2.79 |
| ㈱乃村工藝社 | 東京都港区台場２丁目３番４号 | 445 | 2.23 |
| 東京建物㈱ | 東京都中央区八重洲１丁目９番９号 | 400 | 2.00 |
| インターライフホールディングス取引先持株会 | 東京都中央区銀座６丁目13番16号 | 349 | 1.75 |
| インターライフホールディングス社員持株会 | 東京都中央区銀座６丁目13場16号 | 328 | 1.64 |
| 及川 民司 | 埼玉面上尾市 | 305 | 1.53 |
| 天井 次夫 | 東京都荒川区 | 252 | 1.26 |
| インターライフホールディングス役員持株会 | 東京都中央区銀座６丁目13番16号 | 214 | 1.07 |
| 計 | ― | 13,542 | 67.68 |
(注) １．及川民司氏の所有株式数には、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含めております。
２．資金管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する558,800株につきましては、連結財務諸表においては自己株式として処理しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年２月28日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 200,065 | ― |
| 20,006,500 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 4,029 | |||
| 発行済株式総数 | 20,010,529 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 200,065 | ― |
2019年２月28日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 株式給付信託の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する558,800株につきましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、連結財務諸表においては自己株式として処理しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
（株式給付信託）
１．株式給付信託の概要
当社は、当社役員（監査等委員である取締役およびそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。）ならびに執行役員（以下、「役員等」という。）の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、役員等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の役員等に対する業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の役員等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度等に応じて当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であります。なお、役員等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として役員等の退任時となります。
２．役員等に取得させる予定の株式の総数
当社は、2016年２月末日で終了する事業年度から2017年２月末日で終了する事業年度までの２事業年度（以下、当該２事業年度の期間、および当該２事業年度の経過後に開始する２事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という。）およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、当初の対象期間に関して本制度に基づく役員等への交付を行うための株式の取得資金は、150百万円を上限としております。また、当初の対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は各対象期間ごとに、150百万円を上限として追加拠出を行います。
３．当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
役員株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社の役員等を対象としております。
２ 【自己株式の取得等の状況】
| 【株式の種類等】 | 普通株式 |
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | ― | ― |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年５月１日から有価証券報告書提出日までの取引は考慮しておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| その他 (―) |
― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 80 | ― | 80 | ― |
(注) １．当期間における保有自己株式数には、2019年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの取引は考慮しておりません。
２．株式給付信託の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する558,800株につきましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、連結財務諸表においては自己株式として処理しております。 ### ３ 【配当政策】
当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、安定した配当を行うことを基本としており、金額については企業体質の強化および内部留保の充実を併せて検討しております。
内部留保による資金につきましては、今後の事業発展を推進するための新規事業開発・人材育成および財務体質の改善、その他の資金需要を賄う原資として活用してまいります。
また、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
2019年２月期の配当につきましては、2019年３月26日開催の取締役会において、１株当たり４円(効力発生日 2019年５月８日)とする決議をさせていただきました。
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
| 決算年月 | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 |
| 最高(円) | 329 | 303 | 455 | 359 | 313 |
| 最低(円) | 159 | 181 | 150 | 234 | 142 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。 #### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 2018年９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2019年１月 | ２月 |
| 最高(円) | 257 | 259 | 255 | 229 | 253 | 230 |
| 最低(円) | 245 | 212 | 211 | 142 | 161 | 209 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。 ### ５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
―
及 川 民 司
1947年６月27日
| 1966年４月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 |
| 1990年５月 | 同行所沢支店長 |
| 1994年１月 | 同行中野支店長 |
| 1996年11月 | 同行公務事務センター所長 |
| 1999年６月 | ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)に出向 専務取締役 |
| 2000年３月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)退職 ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)へ転籍 |
| 2013年３月 | ピーアークホールディングス㈱専務取締役退任 |
| 2013年４月 | 当社顧問 |
| 2013年５月 | ㈱日商インターライフ取締役会長(現任) ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム取締役会長(現任) ファシリティーマネジメント㈱取締役会長(現任) ディーナネットワーク㈱取締役会長(現任) アーク・フロント㈱取締役会長(現任) |
| 2013年５月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| 2013年６月 | ㈱システムエンジニアリング取締役 |
| 2014年７月 | ㈱サミーデザイン(現ファンライフ・デザイン㈱)取締役会長 |
| 2015年２月 | ㈱ベストアンサー取締役会長（現任） |
| 2015年５月 | ㈱システムエンジニアリング取締役会長(現任) |
| 2015年６月 | デライト・コミュニケーションズ㈱取締役会長（現任） ㈱ジーエスケー取締役会長（現任） グランドスタッフ㈱取締役会長（現任） |
| 2015年11月 | ㈱アヴァンセ・アジル取締役会長（現任） |
| 2016年３月 | 玉紘工業㈱取締役会長（現任） |
| 2017年９月 | ㈱ラルゴ・コーポレーション取締役会長(現任） |
(注)４
（注）６
305,760
専務取締役
―
香 川 正 司
1960年1月12日
| 1983年４月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 |
| 1997年７月 | 同行金融商品開発部グループ長 |
| 1999年４月 | 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱ 金融商品開発部次長 |
| 1999年９月 | エス・ビー・シー・エム会社香港支店副支店長 |
| 2002年６月 | ㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室 グループ長 |
| 2003年10月 | 同行船場法人営業部副部長 |
| 2009年４月 | 同行金融商品営業部(大阪)部付部長 |
| 2013年４月 | 同行監査部副部長 |
| 2014年５月 | 当社に出向 執行役員 |
| 2015年２月 | 当社入社 執行役員 |
| 2015年５月 | 当社専務取締役（現任） |
| 2015年10月 | ㈱アドバンテージ代表取締役社長 |
| 2017年９月 | ラルゴ・コーポレーション㈱代表取締役社長（現任） |
| 2018年３月 | ㈱ジーエスケー代表取締役社長 グランドスタッフ㈱代表取締役社長 |
(注)４
（注）６
7,199
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
専務取締役
―
大 畑 正 明
1963年３月７日
| 1985年４月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 |
| 2003年３月 | ㈱みずほ銀行プライベートバンキング部次長 |
| 2004年７月 | 同行桜台支店長 |
| 2007年７月 | 同行審査第二部審査役 |
| 2011年１月 | 同行企業審査第一部副部長 |
| 2013年２月 | ピーアークホールディングス㈱執行役員 |
| 2013年６月 | 同社取締役 |
| 2014年６月 | 同社常務取締役 |
| 2017年３月 | 当社専務執行役員 ㈱日商インターライフ取締役（現任） |
| 2018年２月 | ピーアークホールディングス㈱常務取締役退任 |
| 2018年３月 | ㈱アドバンテージ代表取締役社長（現任） |
| 2018年５月 | 当社専務取締役(現任) |
(注)４
（注）６
449
取締役
営業部
部長
大 前 哲 也
1954年３月１日
| 1978年４月 | ㈱乃村工藝社入社 |
| 2002年２月 | 同社エリアカンパニー岡山支店支店長 |
| 2004年２月 | 同社商環境カンパニー中四国支店支店長 |
| 2008年２月 | ㈱ノムラアクト四国代表取締役 |
| 2009年２月 | 乃村工藝建築装飾有限公司董事・総経理 |
| 2011年２月 | ㈱ノムラデュオ取締役第１営業本部長 |
| 2013年２月 | 同社取締役第２営業本部長 |
| 2017年２月 | 同社退職 |
| 2017年３月 | 当社入社 執行役員営業部部長 ㈱日商インターライフ取締役（現任） ㈱システムエンジニアリング取締役（現任） |
| 2017年５月 | 当社取締役営業部部長（現任） |
(注)４
(注)６
866
取締役
―
庄 司 正 英
1951年11月17日
| 1975年４月 | ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
| 1978年９月 | ㈱辰巳入社 |
| 1979年５月 | 同社専務取締役 |
| 1983年12月 | 辰巳商事㈱（現ピーアークホールディングス㈱）取締役 |
| 1984年11月 | 同社代表取締役社長 |
| 1994年６月 | 同社代表取締役会長 |
| 1999年３月 | 同社代表取締役社長 |
| 1999年６月 | 同社代表取締役会長兼社長 |
| 2001年６月 | 同社代表取締役社長 |
| 2014年６月 | 同社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ |
| 2016年４月 | 同社代表取締役会長（現任） |
| 2016年５月 | 当社取締役(現任) |
(注)４
―
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
取締役
―
落 合 健 介
1952年12月５日
| 1975年４月 | ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
| 1995年４月 | 同行国立支店長 |
| 1997年６月 | 同行板橋支店長 |
| 2000年６月 | 同行審査第一部審査役 |
| 2004年３月 | ㈱ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）退職 東洋不動産㈱東京本社営業企画部長 |
| 2004年５月 | 同社退職 東洋プロパティ㈱執行役員経営企画室長 |
| 2007年５月 | 同社上席執行役員経営企画室長 |
| 2010年６月 | 同社常務執行役員企画部長兼システム開発室長 |
| 2014年６月 | 東洋ビルメンテナンス㈱取締役 ＢＭＳ㈱取締役 |
| 2015年６月 | プロファウンド・インベストメント・マネジメント㈱取締役 東洋プロパティ㈱取締役 |
| 2016年６月 | 同社監査役 |
| 2017年６月 | 同社顧問 |
| 2018年５月 | 当社取締役（現任） |
| 2018年６月 | ㈱神萃代表取締役（現任） |
(注)４
―
取締役
―
髙 橋 公 一
1968年11月23日
| 1992年４月 | サミー工業㈱（現サミー㈱）入社 |
| 2005年４月 | 同社コーポレート本部総務部長 |
| 2006年６月 | セガサミーホールディングス㈱ 管理本部総務部長 |
| 2008年８月 | サミー㈱コーポレート本部副本部長 |
| 2011年６月 | 同社執行役員補佐コーポレート本部副本部長 |
| 2012年４月 | 同社執行役員コーポレート本部副本部長 |
| 2013年１月 | 同社執行役員生産統括本部管理部長 |
| 2013年４月 | 同社執行役員生産統括本部生産政策室長 |
| 2014年４月 | セガサミーホールディングス㈱ 執行役員管理本部副本部長 |
| 2014年６月 | 同社執行役員管理本部長 |
| 2015年４月 | ㈱セガ・ライブクリエイション取締役 |
| 2015年６月 | セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部長 |
| 2015年10月 | セガサミービジネスサポート㈱代表取締役社長 |
| 2016年４月 | サミー㈱執行役員コーポレート本部長（現任） |
| 2016年５月 | 当社取締役（現任） |
| 2018年４月 | セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部付 |
| 2018年10月 | 同社執行役員総務人事本部長（現任） |
(注)４
―
取締役
―
内 田 典 男
1955年５月４日
| 1976年４月 | ㈱セガ・エンタープライゼス入社 |
| 1999年８月 | サミー㈱入社ＳＰ開発本部ＰＳ開発部スペシャリスト |
| 2002年６月 | 同社執行役員ＳＰ研究開発統括室ＰＣ研究開発本部長 |
| 2004年10月 | 同社上席執行役員ＰＳ研究開発本部長 |
| 2005年６月 | 同社取締役ＰＳ研究開発本部長 |
| 2014年４月 | 同社常務取締役開発推進本部長兼生産統括本部長兼生産管理本部長 |
| 2015年５月 | サミーデジタルセキュリティ㈱代表取締役社長（現任） |
| 2016年４月 | サミー㈱常務取締役コーポレート本部管掌 |
| 2016年６月 | サミーファシリティサービス㈱代表取締役社長（現任） |
| 2019年５月 | 当社取締役（現任） |
(注)４
―
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
取締役
（監査等委員）
―
松 沢 照 和
1960年７月30日
| 1989年３月 | 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 |
| 1993年３月 | 同社ピーアーク谷中店長 |
| 1998年４月 | 同社第４カンパニーマーチャンダイザー |
| 2000年６月 | 同社第６カンパニーカンパニー長 |
| 2006年３月 | ㈱ピーアーク千葉代表取締役社長 |
| 2007年５月 | デライトコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 |
| 2009年10月 | ピーアークホールディングス㈱内部監査室室長 |
| 2010年４月 | 同社人事部部長 |
| 2019年４月 | 同社退職 |
| 2019年５月 | 当社入社 顧問 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５
―
取締役
（監査等委員）
―
北 本 幸 仁
1948年１月13日
| 1973年11月 | 監査法人中央会計事務所入所 |
| 1988年６月 | 監査法人中央会計事務所社員就任 |
| 1994年９月 | 中央監査法人代表社員就任 |
| 2007年７月 | 仰星監査法人理事代表社員就任 |
| 2010年６月 | シダックス㈱社外監査役（現任） |
| 2013年10月 | 仰星監査法人顧問就任 |
| 2017年３月 | 仰星監査法人顧問退任 |
| 2017年５月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５
―
取締役
（監査等委員）
―
内 藤 信 夫
1965年９月15日
| 1989年４月 | 大和証券㈱入社 |
| 2000年７月 | ㈱ベンチャースピリッツ・コンサルティング入社 |
| 2004年３月 | ㈱ラルク入社 |
| 2012年６月 | サミー㈱入社 |
| 2012年６月 | セガサミーホールディングス㈱に出向 管理部経理担当部長 |
| 2013年５月 2013年６月 |
当社監査役 セガサミーホールディングス㈱管理本部経理部長 |
| 2016年６月 | 同社財務経理本部経理部長 |
| 2017年５月 | 当社取締役（監査等委員）（現任） |
| 2017年10月 | セガサミーホールディングス㈱監査役室長（現任） |
(注)５
―
計
314,274
(注) １．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の庄司正英氏、落合健介氏、髙橋公一氏、内田典男氏の４氏は
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）であります。
２．監査等委員である取締役の北本幸仁氏、内藤信夫氏の２氏は、社外取締役であります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）落合健介氏および監査等委員である取締役の北本幸仁氏は、独
立社外取締役であります。
４．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．代表取締役及川民司氏、専務取締役香川正司氏、専務取締役大畑正明氏、取締役大前哲也氏の所有株式数に
は、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含めております。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松沢照和 委員 北本幸仁 委員 内藤信夫
８．当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ
る取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
| 夕 部 一 | 1943年12月25日 | 1962年４月 | 大阪国税局入局 | ― |
| 1993年７月 | 税務大学校教育第２部教授 | |||
| 1995年７月 | 東京国税局査察部特別国税査察官 | |||
| 1997年７月 | 税務大学校東京研修所総括教育官 | |||
| 1998年７月 | 税務大学校東京研修所幹事 | |||
| 1999年７月 | 東京国税局調査第３部調査第29部門統括国税調査官 | |||
| 2000年７月 | 光税務署長 | |||
| 2001年７月 | 平塚税務署長 | |||
| 2002年９月 | 夕部一税理士事務所所長（現任） | |||
| 2008年６月 | ピーアークホールディングス㈱監査役（現任） |
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社グループは、コーポレート・ガバナンスを企業行動の最重要課題として位置付けており、取締役の選任、報酬の決定、経営の監視を含む経営全般について、法令を遵守し、また、企業経営の効率性の向上、健全性の確保、透明性の向上に努めてまいります。
グループの内部統制機能の充実を目指し、内部統制システム、リスク管理体制およびコンプライアンス推進体制の見直しと強化を図ってまいります。
なお、当社グループの取組みをまとめたものを「コーポレート・ガバナンス基本方針」として当社ホームページにて開示しております。（https://www.n-interlife.co.jp）
① 企業統治の体制
当社は、2017年5月25日開催の第７期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしま した。
