Quarterly Report • Aug 6, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年８月６日 |
| 【四半期会計期間】 | 第144期第１四半期(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社豊田自動織機 |
| 【英訳名】 | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 大 西 朗 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県刈谷市豊田町２丁目１番地 |
| 【電話番号】 | 刈谷(0566)22－2511 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 大 岩 昭 宏 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内２丁目４番１号 丸の内ビルディング29階 株式会社豊田自動織機 東京支社 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5293－2500 |
| 【事務連絡者氏名】 | 支社長 雲 内 崇 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄３丁目８番20号) |
E01514 62010 株式会社豊田自動織機 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true cte 2021-04-01 2021-06-30 Q1 2022-03-31 2020-04-01 2020-06-30 2021-03-31 1 false false false E01514-000 2021-08-06 E01514-000 2020-04-01 2020-06-30 E01514-000 2020-04-01 2021-03-31 E01514-000 2021-04-01 2021-06-30 E01514-000 2020-06-30 E01514-000 2021-03-31 E01514-000 2021-06-30 E01514-000 2021-08-06 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01514-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01514-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01514-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01514-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01514-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01514-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01514-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E01514-000 2020-03-31 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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第143期
第１四半期
連結累計期間 | 第144期
第１四半期
連結累計期間 | 第143期 |
| 会計期間 | | 自 2020年４月１日
至 2020年６月30日 | 自 2021年４月１日
至 2021年６月30日 | 自 2020年４月１日
至 2021年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 430,857 | 616,914 | 2,118,302 |
| 営業利益又は営業損失(△) | (百万円) | △6,496 | 57,493 | 118,159 |
| 四半期(当期)利益 | (百万円) | 23,871 | 78,239 | 141,435 |
| 親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益 | (百万円) | 24,070 | 77,598 | 136,700 |
| 四半期(当期)包括利益 | (百万円) | 130,477 | 326,690 | 854,098 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 2,543,750 | 3,536,974 | 3,236,038 |
| 資産合計 | (百万円) | 5,399,352 | 6,867,634 | 6,503,986 |
| 基本的１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | 77.53 | 249.93 | 440.28 |
| 希薄化後１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | 77.53 | 249.93 | 440.28 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (％) | 47.11 | 51.50 | 49.75 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 73,812 | 100,059 | 382,386 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △170,274 | 3,731 | △404,164 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △12,411 | △69,429 | △105,477 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 250,622 | 273,456 | 238,248 |
(注) １ 当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 希薄化後１株当たり四半期(当期)利益については、潜在株式が存在しないため、同額としております。
３ 上記指標は、国際会計基準(以下、「ＩＦＲＳ」という。)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいております。 ### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動もありません。
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当第１四半期連結累計期間において、事業等のリスクに重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期を1,861億円(43％)上回る6,169億円となりました。利益につきましては、原材料の値上がり、人件費の増加などがありましたものの、主に営業面の努力により、営業利益は574億円(前年同期は営業損失64億円)、税引前四半期利益は前年同期を715億円(239％)上回る1,013億円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は前年同期を535億円(222％)上回る775億円となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
