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TOTO LTD.
Annual Report • Jun 25, 2021
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Download Source File 有価証券報告書（通常方式）_20210624190711
【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年６月25日 |
| 【事業年度】 | 第155期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
| 【会社名】 | ＴＯＴＯ株式会社 |
| 【英訳名】 | ＴＯＴＯ ＬＴＤ. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 清田 徳明 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡県北九州市小倉北区中島二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 北九州 093（951）2106 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務・経理本部長 吉岡 雅之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区海岸一丁目２番20号（汐留ビルディング） ＴＯＴＯ株式会社 東京総務部 |
| 【電話番号】 | 東京 03（6836）2002 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京総務部長 大出 大 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番２号） |
E01138 53320 ＴＯＴＯ株式会社 TOTO LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2020-04-01 2021-03-31 FY 2021-03-31 2019-04-01 2020-03-31 2020-03-31 1 false false false E01138-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp030000-asr_E01138-000:KitamuraMadokaMember E01138-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp030000-asr_E01138-000:KiyotaNoriakiMember E01138-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01138-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01138-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01138-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp030000-asr_E01138-000:NewBusinessDomainsReportableSegmentsMember E01138-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp030000-asr_E01138-000:AdvancedCeramicsBusinessReportableSegmentsMember E01138-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp030000-asr_E01138-000:GreenBuildingMaterialsBusinessReportableSegmentsMember E01138-000 2020-03-31 jpcrp_cor:Row34Member 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有価証券報告書（通常方式）_20210624190711
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1）連結経営指標等
| 回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 | |
| 決算年月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | 2020年３月 | 2021年３月 | |
| 売上高 | （百万円） | 567,305 | 592,301 | 586,086 | 596,497 | 580,935 |
| 経常利益 | （百万円） | 48,183 | 54,376 | 43,119 | 36,111 | 41,353 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | （百万円） | 32,960 | 36,798 | 32,380 | 23,583 | 27,199 |
| 包括利益 | （百万円） | 32,833 | 49,178 | 19,442 | 10,452 | 45,550 |
| 純資産額 | （百万円） | 306,053 | 342,219 | 346,658 | 341,141 | 373,707 |
| 総資産額 | （百万円） | 553,996 | 564,319 | 574,960 | 583,934 | 647,635 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 1,755.93 | 1,968.59 | 2,000.44 | 1,973.42 | 2,163.84 |
| １株当たり当期純利益 | （円） | 194.86 | 217.50 | 191.26 | 139.26 | 160.55 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | 194.36 | 216.96 | 190.90 | 139.02 | 160.30 |
| 自己資本比率 | (％) | 53.6 | 59.1 | 58.9 | 57.2 | 56.6 |
| 自己資本利益率 | （％） | 11.5 | 11.7 | 9.6 | 7.0 | 7.8 |
| 株価収益率 | （倍） | 21.6 | 25.8 | 24.5 | 25.8 | 42.4 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | 62,604 | 45,489 | 14,593 | 63,843 | 59,551 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | △35,257 | △36,374 | △26,928 | △36,705 | △42,622 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
（百万円） | △18,905 | △11,244 | 14,562 | △20,878 | 22,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （百万円） | 98,384 | 97,637 | 96,470 | 101,711 | 141,419 |
| 従業員数 | （人） | 30,334 | 32,428 | 33,431 | 33,554 | 33,800 |
（注）１．売上高には消費税等は含まれていません。
２．在外連結子会社等の収益及び費用は、従来、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算していましたが、第152期より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しています。第151期については、遡及修正後の数値を記載しています。
３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第153期の期首から適用しており、第152期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。
(2）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 | |
| 決算年月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | 2020年３月 | 2021年３月 | |
| 売上高 | （百万円） | 392,803 | 400,218 | 404,041 | 403,631 | 397,053 |
| 経常利益 | （百万円） | 21,671 | 39,011 | 44,918 | 28,921 | 27,912 |
| 当期純利益 | （百万円） | 17,701 | 31,618 | 40,182 | 23,801 | 23,238 |
| 資本金 | （百万円） | 35,579 | 35,579 | 35,579 | 35,579 | 35,579 |
| 発行済株式総数 | （千株） | 176,981 | 176,981 | 176,981 | 176,981 | 176,981 |
| 純資産額 | （百万円） | 196,701 | 219,273 | 239,724 | 241,911 | 260,291 |
| 総資産額 | （百万円） | 388,764 | 387,429 | 406,023 | 402,081 | 462,777 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 1,159.31 | 1,292.28 | 1,412.96 | 1,425.57 | 1,533.94 |
| １株当たり配当額 | （円） | 68.00 | 72.00 | 90.00 | 90.00 | 70.00 |
| （うち１株当たり中間配当額） | (34.00) | (36.00) | (45.00) | (45.00) | (30.00) | |
| １株当たり当期純利益 | （円） | 104.65 | 186.89 | 237.35 | 140.55 | 137.16 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | 104.38 | 186.42 | 236.90 | 140.30 | 136.96 |
| 自己資本比率 | （％） | 50.4 | 56.5 | 58.9 | 60.1 | 56.2 |
| 自己資本利益率 | （％） | 9.3 | 15.2 | 17.5 | 9.9 | 9.3 |
| 株価収益率 | （倍） | 40.2 | 30.0 | 19.8 | 25.6 | 49.6 |
| 配当性向 | （％） | 65.0 | 38.5 | 37.9 | 64.0 | 51.0 |
| 従業員数 | （人） | 7,539 | 7,960 | 8,034 | 8,169 | 8,158 |
| 株主総利回り | （％） | 121.7 | 163.8 | 140.3 | 111.5 | 204.8 |
| （比較指標：配当込みTOPIX） | （％） | (114.7) | (132.9) | (126.2) | (114.2) | (162.3) |
| 最高株価 | （円） | 4,765 | 6,950 | 6,220 | 5,040 | 7,250 |
| 最低株価 | （円） | 3,250 | 3,990 | 3,665 | 3,050 | 3,380 |
（注）１．売上高には消費税等は含まれていません。
２．最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
２【沿革】
| 1917年５月 | 日本陶器合名会社（現在の㈱ノリタケカンパニーリミテド）内にあった製陶研究所の技術をもって、資本金100万円で東洋陶器株式会社を設立し、衛生陶器の製造販売を開始 |
| 1920年１月 | 日本で最初の連続焼成窯（ドレスラー式トンネル窯）による焼成を開始 |
| 1937年10月 | 衛生陶器工場竣工（茅ヶ崎工場） |
| 1946年11月 | 水栓金具の生産開始（小倉第一金具工場竣工） |
| 1949年５月 | 株式上場（東京・名古屋・大阪・福岡各証券取引所） |
| 1958年９月 | プラスチック製品生産開始（茅ヶ崎工場） |
| 1962年６月 | 衛生陶器工場竣工（滋賀工場） |
| 1967年４月 | 水栓金具工場竣工（小倉第二工場） |
| 1968年４月 | 衛生陶器工場竣工（中津工場） |
| 1970年２月 | ホーロー浴槽の生産開始（小倉第二工場） |
| 1970年３月 | 東陶機器株式会社に社名変更 |
| 1971年５月 | 水栓金具工場竣工（大分工場） |
| 1972年１月 | 洗面化粧台の生産開始（行橋工場竣工） |
| 1980年10月 | 給湯機の生産開始（滋賀工場） |
| 1980年12月 | アフターサービス業務会社を設立（東陶メンテナンス㈱（現社名：TOTOメンテナンス㈱）） |
| 1985年３月 | 施工・管理業務会社を設立（東陶エンジニアリング㈱（現社名：TOTOアクアエンジ㈱）） |
| 1986年３月 | ユニットバスルーム製造会社を設立（千葉東陶㈱（現社名：TOTOバスクリエイト㈱）） |
| 1989年３月 | 決算期を11月30日から３月31日に変更 |
| 1989年７月 | システムキッチン製造会社を設立（東陶ハイリビング㈱（現社名：TOTOハイリビング㈱）） |
| 1989年11月 | 米国に販売会社を設立（TOTO Kiki U.S.A. Inc.（現社名：TOTO U.S.A.,INC.）） |
| 1991年９月 | 米国に衛生陶器製造会社を設立（TOTO Industries(Atlanta),Inc.（現社名：TOTO U.S.A.,INC.）） |
| 1991年11月 | ウォシュレット工場竣工（小倉第三工場） |
| 1992年４月 | ニューセラミック工場竣工（中津第二工場） |
| 1994年 | 中国大陸に製造会社を設立 ５月 衛生陶器製造会社（北京東陶有限公司） ６月 ホーロー浴槽製造会社（南京東陶有限公司） ７月 水栓金具製造会社（東陶機器（大連）有限公司（現社名：東陶（大連）有限公司）） |
| 1994年６月 | ニューセラミック製造会社を設立（東陶オプトロニクス㈱ (現社名：TOTOファインセラミックス㈱）） |
| 1995年３月 | 中国大陸に衛生陶器製造会社を設立（東陶機器（北京）有限公司） |
| 1995年９月 | マレーシアにウォシュレット製造会社を設立（TOTO KIKI(MALAYSIA)SDN.BHD.（現社名：TOTO MALAYSIA SDN.BHD.）） |
| 1995年11月 | 中国大陸に販売・持株会社を設立（東陶機器（中国）有限公司（現社名：東陶（中国）有限公司）） |
| 1996年10月 | 米国に持株会社を設立（TOTO U.S.A.,INC.） |
| 2001年１月 | 米国の販売会社（TOTO Kiki U.S.A. Inc.）と製造会社（TOTO Industries(Atlanta),Inc.）を統合し、TOTO U.S.A.,Inc.に社名変更 従来の持株会社（TOTO U.S.A.,Inc.）は、TOTO U.S.A.Holdings,Inc.に社名変更（現社名：TOTO AMERICAS HOLDINGS,INC.） |
| 2001年10月 | 当社・愛知電機㈱・小糸工業㈱（現 KIホールディングス㈱）の３社共同で、会社分割制度を用い、ウォシュレット製造会社を設立（㈱パンウォッシュレット（現社名：TOTOウォシュレットテクノ㈱）） |
| 2002年３月 | ベトナムに衛生陶器製造会社を設立（TOTO VIETNAM CO.,LTD.) |
| 2006年３月 | メキシコに衛生陶器製造会社を設立（TOTO SANITARIOS DE MEXICO S.A.DE C.V.(現社名：TOTO MEXICO,S.A.DE C.V.）） |
| 2007年３月 | 愛知電機㈱・小糸工業㈱（現 KIホールディングス㈱）よりTOTOウォシュレットテクノ㈱の株式をすべて取得し、100％子会社化 |
| 2007年５月 | TOTO株式会社に社名変更 |
| 2007年12月 | ドイツの持株会社（TOTO Gerate GmbH (現社名：TOTO Europe GmbH））に増資を実施 |
| 2008年１月 | シンガポールにアジア・オセアニア統括会社を設立（TOTO ASIA OCEANIA PTE.LTD.） |
| 2009年11月 | タイに衛生陶器製造会社を設立（TOTO Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.）（現社名：TOTO(THAILAND)CO., LTD.） |
| 2011年１月 | インドに現地法人を設立（TOTO INDIA INDUSTRIES PVT.LTD.） |
| 2013年４月 | 会社分割（新設分割）を用い、水栓金具等製造会社を設立（TOTOアクアテクノ㈱） |
| 2013年７月 | TOTO ASIA OCEANIA PTE.LTD.が、The Siam Cement Public Company LimitedよりTOTO Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.（現社名：TOTO(THAILAND)CO.,LTD.）の株式をすべて取得し、100％子会社化 |
| 2015年８月 | 創立100周年の記念事業として、本社・小倉第一工場敷地内に「ＴＯＴＯミュージアム」を開設 |
| 2017年５月 | 創立100周年 |
３【事業の内容】
当社グループは、ＴＯＴＯ株式会社（当社）及び子会社48社、関連会社６社により構成されており、主な事業内容と子会社及び関連会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりです。
(1)グローバル住設事業
主要な製品は、レストルーム、バス・キッチン・洗面商品等です。
＜日本住設事業＞
当社が製造・販売しているほか、国内連結子会社では、TOTOサニテクノ㈱が衛生陶器を、TOTOウォシュレットテクノ㈱が温水洗浄便座を、TOTOバスクリエイト㈱がユニットバスルームを、TOTOハイリビング㈱がシステムキッチンと洗面化粧台を、TOTOアクアテクノ㈱が水栓金具・電気温水器・手すり・浴室換気暖房乾燥機等を、サンアクアTOTO㈱が水栓金具等を、TOTOプラテクノ㈱が腰掛便器用シートとプラスチック・ゴム成形部品及びプラスチック浴槽とマーブライトカウンターを製造し、当社に供給しています。TOTOメンテナンス㈱は、これらの製品の補修業務などのアフターサービス業務を行っています。また、TOTOアクアエンジ㈱は、住宅設備機器の施工・販売・設計・請負を行っています。国内連結子会社のTOTOエムテック㈱、TOTO関西販売㈱などが当企業集団で製造した製品を販売しています。その他、TOTOファイナンス㈱が当社及び当社子会社への資金貸付を行うなど、４社の連結子会社が当社等に対しサービス等の役務提供業務をしています。
＜中国・アジア住設事業＞
（中国大陸事業）
海外連結子会社の東陶（中国）有限公司を中国大陸における統括拠点としています。
関連会社については、厦門和利多衛浴科技有限公司他２社があります。
（アジア・オセアニア事業）
海外連結子会社のTOTO Asia Oceania Pte.Ltd.を、中国大陸を除くアジア・オセアニアにおける統括拠点としています。
関連会社については、P.T.SURYA TOTO INDONESIA Tbk.があります。
＜米州・欧州住設事業＞
（米州事業）
海外連結子会社のTOTO AMERICAS HOLDINGS,INC.を米州における統括拠点としています。
（欧州事業）
海外連結子会社のTOTO Europe GmbHを欧州における統括拠点としています。
(2)新領域事業
主要な製品は、セラミック、タイル建材商品です。
＜セラミック事業＞
当社が製造・販売しているほか、国内連結子会社のTOTOファインセラミックス㈱がセラミック製品の製造を行っています。
＜環境建材事業＞
当社が販売しているほか、国内連結子会社のTOTOマテリア㈱がタイル建材製品の製造・販売を、TOTOオキツモコーティングス㈱がハイドロテクト塗料の開発を行っています。
(3)その他
報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、TOTOビジネッツ㈱が当社に対して行っている、事務所など不動産の賃貸業等です。
関連会社については、森村SOFCテクノロジー㈱があります。
以上、述べた事項について事業系統図を示すと次頁のとおりです。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （連結子会社） | |||||
| TOTOサニテクノ㈱ ※ |
大分県中津市 | 100 | 衛生陶器の 製造・販売 |
100 | ・衛生陶器製品の 購入 ・土地等及び設備の 一部を賃貸 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOウォシュレット テクノ㈱ ※ |
北九州市小倉北区 | 100 | 温水洗浄便座の 製造・販売 |
100 | ・温水洗浄便座製品の購入 ・土地等の一部を賃貸 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOバスクリエイト㈱ ※ |
千葉県佐倉市 | 100 | ユニットバスルームの製造・ 販売 |
100 | ・ユニットバスルームの購入 ・土地の一部を賃貸 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOハイリビング㈱ | 千葉県茂原市 | 100 | システムキッチン・洗面化粧台の製造・販売 | 100 | ・システムキッチン・洗面化粧台の購入 ・土地等の一部を賃貸 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOアクアテクノ㈱ ※ |
北九州市小倉南区 | 100 | 水栓金具・電気温水器・手すり・浴室換気暖房乾燥機等の 製造・販売 |
100 | ・水栓金具・電気温水器・手すり・浴室換気暖房乾燥機等の 購入 ・土地等及び設備の 一部を賃貸 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOファインセラミックス㈱ | 大分県中津市 | 100 | セラミック（精密セラミックス等）の製造・販売 | 100 | ・セラミック製品の 購入 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOマテリア㈱ | 岐阜県土岐市 | 100 | タイル建材の 製造・販売 |
100 | ・タイル建材製品の 購入 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOプラテクノ㈱ | 福岡県豊前市 | 100 | 合成樹脂製品・ゴム製品等の 製造・販売 |
100 | ・プラスチック成形品、浴槽製品・マーブライト製品の購入 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOメンテナンス㈱ | 東京都港区 | 100 | 製品のアフターサービス | 100 | ・当社製品のアフターサービス業務の委託 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOアクアエンジ㈱ | 東京都港区 | 100 | 住宅設備機器の施工・販売・設計・請負 | 100 | ・ユニットバスルーム等の販売、施工管理業務の委託 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOエムテック㈱ | 東京都新宿区 | 100 | 住宅設備機器の販売 | 100 | ・住宅設備機器の販売 ・役員の兼任等…有 |
| TOTO関西販売㈱ | 大阪市浪速区 | 42 | 住宅設備機器の販売 | 100 | ・住宅設備機器の販売 ・役員の兼任等…有 |
| TOTOファイナンス㈱ | 北九州市小倉北区 | 100 | 当社及び当社の子会社への資金貸付 | 100 | ・資金の貸付 ・役員の兼任等…有 |
| 名称 | 住所 | 資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東陶（中国）有限公司 ※ |
中華人民共和国北京市 | 千米ドル 53,850 |
持株会社、中国大陸における製品の販売 | 100 | ・役員の兼任等…有 |
| 東陶機器（北京）有限公司 | 中華人民共和国北京市 | 千米ドル 24,000 |
衛生陶器の 製造・販売 |
60 (60) |
・衛生陶器製品の購入 ・役員の兼任等…有 |
| 南京東陶有限公司 | 中華人民共和国南京市 | 千米ドル 17,400 |
浴槽（鋳物ホーロー・樹脂）等の製造・販売 | 75 (45) |
・浴槽の購入 ・役員の兼任等…有 |
| 東陶（大連）有限公司 | 中華人民共和国大連市 | 1,891 | 水栓金具の 製造・販売 |
75 (75) |
・水栓金具の購入 ・役員の兼任等…有 |
| 東陶（上海）有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 千米ドル 12,750 |
温水洗浄便座・衛生設備関連商品の製造・販売 | 100 (100) |
・温水洗浄便座・衛生設備関連商品の購入 ・役員の兼任等…有 |
| 東陶華東有限公司 ※ |
中華人民共和国上海市 | 千米ドル 42,000 |
衛生陶器の 製造・販売 |
100 (100) |
・衛生陶器製品の購入 ・役員の兼任等…有 |
| 東陶（福建）有限公司 ※ |
中華人民共和国漳州市 | 千人民元 1,265,000 |
衛生陶器の 製造・販売 |
100 (100) |
・衛生陶器製品の購入 ・役員の兼任等…有 |
| 台湾東陶股份有限公司 | 台湾省台北市 | 千台湾ドル 294,600 |
衛生陶器等の 製造・販売 |
92.3 | ・衛生陶器製品の購入 ・役員の兼任等…有 |
| TOTO Asia Oceania Pte.Ltd. ※ |
Singapore, Singapore |
千米ドル 270,590 |
持株会社、アジア・オセアニアにおける製品の販売 | 100 | ・衛生陶器製品等の 販売 ・資金の貸付 ・役員の兼任等…有 |
| TOTO MALAYSIA SDN. BHD. |
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia |
千マレーシア リンギット 50,000 |
温水洗浄便座の製造・販売 | 100 (100) |
・温水洗浄便座製品の購入 ・役員の兼任等…有 |
| TOTO VIETNAM CO.,LTD. ※ |
Hanoi,Vietnam | 千ベトナム ドン 627,656,500 |
衛生陶器等の 製造・販売 |
100 (100) |
・衛生陶器製品の購入 ・役員の兼任等…有 |
| TOTO(THAILAND)CO., LTD. ※ |
Saraburi, Thailand |
千タイ バーツ 5,240,000 |
衛生陶器等の 製造・販売 |
100 (100) |
・衛生陶器製品等の 購入 ・役員の兼任等…有 |
| TOTO INDIA INDUSTRIES PVT.LTD. ※ |
Mumbai, India |
千インド ルピー 3,500,000 |
衛生陶器等の 製造・販売 |
70 (70) |
・衛生陶器製品の購入 ・役員の兼任等…有 |
| TOTO AMERICAS HOLDINGS,INC. ※ |
Morrow,GA U.S.A. |
千米ドル 88,325 |
持株会社 | 100 | ・役員の兼任等…有 |
| TOTO U.S.A.,Inc. ※ |
Morrow,GA U.S.A. |
千米ドル 78,420 |
衛生陶器の 製造、米州における製品の販売 |
100 (100) |
・衛生陶器製品等の 販売 ・役員の兼任等…有 |
| 名称 | 住所 | 資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTO MEXICO, S.A. DE C.V. ※ |
Monterrey,N.L. Mexico |
千米ドル 47,460 |
衛生陶器の 製造・販売 |
100 (100) |
・役員の兼任等…有 |
| TOTO Europe GmbH | Dusseldorf, Germany |
千ユーロ 1,600 |
持株会社、欧州に おける製品の販売 |
100 | ・衛生陶器製品等の 販売 ・役員の兼任等…有 |
| その他18社 |
| (持分法適用関連会社) | |||||
| P.T.SURYA TOTO INDONESIA Tbk. | Jakarta, Indonesia |
千インドネシア ルピア 51,600,000 |
衛生陶器・水栓金具等の製造・販売 | 37.9 | ・衛生陶器・水栓金具製品等の購入 ・役員の兼任等…有 |
| その他４社 |
（注）１．※の会社は、特定子会社に該当します。
２．議決権所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数です。
３．東陶（中国）有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める
割合が10％を超えています。
主要な損益情報等
（1）売上高 67,444百万円
（2）経常利益 12,556百万円
（3）当期純利益 10,892百万円
（4）純資産額 48,961百万円
（5）総資産額 75,848百万円
５【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
| 2021年３月31日現在 | |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） |
| 日本住設事業 | 14,759 |
| 中国大陸事業 | 6,526 |
| アジア・オセアニア事業 | 9,865 |
| 米州事業 | 1,457 |
| 欧州事業 | 131 |
| グローバル住設事業計 | 32,738 |
| セラミック事業 | 684 |
| 環境建材事業 | 288 |
| 新領域事業計 | 972 |
| 報告セグメント計 | 33,710 |
| その他 | 90 |
| 合計 | 33,800 |
（注）従業員数は就業人員を対象としています。
(2)提出会社の状況
| 2021年３月31日現在 | |||
| 従業員数（人） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） |
| 8,158 | 43.5 | 16.7 | 6,699,766 |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） |
| 日本住設事業 | 7,061 |
| 中国大陸事業 | 265 |
| アジア・オセアニア事業 | 180 |
| 米州事業 | 116 |
| 欧州事業 | 15 |
| グローバル住設事業計 | 7,637 |
| セラミック事業 | 275 |
| 環境建材事業 | 156 |
| 新領域事業計 | 431 |
| 報告セグメント計 | 8,068 |
| その他 | 90 |
| 合計 | 8,158 |
（注）１．従業員数は就業人員を対象としています。なお、子会社等への出向従業員（1,732人）は除外し、子会社からの出向従業員（617人）を含めています。
２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
(3)労働組合の状況
１．当社グループには労働組合（ＴＯＴＯ ＵＮＩＯＮ等）が組織されており、2021年３月31日現在の組合員数は9,795人（臨時従業員を含む）です。
２．労使関係について、特に記載すべき事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20210624190711
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
（1）会社の経営の基本方針
当社グループは、社是「愛業至誠：良品と均質 奉仕と信用 協力と発展」とＴＯＴＯグループ企業理念「私たちＴＯＴＯグループは、社会の発展に貢献し、世界の人々から信頼される企業を目指します。」に基づき、広く社会や地球環境にとって有益な存在であり続けることを目指して企業活動を推進しています。
（2）中長期的な会社の経営戦略
当社グループは、2050年のカーボンニュートラルで持続可能な社会の実現に貢献し、すべての人に快適で健康な暮らしを提供することを目指します。
そのために、「社会・地球環境への貢献」「きれいで快適・健康な暮らしの実現」を目指し、2021年度から始まる10カ年の「新共通価値創造戦略 ＴＯＴＯ ＷＩＬＬ２０３０」を策定しました。
ＴＯＴＯ ＷＩＬＬ２０３０を実現するための最初の３年間（2021年度～2023年度）を「中期経営課題（ＷＩＬＬ２０３０ ＳＴＡＧＥ１）」として具体的な目標を定め、環境変化に対応していきます。
ＷＩＬＬ２０３０ ＳＴＡＧＥ１では、事業活動と「ＴＯＴＯグローバル環境ビジョン」をより一体化させ、更なる企業価値向上を目指します。
その戦略フレームは、企業活動のベースとなる「コーポレートガバナンス」と時代の変化に先んじるための「デジタルイノベーション」があり、「グローバル住設」「新領域」の２つの事業軸と、全社最適視点で横串を通す３つの全社横断革新活動です。
＜グローバル住設事業について＞
日本住設事業
日本では、新築住宅着工戸数が減少し、ストック型社会へ移行が進む中、日本住設事業においては、リモデル（住宅・パブリック）に注力しています。住宅リモデルでは「あんしんリモデル戦略」の推進により、お客様のリモデルの不安を取り除くことに加え、デジタルを活用しリモデルへの期待感が高まる情報を発信します。パブリックでは当社が創り出した清潔なトイレ文化を世界に発信します。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、衛生的な空間と新しい生活様式に対応した商品の提案・開発を強化します。
これらの戦略推進により、強固な事業体質を確立・維持します。
中国・アジア住設事業
中国大陸では、国民の所得増加にともない、温水洗浄便座が普及し始め、また、市場環境や消費者の購買行動の変化などを捉えながら、「高級ブランドＴＯＴＯ」としての強みを活用し、事業活動を推進しています。
アジア諸国・地域についても、所得水準の上昇や下水道普及にともない、ＴＯＴＯブランドの認知度が高まっています。アジア事業においては、各国・地域の販売基盤を更に強化すると共に、将来の需要増加を見据えた「世界の供給基地」として工場建設を進めています。
