Lilycolor Co., Ltd.

Quarterly Report • Nov 12, 2021

 第３四半期報告書_20211111105630

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年11月12日
【四半期会計期間】	第81期第３四半期（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）
【会社名】	リリカラ株式会社
【英訳名】	Lilycolor Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　山田　俊之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿７丁目５番20号
【電話番号】	03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務本部長　　今福　宏
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿７丁目５番20号
【電話番号】	03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務本部長　　今福　宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02743 98270 リリカラ株式会社 Lilycolor Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2021-01-01 2021-09-30 Q3 2021-12-31 2020-01-01 2020-09-30 2020-12-31 1 false false false E02743-000 2021-01-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02743-000:InteriorBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2020-01-01 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02743-000:InteriorBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2021-01-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02743-000 2021-01-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02743-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2020-01-01 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02743-000 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2021-07-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2021-01-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2020-07-01 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2020-01-01 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2021-01-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02743-000:SpaceSolutionBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2020-01-01 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02743-000:SpaceSolutionBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2021-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02743-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02743-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02743-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02743-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02743-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02743-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E02743-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02743-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E02743-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02743-000 2021-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E02743-000 2021-11-12 E02743-000 2021-09-30 E02743-000 2021-01-01 2021-09-30 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:pure

 第３四半期報告書_20211111105630

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第80期

第３四半期累計期間 | 第81期

第３四半期累計期間 | 第80期 |
| 会計期間 | | 自　2020年１月１日

至　2020年９月30日 | 自　2021年１月１日

至　2021年９月30日 | 自　2020年１月１日

至　2020年12月31日 |
| 売上高 | （千円） | 24,091,431 | 23,670,619 | 32,760,556 |
| 経常利益（△損失） | （千円） | △184,102 | △17,096 | 37,555 |
| 四半期（当期）純利益（△損失） | （千円） | △125,128 | △37,080 | 55,516 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （千円） | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 3,335,500 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 発行済株式総数 | （株） | 12,662,100 | 12,662,100 | 12,662,100 |
| 純資産額 | （千円） | 6,233,944 | 6,409,734 | 6,417,774 |
| 総資産額 | （千円） | 18,088,282 | 18,672,117 | 18,948,689 |
| １株当たり四半期（当期）純利益（△損失） | （円） | △10.18 | △3.02 | 4.52 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| １株当たり配当額 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 34.5 | 34.3 | 33.9 |

回次		第80期 第３四半期会計期間	第81期 第３四半期会計期間
会計期間		自　2020年７月１日 至　2020年９月30日	自　2021年７月１日 至　2021年９月30日
---	---	---	---
１株当たり四半期純利益（△損失）	（円）	10.17	△2.57

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

 第３四半期報告書_20211111105630

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大による事業への影響については、今後の推移状況を注視してまいります。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

①　経営成績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、欧米を中心に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んできたことにより経済が回復しつつある地域があるものの、国内においては緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実施が継続されるなど、経済活動は抑制され、依然として厳しい状況で推移いたしました。

インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、３月以降前年対比プラスで推移しているものの、原材料価格の高騰等の影響が顕在化しております。

当社は、2021年12月期から2023年12月期までの中期経営計画「ＤａａＳ（ダース）」を策定し、新たなビジネスチャンスの取り込みと、事業構造の変革に取り組んでおります。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比1.7％減の23,670百万円、営業利益は22百万円（前年同期は営業損失139百万円）、経常損失は17百万円（前年同期は経常損失184百万円）、四半期純損失は37百万円（前年同期は四半期純損失125百万円）となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

インテリア事業

壁装材は５月に戸建、マンション、アパート、新築、リフォームなど住まいの様々なシチュエーションに対応する全点準不燃の住宅向け壁装材見本帳“Ｖ－ウォール”、リフォームに最適なタフクリーンや汚れ防止、消臭、通気性など快適な生活をサポートするメンテナンス性に優れた様々な機能性壁紙が充実している壁装材見本帳“らくらくリフォームプレミアム”を発行、カーテンは９月に“時を楽しむ”をコンセプトに、カーテンで日々の暮らしが心地よくなるようなお部屋づくりを提案する“アンドタイム”を発行した他、壁装材見本帳“ライト”、“ウィル”、カーテン見本帳“ファブリックデコ”、“サーラ”、床材見本帳“エルワイタイル”等を増冊発行し拡販に努めた結果、売上高は前年同期比0.2％増の19,376百万円となり、セグメント利益は36百万円（前年同期はセグメント損失138百万円）となりました。