(自動車)
自動車におきましては、売上高は前年同期を784億円(83％)上回る1,731億円となりました。営業利益は97億円(前年同期は営業損失229億円)となりました。
このうち車両につきましては、ＲＡＶ４が国内、海外向けともに増加したことにより、売上高は前年同期を72億円(44％)上回る235億円となりました。
エンジンにつきましては、ＧＤ型ディーゼルエンジンやＡ２５Ａ型ガソリンエンジンが増加したことにより、売上高は前年同期を231億円(103％)上回る454億円となりました。
カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、北米や欧州を中心に各地域で増加したことにより、売上高は前年同期を399億円(87％)上回る856億円となりました。
電子機器ほかにつきましては、ＤＣ－ＤＣコンバーターなどが増加したことにより、売上高は前年同期を82億円(79％)上回る184億円となりました。
(産業車両)
産業車両におきましては、主力のフォークリフトトラックが欧州などで増加したことにより、売上高は前年同期を1,015億円(32％)上回る4,172億円となりました。営業利益は前年同期を278億円(161％)上回る449億円となりました。
(繊維機械)
繊維機械におきましては、繊維品質検査機器などが増加したことにより、売上高は前年同期を55億円(67％)上回る135億円となりました。営業利益は10億円(前年同期は営業損失10億円)となりました。
なお、前第４四半期連結会計期間より、「電子機器・鋳造品ほか」を「電子機器ほか」に名称変更し、「電子機器・鋳造品ほか」に含めていた鋳造品等を「エンジン」と「カーエアコン用コンプレッサー」に組替えております。前年同期の数値につきましても、組替えを実施しております。
資産につきましては、主に投資有価証券の評価額が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ3,637億円増加し、6兆8,676億円となりました。負債につきましては、主に繰延税金負債が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ626億円増加し、3兆2,440億円となりました。資本につきましては、前連結会計年度末に比べ3,011億円増加し、3兆6,236億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益を1,013億円計上したことにより、1,000億円の資金の増加となりました。前年同期の738億円の増加に比べ、262億円の増加となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、預金引出による収入および預金預入による支出があったことなどにより、37億円の資金の増加(前年同期は1,702億円の資金の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出が649億円あったことにより、694億円の資金の減少となりました。前年同期の124億円の減少に比べ、570億円の支出の増加となりました。これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は2,734億円となり、前連結会計年度末に比べ352億円(15％)の増加となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は、226億円(資産計上分含む)であります。なお、この中には受託研究等の費用19億円が含まれております。
(5) 生産、受注及び販売の実績
当第１四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績が著しく増加しております。
前年同期における新型コロナウイルス感染症の影響の反動などにより、生産高が6,377億円(前年同期比46％増)、受注高が5,111億円(前年同期比44％増)、売上高が6,169億円(前年同期比43％増)となりました。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,100,000,000 |
| 計 | 1,100,000,000 |
| 種類 | 第１四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年８月６日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 325,840,640 | 325,840,640 | 東京、名古屋 各証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 325,840,640 | 325,840,640 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年４月１日～ 2021年６月30日 |
― | 325,840 | ― | 80,462 | ― | 101,766 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】
| 2021年６月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | ― |
| 15,358,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3,103,092 | ― |
| 310,309,200 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 172,640 | |||
| 発行済株式総数 | 325,840,640 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 3,103,082 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が62株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2021年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社豊田自動織機 |
愛知県刈谷市豊田町 ２丁目１番地 |
15,358,800 | ― | 15,358,800 | 4.71 |
| 計 | ― | 15,358,800 | ― | 15,358,800 | 4.71 |
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。
なお、当該株式数は、上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下、「ＩＡＳ第34号」という。)に準拠して作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)および第１四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【要約四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 238,248 | 273,456 | |