米州・欧州住設事業
米州・欧州においては、温水洗浄便座の普及が加速しており、衛生性を重視した「タッチレス商品」にも大きな注目が集まっています。
「ウォシュレット」を中心に、デザインと機能を融合させたＴＯＴＯらしい商品の販売・サービスネットワークを更に拡充、きれいで快適な水回りを世界に広めています。
＜新領域事業について＞
セラミック事業
DX（デジタルトランスフォーメーション）による社会変革は、新型コロナウイルス感染症拡大によって世界中で加速しています。クラウドサービスやAIといったデジタル技術が今後発展していくうえでの課題は、膨大なデータをどのように処理するかであり、半導体の大容量記憶・高速処理・低消費電力といった技術進化が欠かせません。加速度的に進化する半導体市場において、当社は高いセラミック技術と次世代のもの創りで、DXによる社会変革を支えます。
※2021年４月１日付で、環境建材事業は新領域事業から日本住設事業に変更となりました。
＜全社横断革新活動について＞
全社最適視点での商品戦略を担う「マーケティング革新」
日本発のコアテクノロジーをグローバルでも共通基盤技術として活かしながら、エリアごとの市場や特性に応じた商品企画・開発を推進し、世界に通用する美しく快適な商品を展開しています。デザインとテクノロジーの融合をグローバル統一プロモーションとして世界へ発信しています。
モノ・情報の流れを最適・高速化し、魅力ある商品をお客様へお届けする「デマンドチェーン革新」
原材料調達から、お客様施工現場到着までの流れにおいて高速サプライチェーンを構築する「サプライチェーン革新」と、全社最適の商品開発・生産体制で既成概念を超えた新たな発想によるもの創りを進める「もの創り革新」からなる「デマンドチェーン革新」の活動を推進しています。これまで日本で培ってきた、商品企画から、研究開発、購買、生産、物流、販売、アフターサービスまで一体となった活動をグローバルに展開し、お客様のご要望に素早く効率的に応える体制を構築しています。
（当期までの主な進捗状況）
・「サプライチェーン革新」では、グローバルでリスクに備えたBCP※対応強化と「納期乖離」「棚卸資産」「サプライチェーンコスト」の極小化という三律背反課題に生産・販売一体となって取り組んでいます。また、新型コロナウイルス感染症拡大、大規模災害など、さまざまなリスクに対しても影響を最小限に抑えるべく、生産・販売が一体となって取り組んでいます。
今後は、需要変動への追従強化とリードタイム短縮に取り組み、ニューノーマルに適応するサプライチェーン体制を構築していきます。
・「もの創り革新」では、自動化・IoT・AIを活用した究極のムダ取り・品質向上のために、Smart Factory化に取り組み、具体的な計画を策定し推進しています。
今後は、Smart Factory化の更なる加速に加え、商品開発においてもDXを活用しスピード向上を図り、もの創り体制を構築していきます。
（※）ＢＣＰ：Business Continuity Plan（事業継続計画）
多様な人財（※）が集まり、安心して働き、イキイキとチャレンジできる会社をつくる「マネジメントリソース革新」
場所と時間を柔軟に活用できる「新しい働き方の実現」を推進しています。
今後は、ダイバーシティの更なる進化を目指し、「多様な人財」が「多様な働き方」で活躍できる職場づくりに取り組んでいきます。
（※）当社グループで働くすべての人々は「次世代を築く貴重な財産である」という考えから、「人材」ではなく「人財」と表記しています。
（当期までの主な進捗状況）
・やりがいを感じる働き方の実現に向けて、働きやすい職場づくりに取り組み、有給休暇取得を進めました。
今後も働きやすい職場づくりを継続し、創出した時間で自己成長を図り、新たな価値の創出につなげていきます。
・女性、障がいをお持ちの方、LGBTQ（性的マイノリティ）の方など、多様な人財が活躍できる職場づくりを推進しました。
今後も多様な人財の活躍を後押しし、会社の成長につなげ、選ばれる会社を目指していきます。
・新型コロナウイルス感染症拡大の状況下において、事業を継続するために場所と時間を柔軟に活用できる働き方のひとつである在宅勤務制度を拡大しました。
今後は在宅勤務で得られた生活者視点や自己啓発での学びを会社に持ち寄り、お客様への新たな価値提案につなげていきます。
＜ＴＯＴＯグローバル環境ビジョンについて＞
| 当社グループでは、さまざまな事業活動と「ＴＯＴＯグローバル環境ビジョン」が一体となり、「新共通価値創造戦略 ＴＯＴＯ ＷＩＬＬ２０３０」の達成を目指しています。このビジョンでは、グローバルで取り組む3つのテーマとして「きれいと快適」「環境」「人とのつながり」を掲げ、きれいで快適な暮らしを世界に届け、環境にやさしいものづくりを行い、人とのつながりを大切に活動しています。 |  |
| これらの取り組みにより、環境や社会的価値、経済価値を同時に実現し、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」についても貢献していきます。 | |
| また、当社グループでは、2050年のカーボンニュートラルを目指して、科学的根拠に基づいたCO₂排出削減目標の認定制度である「SBT（Science Based Targets）」の取得、使用する電力を100％再生可能エネルギーとすることを目指す国際的イニシアチブ「RE100」への加盟など、マイルストーンを設定し、従来からのCO₂削減の取り組みに加え、再生可能エネルギーの調達拡大などを推進していきます。 |
（当期までの主な進捗状況）
「きれいと快適」
「きれい・快適を世界で実現する」「すべての人の使いやすさを追求する」を目指す姿とし、「きれいで快適なトイレのグローバル展開」に取り組んでいます。
「除菌」「防汚」「清掃」の技術（「きれい除菌水」「セフィオンテクト」「フチなし形状／トルネード洗浄」）を複合させた「きれいなトイレ」と、「ウォシュレット」に代表される「快適なトイレ」の提供を通じて、清潔で健康的な生活環境を世界中に提供しています。これにより、あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保することを目指しているSDGsのテーマ「３：すべての人に健康と福祉を」などに貢献しています。
「環境」
「限りある水資源を守り、未来へつなぐ」「地球との共生へ、温暖化対策に取り組む」「地域社会とともに、持続的発展を目指す」を目指す姿とし、「節水商品の普及による水ストレスの軽減」や「カーボンニュートラルの実現」、「地域に根付いた社会貢献活動」に取り組んでいます。
「節水商品の普及」により、限りある水資源を守るとともに、「ＴＯＴＯ水環境基金」の活動により、生活用水不足や衛生環境の改善を進めている団体への支援を続けています。これにより、生活用水不足や劣悪な衛生環境で困っている人をなくそうとしているSDGsのテーマ「６：安全な水とトイレを世界中に」などに貢献しています。
「人とのつながり」
「お客様と長く深い信頼を築く」「次世代のために、文化支援や社会貢献を行う」「働く喜びを、ともにつくり、わかち合う」を目指す姿とし、「お客様満足の向上」「社員のボランティア活動推進」「働きやすい会社の実現」に取り組んでいます。
「早く、確実、親切な」アフターサービスの提供によるお客様満足の向上や、植樹活動や地域清掃等のボランティア活動への社員の参加促進などにより、いつまでも人とのつながりを大切にしています。
また、「多様な人財の個性を尊重するダイバーシティ活動の推進」や「働き方改革」により、全従業員が「働きがいのある人間らしい仕事」をして、イキイキと働けるよう活動を推進しています。これにより、若者や障がい者を含むすべての男性及び女性が、働きがいのある人間らしい仕事をしている社会を目指しているSDGsのテーマ「８：働きがいも経済成長も」などに貢献しています。
２【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりです。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。
（１）リスクマネジメント体制
当社グループは、リスクマネジメント体制として、代表取締役社長執行役員のもと、代表取締役副社長執行役員を委員長とし、重大リスクを担当する執行役員・部門長などで構成される「リスク管理委員会」を設置しています。毎年、ステークホルダーに大きな影響を及ぼす恐れのある重大リスクを抽出し、ブランドの毀損・人的影響・金額的影響の観点から、影響度と発生頻度をマトリクスで評価し、リスク管理委員会でモニタリングを行っています。
（２）リスクマネジメントの活動サイクル
重大リスクに対しては、リスク管理統括部門長を任命しており、各リスク管理統括部門長が中心となってリスクの未然防止活動とリスク対応力の向上に努めています。リスク管理統括部門は、リスクマネジメント規定に基づき、各種委員会や会議などを通して、全部門並びにグループ会社と連携して、活動のPDCAを回しています。
（３）各リスクと対応策
①感染症拡大
全世界に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、当社グループでは、社長を本部長とする新型コロナウイルス対策本部を設置し、対応を継続しています。対応にあたっては、お客様、お取引先、社員を含むすべてのステークホルダーの方々の安全を最優先に考え、各拠点での感染防止策の徹底、イベントや会議の中止や延期、出張の禁止措置等を段階的に実施しています。さらに、在宅勤務や時差出勤等を積極的に推し進めることで、集合や移動による感染リスクの低減を図っています。また、サプライヤーの工場の操業停止により部品供給に遅延が生じた場合も、代替調達手段等の確保を行い、事業への影響の最小化に努めています。
しかしながら、感染拡大が長期化した場合には、世界的な景気悪化、原材料や部品の調達に障害が生じる恐れがあり、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に大きな影響が及ぶ可能性があります。
②大規模災害
当社グループの事業拠点は、日本をはじめ世界各地に展開しています。大地震や大津波、台風、洪水などの自然災害、戦争、テロ行為等の事象に伴う惨事、電力等のインフラ停止などの混乱状態に陥る可能性があります。そのため、事業継続計画（BCP）を策定しており、実際に災害が発生した場合には、発生直後から対策本部を立ち上げ、事業継続と被害最小化に努めています。さらに、海外を含む全グループを対象に、実践的なリスクシミュレーションを継続的に実施し、リスク対応力強化を図っています。
しかしながら、想定を上回る大規模な災害が発生した場合には、当社グループの設備の損害だけでなく貴重な人的資源に重大な影響を与え当社グループの事業活動の一部又は全体に大きな支障をきたす可能性があります。
この場合、事業拠点の移転や損害を被った設備等の修復のために多額の費用が発生し、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に大きな影響が及ぶ可能性があります。
③原材料等の調達
当社グループの製造事業にとって、高品質の原材料及び部品等を安定的かつタイムリーに入手することは不可欠であり、そのために当社グループ購買方針に基づき、サプライヤーの皆様と共にグローバルで原材料や部品の持続可能な調達を推進しています。近年の自然災害等に対する対応力強化として、部品品目・生産拠点の把握、サプライチェーン切断時の情報受付窓口開設、有事に備えた対策シミュレーションの実施等を通じて、リスク発生時の影響有無を即座に把握し、対策がとれる体制をサプライヤーと協働で構築しています。
しかしながら、サプライヤーからの供給が中断した場合や業界内での需要が急増した場合、もしくは需給環境の変化等によりその調達価格が高騰する可能性もあります。このような場合には、サプライヤーの変更や追加、あるいは他の原材料や部品の切り替え等がタイムリーに行うことができず、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を受ける可能性があります。
④市場環境の変動
当社グループが主たる事業活動を行う住宅関連分野での需要の大幅な変動は、当社グループの事業、財政状態
及び経営成績に影響を与える可能性があります。
⑤競合他社との競争
当社グループは、多岐にわたる製品の開発・生産・販売・サービスを行っており、さまざまな企業と競合しています。当社グループは、今後とも競争力の維持・強化に向けたさまざまな取り組みを進めてまいりますが、将来にわたって優位に展開できなくなる可能性があります。
⑥急激な製品価格の下落
当社グループは、高付加価値商品の開発やコストリダクション活動などに積極的に取り組んでいますが、国内外の市場において激しい競争に晒されており、企業努力を上回る価格下落圧力が生じた場合は、当社グループの利益の確保に深刻な影響を受ける可能性があります。
⑦海外事業活動における障害
当社グループは、海外市場での事業拡大を戦略の一つとしています。しかしながら、海外では為替リスクに加え、政情不安、経済動向の不確実性、宗教や文化の相違、商習慣に関する障害、さらには投資・海外送金・輸出入・外国為替などの規制の変更や税制の変更等さまざまな政治的、経済的もしくは法的な障害を伴う可能性があり、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を受ける可能性があります。
⑧情報システム
当社グループは、ほとんどすべての業務において情報通信システムのサポートを受けています。また、情報通信システムも年々、複雑化・高度化しています。当社グループは、信頼性向上のためさまざまな対策を実施し、業務を継続的に運営できる体制を整備していますが、テロ、自然災害、ハッキング等の外的要因や人為的ミス、コンピュータウイルス等により情報通信システムの不具合、故障が生じる可能性があります。この場合は、業務が一時的に中断し、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を受ける可能性があります。
⑨有能な人財確保
当社グループは、人材は最も重要な財産の１つと捉え、グループ内では『人財』と表現しています。
当社グループの将来の永続的な成功は、人財がその能力を高め、会社に継続的に貢献し続けることと考え、経営理念に共感する人財を計画的に確保し、自律人財の育成に注力しています。従って、有能な人財の継続的な確保・育成ができない場合は、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を受ける可能性があります。
⑩製品の欠陥
当社グループは、厳格な独自品質基準に基づき、製品の品質確保に細心の注意を払っています。また、万一、製品事故が発生、又は発生を予見させる兆候が発覚した場合には、お客様をはじめ関係者から迅速に情報を収集すると共に、社外の販売事業者などとも協力し、適切な情報開示に努めています。しかしながら製品に欠陥が生じた場合、欠陥に起因する直接的・間接的損害に対して、当社グループは製造物賠償責任保険で十分補償しきれない賠償責任を負担する可能性や多大な対策費用の支出が生じる可能性があります。また当該問題に関する報道により、当社グループのブランドイメージの低下、顧客の流出などを招き、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑪環境に関する規制
当社グループは、大気汚染、水質汚濁、土壌・地下水汚染、有害物質の取扱い・除去、廃棄物処理などを規制するさまざまな環境関連法令の適用を受けています。また、環境規制の強化によって、工場の移転・停止や設備投資などが必要となる可能性もあります。当社グループはこれら法令に細心の注意を払い事業活動を行っていますが、過去・現在及び将来の事業活動において、環境に関する費用負担の増加や賠償責任が発生する可能性があり、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑫気候変動に関する規制
気候変動抑制のため、世界的規模でのエネルギー使用の合理化や地球温暖化対策などの法令等の規制が強まっています。当社グループにおいて、これら規制の強化に伴い、新たな税負担、事業活動における諸資材・燃料の変更、設備の変更等の対応費用が増加することで、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑬情報の流出
当社グループは、事業活動において顧客等のプライバシーや信用に関する情報（顧客等の個人情報を含む）を入手したり、他企業等の情報を受け取ることがあります。当社グループは、これらの情報の秘密保持に細心の注意を払い、情報の漏えいが生じないよう最大限の管理に努めていますが、不測の事態により情報が外部に流出する可能性があります。この場合には、損害賠償等の多額な費用負担が生じたり、当社グループの事業活動やブランドイメージに影響が及ぶ可能性があります。また当社グループの事業上の重要機密が第三者に不正流用される恐れもあり、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑭訴訟の提起
当社グループは、グローバルで多岐にわたる事業展開をしており、事業活動を進めていく中でさまざまな訴訟等を受ける可能性があります。訴訟が提起された場合には、結果によっては、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑮労働安全衛生
当社グループは、業務上災害ゼロ、業務上疾病ゼロを目指して、安全で快適な職場環境の実現に努めています。安全衛生・警防中央委員会で全社方針や基本施策等を定め、各事業所への浸透を図ると共に、各事業所では、安全衛生委員会を毎月開催し、安全衛生活動についての課題共有と対策立案・推進を行っています。しかしながら、不測の事態により重大な労働災害、労働法令違反、長時間労働等が発生した場合には、行政処分等を受け事業活動に支障が生じることが考えられ、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑯風評被害
当社グループは、法令遵守違反などの不適切な行為が発覚した場合は、速やかに適切な対応を図ってまいりますが、当社グループに対する悪質な風評が、マスコミ報道やインターネット上の書き込み等により発生・流布した場合は、それが正確な事実に基づくものであるか否かにかかわらず、当社グループの社会的信用が毀損し、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
業績等の概要
（1）業績
①当連結会計年度の状況
当連結会計年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）における世界経済は、回復の傾向が見られるものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、依然として厳しい状況が続いています。
わが国の経済も同様に持ち直しの傾向があるものの、一部に弱さが見られる等、依然として厳しい状況は継続しています。
このような事業環境の中、当社グループは引き続き、中期経営計画「ＴＯＴＯ ＷＩＬＬ２０２２」に基づき、「日本住設事業」「中国・アジア住設事業」「米州・欧州住設事業」の３つの事業で構成される「グローバル住設事業」と「セラミック事業」「環境建材事業」で構成される「新領域事業」の２つの事業軸で活動を推進しました。
その結果、当連結会計年度の業績は、売上高が５,８０９億３千５百万円（前期比２．６％減）、営業利益が４１３億５千１百万円（前期比１２．５％増）、経常利益が４１３億５千３百万円（前期比１４．５％増）、親会社株主に帰属する当期純利益が２７１億９千９百万円（前期比１５．３％増）となりました。
セグメントごとの業績は、次のとおりです。なお、セグメントごとの売上高については、外部顧客への売上高を記載しています。
②セグメントの状況
■グローバル住設事業
当連結会計年度の業績は、売上高が５，５４６億７千８百万円（前期比３．０％減）、営業利益が４２９億２千６百万円（前期比５．７％増）となりました。
ａ．日本住設事業
当連結会計年度の業績は、売上高が４，１７０億２千６百万円（前期比４．４％減）、営業利益が２２８億１千８百万円（前期比１０．０％減）となりました。
当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、厳しい状況から持ち直しつつあるものの、依然としてショールームの来館も緊急事態宣言の影響で落ち込んでいる状況となっています。一方、新型コロナウイルス感染症拡大で衛生性への関心がより高まっており、「タッチレス商品」である自動水栓の販売が好調です。しかし、第２四半期までの影響が大きく、リモデル・新築ともに前年を下回る実績となりました。
ＴＯＴＯ、ＤＡＩＫＥＮ、ＹＫＫ ＡＰでは、これからも安心して暮らせる、人と地球にやさしい家づくりの視点「グリーンリモデル」に基づいて、新しい生活様式に対応した提案とお客様のさまざまな暮らしの想いをかなえるライフスタイルの提案「十人十家」を推進しています。
当社が創り出した清潔なトイレ文化を世界へ発信していくことに加え、新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ衛生的な空間と新しい生活様式に対応した商品の提案・開発を強化しています。
ｂ．中国・アジア住設事業
＜中国大陸事業＞
当連結会計年度の業績は、売上高が６９５億６百万円（前期比３．７％増）、営業利益が１２６億５千２百万円（前期比２４．１％増）となりました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたものの、その後順調に市況が回復し増益となりました。
当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症拡大による市場環境や消費者の購買行動の変化などに注視しつつ、高級ブランドとしての強みを活用し、引き続き事業活動を推進しています。
また、中国国内の長期的な市場成長による需要増に対応するため、効率的な生産と最適な供給体制の構築を進めています。加えて、「ウォシュレット」のプロモーション強化を通じて普及拡大に努めています。
＜アジア・オセアニア事業＞
当連結会計年度の業績は、一部地域では新型コロナウイルス感染症拡大の影響はほぼなかったものの、その他の多くの国・地域で依然として影響を受けており、売上高が２８１億８千４百万円（前期比１３．５％減）、営業利益が５５億１千６百万円（前期比２．０％増）となりました。
当社グループにおいては、世界の供給基地としてベトナム、タイでの生産体制を充実させると共に、新興国市場での販売力を強化しています。また、日本発の高級ブランドとしての認知を活かした事業活動を推進しています。
各国・地域の市場成長に合わせて、５スターホテルや高級コンドミニアムなどの著名物件や、個別散在物件の受注強化のため、販売網の強化や積極的なプロモーション展開による「ウォシュレット」の普及、アフターサービス体制の整備に取り組んでいます。
ｃ．米州・欧州住設事業
＜米州事業＞
当連結会計年度の業績は、売上高が３５９億７千２百万円（前期比１０．６％増）、営業利益が２９億３千５百万円（前期比３６２．１％増）となりました。
上半期は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業活動の停止を余儀なくされましたが、北米を中心に「ウォシュレット」の需要が急増するなど温水洗浄便座を取り巻く市場環境が大きく変化しており、本格的な普及段階へと移行しつつあります。また、衛生性を重視した「タッチレス商品」も堅調です。
当社グループにおいては、中高級市場において清潔機能を中心に価値伝達を強化、商品優位性によってブランド価値を高め、競合他社との差別化を図っており、「ウォシュレット」をはじめ、高い節水性能（洗浄水量３．８Ｌ）を有する節水便器、快適性、デザイン性がお客様に評価されている「ネオレスト」などの採用が増加しています。
ショールーム展示拡充やホームページの充実、ｅコマース整備など、お客様接点の強化や効率的な供給体制づくりを推進しています。
＜欧州事業＞
当連結会計年度の業績は、売上高が３９億８千８百万円（前期比６．２％増）、営業損失が９億９千５百万円（前連結会計年度は営業損失９億６千７百万円）となりました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、事業活動の制限を余儀なくされましたが、引き続き欧州のお客様の嗜好に沿うデザイン性の高い商品の販売、ショールーム展示を通じてお客様への価値訴求を強化しています。
当社グループにおいては、ドイツ、フランス、イギリスを中心に、販売チャネルの構築及び著名物件の獲得を進めており、販売代理店におけるショールーム展示の質の向上や、施工店の開拓・拡大に注力しています。「ウォシュレット」や「ネオレスト」など差別化商品の認知が向上し、ホテルなどの高級現場における商品の採用が進んでいます。
■新領域事業
当連結会計年度の業績は、売上高が２５９億９千万円（前期比７．３％増）、営業利益が８億９千５百万円（前連結会計年度は営業損失４億４千８百万円）となりました。
＜セラミック事業＞
当連結会計年度の業績は、売上高が２０１億６千６百万円（前期比２０．８％増）、営業利益が１６億３千２百万円（前連結会計年度は営業損失８千４百万円）となりました。
当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたものの、半導体・表示デバイス等の先端デバイスの需要が増加したことにより、それらの製造装置に採用されている当社セラミック製品の売上も増加しました。
取引先の需要変化に対応できるよう、もの創りを抜本的に改革し、生産性向上に取り組むことで、強固な事業基盤の構築を目指しています。
＜環境建材事業＞
当連結会計年度の業績は、売上高が５８億２千４百万円（前期比２２．８％減）、営業損失が７億３千６百万円（前連結会計年度は営業損失３億６千４百万円）となりました。
当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上は前年より減少しました。
■その他
＜社外からの評価について＞
・ＥＳＧ投資指標に選定
ＥＳＧ投資の世界的指数である「FTSE4Good Index Series」の構成銘柄に５年連続で選定されると共に、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）によって採用されている４つのESG投資指数である「FTSE Blossom Japan Index」、「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」、「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」、及び「MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）」にも継続して選定されました。
また、「Dow Jones Sustainability Indices」 の「World Index」の構成銘柄に、米国のS&P Global社が選定する「S&P Global Sustainability Awards 2021」では「ブロンズクラス」に選定されました。
これらの指標に選定されたことは、当社グループのＥＳＧに配慮した事業活動、情報開示が評価されたことによるものです。引き続き、当社グループは「ＴＯＴＯグローバル環境ビジョン」の活動を通じて、経営とＣＳＲの更なる一体化を図り、企業価値向上を目指していきます。
・第三セクター ＴＯＴＯ特例子会社「サンアクアＴＯＴＯ」がＪＩＳ認証取得
福岡県、北九州市、ＴＯＴＯとの共同出資で設立したサンアクアＴＯＴＯ株式会社が、日本産業規格「ＪＩＳＢ2061 給水栓」の認証を取得しました。
今回の取得により、2020年４月から品質の証である「ＪＩＳマーク」の付いた製品を製造・出荷できるようになり、さらなる雇用創出につながることが期待できます。
・デザインへの評価
特許庁が知的財産権制度の有効活用や発展などに貢献した個人や企業を表彰する「令和２年度知財功労賞」において、「デザイン経営企業」として表彰されました。また、2017年８月より生産・販売している「ネオレストＮＸ」の意匠が、公益社団法人発明協会主催の「令和２年度全国発明表彰」において、「発明賞」を受賞しました。加えて、国際的に権威のあるデザイン賞である「レッドドット・デザイン賞2021」において、プロダクトデザインのカテゴリーで６商品が受賞しました。このうち「アクアオート コンテンポラリータイプ（オーバル）」は最優秀賞である「ベスト・オブ・ザ・ベスト」に選出されました。当社としてのレッドドット・デザイン賞受賞は９年連続、「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の受賞は２回目となります。
当社グループは「健康で文化的な生活を提供したい」という創立時からのスピリットを脈々と受け継ぎ、さまざまな取り組みを続けています。「デザインと機能の高度な融合」を当社のデザイン経営の根幹とし、商品企画開発プロセス、お客様ニーズの分析、当社独自技術の研究開発推進など、あらゆる価値創造活動で、今後も挑戦と進化を続けていきます。
・「2020年度建築設備技術遺産」に「ネオレストＥＸ」が認定
一般社団法人建築設備技術者協会が主催する、「2020年度建築設備技術遺産」に、ウォシュレット一体形便器「ネオレストＥＸ」が、認定されました。
今回の認定は、従来、便器後方に設置されていたタンクを無くした「タンクレス便器」を実現したことにより、トイレの空間づくりの自由度を高めたことから、建築設備として価値ある製品と認められたことによるものです。
(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は１，４１４億１千９百万円となり、前連結会計年度末の１，０１７億１千１百万円に比べ、３９７億７百万円の資金増加となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により５９５億５千１百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益３９０億６千４百万円、減価償却費２５２億３千１百万円、補償金の受取額５４億２千９百万円、仕入債務の増加額４６億７千８百万円等の収入と、売上債権の増加額６２億５千８百万円、法人税等の支払額９６億１千８百万円等の支出によるものです。前連結会計年度で比較すると、４２億９千２百万円の収入減少となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により４２６億２千２百万円の支出となりました。これは、定期預金の払戻による収入３３億８千３百万円等の収入と、有形固定資産の取得による支出３８７億３千７百万円、無形固定資産の取得による支出４９億９千４百万円、定期預金の預入による支出２１億８千５百万円等の支出によるものです。前連結会計年度で比較すると、５９億１千７百万円の支出増加となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により２２７億２百万円の収入となりました。これは、コマーシャル・ペーパーの発行による収入４０６億円、短期借入金の増加２９８億５千１百万円等の収入と、コマーシャル・ペーパーの償還による支出３３６億円、配当金の支払額１２７億４百万円等の支出によるものです。前連結会計年度で比較すると、４３５億８千万円の収入増加となりました。
(3)資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要は、運転資金と設備投資があります。
運転資金としては、製品製造にかかる原材料等の購入費や管理費等があります。
設備投資としては、生産設備への投資、生産工場への投資や、ショールーム投資、情報化投資等があります。
配当性向につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益の40％を目処とし、業績に連動した利益還元を目指しつつ、安定的な配当の維持に努めてまいります。
当社グループの資金調達は、設備投資に必要な資金及びその他の所要資金には手元資金を充当することを基本方針とし、その他ではグループ内ファイナンスを有効に活用することにより、効率的な資金調達をしています。
当期は、新型コロナウイルス感染症拡大による今後の更なる経済環境の悪化に備えて十分な手元流動性を確保すべく資金調達を行いました。
(4)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
連結財務諸表の作成にあたり用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載のとおりです。
生産、受注及び販売の実績
(1）生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
| セグメントの名称 | 金額（百万円） | 前期比（％） |
| --- | --- | --- |
| 日本住設事業 | 349,583 | △5.6 |
| 中国大陸事業 | 83,081 | △1.7 |
| アジア・オセアニア事業 | 62,985 | 8.4 |
| 米州事業 | 33,652 | 9.8 |
| 欧州事業 | 3,080 | 5.7 |
| グローバル住設事業計 | 532,382 | △2.6 |
| セラミック事業 | 16,182 | 30.1 |
| 環境建材事業 | 5,152 | △23.3 |
| 新領域事業計 | 21,334 | 11.4 |
| 報告セグメント計 | 553,717 | △2.1 |
| その他 | － | － |
| 合計 | 553,717 | △2.1 |
（注）１．金額は、売価換算値で表示しています。
２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
(2）受注実績
当社グループは概ね見込生産方式を採っていますので、受注の実績については記載を省略しています。
(3）販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
| セグメントの名称 | 金額（百万円） | 前期比（％） |
| --- | --- | --- |
| 日本住設事業 | 429,942 | △3.9 |
| 中国大陸事業 | 84,134 | △0.3 |
| アジア・オセアニア事業 | 57,434 | 0.4 |
| 米州事業 | 35,992 | 10.6 |
| 欧州事業 | 4,071 | 6.8 |
| グローバル住設事業計 | 611,574 | △2.2 |
| セラミック事業 | 20,166 | 20.8 |
| 環境建材事業 | 7,370 | △17.1 |
| 新領域事業計 | 27,536 | 7.6 |
| 報告セグメント計 | 639,111 | △1.8 |
| その他 | 316 | △3.7 |
| 内部売上消去等 | △58,492 | － |
| 合計 | 580,935 | △2.6 |
（注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合
前連結会計年度、当連結会計年度共に販売実績が総販売実績の100分の10以上を占める相手先がないため、記載を省略しています。
２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
４【経営上の重要な契約等】
