Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DIRS - Informativa al mercato ai sensi dell'art.114 comma 5 D. Lgs. N.58/98.

Company: IT Way Date: 2025-07-31 Language: Italian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0524-16-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>31 Luglio 2025 22:00:02 |                                                                          | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Societa'                                         | :                                                     | IT WAY                                                                   |                |
| Identificativo Informazione<br>Regolamentata     | :                                                     | 208687                                                                   |                |
| Utenza - referente                               | :                                                     | ITWAYN02 - Passatempi Sonia                                              |                |
| Tipologia                                        | :                                                     | REGEM                                                                    |                |
| Data/Ora Ricezione                               | :                                                     | 31 Luglio 2025 22:00:02                                                  |                |
| Data/Ora Inizio Diffusione                       | :                                                     | 31 Luglio 2025 22:00:02                                                  |                |
| Oggetto                                          | :                                                     | Informativa al mercato ai sensi dell'art.114<br>comma 5 D. Lgs. N.58/98. |                |
| Testo<br>del<br>comunicato                       |                                                       |                                                                          |                |

Vedi allegato

![](_page_1_Picture_1.jpeg)

![](_page_1_Picture_2.jpeg)

# Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5 D.Lgs. N. 58/98

Ravenna, 31 luglio 2025 – Itway S.p.A., in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 6 luglio 2018, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 giugno 2025 in base alle informazioni in possesso della società alla data odierna.

#### a) Posizione finanziaria netta di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con l'evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2025 di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.

|    |                                                             | 30/06/2025 |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|
| A. | Cassa                                                       | 1          |
| B. | Altre disponibilità liquide                                 | 24         |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione                         | -          |
| D. | Liquidità (A) + (B) + (C)                                   | 25         |
| E. | Crediti finanziari correnti                                 | -          |
| F. | Debiti bancari correnti                                     | (273)      |
| G. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente              | (222)      |
| H. | Altri debiti finanziari correnti (*)                        | (803)      |
| I. | Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)          | (1.298)    |
| J. | Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)    | (1.273)    |
| K. | Debiti bancari non correnti (**)                            | (2.111)    |
| L. | Obbligazioni emesse                                         | -          |
| M. | Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti | -          |
| N. | Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)      | (2.111)    |
| O. | Indebitamento finanziario netto (J) + (N)                   | (3.384)    |

#### Itway S.p.A.

(\*) La voce comprende un finanziamento ricevuto da una società controllata.

(\*\*) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing e i debiti non correnti rilevati a seguito dell'applicazione dell'IFRS16 "Leases".

![](_page_1_Picture_16.jpeg)

![](_page_2_Picture_1.jpeg)

![](_page_2_Picture_2.jpeg)

## Gruppo Itway

|    |                                                                 | 30/06/2025 |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| A. | Cassa                                                           | 3          |
| B. | Altre disponibilità liquide                                     | 1.623      |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione                             | -          |
| D. | Liquidità (A) + (B) + (C)                                       | 1.626      |
| E. | Crediti finanziari correnti e attività finanziarie correnti (*) | 523        |
| F. | Debiti bancari correnti                                         | (366)      |
| G. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente                  | (448)      |
| H. | Altri debiti finanziari correnti (**)                           | (699)      |
| I. | Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)              | (1.513)    |
| J. | Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)        | 636        |
| K. | Debiti bancari non correnti (**)                                | (3.992)    |
| L. | Obbligazioni emesse                                             | -          |
| M. | Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti     | -          |
| N. | Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)          | (3.992)    |
| O. | Indebitamento finanziario netto (J) + (N)                       | (3.356)    |

(\*) La voce comprende altre attività finanziarie correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di fidejussioni rilasciate al principale fornitore delle controllate greca e turca.

(\*\*) La voce comprende il debito a lungo termine verso società di leasing, verso società erogatrici di mutui e debiti non correnti rilevati a seguito dell'applicazione dell'IFRS16 "Leases".

![](_page_2_Picture_12.jpeg)

![](_page_3_Picture_1.jpeg)

b) Posizioni debitorie scadute di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

## Posizioni debitorie scadute al 30 giugno 2025

Alla data del 30 giugno 2025 lo scaduto finanziario della Società è pari a zero. Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è anch'esso pari a zero.

Al 30 giugno 2025 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 1,4 milioni, (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 3,2 milioni.

L'indebitamento di Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 30 giugno 2025, è pari a 537 mila Euro. Alla medesima data, l'indebitamento del Gruppo Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 30 giugno 2025, per circa Euro 1.021 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

L'indebitamento di Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduto al 30 giugno 2025 è pari a 143 mila Euro, mentre l'indebitamento del Gruppo Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduto al 30 giugno 2025 è pari a 218 mila Euro.

![](_page_3_Picture_13.jpeg)

![](_page_4_Picture_1.jpeg)

#### Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 30 giugno 2025

Al 30 giugno 2025 sono stati ricevuti alcuni solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa e non vi sono controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi, atti di citazione o pignoramenti).

## c) Rapporti con parti correlate di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway – principali variazioni intervenute rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata

Al 30 giugno 2025 non vi sono variazioni rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nell'ultima relazione finanziaria approvata.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l'informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

\*\*\*\*\*

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell'IT attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito delle soluzioni e servizi della digital transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento MTA. www.itway.com

## CONTATTI:

ITWAY S.P.A. Tel. +39 0544 288711

![](_page_4_Picture_17.jpeg)