| 預入期間が３ヶ月超の定期預金 | 353,864 | 293,979 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 962,270 | 972,941 | |
| その他の金融資産 | 5,947 | 5,304 | |
| 棚卸資産 | 292,461 | 330,891 | |
| 未収法人所得税 | 22,630 | 12,895 | |
| その他の流動資産 | 72,658 | 65,373 | |
| 流動資産合計 | 1,948,081 | 1,954,842 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 1,043,405 | 1,047,027 | |
| のれん及び無形資産 | 363,449 | 366,653 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 3,519 | 3,143 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 16,812 | 18,504 | |
| その他の金融資産 | 3,051,702 | 3,398,703 | |
| 退職給付に係る資産 | 33,997 | 34,102 | |
| 繰延税金資産 | 37,615 | 38,515 | |
| その他の非流動資産 | 5,401 | 6,142 | |
| 非流動資産合計 | 4,555,904 | 4,912,792 | |
| 資産合計 | 6,503,986 | 6,867,634 | |
| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
|
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 613,579 | 609,036 | |
| 社債及び借入金 | 435,238 | 491,722 | |
| その他の金融負債 | 78,673 | 73,675 | |
| 未払法人所得税 | 22,786 | 20,420 | |
| 引当金 | 13,343 | 14,440 | |
| その他の流動負債 | 24,617 | 30,534 | |
| 流動負債合計 | 1,188,239 | 1,239,829 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 910,124 | 817,132 | |
| その他の金融負債 | 88,364 | 87,155 | |
| 退職給付に係る負債 | 104,900 | 105,327 | |
| 引当金 | 10,225 | 10,362 | |
| 繰延税金負債 | 854,644 | 958,089 | |
| その他の非流動負債 | 24,937 | 26,134 | |
| 非流動負債合計 | 1,993,196 | 2,004,201 | |
| 負債合計 | 3,181,436 | 3,244,030 | |
| 資本 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 80,462 | 80,462 | |
| 資本剰余金 | 102,307 | 102,320 | |
| 利益剰余金 | 1,369,775 | 1,422,668 | |
| 自己株式 | △59,321 | △59,327 | |
| その他の資本の構成要素 | 1,742,814 | 1,990,850 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,236,038 | 3,536,974 | |
| 非支配持分 | 86,511 | 86,629 | |
| 資本合計 | 3,322,550 | 3,623,603 | |
| 負債及び資本合計 | 6,503,986 | 6,867,634 | |
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(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 売上高 | 6 | 430,857 | 616,914 |
| 売上原価 | △349,453 | △462,802 | |
| 売上総利益 | 81,403 | 154,111 | |
| 販売費及び一般管理費 | △88,935 | △102,851 | |
| その他の収益 | 4,336 | 8,576 | |
| その他の費用 | △3,301 | △2,343 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,496 | 57,493 | |
| 金融収益 | 38,860 | 43,575 | |
| 金融費用 | △2,477 | △1,682 | |
| 持分法による投資損益 | △17 | 1,916 | |
| 税引前四半期利益 | 29,869 | 101,302 | |
| 法人所得税費用 | △5,998 | △23,062 | |
| 四半期利益 | 23,871 | 78,239 | |
| 四半期利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 24,070 | 77,598 | |
| 非支配持分 | △198 | 640 | |
| １株当たり四半期利益 | 7 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 77.53 | 249.93 | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益(円) | 77.53 | 249.93 | |
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| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 四半期利益 | 23,871 | 78,239 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振替えられることのない項目 | |||
| FVTOCIの金融資産に係る評価差額 | 8 | 97,621 | 238,766 |
| 確定給付制度の再測定 | 566 | 124 | |
| 持分法適用会社における その他の包括利益に対する持分 |
2 | 8 | |
| 純損益に振替えられることのない項目 合計 | 98,191 | 238,899 | |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | 7,384 | 8,010 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 978 | 1,452 | |
| 持分法適用会社における その他の包括利益に対する持分 |
50 | 87 | |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 合計 | 8,414 | 9,551 | |
| 税引後その他の包括利益合計 | 106,605 | 248,450 | |
