Quarterly Report • Aug 13, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年８月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第76期第３四半期(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社アジアゲートホールディングス |
| 【英訳名】 | Asia Gate Holdings Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 松沢 淳 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂五丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | 03(5572)7848 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務経理部長 塚越 修 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂五丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | 03(5572)7848 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務経理部長 塚越 修 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00263 17830 株式会社アジアゲートホールディングス Asia Gate Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-10-01 2021-06-30 Q3 2021-09-30 2019-10-01 2020-06-30 2020-09-30 1 false false false E00263-000 2021-08-13 E00263-000 2019-10-01 2020-06-30 E00263-000 2019-10-01 2020-09-30 E00263-000 2020-10-01 2021-06-30 E00263-000 2020-06-30 E00263-000 2020-09-30 E00263-000 2021-06-30 E00263-000 2020-04-01 2020-06-30 E00263-000 2021-04-01 2021-06-30 E00263-000 2021-08-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00263-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00263-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00263-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00263-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00263-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00263-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00263-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E00263-000 2020-10-01 2021-06-30 jpcrp040300-q3r_E00263-000:GolfResortReportableSegmentMember E00263-000 2019-10-01 2020-06-30 jpcrp040300-q3r_E00263-000:GolfResortReportableSegmentMember E00263-000 2020-10-01 2021-06-30 jpcrp040300-q3r_E00263-000:RealEstateReportableSegmentMember E00263-000 2019-10-01 2020-06-30 jpcrp040300-q3r_E00263-000:ConstructionReportableSegmentMember E00263-000 2020-10-01 2021-06-30 jpcrp040300-q3r_E00263-000:RealEstateConsultingBusinessReportableSegmentMember E00263-000 2019-10-01 2020-06-30 jpcrp040300-q3r_E00263-000:RealEstateReportableSegmentMember E00263-000 2019-10-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00263-000 2020-10-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00263-000 2019-10-01 2020-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00263-000 2020-10-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00263-000 2019-10-01 2020-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00263-000 2019-10-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第75期
第３四半期
連結累計期間 | 第76期
第３四半期
連結累計期間 | 第75期 |
| 会計期間 | | 自 2019年10月１日
至 2020年６月30日 | 自 2020年10月１日
至 2021年６月30日 | 自 2019年10月１日
至 2020年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 1,924,538 | 5,377,667 | 2,474,885 |
| 経常損益（△は損失） | (千円) | △303,839 | 270,111 | △1,304,977 |
| 親会社株主に帰属する四半期 純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） | (千円) | △1,906,099 | 169,059 | △3,723,542 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △1,915,826 | △271,817 | △4,065,489 |
| 純資産額 | (千円) | 5,891,856 | 3,570,558 | 3,793,767 |
| 総資産額 | (千円) | 11,481,079 | 6,291,207 | 10,296,893 |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期(当期)純損失（△） | (円) | △33.10 | 2.87 | △64.44 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | 2.81 | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 51.3 | 56.5 | 36.7 |
| 回次 | 第75期 第３四半期 連結会計期間 |
第76期 第３四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 |
自 2021年４月１日 至 2021年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △31.35 | △2.09 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第75期第３四半期連結累計期間及び第75期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
当社は前連結会計年度より株式会社ＮＳアセットマネジメント及び株式会社ＮＳインシュアランスを連結の範囲に含めたことにより、報告セグメントに「不動産コンサルティング事業」を追加しております。また、前連結会計年度に南野建設株式会社の全株式を売却し、連結の範囲から除外したことに伴い、第１四半期連結会計期間より「建設事業」セグメントを廃止しております。詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」をご覧ください。