スペースソリューション事業

顧客企業のリニューアル、リノベーション需要の取り込み、３密を回避したオフィス空間の提案など顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めましたが、顧客企業の投資意欲の減少から移転、請負工事等の変更も発生し、売上高は前年同期比9.7％減の4,294百万円、セグメント損失は14百万円（前年同期はセグメント損失１百万円）となりました。

②　財政状態の状況

当第３四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比276百万円減の18,672百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比174百万円増の14,783百万円となりました。これは受取手形及び売掛金の減少（770百万円）等の減少要因はありましたが、主に現金及び預金の増加（1,060百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比450百万円減の3,889百万円となりました。これは主に差入保証金の減少（415百万円）によるものであります。

負債総額は前事業年度末比268百万円減の12,262百万円となりました。流動負債は前事業年度末比177百万円増の10,859百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の減少（1,261百万円）等の減少要因はありましたが、主に電子記録債務の増加（887百万円）、固定資産購入等支払手形（「その他」）の増加（286百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比446百万円減の1,402百万円となりました。これは主に長期借入金の減少（332百万円）によるものであります。

純資産は前事業年度末比8百万円減の6,409百万円となりました。なお、自己資本比率は34.3％となりました。

(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

特記すべき事項はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、特記すべき事項はありません。 

 第３四半期報告書_20211111105630

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	41,000,000
計	41,000,000

②【発行済株式】

種類	第３四半期会計期間末 現在発行数（株） （2021年９月30日）	提出日現在発行数（株） （2021年11月12日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	12,662,100	12,662,100	東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード）	単元株式数100株
計	12,662,100	12,662,100	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高 （株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金 増減額 （千円）	資本準備金 残高 （千円）
2021年７月１日～ 2021年９月30日	－	12,662,100	－	3,335,500	－	2,362,793

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないことから、直前の基準日である2021年６月30日の株主名簿により記載しております。 

①【発行済株式】

				2021年９月30日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	（保有自己株式）		－	－
普通株式	367,100
完全議決権株式（その他）	普通株式	12,291,800	122,918	－
単元未満株式	普通株式	3,200	－	１単元（100株）未満の株式
発行済株式総数		12,662,100	－	－
総株主の議決権		－	122,918	－

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10個）含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が13株含まれております。 

②【自己株式等】

				2021年９月30日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（保有自己株式） リリカラ株式会社	東京都新宿区西新宿 ７丁目５番20号	367,100	－	367,100	2.89
計	－	367,100	－	367,100	2.89

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2021年７月１日から2021年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（2021年１月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、清陽監査法人による四半期レビューを受けております。

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (2020年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2021年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,908,214	3,968,646
受取手形及び売掛金	※２ 5,906,316	5,135,920
電子記録債権	※２ 1,995,775	1,358,251
商品	2,324,490	2,846,931
未成工事支出金	142,993	65,815
その他	1,346,731	1,420,892
貸倒引当金	△15,543	△13,414
流動資産合計	14,608,979	14,783,043
固定資産
有形固定資産	1,328,378	1,313,641
無形固定資産	256,944	310,452
投資その他の資産
差入保証金	1,821,776	1,406,491
その他	1,039,159	930,360
貸倒引当金	△106,548	△71,872
投資その他の資産合計	2,754,387	2,264,979
固定資産合計	4,339,709	3,889,074
資産合計	18,948,689	18,672,117
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,339,390	6,078,285
電子記録債務	※２ 1,189,102	2,076,492
短期借入金	389,000	600,400
1年内償還予定の社債	85,000	20,000
1年内返済予定の長期借入金	486,788	450,288
未払法人税等	133,437	53,778
賞与引当金	126,775	241,100
株主優待引当金	2,647	－
その他	929,698	1,339,444
流動負債合計	10,681,839	10,859,790
固定負債
社債	20,000	－
長期借入金	1,301,201	969,110
退職給付引当金	248,739	202,621
資産除去債務	69,115	70,051
その他	210,019	160,808
固定負債合計	1,849,075	1,402,592
負債合計	12,530,914	12,262,382