技術許諾契約
| 契約会社名 | 契約相手先名称 | 国名 | 契約内容 | 対価の受取 | 契約期間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＴＯＴＯ㈱ （当社） |
厦門和利多衛浴科 技有限公司 |
中国 | 便座・便蓋・排水弁等の製造技術等の提供 | 一定料率のロイヤルティ | 2019年12月31日から 2029年12月31日まで |
使用許諾契約
| 契約会社名 | 契約相手先名称 | 国名 | 契約内容 | 対価の受取 | 契約期間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＴＯＴＯ㈱ （当社） |
P.T.SURYA TOTO INDONESIA Tbk | インドネシア | 水栓金具の製造技術等の提供 | 一定料率のロイヤルティ | 2019年２月19日から 2022年２月19日まで |
５【研究開発活動】
研究開発部門では、デザインと機能を融合させ、きれいで快適な空間を実現するために、当社にしかできない「オンリーワン技術」を進化させ、当社ならではの価値をお客様に提供しています。
| 創立以来当社では、さまざまな商品やサービスの研究開発を通じて、たくさんのものづくりの技術を培ってきました。人間工学、感性工学といった、人の動きや感覚を数値化し、論理的に使いやすさや快適性を実現する「人を見る」技術。流体制御、電子制御、水の改質といった、水の流れ方、性質を変えることで、より快適で清潔な機能を実現する「水の力を最大に活かす」技術。表面制御、素材・プロセス、分析といった、素材そのものの性質や素材表面の特性を変えることで意匠性、防汚性、耐久性などを向上させる「素材を深く知る」技術。これらを有機的に結合させたうえで、「環境配慮」「ユニバーサルデザイン」「デザイン」といったお客様価値を創出し、魅力ある商品・技術を生み出しています。 |
当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は22,395百万円です。
当連結会計年度におけるセグメント別の活動内容、及び研究開発費は次のとおりです。
なお、各セグメントに配賦できない研究開発費が1,864百万円あります。
①グローバル住設事業
ａ．日本住設事業
日本市場においては、水まわり商品を進化させると共に、さまざまなライフスタイルにあわせた生活価値提案を行える商品の研究開発を進めています。
当連結会計年度において、浴室商品では、当社のシステムバスルームで使用できる “つながる快適セット”を発売しました。“つながる快適セット”ではスマートフォンから専用アプリ「おふろ」の操作で、いつでもどこでも入浴準備ができ、毎日のバスタイムをもっと便利で快適にします。
浴槽掃除・暖房・お湯はりなどの面倒な入浴準備を、家の中からでも、外出先からでも簡単にスマートフォンから専用アプリで操作でき、日々の生活のいつでもどこでもお風呂と快適につながることができます。毎日のバスタイムをより楽しいものに進化させ、スマートな暮らしの形を提案します。
レストルーム商品では、世界最大規模の技術見本市「CES2021」で“健康”という新たな生活価値創造をめざす、ウェルネストイレの取り組みを初表明しました。
衛生・清潔・快適に加えて、健康にも寄り添える商品をめざして、研究開発に取り組んでいきます。
当セグメントに係る研究開発費は16,483百万円です。
ｂ．中国・アジア住設事業、米州・欧州住設事業
中国・アジア住設事業、米州・欧州住設事業においては、日本で開発したコアテクノロジーをもとに、高機能・高品質を維持しながら、各国の規制や基準を満たした環境配慮商品の開発を行い、それぞれの地域に合ったデザイン設計を進めています。
中国・アジア住設事業、米州・欧州住設事業に係る研究開発費は、合計で1,463百万円であり、各セグメントに係る研究開発費は、それぞれ中国大陸事業が433百万円、アジア・オセアニア事業が86百万円、米州事業が809百万円、欧州事業が132百万円です。
②新領域事業
セラミック事業においては、半導体の製造装置の分野で、エアスライド、静電チャック、ボンディングキャピラリーなどといった高品質・高精度セラミック製品の研究開発を進めています。また、エアロゾルディポジション（ＡＤ）法を用いた緻密で密着力の高い「ＡＤ膜」の商材を増やし、幅広く採用いただいています。オンリーワン技術を活かした新領域事業の創出に向けて、さまざまな研究開発を行っています。
環境建材事業における環境浄化技術「ハイドロテクト」は、当社グループによって、世界で初めて実用化に成功した技術で、内外装タイル建材・塗料・コーティング材等の光触媒層に光が当たると「分解力」と「親水性」が発生し、大気汚染物質（ＮＯｘ）を除去する空気浄化効果や建物の外観をきれいに保つセルフクリーニング効果、抗ウイルス性・抗菌性等を有しています。また、「ハイドロテクト」を大型セラミックス陶板に施した「ハイドロセラ」シリーズは、高い耐久性によって、各種ビルなどのパブリック物件において信頼を獲得しています。「ハイドロテクト」は、自社製品への応用にとどまらず、パートナー企業と共に多様な建材を通じて更なる普及を目指しており、国内外で広く環境保全に貢献しています。
新領域事業に係る研究開発費は、合計で2,584百万円であり、各セグメントに係る研究開発費は、それぞれセラミック事業が2,113百万円、環境建材事業が471百万円です。
有価証券報告書（通常方式）_20210624190711
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社グループは、「水まわりを中心とした生活空間において、より豊かで快適な生活文化を創造・提供し続ける。」ことを基本方針とし、当連結会計年度は25,301百万円の設備投資を実施しました。
＜グローバル住設事業(日本)＞
情報化投資、生産設備導入・更新、新商品金型、ショールーム展示品の入替など、15,050百万円の設備投資を行
いました。
＜グローバル住設事業(海外)＞
生産工場建設、生産設備導入・更新、新商品金型など、セグメント別に中国大陸事業3,285百万円、アジア・オセアニア事業2,490百万円、米州事業2,462百万円、欧州事業24百万円の設備投資を行いました。
＜新領域事業＞
生産設備導入・更新など、セグメント別にセラミック事業1,661百万円、環境建材事業125百万円の設備投資を行いました。
＜その他＞
その他の投資として、研究開発設備購入などで、201百万円の設備投資を行いました。
なお、所要資金については自己資金を充当しました。
また、当連結会計年度において、次の主要な設備を除却しました。
| 会社名 事業所名 |
セグメント名称 | 所在地 | 設備の内容 | 除却時期 | 除却時帳簿価額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＴＯＴＯ㈱ 各支社・支店・営業所 |
日本住設事業 | 全国各所 | ショールーム展示品、建物造作等 | 2020年4月 ～2021年3月 |
268百万円 |
２【主要な設備の状況】
当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりです。
（1）提出会社
| 2021年３月31日現在 |
| 事業所名 （所在地） |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | 従業員数 （人） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積千㎡) |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社・小倉第一工場 （北九州市小倉北区） |
日本住設事業 | 衛生陶器の 生産設備他 |
7,602 | 1,758 | 857 (152) |
1,436 | 11,654 | 2,371 |
| 茅ヶ崎工場 （神奈川県茅ヶ崎市） |
日本住設事業 その他 |
セラミックの生産設備他 | 3,032 | 1,835 | 23 (84) |
990 | 5,881 | 578 |
| 滋賀工場 （滋賀県湖南市） |
日本住設事業 | 衛生陶器の 生産設備 |
3,295 | 4,345 | 92 (198) |
42 | 7,776 | 53 |
| 滋賀第二工場 （滋賀県甲賀市） |
日本住設事業 | 衛生陶器の製造及び製品の梱包及び出荷用設備 | 3,678 | 89 | 1,344 (95) |
22 | 5,133 | 30 |
（2）国内子会社
| 2021年３月31日現在 |
| 会社名 （所在地） |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | 従業員数 （人） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積千㎡) |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTOサニテクノ㈱ 本社・中津工場 （大分県中津市） |
日本住設事業 | 衛生陶器の 生産設備 |
839 | 1,888 | － (－) |
77 | 2,806 | 350 |
| TOTOウォシュレットテクノ㈱ 本社 （北九州市小倉北区） |
日本住設事業 | 温水洗浄便座の生産設備他 | 3 | 329 | － (－) |
1,558 | 1,891 | 104 |
| TOTOバスクリエイト㈱ 本社・佐倉工場 （千葉県佐倉市） |
日本住設事業 | ユニットバスルームの生産設備 | 1,521 | 925 | 3,136 (101) |
1,003 | 6,586 | 312 |
| TOTOハイリビング㈱ 本社・茂原工場 （千葉県茂原市） |
日本住設事業 | システムキッチン・洗面化粧台の生産設備 | 986 | 400 | 2,294 (98) |
285 | 3,966 | 288 |
| TOTOアクアテクノ㈱ 本社・小倉工場 （北九州市小倉南区） |
日本住設事業 | 水栓金具等の 生産設備他 |
895 | 2,568 | － (－) |
952 | 4,417 | 814 |
| TOTOファインセラミックス㈱ 本社・中津工場 （大分県中津市） |
セラミック事業 | ニュー セラミック製品の生産設備 |
6,088 | 3,525 | 469 (54) |
1,300 | 11,384 | 363 |
| TOTOマテリア㈱ 本社・土岐工場 （岐阜県土岐市） |
環境建材事業 | タイル建材の 生産設備 |
426 | 478 | 543 (60) |
32 | 1,481 | 125 |
（3）在外子会社
| 2021年３月31日現在 |
| 会社名 （所在地） |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | 従業員数 （人） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積千㎡) |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京東陶有限公司 （中国南京） |
中国大陸事業 | 浴槽（鋳物ホーロー・樹脂）等 の製造・販売 |
278 | 298 | － (－) |
4,605 | 5,183 | 437 |
| 東陶（福建）有限公司 （中国漳州） |
中国大陸事業 | 衛生陶器の 生産設備 |
2,802 | 1,956 | － (－) |
12,051 | 16,810 | 1,002 |
| TOTO VIETNAM CO.,LTD. （ベトナム） |
アジア・オセアニア事業 | 衛生陶器等の 生産設備 |
3,005 | 7,742 | － (－) |
5,754 | 16,502 | 4,493 |
| TOTO(THAILAND)CO.,LTD. （タイ） |
アジア・オセアニア事業 | 衛生陶器等の 生産設備 |
5,836 | 8,290 | 907 (150) |
308 | 15,342 | 2,449 |
| TOTO U.S.A.,Inc. （米国ジョージア州） |
米州事業 | 衛生陶器の 生産設備 |
938 | 1,987 | 51 (81) |
170 | 3,147 | 755 |
（注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、リース資産及び建設仮勘定の合計です。なお、金額に消費税等は含んでいません。
２．TOTOサニテクノ㈱中津工場、TOTOウォシュレットテクノ㈱本社、TOTOアクアテクノ㈱小倉工場に対しては、提出会社より事業用の土地等を賃貸しています。
３．主要な設備において現在休止中のものはありません。
４．上記の他、主要な賃借している設備として以下のものがあります。
| 会社名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 年間のリース料 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTO㈱ （北九州市小倉北区） |
日本住設事業 | 電子計算機、セールスカー、事務・通信機器 | 1,783 |
３【設備の新設、除却等の計画】
当社グループの設備投資は、今後の生産計画、販売予測、キャッシュ・フロー等を総合的に判断し、グループ全体で重複投資とならないよう、提出会社を中心に調整を行っています。所要資金は自己資金を充当する予定です。
2021年度における当社グループの投資予定金額は43,000百万円であり、所要資金は自己資金を充当する予定です。
重要な設備の新設の計画は以下のとおりです。
| セグメントの名称 | 投資予定金額 （百万円） |
主な内容・目的 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 日本住設事業 | 31,000 | 新商品開発関連、生産設備関連等 | |
| 中国・アジア 住設事業 |
中国大陸事業 | 5,300 | 生産設備関連等 |
| アジア・ オセアニア事業 |
2,700 | 生産設備関連等 | |
| 計 | 8,000 | - | |
| 米州・欧州 住設事業 |
米州事業 | 950 | 生産設備関連等 |
| 欧州事業 | 50 | 生産設備関連等 | |
| 計 | 1,000 | - | |
| 新領域事業 | セラミック事業 | 3,000 | 生産設備関連 |
| その他 | 0 | - | |
| 合計 | 43,000 |
（注）上記金額には消費税等を含んでいません。
有価証券報告書（通常方式）_20210624190711
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 700,000,000 |
| 計 | 700,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数（株） （2021年３月31日） |
提出日現在発行数 （株） （2021年６月25日） |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 176,981,297 | 176,981,297 | 東京証券取引所（市場第一部） 名古屋証券取引所（市場第一部） 福岡証券取引所 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 176,981,297 | 176,981,297 | － | － |
（注）「提出日現在発行数」欄には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
| 第一回新株予約権 | 第二回新株予約権 | 第三回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2007年７月31日 | 2008年６月27日 | 2009年６月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役（社外取締役を除く）14名 当社監査役（社外監査役を除く）２名 当社執行役員（取締役を兼務する者を除く）16名 |
当社取締役（社外取締役を除く）14名 当社監査役（社外監査役を除く）２名 当社執行役員（取締役を兼務する者を除く）16名 |
当社取締役（社外取締役を除く）14名 当社監査役（社外監査役を除く）２名 当社執行役員（取締役を兼務する者を除く）15名 |
| 新株予約権の数 ※ | 17個［６個］（注１） | 21個［14個］（注１） | 43個［28個］（注１） |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 8,500株 ［3,000株］（注２） |
普通株式 10,500株 ［7,000株］（注２） |
普通株式 21,500株 ［14,000株］（注２） |
| 新株予約権の行使時の 払込金額 ※ |
１株当たり １円 | １株当たり １円 | １株当たり １円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2007年８月18日 至 2037年８月17日 | 自 2008年７月19日 至 2038年７月18日 | 自 2009年７月18日 至 2039年７月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | （注４） | ||
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | （注５） |
| 第四回新株予約権 | 第五回新株予約権 | 第六回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2010年６月29日 | 2011年６月29日 | 2012年６月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役（社外取締役を除く）13名 当社監査役（社外監査役を除く）２名 当社執行役員（取締役を兼務する者を除く）18名 |
当社取締役（社外取締役を除く）12名 | 当社取締役（社外取締役を除く）12名 |
| 新株予約権の数 ※ | 65個［45個］（注１） | 58個［33個］（注１） | 71個（注１） |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 32,500株 ［22,500株］（注２） |
普通株式 29,000株 ［16,500株］（注２） |
普通株式 35,500株 （注２） |
| 新株予約権の行使時の 払込金額 ※ |
１株当たり １円 | １株当たり １円 | １株当たり １円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2010年７月21日 至 2040年７月20日 | 自 2011年７月21日 至 2041年７月20日 | 自 2012年７月21日 至 2042年７月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | （注４） | ||
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | （注５） |
| 第七回新株予約権 | 第八回新株予約権 | 第九回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年６月27日 | 2014年６月27日 | 2015年６月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役（社外取締役を除く）11名 | 当社取締役（社外取締役を除く）10名 | 当社取締役（社外取締役を除く）10名 |
| 新株予約権の数 ※ | 32個（注１） | 49個（注１） | 21個（注１） |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 16,000株 （注２） |
普通株式 24,500株 （注２） |
普通株式 10,500株 （注２） |
| 新株予約権の行使時の 払込金額 ※ |
１株当たり １円 | １株当たり １円 | １株当たり １円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年７月20日 至 2043年７月19日 | 自 2014年７月19日 至 2044年７月18日 | 自 2015年７月18日 至 2045年７月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | （注４） | ||
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | （注５） |
| 第十回新株予約権 | 第十一回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年６月29日 | 2017年６月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役（社外取締役を除く）10名 | 当社取締役（社外取締役を除く）10名 |
| 新株予約権の数 ※ | 33個（注１） | 34個（注１） |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 16,500株 （注２） |
普通株式 17,000株 （注２） |
| 新株予約権の行使時の 払込金額 ※ |
１株当たり １円 | １株当たり １円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年７月21日 至 2046年７月20日 | 自 2017年７月21日 至 2047年７月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
発行価格 １円 資本組入額 （注３） |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | （注４） | |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、 当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | （注５） |
※ 当事業年度の末日（2021年３月31日）における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2021年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注１）新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以下、「付与株式数」という）は500株とする。
（注２）新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、単元株式数の変更を行う場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
（注３）① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
（注４）① 新株予約権者は、当社の取締役（指名委員会等設置会社における執行役を含む）、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記いずれの地位をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という）から10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、係る新株予約権を行使することができないものとする。
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
（注５）当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
別途定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
別途決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （千株） |
発行済株式 総数残高 （千株） |
資本金増減額（百万円） | 資本金残高（百万円） | 資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金 残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年10月１日 （注１） |
△176,981 | 176,981 | － | 35,579 | － | 29,101 |
（注）１．普通株式２株を１株に併合したことによる減少です。
２．2021年４月１日から2021年５月31日までの間に、新株予約権の行使による資本金等の増加はありません。
（５）【所有者別状況】
| 2021年３月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数（人） | - | 84 | 36 | 407 | 639 | 17 | 19,538 | 20,721 | － |
| 所有株式数（単元） | - | 834,865 | 28,108 | 206,201 | 444,637 | 112 | 253,556 | 1,767,479 | 233,397 |
| 所有株式数の割合（％） | - | 47.23 | 1.59 | 11.67 | 25.16 | 0.01 | 14.35 | 100 | － |
（注）１．自己株式7,531,777株は、「個人その他」に75,317単元及び「単元未満株式の状況」に77株含めて記載しています。
２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ35単元及び50株含まれています。
（６）【大株主の状況】
| 2021年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町二丁目11番３号 | 22,936 | 13.54 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 11,421 | 6.74 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 | 10,358 | 6.11 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 | 5,393 | 3.18 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口７） | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 3,428 | 2.02 |
| ＢＢＨ ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＣＯＮＴＲＡＦＵＮＤ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） |
245 SUMMER STREET BOSTON， MA 02210 U．S．A． （東京都千代田区丸の内二丁目７番１号） |
3,290 | 1.94 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 | 3,087 | 1.82 |
| ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ （ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ） ＬＩＭＩＴＥＤ １３１８００ （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
2-4， RUE EUGENE RUPPERT， L - 2453 LUXEMBOURG， GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG （東京都港区港南二丁目15番１号） |
2,784 | 1.64 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口９） | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 2,741 | 1.62 |
| 積水ハウス株式会社 | 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番88号 | 2,671 | 1.58 |
| 計 | － | 68,113 | 40.20 |
（注）2020年７月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者１社が2020年７月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等 の数(株) |
株券等保有割合 (％) |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | 9,867,100 | 5.58 |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ） | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom | 339,000 | 0.19 |
（注）2021年４月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者１社が2021年４月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等 の数(株) |
株券等保有割合 (％) |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | 5,764,900 | 3.26 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目７番１号 | 4,804,600 | 2.71 |
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2021年３月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 7,531,700 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 169,216,200 | 1,692,162 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 233,397 | － | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 176,981,297 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 1,692,162 | － |
（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,500株含まれています。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数35個が含まれています。
②【自己株式等】
| 2021年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の 合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| ＴＯＴＯ株式会社 | 北九州市小倉北区 中島二丁目１番１号 |
7,531,700 | - | 7,531,700 | 4.26 |
| 計 | － | 7,531,700 | - | 7,531,700 | 4.26 |
２【自己株式の取得等の状況】
| | |
| --- | --- |
| | |
| 【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 | |
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
| --- | --- | --- |
| 当事業年度における取得自己株式 | 2,778 | 15,596,880 |
| 当期間における取得自己株式 | 521 | 3,077,810 |
（注）当期間における取得自己株式には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式は含まれていません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | 24,100 | 102,304,500 | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他 （単元未満株式の売渡請求による売渡） |
－ | － | － | － |
| （新株予約権（ストック・オプション）の 権利行使） |
46,500 | 79,835,500 | 39,000 | 40,945,000 |
| 保有自己株式数 | 7,531,777 | － | 7,493,298 | － |
（注）当期間における保有自己株式数には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取り、単元未満株式の売渡及び新株予約権（ストック・オプション）の行使による株式は含まれていま
せん。
３【配当政策】
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題のひとつとしており、今後の事業展開を勘案した積極的な将来投資及び安定的な配当を基本方針としています。
配当性向につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益の40％を目処とし、業績に連動した利益還元を目指しつつ、安定的な配当の維持に努めてまいります。配当は、今後も中間・期末の年間２回を予定しています。
また、自己株式の取得につきましては、機動的な資本政策等遂行の必要性、財務体質への影響等を考慮したうえで、総合的に判断してまいります。
当社は、「剰余金の配当等、会社法第459条第１項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める」旨、定款に定めています。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
| 決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 （円） |
| 2020年10月30日 | 5,082 | 30.0 |
| 取締役会決議 | ||
| 2021年５月17日 | 6,777 | 40.0 |
| 取締役会決議 |
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「社会の発展に貢献し、世界の人々から信頼される企業」を目指し、公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体であると同時に、広く社会にとって有用な存在であり続けるための経営を推進しています。その実現にあたっては、公平で公正な経営を執行・監督するための仕組みを構築すると共に、その拠り所となる理念を明確にすることが重要であると考えています。