イ．企業統治の体制概要
当社の役員の構成は、取締役（監査等委員であるものを除く。）８名（うち社外取締役４名）、監査等委員である取締役３名(うち社外取締役２名)、合計11名（うち社外取締役６名）であり、監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、監査等委員は取締役会に出席し、助言・指摘事項の表明を行い経営の監視を行っております。
毎月１回、定例取締役会を開催し、業績・財政状態などの報告と経営の重要事項を決定しております。また、経営責任の明確化の為に取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は１年にしております。
毎月１回、グループ会社の社長等で構成されるグループ経営会議を開催し、各事業会社の業務執行の状況把握、予算と実績の報告、情報とリスクの共有化、相互チェックを実施するとともに、重要な決裁事項に係る審議等を行っております。
当社グループは、執行役員制度を取り入れ、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化と効率化を図っております。
適切な情報開示を行うべく、広報・ＩＲ活動を充実させ、情報開示の早期化と充実化を図っており、会社説明会の開催・四半期業績の開示・ホームページの充実に努めております。
経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要図
ロ．当該体制を採用する理由
当社の経営体制は、当社の事業に精通している取締役と独立した立場から職務を遂行できる社外取締役で構成される取締役会設置会社であり、また、独立した監査等委員である取締役で構成される監査等委員会設置会社であります。これらの体制は、適切で効率的な経営監視が機能していると判断するため、採用しております。
ハ．その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、取締役会において以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。
１．当社ならびに子会社の取締役等ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制
法令等の遵守があらゆる企業活動の前提となることを徹底するため、企業が社会の一員として果たすべき社会的責任の根本方針およびその一部を成すコンプライアンス体制確立の基礎として、グループCSR憲章およびグループ行動規範を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神をグループ会社の役職員に伝える。さらに、当社グループの業務執行が全体として適正かつ健全に行われるために、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令・定款遵守の体制の確立に努める。また、監査等委員会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査するとともに、定期的に検証をすることで課題の早期発見と是正に努めることとする。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
代表取締役社長は、経営企画部を担当する役員を、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する全社的な統括責任者として任命し、社内規程等に基づき、職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体にて記録し、取締役が適切かつ確実に閲覧可能な検索性の高い状態で保存・管理する。
３．当社ならびに子会社の取締役の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの業務執行に係るリスクに関して、当社グループにおいてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、リスク管理体制を明確化するとともに、内部監査部門が当社およびグループ会社ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会および監査等委員会に報告する。
４．当社ならびに子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われるための体制として、迅速かつ適正な意思決定を行うため、取締役会規則等に基づく職務権限・意思決定に関する規則により適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を採る。
５．当社ならびに子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ａ．当社グループのCSR活動を統括するグループ管理室に、コンプライアンスに関する統括機能を持たせ、役職員が法令・定款その他の社内規則および社会通念などを遵守した行動をとるための規範や行動基準としてグループCSR憲章およびグループ行動規範を定め、その周知徹底と遵守の推進を図ることとする。
ｂ．当社グループの使用人が、法令・定款違反、社内規則違反あるいは社会通念に違反する行為等が行われていることを知り得た場合に公益通報として通報できる体制、ならびにその責任者が重要な案件について遅滞なく当社の取締役会および監査等委員会に報告する体制を確立する。また、その通報者の保護を図るとともに、透明性を維持した的確な対処の体制として、業務上の報告経路のほか内部監査室および外部専門機関を受付窓口とする通報窓口を整備し、これを周知徹底する。
６．当該会社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの役職員に適用されるグループCSR憲章およびグループ行動規範に則り、当社グループ全体のコンプライアンス体制を確立する。また、リスク管理規程に則り、当社グループ全体のリスク管理体制の整備を図るほか、当社グループに対する内部監査室による監査体制を構築する。なお、当社は、子会社管理に係る規程に基づき、子会社等関係会社の経営の主体性を尊重するとともに、事業内容の定期的な報告を受け、重要案件に関する事前協議等を実施することにより、当社グループ全体の業務の適正を図る。
７．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議の上、その職務を補助する使用人を配置する。
８．前号の使用人の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性に関する事項および監査等委員
会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ａ．監査等委員会の職務を補助する使用人は、取締役（監査等委員であるものを除く。）の指揮命令・監
督を受けない。
ｂ．当該使用人の指名・異動等人事権に係る事項の決定については、監査等委員会の同意を必要とする。
９．当社ならびに子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員
会への報告に関する体制、および監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な
取扱いを受けないことを確保するための体制
ａ．当社グループの取締役および使用人は、職務執行に関して当社グループにおける重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく当社の監査等委員会に報告しなければならない。
ｂ．当社グループの取締役および使用人は、当社グループにおいて事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく当社の監査等委員会に報告する。
ｃ．当社グループの公益通報制度に関する規程において、当社グループの取締役および使用人が当社監査等委員に対して直接通報を行うことができること、および当該通報をしたこと自体による不利益な取扱いを受けないことを明記する。
10．監査等委員の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．代表取締役社長は、各監査等委員と定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図るものとする。
ｂ．監査等委員は、必要に応じて業務の適正を確保する上で重要な業務執行の会議へ出席できる。
ｃ．監査等委員会は、独自に必要に応じて、弁護士、公認会計士その他の外部のアドバイザーを活用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障されるものとする。
12．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制
当社グループは、「グループ CSR 憲章・グループ行動規範」において「反社会的勢力・団体・個人からの不当な要求に対しては、毅然とした姿勢で対応し、利益の供与は行わないだけでなく、一切の関係を排除します。」と定め、基本的な考え方を示すとともに、社内に周知徹底を図る。また、反社会的勢力に対する対応は、グループ管理室が統括し、顧問弁護士、所轄警察署、外部専門機関と連携して組織的に対応する。
13．財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、「財務報告および財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、規程および体制を整備するとともに、その整備・運用状況について継続的に評価し、必要に応じて改善を行い、実効性のある内部統制システムを構築する。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、当社グループの業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下の通りであります。
当社の取締役会は、監査等委員ではない取締役（以下、取締役という。）のうち独立社外取締役１名を含む取締役８名と、監査等委員である取締役（以下、監査等委員という。）のうち独立社外取締役１名を含む３名の監査等委員が出席した上で開催しております。
子会社においては、取締役会を毎月開催しており、重要な事項は当社取締役会において審議し、子会社の適正な業務運営および当社による実効性のある管理の実現に努めております。
内部監査室は、代表取締役社長の承認を得た年度監査計画書に基づき、法令・社内規程等の遵守状況について、当社およびグループ会社を対象とする監査を実施し、その結果および改善状況を代表取締役社長および監査対象部署、その内容に応じて取締役会および監査等委員会に報告しております。
監査等委員会は、監査方針および監査計画に基づき２ヶ月に１回の定時監査等委員会に加え、適宜臨時監査等委員会を開催し、監査等委員間の情報共有に基づいて会社状況を把握するとともに、当社取締役会に出席し取締役の職務執行を監査しております。また、内部監査室・会計監査人と連携し、取締役および使用人の職務の執行状況を監査しております。常勤の監査等委員は、取締役および使用人の職務の執行状況を監査するとともに、グループ各社の監査役を兼ねており、グループ各社の取締役会やグループ経営会議等に出席し、適宜意見を述べております。
当社は、「コンプライアンス規程」に基づいて、コンプライアンス推進委員会を開催し、必要に応じてコンプライアンス体制の見直しを図り「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会を設置し、当社グループのリスクの見直しを必要に応じて行っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスク管理体制は、重要な契約や適法性に関する事項、個人情報保護法の遵守などの管理は顧問弁護士等の指導を受けながら、リスク管理委員会を主管として実施しております。また、会社の基本方針、行動指針を制定し、法令遵守と安全意識の徹底を推進しております。
グループ会社の社長等が出席し、業績と経営の方針、予想される事業等のリスク、コンプライアンス等について審議等を行うグループ経営会議を毎月１回実施しております。
さらに、工事事業会社においては、専任の安全品質管理部門を設置し、工事現場での安全指導と事故防止、法令を遵守した適切な施工の実施、高い品質基準の確保を監視する体制をとっております。
ニ．責任限定契約の概要
当社と社外取締役および会計監査人は、責任限定契約を締結しておりません。
② 内部監査および監査等委員会監査の状況
当社は、内部監査室(４名)を設置し、業務の活動と制度を公正に評価・指摘・指導する内部監査を実施しており、監査結果を社長および監査等委員会に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
監査等委員会監査は、監査等委員３名で実施しており、取締役会等に常時出席し、取締役の職務執行を不足なく監査できる体制であります。
会計監査人である、仰星監査法人からは、期末・期中監査において、監査手法の相談、「コーポレート・ガバナンス」「コンプライアンス」の意識向上に向けたアドバイス等を受けており、監査等委員会、内部監査室と連携して三様監査の実効性を高めるよう努めております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数
| (業務を執行した公認会計士の氏名) | (所属する監査法人) | (継続監査年数) |
| 業務執行社員 福 田 日 武 | 仰星監査法人 | ― |
| 業務執行社員 三 木 崇 央 | 仰星監査法人 | ― |
(注) １．継続監査年数については、全員７年以内の為、記載を省略しております。
２．監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定され、公認会計士７名および公認会計士試験合格者等５名の補助者で構成されております。
④ 社外取締役
当社の社外取締役は６名（監査等委員であるものを除く社外取締役４名、監査等委員である社外取締役２名）であります。
社外取締役（監査等委員であるものを除く。）は、庄司正英氏、落合健介氏、髙橋公一氏、内田典男氏の４名であり、落合健介氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、４名とも当社株式を保有しておらず、その近親者ならびにそれらが関係する会社等も含め、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
庄司正英氏は、経営者としての知識・経験と、公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会の役員としての見識と人脈は、当社グループの経営を担うに相応しい人物と判断し、社外取締役に選任しております。
なお、庄司正英氏は、当社の主要株主であるピーアークホールディングス株式会社の業務執行者であり、当該会社は、当社の議決権の33.33％を所有する資本関係があります。
落合健介氏は、金融機関に長年勤めた経験を経て、企業経営に携わるなど、豊富な知識・経験等を有しており、当社グループ経営に生かすことが可能と判断し、社外取締役として選任しております。
髙橋公一氏は、セガサミーホールディングス株式会社および関連会社において管理部門における相当な知見を積まれており、また、経営者としての経験もあることから、当社グループの経営を担うに相応しい人物と判断し、社外取締役として選任しております。
なお、髙橋公一氏は、当社の主要株主であるセガサミーホールディングス株式会社の業務執行者であり、当該会社は、当社の議決権の20.08％を所有する資本関係があります。
内田典男氏は、サミー株式会社および関連会社において研究開発や企業経営に携われており、豊富な知識・経験等を当社グループ経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、北本幸仁氏、内藤信夫氏の２名であり、北本幸仁氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
北本幸仁氏、内藤信夫氏の２名は当社株式を保有しておらず、その近親者ならびにそれらが関係する会社等も含め、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
北本幸仁氏は、会計監査人としての業務を長年経験しており、企業の財務および会計に関する専門的な知識と経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
内藤信夫氏は、企業の株式公開コンサルティング業務を長年務めた経験があり、経営、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
なお、内藤信夫氏は、当社の主要株主であるセガサミーホールディングス株式会社の業務執行者であり、当該会社は、当社の議決権の20.08％を所有する資本関係があります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を満たすことを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
⑤ 役員報酬等
(イ)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|
| 基本報酬 | 株式給付債務 見込額 |
|||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
48,715 | 44,287 | 4,428 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
― | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) |
― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 13,840 | 13,840 | ― | 5 |
(注) １．上記の報酬等の総額は当事業年度に関するものであり、当社は、2017年５月25日開催の第７期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2017年５月25日開催の第７期定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいております。
３．監査等委員である取締役の報酬限度額は、上記株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
４．当事業年度末現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は８名、監査等委員である取締役は３名でありますが、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名は無報酬であります。
(ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ハ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(ニ)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、常勤、非常勤、職務の内容、社会的水準、従業員給与との均衡および会社の業績等、個々の役員の職務執行の実績等を考慮し決定することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会で決定された限度額の範囲内で、会社の業績、収益状況を考慮して決定しております。監査等委員である取締役の報酬総額の各取締役への配分は、それぞれの職務に応じて算定し、監査等委員会の協議において決定しております。
⑥ 株式の保有状況
当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については以下のとおりであります。
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 ５銘柄
貸借対照表計上額の合計額 388,232千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
| (株)乃村工藝社 | 70,700 | 151,298 | 取引関係の維持強化 |
| 東京建物(株) | 79,000 | 131,377 | 取引関係の維持強化 |
| 東武鉄道(株) | 15,800 | 52,298 | 取引関係の維持強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
| (株)乃村工藝社 | 70,700 | 226,947 | 取引関係の維持強化 |
| 東京建物(株) | 79,000 | 102,147 | 取引関係の維持強化 |
| 東武鉄道(株) | 15,800 | 49,138 | 取引関係の維持強化 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当社および連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社である株式会社日商インターライフについては以下のとおりであります。
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 ３銘柄
貸借対照表計上額の合計額 102,664千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
| (株)乃村工藝社 | 20,722 | 44,346 | 取引関係の維持強化 |
| (株)丹青社 | 18,622 | 20,019 | 取引関係の維持強化 |
| (株)スペース | 1,100 | 1,531 | 取引関係の維持強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
| (株)乃村工藝社 | 23,524 | 75,513 | 取引関係の維持強化 |
| (株)丹青社 | 19,514 | 25,661 | 取引関係の維持強化 |
| (株)スペース | 1,100 | 1,490 | 取引関係の維持強化 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
| 前事業年度 (千円) |
当事業年度 (千円) |
||||
| 貸借対照表 計上額の合計額 |
貸借対照表 計上額の合計額 |
受取配当金 の合計額 |
売却損益 の合計額 |
評価損益 の合計額 |
|
| 非上場株式 | 38,366 | 38,366 | ― | 100 | ― |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ. 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
ロ. 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
|
| 提出会社 | 33,000 | ― | 33,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | 1,200 | ― | ― |
| 計 | 33,000 | 1,200 | 33,000 | ― |
該当事項はありません。##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務等であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人の監査方針、監査内容、監査日数および監査業務に携わる人数等を勘案して監査法人と協議の上、監査等委員会の同意を得たうえで、決定することとしております。