		（単位：千円）
	前事業年度 (2020年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2021年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,335,500	3,335,500
資本剰余金	2,362,793	2,362,793
利益剰余金	739,734	702,654
自己株式	△60,573	△60,573
株主資本合計	6,377,454	6,340,374
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	40,319	69,360
評価・換算差額等合計	40,319	69,360
純資産合計	6,417,774	6,409,734
負債純資産合計	18,948,689	18,672,117

（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年９月30日)	当第３四半期累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年９月30日)
売上高	24,091,431	23,670,619
売上原価	17,496,072	16,902,017
売上総利益	6,595,359	6,768,601
販売費及び一般管理費	6,735,308	6,746,512
営業利益又は営業損失（△）	△139,949	22,089
営業外収益
受取利息	886	792
受取配当金	5,318	5,896
不動産賃貸料	15,285	13,735
その他	8,165	9,314
営業外収益合計	29,655	29,739
営業外費用
支払利息	13,187	11,794
手形売却損	15,955	9,208
電子記録債権売却損	18,129	22,709
不動産賃貸費用	15,390	16,210
その他	11,145	9,001
営業外費用合計	73,808	68,924
経常損失（△）	△184,102	△17,096
特別利益
投資有価証券売却益	10,827	10,586
助成金収入	76,486	31,832
特別利益合計	87,314	42,418
特別損失
減損損失	－	1,990
特別損失合計	－	1,990
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△96,788	23,332
法人税、住民税及び事業税	37,402	58,962
法人税等調整額	△9,061	1,450
法人税等合計	28,340	60,412
四半期純損失（△）	△125,128	△37,080

【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り）

前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した内容から重要な変更はありません。 

（四半期貸借対照表関係）

１　保証債務

	前事業年度 （2020年12月31日）	当第３四半期会計期間 （2021年９月30日）
	従業員７名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っており、保証債務残高は2,522千円であります。	従業員５名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っており、保証債務残高は1,343千円であります。

※２　四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の前事業年度末日満期手形等が前事業年度末日残高に含まれております。

	前事業年度 （2020年12月31日）	当第３四半期会計期間 （2021年９月30日）
受取手形	90,860千円	－千円
電子記録債権	9,725千円	－千円
電子記録債務	7,784千円	－千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る減価償却費を含む。）は次のとおりであります。

	前第３四半期累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年９月30日）	当第３四半期累計期間 （自　2021年１月１日 至　2021年９月30日）
減価償却費	118,206千円	109,445千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９月30日）

１　配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年３月27日定時株主総会	普通株式	86,064	7.00	2019年12月31日	2020年３月30日	利益剰余金

２　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

１　配当金支払額

該当事項はありません。

２　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額	四半期損益計算書計上額（注）
	インテリア事業	スペースソリューション事業	計
売上高
外部顧客への売上高	19,335,869	4,755,561	24,091,431	－	24,091,431
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	19,335,869	4,755,561	24,091,431	－	24,091,431
セグメント損失（△）	△138,693	△1,256	△139,949	－	△139,949

（注）　セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額	四半期損益計算書計上額（注）
	インテリア事業	スペースソリューション事業	計
売上高
外部顧客への売上高	19,376,278	4,294,341	23,670,619	－	23,670,619
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	19,376,278	4,294,341	23,670,619	－	23,670,619
セグメント利益（△損失）	36,102	△14,013	22,089	－	22,089

（注）　セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

重要性が乏しい為、記載を省略しております。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年９月30日）	当第３四半期累計期間 （自　2021年１月１日 至　2021年９月30日）
１株当たり四半期純損失	10円18銭	3円02銭
（算定上の基礎）
四半期純損失（千円）	125,128	37,080
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る四半期純損失（千円）	125,128	37,080
普通株式の期中平均株式数（株）	12,294,987	12,294,987

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。 

 第３四半期報告書_20211111105630

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。