GI Group Poland S.A.

Capital/Financing Update • Jul 31, 2025

Report Content Zarząd Gi Group Poland S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy finansowania pomiędzy Spółką a Gi Group Holding S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Włochy (dawniej Gi International S.R.L.) ("Inwestor") ("Umowa Finansowania"),

informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Inwestorem porozumienie do Umowy Finansowania ("Porozumienie"), na mocy którego:

(1) Spółka i Inwestor potwierdzili zaspokojenie wierzytelności i zobowiązań stron wynikających z Umowy Finansowania i wygaśnięcie Umowy Finansowania;

(2) Spółka uznała swoje zadłużenie wobec Inwestora z tytułu Umowy Finansowania w kwocie 45.517.222,92 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) ("Zadłużenie");

(3) Spółka zobowiązała się spłacić Zadłużenie wobec Inwestora do dnia 31 grudnia 2025 r.; oraz

(4) Wraz z Zadłużeniem Spółka zapłaci na rzecz Inwestora odsetki obliczone od kwoty Zadłużenia według stopy WIBOR 6M + marża w kwocie 1,75% w skali roku. Odsetki będą naliczane od dnia zawarcia Porozumienia do dnia spłaty Zadłużenia i zostaną zapłacone wraz z Zadłużeniem w momencie jego całkowitej spłaty.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.