・当社グループは、将来にわたって引き継ぐべき「心」にあたる「グループ共有理念」と、その時代において進むべき方向性、つまり「体の動かし方」にあたる「事業活動ビジョン」から構成される「ＴＯＴＯグループ経営に関する理念体系」を制定し、すべての事業活動の拠り所にしています。
・取締役会・監査役会・会計監査人を設置し、法令及び定款に適合した業務執行の決定及び職務執行を行います。取締役会においては、公平性・客観性・透明性を重視し、当社から独立した社外取締役３名を招聘しており、当社の経営全般についてのさまざまな助言・提言をいただいています。また、取締役の職務執行を監査する監査役会は、社外監査役２名を含む４名で構成されています。取締役会をはじめとする主要会議への出席・取締役との定期的な意見交換等により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しています。
・監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確立するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、社長執行役員の指示のもと、内部監査の充実を図っています。また、監査役、会計監査人及び内部監査室各々による監査（三様監査）を実施すると共に、監査役による各監査結果の確認や情報連絡会など相互の緊密な連携により、監査の実効性強化・質的向上に努めています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
（ⅰ）当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンス体制図（ご参考）
[取締役及び取締役会]
取締役全員で構成する取締役会は、原則月１回開催し、全社・全グループ最適視点の意思決定を行うことはもちろんのこと、ステークホルダー最適視点の意思決定、及び取締役相互の職務執行監督を行っています。
また、自らの業務執行を実践していくために、取締役会議長及び社外取締役以外の取締役は執行役員を兼任しています。（取締役兼執行役員）
社外取締役には当社グループが目指す経営を実践している先進企業の経営経験者を招聘しています。社外取締役は経験豊富な経営者としての高い知見に基づき、経営全般についてさまざまな助言と提言を行っています。
また、取締役の責任を明確にするため、取締役の任期を１年としています。
[監査役及び監査役会]
監査役全員で構成する監査役会は、原則月１回開催し、取締役の職務の執行に関して、適法性及び妥当性の観点から監査を行っており、取締役会をはじめとする主要会議に出席し、必要に応じて意見の表明を行うと共に、監査方針に則りインターネット等を経由した手段も活用しながら監査を行っています。
また、取締役との定期的な意見交換など、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しています。
社外監査役には、企業財務・企業法務等の専門性や企業経営に係る高度な見識・経験を保持している方を招聘し、取締役会の意思決定や取締役の業務執行について客観的かつ公正な立場から監査を行っています。
[指名諮問委員会]
指名諮問委員会は、原則年１回以上開催し、取締役及び監査役人事に関する審議・確認等を通じて、当社の経営の客観性及び透明性の確保に資することを目的とし、株主総会に提出する社外取締役・社外監査役を含む取締役又は監査役候補者の選任及び解任に関する議案や代表取締役の選定及び解職に関する議案を取締役会に答申するために設置しています。
委員は半数以上を社外委員とすることとし、取締役会にて委員及び委員長を選任しています。委員会は、独立役員５名を社外委員、及び代表取締役会長と代表取締役社長執行役員を社内委員として構成し、委員長は代表取締役社長執行役員としています。
決議につき特別の利害関係を有する委員は、その決議に加わることができません。
［報酬諮問委員会]
報酬諮問委員会は、原則年１回以上開催し、取締役の基本報酬・賞与・株式報酬の決定プロセスと配分バランスが、定款、株主総会決議事項及び取締役報酬基本方針に沿ったものであることの確認並びにその活動を通じて取締役報酬の妥当性・客観性確保に資することを目的として設置しています。
委員は過半数を社外委員とすることとし、取締役会にて委員及び委員長を選任しています。委員会は、独立役員５名を含む社外委員６名と、社内委員として代表権をもたない取締役１名で構成し、委員長は社外委員から選任しています。
[内部監査]
内部監査は、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、社長執行役員の指示のもと、当社及びグループ会社の業務が法令や定款、企業理念、社内規定に従って適正かつ効率的に遂行されているか等について評価・検証を行っています。
[執行役員]
取締役会の意思決定事項を効果的かつ効率的に実務執行するために、執行役員制度を導入しています。
[経営会議]
取締役兼執行役員で構成する経営会議は原則月２回開催され、その審議を経て業務執行に関する重要事項を決定しています。
[独立役員]
すべての社外取締役・社外監査役は、実質的に当社の経営者、及びあらゆる特定のステークホルダーからも独立した判断を下すことができる人財として招聘していますので、すべての社外取締役・社外監査役を独立役員として指定しています。
なお、社外取締役・社外監査役候補者については指名諮問委員会において当社が定める「独立役員の要件」（注）を満たしていることを必須条件として指定しています。
（注）「独立役員の要件」
・企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者）
・現在又は過去において当社、当社の子会社又は関連会社（以下併せて「当社グループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ。）、監査役（社外監査役は除く。以下同じ。）、会計参与、執行役又は支配人その他の使用人（以下併せて「取締役等」という。）となったことがない者
・現在又は過去における当社グループの取締役等（重要でない者を除く。）の配偶者又は３親等以内の親族でない者
・当社グループの主要な借入先である金融機関において、直近過去５年間取締役等となったことがない者
・当社グループとの間で、最近５事業年度のいずれかの年度に双方いずれかにおいて連結売上高の２％以上の取引がある取引先において、直近過去５年間取締役等となったことがない者
・当社グループから最近５事業年度のいずれかの年度に合計1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去５年間所属していた者をいう。）でない者
・当社の主要株主又は当社が主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社又は関連会社の取締役等でない者
（ⅱ）2021年度における取締役会・監査役会の構成
当社の取締役会メンバーは、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、多様な経験、多様かつ高度なスキルを持ったメンバーで構成されることが重要であると考えています。また、社外役員については、取締役会による監督と監査役による監査という二重のチェック機能を果たすため、法定の監査役だけでなく、取締役会での議決権を持つ取締役が必要であり、共に高い独立性を有することが重要であると考えています。
2021年６月25日現在、取締役会での議決権を持つ取締役12名は、当社グループにおいてキャリアを有する社内取締役９名、高い独立性を有する社外取締役３名で構成されています。
これらのメンバーがそれぞれの特性を活かして議論を行い、法令上及び経営上の意思決定と業務執行の監督を行っています。
また、監査役会は、当社グループにおいてキャリアを有する常勤監査役２名、高い独立性を有する社外監査役２名で構成され、適法性及び妥当性の観点から監査を行っています。
（ⅲ）現状の体制を選択している理由
当社グループは、経営の客観性・透明性を高め、経営責任を明確にすることによって、ステークホルダーの皆様の満足を実現し、企業価値を永続的に向上させることが企業経営の要であると考えています。その実現にあたっては、経営判断事項について、「誰が、何を、どこで意思決定するのか」「どのようにチェックするのか」を公平・公正な仕組みとして体系化することが重要と考えています。
当社は監査役会設置会社の枠組みの中で、意思決定と監督、及び効果的かつ効率的な業務執行の仕組みを構築し、企業価値の持続的な向上を図っています。
・責任体制の明確化（執行役員制度の導入など）
・経営の透明性・健全性の強化（指名諮問委員会、報酬諮問委員会の設置）
・監督・監査機能の強化（独立性の高い社外取締役・社外監査役の設置）
・意思決定機能の強化（経営会議の設置など）
これらの機能強化のため、監査役会設置会社の枠組みを基に指名委員会等設置会社の優れた機能を統合した体制としています。
③ 企業統治に関するその他の事項
業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の内容及び当該体制の2020年度運用状況の概要は次のとおりです。
[取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制]
・ＴＯＴＯグループ企業理念、ＴＯＴＯグループ企業行動憲章及びＴＯＴＯグループコンプライアンス推進マネジメント規定を定め、これらを遵守します。
・取締役規定、取締役会規則及び稟議規定を定め、法令及び定款に適合した業務執行の決定及び職務執行を行います。
・取締役会の業務執行監督機能を強化すると共に意思決定の透明性確保のため、社外取締役を招聘しています。
・「取締役法令遵守ガイド」を作成・更新し、取締役として特に留意すべき法令につき、全取締役に周知徹底を図っています。
・ＴＯＴＯグループ外部コミュニケーション規定を定め、法令上要求される情報のみならず、ステークホルダーに影響を及ぼす情報を、公正、適時かつわかりやすく開示します。
（運用状況の概要）
「ＴＯＴＯグループ経営に関する理念体系」を制定し、すべての事業活動の拠り所にしています。また取締役は「ＴＯＴＯグループコンプライアンス推進マネジメント規定」に基づき法令及び定款を遵守しています。
取締役会においては、公平性・客観性・透明性を重視し、当社から独立した社外取締役３名を招聘しており、当社の経営全般についてのさまざまな助言・提言をいただいています。
社会から必要とされる企業であり続けるために、コミュニケーションを通したステークホルダー満足向上に努め、適切で迅速な情報収集や開示・活用並びにステークホルダーとの協業に努めています。
[取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制]
取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会規則、経営会議規則及び稟議規定に基づき、取締役会議事録、経営会議議事録及び稟議書を、書面又は電磁的記録により、適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、10年間は閲覧可能な状態を維持します。
（運用状況の概要）
取締役会議事録、経営会議議事録及び稟議書について、各規定・規則に基づき書面及び電磁的記録により10年間は閲覧可能な状態で保存・管理を実施しています。
[損失の危険の管理に関する規程その他の体制]
・ＴＯＴＯグループリスクマネジメント規定を定め、危機発生の未然防止、発生した危機の早期解決及び損害の極小化、並びに解決した危機の再発防止を図ります。
・代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社グループの事業及び業務執行に係るリスクを把握し、管理すると共に、具体的なリスクに関する管理統括部門の設置、リスクシミュレーションの実施等により、リスク管理体制の整備及び維持を図ります。
（運用状況の概要）
年４回開催のリスク管理委員会において、ステークホルダーに大きな影響を及ぼす恐れのある重大リスクを抽出し、各々のリスクに「リスク管理統括部門長」を任命しました。抽出された重大リスクは、想定シナリオに沿って、ブランドの毀損・人的影響・金額的影響の視点から、影響度と発生頻度をマトリクスで評価し、リスク管理委員会でモニタリングを行い、全グループをあげて、リスクの低減活動を推進しました。
[取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制]
・毎月１回開催する定時取締役会に加え、臨時取締役会を必要に応じて随時開催することにより、重要な業務執行については十分な審議を経て決定します。
・取締役会による決定を要しない業務執行のうち、一定の重要な事項については、業務執行取締役等で構成される経営会議（原則として月２回開催）の審議を経て決定します。
・業務執行における迅速な意思決定と責任の明確化を実現するために「執行役員制度」を導入しています。
・方針管理規定を定め、経営方針を全部門に展開し、経営目標の達成を図ります。
・職制規定、業務分掌規定並びに会議及び委員会に関する規定を定め、職制、業務組織、会議及び委員会の権限及び職責を明確にし、業務の合理化・効率化を図ります。
（運用状況の概要）
取締役会を月１回開催し、重要案件をタイムリーに審議・決議しました。重要案件は、取締役会での審議前に経営会議での事前審議・論点整理を行い、また取締役・監査役への資料の事前配付や説明を行うなど、十分な検討時間を確保し、取締役会での議論の活性化につなげました。
経営方針・経営目標に関する取締役会の意思決定事項が方針管理規定に基づき展開され、執行役員制度を通じて合理的効率的に執行されているか、その達成状況は毎月取締役全員に報告されています。
[使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制]
・ＴＯＴＯグループ企業理念、ＴＯＴＯグループ企業行動憲章及びＴＯＴＯグループコンプライアンス推進マネジメント規定を定め、当社グループで働くすべての人が、法令及び定款に基づいて職務を執行するよう周知徹底を図ります。
・代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置するほか、業務執行部門から独立した内部監査室を置き、社長執行役員の指示のもと、当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び維持を図ります。
・コンプライアンスの手引きの配付、各事業所ごとの研修、eラーニングによる教育などを順次行い当社グループで働くすべての人のコンプライアンス意識の向上を図ります。
・当社グループで働くすべての人及び取引先の関係者が、法令違反その他のコンプライアンスに反する行為について、不利益な処遇を受けることなく通報できるよう、社内のコンプライアンス担当部門及び社外の第三者機関を窓口とする内部通報制度を整備し、運用します。
（運用状況の概要）
年４回開催のコンプライアンス委員会において、グローバルでのコンプライアンス教育・モニタリング等の年度計画・実施結果を確認・承認するプロセスを盛り込むことで、より効果的で透明性の高いコンプライアンス推進活動を進めています。
当社グループ社員として求められる行動が、各国・地域で働くすべての社員に浸透するよう企業理念やトップコミットメント、各行動指針をまとめた「ＴＯＴＯグループビジネス行動ガイドライン」を作成（14言語に翻訳）し、海外グループ会社まで配付しています。また社員一人ひとりにコンプライアンスを浸透させるためにeラーニングを展開し、新任部課長、新任グループ会社社長、新入社員等を対象に教育を実施しています。
また当社グループでは、国内において社外第三者によるコンプライアンス問題の通報窓口が機能しています。通報者の氏名などの秘密は厳守されます。海外においても、同様の通報制度を展開中です。
[当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制]
・前記[損失の危険の管理に関する規程その他の体制]及び[使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制]は、グループ会社にも適用します。
・財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備、運用、評価して業務の改善に努めます。
・グループ会社・関連会社等運営規定を定め、グループ会社における経営上の重要事項については、当社における稟議決裁、又は当社の事前承認、もしくは当社への事前報告を義務付け、当社グループにおける業務の適正を確保します。
・グループ会社の事業に密接な関係を持つ当社の部門を所管部門として定め、所管部門長が、当該会社の事業活動の状況を把握し必要な指導・支援を行うことにより、当社グループにおけるグループ会社の職務執行の効率性を確保します。
・グループ会社に当該会社の取締役及び監査役を派遣し、グループ会社のガバナンスの強化を図り、経営のモニタリングを行います。
（運用状況の概要）
「グループ会社・関連会社等運営規定」に基づき、各グループ会社内の規定類の整備を行うと共に、重要事項については当社における稟議決裁や事前承認等を実施しています。またグループ会社ごとに当社の所管部門を定め、取締役や監査役の派遣、及び必要な指導・支援を通じて、業務の適正及び効率性を確保しています。
内部監査室によるグループ会社各社の内部監査や、各グループ会社の監査役からの監査報告を通じて、内部統制の有効性を確認しています。
[監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性と監査役からの指示の実効性の確保に関する事項]
・監査役の職務を補助するため、業務執行組織から独立した、監査役直属の監査役室を設置し、管理職を含め、専任の監査役補助者を複数名配置します。
・監査役補助者の異動、評価等については、監査役の同意を得たうえで決定します。
（運用状況の概要）
監査役直属の監査役室に４名の専任の監査役補助者を配置し監査業務を補助いたしました。また、監査役補助者の異動、評価は、監査役の同意を得た上で決定いたしました。
[取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制]
・取締役及び担当部門は、以下の事項につき、監査役に定期的に報告を行います。
イ．当社グループの経営の状況・業績及び業績見込み
ロ．重大な危機の発生
ハ．内部通報制度の運用状況及び通報内容
・監査役が監査に必要な情報を適時に入手できるよう、以下の体制を整備します。
イ．当社及びグループ会社の稟議書等、業務執行に関する主要な資料の閲覧
ロ．経営会議・生販執行会議等、主要な会議への出席
ハ．グループ会社取締役・監査役等からの当該会社の業況聴取
ニ．その他、監査役が適切に職務を遂行するために必要な情報の提供
（運用状況の概要）
取締役会をはじめとする主要会議や委員会に監査役の出席を要請し、稟議書等の業務執行に関する主要な資料を閲覧に供しました。さらに必要に応じ取締役及び担当部門からの報告を実施しています。これらを通じて、当社グループ経営の状況や業績、重大な危機の発生を監査役に報告しました。
[監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項]
監査役がその職務を執行するために必要な費用又は債務は、監査役の請求に応じて当社が支出します。
（運用状況の概要）
監査役の職務執行上、必要な費用又は債務は、監査役の請求に応じて、適切に支出処理をいたしました。
[その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制]
監査役が、その職務を適切に遂行できるよう、取締役及び各部門、並びに各グループ会社との意思疎通を図るため、以下のような機会を確保します。
イ．取締役会への監査方針及び監査計画並びに監査結果の説明
ロ．取締役との意見交換
ハ．内部監査室、経営企画本部、法務本部、人財本部、財務・経理本部、総務本部等、監査役が適切な監査の遂行のために必要と考える部門との情報交換
（運用状況の概要）
取締役会で監査方針及び監査計画並びに監査結果の報告を受けました。取締役と監査役は定期的に意見交換を実施しています。また、上記部門とは、定期的に監査役と連絡会を実施し、情報交換を行っています。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、2006年６月29日開催の第140期定時株主総会において定款を変更し、社外取締役及び社外監査役との責任限定契約に関する規定を設けています。
当該定款に基づき、当社が社外取締役及び社外監査役の全員と締結している責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・在任中、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、社外役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、会社に対し損害賠償責任を負うものとし、当該限度額を超える部分については、会社は社外役員を免責する。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨定款に定めています。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、「取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数でこれを行う」旨定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、「剰余金の配当等、会社法第459条第１項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める」旨定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、「会社法第309条第２項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上で行う」旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑨ 株式会社の支配に関する基本方針について
(1)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの事業特性、並びに当社の企業価値の源泉を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させることができる者であることが必要と考えています。
当社は、1917年の創立以来、一貫して「社会の発展への寄与」を理念とする経営を行ってまいりました。水まわりを中心とした豊かで快適な生活文化創造にあたっては、たゆまぬ研究開発と市場開拓を行い、必要な設備や人財育成に長期的投資を行うことによって、日本市場の中で、「環境配慮」を実現する節電・節水技術の開発、「清潔・快適」「ユニバーサルデザイン」を実現する素材開発、「安心・信頼」を実現するビフォア・アフターサービス体制等、総合的な事業活動による価値の創造と提供を図ってまいりました。現在では、日本市場で築いた事業モデルを活かし、米州・アジアをはじめとする世界の水まわり市場の積極開拓により、一層の価値向上を図る一方、日本の水まわり市場において確固たる地位を築いたことによる供給責任にも応えています。創立以来、長きにわたり、広く社会の発展に寄与し続けたことが、現在の当社の企業価値ひいては株主共同の利益につながっています。
当社は、公開会社として、当社株式の自由な売買を認めることは当然のことであり、特定の者又はグループによる大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かの最終的な判断は、当社株式を保有する株主の皆様に委ねられるべきものと考えています。しかしながら、当該大量買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、必要かつ相当な手段を採ることによって当社の長期的な株主価値を確保することが必要であると考えています。
(2)基本方針の実現に資する取組み
（ⅰ）社是・企業理念及び中期経営計画
当社グループは、社是「愛業至誠：良品と均質 奉仕と信用 協力と発展」とＴＯＴＯグループ企業理念「私たちＴＯＴＯグループは、社会の発展に貢献し、世界の人々から信頼される企業を目指します」に基づき、広く社会や地球環境にとって有益な存在であり続けることを目指して企業活動を推進しています。
当社の企業価値の源泉は、①高品質な製品を提供し続けてきた高度な生産技術力、②ユニットバス・ウォシュレット等の新たな生活文化の創造に寄与する商品やネオレスト・ハイドロテクト等の環境配慮商品を創造してきた研究開発力、③お客様の多様なニーズにきめ細やかに対応できる高品質かつ豊富な商品群、④お客様に安心・安全・信頼の証として認知された企業ブランド、⑤取引先との良好かつ長期的なパートナーシップに基づく販売力、⑥前記①～⑤の維持・発展を担う従業員等にあります。
当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させるため、2021年度から始まる10カ年の「新共通価値創造戦略 ＴＯＴＯ ＷＩＬＬ２０３０」を策定しました。
ＴＯＴＯ ＷＩＬＬ２０３０を実現するための最初の３年間（2021年度～2023年度）を「中期経営課題（ＷＩＬＬ２０３０ ＳＴＡＧＥ１）」として具体的な目標を定め、環境変化に対応していきます。
ＷＩＬＬ２０３０ ＳＴＡＧＥ１では、事業活動と「ＴＯＴＯグローバル環境ビジョン」をより一体化させ、更なる企業価値向上を目指します。
その戦略フレームは、企業活動のベースとなる「コーポレートガバナンス」と時代の変化に先んじるための「デジタルイノベーション」があり、「グローバル住設」「新領域」の２つの事業軸と、全社最適視点で横串を通す３つの全社横断革新活動です。
（ⅱ）コーポレート・ガバナンスの強化
当社グループは、経営の客観性・透明性を高め、経営責任を明確にすることによって、ステークホルダーの皆様の満足を実現し、企業価値を永続的に向上させることが企業経営の要であると考えます。
当社のコーポレート・ガバナンス体制につきましては、当社ウェブサイト（https://jp.toto.com/company/profile/governance/index.htm）に記載のとおりです。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、上記の基本方針のもと、2006年４月28日開催の取締役会において「当社株式の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を導入いたしました。その後、直近では2016年６月29日開催の当社第150期定時株主総会の決議により更新（以下、更新後の買収防衛策を「本プラン」といいます）いたしましたが、本プランの有効期限である、2019年６月25日開催の第153期定時株主総会の終結の時をもって本対応方針を継続しないことを、2019年４月26日開催の取締役会において決議いたしました。
なお、当社は本プラン廃止後も、当社株式の大量買付を行おうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
(4)上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記(2)及び(3)に記載の取組みは株主共同の利益を確保し、向上させるための取組みであり、上記①の基本方針に沿うものであります。これらの取組みは、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的としたものではありません。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
代表取締役
会長
兼 取締役会議長
喜多村 円
1957年５月24日生
| 1981年４月 | 当社入社 |
| 2006年６月 | 当社執行役員 経営企画部長 |
| 2008年４月 | 当社執行役員 浴室事業部長 |
| 2011年４月 | 当社常務執行役員 システム商品グループ担当 兼 浴室事業部長 |
| 2011年６月 | 当社取締役 常務執行役員 システム商品グループ担当 兼 浴室事業部長 |
| 2012年４月 | 当社取締役 常務執行役員 システム商品グループ担当 |
| 2013年６月 | 当社取締役 専務執行役員 システム商品グループ担当 |
| 2014年４月 | 当社代表取締役 社長執行役員 新領域事業グループ、経営企画本部、秘書室担当 兼 Ｖプラン新領域事業担当 |
| 2015年４月 | 当社代表取締役 社長執行役員 新領域事業グループ、経営企画本部、グローバル戦略室、秘書室担当 兼 Ｖプラン新領域事業担当 |
| 2016年４月 | 当社代表取締役 社長執行役員 グローバル事業推進、経営企画、秘書室担当 |
| 2017年４月 | 当社代表取締役 社長執行役員 グローバル事業推進、経営企画、デザイン、秘書室担当 |
| 2020年４月 | 当社代表取締役 会長 兼 取締役会議長（現任） |
| ＜重要な兼職の状況＞ ・西日本鉄道株式会社 社外取締役 |
(注)3
31
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
代表取締役
社長執行役員
デジタルイノベーション推進、グローバル事業推進、経営企画、内部監査室、秘書室担当
清田 徳明
1961年10月８日生
| 1984年４月 | 当社入社 |
| 2010年４月 | 当社執行役員 レストルーム事業部長 |
| 2012年４月 | 当社執行役員 レストルーム事業部担当 |
| 2012年６月 | 当社取締役 常務執行役員 レストルーム事業部担当 |
| 2014年４月 | 当社取締役 専務執行役員 レストルーム事業部、機器水栓事業部担当 |
| 2015年４月 | 当社取締役 専務執行役員 システム商品グループ、機器水栓事業部担当 |
| 2016年４月 | 当社代表取締役 副社長執行役員 事業部門管掌、機器水栓事業、内部監査室担当 兼 Ｖプランマーケティング革新担当 |
| 2017年４月 | 当社代表取締役 副社長執行役員 事業部門管掌、機器水栓事業、人財、財務・経理担当 兼 Ｖプランマネジメントリソース革新担当 |
| 2018年４月 | 当社代表取締役 副社長執行役員 事業部門・研究・技術管掌、人財、購買、工務担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２ マネジメントリソース革新担当 |
| 2020年４月 | 当社代表取締役 社長執行役員 グローバル事業推進、デジタルイノベーション推進、経営企画、秘書室担当 |
| 2021年４月 | 当社代表取締役 社長執行役員 デジタルイノベーション推進、グローバル事業推進、経営企画、内部監査室、秘書室担当（現任） |
(注)3
22
代表取締役
副社長執行役員
お客様、文化推進、デザイン、法務担当
兼 ＷＩＬＬ２０３０ マーケティング革新担当
白川 敬
1962年８月12日生
| 1985年４月 | 当社入社 |
| 2014年６月 | 当社執行役員 経営企画本部長 |
| 2017年４月 | 当社上席執行役員 販売推進グループ担当 兼 Ｖプラン日本住設事業担当 |
| 2017年６月 | 当社取締役 常務執行役員 販売推進グループ担当 兼 Ｖプラン日本住設事業担当 |
| 2018年４月 | 当社取締役 常務執行役員 販売推進グループ、物流担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２日本住設事業担当 |
| 2020年４月 | 当社代表取締役 副社長執行役員 お客様、文化推進、デザイン担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２ マーケティング革新担当 |
| 2021年４月 | 当社代表取締役 副社長執行役員 お客様、文化推進、デザイン、法務担当 兼 ＷＩＬＬ２０３０ マーケティング革新担当（現任） |
(注)3
13
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
専務執行役員
レストルーム事業、環境建材事業、セラミック事業担当
兼 ＷＩＬＬ２０３０ 新領域事業担当
林 良祐
1963年９月４日生
| 1987年４月 | 当社入社 |
| 2011年４月 | 当社執行役員 ウォシュレット生産本部長 |
| 2014年４月 | 当社執行役員 レストルーム事業部 次長 兼 ウォシュレット生産本部長 |
| 2015年４月 | 当社執行役員 レストルーム事業部、もの創り技術グループ担当 兼 レストルーム事業部長 兼 Ｖプランデマンドチェーン革新担当 |
| 2015年６月 | 当社取締役 常務執行役員 レストルーム事業部、もの創り技術グループ担当 兼 Ｖプランデマンドチェーン革新担当 |
| 2016年４月 | 当社取締役 常務執行役員 新領域事業グループ、浴室事業、キッチン・洗面事業担当 兼 Ｖプラン新領域事業担当 兼 Ｖプランデマンドチェーン革新担当 |
| 2018年４月 | 当社取締役 常務執行役員 新領域事業グループ、浴室事業、キッチン・洗面事業、機器水栓事業担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２ 新領域事業担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２ デマンドチェーン革新担当 |
| 2020年４月 | 当社取締役 専務執行役員 レストルーム事業、新領域事業グループ、もの創り技術グループ担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２ 新領域事業担当 |
| 2021年４月 | 当社取締役 専務執行役員 レストルーム事業、環境建材事業、セラミック事業担当 兼 ＷＩＬＬ２０３０ 新領域事業担当（現任） |
(注)3
15
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
常務執行役員
人財、財務・経理、情報企画、総務、（茅ヶ崎/滋賀・滋賀第二/小倉第一）工場、東京総務担当
兼 ＷＩＬＬ２０３０ マネジメントリソース革新担当
田口 智之
1965年９月24日生
| 1990年４月 | 当社入社 |
| 2015年４月 | 当社経営企画本部 経営企画部長 |
| 2016年４月 | 当社執行役員 財務・経理本部長 |
| 2018年４月 | 当社執行役員 財務・経理、法務、情報企画、総務担当 |
| 2018年６月 | 当社取締役 常務執行役員 財務・経理、法務、情報企画、総務担当 |
| 2020年４月 | 当社取締役 常務執行役員 人財、財務・経理、法務、情報企画、総務、購買、工務担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２ マネジメントリソース革新担当 |