| 四半期包括利益 | 130,477 | 326,690 | |
| 四半期包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 129,697 | 325,767 | |
| 非支配持分 | 779 | 923 |
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(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】
| (単位：百万円) | |||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | その他の資本の構成要素 | |||
| FVTOCIの金融 資産に係る 評価差額 |
確定給付制度 の再測定 |
||||||
| 2020年４月１日残高 | 80,462 | 103,515 | 1,267,521 | △59,307 | 1,138,219 | － | |
| 四半期利益 | － | － | 24,070 | － | － | － | |
| その他の包括利益 | － | － | － | － | 97,282 | 565 | |
| 四半期包括利益 | － | － | 24,070 | － | 97,282 | 565 | |
| 自己株式の取得 | － | － | － | △0 | － | － | |
| 自己株式の処分 | － | 0 | － | 0 | － | － | |
| 剰余金の配当 | 5 | － | － | △24,838 | － | － | － |
| 子会社に対する 所有者持分の変動 |
－ | 84 | － | － | － | － | |
| 連結範囲の変更による 非支配持分の変動 |
－ | － | － | － | － | － | |
| 利益剰余金への振替 | － | － | 565 | － | － | △565 | |
| その他の増減 | － | － | － | － | － | － | |
| 所有者との取引額合計 | － | 84 | △24,272 | △0 | － | △565 | |
| 2020年６月30日残高 | 80,462 | 103,599 | 1,267,319 | △59,307 | 1,235,501 | － |
| 2021年４月１日残高 | 80,462 | 102,307 | 1,369,775 | △59,321 | 1,779,685 | － | |
| 四半期利益 | － | － | 77,598 | － | － | － | |
| その他の包括利益 | － | － | － | － | 238,884 | 129 | |
| 四半期包括利益 | － | － | 77,598 | － | 238,884 | 129 | |
| 自己株式の取得 | － | － | － | △6 | － | － | |
| 自己株式の処分 | － | 0 | － | 0 | － | － | |
| 剰余金の配当 | 5 | － | － | △24,838 | － | － | － |
| 子会社に対する 所有者持分の変動 |
－ | 12 | － | － | － | － | |
| 連結範囲の変更による 非支配持分の変動 |
－ | － | － | － | － | － | |
| 利益剰余金への振替 | － | － | 132 | － | △3 | △129 | |
| その他の増減 | － | － | － | － | － | － | |
| 所有者との取引額合計 | － | 12 | △24,706 | △6 | △3 | △129 | |
| 2021年６月30日残高 | 80,462 | 102,320 | 1,422,668 | △59,327 | 2,018,567 | － |
| (単位：百万円) | |||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | ||||
| その他の資本の構成要素 | 合計 | ||||||
| 在外営業活動体の換算差額 | キャッシュ・ フロー・ヘッジ |
合計 | |||||
| 2020年４月１日残高 | △93,662 | 2,057 | 1,046,614 | 2,438,807 | 81,730 | 2,520,537 | |
| 四半期利益 | － | － | － | 24,070 | △198 | 23,871 | |
| その他の包括利益 | 6,800 | 978 | 105,627 | 105,627 | 978 | 106,605 | |
| 四半期包括利益 | 6,800 | 978 | 105,627 | 129,697 | 779 | 130,477 | |
| 自己株式の取得 | － | － | － | △0 | － | △0 | |
| 自己株式の処分 | － | － | － | 0 | － | 0 | |
| 剰余金の配当 | 5 | － | － | － | △24,838 | △627 | △25,465 |
| 子会社に対する 所有者持分の変動 |
－ | － | － | 84 | △341 | △257 | |
| 連結範囲の変更による 非支配持分の変動 |
－ | － | － | － | － | － | |
| 利益剰余金への振替 | － | － | △565 | － | － | － | |
| その他の増減 | － | － | － | － | － | － | |
| 所有者との取引額合計 | － | － | △565 | △24,754 | △968 | △25,723 | |
| 2020年６月30日残高 | △86,861 | 3,035 | 1,151,676 | 2,543,750 | 81,541 | 2,625,291 |
| 2021年４月１日残高 | △39,082 | 2,211 | 1,742,814 | 3,236,038 | 86,511 | 3,322,550 | |
| 四半期利益 | － | － | － | 77,598 | 640 | 78,239 | |
| その他の包括利益 | 7,701 | 1,452 | 248,168 | 248,168 | 282 | 248,450 | |
| 四半期包括利益 | 7,701 | 1,452 | 248,168 | 325,767 | 923 | 326,690 | |
| 自己株式の取得 | － | － | － | △6 | － | △6 | |
| 自己株式の処分 | － | － | － | 0 | － | 0 | |
| 剰余金の配当 | 5 | － | － | － | △24,838 | △805 | △25,643 |
| 子会社に対する 所有者持分の変動 |
－ | － | － | 12 | 0 | 13 | |
| 連結範囲の変更による 非支配持分の変動 |
－ | － | － | － | － | － | |
| 利益剰余金への振替 | － | － | △132 | － | － | － | |
| その他の増減 | － | － | － | － | － | － | |
| 所有者との取引額合計 | － | － | △132 | △24,832 | △804 | △25,636 | |
| 2021年６月30日残高 | △31,380 | 3,664 | 1,990,850 | 3,536,974 | 86,629 | 3,623,603 |
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(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 29,869 | 101,302 | |