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第５ 【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に準拠して作成し、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第２条の規定に基づき、同規則及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に基づいて記載しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2018年３月１日から2019年２月28日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年３月１日から2019年２月28日まで)の財務諸表について、仰星監査法人により監査を受けております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、仰星監査法人、各種団体等の行う研修会への参加並びに会計専門誌の定期購読等を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,012,776 | 3,055,952 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 732,944 | 1,228,363 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 1,770,093 | 1,810,960 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 119,638 | ※1 173,167 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 473,210 | 631,574 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 116,851 | 102,367 | |||||||||
| その他 | 189,172 | 460,983 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,718 | △2,497 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,412,968 | 7,460,871 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,494,512 | 1,311,850 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △758,636 | △732,368 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | ※2,※3 735,875 | ※2 579,482 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 52,545 | 55,707 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △41,239 | △46,617 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 11,305 | 9,089 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3 1,133,021 | ※2 938,364 | |||||||||
| その他 | ※3 234,515 | 261,193 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △169,795 | △192,860 | |||||||||
| その他（純額） | 64,720 | 68,333 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,944,922 | 1,595,269 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 728,768 | 496,603 | |||||||||
| 借地権 | 212,582 | 211,370 | |||||||||
| その他 | 37,090 | 34,578 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 978,440 | 742,552 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 469,449 | 550,065 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,799 | 3,974 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,717 | 1,202 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 134,287 | 130,859 | |||||||||
| その他 | 314,392 | 264,568 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △154,873 | △149,599 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 772,771 | 801,071 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,696,135 | 3,138,893 | |||||||||
| 資産合計 | 10,109,103 | 10,599,764 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 543,371 | 1,446,134 | |||||||||
| 工事未払金 | 1,094,257 | 1,023,313 | |||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 650,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 727,652 | ※2 589,929 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 105,700 | 105,700 | |||||||||
| 未払法人税等 | 58,771 | 73,140 | |||||||||
| 賞与引当金 | 169,232 | 200,631 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 14,762 | 8,275 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5,000 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 173,924 | 292,451 | |||||||||
| その他 | 518,514 | 607,722 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,906,186 | 5,002,296 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 380,050 | 274,350 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,239,437 | ※2 966,101 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 29,375 | 26,560 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 109,935 | 132,395 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 60,497 | 67,668 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,993 | 38,137 | |||||||||
| 長期未払金 | 3,802 | 3,162 | |||||||||
| その他 | 349,230 | 133,962 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,174,321 | 1,642,337 | |||||||||
| 負債合計 | 6,080,508 | 6,644,633 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,979,460 | 2,979,460 | |||||||||
| 資本剰余金 | 698,682 | 698,682 | |||||||||
| 利益剰余金 | 556,264 | 401,976 | |||||||||
| 自己株式 | △195,363 | △161,950 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,039,043 | 3,918,169 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △10,448 | 36,961 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △10,448 | 36,961 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,028,595 | 3,955,131 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,109,103 | 10,599,764 |
0105020_honbun_7060600103304.htm
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 売上高 | 20,737,818 | 19,387,178 | |||||||||
| 売上原価 | 16,976,384 | 15,416,161 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,761,434 | 3,971,017 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 3,646,720 | ※1 3,785,531 | |||||||||
| 営業利益 | 114,713 | 185,485 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 4,416 | 2,397 | |||||||||
| 受取配当金 | 8,537 | 8,851 | |||||||||
| 助成金収入 | 300 | 2,901 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 1,063 | - | |||||||||
| その他 | 9,269 | 12,573 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 23,587 | 26,724 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 47,473 | 37,534 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △600 | 11,986 | |||||||||
| その他 | 27,829 | 11,021 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 74,702 | 60,542 | |||||||||
| 経常利益 | 63,598 | 151,667 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 49 | ※2 69,374 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 118,500 | 100 | |||||||||
| 残余財産分配益 | 2,292 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 120,843 | 69,474 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | - | ※3 538 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※4 2,760 | ※4 7,513 | |||||||||
| のれん減損損失 | ※5 291,608 | ※5 103,544 | |||||||||
| 減損損失 | ※6 6,735 | ※6 40,437 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 7,109 | - | |||||||||
| その他 | - | 2,693 | |||||||||
| 特別損失合計 | 308,213 | 154,728 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △123,771 | 66,414 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 123,734 | 108,685 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △16,461 | 31,975 | |||||||||
| 法人税等合計 | 107,272 | 140,660 | |||||||||
| 当期純損失（△） | △231,044 | △74,246 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △231,044 | △74,246 |
0105025_honbun_7060600103304.htm
【連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 当期純損失（△） | △231,044 | △74,246 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △58,085 | 47,409 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,163 | - | |||||||||
| その他の包括利益合計 | ※1 △55,921 | ※1 47,409 | |||||||||
| 包括利益 | △286,966 | △26,836 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | △286,966 | △26,836 |
0105040_honbun_7060600103304.htm
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
| (単位：千円) | |||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益 累計額 |
純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||
| 当期首残高 | 2,979,460 | 698,682 | 867,351 | △143,414 | 4,402,079 | 47,637 | △2,163 | 45,473 | 4,447,553 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △80,041 | △80,041 | △80,041 | ||||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △231,044 | △231,044 | △231,044 | ||||||
| 自己株式の取得 | △64,883 | △64,883 | △64,883 | ||||||
| 自己株式の処分 | 12,934 | 12,934 | 12,934 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △58,085 | 2,163 | △55,921 | △55,921 | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | △311,086 | △51,949 | △363,035 | △58,085 | 2,163 | △55,921 | △418,957 |
| 当期末残高 | 2,979,460 | 698,682 | 556,264 | △195,363 | 4,039,043 | △10,448 | - | △10,448 | 4,028,595 |
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：千円) | |||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益 累計額 |
純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||
| 当期首残高 | 2,979,460 | 698,682 | 556,264 | △195,363 | 4,039,043 | △10,448 | - | △10,448 | 4,028,595 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △80,041 | △80,041 | △80,041 | ||||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △74,246 | △74,246 | △74,246 | ||||||
| 自己株式の取得 | - | - | - | ||||||
| 自己株式の処分 | 33,413 | 33,413 | 33,413 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 47,409 | - | 47,409 | 47,409 | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | △154,288 | 33,413 | △120,874 | 47,409 | - | 47,409 | △73,464 |
| 当期末残高 | 2,979,460 | 698,682 | 401,976 | △161,950 | 3,918,169 | 36,961 | - | 36,961 | 3,955,131 |
0105050_honbun_7060600103304.htm
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △123,771 | 66,414 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,782 | 93,301 | |||||||||
| のれん減損損失 | 291,608 | 103,544 | |||||||||
| 減損損失 | 6,735 | 40,437 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 7,109 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,838 | 7,171 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,158 | △2,815 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,656 | 22,459 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,418 | 31,398 | |||||||||
| のれん償却額 | 167,827 | 128,620 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28,111 | △4,495 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,954 | △11,249 | |||||||||
| 支払利息 | 47,473 | 37,534 | |||||||||
| 残余財産分配益 | △2,292 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △118,500 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △49 | △68,836 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,760 | 7,513 | |||||||||
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 1,403,637 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △399,002 | △415,383 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,916 | △211,893 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △171,924 | 831,817 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,380 | △27,166 | |||||||||
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | △206,800 | |||||||||
| その他 | △23,086 | △59,249 | |||||||||
| 小計 | 1,453,293 | 362,324 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,863 | 11,115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47,142 | △37,675 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104,556 | △251,528 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 124,400 | 49,798 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,858 | 134,034 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,970 | △102,611 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 471,717 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △374,603 | △8,491 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 464,872 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △15,654 | - | |||||||||