また、第２四半期連結会計期間において、連結子会社でありました株式会社Ａ.Ｃインターナショナル及び株式会社ワシントン（ゴルフ・リゾート事業）の株式の全てを売却したため、連結の範囲から除外しております。
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当第３四半期連結累計期間において新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
当社グループは、前事業年度まで２期連続で重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。しかし、当第３四半期連結累計期間において営業利益３億82百万円、経常利益２億70百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益１億69百万円を計上しております。また、当第３四半期連結累計期間末において、16億48百万円の現金及び預金を有しており、当面の事業資金を確保していることから資金繰り上の懸念はありません。前連結会計年度の損失の主な原因は、投資有価証券の時価評価による評価損が12億21百万円、保有固定資産の減損損失が９億93百万円など営業活動に密接に関与するものではなく、今後の経営活動における懸念材料の多くが解決されております。また、当社は前連結会計年度には建設事業を担ってきた南野建設株式会社を売却し、当連結会計年度はゴルフ・リゾート事業の売却を実行しております。いずれもセグメント売上の貢献は大きいものの、将来に亘り安定的な収益を継続できる可能性を考慮すると、キャッシュ・フローを確保した上で、高い収益性を持つ不動産コンサルティング事業に経営資源の集中を行うことで、早い時点での高収益の経営体質への転換が可能と考えております。
以上を鑑み、2021年９月期の業績見通しにつきましては、売上高76億71百万円（前年同期比210.0％増）、営業利益２億12百万円、親会社株主に帰属する当期純利益10百万円を見込んでおります。
従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断し、四半期連結財務諸表への注記は記載しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものです。
当第３四半期連結累計期間（2020年10月１日～2021年６月30日）におけるわが国の経済状況は、新型コロナウイルス感染症が未だに収束の気配を見せないまま不安定な状況が続きました。このような事業環境のもと、当社グループは所有不動産の売却の実行、及び前事業年度から事業を開始した不動産コンサルティング事業も堅調に推移いたしました。
これらの事業活動により、当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績は、売上高で前年同四半期と比較して34億53百万円増加し、営業利益は前年同四半期と比較して５億72百万円増加いたしました。
この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高53億77百万円（前年同四半期売上高19億24百万円）、営業利益３億82百万円（前年同四半期営業損失１億89百万円）、経常利益２億70百万円（前年同四半期経常損失３億３百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億69百万円（前年同四半期親会社株主に帰属する四半期純損失19億6百万円）となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
第１四半期連結会計期間より「建設事業」セグメントを廃止しており、当第３四半期連結累計期間の比較分析は変更後の区分に基づいております。
なお、以下の売上高にはセグメント間の内部売上高または振替高を含んでおります。
① ゴルフ・リゾート事業
ゴルフ・リゾート事業におきましては、暖冬による稼働日の増加やサービス改善により、売上高３億20百万円（前年同四半期売上高７億71百万円）、営業利益53百万円（前年同四半期営業損失22百万円）となりました。
② リアルエステート事業
リアルエステート事業におきましては、保有物件の売却により前期比で大幅に増加し、売上高39億26百万円（前年同四半期売上高３億20百万円）、営業利益５億７百万円（前年同四半期営業利益１億64百万円）となりました。
③ 不動産コンサルティング事業
前第４四半期連結会計期間に新設した不動産コンサルティング事業におきましては、当第３四半期連結累計期間中、コンサルティング収入が堅調に推移し、売上高11億39百万円、営業利益１億56百万円となりました。
④ その他
当第３四半期連結累計期間では取引は発生しておりません。（前年同四半期売上高０百万円 営業利益０百万円）
① 資産
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて40億５百万円減少し62億91百万円となりました。
流動資産は23億13百万円減少し32億11百万円、固定資産は16億91百万円減少し30億79百万円となりました。流動資産減少の要因は、販売用不動産の減少31億44百万円などによるものです。
固定資産の減少の内訳は、有形固定資産の減少６億51百万円、投資その他の資産の減少９億88百万円であります。有形固定資産の減少の主な要因は、土地の減少５億54百万円、投資その他の資産の減少の主な要因は、投資有価証券の減少９億43百万円によるものです。
② 負債
当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて37億82百万円減少し、27億20百万円となりました。負債減少の主な要因は、借入金が32億８百万円減少したことによります。
③ 純資産
当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて２億23百万円減少し、35億70百万円となりました。純資産減少の主な要因は、その他有価証券評価差額金が５億52百万円減少したことによります。
（３） 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積りに用いた仮定の記載に重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りにつきましては、「第４ 経理の状況 １四半期連結財務諸表 注記事項 (追加情報）」に記載のとおりであります。
当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間において、主要な設備に関し、新設、休止、大規模改修、除却、売却等により著しい変更があったものは、次のとおりであります。
（ゴルフ・リゾート事業）
当社が保有していたゴルフ事業用の土地・建物（姫路相生カントリークラブ、シェイクスピアカントリークラブ、広島紅葉カントリークラブ）を売却しております。また、株式会社Ａ.Ｃインターナショナル（以下「ＡＣＩ」）の株式を譲渡したため、ＡＣＩが保有しているゴルフ事業用の土地・建物（姫路相生カントリークラブ、シェイクスピアカントリークラブ、米山水源カントリークラブ、広島紅葉カントリークラブ）が減少しております。
当第３四半期連結累計期間において、新たに決定した重要な設備の新設計画は以下のとおりであります。
| 会社名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 | ||
| 総額 (百万円) |
既支払額 (百万円) |
着手 | 完了 | |||||
| 株式会社SPACE HOSTEL |
東京都 台東区 | リアルエステート事業 | 住宅機器設備工事等 | 79 | 16 | グループ間借入 | 2021年６月 | 2021年11月 |
（７）従業員数
当第３四半期連結累計期間において、株式会社Ａ.Ｃインターナショナル及び株式会社ワシントンの株式を譲渡したため、ゴルフ・リゾート事業において、前連結会計年度末から135名減少しております。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 229,771,404 |
| 計 | 229,771,404 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年６月30日) |
提出日現在発行数(株) (2021年８月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 59,492,851 | 59,992,851 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数は100株で あります。 |