| 2021年４月 | 当社取締役 常務執行役員 人財、財務・経理、情報企画、総務、（茅ヶ崎/滋賀・滋賀第二/小倉第一）工場、東京総務担当 兼 ＷＩＬＬ２０３０ マネジメントリソース革新担当（現任） |
(注)3
12
取締役
常務執行役員
中国・アジア住設事業、米州・欧州住設事業担当
兼 ＷＩＬＬ２０３０ 中国・アジア住設事業担当
兼 ＷＩＬＬ２０３０ 米州・欧州住設事業担当
田村 信也
1967年３月13日生
| 1991年４月 | 当社入社 |
| 2015年４月 | 当社グローバル戦略室長 |
| 2016年４月 | 当社執行役員 グローバル事業推進本部長 |
| 2018年４月 | 当社執行役員 米州住設事業部長 |
| 2019年４月 | 当社執行役員 米州・欧州住設事業担当 兼 米州住設事業部長 兼 ＷＩＬＬ２０２２ 米州・欧州住設事業担当 |
| 2019年６月 | 当社取締役 常務執行役員 米州・欧州住設事業担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２ 米州・欧州住設事業担当 |
| 2021年４月 | 当社取締役 常務執行役員 中国・アジア住設事業、米州・欧州住設事業担当 兼 ＷＩＬＬ２０３０ 中国・アジア住設事業担当 兼 ＷＩＬＬ２０３０ 米州・欧州住設事業担当（現任） |
| ＜重要な兼職の状況＞ ・東陶（中国）有限公司 董事長 ・台湾東陶股份有限公司 董事長 ・TOTO KOREA LTD.会長 ・TOTO AMERICAS HOLDINGS,INC. 会長 |
(注)3
8
取締役
常務執行役員
販売推進グループ、物流担当
兼 ＷＩＬＬ２０３０ 日本住設事業担当
久我 俊哉
1962年３月３日生
| 1985年４月 | 当社入社 |
| 2014年４月 | 当社執行役員 九州支社長 |
| 2017年４月 | 当社上席執行役員 九州支社長 |
| 2018年４月 | 当社上席執行役員 販売統括本部長 |
| 2020年４月 | 当社上席執行役員 販売推進グループ、物流担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２ 日本住設事業担当 |
| 2020年６月 | 当社取締役 常務執行役員 販売推進グループ、物流担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２ 日本住設事業担当 |
| 2021年４月 | 当社取締役 常務執行役員 販売推進グループ、物流担当 兼 ＷＩＬＬ２０３０ 日本住設事業担当（現任） |
(注)3
5
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
常務執行役員
浴室事業、キッチン・洗面事業、サプライチェーン推進担当
兼 ＷＩＬＬ２０３０ デマンドチェーン革新担当
清水 隆幸
1962年６月５日生
| 1985年４月 | 当社入社 |
| 2012年４月 | 当社執行役員 浴室事業部長 |
| 2017年４月 | 当社上席執行役員 浴室事業部長 |
| 2018年４月 | 当社上席執行役員 キッチン・洗面事業部長 |
| 2020年４月 | 当社上席執行役員 浴室事業、キッチン・洗面事業、機器水栓事業担当 兼 キッチン・洗面事業部長 兼 ＷＩＬＬ２０２２ デマンドチェーン革新担当 |
| 2020年６月 | 当社取締役 常務執行役員 浴室事業、キッチン・洗面事業、機器水栓事業担当 兼 ＷＩＬＬ２０２２ デマンドチェーン革新担当 |
| 2021年４月 | 当社取締役 常務執行役員 浴室事業、キッチン・洗面事業、サプライチェーン推進担当 兼 ＷＩＬＬ２０３０ デマンドチェーン革新担当（現任） |
(注)3
7
取締役
常務執行役員
機器水栓事業、もの創り技術グループ、工務担当
武富 洋次郎
1965年９月８日生
| 1988年４月 | 当社入社 |
| 2010年４月 | TOTO Europe GmbH 商品開発本部 水栓商品開発部長 |
| 2012年４月 | 当社機器水栓事業部 グローバル事業推進センター 部長 |
| 2013年４月 | 当社機器水栓事業部 機器水栓開発 部長 |
| 2014年10月 | 当社機器水栓事業部 水栓グローバル事業推進部長 兼 機器水栓開発部長 |
| 2015年４月 | 当社機器水栓事業部 副事業部長 兼 水栓グローバル事業推進部長 |
| 2015年10月 | 当社機器水栓事業部 副事業部長 兼 機器開発部長 |
| 2016年４月 | 当社機器水栓事業部 副事業部長 |
| 2017年４月 | 当社執行役員 機器水栓事業部長 兼 ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社 代表取締役社長 |
| 2020年４月 | 当社上席執行役員 機器水栓事業部長 兼 ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社 代表取締役社長 |
| 2021年４月 | 当社上席執行役員 機器水栓事業、もの創り技術グループ、工務担当 兼 機器水栓事業部長 兼 ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社 代表取締役社長 |
| 2021年６月 | 当社取締役 常務執行役員 機器水栓事業、もの創り技術グループ、工務担当（現任） |
| ＜重要な兼職の状況＞ | |
| ・ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社 代表取締役社長 |
(注)3
0
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
下野 雅承
1953年12月11日生
| 1978年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
| 1992年１月 | 同社よりIBM Corporation(USA)出向 |
| 2000年４月 | 同社理事 サービス事業アウトソーシング・サービス担当 |
| 2001年４月 | 同社取締役 ITS・アウトソーシング事業担当 |
| 2003年７月 | 同社常務執行役員 サービス事業担当 |
| 2007年１月 | 同社専務執行役員 |
| 2010年７月 | 同社取締役副社長執行役員 |
| 2016年１月 | 同社最高顧問 |
| 2016年６月 | 当社社外取締役（現任） |
| 2017年５月 2017年９月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社副会長 同社取締役副会長 |
| 2020年１月 | 同社名誉顧問（現任） |
| 2020年３月 | 株式会社ブロンコビリー社外取締役（現任） |
| ＜重要な兼職の状況＞ ・日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉顧問 ・株式会社ブロンコビリー 社外取締役 |
(注)3
1
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
津田 純嗣
1951年３月15日生
| 1976年３月 | 株式会社安川電機製作所（現 株式会社安川電機）入社 |
| 1998年６月 | 米国安川電機株式会社 取締役副社長 |
| 2003年８月 | 株式会社安川電機 モーションコントロール事業部 インバータ事業担当部長 |
| 2004年３月 | 同社モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長 |
| 2005年６月 | 同社取締役 モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長 |
| 2006年３月 | 同社取締役 インバータ事業部長 |
| 2007年３月 | 同社取締役 ロボット事業部長 |
| 2009年６月 | 同社常務取締役 ロボット事業部長 |
| 2010年３月 | 同社取締役社長 人づくり推進担当 営業統括本部長 |
| 2012年６月 | 同社代表取締役社長 人づくり推進担当 営業統括本部長 |
| 2013年３月 | 同社代表取締役会長兼社長 人づくり推進担当 マーケティング本部長 |
| 2014年９月 | 同社代表取締役会長兼社長 人づくり推進担当 マーケティング本部長 人材多様性推進室長 |
| 2016年３月 2018年６月 |
同社代表取締役会長（現任） 当社社外取締役（現任） |
| ＜重要な兼職の状況＞ ・株式会社安川電機 代表取締役 会長 ・九州電力株式会社 社外取締役（2021年６月25日就任予定） |
(注)3
-
取締役
山内 重德
1949年２月24日生
| 1971年７月 | 住友軽金属工業株式会社（現 株式会社ＵＡＣＪ）入社 |
| 2002年３月 | 同社生産本部名古屋製造所副所長 |
| 2002年６月 | 同社取締役 生産本部名古屋製造所副所長 兼 品質保証部長 |
| 2004年６月 | 同社常務取締役 生産本部副本部長 兼 名古屋製造所長 |
| 2005年４月 | 同社取締役常務執行役員 生産本部長 兼 名古屋製造所長 兼 鋳造技術部長 |
| 2007年４月 | 同社取締役専務執行役員 生産本部長 兼 名古屋製造所長 |
| 2007年６月 | 同社代表取締役専務執行役員 生産本部長 兼 名古屋製造所長 |
| 2009年６月 | 同社代表取締役社長 |
| 2013年10月 | 株式会社ＵＡＣＪ 代表取締役会長ＣＥＯ |
| 2016年４月 | 同社代表取締役会長 |
| 2018年６月 | 同社相談役 |
| 2020年６月 | 同社名誉顧問（現任） |
| 2020年６月 | 当社社外取締役（現任） |
| ＜重要な兼職の状況＞ ・株式会社ＵＡＣＪ 名誉顧問 |
(注)3
-
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
常勤監査役
成清 雄一
1962年３月18日生
| 1987年４月 | 当社入社 |
| 2011年４月 | 当社執行役員 人財開発本部長 |
| 2014年４月 | 当社執行役員 コーポレートグループ、法務本部担当 兼 人財本部長 兼 Ｖプランマネジメントリソース革新担当 |
| 2014年６月 | 当社取締役 常務執行役員 コーポレートグループ、法務本部担当 兼 Ｖプランマネジメントリソース革新担当 |
| 2016年４月 | 当社取締役 常務執行役員 法務、人財、財務・経理、情報企画、総務、物流、購買、工務担当 兼 Ｖプランマネジメントリソース革新担当 |
| 2017年４月 | 当社取締役 常務執行役員 物流、購買、法務、情報企画、総務、工務担当 |
| 2018年４月 | 当社取締役 |
| 2018年６月 | 当社常勤監査役（現任） |
| ＜重要な兼職の状況＞ ・株式会社井筒屋 社外監査役 |
(注)4
9
常勤監査役
井上 茂樹
1962年３月10日生
| 1984年４月 | 当社入社 |
| 2013年４月 | 当社横浜支社長 |
| 2014年７月 | 当社執行役員 キッチン・洗面事業部長 |
| 2017年４月 | 当社上席執行役員 キッチン・洗面事業部長 |
| 2018年４月 | 当社上席執行役員 人財本部長 |
| 2020年４月 | 当社監査役室付 |
| 2020年６月 | 当社常勤監査役（現任） |
(注)5
1
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
監査役
皿澤 修一
1948年10月12日生
| 1971年４月 | セントラル硝子株式会社入社 |
| 2000年３月 | カーレックスガラスカンパニー副社長 |
| 2000年６月 | カーレックスガラスカンパニー社長 |
| 2002年６月 | セントラル硝子株式会社取締役 兼 カーレックスガラスカンパニー社長 |
| 2004年６月 | 同社執行役員 兼 カーレックスガラスカンパニー社長 |
| 2005年６月 | 同社執行役員 兼 ディスプレイグラスアライアンス，Inc．社長 |
| 2006年６月 | 同社常務執行役員 |
| 2007年６月 | 同社代表取締役社長執行役員 |
| 2017年６月 | 同社代表取締役会長 |
| 2019年６月 | 当社社外監査役（現任） |
| 2019年６月 | セントラル硝子株式会社 特別顧問 |
(注)6
-
監査役
丸森 康史
1957年９月19日生
| 1981年４月 | 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社 |
| 2008年４月 | 同社執行役員 |
| 2011年５月 | 同社常務執行役員（2012年６月退任） |
| 2012年６月 | 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社代表取締役副社長 |
| 2013年６月 | 株式会社南都銀行社外監査役（2015年６月退任） |
| 2014年12月 | 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社取締役（2015年３月退任） |
| 2015年３月 | 旭硝子株式会社（現 ＡＧＣ株式会社）常勤監査役（社外）（2019年３月退任） |
| 2019年６月 | 当社社外監査役（現任） |
(注)6
-
計
128
（注）１．取締役下野雅承氏、津田純嗣氏及び山内重德氏は、社外取締役です。
２．監査役皿澤修一氏及び丸森康史氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役成清雄一氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役井上茂樹氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役皿澤修一氏及び丸森康史氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．取締役下野雅承氏、津田純嗣氏、山内重德氏及び監査役皿澤修一氏、丸森康史氏は、各証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員です。
執行役員37名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の29名です。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| --- | --- | --- |
| 上席執行役員 | 吉田 伸典 | 特販本部長 |
| 辻 治男 | 関西支社長 | |
| 宮地 淳 | セラミック事業部長 | |
| 菅 浩法 | 物流本部長 兼 ＴＯＴＯロジコム株式会社代表取締役社長 | |
| 井上 修治 | 技術本部長 | |
| 新原 登 | 総合研究所長 | |
| 中森 敏 | ＴＯＴＯアクアエンジ株式会社代表取締役社長 | |
| 山崎 政男 | 衛陶生産本部長 兼 ＴＯＴＯサニテクノ株式会社代表取締役社長 | |
| 岩崎 亨 | グローバル事業推進本部長 | |
| 伊藤 竜一 | 中部支社長 | |
| 太田 正司 | 九州支社長 | |
| 柳川 恭廣 | お客様本部長 | |
| 山田 幸司 | ＴＯＴＯエムテック株式会社代表取締役社長 | |
| 秦 悟 | 東京支社長 兼 関東４支社統括担当 | |
| 安部 善仁 | ＴＯＴＯメンテナンス株式会社代表取締役社長 | |
| 堀本 幹夫 | ウォシュレット生産本部長 兼 ＴＯＴＯウォシュレットテクノ株式会社代表取締役社長 |
|
| 松尾 真也 | ＴＯＴＯ関西販売株式会社代表取締役社長 | |
| 柳原 隆宏 | 中国住設事業部長 | |
| 執行役員 | 石川 秀美 | 米州住設事業部長 兼 TOTO AMERICAS HOLDINGS, INC.社長 兼 TOTO U.S.A., INC.社長 |
| 宇佐見 隆之 | 情報企画本部長 兼 ＴＯＴＯインフォム株式会社代表取締役社長 | |
| 北崎 武彦 | 販売統括本部長 | |
| 前田 信 | リテール販売本部長 | |
| 吉岡 雅之 | 財務・経理本部長 兼 ＴＯＴＯファイナンス株式会社代表取締役社長 | |
| 前原 典幸 | 人財本部長 | |
| 橋口 裕昭 | 浴室事業部長 兼 ＴＯＴＯバスクリエイト株式会社代表取締役社長 | |
| 川原 能行 | サプライチェーン推進本部長 | |
| 大石 晃 | キッチン・洗面事業部長 兼 ＴＯＴＯハイリビング株式会社代表取締役社長 | |
| 広津 有子 | デザイン本部長 | |
| 山本 泰徳 | 経営企画本部長 |
② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
・当社と社外取締役及び社外監査役との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役は、当社の経営全般にわたり高い知見に基づいた助言と提言を行っています。
・社外監査役は、取締役会の意思決定や取締役の業務執行についての監査を行っています。
・なお、当社は、すべての社外取締役・社外監査役について、実質的に当社の経営者、及びあらゆる特定のステークホルダーからも独立した判断を下すことができる人財として招聘しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じてそれぞれ内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制部門と適宜情報連絡や意見交換等を通じて連携をとり、監督又は監査の実効性を確保しています。
（３）【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a．監査役会の組織、人員について
イ．当社の監査役会は常勤監査役２名と社外監査役２名の４名で構成されています。
ロ．各監査役の経験及び知見は以下のとおりです。
| 役 職 | 氏 名 | 経験及び知見 |
| 常勤監査役 | 成清 雄一 | 取締役として法務、人財、財務・経理、情報企画、総務、物流、購買、工務等を担当し、当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しています。 |
| 常勤監査役 | 井上 茂樹 | 横浜支社長、キッチン・洗面事業部長、人財本部長を務め、販売・事業活動や内部統制等に関する豊富な経験と実績を有しています。 |
| 社外監査役 | 皿澤 修一 | 長年にわたりセントラル硝子株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培ったグローバル企業の経営全般及びコーポレート・ガバナンスに関する経験・知見に加え、化学から半導体まで幅広い事業の経験・知見も有しています。 |
| 社外監査役 | 丸森 康史 | 長年にわたり金融機関（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社他）の経営に携わり、その経歴を通じて培った金融及びコーポレート・ガバナンスに関する経験・知見に加え、上場企業の監査役として豊富な経験・知見も有しています。 |
注）監査役 成清雄一氏は、当社において担当役員として経理業務に携わった経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査役 丸森康史氏は、長年にわたる金融機関（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行他）での業務執行経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ｂ．監査役会の活動状況について
イ．監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
監査役会は原則月１回開催しており、必要に応じて随時開催いたします。当事業年度は合計12回開催しており、１回当たりの所要時間は概ね１時間でした。
個々の監査役の出席状況は以下のとおりです（退任監査役を含む）。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 成清 雄一 | 12回 | 12回 | 100% |
| 井上 茂樹 | 10回 | 10回 | 100% |
| 仲 宏敏 | ２回 | ２回 | 100% |
| 皿澤 修一 | 12回 | 12回 | 100% |
| 丸森 康史 | 12回 | 12回 | 100% |
ロ．監査役会の主な検討事項
監査役会における当事業年度の主な決議・報告・協議事項は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画、職務分担、監査報告書
・取締役会・経営会議議案、社長・監査役懇談会報告
・監査法人の選定方針・評価・監査報酬
ｃ．監査の活動状況について
１）監査の基本方針
監査役の基本的なミッションである取締役の職務執行状況の監査に止まらず、「企業理念に基づいた企業体質の構築」に貢献する監査活動を目指しています。
(1)TOTOグループの健全で持続的な成長と社会の信頼に応える良質な企業統治体制の確立に貢献する。
(2)TOTOグループの企業価値維持向上に向け、予防的観点から監査活動と提言を行い、健全で活力ある風土形成に貢献する。
２）主な監査活動について
監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、監査計画及び職務分担に従って、監査活動を行いました。当事業年度に実施した主な監査活動は以下のとおりです。
イ．業務監査
・取締役会への出席・意見表明
・代表取締役との定期会合
・社外取締役を含む全取締役との個別面談
・経営会議・CSR委員会等の重要会議への出席・意見表明
・重要書類等の閲覧（稟議書、契約書等）
・本社・事業所・子会社の業務及び財産の調査
・内部統制システムの整備状況の監視・検証
・内部監査室及び監査法人との連携（三様監査連絡会）
・子会社監査役との連携（グループ会社監査役連絡会）
ロ．会計監査
・監査計画・四半期レビュー結果・子会社監査結果・監査の相当性の確認、意見交換
・監査上の主要な検討事項（Key Audit Matters：KAM）適用に向けた意見交換
・実査への立会い
ハ．各部門・子会社の往査
・重要性・網羅性を勘案した往査対象の選定、並びに往査の実施
・監査所感の作成と往査先及び担当取締役へのフィードバック
当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響の下、当社の方針に沿って感染防止対策を講じて監査活動を行いました。対面での会議や現地訪問が困難になった拠点については、インターネット等を経由した手段も活用しながら代替的な対応を行っています。
②内部監査の状況
当社の内部監査体制は、業務執行部門から独立した内部監査室（12名）を設置しています。内部監査室ではTOTOグループ内部監査規定に基づき、年度監査方針・計画を作成し、当社及びグループ会社の業務が法令や定款、企業理念、社内規定従って適正かつ効率的に遂行されているか等について評価・検証を行っています。
内部監査と監査役監査は、それぞれの年度方針・計画に基づく監査実施内容の事前確認や監査結果を随時、共有、意見交換することで連携を図っています。
また、三様監査（監査役監査・会計監査・内部監査)の実効性を高め、監査の質的向上を図るために、三者間で監査結果の報告、意見交換などを定期的に行い、相互連携の強化に努めています。
③ 会計監査の状況
ａ．監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ｂ．継続監査期間
46年間
（注）1975年の取締役会で選任した「監査法人太田哲三事務所」から算定しており、これ以前は調査が著しく困難なため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
業務執行社員のローテーションに関しては、筆頭業務執行社員及び独立審査担当社員は連続して５会計期間、その他の業務執行社員は連続して７会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
ｃ．業務を執行した公認会計士
高田 慎司
吉村 祐二
内野 健志
ｄ．監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他24名です。
ｅ．監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針については、法令遵守状況、品質管理体制、監査実績、独立性、専門性、報酬水準の妥当性等の要素を吟味したうえで、総合的に判断することとしています。
ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会はEY新日本有限責任監査法人の再任の適否について、監査計画とその結果、品質管理体制、第三者機関による評価結果、独立性、専門性、法令遵守を含めた適正性、コミュニケーションの状況等の評価を行った結果、これらの評価基準を満たしていると判断しています。
ｇ．監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
ａ．監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | |
| 提出会社 | 95 | － | 95 | － |
| 連結子会社 | 1 | － | 1 | － |
| 計 | 96 | － | 96 | － |
ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（アーンスト・アンド・ヤング）に対する報酬（ａ．を除く）
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | |
| 提出会社 | － | 2 | － | 2 |
| 連結子会社 | 97 | 44 | 104 | 25 |
| 計 | 97 | 47 | 104 | 28 |
（注）提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等です。
ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ｄ．監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、協議の上、監査役会の同意を得て決定しています。
ｅ．監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役・社内関係部署・監査法人より必要な資料の入手、報告を受けたうえで、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらにつき適切であると判断し、監査法人の報酬等の額に同意しています。
（４）【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針（取締役報酬基本方針）
取締役報酬は、基本報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬によって構成されており、
・株主総会で承認いただいた報酬限度枠内で支給されていること
・取締役報酬の決定プロセスと分配バランスの妥当性・客観性
・定款・株主総会決議事項及び取締役報酬基本方針に沿ったものであること
を報酬諮問委員会・取締役会を通じて確認しています。当社の取締役報酬基本方針は以下のとおりです。
＜取締役報酬基本方針＞
当社の取締役報酬は、
・株主様と利害を共有し中長期的な期待に応え、ＴＯＴＯグループ企業理念の実現と企業価値の持続的な向上を図っていくため、各取締役の経営意欲創出につながる制度内容であること
・当社グループの将来を委ねる優秀な人財・多様な人財を引き付けることができる魅力的な制度内容であること
・報酬諮問委員会・取締役会を通じ、取締役報酬の決定プロセス及び分配バランスの妥当性が確認されていること
を基本方針としています。
この取締役報酬基本方針並びに報酬諮問委員会からの答申に基づき、2011年6月29日開催の第145期定時株主総会並びに2018年6月26日開催の第152期定時株主総会において取締役の報酬額の上限は次のように決議されました。
＜取締役の報酬等についての株主総会の決議＞
| 基本報酬（固定報酬） | 賞与（業績連動報酬） | 譲渡制限付株式報酬 | |
| 取締役 | 年額５億円以内 *1 （うち社外取締役分5,000万円以内 *2） |
前事業年度の 連結営業利益の0.8％以内 *1 |
年額２億円以内 かつ100,000株以内 *2 |
（注）*1 2011年６月29日第145期定時株主総会決議（決議時取締役数：14名）
*2 2018年６月26日第152期定時株主総会決議（決議時取締役数：13名）
＜報酬決定プロセス＞
当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けています。
当社は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬諮問委員会において多角的な検討を行ったうえで、取締役の報酬等の内容及び決定プロセスが取締役報酬基本方針に沿うものであることを確認しています。取締役会は、報酬諮問委員会の答申を尊重し、報酬等の内容が当該基本方針に沿うものであると判断しています。
取締役会では取締役の報酬決定にあたり、代表取締役 社長執行役員である清田徳明氏へ以下の権限について、委任をしています。
・基本報酬における役位別の報酬月額の設定
・賞与における役位別の原資配分基準ポイントの設定
・賞与における個別の減額査定の実施要否並びに実施する場合はその内容の設定
・株式報酬における役位別の配分基準の設定
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、担当部門の執行を指揮監督する各取締役の実績について横断的に適正な評価を行うには、執行の最高責任者である社長執行役員が適していると判断したためです。委任した権限の行使について、代表取締役 社長執行役員である清田徳明氏が設定した内容は報酬諮問委員会へ諮問しなければならないこととし、報酬諮問委員会はその設定内容に対して決定プロセスと分配バランスの妥当性・客観性並びに定款、株主総会決議事項及び取締役報酬基本方針に沿ったものであることを確認のうえ、答申することとしています。
＜各報酬の支給条件等について＞
（基本報酬）
取締役の基本報酬は固定報酬であり、役位や職責等に応じて報酬月額を設定のうえ、各取締役へ支給することとしています。
（賞与）
取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という）の賞与は、業績向上に対する意欲や士気を向上させ、かつ株主の皆様との価値の共有を目指すことを目的としています。賞与原資は、「単年度業績連動賞与」と「複数年度業績連動賞与」に分けて連結営業利益額を基に算出します。
業績指標として連結営業利益を選択した理由は、事業に直結した利益であり、業績向上に対するインセンティブが適切に機能すると判断したためです。
対象取締役への支給は、算出した賞与原資を設定した原資配分基準ポイントに沿って按分し、個別の減額査定を確定させた後に行います。支給時期は年１回で、支給内容は以下のとおりです。
・単年度業績連動賞与：前事業年度の連結営業利益の0.6％以内を支給
・複数年度業績連動賞与：以下２つの基準を達成した場合、前事業年度の連結営業利益の0.15％以内を支給
①前事業年度を最終年とする過去３期分の連結営業利益の平均値が、前々事業年度を最終年とする過去３期分の平均値を超えること
②前事業年度のＲＯＥが5.0％以上であること
前事業年度の連結業績における親会社株主に帰属する当期純利益が赤字の場合には、賞与は支給しません。
なお、当事業年度における賞与に係る指標の実績は、2021年３月期の連結営業利益41,351百万円で、対象取締役に支給される247百万円は、連結営業利益の0.6％となります。
（譲渡制限付株式報酬）
対象取締役に付与する譲渡制限付株式報酬は、対象取締役が当社の企業価値の持続的な向上を図ると共に株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、対象取締役に単年度のみならず中長期的な視点での経営を動機づける設計としています。
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社普通株式について発行又は処分を受けるものとします。
付与にあたっては、役位別の配分基準を設定しています。１株当たりの払込金額は、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲内で、取締役会において決定します。
また、これによる当社普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結しています。
なお、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む）又は株式併合が行われた場合や、その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。
・割当契約の概要
| ①譲渡制限期間 | 割当日より30年間 |
| ②発行又は処分する 株式の種類 |
普通株式 |
| ③割当対象者 | 対象取締役 |
| ④発行又は処分する 株式の割当方法 |
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法による |
| ⑤譲渡制限の解除の条件 | 対象取締役本人が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役又は監査役にあったことを条件として、以下の時点をもって譲渡制限を解除する。 ・譲渡制限期間が満了した時点 ・取締役又は監査役のいずれの地位をも退任した直後の時点 （任期満了、死亡その他正当な理由がある場合に限る） |
| ⑥当社による無償取得 | 以下のいずれかに該当する特定譲渡制限付株式は、当社は当然に無償で取得する。 ・譲渡制限期間満了時点又は上記⑤で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない株式 ・特定譲渡制限付株式を割り当てた取締役が、法令、社内規程に違反する等の非違行為を行った場合、又は違反したと取締役会が認めた場合における、全部又は一部の株式 |
当事業年度において本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計102百万円、普通株式24,100株を取締役９名に付与することといたしました。
払込価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2020年６月23日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である4,245円としています。これは、取締役会決議日の直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えています。
＜各報酬の割合の決定方針＞
対象取締役の各報酬のうち、賞与はその業績指標を連結営業利益に基づき原資配分する性質上、その値によって各報酬における割合の構成比が大きく変動します。このため、各報酬の割合の算定にあたっては、当事業年度の決算短信にて最初に開示した連結業績予想（通期）に記載の連結営業利益を基準として算定します。