| 残余財産の分配による収入 | 23,610 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △450 | △691 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,509 | 1,650 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,547 | △16,197 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,736 | 13,254 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 37,365 | - | |||||||||
| その他 | △17,930 | △25,652 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,985 | 332,976 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,230,000 | 7,030,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,738,000 | △6,880,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,370,044 | △911,059 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △105,700 | △105,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △64,883 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,386 | △79,530 | |||||||||
| その他 | 3,382 | 20,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,574,631 | △425,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △72,787 | 41,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,069,923 | 2,997,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,997,135 | ※1 3,038,653 |
0105100_honbun_7060600103304.htm
【注記事項】
（継続企業の前提に関する事項）
該当事項はありません。
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 14社
連結子会社の名称
株式会社日商インターライフ
株式会社システムエンジニアリング
ファシリティーマネジメント株式会社
玉紘工業株式会社
ディーナネットワーク株式会社
株式会社アヴァンセ・アジル
株式会社ジーエスケー
グランドスタッフ株式会社
株式会社エヌ・アイ・エル・テレコム
アーク・フロント株式会社
デライト・コミュニケーションズ株式会社
株式会社ベストアンサー
株式会社ラルゴ・コーポレーション
株式会社アドバンテージ
ファンライフ・デザイン株式会社は、2018年12月１日付で株式会社日商インターライフと合併いたしました。
２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
・時価のあるもの
連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
② たな卸資産
商品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
未成工事支出金
個別法による原価法を採用しております。
仕掛品
個別法による原価法を採用しております。
貯蔵品
最終仕入原価法を採用しております。 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物及び構築物 | ２年～58年 |
| その他 | ２年～20年 |
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法で計算しております。なお、リース資産は、その他に含めております。
④ 長期前払費用
定額法を採用しております。 (3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
③ 完成工事補償引当金
商業施設制作業務に係る瑕疵担保の費用については、当連結会計年度に至る１年間の商業施設制作業務完成工事高に対し、前２連結会計年度の実績率を基礎に将来の支払見込を加味して計上しております。
④ 役員退職慰労引当金
役員および執行役員への退職慰労金支給に備えるため、内規による当連結会計年度末要支給額を計上しております。
⑤ 株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく当社および当社グループ会社の役員および執行役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため簡便法に基づき、当連結会計年度末の自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度による退職金の支給見込額を控除して計上しております。 (5) 重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 (6) 重要なヘッジ会計の方法
| イ. ヘッジ会計の方法 | 繰延ヘッジを採用しております。特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。 |
| ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 | ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 ヘッジ対象・・・借入金 |
| ハ. ヘッジ方針 | 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。 |
| ニ. ヘッジ有効性評価の方法 | ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 |
のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。 (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
該当事項はありません。 ##### （未適用の会計基準等）
（税効果会計に係る会計基準等）
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年２月16日）
(1）概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2）適用予定日
2020年2月期の期首より適用予定であります。
(3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
（収益認識に関する会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2023年２月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。 ##### （表示方法の変更）
（連結貸借対照表関係）
前連結会計年度において「固定負債」の「その他」に含めておりました「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結財務諸表において、「固定負債」の「その他」に表示していた351,224千円は、「資産除去債務」1,993千円、「その他」349,230千円として組み替えております。
（追加情報）
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
当社は、当社および当社グループ会社の役員および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しております。
- 取引の概要
当社は、本制度の導入に際し役員株式給付規程を制定し、同規程に基づき、将来給付する株式の取得資金として、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社の株式を取得します。
- 会計処理
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）に準じて、役員および執行役員に割り当てられる見積りポイント数を基礎として、費用およびこれに対応する引当金を計上しております。
- 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度末において195,353千円、674,100株、当連結会計年度末において161,939千円、558,800株であります。
(連結貸借対照表関係)
※１．たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|||
| 商品 | 97,761 | 千円 | 151,853 | 千円 |
| 仕掛品 | 12,152 | 千円 | 11,253 | 千円 |
| 貯蔵品 | 9,724 | 千円 | 10,060 | 千円 |
(1) 担保に供している資産
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 建物及び構築物 | 80,932千円 | 78,835千円 |
| 土地 | 141,510千円 | 141,510千円 |
| 計 | 222,443千円 | 220,346千円 |
(2) 上記に対応する債務
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| １年内返済予定の長期借入金 | 33,144千円 | 33,144千円 |
| 長期借入金 | 85,614千円 | 52,470千円 |
| 計 | 118,758千円 | 85,614千円 |
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 建物及び構築物 | 216,914千円 | ―千円 |
| 土地 | 1,186,473千円 | ―千円 |
| その他 | 248千円 | ―千円 |
| 計 | 1,403,637千円 | ―千円 |
(連結損益計算書関係)
※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|||
| 役員報酬 | 480,267 | 千円 | 461,164 | 千円 |
| 従業員給料手当 | 1,235,362 | 千円 | 1,382,861 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 123,547 | 千円 | 135,655 | 千円 |
| 退職給付費用 | 28,465 | 千円 | 31,752 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | △27,108 | 千円 | △15,790 | 千円 |
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 建物及び構築物 | ―千円 | 4,144千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 49千円 | ―千円 |
| 土地 | ―千円 | 65,180千円 |
| 工具、器具及び備品 | ―千円 | 49千円 |
| 計 | 49千円 | 69,374千円 |
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 建物及び構築物 | ―千円 | 538千円 |
| 計 | ―千円 | 538千円 |
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 建物及び構築物 | 949千円 | 5,446千円 |
| 工具、器具及び備品 | 404千円 | 997千円 |
| その他 | 1,406千円 | 1,070千円 |
| 計 | 2,760千円 | 7,513千円 |
※５．のれん減損損失
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
連結子会社である株式会社ジーエスケーに係るのれんについて、想定していた超過収益力が見込めなくなったことから、291,608千円をのれん減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、割引率は4.01％であります。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
連結子会社であったファンライフ・デザイン株式会社(2018年12月１日付で株式会社日商インターライフに吸収合併)および連結子会社である株式会社ジーエスケーに係るのれんについて、想定していた超過収益力が見込めなくなったことから、ファンライフ・デザイン株式会社は3,618千円、株式会社ジーエスケーは99,925千円をのれん減損損失として計上しております。
※６．減損損失
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 主な用途 | 種類 | 減損損失 （千円） |
| ファンライフ・デザイン㈱ 西日本支店 |
事務所 | 建物及び構築物他 | 1,989 |
| ㈱エヌ・アイ・エル・テレコムららぽーと立川立飛校 | パソコン教室 | 建物及び構築物他 | 4,745 |
当社グループは、事業用資産においては事業所別に概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位毎に資産のグルーピングをしております。
営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている事業所について、減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（6,735千円）として特別損失に計上しております。
なお、当該資産の回収可能価額の算定は使用価値により算定しており、営業活動から生じる将来キャッシュ・フローを一定の割引率で割り引いて算定しております。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 主な用途 | 種類 | 減損損失 （千円） |
| ファンライフ・デザイン㈱ 東日本支店 |
事務所 | 建物及び構築物他 | 28,774 |
| ㈱ジーエスケー | 事務所 | 建物及び構築物他 | 11,663 |
当社グループは、事業用資産においては事業所別に概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位毎に資産のグルーピングをしております。
営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている事業所について、減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（40,437千円）として特別損失に計上しております。
なお、当該資産の回収可能価額の算定は使用価値により算定しており、営業活動から生じる将来キャッシュ・フローを一定の割引率で割り引いて算定しております。
(連結包括利益計算書関係)
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | 49,819千円 | 72,125千円 |
| 組替調整額 | △118,500千円 | ―千円 |
| 税効果調整前 | △68,680千円 | 72,125千円 |
| 税効果額 | △10,595千円 | 24,715千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △58,085千円 | 47,409千円 |
| 繰延ヘッジ損益 | ||
| 当期発生額 | 2,163千円 | ―千円 |
| 組替調整額 | ―千円 | ―千円 |
| 税効果調整前 | 2,163千円 | ―千円 |
| 税効果額 | ―千円 | ―千円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,163千円 | ―千円 |
| その他の包括利益合計 | △55,921千円 | 47,409千円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首 株式数(株) |
当連結会計年度 増加株式数(株) |
当連結会計年度 減少株式数(株) |
当連結会計年度末 株式数(株) |
|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 20,010,529 | ― | ― | 20,010,529 |
| 合計 | 20,010,529 | ― | ― | 20,010,529 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 79 | 1 | ― | 80 |
| 合計 | 79 | 1 | ― | 80 |
(注)１．株式給付信託の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式（当連結会計年度期首496,700株、当連結会計年度末674,100株）につきましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、連結財務諸表においては自己株式として処理しております。
２．資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式数の増加177,400株は、追加取得による増加222,200株、株式給付による減少44,800株であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2017年４月12日 臨時取締役会 |
普通株式 | 80,041 | 4.00 | 2017年２月28日 | 2017年５月２日 |
(注) 配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金1,986千円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2018年４月11日 臨時取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 80,041 | 4.00 | 2018年２月28日 | 2018年５月２日 |
(注) 配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金2,696千円が含まれております。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首 株式数(株) |
当連結会計年度 増加株式数(株) |
当連結会計年度 減少株式数(株) |
当連結会計年度末 株式数(株) |
|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 20,010,529 | ― | ― | 20,010,529 |
| 合計 | 20,010,529 | ― | ― | 20,010,529 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 80 | ― | ― | 80 |
| 合計 | 80 | ― | ― | 80 |
(注)１．株式給付信託の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式（当連結会計年度期首674,100株、当連結会計年度末558,800株）につきましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、連結財務諸表においては自己株式として処理しております。
２．資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式数の減少115,300株は、株式給付による減少115,300株であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2018年４月11日 臨時取締役会 |
普通株式 | 80,041 | 4.00 | 2018年２月28日 | 2018年５月２日 |
(注) 配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金2,696千円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2019年３月26日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 80,041 | 4.00 | 2019年２月28日 | 2019年５月８日 |
(注) 配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金2,235千円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 3,012,776千円 | 3,055,952千円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△15,641千円 | △17,298千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,997,135千円 | 3,038,653千円 |
(前連結会計年度)
株式の取得により新たに株式会社ラルゴ・コーポレーションを連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに株式の取得価格と取得による支出（純額）との関係は次のとおりであります。
| 流動資産 | 13,894千円 |
| 固定資産 | 6,227千円 |
| のれん | 20,058千円 |
| 流動負債 | △11,180千円 |
| 株式の取得価額 | 29,000千円 |
| 現金及び現金同等物 | △13,345千円 |
| 差引：株式会社ラルゴ・コーポレーション取得による支出 | △15,654千円 |
(当連結会計年度)
該当事項はありません。 ###### (リース取引関係)
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
事務・通信機器であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| １年以内 | 59,286 | 59,190 |
| １年超 | 153,977 | 161,390 |
| 合計 | 213,263 | 220,581 |
