Mostostal Zabrze S.A.

Capital/Financing Update • Jul 29, 2025

Report Content Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 lipca 2025 r. spółka zależna Emitenta Polwax S.A. ("Polwax") zawarła z mBank S.A. (dalej "mBank") umowę o kredyt obrotowy w maksymalnej kwocie 20,0 mln zł ("Umowa"). Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Kredyt obrotowy zostanie udzielony spółce Polwax do 29 grudnia 2025 r. z terminem spłaty w dwóch ratach: 10,0 mln zł do 28 listopada 2025 r. oraz 10,0 mln zł do 30 grudnia 2025 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w momencie spełnienia się określonych w Umowie warunków formalnoprawnych.

Zabezpieczenie wierzytelności banku stanowią:

- hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Polwax położonych w Jaśle do wysokości 39,0 mln zł,

- zastaw rejestrowy na zapasach przechowywanych w magazynie w Jaśle,

- cesja z wierzytelności należnych Polwax z tytułu umów dotyczących faktoringu, które zostały zawarte z mFaktoring S.A. oraz

- oświadczenie Polwax o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje o zawartej 29 lipca 2025 r. pomiędzy Polwax a mBankiem umowie o kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie 10,0 mln zł, z terminem udostępnienia do 14 lipca 2026 r. Zabezpieczenia banku w odniesieniu do tej umowy są analogiczne jak wyżej.

Zawarcie ww. umów kredytowych ma zapewnić dalsze finansowanie działalności Polwax w 2025 r., w tym sfinansowanie produkcji zniczy i wkładów na sezon zniczowy 2025.