JAFCO Group Co., Ltd.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 11, 2021

 有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）_20210609203310

第３【組合等の経理状況】

１．財務諸表の作成方法について

本組合の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

また、財務諸表に記載している金額は、千円単位で表示し、単位未満は切り捨てております。

２．監査証明について

本組合は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（令和２年１月１日から令和２年12月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

＜ＳＶ３－Ａ＞

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (令和元年12月31日)	当事業年度 (令和２年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	406,661	37,148
営業投資有価証券	508,302	614,194
投資損失引当金	△272,474	△216,011
流動資産合計	642,489	435,331
資産合計	642,489	435,331
負債の部
流動負債
未払金	176,833	124,643
流動負債合計	176,833	124,643
負債合計	176,833	124,643
純資産の部
出資金	※１ 24,700,000	※１ 24,700,000
当期純利益又は当期純損失（△）	474,676	△69,355
前期繰越利益又は前期繰越損失（△）	13,645,774	14,120,450
分配金	△38,392,939	△38,709,099
その他有価証券評価差額金	38,144	268,692
純資産合計	465,656	310,688
負債純資産合計	642,489	435,331

（２）【損益計算書】

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成31年１月１日 　至　令和元年12月31日)	当事業年度 (自　令和２年１月１日 　至　令和２年12月31日)
売上高	725,492	-
売上原価	1,017,803	124,656
支払報酬	△30,881	△296
売上総利益又は売上総損失（△）	△261,429	△124,359
投資損失引当金繰入額（△戻入額）	△813,854	△56,462
差引売上総利益又は差引売上総損失（△）	552,424	△67,897
販売費及び一般管理費	※１ 5,582	※１ 1,188
営業利益又は営業損失（△）	546,842	△69,085
営業外収益
受取手数料	1,011	-
その他	5	-
営業外収益合計	1,017	-
営業外費用
訴訟関連費用	※２ 72,905	-
支払手数料	260	263
その他	17	7
営業外費用合計	73,183	270
経常利益又は経常損失（△）	474,676	△69,355
当期純利益又は当期純損失（△）	474,676	△69,355

E04806 G06565 85950 ジャフコ　グループ株式会社 JAFCO Group Co., Ltd. ジャフコ・スーパーＶ３‐Ａ号投資事業有限責任組合、ジャフコ・スーパーＶ３‐Ｂ号投資事業有限責任組合及びジャフコ・スーパーＶ３‐Ｐ号投資事業有限責任組合 JAFCO Super V-3(A) Investment Limited Partnership, JAFCO Super V-3(B) Investment Limited Partnership and JAFCO Super V-3(P) Investment Limited Partnership 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第九号の五様式 Japan GAAP false CTE 2020-04-01 2021-03-31 FY 2021-03-31 2019-04-01 2020-03-31 2020-03-31 1 false false false G06565-000 2021-06-11 G06565-000 2020-01-01 2020-12-31 G06565-000 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:pure

有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）_20210609203521

＜ＳＶ３－Ｂ＞

（３）【（貸借対照表）】

		（単位：千円）
	前事業年度 (令和元年12月31日)	当事業年度 (令和２年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,012,999	94,021
営業投資有価証券	1,255,322	1,516,836
投資損失引当金	△672,911	△533,469
流動資産合計	1,595,410	1,077,388
資産合計	1,595,410	1,077,388
負債の部
流動負債
未払金	427,838	297,746
流動負債合計	427,838	297,746
負債合計	427,838	297,746
純資産の部
出資金	※１ 61,000,000	※１ 61,000,000
当期純利益又は当期純損失（△）	1,173,520	△170,399
前期繰越利益又は前期繰越損失（△）	33,868,916	35,042,437
分配金	△94,969,070	△95,755,970
その他有価証券評価差額金	94,204	663,573
純資産合計	1,167,571	779,641
負債純資産合計	1,595,410	1,077,388

（４）【（損益計算書）】

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成31年１月１日 　至　令和元年12月31日)	当事業年度 (自　令和２年１月１日 　至　令和２年12月31日)
売上高	1,791,701	-
売上原価	2,513,603	307,855
支払報酬	△75,948	△506
売上総利益又は売上総損失（△）	△645,953	△307,348
投資損失引当金繰入額（△戻入額）	△2,009,924	△139,442
差引売上総利益又は差引売上総損失（△）	1,363,971	△167,906
販売費及び一般管理費	※１ 12,251	※１ 1,838
営業利益又は営業損失（△）	1,351,719	△169,745
営業外収益
受取手数料	2,498	-
その他	14	-
営業外収益合計	2,512	-
営業外費用
訴訟関連費用	※２ 180,049	-
支払手数料	631	644
その他	30	9
営業外費用合計	180,711	654
経常利益又は経常損失（△）	1,173,520	△170,399
当期純利益又は当期純損失（△）	1,173,520	△170,399

G06565-001 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-001 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-001 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-001 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-001 2020-01-01 2020-12-31 iso4217:JPY

有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）_20210609204340

＜ＳＶ３－Ｐ＞

（５）【(貸借対照表)】

		（単位：千円）
	前事業年度 (令和元年12月31日)	当事業年度 (令和２年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	453,335	42,862
営業投資有価証券	567,982	686,306
投資損失引当金	△304,464	△241,373
流動資産合計	716,852	487,796
資産合計	716,852	487,796
負債の部
流動負債
未払金	181,903	124,368
流動負債合計	181,903	124,368
負債合計	181,903	124,368
純資産の部
出資金	※１ 27,600,000	※１ 27,600,000
当期純利益又は当期純損失（△）	531,476	△77,426
前期繰越利益又は前期繰越損失（△）	15,461,972	15,993,448
分配金	△43,101,123	△43,452,833
その他有価証券評価差額金	42,623	300,239
純資産合計	534,948	363,428
負債純資産合計	716,852	487,796

（６）【(損益計算書)】

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成31年１月１日 　至　令和元年12月31日)	当事業年度 (自　令和２年１月１日 　至　令和２年12月31日)
売上高	810,671	-
売上原価	1,137,302	139,291
支払報酬	△34,234	△312
売上総利益又は売上総損失（△）	△292,396	△138,979
投資損失引当金繰入額（△戻入額）	△909,408	△63,091
差引売上総利益又は差引売上総損失（△）	617,011	△75,887
販売費及び一般管理費	※１ 4,900	※１ 1,238
営業利益又は営業損失（△）	612,111	△77,125
営業外収益
受取手数料	1,130	-
その他	6	-
営業外収益合計	1,136	-
営業外費用
訴訟関連費用	※２ 81,464	-
支払手数料	289	293
その他	17	7
営業外費用合計	81,772	301
経常利益又は経常損失（△）	531,476	△77,426
当期純利益又は当期純損失（△）	531,476	△77,426

G06565-002 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-002 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-002 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-002 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G06565-002 2020-01-01 2020-12-31 iso4217:JPY