以上より、2020年度における対象取締役の報酬の割合の決定方針は、以下のとおりとなります。
| 基本報酬（固定報酬） | 賞与（業績連動報酬） | 譲渡制限付株式報酬 |
| 55％ | 30% *1 *2 | 15％ |
*1 連結営業利益：310億円（2020年10月30日決算短信開示値）
*2 複数年度業績連動賞与は不支給の見込み
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役には基本報酬のみとしています。
ロ．監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
監査役報酬は、基本報酬のみとしています。2011年６月29日開催の第145期定時株主総会において、監査役の報酬額の上限は年額１億5,000万円以内にすることが決議されました。また、それぞれの監査役の基本報酬額は監査役の協議により職務と責任に応じて決定しています。
＜監査役の報酬等についての株主総会の決議＞
| 基本報酬(固定報酬) | 賞与（業績連動報酬） | 譲渡制限付株式報酬 | |
| 監査役 | 年額１億5,000万円以内 * | － | － |
* 2011年６月29日第145期定時株主総会決議（決議時監査役数：４名）
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （人） |
||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 |
|||
| 取締役 | 742 | 387 | 247 | 107 | 16 |
| （うち社外取締役） | (36) | (36) | － | － | (4) |
| 監査役 | 95 | 95 | － | － | 5 |
| （うち社外監査役） | (24) | (24) | － | － | (2) |
③ 連結報酬等の総額が１億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 基本報酬 （百万円） |
賞与 （百万円） |
譲渡制限付 株式報酬 （百万円） |
合計 （百万円） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表取締役 喜多村 円 | 63 | 50 | 17 | 131 | |
| 代表取締役 清田 徳明 | 63 | 50 | 16 | 129 |
（５）【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、業務提携、各種取引関係の維持・強化及び事業活動の関係などを総合的に勘案し、関係強化が当社の企業価値向上に資すると判断される場合に、上場株式を政策的に保有します。
これらの株式は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として保有しており、純投資目的である投資株式に該当する株式については保有していません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有目的の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式は、毎年、取締役会で個別銘柄毎に、取引量や安全性などの定量評価及び企業価値向上へ資するか否かの定性評価を行い、保有継続可否等の判断をし、継続して保有する必要のない株式の売却を意思決定しています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | 59 | 1,579 |
| 非上場株式以外の株式 | 44 | 47,601 |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） |
株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | 5 | 572 | 販売・関係強化 |
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | 4 | 45 |
| 非上場株式以外の株式 | 3 | 274 |
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
|||
| 積水ハウス㈱ | 4,520,822 | 4,520,822 | 販売・関係強化 | 有 |
| 10,732 | 8,067 | |||
| 大和ハウス工業㈱ | 2,509,000 | 2,509,000 | 販売・関係強化 | 有 |
| 8,131 | 6,717 | |||
| 日本特殊陶業㈱ | 3,433,863 | 3,433,863 | 森村グループ協力関係の維持・発展 | 有 |
| 6,562 | 5,226 |
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
|||
| 日本碍子㈱ | 2,539,450 | 2,539,450 | 森村グループ協力関係の維持・発展 | 有 |
| 5,139 | 3,598 | |||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,253,540 | 4,253,540 | 主要取引銀行としての関係強化 | 無 |
| 2,516 | 1,714 | |||
| ㈱ノーリツ | 1,100,300 | 1,100,300 | 業務提携会社としての関係強化 | 有 |
| 1,940 | 1,295 | |||
| 住友林業㈱ | 786,000 | 786,000 | 販売・関係強化 | 有 |
| 1,875 | 1,088 | |||
| ㈱ノリタケカンパニーリミテド | 520,894 | 520,894 | 森村グループ協力関係の維持・発展 | 有 |
| 1,849 | 1,791 | |||
| ユアサ商事㈱ | 408,000 | 408,000 | 主要特約店としての関係強化 | 有 |
| 1,272 | 1,166 | |||
| ㈱長谷工コーポレーション | 700,300 | 700,300 | 販売・関係強化 | 有 |
| 1,084 | 810 | |||
| 東京海上ホールディングス㈱ | 173,380 | 173,380 | 主要取引保険会社としての関係強化 | 無 |
| 912 | 858 | |||
| 大建工業㈱ | 391,400 | 391,400 | 業務提携会社としての関係強化 | 有 |
| 862 | 663 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 158,947 | 158,947 | 主要取引銀行としての関係強化 | 無 |
| 613 | 496 | |||
| ㈱山口フィナンシャルグループ | 719,661 | 719,661 | 主要取引銀行としての関係強化 | 無 |
| 529 | 440 | |||
| 西日本鉄道㈱ | 174,400 | 174,400 | 販売・関係強化 | 有 |
| 515 | 463 | |||
| ㈱スターフライヤー | 140,000 | 140,000 | 主要取引航空会社としての関係強化 | 無 |
| 392 | 462 | |||
| 住友不動産㈱ | 100,000 | 100,000 | 販売・関係強化 | 無 |
| 390 | 263 | |||
| 橋本総業ホールディングス㈱ | 121,000 | 121,000 | 主要特約店としての関係強化 | 有 |
| 330 | 219 | |||
| 日本空港ビルデング㈱ | 50,000 | 50,000 | 販売・関係強化 | 無 |
| 272 | 208 |
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
|||
| ㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 126,525 | 126,525 | 主要取引銀行としての関係強化 | 無 |
| 265 | 181 | |||
| 第一生命ホールディングス㈱ | 100,900 | 100,900 | 主要取引保険会社としての関係強化 | 無 |
| 191 | 130 | |||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 36,180 | 36,180 | 主要取引銀行としての関係強化 | 無 |
| 144 | 94 | |||
| 九州旅客鉄道㈱ | 54,600 | 54,600 | 販売・関係強化 | 無 |
| 140 | 169 | |||
| ㈱西日本フィナンシャルホールディングス | 116,259 | 116,259 | 主要取引銀行としての関係強化 | 無 |
| 92 | 70 | |||
| ダイダン㈱ | 30,352 | 30,352 | 販売・関係強化 | 無 |
| 89 | 88 | |||
| クワザワホールディングス㈱ | 129,704 | 129,704 | 主要特約店としての関係強化 | 無 |
| 89 | 61 | |||
| ㈱ヤマト | 114,000 | 114,000 | 販売・関係強化 | 有 |
| 76 | 72 | |||
| 三機工業㈱ | 48,300 | 48,300 | 販売・関係強化 | 無 |
| 70 | 58 | |||
| 近鉄グループホールディングス㈱ | 14,901 | 14,901 | 販売・関係強化 | 無 |
| 62 | 74 | |||
| ㈱帝国ホテル | 30,000 | 30,000 | 販売・関係強化 | 無 |
| 59 | 45 | |||
| 愛知電機㈱ | 20,000 | 20,000 | 購買取引関係の維持・強化 | 有 |
| 55 | 38 | |||
| JKホールディングス㈱ | 52,325 | 52,325 | 主要特約店としての関係強化 | 有 |
| 45 | 36 | |||
| ㈱AVANTIA | 48,000 | 48,000 | 販売・関係強化 | 無 |
| 43 | 28 | |||
| ㈱朝日工業社 | 12,267 | 12,267 | 販売・関係強化 | 無 |
| 37 | 39 | |||
| ＯＣＨＩホールディングス㈱ | 27,000 | 27,000 | 主要特約店としての関係強化 | 無 |
| 35 | 40 |
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
|||
| ファースト住建㈱ | 23,300 | 23,300 | 販売・関係強化 | 有 |
| 32 | 23 | |||
| 第一交通産業㈱ | 44,000 | 44,000 | 販売・関係強化 | 有 |
| 30 | 25 | |||
| ジューテックホールディングス㈱ | 28,290 | 28,290 | 主要特約店としての関係強化 | 無 |
| 29 | 27 | |||
| ㈱ＴＯＫＡＩホールディングス | 30,000 | 30,000 | 主要特約店としての関係強化 | 無 |
| 28 | 28 | |||
| ㈱九州フィナンシャルグループ | 36,867 | 36,867 | 主要取引銀行としての関係強化 | 無 |
| 17 | 15 | |||
| 大阪瓦斯㈱ | 6,615 | 6,615 | 販売・関係強化 | 無 |
| 14 | 13 | |||
| トヨタ自動車㈱ | 995 | 995 | 販売・関係強化 | 無 |
| 8 | 6 | |||
| 京葉瓦斯㈱ | 2,000 | 2,000 | 販売・関係強化 | 無 |
| 6 | 5 | |||
| ㈱土屋ホールディングス | 28,028 | 28,028 | 販売・関係強化 | 無 |
| 4 | 3 | |||
| ナイス㈱ | － | 100,000 | 主要特約店としての関係強化 | 無 |
| － | 92 | |||
| DCMホールディングス㈱ | － | 91,200 | 主要特約店としての関係強化 | 無 |
| － | 90 |
（注）１.「－」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。
２.すてきナイスグループ㈱は、2020年４月１日付でナイス㈱へと社名変更しています。
３．㈱クワザワは、2020年10月１日付でクワザワホールディングス㈱へと社名変更しています。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20210624190711
第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1） 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。
(2） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しています。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けています。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容を適正に把握し、又は会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報の入手に努めているほか、社外のセミナー等に参加しています。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当連結会計年度 (2021年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 104,845 | 143,332 |
| 受取手形及び売掛金 | 85,235 | 91,121 |
| 商品及び製品 | 55,647 | 54,165 |
| 仕掛品 | 12,765 | 12,081 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,817 | 16,989 |
| その他 | 16,989 | 10,778 |
| 貸倒引当金 | △176 | △228 |
| 流動資産合計 | 291,124 | 328,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 81,330 | 81,560 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 64,700 | 67,301 |
| 土地 | 26,923 | 26,837 |
| 建設仮勘定 | 18,837 | 28,425 |
| その他（純額） | 14,865 | 15,133 |
| 有形固定資産合計 | ※１ 206,658 | ※１ 219,257 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,676 | 16,233 |
| その他 | 5,135 | 5,628 |
| 無形固定資産合計 | 19,812 | 21,862 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※２ 45,903 | ※２ 56,062 |
| 長期貸付金 | 108 | 103 |
| 差入保証金 | 6,671 | 6,606 |
| 退職給付に係る資産 | 403 | 8,948 |
| 繰延税金資産 | 10,956 | 4,363 |
| その他 | 2,533 | 2,411 |
| 貸倒引当金 | △236 | △221 |
| 投資その他の資産合計 | 66,339 | 78,274 |
| 固定資産合計 | 292,810 | 319,394 |
| 資産合計 | 583,934 | 647,635 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当連結会計年度 (2021年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 64,967 | 69,351 |
| 短期借入金 | 26,354 | 55,923 |
| コマーシャル・ペーパー | 33,600 | 40,600 |
| 未払金 | 16,705 | 11,643 |
| 未払費用 | 28,507 | 31,877 |
| 未払法人税等 | 2,978 | 3,865 |
| 未払消費税等 | 4,296 | 3,430 |
| 役員賞与引当金 | 164 | 185 |
| 製品点検補修引当金 | 50 | 50 |
| 事業再編引当金 | 287 | 207 |
| その他 | 15,942 | 16,857 |
| 流動負債合計 | 193,856 | 233,992 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,259 | 1,440 |
| 退職給付に係る負債 | 34,920 | 21,541 |
| その他 | 12,756 | 16,953 |
| 固定負債合計 | 48,937 | 39,936 |
| 負債合計 | 242,793 | 273,928 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 35,579 | 35,579 |
| 資本剰余金 | 29,283 | 29,334 |
| 利益剰余金 | 283,293 | 297,789 |
| 自己株式 | △14,079 | △13,964 |
| 株主資本合計 | 334,076 | 348,738 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,222 | 14,981 |
| 為替換算調整勘定 | 2,857 | △496 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △9,894 | 3,437 |
| その他の包括利益累計額合計 | 184 | 17,923 |
| 新株予約権 | 446 | 366 |
| 非支配株主持分 | 6,433 | 6,678 |
| 純資産合計 | 341,141 | 373,707 |
| 負債純資産合計 | 583,934 | 647,635 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 売上高 | 596,497 | 580,935 |
| 売上原価 | ※１ 383,152 | ※１ 368,440 |
| 売上総利益 | 213,344 | 212,494 |
| 販売費及び一般管理費 | ※２,※３ 176,584 | ※２,※３ 171,143 |
| 営業利益 | 36,760 | 41,351 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,133 | 815 |
| 受取配当金 | 1,603 | 1,523 |
| 持分法による投資利益 | 422 | － |
| 為替差益 | － | 792 |
| その他 | 1,021 | 1,221 |
| 営業外収益合計 | 4,180 | 4,353 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 113 | 165 |
| 売上割引 | 1,429 | 1,376 |
| 固定資産除却損 | 850 | 901 |
| 持分法による投資損失 | － | 290 |
| 為替差損 | 812 | － |
| その他 | 1,623 | 1,616 |
| 営業外費用合計 | 4,829 | 4,350 |
| 経常利益 | 36,111 | 41,353 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 650 | 92 |
| 受取補償金 | ※４ 5,377 | － |
| 持分変動利益 | 265 | － |
| 特別利益合計 | 6,293 | 92 |
| 特別損失 | ||
| 土地等売却損 | ※５ 109 | ※５ 4 |
| 投資有価証券売却損 | － | 0 |
| 会員権売却損 | 0 | － |
| 有価証券評価損 | － | 117 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 減損損失 | ※６ 510 | － |
| 事業再編費用 | ※７ 8,082 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | ※８ 2,259 |
| 特別損失合計 | 8,704 | 2,380 |
| 税金等調整前当期純利益 | 33,700 | 39,064 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,688 | 10,600 |
| 法人税等調整額 | 1,453 | 785 |
| 法人税等合計 | 10,142 | 11,385 |
| 当期純利益 | 23,558 | 27,678 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △25 | 478 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 23,583 | 27,199 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 当期純利益 | 23,558 | 27,678 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6,488 | 7,761 |
| 為替換算調整勘定 | △1,351 | △2,824 |
| 退職給付に係る調整額 | △5,302 | 13,142 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 36 | △207 |
| その他の包括利益合計 | ※ △13,105 | ※ 17,871 |
| 包括利益 | 10,452 | 45,550 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 10,705 | 44,938 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △252 | 612 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 35,579 | 29,241 | 275,019 | △14,194 | 325,645 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △68 | △68 | |||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 35,579 | 29,241 | 274,950 | △14,194 | 325,576 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △15,240 | △15,240 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 23,583 | 23,583 | |||
| 自己株式の取得 | △8 | △8 | |||
| 自己株式の処分 | 42 | 123 | 165 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | 42 | 8,343 | 114 | 8,500 |
| 当期末残高 | 35,579 | 29,283 | 283,293 | △14,079 | 334,076 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 13,709 | 3,854 | △4,500 | 13,063 | 487 | 7,462 | 346,658 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △68 | ||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 13,709 | 3,854 | △4,500 | 13,063 | 487 | 7,462 | 346,589 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △15,240 | ||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 23,583 | ||||||
| 自己株式の取得 | △8 | ||||||
| 自己株式の処分 | 165 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △6,487 | △997 | △5,394 | △12,878 | △40 | △1,028 | △13,948 |
| 当期変動額合計 | △6,487 | △997 | △5,394 | △12,878 | △40 | △1,028 | △5,448 |
| 当期末残高 | 7,222 | 2,857 | △9,894 | 184 | 446 | 6,433 | 341,141 |
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 35,579 | 29,283 | 283,293 | △14,079 | 334,076 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | － | － | |||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 35,579 | 29,283 | 283,293 | △14,079 | 334,076 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △12,704 | △12,704 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 27,199 | 27,199 | |||
| 自己株式の取得 | △15 | △15 | |||
| 自己株式の処分 | 51 | 130 | 182 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | 51 | 14,495 | 115 | 14,662 |
| 当期末残高 | 35,579 | 29,334 | 297,789 | △13,964 | 348,738 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 7,222 | 2,857 | △9,894 | 184 | 446 | 6,433 | 341,141 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | － | ||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 7,222 | 2,857 | △9,894 | 184 | 446 | 6,433 | 341,141 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △12,704 | ||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 27,199 | ||||||
| 自己株式の取得 | △15 | ||||||
| 自己株式の処分 | 182 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 7,759 | △3,353 | 13,332 | 17,738 | △79 | 244 | 17,903 |
| 当期変動額合計 | 7,759 | △3,353 | 13,332 | 17,738 | △79 | 244 | 32,565 |
| 当期末残高 | 14,981 | △496 | 3,437 | 17,923 | 366 | 6,678 | 373,707 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,700 | 39,064 |
| 減価償却費 | 25,343 | ※１ 25,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △43 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | 21 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | △7 | △0 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | △87 | △80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,669 | 4,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,736 | △2,338 |
| 支払利息 | 113 | 165 |
| 固定資産除却損 | 850 | 901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △650 | △91 |
| 受取補償金 | △5,377 | － |
| 持分変動損益（△は益） | △265 | － |
| 土地売却損益（△は益） | 109 | 4 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 117 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 減損損失 | 510 | － |
| 事業再編費用 | 8,082 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 2,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,039 | △6,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,954 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | 4,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 696 | △2,214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,422 | 3,565 |
| その他 | 5,512 | △8,388 |
| 小計 | 69,019 | 61,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,174 | 2,618 |
| 利息の支払額 | △114 | △172 |
| 補償金の受取額 | － | 5,429 |
| 法人税等の支払額 | △8,235 | △9,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,843 | 59,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,708 | △2,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,387 | 3,383 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 261 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,409 | △38,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,189 | △4,994 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △501 | △574 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,134 | 351 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △661 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | △107 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,705 | △42,622 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146 | 29,851 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 33,600 | 40,600 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △37,600 | △33,600 |
| 長期借入れによる収入 | 171 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △571 | △605 |
| 配当金の支払額 | △15,240 | △12,704 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △15 |
| その他 | △1,376 | △1,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,878 | 22,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,018 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,241 | 39,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,470 | 101,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※２ 101,711 | ※２ 141,419 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社数 48社
主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況」の「４．関係会社の状況」に記載しているため省略しています。
２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社数 5社
主要な会社名
P.T. SURYA TOTO INDONESIA Tbk.