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。また、デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、完成工事未収入金並びに貸付金は、顧客等の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、各社の営業部門が社内規程に従い、取引先それぞれの与信枠を設け、管理するとともに、取引先の経営状況を定期的にモニタリングすることにより、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握やリスクの軽減を図っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスク並びに取引先企業の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、上場株式については四半期ごとに時価や取引先企業の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、工事未払金は、一年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とし、長期借入金および社債は、主に賃貸不動産の購入やＭ＆Ａを目的とした資金調達であります。また、営業債務や借入金は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、月次に資金計画表を作成し、管理しております。長期借入金のうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブに係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前連結会計年度(2018年２月28日)
(単位：千円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 3,012,776 | 3,012,776 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 732,944 | 732,944 | ― |
| (3) 完成工事未収入金 | 1,770,093 | ||
| 貸倒引当金(＊１) | △536 | ||
| 1,769,557 | 1,769,557 | ― | |
| (4) 投資有価証券 | 401,082 | 401,082 | ― |
| (5) 長期貸付金 | 4,799 | ||
| 貸倒引当金(＊２) | △1,813 | ||
| 2,986 | 2,986 | ― | |
| (6) 破産更生債権等 | 134,287 | ||
| 貸倒引当金(＊３) | △134,287 | ||
| ― | ― | ― | |
| 資産計 | 5,919,347 | 5,919,347 | ― |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 543,371 | 543,371 | ― |
| (2) 工事未払金 | 1,094,257 | 1,094,257 | ― |
| (3) 短期借入金 | 500,000 | 500,000 | ― |
| (4) 社債 | 485,750 | 487,705 | 1,955 |
| (5) 長期借入金 | 1,967,089 | 1,965,813 | △1,275 |
| 負債計 | 4,590,468 | 4,591,149 | 680 |
(＊１)完成工事未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(＊２)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(＊３)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2019年２月28日)
(単位：千円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 3,055,952 | 3,055,952 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,228,363 | 1,228,363 | ― |
| (3) 完成工事未収入金 | 1,810,960 | ||
| 貸倒引当金(＊１) | △536 | ||
| 1,810,424 | 1,810,424 | ― | |
| (4) 投資有価証券 | 481,698 | 481,698 | ― |
| (5) 長期貸付金 | 3,974 | ||
| 貸倒引当金(＊２) | △1,717 | ||
| 2,257 | 2,257 | ― | |
| (6) 破産更生債権等 | 130,859 | ||
| 貸倒引当金(＊３) | △130,859 | ||
| ― | ― | ― | |
| 資産計 | 6,578,696 | 6,578,696 | ― |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 1,446,134 | 1,446,134 | ― |
| (2) 工事未払金 | 1,023,313 | 1,023,313 | ― |
| (3) 短期借入金 | 650,000 | 650,000 | ― |
| (4) 社債 | 380,050 | 381,688 | 1,638 |
| (5) 長期借入金 | 1,556,030 | 1,555,775 | △254 |
| 負債計 | 5,055,527 | 5,056,911 | 1,384 |
(＊１)完成工事未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(＊２)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(＊３)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注) １．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 受取手形及び売掛金、(3) 完成工事未収入金
一般債権については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、貸倒懸念債権については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した金額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
(5) 長期貸付金
長期貸付金は、回収状況に問題のある貸付先に対しては、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した金額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。また、従業員に対する貸付金については、金額に重要性が無いため、時価は帳簿価額によっております。
(6) 破産更生債権等
これらについては、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した金額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 工事未払金、(3) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 社債
当社の発行する社債は、市場価格のないものであり、この時価は元利金の合計額を当該社債の残存期間および新規に同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、社債には、1年内償還予定の社債を含んでおります。
(5) 長期借入金
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(前連結貸借対照表計上額68,366千円、当連結貸借対照表計上額68,366千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4) 投資有価証券」には含まれておりません。
３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年２月28日)
(単位：千円)
| １年以内 | １年超５年以内 | ５年超10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 3,012,776 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 732,944 | ― | ― | ― |
| 完成工事未収入金 | 1,770,093 | ― | ― | ― |
| 長期貸付金 | 714 | 2,262 | 1,822 | ― |
| 合計 | 5,516,529 | 2,262 | 1,822 | ― |
(注) 破産更生債権等は償還予定額が見込めないため、記載しておりません。
当連結会計年度(2019年２月28日)
(単位：千円)
| １年以内 | １年超５年以内 | ５年超10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 3,055,952 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 1,228,363 | ― | ― | ― |
| 完成工事未収入金 | 1,810,960 | ― | ― | ― |
| 長期貸付金 | 518 | 2,206 | 1,250 | ― |
| 合計 | 6,095,794 | 2,206 | 1,250 | ― |
(注) 破産更生債権等は償還予定額が見込めないため、記載しておりません。
４．短期借入金、社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年２月28日)
（単位：千円)
| １年以内 | １年超５年以内 | ５年超10年以内 | 10年超 | |
| 短期借入金 | 500,000 | ― | ― | ― |
| 社債 | 105,700 | 380,050 | ― | ― |
| 長期借入金 | 727,652 | 1,239,437 | ― | ― |
| リース債務 | 7,287 | 15,918 | ― | ― |
| 合計 | 1,340,639 | 1,635,405 | ― | ― |
当連結会計年度(2019年２月28日)
（単位：千円)
| １年以内 | １年超５年以内 | ５年超10年以内 | 10年超 | |
| 短期借入金 | 650,000 | ― | ― | ― |
| 社債 | 105,700 | 274,350 | ― | ― |
| 長期借入金 | 589,929 | 966,101 | ― | ― |
| リース債務 | 9,030 | 18,947 | ― | ― |
| 合計 | 1,354,659 | 1,259,398 | ― | ― |
１．その他有価証券
前連結会計年度(2018年２月28日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) |
取得原価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
(1) 株式 | 197,486 | 163,193 | 34,293 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | ― | ― | ― | |
| ② 社債 | ― | ― | ― | |
| ③ その他 | ― | ― | ― | |
| (3) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 197,486 | 163,193 | 34,293 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
(1) 株式 | 203,596 | 236,528 | △32,932 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | ||||
| ② 社債 | ||||
| ③ その他 | ||||
| (3) その他 | ||||
| 小計 | 203,596 | 236,528 | △32,932 | |
| 合計 | 401,082 | 399,722 | 1,360 |
当連結会計年度(2019年２月28日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) |
取得原価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
(1) 株式 | 330,413 | 219,157 | 111,256 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | ― | ― | ― | |
| ② 社債 | ― | ― | ― | |
| ③ その他 | ― | ― | ― | |
| (3) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 330,413 | 219,157 | 111,256 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
(1) 株式 | 151,285 | 189,056 | △37,771 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | ― | ― | ― | |
| ② 社債 | ― | ― | ― | |
| ③ その他 | ― | ― | ― | |
| (3) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 151,285 | 189,056 | △37,771 | |
| 合計 | 481,698 | 408,213 | 73,485 |
２．連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
| 区分 | 売却額 (千円) |
売却益の合計額 (千円) |
売却損の合計額 (千円) |
| 株式 | 465,547 | 118,500 | ― |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 465,547 | 118,500 | ― |
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| 区分 | 売却額 (千円) |
売却益の合計額 (千円) |
売却損の合計額 (千円) |
| 株式 | 100 | 100 | ― |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 100 | 100 | ― |
３．減損処理を行ったその他有価証券
該当事項はありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2018年２月28日)
| ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) |
契約額等のうち １年超 (千円) |
時価 (千円) |
| 金利スワップ の特例処理 |
金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
| 支払固定・受取変動 | 404,280 | 309,992 | (注) | ||
| 合計 | 404,280 | 309,992 | ― |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年２月28日)
| ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) |
契約額等のうち １年超 (千円) |
時価 (千円) |
| 金利スワップ の特例処理 |
金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
| 支払固定・受取変動 | 309,992 | 215,704 | (注) | ||
| 合計 | 309,992 | 215,704 | ― |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 ###### (退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社グループは、確定給付型の制度として中小企業退職金共済制度および退職一時金制度を、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社グループが採用する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を計算しております。
２．確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 55,659 | 60,497 |
| 退職給付費用 | 27,311 | 30,014 |
| 退職給付の支払額 | △1,720 | △713 |
| 制度への拠出額 | △20,752 | △22,129 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 60,497 | 67,668 |
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
（千円）
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 171,798 | 184,664 |
| 中小企業退職金共済制度給付見込額 | △111,301 | △116,995 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 60,497 | 67,668 |
| 退職給付に係る負債 | 60,497 | 67,668 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 60,497 | 67,668 |
(3) 退職給付費用
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 前連結会計年度27,311千円 当連結会計年度30,014千円 |
３．確定拠出制度
当社グループの確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度3,879千円、当連結会計年度4,497千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
###### (税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
繰延税金資産(流動)
| 繰越欠損金 | 12,695千円 | 10,824千円 |
| 未払事業税 | 11,962千円 | 16,957千円 |
| 賞与引当金 | 58,583千円 | 70,829千円 |
| 貸倒引当金 | 598千円 | 864千円 |
| 棚卸資産評価損 | 68,349千円 | ―千円 |
| その他 | 14,838千円 | 7,531千円 |
| 評価性引当額 | △47,255千円 | △899千円 |
| 計 | 119,772千円 | 106,107千円 |
繰延税金負債(流動)
| 未収事業税 | △135千円 | △1,778千円 |
| その他 | △2,784千円 | △2,148千円 |
| 計 | △2,920千円 | △3,927千円 |
繰延税金資産(固定)
| 繰越欠損金 | 329,530千円 | 253,645千円 |
| 投資有価証券評価損 | 48,923千円 | 48,577千円 |
| 貸倒引当金 | 53,586千円 | 51,761千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,056千円 | 9,117千円 |
| 株式給付引当金 | 36,000千円 | 42,747千円 |
| 固定資産評価損 | 126,476千円 | 116,123千円 |
| 退職給付に係る負債 | 20,742千円 | 23,880千円 |
| 長期未払金 | 1,315千円 | ―千円 |
| 関係会社株式評価損 | 271,474千円 | 271,474千円 |
| その他 | 64,617千円 | 68,399千円 |
| 評価性引当額 | △955,117千円 | △879,779千円 |
| 計 | 7,607千円 | 5,947千円 |
繰延税金負債(固定)
| その他有価証券評価差額金 | △11,808千円 | △36,523千円 |
| 固定資産評価損 | △5,548千円 | △5,548千円 |
| その他 | ―千円 | △15,643千円 |
| 計 | △17,357千円 | △57,716千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 107,101千円 | 50,411千円 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 法定実効税率 | ― | 30.86% |
| （調整） | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 25.60% |
| 受取配当金等永久に損益に算入されない項目 | ― | △9.90% |
| 住民税均等割等 | ― | 16.31% |
| のれん償却額 | ― | 59.76% |
| のれん減損損失 | ― | 48.11% |
| 合併による影響 | ― | △14.91% |
| 連結子会社との税率差異 | ― | 37.30% |
| 評価性引当額の増減 | ― | 16.64% |
| その他 | ― | 2.00% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | 211.79% |
(注）前連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 ###### (企業結合等関係)
（共通支配下の取引等）
連結子会社間の合併
１．取引の概要
(１) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
①結合企業（存続会社）
名称 株式会社日商インターライフ
事業の内容 工事事業
②被結合企業（消滅会社）
名称 ファンライフ・デザイン株式会社
事業の内容 工事事業
(２) 企業結合日
2018年12月１日
(３) 企業結合の法的形式
株式会社日商インターライフを存続会社とする吸収合併方式で、ファンライフ・デザイン株式会社は解散いたしました。
(４) 結合後企業の名称
株式会社日商インターライフ
(５) その他取引の概要に関する事項
株式会社日商インターライフおよびファンライフ・デザイン株式会社は工事事業を営んでおります。本合併により事業を一本化することで、事業環境の変化への対応や経営資源の集中、人材の共有化による業務の効率化を図ることを目的としております。また、本合併により、受注拡大に向けた体制を強化し、本合併のシナジー効果による高付加価値を実現していくことを目指してまいります。
２．実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、共通支配下の取引として実施しています。 ###### (資産除去債務関係)