| 計 | 59,492,851 | 59,992,851 | ― | ― |
注）2021年７月28日に新株予約権の行使により、発行済株式総数が500,000株増加しております。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年４月１日～ 2021年６月30日 |
― | 59,492,851 | ― | 4,060,406 | ― | 4,099,972 |
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。
| 2021年６月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | ― | ― |
| 200 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 594,868 | ― |
| 59,486,800 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 5,851 | |||
| 発行済株式総数 | 59,492,851 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 594,868 | ― |
(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株含まれてお
ります。また「単元未満株式」欄の普通株式には自社保有の自己株式２株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2021年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社 アジアゲートホールディングス |
東京都港区赤坂 五丁目３番１号 |
200 | ― | 200 | 0.00 |
| 計 | ― | 200 | ― | 200 | 0.00 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年10月1日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、ＲＳＭ清和監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年９月30日) |
当第３四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 538,856 | 1,648,242 | |||||||||
| 売掛金 | 39,933 | ― | |||||||||
| 商品 | 12,591 | ― | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 9,712 | 262 | |||||||||
| 販売用不動産 | 4,457,859 | 1,313,443 | |||||||||
| 未収入金 | 71,408 | 25,126 | |||||||||
| その他 | 395,938 | 225,034 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △484 | △257 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,525,815 | 3,211,852 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 332,357 | 247,707 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 13,060 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 30,084 | 15,508 | |||||||||
| 土地 | 624,137 | 69,272 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 16,000 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 999,640 | 348,489 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 326,287 | 275,216 | |||||||||
| その他 | 3,796 | 3,006 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 330,084 | 278,223 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,111,395 | 2,167,747 | |||||||||
| 関係会社株式 | 27,404 | 60,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | 98,850 | ― | |||||||||
| 長期未収入金 | 8,904 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 140,297 | 117,780 | |||||||||
| その他 | 154,879 | 107,262 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △100,377 | △147 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,441,353 | 2,452,642 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,771,078 | 3,079,355 | |||||||||
| 資産合計 | 10,296,893 | 6,291,207 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年９月30日) |
当第３四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 16,632 | ― | |||||||||
| 短期借入金 | 338,625 | 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 555,232 | 1,289,782 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ― | 87,840 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,278 | 64,126 | |||||||||
| 未払消費税等 | 45,329 | 170,086 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,365 | ― | |||||||||
| ポイント引当金 | 22,038 | ― | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 39,562 | ― | |||||||||
| その他 | 683,381 | 319,578 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,729,446 | 1,961,414 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 87,840 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 4,248,079 | 613,583 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 11,340 | 23,150 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 14,584 | 16,781 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 10,259 | 943 | |||||||||
| 資産除去債務 | 28,813 | 29,029 | |||||||||
| その他 | 372,761 | 75,747 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,773,678 | 759,235 | |||||||||
