Öresund Investment

Net Asset Value • Nov 4, 2015

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2015

• Substansvärdet1 ökade med 27,4 procent till 194 kronor per aktie
• Index2 steg med 11,0 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2015

		Marknads
	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	5 080 350	904	40	20,5
Fabege	5 500 000	744	33	16,8
Oriflame	2 802 990	332	15	7,5
SEB	3 500 000	314	14	7,1
MQ Holding	6 057 170	257	11	5,8
Svolder	2 315 287	254	11	5,8
Bulten	2 263 535	191	8	4,3
ABB	1 000 000	160	7	3,6
Övriga noterade värdepapper		774	34	17,5
Summa noterade värdepapper		3 932	173	89,0
Onoterade värdepapper
Carnegie3		187	8	4,2
Acne Studios		170	7	3,8
Övriga onoterade värdepapper		16	1	0,4
Summa onoterade värdepapper		373	16	8,4
Övriga tillgångar och skulder, netto4		113	5	2,5
Totalt		4 417	194	100,0

Öresunds börskurs den 31 oktober 2015 var 185,50 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2015	22 januari 2016, klockan 08.00
Årsstämma	18 april 2016, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 4 november 2015

Gustav Lindner Verkställande direktör

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (122.916 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,0 kronor per aktie.

² Avser SIX Return Index.

³ Avser aktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 121 Mkr.