(2) 持分法を適用していない関連会社の名称等
関連会社 ㈱エムビー工舎
（持分法の適用範囲から除いた理由）
持分法非適用会社は小規模であり、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しています。
(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しています。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、東陶（中国）有限公司、北京東陶有限公司、東陶機器（北京）有限公司、南京東陶有限公司、東陶（大連）有限公司、東陶（上海）有限公司、東陶華東有限公司、東陶（福建）有限公司、東陶機器（広州）有限公司、東陶（香港）有限公司、台湾東陶股份有限公司、TOTO Asia Oceania Pte.Ltd.、TOTO MALAYSIA SDN.BHD.、TOTO VIETNAM CO.,LTD.、TOTO(THAILAND)CO.,LTD.、TOTO KOREA LTD.、TOTO AMERICAS HOLDINGS,INC.、TOTO U.S.A.,Inc.、TOTO MEXICO，S.A. DE C.V.、TOTO Europe GmbH、TOTO Germany GmbHの決算日は12月31日であり、連結決算日との差は３ヶ月以内であるため、連結子会社の事業年度に係る財務諸表を基礎として連結を行っています。
また、この場合、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。
なお、その他連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。
４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）
時価のないもの
…主として移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
主として次によっています。
| 製品、半製品、仕掛品 | 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） |
| 原材料、貯蔵品 | 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） |
| 半成工事 | 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） |
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
| 建物及び構築物 | ３～50年 |
| 機械装置及び運搬具 | ４～15年 |
② 無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しています。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
② 役員賞与引当金
役員の賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しています。
③ 製品点検補修引当金
製品の点検補修活動等に係る損失に備えるため、当該見込額を計上しています。
④ 事業再編引当金
事業の再編・整理等に係る損失に備えるため、当該見込額を計上しています。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として14年）による定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しています。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・商品スワップ取引
ヘッジ対象・・・原材料調達取引
③ ヘッジ方針
原材料の価格変動リスクを回避することを目的としてデリバティブ取引を行っています。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しています。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
（重要な会計上の見積り）
（固定資産の減損）
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
2021年３月31日現在、有形固定資産及び無形固定資産を241,119百万円計上しています。
なお、減損損失の計上はありません。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
固定資産の帳簿価額について、報告期間の末日ごとに営業活動から生ずる損益等により減損の兆候があると判断した場合には、減損損失の計上要否を確認しています。
当社グループは、継続的に損益の把握を行っている管理会計上の区分（製品カテゴリー別等）を基礎として資産をグルーピングし、当該資産又は資産グループから得られる経済的残存使用年数に基づいた事業計画を基礎として見積る将来キャッシュ・フローと将来時点における正味売却価額の合計である割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失として計上します。
当連結会計年度における新型コロナウイルス感染症拡大による業績影響等を踏まえて、日本住設事業セグメントに帰属する有形固定資産及び無形固定資産134,227百万円に含まれる、一部の資産グループ（有形固定資産及び無形固定資産5,310百万円）について、原材料高騰等のリスク要因を加味した最新の事業計画にて減損損失の認識の判定を行った結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回っているため、減損損失の認識は不要と判断しています。
②主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる販売数量・単価及び製造原価低減推移並びに、専門家から取得した不動産鑑定評価書に基づく不動産評価額です。
なお、事業計画における新型コロナウイルス感染症の影響は限定的と判断しています。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
当社グループでは、現在までに想定しうる最善の見積り及び仮定に基づき、事業計画等を算定しています。新型コロナウイルス感染症や市場環境、原材料や部品のサプライヤーを含む需給環境の変化等により、主要な仮定に影響を与える可能性がありますが、回収可能額が帳簿価額を十分に上回っているため、減損損失が発生する可能性は低く、翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は僅少であると想定しています。
（繰延税金資産の回収可能性）
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
2021年３月31日現在、繰延税金資産（純額）を4,363百万円（繰延税金負債と相殺前の金額15,131百万円）計上しています。また、そのうち、日本における当社とその連結納税グループで2,876百万円（純額）計上しています。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産の帳簿価額は、将来の課税所得や現在の税制・税率の改正などさまざまな予測・仮定に基づき算出し、回収可能性がないと考えられる場合、評価性引当金の計上により減額しています。
②主要な仮定
将来の課税所得は、事業計画及びその他想定しうる事象に基づいて算出した毎年の税金等調整前当期純利益に対して決定していますが、事業計画における新型コロナウイルス感染症の影響は限定的と判断し、繰延税金資産の回収可能性の見積りを行っています。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
当社グループでは、現在までに想定しうる最善の見積り及び仮定に基づき、繰延税金資産を計上していますが、経営状況の変化や税務調査の結果等、将来課税所得の予測・仮定に影響を与える事象の発生により、繰延税金資産の評価に影響を与える可能性があります。ただし、繰延税金資産の計上額への影響は僅少であると想定しています。
（退職給付債務及び退職給付費用）
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
2021年３月31日現在、退職給付に係る資産を8,948百万円、退職給付に係る負債を21,541百万円計上しています。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
退職給付債務及び退職給付費用は、主に数理計算で設定される退職給付債務の割引率、年金資産の長期期待運用収益率等に基づいて計算しています。
②主要な仮定
割引率（0.4％）は、退職給付支払いごとの支払見込み期間に対応する期間の安全性の高い長期債利回りを参考に決定し、また、年金資産の長期期待運用収益率（2.0％）は、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮し設定しています。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
主要な仮定の1つである長期期待運用収益率は、経済状況により、変動することが予想され、0.5％上昇した場合は翌連結会計年度において退職給付費用が855百万円減少、0.5％低下した場合は翌連結会計年度において退職給付費用が855百万円増加する可能性があります。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日 企業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
（2）適用予定日
2022年３月期の期首から適用予定です。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
（表示方法の変更）
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していません。
（連結貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| 325,292百万円 | 339,029百万円 |
※２ 関連会社に対するものは次のとおりです。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 投資有価証券（株式等） | 7,502百万円 | 6,745百万円 |
（連結損益計算書関係）
※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれています。
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
| 1,084百万円 | 634百万円 |
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| 発送費及び配達費 | 17,797百万円 | 17,605百万円 |
| 給料・賞与及び手当金 | 59,342 | 59,597 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 164 | 185 |
| 退職給付費用 | 2,380 | 2,952 |
| 貸倒引当金繰入額 | 18 | 19 |
| 減価償却費 | 6,401 | 5,523 |
| 研究開発費 | 21,467 | 22,395 |
※３ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
| 21,467百万円 | 22,395百万円 |
※４ 受取補償金
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社の連結子会社である北京東陶有限公司の生産終了による土地の返還に伴う北京市からの補償金を受領し、特別利益を計上しています。
※５ 土地等売却損の内容は次のとおりです。
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| TOTOアクアエンジ㈱の土地売却損 | 102百万円 | TOTOエムテック㈱の土地売却損 | ４百万円 |
| その他 | 7 | ||
| 計 | 109 | 計 | ４ |
※６ 減損損失
当社グループは以下の資産について減損損失を計上しています。
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| 場所 | 用途 | 種類 |
| --- | --- | --- |
| 岐阜県土岐市 | タイル建材の生産設備等 | 建物、機械装置、その他 |
当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分（製品カテゴリー別）を基礎として資産のグルーピングを行っています。
上記のうち、収益性が低下した資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失（510百万円）として特別損失に計上しています。
その内訳は、建物204百万円、機械装置264百万円、その他41百万円です。
回収可能価額は、正味売却価額により測定し、不動産鑑定評価額等により評価しています。 ※７ 事業再編費用
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
事業再編費用の内訳は、当社の連結子会社である北京東陶有限公司の生産終了に伴う損失5,566百万円、当社の連結子会社である東陶機器（北京）有限公司の残業代の計算方法見直しに伴う残業調整金1,717百万円、セラミック事業の事業整理に伴う損失798百万円です。
①北京東陶有限公司の生産終了に伴う損失
その主な要因は、固定資産除却損、従業員への経済補償金、事業整理に伴う損失等です。なお、従業員への経済補償金には、残業代の計算方法の見直しに伴う残業調整金を含んでいます。
②東陶機器（北京）有限公司の残業代の計算方法見直しに伴う残業調整金
北京東陶有限公司と同様に、残業代の計算方法の見直しに伴う残業調整金を計上しています。
③セラミック事業の事業整理に伴う損失
その主な要因は、棚卸資産廃棄損、固定資産除却損、事業整理に伴う損失等です。
※８ 新型コロナウイルス感染症関連損失
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組みとして、各国政府等の要請を受け、工場等の操業停止の対応を実施しました。これらの対応に起因する費用等について、新型コロナウイルス感染症関連損失として特別損失に計上しています。その主な項目は、操業停止・営業停止期間中の人件費や減価償却費等の固定費です。
（連結包括利益計算書関係）
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 当期発生額 | △9,608百万円 | 10,629百万円 |
| 組替調整額 | 647 | 89 |
| 税効果調整前 | △8,961 | 10,718 |
| 税効果額 | 2,473 | △2,956 |
| その他有価証券評価差額金 | △6,488 | 7,761 |
| 為替換算調整勘定： | ||
| 当期発生額 | △1,351 | △2,824 |
| 組替調整額 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | △1,351 | △2,824 |
| 退職給付に係る調整額： | ||
| 当期発生額 | △8,885 | 16,209 |
| 組替調整額 | 1,265 | 2,675 |
| 税効果調整前 | △7,619 | 18,885 |
| 税効果額 | 2,317 | △5,743 |
| 退職給付に係る調整額 | △5,302 | 13,142 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額： | ||
| 当期発生額 | 31 | △219 |
| 組替調整額 | 5 | 11 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 36 | △207 |
| その他の包括利益合計 | △13,105 | 17,871 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数 （千株） |
当連結会計年度 増加株式数 （千株） |
当連結会計年度 減少株式数 （千株） |
当連結会計年度末 株式数 （千株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 176,981 | － | － | 176,981 |
| 合計 | 176,981 | － | － | 176,981 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 （注）１，２ | 7,664 | 1 | 66 | 7,599 |
| 合計 | 7,664 | 1 | 66 | 7,599 |
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取によるものです。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、ストック・オプションの行使による減少36千株、譲渡制限付株式報酬としての処分による減少29千株です。
２．新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（千株） | 当連結会計 年度末残高 （百万円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計 年度期首 |
当連結会計 年度増加 |
当連結会計 年度減少 |
当連結会計 年度末 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 （親会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 446 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 446 |
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年５月17日 取締役会 |
普通株式 | 7,619 | 45.0 | 2019年３月31日 | 2019年６月４日 |
| 2019年10月31日 取締役会 |
普通株式 | 7,620 | 45.0 | 2019年９月30日 | 2019年12月２日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年５月18日 取締役会 |
普通株式 | 7,622 | 利益剰余金 | 45.0 | 2020年３月31日 | 2020年６月３日 |
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数 （千株） |
当連結会計年度 増加株式数 （千株） |
当連結会計年度 減少株式数 （千株） |
当連結会計年度末 株式数 （千株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 176,981 | － | － | 176,981 |
| 合計 | 176,981 | － | － | 176,981 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 （注）１，２ | 7,599 | ２ | 70 | 7,531 |
| 合計 | 7,599 | ２ | 70 | 7,531 |
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取によるものです。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少は、ストック・オプションの行使による減少46千株、譲渡制限付株式報酬としての処分による減少24千株です。
２．新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（千株） | 当連結会計 年度末残高 （百万円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計 年度期首 |
当連結会計 年度増加 |
当連結会計 年度減少 |
当連結会計 年度末 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 （親会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 366 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 366 |
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年５月18日 取締役会 |
普通株式 | 7,622 | 45.0 | 2020年３月31日 | 2020年６月３日 |
| 2020年10月30日 取締役会 |
普通株式 | 5,082 | 30.0 | 2020年９月30日 | 2020年12月１日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年５月17日 取締役会 |
普通株式 | 6,777 | 利益剰余金 | 40.0 | 2021年３月31日 | 2021年６月４日 |
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※１ 当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
新型コロナウイルス感染症関連損失に含まれる減価償却費は除いています。
※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 104,845百万円 | 143,332百万円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △3,133 | △1,912 |
| 現金及び現金同等物 | 101,711 | 141,419 |
（リース取引関係）
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
国内住設事業等における生産設備等（機械装置及び運搬具等）です。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：百万円）
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 493 | 660 |
| １年超 | 1,062 | 745 |
| 合計 | 1,555 | 1,405 |
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、銀行等金融機関からの借入れにより資金調達しています。デリバティブは、通常の原材料の調達範囲内で、価格変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの販売取引先マネジメント規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うと共に、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されています。当該リスクに関して、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、管理しています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。また、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。これらは流動性リスクに晒されています。
デリバティブ取引は、原材料調達に係る価格変動リスクに対するヘッジを目的とした商品スワップ取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項（6）重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループの販売取引先マネジメント規定に従い、営業債権について取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うと共に、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。
デリバティブ取引については、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
② 市場リスク（株価等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、管理しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社グループのデリバティブ取引管理規定に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っています。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません（（注）２参照）。
前連結会計年度（2020年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価(百万円) | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 現金及び預金 | 104,845 | 104,845 | － |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 85,235 | 85,235 | － |
| (3) 投資有価証券 | 37,274 | 37,274 | － |
| 資産計 | 227,355 | 227,355 | － |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 64,967 | 64,967 | － |
| (2) 短期借入金（※） | 25,748 | 25,748 | － |
| (3) コマーシャル・ペーパー | 33,600 | 33,600 | － |
| (4) 長期借入金（※） | 1,865 | 1,865 | 0 |
| 負債計 | 126,181 | 126,181 | 0 |
（※）１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めています。
当連結会計年度（2021年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価(百万円) | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 現金及び預金 | 143,332 | 143,332 | － |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 91,121 | 91,121 | － |
| (3) 投資有価証券 | 47,738 | 47,738 | － |
| 資産計 | 282,192 | 282,192 | － |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 69,351 | 69,351 | － |
| (2) 短期借入金（※） | 55,600 | 55,600 | － |
| (3) コマーシャル・ペーパー | 40,600 | 40,600 | － |
| (4) 長期借入金（※） | 1,764 | 1,765 | 0 |
| 負債計 | 167,316 | 167,316 | 0 |
（※）１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めています。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
(3) 投資有価証券
株式の時価については、取引所の価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、（3）コマーシャル・ペーパー
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
(4) 長期借入金
元利金の合計額を、同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算出しています。ただし、変動金利による長期借入金については、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
| 区分 | 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| 非上場株式 | 1,126 | 1,579 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めていません。
３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2020年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 104,730 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 85,235 | － | － | － |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち 満期があるもの |
||||
| (1) 債券（社債） | － | － | － | － |
| (2) 債券（その他） | － | － | － | － |
| (3) その他 | － | － | － | － |
| 合計 | 189,966 | － | － | － |
当連結会計年度（2021年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 143,249 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 91,121 | － | － | － |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち 満期があるもの |
||||
| (1) 債券（社債） | － | － | － | － |
| (2) 債券（その他） | － | － | － | － |
| (3) その他 | － | － | － | － |
| 合計 | 234,370 | － | － | － |
４．借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2020年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 25,748 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 605 | 318 | 666 | 173 | 100 | － |
| 合計 | 26,354 | 318 | 666 | 173 | 100 | － |
当連結会計年度（2021年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 55,600 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 323 | 666 | 172 | 102 | 500 | － |
| 合計 | 55,923 | 666 | 172 | 102 | 500 | － |
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前連結会計年度（2020年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 32,067 | 20,248 | 11,819 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3) その他 | － | － | － | |
| 小計 | 32,067 | 20,248 | 11,819 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 5,206 | 7,112 | △1,906 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3) その他 | － | － | － | |
| 小計 | 5,206 | 7,112 | △1,906 | |
| 合計 | 37,273 | 27,360 | 9,913 |
当連結会計年度（2021年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 45,261 | 24,204 | 21,056 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3) その他 | － | － | － | |
| 小計 | 45,261 | 24,204 | 21,056 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 2,476 | 2,942 | △465 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3) その他 | － | － | － | |
| 小計 | 2,476 | 2,942 | △465 | |
| 合計 | 47,738 | 27,146 | 20,591 |
２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） 株式 | 1,134 | 650 | － |
| （2） 債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － |
| ② 社債 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| （3） その他 | － | － | － |
| 合計 | 1,134 | 650 | － |
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） 株式 | 351 | 92 | ０ |
| （2） 債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － |
| ② 社債 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| （3） その他 | － | － | － |
| 合計 | 351 | 92 | ０ |
３．減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について減損処理を行っていません。
当連結会計年度において、有価証券について117百万円（その他有価証券の株式117百万円）減損処理を行っています。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っています。
（デリバティブ取引関係）
前連結会計年度（2020年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（2021年３月31日）
該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社（一部を除く）は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しています。
確定給付型の制度として、キャッシュバランス年金制度及び退職一時金制度等を設けています。
また、当社及び一部の連結子会社は、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けています。
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法等を用いた簡便法を適用しています。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（(3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| 退職給付債務の期首残高 | 176,033百万円 | 179,454百万円 |
| 勤務費用 | 5,283 | 5,287 |
| 利息費用 | 702 | 716 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 3,215 | 3,158 |
| 退職給付の支払額 簡便法から原則法への変更に伴う振替額 簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 |
△6,681 583 331 |
△7,329 2,407 523 |
| その他 | △13 | － |
| 退職給付債務の期末残高 | 179,454 | 184,218 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（(3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| 年金資産の期首残高 | 148,055百万円 | 147,723百万円 |
| 期待運用収益 | 2,964 | 2,954 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △5,670 | 19,368 |
| 事業主からの拠出額 | 7,935 | 8,354 |
| 退職給付の支払額 | △5,956 | △6,308 |
| 簡便法から原則法への変更に伴う振替額 | 395 | 1,906 |
| 年金資産の期末残高 | 147,723 | 173,999 |
(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 2,533百万円 | 2,786百万円 |
| 退職給付費用 | 817 | 315 |
| 退職給付の支払額 | △218 | △128 |
| 制度への拠出額 簡便法から原則法への変更に伴う振替額 |
△164 △188 |
△91 △500 |
| その他 | 7 | △6 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 2,786 | 2,374 |
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| 積立型制度の退職給付債務 | 165,415百万円 | 166,478百万円 |
| 年金資産 | △149,825 | △174,448 |
| 15,590 | △7,970 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 18,926 | 20,563 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 34,517 | 12,593 |
| 退職給付に係る負債 | 34,920 | 21,541 |
| 退職給付に係る資産 | △403 | △8,948 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 34,517 | 12,593 |
（注）簡便法を適用した制度を含みます。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| 勤務費用 | 6,100百万円 | 5,602百万円 |
| 利息費用 | 702 | 716 |
| 期待運用収益 | △2,964 | △2,954 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 1,189 | 2,599 |
| 過去勤務費用の費用処理額 簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 |
76 331 |
76 523 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 5,436 | 6,563 |
（注）簡便法で計算した退職給付費用は、勤務費用に含めています。
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| 過去勤務費用 | 76百万円 | 76百万円 |
| 数理計算上の差異 | △7,696 | 18,808 |
| 合 計 | △7,619 | 18,885 |
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| 未認識過去勤務費用 | 778百万円 | 701百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 13,267 | △5,540 |
| 合 計 | 14,045 | △4,839 |
(8) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| 債券 | 57％ | 62％ |
| 株式 | 22 | 17 |
| オルタナティブ | 11 | 10 |
| 生保一般勘定 | 8 | 7 |
| その他 | 2 | 4 |
| 合 計 | 100 | 100 |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
|
| 割引率 | 0.4％ | 0.4％ |
| 長期期待運用収益率 | 2.0 | 2.0 |
３．確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度187百万円、当連結会計年度203百万円です。
（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2007年ストック・オプション | 2008年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役（社外取締役を除く） 14名 当社監査役（社外監査役を除く） ２名 当社執行役員 （取締役を兼務する者を除く） 16名 |
当社取締役（社外取締役を除く） 14名 当社監査役（社外監査役を除く） ２名 当社執行役員 （取締役を兼務する者を除く） 16名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 （注） | 普通株式 84,000株 | 普通株式 83,500株 |
| 付与日 | 2007年８月17日 | 2008年７月18日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 自2007年８月17日 至2008年６月30日 | 自2008年７月18日 至2009年６月30日 |
| 権利行使期間 | 自2007年８月18日 至2037年８月17日 | 自2008年７月19日 至2038年７月18日 |
| 2009年ストック・オプション | 2010年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役（社外取締役を除く） 14名 当社監査役（社外監査役を除く） ２名 当社執行役員 （取締役を兼務する者を除く） 15名 |
当社取締役（社外取締役を除く） 13名 当社監査役（社外監査役を除く） ２名 当社執行役員 （取締役を兼務する者を除く） 18名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 （注） | 普通株式 81,000株 | 普通株式 83,000株 |
| 付与日 | 2009年７月17日 | 2010年７月20日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 自2009年７月17日 至2010年６月30日 | 自2010年７月20日 至2011年６月30日 |
| 権利行使期間 | 自2009年７月18日 至2039年７月17日 | 自2010年７月21日 至2040年７月20日 |
| 2011年ストック・オプション | 2012年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役（社外取締役を除く） 12名 | 当社取締役（社外取締役を除く） 12名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 （注） | 普通株式 89,000株 | 普通株式 99,500株 |
| 付与日 | 2011年７月20日 | 2012年７月20日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 自2011年７月20日 至2012年６月30日 | 自2012年７月20日 至2013年６月30日 |
| 権利行使期間 | 自2011年７月21日 至2041年７月20日 | 自2012年７月21日 至2042年７月20日 |
| 2013年ストック・オプション | 2014年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役（社外取締役を除く） 11名 | 当社取締役（社外取締役を除く） 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 （注） | 普通株式 45,500株 | 普通株式 35,500株 |
| 付与日 | 2013年７月19日 | 2014年７月18日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 自2013年７月19日 至2014年６月30日 | 自2014年７月18日 至2015年６月30日 |
| 権利行使期間 | 自2013年７月20日 至2043年７月19日 | 自2014年７月19日 至2044年７月18日 |
| 2015年ストック・オプション | 2016年ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役（社外取締役を除く） 10名 | 当社取締役（社外取締役を除く） 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 （注） | 普通株式 15,000株 | 普通株式 21,500株 |
| 付与日 | 2015年７月17日 | 2016年７月20日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 自2015年７月17日 至2016年６月30日 | 自2016年７月20日 至2017年６月30日 |
| 権利行使期間 | 自2015年７月18日 至2045年７月17日 | 自2016年７月21日 至2046年７月20日 |
| 2017年ストック・オプション | |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役（社外取締役を除く） 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 （注） | 普通株式 20,000株 |
| 付与日 | 2017年７月20日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の付与日において、当社の取締役、監査役及び執行役員の地位にあることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 自2017年７月20日 至2018年６月30日 |
| 権利行使期間 | 自2017年７月21日 至2047年７月20日 |
（注）株式数に換算して記述しています。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（2021年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
| 2007年 ストック・ オプション |
2008年 ストック・ オプション |
2009年 ストック・ オプション |
2010年 ストック・ オプション |
2011年 ストック・ オプション |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前 （株） | |||||
| 前連結会計年度末 | － | － | － | － | － |
| 付与 | － | － | － | － | － |
| 失効 | － | － | － | － | － |
| 権利確定 | － | － | － | － | － |
| 未確定残 | － | － | － | － | － |
| 権利確定後 （株） | |||||
| 前連結会計年度末 | 9,500 | 10,500 | 23,500 | 37,000 | 29,000 |
| 権利確定 | － | － | － | － | － |
| 権利行使 | 1,000 | － | 2,000 | 4,500 | － |
| 失効 | － | － | － | － | － |
| 未行使残 | 8,500 | 10,500 | 21,500 | 32,500 | 29,000 |
| 2012年 ストック・ オプション |
2013年 ストック・ オプション |
2014年 ストック・ オプション |
2015年 ストック・ オプション |
2016年 ストック・ オプション |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前 （株） | |||||
| 前連結会計年度末 | － | － | － | － | － |
| 付与 | － | － | － | － | － |
| 失効 | － | － | － | － | － |
| 権利確定 | － | － | － | － | － |
| 未確定残 | － | － | － | － | － |
| 権利確定後 （株） | |||||
| 前連結会計年度末 | 52,000 | 22,500 | 31,500 | 13,000 | 20,000 |
| 権利確定 | － | － | － | － | － |
| 権利行使 | 16,500 | 6,500 | 7,000 | 2,500 | 3,500 |
| 失効 | － | － | － | － | － |
| 未行使残 | 35,500 | 16,000 | 24,500 | 10,500 | 16,500 |
| 2017年 ストック・ オプション |
|
| --- | --- |
| 権利確定前 （株） | |
| 前連結会計年度末 | － |
| 付与 | － |
| 失効 | － |
| 権利確定 | － |
| 未確定残 | － |
| 権利確定後 （株） | |
| 前連結会計年度末 | 20,000 |
| 権利確定 | － |
| 権利行使 | 3,000 |
| 失効 | － |
| 未行使残 | 17,000 |
② 単価情報
| 2007年 ストック・ オプション |
2008年 ストック・ オプション |
2009年 ストック・ オプション |
2010年 ストック・ オプション |
2011年 ストック・ オプション |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格 （円） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 （円） | 3,460 | － | 4,211 | 5,688 | － |
| 付与日における公正な評価 単価 （円） |
1,608 | 1,062 | 982 | 888 | 968 |
| 2012年 ストック・ オプション |
2013年 ストック・ オプション |
2014年 ストック・ オプション |
2015年 ストック・ オプション |
2016年 ストック・ オプション |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格 （円） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 （円） | 5,161 | 4,975 | 5,153 | 4,975 | 4,975 |
| 付与日における公正な評価 単価 （円） |
918 | 1,782 | 1,998 | 3,432 | 3,664 |
| 2017年 ストック・ オプション |
|
| --- | --- |
| 権利行使価格 （円） | 1 |
| 行使時平均株価 （円） | 4,975 |
| 付与日における公正な評価 単価 （円） |
3,367 |
３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当連結会計年度 （2021年３月31日） |
||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金損金算入超過限度額 | 2,952百万円 | 3,434百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | 10,370 | 6,062 | |
| 繰越欠損金（注） | 4,743 | 4,929 | |
| その他 | 15,671 | 11,882 | |
| 繰延税金資産小計 | 33,737 | 26,309 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注) | △4,293 | △4,516 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △10,471 | △6,660 | |
| 評価性引当額小計 | △14,765 | △11,177 | |
| 繰延税金資産合計 | 18,972 | 15,131 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △2,746 | △5,683 | |
| 海外関係会社留保利益 | △3,552 | △3,680 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △837 | △1,163 | |
| その他 | △1,038 | △3,322 | |
| 繰延税金負債合計 | △8,174 | △13,849 | |
| 繰延税金資産の純額 | 10,797 | 1,282 |