| 減価償却費及び償却費 | 51,113 | 55,748 | |
| 減損損失 | 384 | 108 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,911 | △43,062 | |
| 支払利息 | 1,506 | 1,157 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 17 | △1,916 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,643 | △35,912 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 48,392 | △2,883 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △47,228 | △9,399 | |
| その他 | 15,631 | 13,049 | |
| 小計 | 57,132 | 78,191 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,046 | 43,239 | |
| 利息の支払額 | △475 | △624 | |
| 法人所得税の支払額 | △20,890 | △20,746 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,812 | 100,059 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,720 | △54,205 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,521 | 4,705 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △32 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 48 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 |
△714 | △828 | |
| 貸付による支出 | △402 | △600 | |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 408 | |
| 預金預入による支出 | △157,558 | △209,443 | |
| 預金引出による収入 | 33,879 | 269,312 | |
| 事業譲受による支出 | － | △529 | |
| その他 | △2,471 | △5,103 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,274 | 3,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 |
△323 | △0 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 売却による収入 |
231 | 289 | |
| 短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) | △10,216 | 42,852 | |
| 短期借入れ(３ヶ月超)による収入 | 21,339 | 18,923 | |
| 短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 | △18,556 | △15,860 | |
| 長期借入れによる収入 | 80,460 | 9,955 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,810 | △64,933 | |
| 社債の発行による収入 | 14,769 | － | |
| 社債の償還による支出 | △40,290 | △44,228 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △6 | |
| 配当金の支払額 | 5 | △24,838 | △24,838 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △627 | △805 | |
| その他 | △27,546 | 9,222 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,411 | △69,429 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,350 | 845 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,522 | 35,207 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,144 | 238,248 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,622 | 273,456 |
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【要約四半期連結財務諸表注記】
１．報告企業
株式会社豊田自動織機(以下、「当社」という。)は日本に所在する企業であります。当社の要約四半期連結財務諸表は、当社および連結子会社(以下、「当社グループ」という。)、ならびに当社の関連会社に対する持分により構成されております。当社グループは、自動車、産業車両、繊維機械などの製造・販売を主な内容とし、事業活動を展開しております。 ２．作成の基礎
(1) 要約四半期連結財務諸表がＩＦＲＳに準拠している旨の記載
本要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同規則第93条の規定により、ＩＡＳ第34号に準拠して作成しております。本要約四半期連結財務諸表は、連結会計年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
本要約四半期連結財務諸表は、2021年８月６日に、当社取締役社長 大西 朗によって承認されております。
(2) 機能通貨及び表示通貨
当社グループ各社の財務諸表に含まれる項目は、当社グループ各社がそれぞれ営業活動を行う主たる経済環境の通貨(以下、「機能通貨」という。)を用いて測定しております。要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切捨てて表示しております。
(3) 見積りおよび判断の利用
本要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定の設定をすることが義務付けられております。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積りおよびその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間および影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