１．資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を１年～47年と見積り、国債利回り（0.0％～0.697％）を割引率として資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
当連結会計年度において、不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積が可能となったため、見積額の変更を行っております。
（単位：千円）
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 期首残高 | 1,989 | 1,993 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | ― | 949 |
| 見積りの変更による増加額 | ― | 42,187 |
| 時の経過による調整額 | 4 | 4 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | ― | △1,996 |
| 期末残高（注） | 1,993 | 43,137 |
（注）当連結会計年度の期末残高には流動負債の資産除去債務の残高5,000千円を含めて表示しております。
２．連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務の概要
当社グループは、本社及び各支店事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係わる債務を有しておりますが、重要性の乏しいものについては資産除去債務を計上しておりません。 ###### (賃貸等不動産関係)
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項
当社および当社の一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等を有しております。
(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項
| (単位：千円) | ||||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|||
| 賃貸等不動産 | 連結貸借対照表計上額 | 期首残高 | 2,353,289 | 956,874 |
| 期中増減額 | △1,396,415 | △443,610 | ||
| 期末残高 | 956,874 | 513,264 | ||
| 期末時価 | 981,423 | 509,060 | ||
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 連結貸借対照表計上額 | 期首残高 | 673,179 | 660,073 |
| 期中増減額 | △13,105 | △9,759 | ||
| 期末残高 | 660,073 | 650,313 | ||
| 期末時価 | 589,849 | 596,244 |
(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額並びに一部の土地および建物につきましては、減損損失額を取得原価から直接控除した金額であります。
２．賃貸等不動産の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少は、不動産の売却(1,403,388千円)、減価償却費(22,910千円)であります。
当連結会計年度の主な減少は、不動産の売却(424,288千円)、減価償却費(14,462千円)であります。
３．賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は、減価償却費(13,105千円)であります。
当連結会計年度の主な減少は、減価償却費(13,039千円)であります。
４．当連結会計年度末の時価は、自社で合理的に算定した価額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)であります。
また、賃貸等不動産および賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2018年２月28日)
(単位：千円)
| 賃貸収益 | 賃貸費用 | 差額 | その他損益 | |
| 賃貸等不動産 | 255,996 | 127,135 | 128,861 | ― |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 17,881 | 17,922 | △41 | ― |
(注) １．賃貸費用は賃料収益に対応する費用(減価償却費、租税公課等)であり、販売費及び一般管理費および不動産賃貸原価に計上されております。
２．賃貸等不動産として使用している部分を含む不動産には、サービスの提供および経営管理として一部の子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費、租税公課等)については、賃貸費用に含まれております。
当連結会計年度(2019年２月28日)
(単位：千円)
| 賃貸収益 | 賃貸費用 | 差額 | その他損益 | |
| 賃貸等不動産 | 170,166 | 80,158 | 90,008 | ― |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 19,164 | 21,478 | △2,313 | ― |
(注) １．賃貸費用は賃料収益に対応する費用(減価償却費、租税公課等)であり、販売費及び一般管理費および不動産賃貸原価に計上されております。
２．賃貸等不動産として使用している部分を含む不動産には、サービスの提供および経営管理として一部の子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費、租税公課等)については、賃貸費用に含まれております。
0105110_honbun_7060600103304.htm
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
１ 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、持株会社である当社を軸に各事業会社によって構成されており、各事業会社は、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
当連結会計年度より、中期経営計画で掲げる重点施策の一つである、成長分野の育成、環境の変化に即応する柔軟な組織体制の構築に向けた取り組みに併せ、事業セグメント区分方法の見直しを行い、報告セグメントを従来の「工事事業」「人材サービス事業」「情報通信事業」「清掃・メンテナンス事業」「不動産事業」から、「工事事業」「人材サービス事業」「店舗サービス事業」「不動産事業」に変更しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成しており、「３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の前連結会計年度に記載しております。
「工事事業」は、店舗、オフィス等の内装工事、アミューズメント店舗のデザイン設計、音響・照明設備工、建物内外の清掃請負・メンテナンス等を行っております。「人材サービス事業」は、人材派遣事業、教育研修事業等を行っております。「店舗サービス事業」は、携帯電話等の販売、移動体通信サービス販売取次業務等を行っております。「不動産事業」は、不動産の仲介・賃貸等を行っております。 ２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
| (単位：千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注) |
合計 | |||||
| 工事事業 | 人材サー ビス事業 |
店舗サービス事業 | 不動産事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 12,446,012 | 2,381,073 | 3,954,201 | 1,843,058 | 20,624,347 | 113,471 | 20,737,818 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
59,844 | 93,746 | 28,086 | 33,835 | 215,513 | 126,490 | 342,004 |
| 計 | 12,505,857 | 2,474,820 | 3,982,288 | 1,876,894 | 20,839,860 | 239,962 | 21,079,823 |
| セグメント利益 | 242,778 | 24,687 | 129,769 | 247,602 | 644,838 | 21,410 | 666,249 |
| セグメント資産 | 6,956,745 | 875,206 | 961,410 | 714,653 | 9,508,015 | 95,860 | 9,603,876 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 46,605 | 4,719 | 19,352 | 14,830 | 85,507 | 6,406 | 91,913 |
| 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額 |
65,401 | 797 | 25,670 | 554 | 92,422 | 1,371 | 93,793 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループ会社のシェアードサー ビス業務を含んでおります。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注) |
合計 | |||||
| 工事事業 | 人材サー ビス事業 |
店舗サービス事業 | 不動産事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 13,400,333 | 2,425,955 | 3,089,325 | 331,894 | 19,247,509 | 139,669 | 19,387,178 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
41,756 | 78,722 | 21,306 | 47,283 | 189,068 | 135,282 | 324,350 |
| 計 | 13,442,089 | 2,504,677 | 3,110,632 | 379,177 | 19,436,577 | 274,951 | 19,711,529 |
| セグメント利益 | 473,386 | 19,985 | 72,167 | 140,211 | 705,752 | 37,959 | 743,711 |
| セグメント資産 | 7,429,537 | 818,238 | 958,715 | 834,797 | 10,041,289 | 127,859 | 10,169,148 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 48,324 | 4,473 | 20,677 | 10,834 | 84,309 | 4,671 | 88,980 |
| 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額 |
103,727 | 628 | 22,011 | 7,179 | 133,546 | 7,081 | 140,627 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループ会社のシェアードサー ビス業務を含んでおります。 ４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | ||
| 売上高 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 20,839,860 | 19,436,577 |
| 「その他」の区分の売上高 | 239,962 | 274,951 |
| セグメント間取引消去 | △342,004 | △324,350 |
| 連結財務諸表の売上高 | 20,737,818 | 19,387,178 |
| (単位：千円) | ||
| 利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 644,838 | 705,752 |
| 「その他」の区分の利益 | 21,410 | 37,959 |
| セグメント間取引消去 | △474,227 | △570,035 |
| のれんの償却額 | △167,827 | △128,620 |
| 全社収益（注）１ | 650,759 | 746,711 |
| 全社費用（注）２ | △560,239 | △606,282 |
| 連結財務諸表の営業利益 | 114,713 | 185,485 |
（注）１．全社収益は、主にグループ会社からの配当金収入等であります。
２．全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
| (単位：千円) | ||
| 資産 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 9,508,015 | 10,041,289 |
| 「その他」の区分の資産 | 95,860 | 127,859 |
| 全社資産（注） | 7,325,550 | 7,130,626 |
| セグメント間債権債務消去等 | △6,820,322 | △6,700,009 |
| 連結財務諸表の資産合計 | 10,109,103 | 10,599,764 |
（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金（現金及び預金）等であります。
| (単位：千円) | ||||||||
| その他の項目 | 報告セグメント計 | その他 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | ||||
| 前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
前連結 会計年度 |
当連結 会計年度 |
|
| 減価償却費 | 85,507 | 84,309 | 6,406 | 4,671 | 3,868 | 4,320 | 95,782 | 93,301 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
92,422 | 133,546 | 1,371 | 7,081 | 5,103 | 5,715 | 98,896 | 146,342 |
（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
１ 製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同様のため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の国又は地域の売上高がないため該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
１ 製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同様のため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の国又は地域の売上高がないため該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | |||
| 工事事業 | 店舗サービス 事業 |
計 | |||
| 減損損失 | 1,989 | 4,745 | 6,735 | ― | 6,735 |
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | |||
| 工事事業 | 人材サービス 事業 |
計 | |||
| 減損損失 | 28,774 | 11,663 | 40,437 | ― | 40,437 |
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | |||
| 工事事業 | 人材サービス 事業 |
計 | |||
| 当期償却額 | 4,416 | 8,705 | 13,122 | 154,705 | 167,827 |
| 当期末残高 | 35,703 | 67,469 | 103,172 | 625,595 | 728,768 |
（注）１．全社・消去の金額は、報告セグメントに帰属しない全社ののれんに係る償却額および未
償却残高であります。
２．当連結会計年度において子会社株式を追加取得したことにより、不動産事業ののれんが
20,058千円発生しております。
３．当連結会計年度において、のれんの減損損失291,608千円を計上しております。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | |||
| 工事事業 | 人材サービス 事業 |
計 | |||
| 当期償却額 | 4,416 | 8,705 | 13,122 | 115,497 | 128,620 |
| 当期末残高 | 31,286 | 58,763 | 90,050 | 406,553 | 496,603 |
（注）１．全社・消去の金額は、報告セグメントに帰属しない全社ののれんに係る償却額および未
償却残高であります。
２．当連結会計年度において、のれんの減損損失103,544千円を計上しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
###### 【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 (百万円) |
事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む） | ピーアークホールディングス 株式会社 （注４） |
東京都 中央区 |
2,388 | エンターテインメントパチンコ Ｐ ＡＲＫを展開、運営する企業グループの経営指導及び管理、それに付帯する業務 | 被所有 直接33.33 |
営業上の取引 | 業務委託料 | 12,000 | ― | ― |
| 不動産の賃貸 | 17,452 | ― | ― | |||||||
| 出向費用 | 14,934 | ― | ― | |||||||
| 保証料の受入れ | ― | 長期預り金 | 22,000 |
（注）１．取引金額および期末残高には消費税等は含めておりません。
２．業務委託料および不動産の賃貸については、市場価格等を参考に協議のうえ決定しております。
３．長期預り金は、連帯保証の履行に基づく当社の求償債権を担保する目的で預託を受けたものであります。
４．当社の役員庄司正英氏が議決権の52.66％を直接所有しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引がないため、記載を省略しております。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 (百万円) |
事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む） | ピーアークホールディングス 株式会社 （注３） |
東京都 中央区 |
2,388 | エンターテインメントパチンコ Ｐ ＡＲＫを展開、運営する企業グループの経営指導及び管理、それに付帯する業務 | 被所有 直接33.33 |
営業上の取引 | 業務委託料 | 14,901 | ― | ― |
| 商業施設等の施工 | 63,217 | 売掛金 | 3,801 | |||||||
| 人材派遣料 | 12,395 | 売掛金 | 1,887 | |||||||
| 広告代理手数料 | 134,769 | 売掛金 | 3,583 | |||||||
| 研修料金 | 82,530 | 売掛金 | 45 | |||||||
| 出向費用 | 27,036 | 未払金 | 1,423 | |||||||
| 株式会社ピーアーク足立 （注４） |
東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 308,919 | 売掛金 | 6,804 | |
| 人材派遣料 | 128,106 | 売掛金 | 9,728 | |||||||
| 広告代理手数料 | 61,303 | 売掛金 | 1,038 | |||||||
| 遊技機販売等 | 113,574 | 売掛金 | 3,620 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 25,195 | 買掛金 | 29 | |||||||
| 株式会社ピーアーク東京 （注４） |
東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 153,429 | 売掛金 | 12,570 | |
| 人材派遣料 | 177,823 | 売掛金 | 14,681 | |||||||
| 広告代理手数料 | 65,449 | 売掛金 | 4,012 | |||||||
| 遊技機販売等 | 154,309 | 売掛金 | 6,834 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 127,260 | 買掛金 | 2,023 | |||||||
| 株式会社ピーアーク埼玉 （注４） |
東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 230,453 | 売掛金 | 4,394 | |
| 人材派遣料 | 95,493 | 売掛金 | 7,689 | |||||||
| 広告代理手数料 | 53,614 | 売掛金 | 1,668 | |||||||
| 遊技機販売等 | 135,312 | 売掛金 | 3,715 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 54,474 | 買掛金 | 2,434 |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 (百万円) |
事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む） | 株式会社ピーアーク千葉 （注４） |
東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 222,295 | 売掛金 | 18,007 |
| 人材派遣料 | 262,841 | 売掛金 | 21,213 | |||||||
| 広告代理手数料 | 65,452 | 売掛金 | 3,495 | |||||||
| 遊技機販売等 | 180,209 | 売掛金 | 8,270 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 61,216 | 買掛金 | 3,105 | |||||||
| 株式会社ラフェスタ（注４） | 東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 142,029 | 売掛金 | 3,083 | |
| 人材派遣料 | 48,530 | 売掛金 | 4,365 | |||||||
| 広告代理手数料 | 36,605 | 売掛金 | 1,311 | |||||||
| 遊技機販売等 | 163,221 | 売掛金 | 5,226 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 48,852 | 買掛金 | 1,513 | |||||||
