Öresund Investment

Net Asset Value • Aug 14, 2015

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2015

• Substansvärdet1 ökade med 23,5 procent till 188 kronor per aktie
• Index2 steg med 15,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2015

		Marknads
	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	5 080 350	881	39	20,6
Fabege	5 500 000	658	29	15,4
SEB	2 500 000	260	11	6,1
Svolder	2 267 859	244	11	5,7
Oriflame	1 823 775	233	10	5,4
MQ Holding	6 000 000	233	10	5,4
ABB	1 000 000	175	8	4,1
Bulten	2 163 535	173	8	4,0
SCA	700 000	172	8	4,0
Övriga noterade värdepapper		619	27	14,5
Summa noterade värdepapper		3 647	160	85,2
Onoterade värdepapper
Carnegie3		360	16	8,4
Övriga onoterade värdepapper		187	8	4,4
Summa onoterade värdepapper		547	24	12,8
Övriga tillgångar och skulder, netto4		89	4	2,1
Totalt		4 283	188	100,0

Öresunds börskurs den 31 juli 2015 var 173,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2015	9 oktober 2015, klockan 08.00
Bokslutskommuniké 2015	22 januari 2016, klockan 08.00
Årsstämma	18 april 2016, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2015 redovisas den 14 augusti 2015. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 14 augusti 2015

Gustav Lindner Verkställande direktör

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (79.361 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,1 kronor per aktie.

² Avser SIX Return Index.

³ Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 100 Mkr.