本要約四半期連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える見積りおよび判断は、原則として前連結会計年度と同一であります。 ３．重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当第１四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。 ４．セグメント情報
報告セグメントの識別方法、各報告セグメントが営む事業の内容およびセグメント利益の測定基準については、当第１四半期連結累計期間において重要な変更はありません。
(1) 事業の種類別セグメント情報
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
(単位：百万円)
| 自動車 | 産業車両 | 繊維機械 | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
連結 (注)３ |
|
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 94,760 | 315,791 | 8,074 | 12,230 | 430,857 | － | 430,857 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
4,877 | 184 | 68 | 5,815 | 10,946 | △10,946 | － |
| 計 | 99,638 | 315,976 | 8,143 | 18,046 | 441,804 | △10,946 | 430,857 |
| セグメント利益 又は損失(△) |
△22,902 | 17,194 | △1,014 | 203 | △6,520 | 23 | △6,496 |
| 金融収益 | 38,860 | ||||||
| 金融費用 | △2,477 | ||||||
| 持分法による投資損益 | △17 | ||||||
| 税引前四半期利益 | 29,869 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ 調整額の内訳
セグメント利益又は損失の調整額23百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益又は損失は、要約四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
(単位：百万円)
| 自動車 | 産業車両 | 繊維機械 | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
連結 (注)３ |
|
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 173,100 | 417,235 | 13,514 | 13,064 | 616,914 | － | 616,914 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
6,632 | 83 | 73 | 6,331 | 13,120 | △13,120 | － |
| 計 | 179,733 | 417,318 | 13,587 | 19,396 | 630,035 | △13,120 | 616,914 |
| セグメント利益 又は損失(△) |
9,743 | 44,923 | 1,037 | 1,810 | 57,514 | △21 | 57,493 |
| 金融収益 | 43,575 | ||||||
| 金融費用 | △1,682 | ||||||
| 持分法による投資損益 | 1,916 | ||||||
| 税引前四半期利益 | 101,302 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ 調整額の内訳
セグメント利益又は損失の調整額△21百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益又は損失は、要約四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。 ５．配当金
(1) 配当金支払額
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2020年４月30日 取締役会 |
普通株式 | 24,838 | 80 | 2020年３月31日 | 2020年５月25日 |
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2021年４月28日 取締役会 |
普通株式 | 24,838 | 80 | 2021年３月31日 | 2021年５月26日 |
(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日
後となるもの
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
該当事項はありません。 ６．収益
当社グループは、注記４「セグメント情報」に記載のとおり、「自動車」、「産業車両」、「繊維機械」の３つを報告セグメントとしております。なお、売上高の推移など経済的特徴が概ね類似している事業セグメント「車両」、「エンジン」および「カーエアコン用コンプレッサー」等を集約し、報告セグメント「自動車」としております。また、収益は顧客の所在地に基づき地域別に分解しております。これらの分解した収益と各報告セグメントの売上高との関連は、次のとおりであります。
なお、前第４四半期連結会計期間より、「電子機器・鋳造品ほか」を「電子機器ほか」に名称変更し、「電子機器・鋳造品ほか」に含めていた鋳造品等を「エンジン」と「カーエアコン用コンプレッサー」に組替えております。前第１四半期連結累計期間の数値につきましても、組替えを実施しております。
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
[組替前]
(単位：百万円)
| 日本 | 米国 | その他 | 合計 | ||
| 自動車 | 車両 | 16,387 | － | － | 16,387 |
| エンジン | 17,908 | 100 | 1,370 | 19,378 | |
| カーエアコン用 コンプレッサー |
13,156 | 10,542 | 22,024 | 45,723 | |
| 電子機器・鋳造品ほか | 7,250 | 577 | 5,443 | 13,270 | |
| 産業車両 | 57,936 | 120,452 | 137,402 | 315,791 | |
| 繊維機械 | 258 | 544 | 7,271 | 8,074 | |
| その他 | 12,178 | － | 52 | 12,230 | |
| 合計 | 125,076 | 132,217 | 173,563 | 430,857 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 124,929 | 116,161 | 157,348 | 398,439 | |
| その他の源泉から生じる収益 (注) | 147 | 16,055 | 16,215 | 32,418 |
(注) その他の源泉から生じる収益は、ＩＦＲＳ第16号に基づくリース収益等であります。また、その他の源泉
から生じる収益は主に産業車両セグメントに含まれております。
[組替後]
(単位：百万円)
| 日本 | 米国 | その他 | 合計 | ||