| 株式会社サンパワー（注４） | 東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 140,952 | 売掛金 | 9,143 | |
| 人材派遣料 | 208,488 | 売掛金 | 16,323 | |||||||
| 広告代理手数料 | 69,728 | 売掛金 | 4,578 | |||||||
| 遊技機販売等 | 124,454 | 売掛金 | 7,784 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 56,406 | 買掛金 | 1,270 | |||||||
| 株式会社ＮＥＯＰＡＲＩＳ （注４） |
東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 58,200 | ― | ― | |
| 人材派遣料 | 19,567 | 売掛金 | 1,021 | |||||||
| 広告代理手数料 | 16,905 | 売掛金 | 287 | |||||||
| 株式会社アルファドッグ・カンパニー （注４） |
東京都 足立区 |
30 | 遊技場経営コンサルティング業 | ― | 営業上の取引 | 人材派遣料 | 14,958 | 売掛金 | 1,299 | |
| 遊技機販売等 | 22,248 | ― | ― | |||||||
| アーク・シェアード株式会社 （注４） |
東京都 足立区 |
20 | 事務代行業 | ― | 営業上の取引 | 業務委託料 | 80,622 | ― | ― |
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引価格については、市場価格を参考に協議のうえ決定しております。
３．当社の役員庄司正英氏が議決権の52.66％を直接所有しております。
４．ピーアークホールディングス株式会社の連結子会社であります。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 (百万円) |
事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む） | ピーアークホールディングス 株式会社 （注４） |
東京都 中央区 |
2,388 | エンターテインメントパチンコ Ｐ ＡＲＫを展開、運営する企業グループの経営指導及び管理、それに付帯する業務 | 被所有 直接33.33 |
営業上の取引 | 業務委託料 | 19,700 | ― | ― |
| 不動産の賃貸 | 12,538 | ― | ― | |||||||
| 保証料の受入れ | 1,944 | 長期預り金 | 22,000 |
（注）１．取引金額および期末残高には消費税等は含めておりません。
２．業務委託料および不動産の賃貸については、市場価格等を参考に協議のうえ決定しております。
３．保証料の受入れは、地代の債務についての連帯保証に係るものであります。また、長期預り金は、連帯保証の履行に基づく当社の求償債権を担保する目的で預託を受けたものであります。
４．当社の役員庄司正英氏が議決権の53.47％を直接所有しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引がないため、記載を省略しております。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 (百万円) |
事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む） | ピーアークホールディングス 株式会社 （注３） |
東京都 中央区 |
2,388 | エンターテインメントパチンコ Ｐ ＡＲＫを展開、運営する企業グループの経営指導及び管理、それに付帯する業務 | 被所有 直接33.33 |
営業上の取引 | 業務委託料 | 101,655 | ― | ― |
| 商業施設等の施工 | 96,318 | 売掛金 | 22,774 | |||||||
| 人材派遣料 | 10,054 | 売掛金 | 750 | |||||||
| 広告代理手数料 | 91,974 | 売掛金 | 928 | |||||||
| 研修料金 | 84,398 | 売掛金 | 359 | |||||||
| 出向費用 | 49,466 | 未払金 | 4,081 | |||||||
| 株式会社ピーアーク足立 （注４） |
東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 87,618 | 売掛金 | 7,611 | |
| 人材派遣料 | 104,924 | 売掛金 | 9,356 | |||||||
| 広告代理手数料 | 24,212 | 売掛金 | 2,463 | |||||||
| 遊技機販売等 | 57,009 | 売掛金 | 10,283 | |||||||
| 株式会社ピーアーク東京 （注４） |
東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 177,037 | 売掛金 | 12,278 | |
| 人材派遣料 | 151,284 | 売掛金 | 12,116 | |||||||
| 広告代理手数料 | 68,861 | 売掛金 | 3,877 | |||||||
| 遊技機販売等 | 133,915 | 売掛金 | 20,605 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 34,813 | 買掛金 | 1,939 |
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 (百万円) |
事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む） | 株式会社ピーアーク埼玉 （注４） |
東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 95,239 | 売掛金 | 3,534 |
| 人材派遣料 | 66,683 | 売掛金 | 4,773 | |||||||
| 広告代理手数料 | 23,065 | 売掛金 | 1,934 | |||||||
| 遊技機販売等 | 66,426 | 売掛金 | 8,539 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 20,332 | 買掛金 | 1,161 | |||||||
| 株式会社ピーアーク千葉 （注４） |
東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 185,392 | 売掛金 | 12,315 | |
| 人材派遣料 | 237,333 | 売掛金 | 18,944 | |||||||
| 広告代理手数料 | 66,323 | 売掛金 | 5,187 | |||||||
| 遊技機販売等 | 132,484 | 売掛金 | 18,424 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 13,785 | 買掛金 | 30 | |||||||
| 株式会社ラフェスタ（注４） | 東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 198,713 | 売掛金 | 2,244 | |
| 人材派遣料 | 50,640 | 売掛金 | 5,763 | |||||||
| 広告代理手数料 | 42,661 | 売掛金 | 1,778 | |||||||
| 遊技機販売等 | 78,338 | 売掛金 | 15,683 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 11,351 | 買掛金 | 411 | |||||||
| 株式会社サンパワー（注４） | 東京都 足立区 |
100 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | コンサルティング料 | 18,000 | ― | ― | |
| 商業施設等の施工 | 135,604 | 完成工事未収入金 | 23,436 | |||||||
| 売掛金 | 6,191 | |||||||||
| 人材派遣料 | 184,098 | 売掛金 | 12,929 | |||||||
| 広告代理手数料 | 43,866 | 売掛金 | 3,456 | |||||||
| 遊技機販売等 | 62,976 | 売掛金 | 4,809 | |||||||
| 中古遊技機購入 | 13,580 | 買掛金 | 845 | |||||||
| 株式会社ＰＡＳＳＡＧＥ Ａile （注４） |
東京都 足立区 |
10 | 遊技場の経営 | ― | 営業上の取引 | 商業施設等の施工 | 32,300 | ― | ― | |
| 株式会社アルファドッグ・カンパニー （注４） |
東京都 足立区 |
30 | 遊技場経営コンサルティング業 | ― | 営業上の取引 | 遊技機販売等 | 15,087 | ― | ― | |
| アーク・シェアード株式会社 （注４） |
東京都 足立区 |
20 | 事務代行業 | ― | 営業上の取引 | 業務委託料 | 20,350 | ― | ― |
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引価格については、市場価格を参考に協議のうえ決定しております。
３．当社の役員庄司正英氏が議決権の53.47％を直接所有しております。
４．ピーアークホールディングス株式会社の連結子会社であります。 ###### (１株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| １株当たり純資産額 | 208.34円 | 203.33円 |
| １株当たり当期純損失金額 | 11.90円 | 3.82円 |
(注) １. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(千円) | 231,044 | 74,246 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る 親会社株主に帰属する当期純損失(千円) |
231,044 | 74,246 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 19,402 | 19,395 |
(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を控除対象の自己株式に含めております。なお、１株当たり当期純損失金額の算定上、控除した資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度が607千株、当連結会計年度が615千株であります。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
0105120_honbun_7060600103304.htm
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率 (％) |
担保 | 償還期限 |
| インターライフホールディングス㈱ | 第１回無担保社債 | 2015年 ６月30日 |
160,750 | 125,050 (35,700) |
0.12 | 無担保社債 | 2022年 ６月30日 |
| インターライフホールディングス㈱ | 第２回無担保社債 | 2015年 ６月30日 |
130,000 | 102,000 (28,000) |
0.12 | 無担保社債 | 2022年 ６月30日 |
| インターライフホールディングス㈱ | 第３回無担保社債 | 2015年 ７月27日 |
195,000 | 153,000 (42,000) |
0.67 | 無担保社債 | 2022年 ７月27日 |
| 合計 | ― | ― | 485,750 | 380,050 (105,700) |
― | ― | ― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は、以下のとおりであります。
| １年以内 (千円) |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
| 105,700 | 105,700 | 105,700 | 62,950 | ― |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| 短期借入金 | 500,000 | 650,000 | 1.005 | ― |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 727,652 | 589,929 | 1.239 | ― |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 7,287 | 9,030 | ― | ― |
| 長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,239,437 | 966,101 | 1.265 | 2020年３月31日 ～ 2023年９月30日 |
| リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く。) |
15,918 | 18,947 | ― | 2020年３月３日 ～ 2023年11月３日 |
| その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 2,490,295 | 2,234,007 | ― | ― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。
| 区分 | １年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
| 長期借入金 | 481,932 | 300,583 | 158,818 | 24,768 |
| リース債務 | 7,952 | 5,293 | 4,774 | 926 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
0105130_honbun_7060600103304.htm
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 | |
| 売上高 | (千円) | 4,460,971 | 9,498,613 | 14,460,773 | 19,387,178 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△) | (千円) | △55,948 | 27,201 | 121,651 | 66,414 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失金額(△) | (千円) | △86,045 | △48,061 | △14,578 | △74,246 |
| １株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △4.44 | △2.48 | △0.75 | △3.82 |
| (会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
| １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △4.44 | 1.95 | 1.72 | △3.07 |
0105310_honbun_7060600103304.htm
２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 482,191 | 497,263 | |||||||||
| 売掛金 | 49,660 | 57,755 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 277,512 | ※2 14,032 | |||||||||
| 前払費用 | 12,082 | 10,112 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34,531 | 2,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 260,607 | ※2 298,688 | |||||||||
| その他 | 4,624 | 4,878 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,121,209 | 884,732 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | ※1,※3 170,915 | ※1 171,605 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,149 | 6,955 | |||||||||
| 土地 | ※1,※3 627,306 | ※1 627,306 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 802,371 | 805,867 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,462 | 3,410 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,462 | 3,410 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 344,973 | 388,232 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,587,416 | 5,587,416 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 65,190 | 54,692 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 34,573 | 34,843 | |||||||||
| その他 | 1,577 | 1,375 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,033,730 | 6,066,559 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,840,564 | 6,875,837 | |||||||||
| 資産合計 | 7,961,774 | 7,760,569 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 650,000 | |||||||||
| 未払金 | 18,347 | 23,495 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 727,652 | ※1 589,929 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 105,700 | 105,700 | |||||||||
| リース債務 | 1,117 | 1,744 | |||||||||
| 未払費用 | 8,422 | 3,585 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,913 | 1,342 | |||||||||
| 預り金 | ※2 772,613 | ※2 853,073 | |||||||||
| 前受収益 | 11,293 | 1,837 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,255 | 8,196 | |||||||||
| その他 | 50,147 | 64,680 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,210,462 | 2,303,583 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 380,050 | 274,350 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 1,239,437 | ※1 966,101 | |||||||||
| リース債務 | 558 | 3,656 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 433 | 17,542 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,767 | 6,200 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 2,685 | 1,821 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 25,298 | 35,336 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 7,775 | |||||||||
| 長期預り金 | 228,800 | 22,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,882,030 | 1,334,783 | |||||||||
| 負債合計 | 4,092,493 | 3,638,366 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,979,460 | 2,979,460 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 511,191 | 511,191 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 511,191 | 511,191 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 33,018 | 41,022 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 572,923 | 755,896 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 605,942 | 796,918 | |||||||||
| 自己株式 | △195,363 | △161,950 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,901,230 | 4,125,620 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △31,949 | △3,417 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △31,949 | △3,417 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,869,280 | 4,122,202 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,961,774 | 7,760,569 |
0105320_honbun_7060600103304.htm