（注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度（2020年３月31日）
| 1年以内 （百万円） |
1年超 2年以内 （百万円） |
2年超 3年以内 （百万円） |
3年超 4年以内 （百万円） |
4年超 5年以内 （百万円） |
5年超 （百万円） |
合計 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 240 | 145 | 307 | 412 | 306 | 3,330 | 4,743 |
| 評価性引当額 | △102 | △140 | △303 | △396 | △119 | △3,231 | △4,293 |
| 繰延税金資産(※2) | 138 | 5 | 4 | 16 | 187 | 98 | 449 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(※2) 当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しています。
当連結会計年度（2021年３月31日）
| 1年以内 （百万円） |
1年超 2年以内 （百万円） |
2年超 3年以内 （百万円） |
3年超 4年以内 （百万円） |
4年超 5年以内 （百万円） |
5年超 （百万円） |
合計 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 125 | 257 | 364 | 320 | 23 | 3,838 | 4,929 |
| 評価性引当額 | △123 | △255 | △354 | △96 | △23 | △3,662 | △4,516 |
| 繰延税金資産(※2) | 2 | 1 | 9 | 224 | - | 175 | 413 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(※2) 当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しています。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度（2020年３月31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
当連結会計年度（2021年３月31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは、住宅設備機器の製造・販売及びセラミックやタイル等の環境建材等の新領域事業等を行っています。
住設事業については、生産・販売体制を基礎として、「日本住設事業」「中国・アジア住設事業」「米州・欧州住設事業」の３つから構成されています。「中国・アジア住設事業」は「中国大陸事業」及び「アジア・オセアニア事業」の２つを、「米州・欧州住設事業」は「米州事業」及び「欧州事業」の２つを報告セグメントとしています。
住宅設備機器は、衛生陶器、温水洗浄便座、ユニットバスルーム、水栓金具、システムキッチン、洗面化粧台等が対象となります。
新領域事業については、「セラミック事業」及び「環境建材事業」の２つを報告セグメントとしています。
セラミック事業は、静電チャック、大型精密セラミック製品等が対象となります。
環境建材事業は、光触媒（ハイドロテクト）、タイル等が対象となります。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場価格及び総原価を勘案して価格交渉の上、決定しています。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||||
| 報告セグメント | ||||||
| グローバル住設事業 | ||||||
| 日本住設事業 | 中国・アジア住設事業 | 米州・欧州住設事業 | 計 | |||
| 中国大陸事業 | アジア・ オセアニア事業 |
米州事業 | 欧州事業 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 436,090 | 67,007 | 32,600 | 32,530 | 3,755 | 571,984 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 11,455 | 17,352 | 24,613 | 23 | 56 | 53,501 |
| 計 | 447,545 | 84,360 | 57,213 | 32,554 | 3,812 | 625,486 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | 25,342 | 10,195 | 5,406 | 635 | △967 | 40,612 |
| セグメント資産 | 262,366 | 104,226 | 100,168 | 25,581 | 5,249 | 497,592 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 15,353 | 3,007 | 3,890 | 937 | 124 | 23,314 |
| 持分法適用会社への投資額 | － | 878 | 5,761 | － | － | 6,640 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 20,157 | 9,495 | 5,695 | 632 | 65 | 36,046 |
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
連結財務諸表計上額（注）３ | ||||
| 新領域事業 | 計 | |||||||
| セラミック事業 | 環境建材事業 | 計 | ||||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 16,688 | 7,544 | 24,233 | 596,217 | 279 | 596,497 | － | 596,497 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | 1,347 | 1,347 | 54,848 | 49 | 54,898 | △54,898 | － |
| 計 | 16,688 | 8,891 | 25,580 | 651,066 | 328 | 651,395 | △54,898 | 596,497 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | △84 | △364 | △448 | 40,164 | 140 | 40,304 | △3,544 | 36,760 |
| セグメント資産 | 28,981 | 4,508 | 33,490 | 531,082 | 2,659 | 533,742 | 50,192 | 583,934 |
| その他の項目 | ||||||||
| 減価償却費 | 1,397 | 318 | 1,715 | 25,029 | 34 | 25,064 | 279 | 25,343 |
| 持分法適用会社への投資額 | － | － | － | 6,640 | 810 | 7,451 | － | 7,451 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 5,782 | 257 | 6,040 | 42,086 | － | 42,086 | 85 | 42,172 |
（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等です。
２．調整額の内容は以下のとおりです。
(1)セグメント利益の調整額△3,544百万円は、各セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主
に報告セグメントに帰属しない基礎研究等に係る費用です。
(2)セグメント資産の調整額50,192百万円には、セグメント間消去△34,501百万円及び各セグメントに配分し
ていない全社資産84,693百万円等が含まれています。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない金融
資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び基礎研究等に係る資産等です。
３．セグメント利益又はセグメント損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||||
| 報告セグメント | ||||||
| グローバル住設事業 | ||||||
| 日本住設事業 | 中国・アジア住設事業 | 米州・欧州住設事業 | 計 | |||
| 中国大陸事業 | アジア・ オセアニア事業 |
米州事業 | 欧州事業 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 417,026 | 69,506 | 28,184 | 35,972 | 3,988 | 554,678 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 12,916 | 14,627 | 29,250 | 20 | 82 | 56,896 |
| 計 | 429,942 | 84,134 | 57,434 | 35,992 | 4,071 | 611,574 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | 22,818 | 12,652 | 5,516 | 2,935 | △995 | 42,926 |
| セグメント資産 | 273,202 | 107,475 | 101,812 | 26,169 | 5,043 | 513,704 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費(注)４ | 15,083 | 2,712 | 4,218 | 865 | 139 | 23,019 |
| 持分法適用会社への投資額 | － | 884 | 5,398 | － | － | 6,283 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 19,389 | 11,226 | 7,066 | 1,141 | 61 | 38,886 |
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
連結財務諸表計上額（注）３ | ||||
| 新領域事業 | 計 | |||||||
| セラミック事業 | 環境建材事業 | 計 | ||||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 20,166 | 5,824 | 25,990 | 580,668 | 266 | 580,935 | － | 580,935 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | 1,545 | 1,545 | 58,442 | 49 | 58,492 | △58,492 | － |
| 計 | 20,166 | 7,370 | 27,536 | 639,111 | 316 | 639,428 | △58,492 | 580,935 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | 1,632 | △736 | 895 | 43,821 | 125 | 43,947 | △2,596 | 41,351 |
| セグメント資産 | 32,231 | 4,154 | 36,385 | 550,090 | 3,036 | 553,127 | 94,508 | 647,635 |
| その他の項目 | ||||||||
| 減価償却費(注)４ | 1,781 | 250 | 2,031 | 25,051 | 35 | 25,086 | 144 | 25,231 |
| 持分法適用会社への投資額 | － | － | － | 6,283 | 410 | 6,693 | － | 6,693 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2,062 | 98 | 2,161 | 41,047 | 1 | 41,049 | 79 | 41,128 |
（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等です。
２．調整額の内容は以下のとおりです。
(1)セグメント利益の調整額△2,596百万円は、各セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主
に報告セグメントに帰属しない基礎研究等に係る費用です。
(2)セグメント資産の調整額94,508百万円には、セグメント間消去△38,447百万円及び各セグメントに配分し
ていない全社資産132,955百万円等が含まれています。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない金融
資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び基礎研究等に係る資産等です。
３．セグメント利益又はセグメント損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
４．新型コロナウイルス感染症関連損失に含まれる減価償却費は除いています。
【関連情報】
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
住設事業の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。
２．地域ごとの情報
(1)売上高
（単位：百万円）
| 日本 | 中国 | 米州 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 445,339 | 80,787 | 43,840 | 26,530 | 596,497 |
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
(2)有形固定資産
（単位：百万円）
| 日本 | 中国 | アジア・ オセアニア |
米州 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138,581 | 26,155 | 36,347 | 5,070 | 503 | 206,658 |
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しています。
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
住設事業の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。
２．地域ごとの情報
(1)売上高
（単位：百万円）
| 日本 | 中国 | 米州 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 425,138 | 85,356 | 50,002 | 20,437 | 580,935 |
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
(2)有形固定資産
（単位：百万円）
| 日本 | 中国 | アジア・ オセアニア |
米州 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139,667 | 36,239 | 37,865 | 4,918 | 565 | 219,257 |
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しています。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||||
| 報告セグメント | ||||||
| グローバル住設事業 | ||||||
| 日本住設事業 | 中国・アジア住設事業 | 米州・欧州住設事業 | 計 | |||
| 中国大陸事業 | アジア・ オセアニア事業 |
米州事業 | 欧州事業 | |||
| 減損損失 | － | － | － | － | － | － |
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | ||||
| 新領域事業 | 計 | |||||||
| セラミック事業 | 環境建材事業 | 計 | ||||||
| 減損損失 | － | 510 | 510 | 510 | － | 510 | － | 510 |
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）及び当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）及び当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員 | 張本 邦雄 | － | － | 当社 代表取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 18 | － | － |
| 役員 | 喜多村 円 | － | － | 当社 代表取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 18 | － | － |
| 役員 | 清田 徳明 | － | － | 当社 代表取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 13 | － | － |
| 役員 | 森村 望 | － | － | 当社 代表取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 13 | － | － |
| 役員 | 安部 壮一 | － | － | 当社 取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 10 | － | － |
| 役員 | 林 良祐 | － | － | 当社 取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 10 | － | － |
| 役員 | 麻生 泰一 | － | － | 当社 取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 10 | － | － |
| 役員 | 白川 敬 | － | － | 当社 取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 10 | － | － |
| 役員 | 田口 智之 | － | － | 当社 取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 10 | － | － |
（注）譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものです。
当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員 | 喜多村 円 | － | － | 当社 代表取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 17 | － | － |
| 役員 | 清田 徳明 | － | － | 当社 代表取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 16 | － | － |
| 役員 | 白川 敬 | － | － | 当社 代表取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 11 | － | － |
| 役員 | 安部 壮一 | － | － | 当社 取締役 |
（被所有） 直接 0.0 |
－ | 金銭報酬債権の現物出資に伴う自己株式の処分（注） | 10 | － | － |
（注）譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものです。
（１株当たり情報）
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 1,973.42円 | 2,163.84円 |
| １株当たり当期純利益 | 139.26円 | 160.55円 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 139.02円 | 160.30円 |
（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり当期純利益 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） | 23,583 | 27,199 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円） |
23,583 | 27,199 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 169,349 | 169,418 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 （百万円） |
－ | － |
| 普通株式増加数（千株） | 295 | 249 |
| （うち新株予約権方式によるストック・オプション） | (295) | (249) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | － |
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 25,748 | 55,600 | 0.1 | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 605 | 323 | 0.5 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 564 | 760 | － | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 1,259 | 1,440 | 0.4 | 2022年４月から 2025年９月まで |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 1,299 | 2,008 | － | 2022年４月から 2029年４月まで |
| その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(１年内返済) |
33,600 | 40,600 | － | － |
| 計 | 63,077 | 100,733 | － | － |
（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３．長期借入金及びリース債務の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
| １年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 666 | 172 | 102 | 500 |
| リース債務 | 667 | 606 | 430 | 145 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しています。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高（百万円） | 118,077 | 257,546 | 419,844 | 580,935 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円） | 663 | 8,138 | 23,946 | 39,064 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（百万円） | 554 | 4,569 | 15,535 | 27,199 |
| １株当たり四半期（当期）純利益（円） | 3.27 | 26.98 | 91.70 | 160.55 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益（円） | 3.27 | 23.70 | 64.72 | 68.84 |
有価証券報告書（通常方式）_20210624190711
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,293 | 81,105 |
| 受取手形 | 37 | － |
| 電子記録債権 | 9,086 | 10,032 |
| 売掛金 | ※１ 65,995 | ※１ 76,071 |
| 商品及び製品 | 20,052 | 18,173 |
| 仕掛品 | 649 | 674 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,279 | 1,143 |
| 前払費用 | 878 | 938 |
| 短期貸付金 | ※１ 16,612 | ※１ 19,512 |
| 未収入金 | ※１ 16,149 | ※１ 13,327 |
| その他 | ※１ 1,712 | ※１ 1,917 |
| 流動資産合計 | 170,747 | 222,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42,181 | 40,169 |
| 構築物 | 2,192 | 2,252 |
| 窯 | 1,276 | 1,092 |
| 機械及び装置 | 16,096 | 19,307 |
| 車両運搬具 | 76 | 72 |
| 工具、器具及び備品 | 4,685 | 4,604 |
| 土地 | 13,319 | 13,319 |
| リース資産 | 24 | 19 |
| 建設仮勘定 | 3,408 | 1,987 |
| 有形固定資産合計 | 83,262 | 82,826 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,019 | 14,603 |
| その他 | 266 | 260 |
| 無形固定資産合計 | 13,285 | 14,863 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 38,240 | 49,180 |
| 関係会社株式 | 51,947 | 51,947 |
| 関係会社出資金 | 34,337 | 34,001 |
| 長期貸付金 | 6 | 5 |
| 差入保証金 | ※１ 5,224 | ※１ 5,308 |
| 長期前払費用 | 68 | 21 |
| 繰延税金資産 | 3,874 | 653 |
| その他 | ※１ 1,111 | ※１ 1,097 |
| 貸倒引当金 | △25 | △24 |
| 投資その他の資産合計 | 134,785 | 142,191 |
| 固定資産合計 | 231,333 | 239,881 |
| 資産合計 | 402,081 | 462,777 |
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※１ 34,644 | ※１ 42,493 |
| 短期借入金 | ※１ 35,110 | ※１ 65,874 |
| コマーシャル・ペーパー | 33,600 | 40,600 |
| リース債務 | 26 | 23 |
| 未払金 | ※１ 16,513 | ※１ 13,448 |
| 未払費用 | ※１ 14,068 | ※１ 16,230 |
| 未払法人税等 | 888 | 2,168 |
| 未払消費税等 | 2,307 | 981 |
| 前受金 | 34 | 30 |
| 預り金 | ※１ 4,674 | ※１ 4,836 |
| 役員賞与引当金 | 164 | 185 |
| 製品点検補修引当金 | 50 | 50 |
| 事業再編引当金 | 287 | 207 |
| 流動負債合計 | 142,370 | 187,133 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 500 |
| リース債務 | 36 | 27 |
| 退職給付引当金 | 14,666 | 11,228 |
| 資産除去債務 | 1,335 | 1,343 |
| その他 | 1,761 | 2,253 |
| 固定負債合計 | 17,799 | 15,353 |
| 負債合計 | 160,169 | 202,486 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 35,579 | 35,579 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 29,101 | 29,101 |
| その他資本剰余金 | 67 | 118 |
| 資本剰余金合計 | 29,168 | 29,220 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,290 | 8,290 |
| その他利益剰余金 | 175,381 | 185,915 |
| 圧縮記帳積立金 | 1,747 | 1,688 |
| 別途積立金 | 134,500 | 143,000 |
| 繰越利益剰余金 | 39,134 | 41,226 |
| 利益剰余金合計 | 183,672 | 194,205 |
| 自己株式 | △14,079 | △13,964 |
| 株主資本合計 | 234,340 | 245,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,124 | 14,884 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,124 | 14,884 |
| 新株予約権 | 446 | 366 |
| 純資産合計 | 241,911 | 260,291 |
| 負債純資産合計 | 402,081 | 462,777 |
②【損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 売上高 | ※１ 403,631 | ※１ 397,053 |
| 売上原価 | ※１ 267,992 | ※１ 265,486 |
| 売上総利益 | 135,638 | 131,567 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１,※２ 125,213 | ※１,※２ 122,156 |
| 営業利益 | 10,425 | 9,410 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | ※１ 18,273 | ※１ 17,413 |
| その他 | ※１ 3,003 | ※１ 3,567 |
| 営業外収益合計 | 21,276 | 20,980 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※１ 99 | ※１ 47 |
| その他 | ※１ 2,680 | ※１ 2,430 |
| 営業外費用合計 | 2,780 | 2,478 |
| 経常利益 | 28,921 | 27,912 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 650 | 89 |
| 特別利益合計 | 650 | 89 |
| 特別損失 | ||
| 有価証券評価損 | － | 117 |
| 会員権売却損 | 0 | － |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 減損損失 | 26 | － |
| 事業再編費用 | 200 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 653 | 512 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 455 |
| 特別損失合計 | 882 | 1,085 |
| 税引前当期純利益 | 28,689 | 26,917 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,326 | 3,413 |
| 法人税等調整額 | 1,561 | 265 |
| 法人税等合計 | 4,888 | 3,679 |
| 当期純利益 | 23,801 | 23,238 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 35,579 | 29,101 | 24 | 29,126 | 8,290 | 1,808 | 109,500 | 55,511 | 175,110 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | △61 | 61 | － | ||||||
| 別途積立金の積立 | 25,000 | △25,000 | － | ||||||
| 剰余金の配当 | △15,240 | △15,240 | |||||||
| 当期純利益 | 23,801 | 23,801 | |||||||
| 自己株式の取得 | |||||||||
| 自己株式の処分 | 42 | 42 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | 42 | 42 | － | △61 | 25,000 | △16,376 | 8,561 |
| 当期末残高 | 35,579 | 29,101 | 67 | 29,168 | 8,290 | 1,747 | 134,500 | 39,134 | 183,672 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △14,194 | 225,622 | 13,615 | 13,615 | 487 | 239,724 |
| 当期変動額 | ||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | － | － | ||||
| 別途積立金の積立 | － | － | ||||
| 剰余金の配当 | △15,240 | △15,240 | ||||
| 当期純利益 | 23,801 | 23,801 | ||||
| 自己株式の取得 | △8 | △8 | △8 | |||
| 自己株式の処分 | 123 | 165 | 165 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △6,490 | △6,490 | △40 | △6,531 | ||
| 当期変動額合計 | 114 | 8,717 | △6,490 | △6,490 | △40 | 2,186 |
| 当期末残高 | △14,079 | 234,340 | 7,124 | 7,124 | 446 | 241,911 |
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 35,579 | 29,101 | 67 | 29,168 | 8,290 | 1,747 | 134,500 | 39,134 | 183,672 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | △58 | 58 | － | ||||||
| 別途積立金の積立 | 8,500 | △8,500 | － | ||||||
| 剰余金の配当 | △12,704 | △12,704 | |||||||
| 当期純利益 | 23,238 | 23,238 | |||||||
| 自己株式の取得 | |||||||||
| 自己株式の処分 | 51 | 51 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | 51 | 51 | － | △58 | 8,500 | 2,092 | 10,533 |
| 当期末残高 | 35,579 | 29,101 | 118 | 29,220 | 8,290 | 1,688 | 143,000 | 41,226 | 194,205 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △14,079 | 234,340 | 7,124 | 7,124 | 446 | 241,911 |
| 当期変動額 | ||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | － | － | ||||
| 別途積立金の積立 | － | － | ||||
| 剰余金の配当 | △12,704 | △12,704 | ||||
| 当期純利益 | 23,238 | 23,238 | ||||
| 自己株式の取得 | △15 | △15 | △15 | |||
| 自己株式の処分 | 130 | 182 | 182 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 7,759 | 7,759 | △79 | 7,679 | ||
| 当期変動額合計 | 115 | 10,700 | 7,759 | 7,759 | △79 | 18,380 |
| 当期末残高 | △13,964 | 245,040 | 14,884 | 14,884 | 366 | 260,291 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
| 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
その他有価証券
| 時価のあるもの | 決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| 時価のないもの | 移動平均法による原価法 |
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
| デリバティブ | 時価法 |
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
| 製品、半製品、仕掛品 | 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） |
| 原材料、貯蔵品 | 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） |
２．固定資産の減価償却の方法
| (1) 有形固定資産 （リース資産を除く） |
定額法 |
| (2) 無形固定資産 | 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）による |
| (3) リース資産 | リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 |
３．引当金の計上基準
| (1) 貸倒引当金 | 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 |
| (2) 役員賞与引当金 | 役員の賞与の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しています。 |
| (3) 製品点検補修引当金 | 製品の点検補修活動等に係る損失に備えるため、当該見込額を計上しています。 |
| (4) 事業再編引当金 | 事業の再編・整理等に係る損失に備えるため、当該見込額を計上しています。 |
| (5) 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により費用処理しています。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。 |
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
| (1) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。 |
| (2) ヘッジ会計の方法 | 繰延ヘッジ処理によっています。 |
| (3) 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 |
| (4) 連結納税制度の適用 | 連結納税制度を適用しています。 |
| (5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 | 当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。 |
（重要な会計上の見積り）
（固定資産の減損）
（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額
2021年３月31日現在、有形固定資産及び無形固定資産を97,689百万円計上しています。
なお、減損損失の計上はありません。
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）（固定資産の減損）」の内容と同一です。
（繰延税金資産の回収可能性）
（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額
2021年３月31日現在、繰延税金資産（純額）を653百万円（繰延税金負債と相殺前の金額7,214百万円）計上しています。
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）（繰延税金資産の回収可能性）」の内容と同一です。
（退職給付債務及び退職給付費用）
（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額
2021年３月31日現在、退職給付引当金を11,228百万円計上しています。
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）（退職給付債務及び退職給付費用）」の内容と同一です。
（表示方法の変更）
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
（貸借対照表関係）
※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
| 前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期金銭債権 | 75,574百万円 | 78,980百万円 |
| 長期金銭債権 | 66 | 60 |
| 短期金銭債務 | 43,673 | 50,975 |
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引高
| 前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 売上高 | 137,207百万円 | 131,729百万円 |
| 営業費用 | 277,365 | 270,111 |
| 営業取引以外の取引高 | 19,655 | 18,873 |
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度約67％、当事業年度約66％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度約33％、当事業年度約34％です。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
| 前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
| 発送費及び配達費 | 13,142百万円 | 12,835百万円 |
| 給料・賞与及び手当金 | 35,550 | 35,615 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 164 | 185 |
| 退職給付費用 | 1,810 | 2,404 |
| 貸倒引当金繰入額 | △0 | △0 |
| 減価償却費 | 4,998 | 4,084 |
| 業務委託料 | 12,042 | 12,207 |
| 研究開発費 | 20,015 | 20,931 |
（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（2020年３月31日）
| 区分 | 貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 子会社株式 | － | － | － |
| 関連会社株式 | 1,380 | 5,031 | 3,650 |
| 合計 | 1,380 | 5,031 | 3,650 |
当事業年度（2021年３月31日）
| 区分 | 貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 子会社株式 | － | － | － |
| 関連会社株式 | 1,380 | 6,445 | 5,064 |
| 合計 | 1,380 | 6,445 | 5,064 |
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
（単位：百万円）
| 区分 | 前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| 子会社株式 | 49,541 | 49,541 |
| 関連会社株式 | 1,025 | 1,025 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めていません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 1,943百万円 | 2,326百万円 | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 4,459 | 3,414 | |
| 関係会社株式評価損 | 5,900 | 5,900 | |
| その他 | 10,541 | 10,972 | |
| 繰延税金資産小計 | 22,846 | 22,614 | |
| 評価性引当額 | △15,325 | △15,399 | |
| 繰延税金資産合計 | 7,521 | 7,214 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △2,727 | △5,683 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △763 | △737 | |
| その他 | △155 | △140 | |
| 繰延税金負債合計 | △3,646 | △6,561 | |
| 繰延税金資産の純額 | 3,874 | 653 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 30.4％ | 30.4％ | |
| （調整） | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | 0.5 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △17.0 | △17.5 | |
| 住民税均等割 | 0.5 | 0.5 | |
| 税額控除 | △2.7 | △4.3 | |
| 外国源泉税 | 3.9 | 3.7 | |
| 評価性引当額の増減 | 0.3 | 0.3 | |
| その他 | 0.8 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 17.0 | 13.7 |
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| （単位：百万円） |
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | 建物 | 42,181 | 803 | 47 | 2,767 | 40,169 | 56,798 |
| 構築物 | 2,192 | 295 | 12 | 223 | 2,252 | 6,229 | |
| 窯 | 1,276 | 11 | 62 | 132 | 1,092 | 1,342 | |
| 機械及び装置 | 16,096 | 6,113 | 445 | 2,457 | 19,307 | 24,444 | |
| 車両運搬具 | 76 | 35 | 0 | 39 | 72 | 388 | |
| 工具、器具及び備品 | 4,685 | 2,125 | 297 | 1,908 | 4,604 | 18,946 | |
| 土地 | 13,319 | － | － | － | 13,319 | － | |
| リース資産 | 24 | 9 | － | 14 | 19 | 84 | |
| 建設仮勘定 | 3,408 | 7,964 | 9,385 | － | 1,987 | － | |
| 計 | 83,262 | 17,359 | 10,252 | 7,543 | 82,826 | 108,236 | |
| 無形固定資産 | ソフトウエア | 13,019 | 4,494 | 30 | 2,879 | 14,603 | － |
| その他 | 266 | － | 0 | 6 | 260 | － | |
| 計 | 13,285 | 4,494 | 30 | 2,885 | 14,863 | － |
（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
機 械 及 び 装 置 中津工場 生産用機械装置 3,678百万円
小倉第二工場 浄水設備 421
小倉第二工場 特別高圧受電設備 403
工具、器具及び備品 各支社・営業所 ショールーム展示品 940
建 設 仮 勘 定 中津工場 生産用機械装置 2,763
その他、当期増加額は概ね当期中に各資産科目へ振り替えられたものであり、主なものは上記のとおりです。なお、その振替額は当期減少額に含まれています。
ソ フ ト ウ エ ア 販売物流システム 1,922
パブリックIoTシステム 245
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品 各支社・営業所 ショールーム展示品 241百万円
【引当金明細表】
| （単位：百万円） |
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 25 | 24 | 25 | 24 |
| 役員賞与引当金 | 164 | 185 | 164 | 185 |
| 製品点検補修引当金 | 50 | － | 0 | 50 |
| 事業再編引当金 | 287 | － | 80 | 207 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
（３）【その他】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20210624190711
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月31日まで |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月30日 ３月31日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の 買取り・売渡し |
|
| 取扱場所 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | － |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただしやむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載ＵＲＬ http://www.toto.co.jp/company/ir/ |
| 株主に対する特典 | ＴＯＴＯ商品等の進呈 |
（注）当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権利、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利及び単元未満株式の売渡しを請求する権利以外の権利を有していません。
有価証券報告書（通常方式）_20210624190711
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第154期）（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）2020年６月24日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
事業年度（第154期）（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）2020年６月24日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び確認書
事業年度（第155期第１四半期）（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）2020年８月６日関東財務局長に提出。
事業年度（第155期第２四半期）（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）2020年11月６日関東財務局長に提出。
事業年度（第155期第３四半期）（自 2020年10月１日 至 2020年12月31日）2021年２月４日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書（議決権行使の結果）
2020年６月24日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書です。
(5)有価証券届出書(参照方式)及びその添付書類
2020年６月24日関東財務局長に提出。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
(6)有価証券届出書(参照方式)の訂正届出書
2020年６月26日関東財務局長に提出。
上記(5)有価証券届出書(参照方式)の訂正届出書
有価証券報告書（通常方式）_20210624190711
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。