| 負債合計 | 6,503,125 | 2,720,649 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,035,600 | 4,060,406 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,643,379 | 4,668,186 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,233,508 | △4,064,449 | |||||||||
| 自己株式 | △41 | △41 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,445,429 | 4,664,100 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △586,302 | △1,138,407 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △83,645 | 27,583 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △669,947 | △1,110,823 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,286 | 7,280 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,793,767 | 3,570,558 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,296,893 | 6,291,207 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年６月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,924,538 | 5,377,667 | |||||||||
| 売上原価 | 988,062 | 3,909,822 | |||||||||
| 売上総利益 | 936,476 | 1,467,845 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,126,442 | 1,085,335 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | △189,966 | 382,509 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 666 | 10,245 | |||||||||
| 受取配当金 | 30 | 30 | |||||||||
| 受取給付金 | 1,508 | 9 | |||||||||
| 業務受託料 | 3,471 | 69 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | 8,405 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 4,095 | 1,650 | |||||||||
| その他 | 12,845 | 7,055 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 22,616 | 27,465 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 119,896 | 94,987 | |||||||||
| 支払手数料 | ― | 40,451 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 11,701 | ― | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | ― | 4,215 | |||||||||
| その他 | 4,892 | 209 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 136,490 | 139,863 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △303,839 | 270,111 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | 9,818 | |||||||||
| 子会社株式売却益 | 30,730 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | 742 | |||||||||
| 訴訟損失引当金戻入額 | ― | 1,562 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 53,848 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 84,578 | 12,123 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 関係会社株式評価損 | 20,808 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 1,637,942 | ― | |||||||||
| 訴訟損失引当金繰入額 | 39,562 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 0 | 9,480 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | ― | 10,287 | |||||||||
| 子会社株式売却損 | ― | 9,986 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 14,368 | ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,712,681 | 29,754 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △1,931,942 | 252,480 | |||||||||
| 法人税等 | △25,842 | 83,421 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △1,906,099 | 169,059 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △1,906,099 | 169,059 |
0104035_honbun_7011547503307.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年６月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △1,906,099 | 169,059 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △12,627 | △552,105 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,901 | 111,229 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △9,726 | △440,876 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △1,915,826 | △271,817 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,915,826 | △271,817 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | ― |
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（連結の範囲の重要な変更）
第２四半期連結会計期間より、株式会社Ａ.Ｃインターナショナル及び株式会社ワシントンについては保有する全株式を売却したため、連結の範囲から除外しております。
なお、当該連結の範囲の変更につきましては、当第３四半期連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与えます。当該影響の概要は、連結貸借対照表の総資産及び総負債額の減少等であります。 ##### (会計方針の変更等)
該当事項はありません。 ##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）
該当事項はありません。 (追加情報）
（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）
当社及び国内の一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