| 自動車 | 車両 | 16,387 | － | － | 16,387 |
| エンジン | 18,320 | 100 | 3,930 | 22,351 | |
| カーエアコン用 コンプレッサー |
13,171 | 10,542 | 22,024 | 45,738 | |
| 電子機器ほか | 6,823 | 577 | 2,882 | 10,283 | |
| 産業車両 | 57,936 | 120,452 | 137,402 | 315,791 | |
| 繊維機械 | 258 | 544 | 7,271 | 8,074 | |
| その他 | 12,178 | － | 52 | 12,230 | |
| 合計 | 125,076 | 132,217 | 173,563 | 430,857 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 124,929 | 116,161 | 157,348 | 398,439 | |
| その他の源泉から生じる収益 (注) | 147 | 16,055 | 16,215 | 32,418 |
(注) その他の源泉から生じる収益は、ＩＦＲＳ第16号に基づくリース収益等であります。また、その他の源泉
から生じる収益は主に産業車両セグメントに含まれております。
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
(単位：百万円)
| 日本 | 米国 | その他 | 合計 | ||
| 自動車 | 車両 | 23,546 | － | － | 23,546 |
| エンジン | 36,813 | 60 | 8,599 | 45,472 | |
| カーエアコン用 コンプレッサー |
23,077 | 23,590 | 38,956 | 85,625 | |
| 電子機器ほか | 12,517 | 2,141 | 3,797 | 18,456 | |
| 産業車両 | 53,939 | 157,933 | 205,361 | 417,235 | |
| 繊維機械 | 307 | 1,000 | 12,206 | 13,514 | |
| その他 | 13,031 | － | 32 | 13,064 | |
| 合計 | 163,233 | 184,727 | 268,954 | 616,914 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 162,867 | 167,462 | 248,858 | 579,189 | |
| その他の源泉から生じる収益 (注) | 365 | 17,264 | 20,095 | 37,725 |
(注) その他の源泉から生じる収益は、ＩＦＲＳ第16号に基づくリース収益等であります。また、その他の源泉
から生じる収益は主に産業車両セグメントに含まれております。
自動車セグメントにおきましては、車両、エンジン、カーエアコン用コンプレッサー、電子機器、鋳造品などの自動車関連の製品の販売を行っており、国内外の自動車関連メーカーを主な顧客としております。
産業車両セグメントにおきましては、フォークリフトトラック、ウェアハウス用機器、高所作業車などの製品の販売および保守契約や、自動倉庫、物流ソリューションなどの工事契約を含むサービスの提供を行っており、国内外のユーザ－および代理店を主な顧客としております。
繊維機械セグメントにおきましては、織機、紡機、糸品質測定機器、綿花格付機器などの製品の販売を行っており、国内外の販売店を主な顧客としております。 ７．１株当たり四半期利益
(1) 基本的１株当たり四半期利益の算定上の基礎
① 親会社の普通株主に帰属する四半期利益
| (単位：百万円) | ||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 親会社の普通株主に帰属する四半期利益 | 24,070 | 77,598 |
② 普通株式の加重平均発行済株式数
| (単位：千株) | ||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 普通株式の加重平均発行済株式数 | 310,483 | 310,481 |
(2) 希薄化後１株当たり四半期利益の算定上の基礎
希薄化後１株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため、同額としております。 ８．金融商品
(1) 金融商品の公正価値
公正価値の測定に使用されるインプットは、以下の３つのレベルがあります。
・レベル１
測定日現在で当社グループがアクセスできる活発な市場(十分な売買頻度と取引量が継続的に確保されている市場)における同一資産または負債の市場価格を、調整を入れずにそのまま使用しております。
・レベル２
活発な市場における類似の資産または負債の公表価格、活発でない市場における同一の資産または負債の公表価格、資産または負債の観察可能な公表価格以外のインプットおよび相関その他の手法により、観察可能な市場データによって主に算出または裏付けられたインプットを含んでおります。
・レベル３
限られた市場のデータしか存在しないために、市場参加者が資産または負債の価格を決定する上で使用している前提条件についての当社グループの判断を反映した観察不能なインプットを使用しております。当社グループは、当社グループ自身のデータを含め、入手可能な最良の情報に基づき、インプットを算定しております。
公正価値測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値測定の全体において重要な最も低いレベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定しております。
公正価値の測定は、当社グループの評価方針および手続きに従い経理部門によって行われており、金融商品の個々の性質、特徴ならびにリスクを最も適切に反映できる評価モデルにて実施しております。また、公正価値の変動に影響を与える重要な指標の推移を継続的に検証しております。
① 償却原価で測定する金融商品
前連結会計年度および当第１四半期連結会計期間における償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年３月31日)
(単位：百万円)
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| 金融資産 | |||||
| 貸付金および 販売金融に係る 貸付金 (注) |
138,594 | － | － | 136,727 | 136,727 |
| リース投資資産 | 365,008 | － | － | 368,749 | 368,749 |
| 金融負債 | |||||
| 社債 (注) | 586,691 | － | 596,399 | － | 596,399 |
| 長期借入金 (注) | 683,031 | － | 684,671 | － | 684,671 |
(注) １年内返済、償還および回収予定の残高が含まれております。
当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)
(単位：百万円)
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| 金融資産 | |||||
| 貸付金および 販売金融に係る 貸付金 (注) |
138,360 | － | － | 135,835 | 135,835 |