② 【損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 経営指導料 | ※2 180,346 | ※2 182,408 | |||||||||
| 受取配当金 | ※2 470,413 | ※2 564,303 | |||||||||
| 不動産販売収入 | 1,603,809 | - | |||||||||
| 不動産賃貸収入 | ※2 170,107 | ※2 111,814 | |||||||||
| 営業収益合計 | 2,424,675 | 858,525 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 不動産販売原価 | 1,457,257 | - | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 92,877 | 58,009 | |||||||||
| 役員報酬 | 55,105 | 62,555 | |||||||||
| 従業員給料手当 | 170,285 | 224,636 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 8,255 | 5,364 | |||||||||
| 退職給付費用 | 2,301 | 2,549 | |||||||||
| 法定福利費 | 28,886 | 36,452 | |||||||||
| 福利厚生費 | 7,827 | 5,782 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 4,193 | 4,920 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,289 | 5,756 | |||||||||
| 支払手数料 | 163,266 | 172,596 | |||||||||
| 地代家賃 | 34,964 | 35,459 | |||||||||
| 雑費 | 76,709 | 50,206 | |||||||||
| 営業費用合計 | 2,107,220 | 664,291 | |||||||||
| 営業利益 | 317,454 | 194,234 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | ※2 8,685 | ※2 9,052 | |||||||||
| 受取手数料 | 1,243 | 1,527 | |||||||||
| 雑収入 | 887 | 815 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 10,816 | 11,394 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※2 51,135 | ※2 41,795 | |||||||||
| 雑損失 | 23,998 | 3,975 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 75,133 | 45,770 | |||||||||
| 経常利益 | 253,137 | 159,857 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 118,500 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 118,500 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 関係会社株式評価損 | ※1 886,593 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 886,593 | - | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △514,955 | 159,857 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 35,014 | △146,072 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △26,029 | 34,911 | |||||||||
| 法人税等合計 | 8,984 | △111,160 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △523,940 | 271,018 |
0105330_honbun_7060600103304.htm
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
| (単位：千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 2,979,460 | 511,191 | 511,191 | 25,014 | 1,184,909 | 1,209,924 | △143,414 | 4,557,161 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 利益準備金の積立 | 8,004 | △8,004 | - | - | ||||
| 剰余金の配当 | △80,041 | △80,041 | △80,041 | |||||
| 当期純損失（△） | △523,940 | △523,940 | △523,940 | |||||
| 自己株式の取得 | △64,883 | △64,883 | ||||||
| 自己株式の処分 | 12,934 | 12,934 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | 8,004 | △611,986 | △603,982 | △51,949 | △655,931 |
| 当期末残高 | 2,979,460 | 511,191 | 511,191 | 33,018 | 572,923 | 605,942 | △195,363 | 3,901,230 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 当期首残高 | 31,898 | △2,163 | 29,735 | 4,586,896 |
| 当期変動額 | ||||
| 利益準備金の積立 | - | |||
| 剰余金の配当 | △80,041 | |||
| 当期純損失（△） | △523,940 | |||
| 自己株式の取得 | △64,883 | |||
| 自己株式の処分 | 12,934 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △63,848 | 2,163 | △61,684 | △61,684 |
| 当期変動額合計 | △63,848 | 2,163 | △61,684 | △717,616 |
| 当期末残高 | △31,949 | - | △31,949 | 3,869,280 |
当事業年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 2,979,460 | 511,191 | 511,191 | 33,018 | 572,923 | 605,942 | △195,363 | 3,901,230 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 利益準備金の積立 | 8,004 | △8,004 | - | - | ||||
| 剰余金の配当 | △80,041 | △80,041 | △80,041 | |||||
| 当期純利益 | 271,018 | 271,018 | 271,018 | |||||
| 自己株式の取得 | - | - | ||||||
| 自己株式の処分 | 33,413 | 33,413 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | 8,004 | 182,972 | 190,976 | 33,413 | 224,390 |
| 当期末残高 | 2,979,460 | 511,191 | 511,191 | 41,022 | 755,896 | 796,918 | △161,950 | 4,125,620 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 当期首残高 | △31,949 | - | △31,949 | 3,869,280 |
| 当期変動額 | ||||
| 利益準備金の積立 | - | |||
| 剰余金の配当 | △80,041 | |||
| 当期純利益 | 271,018 | |||
| 自己株式の取得 | - | |||
| 自己株式の処分 | 33,413 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 28,531 | - | 28,531 | 28,531 |
| 当期変動額合計 | 28,531 | - | 28,531 | 252,922 |
| 当期末残高 | △3,417 | - | △3,417 | 4,122,202 |
0105400_honbun_7060600103304.htm
【注記事項】
（継続企業の前提に関する事項）
該当事項はありません。
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
・時価あるもの
事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。 ２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ７年～31年
工具、器具及び備品 ３年～15年
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法で計算しております。なお、リース資産は工具、器具及び備品に含めております。 ３．繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。 ４．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため簡便法に基づき、当事業年度末の自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度による退職金の支給見込額を控除して計上しております。
役員退職慰労引当金
当社は、2012年４月12日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。これに伴い、引き続き在任する役員の役員退職慰労金制度廃止時点における要支給額を引当計上しております。
また、2015年５月27日開催の臨時取締役会において、執行役員に対する役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。これに伴い、引き続き在任する執行役員の役員退職慰労金制度廃止時点における要支給額を引当計上しております。
株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく当社の役員および執行役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 ５．ヘッジ会計の方法
| イ. ヘッジ会計の方法 | 繰延ヘッジを採用しております。特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。 |
| ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 | ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 ヘッジ対象・・・借入金 |
| ハ. ヘッジ方針 | 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。 |
| ニ. ヘッジ有効性評価の方法 | ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 |
消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
該当事項はありません。 ##### （追加情報）
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
業績連動型株式報酬制度に関する注記については、連結財務諸表「注記事項 (追加情報)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務
(1) 担保に供している資産
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 建物及び構築物 | 80,932千円 | 78,835千円 |
| 土地 | 141,510千円 | 141,510千円 |
| 計 | 222,443千円 | 220,346千円 |
(2) 上記に対応する債務
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| １年内返済予定の長期借入金 | 33,144千円 | 33,144千円 |
| 長期借入金 | 85,614千円 | 52,470千円 |
| 計 | 118,758千円 | 85,614千円 |
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 短期貸付金 | 277,512千円 | 14,032千円 |
| 未収入金 | 189,804千円 | 3,103千円 |
| 預り金 | 770,000千円 | 850,000千円 |
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 建物及び構築物 | 216,914千円 | ―千円 |
| 土地 | 1,186,473千円 | ―千円 |
| 工具、器具及び備品 | 248千円 | ―千円 |
| 計 | 1,403,637千円 | ―千円 |
(損益計算書関係)
※１．関係会社株式評価損
前事業年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
関係会社株式評価損は、連結子会社である株式会社ジーエスケーの株式に係る評価損であります。
当事業年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
該当事項はありません。 ※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 経営指導料 | 180,346千円 | 182,408千円 |
| 受取配当金 | 470,413千円 | 564,303千円 |
| 不動産賃貸収入 | 49,787千円 | 19,998千円 |
| 受取利息 | 1,594千円 | 1,937千円 |
| 支払利息 | 3,902千円 | 4,549千円 |
前事業年度(2018年２月28日現在)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式5,587,416千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2019年２月28日現在)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式5,587,416千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 ###### (税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
繰延税金資産（流動）
| 賞与引当金 | 2,547千円 | 2,509千円 |
| 棚卸資産評価損 | 68,349千円 | ―千円 |
| 未払事業税 | 1,839千円 | ―千円 |
| 未払金 | 340千円 | 352千円 |
| 未払費用 | 2,314千円 | 797千円 |
| 評価性引当額 | △40,860千円 | △870千円 |
| 繰延税金資産合計 | 34,531千円 | 2,789千円 |
繰延税金負債(流動)
| 未収事業税 | ―千円 | △788千円 |
| 計 | ―千円 | △788千円 |
繰延税金資産(固定)
| 繰越欠損金 | 31,591千円 | 67,769千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 822千円 | 557千円 |
| 株式給付引当金 | 8,200千円 | 10,819千円 |
| 退職給付引当金 | 1,459千円 | 1,898千円 |
| 関係会社株式評価損 | 271,474千円 | 271,474千円 |
| その他 | 15,659千円 | 18,027千円 |
| 評価性引当額 | △329,207千円 | △370,547千円 |
| 計 | ―千円 | ―千円 |
繰延税金負債(固定)
| その他有価証券評価差額金 | △433千円 | △15,161千円 |
| その他 | ―千円 | △2,380千円 |
| 計 | △433千円 | △17,542千円 |
| 繰延税金資産又は負債(△)の純額 | 34,097千円 | △15,541千円 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 法定実効税率 | ― | 30.86% |
| （調整） | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 3.79% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | ― | △109.21% |
| 住民税均等割等 | ― | 0.59% |
| 評価性引当額の増減 | ― | 25.86% |
| 連結納税による影響額 | ― | △22.28% |
| その他 | ― | 0.85% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | △69.54% |
(注）前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 ###### (企業結合等関係)
（共通支配下の取引等）
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
0105410_honbun_7060600103304.htm
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額（千円） |
| ㈱乃村工藝社 | 70,700 | 226,947 |
| 東京建物㈱ | 79,000 | 102,147 |
| 東武鉄道㈱ | 15,800 | 49,138 |
| サミーファシリティサービス㈱ | 100 | 5,000 |
| デジタルプロモーション㈱ | 500 | 5,000 |
| 計 | 166,100 | 388,232 |
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物 | 203,181 | 14,226 | 2,234 | 215,174 | 43,569 | 11,358 | 171,605 |
| 工具、器具及び備品 | 17,272 | 6,325 | 610 | 22,987 | 16,031 | 2,923 | 6,955 |
| 土地 | 627,306 | ― | ― | 627,306 | ― | ― | 627,306 |
| 有形固定資産計 | 847,759 | 20,552 | 2,844 | 865,468 | 59,600 | 14,281 | 805,867 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 5,376 | ― | ― | 5,376 | 1,965 | 1,051 | 3,410 |
| 無形固定資産計 | 5,376 | ― | ― | 5,376 | 1,965 | 1,051 | 3,410 |
| 長期前払費用 | 930 | ― | 230 | 700 | 700 | 202 | ― |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
| 賞与引当金 | 8,255 | 8,196 | 8,255 | ― | 8,196 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,685 | ― | 864 | ― | 1,821 |
| 株式給付引当金 | 25,298 | 13,530 | 3,493 | ― | 35,336 |
0105420_honbun_7060600103304.htm
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
0106010_honbun_7060600103304.htm
第６ 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ３月１日から２月末日まで |
| 定時株主総会 | 決算後３か月以内 |
| 基準日 | ２月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ８月末日 ２月末日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載ＵＲＬ https://www.n-interlife.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年２月末日現在の株主名簿に記録された当社株式10単元（1,000株）以上を１年以上保有されている株主様を対象として、クオカードを以下の基準により贈呈させていただきます。 10単元（1,000株）以上100単元（10,000株）未満 クオカード1,000円分 100単元（10,000株）以上 クオカード5,000円分 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡しを請求する権利以外の権利を有しておりません。
0107010_honbun_7060600103304.htm
第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第８期(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)2018年５月25日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第８期(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)2018年５月25日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第９期第１四半期(自 2018年３月１日 至 2018年５月31日)2018年７月12日関東財務局長に提出。
第９期第２四半期(自 2018年６月１日 至 2018年８月31日)2018年10月12日関東財務局長に提出。
第９期第３四半期(自 2018年９月１日 至 2018年11月30日)2019年１月15日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(定時株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2018年５月28日関東財務局長に提出。
0201010_honbun_7060600103304.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。