当社グループの事業活動は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けておりましたが、今後、翌期以降に向けて、新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に縮小していくと仮定して、会計上の見積り（固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性）を行っております。
なお、現在入手可能な情報に基づいて会計上の見積り・判断を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況や影響については不確定要素が多いため、その状況によっては今後の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
保証債務
連結会社以外の会社のリース債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (2020年９月30日) |
当第３四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
||
| (株)Ａ.Ｃインターナショナル | ― | (株)Ａ.Ｃインターナショナル | 49,104千円 |
| 計 | ― | 計 | 49,104千円 |
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年６月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 減価償却費 | 40,703千円 | 24,730千円 |
| のれんの償却額 | ― | 51,071千円 |
前第３四半期連結累計期間（自 2019年10月１日 至 2020年６月30日）
該当事項はありません。 当第３四半期連結累計期間（自 2020年10月１日 至 2021年６月30日）
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2019年10月１日 至 2020年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 報告セグメント | その他 （千円） (注)１ | 合計 （千円） |
調整額 (千円) (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （千円） (注)３ |
||||
| ゴルフ・リゾート事業(千円) | 建設事業 （千円） |
リアルエス テート事業(千円) |
合計 （千円） |
|||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 771,805 | 831,156 | 320,591 | 1,923,552 | 986 | 1,924,538 | ― | 1,924,538 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 771,805 | 831,156 | 320,591 | 1,923,552 | 986 | 1,924,538 | ― | 1,924,538 |
| セグメント利益又は損失（△） | △22,100 | 38,564 | 164,019 | 180,483 | 986 | 181,469 | △371,435 | △189,966 |
(注) １. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファイナンス事業に関連する業務であります。
２. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社費用△371,435千円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。
３. セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 報告セグメント | 調整額 (千円) (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （千円） (注)３ |
||||
| ゴルフ・リゾート事業(千円) | リアルエス テート事業 (千円) |
不動産コンサルティング事業 （千円） |
合計 （千円） |
|||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 320,128 | 3,917,653 | 1,139,885 | 5,377,667 | ― | 5,377,667 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | 9,000 | ― | 9,000 | △9,000 | ― |
| 計 | 320,128 | 3,926,653 | 1,139,885 | 5,386,667 | △9,000 | 5,377,667 |
| セグメント利益 | 53,028 | 507,396 | 156,534 | 716,959 | △334,450 | 382,509 |
(注) １. ファイナンス事業に該当する取引が存在しないため、「その他」は記載しておりません。
２. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社費用△325,450千円及びセグメント間取引消去△9,000千円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費であります。
３. セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントの変更等に関する事項
前連結会計年度より、株式会社ＮＳアセットマネジメント及び株式会社ＮＳインシュアランスを連結の範囲に含めたことにより、報告セグメントに「不動産コンサルティング事業」を追加しております。
また、前連結会計年度に南野建設株式会社の全株式を売却し、連結の範囲から除外したことに伴い、第１四半期連結会計期間より、「建設事業」セグメントを廃止しております。
なお、報告セグメントの変更が、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響はありません。
さらに、第２四半期連結会計期間において、連結子会社である株式会社Ａ.Ｃインターナショナル及び株式会社ワシントンの株式、ゴルフ事業用の不動産等を売却し、2021年１月１日をみなし売却日として連結の範囲から除外しております。
この結果、前連結会計年度末に比べ、第３四半期連結累計期間の報告セグメントの資産の金額は、「ゴルフ・リゾート事業」において、917,561千円減少しております。 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年６月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年６月30日) |
| (1)１株当たり四半期純損益（△は損失） | △33円10銭 | ２円87銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損益（△は損失） （千円） | △1,906,099 | 169,059 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純損益（△は損失） （千円） | △1,906,099 | 169,059 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 57,581 | 58,965 |
| (2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | ― | ２円81銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | 455 |
| （うち支払利息（税額相当額控除後）） (千円) | ― | (455) |
| 普通株式増加数 （千株） | ― | 1,440 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 第１回転換社債型新株予約権付社債 新株予約権の数 14,400個 （普通株式 1,440,000株) 第４回新株予約権 新株予約権の数 123,600個 (普通株式 12,360,000株) 第５回新株予約権 新株予約権の数 3,000個 (普通株式 300,000株) |
― |
（注）前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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