Öresund Investment

Net Asset Value • Dec 3, 2015

Öresunds substansvärde 1 januari – 30 november 2015

• Substansvärdet1 ökade med 34,2 procent till 205 kronor per aktie
• Index2 steg med 15,1 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2015

	Antal	Marknads värde, Mkr3	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	5 080 350	955	42	20,5
Fabege	5 500 000	763	34	16,4
Oriflame	2 802 990	415	18	8,9
SEB	3 500 000	326	14	7,0
MQ Holding	6 057 170	277	12	6,0
Svolder	2 322 435	271	12	5,8
Bulten	2 263 535	187	8	4,0
ABB	1 000 000	166	7	3,6
Övriga noterade värdepapper		757	33	16,3
Summa noterade värdepapper		4 118	181	88,5
Onoterade värdepapper
Carnegie4		175	8	3,8
Acne Studios		170	7	3,7
Övriga onoterade värdepapper		45	2	1,0
Summa onoterade värdepapper		390	17	8,4
Övriga tillgångar och skulder, netto5		145	6	3,1
Totalt		4 652	205	100,0

Öresunds börskurs den 30 november 2015 var 205,00 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2015	22 januari 2016, klockan 08.00
Årsstämma	18 april 2016, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 december 2015

Gustav Lindner Verkställande direktör

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (26.000 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet minska med 0,0 kronor per aktie.

² Avser SIX Return Index.

³ Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. 4

Avser konvertibelt förlagslån.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 154 Mkr.