| リース投資資産 | 368,544 | － | － | 371,107 | 371,107 |
| 金融負債 | |||||
| 社債 (注) | 543,187 | － | 553,943 | － | 553,943 |
| 長期借入金 (注) | 628,924 | － | 631,128 | － | 631,128 |
(注) １年内返済、償還および回収予定の残高が含まれております。
償却原価で測定する短期金融資産および短期金融負債については、公正価値は帳簿価額と近似しているため、注記を省略しております。
リース投資資産の公正価値は、将来のリース受取料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
貸付金および販売金融に係る貸付金の公正価値は、元利金の合計額を、新規に同様の貸付けを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
社債および長期借入金の公正価値は、将来の元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
② 経常的に公正価値で測定する金融資産および金融負債の公正価値
前連結会計年度および当第１四半期連結会計期間における公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは、次のとおりであります。なお、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産には、負債性金融商品が含まれておりますが、金額的重要性はありません。また、レベル間の振替はありません。
前連結会計年度(2021年３月31日)
(単位：百万円)
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 |
||||
| デリバティブ資産 | － | 9,422 | － | 9,422 |
| その他 | 3,235 | － | 4,787 | 8,023 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 |
2,921,025 | 853 | 107,407 | 3,029,286 |
| 合計 | 2,924,261 | 10,276 | 112,195 | 3,046,733 |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融負債 |
||||
| デリバティブ負債 | － | 7,889 | － | 7,889 |
| 合計 | － | 7,889 | － | 7,889 |
当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)
(単位：百万円)
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 |
||||
| デリバティブ資産 | － | 9,892 | － | 9,892 |
| その他 | 3,282 | － | 4,787 | 8,070 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 |
3,241,944 | 840 | 132,083 | 3,374,868 |
| 合計 | 3,245,227 | 10,733 | 136,871 | 3,392,832 |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融負債 |
||||
| デリバティブ負債 | － | 3,770 | － | 3,770 |
| 合計 | － | 3,770 | － | 3,770 |
デリバティブは先物為替予約、通貨オプション、金利スワップ、金利通貨スワップおよび金利オプションに係る取引であります。
先物為替予約の公正価値は、為替相場等観察可能な市場データに基づき算定しております。通貨オプション、金利スワップ、金利通貨スワップおよび金利オプションの公正価値は、観察可能な市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを使用しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産である非上場株式、その他の持分証券の公正価値測定は、修正簿価純資産方式により算出しております。非上場株式の公正価値測定で用いている重要な観察不能なインプットである非流動性ディスカウントは、30％で算定しております。
レベル３に分類された金融商品の増減は、次のとおりであります。
(単位：百万円)
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 期首残高 | 100,325 | 112,195 |
| その他の包括利益に含まれている 利得および損失 (注) |
3,534 | 24,671 |
| 購入 | － | － |
| 売却 | △0 | － |
| その他 | 12 | 5 |
| 期末残高 | 103,871 | 136,871 |
(注) その他の包括利益に含まれている利得および損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するものであります。これらの利得および損失は要約四半期連結包括利益計算書上「FVTOCIの金融資産に係る評価差額」に含まれております。 ９．関連当事者
当社グループは以下の関連当事者との取引を行っております。
関連当事者との取引条件及び取引条件の決定方針等について、総原価、市場価格を勘案して、当社希望価格を提示し、毎期価格交渉のうえ、決定しております。
(単位：百万円)
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| トヨタ自動車㈱およびその子会社 | ||
| 製品の販売およびサービスの提供 | 42,250 | 75,156 |
| 部品の購入およびサービスの受領 | 4,638 | 4,642 |
(注) トヨタ自動車㈱は重要な影響力を有する企業であります。 10. 偶発事象
当社は2021年４月28日に、当社グループが北米で販売するエンジン式フォークリフトの一部機種の搭載エンジンについて、米国法定エンジン認証が取得できておらず、米国生産拠点であるトヨタ マテリアル ハンドリング株式会社からの当該機種の出荷を停止していることを公表しました。
その後、2021年５月21日に、認証取得にさらに時間を要する見通しであることから、2021年６月１日から、当該機種の生産を停止することを公表しました。認証を取得次第、生産および出荷を再開する予定であります。
本件が当社の連結財務諸表に与える影響については、現時点では合理的に見積ることが困難であります。 11. 後発事象
該当事項はありません。
期末配当に関し、次のとおり取締役会において決議されました。
| ①決議年月日 | 2021年４月28日 |
| ②期末配当金の総額 | 24,838百万円 |
| ③１株当たりの金額 | 80円 |
| ④効力発生日および支払開始日 | 2021年５月26日 |
（注）2021年３月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主に対して支払を行っております。
0201010_honbun_9173346503307.htm
該当事項はありません。
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