Quarterly Report • Feb 14, 2022
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年２月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第22期第３四半期(自 2021年10月１日 至 2021年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ |
| 【英訳名】 | Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ Ｉｎｃ. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 米倉 裕之 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝大門一丁目10番11号 |
| 【電話番号】 | 03-6430-0721(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理部長 浅見 明生 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝大門一丁目10番11号 |
| 【電話番号】 | 03-6430-0721(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理部長 浅見 明生 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E37146 44160 株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ True Data Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2021-04-01 2021-12-31 Q3 2022-03-31 2020-04-01 2020-12-31 2021-03-31 1 false false false E37146-000 2022-02-14 E37146-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37146-000 2021-04-01 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37146-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37146-000 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37146-000 2021-10-01 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37146-000 2022-02-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E37146-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E37146-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E37146-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E37146-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E37146-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E37146-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E37146-000 2021-12-31 E37146-000 2021-04-01 2021-12-31 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | |
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| 回次 | | 第22期
第３四半期累計期間 | 第21期 |
| 会計期間 | | 自 2021年４月１日
至 2021年12月31日 | 自 2020年４月１日
至 2021年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 951,653 | 1,166,060 |
| 経常損失（△） | (千円) | △13,697 | △64,335 |
| 四半期（当期）純損失（△） | (千円) | △18,095 | △60,804 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - |
| 資本金 | (千円) | 1,345,546 | 1,160,510 |
| 発行済株式総数 | (株) | 4,684,400 | 4,439,400 |
| 純資産額 | (千円) | 890,143 | 538,166 |
| 総資産額 | (千円) | 1,229,384 | 890,488 |
| １株当たり四半期（当期）
純損失（△） | (円) | △4.06 | △13.69 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | (円) | - | - |
| １株当たり配当額 | (円) | - | - |
| 自己資本比率 | (％) | 72.4 | 60.4 |
| 回次 | 第22期 第３四半期会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2021年10月１日 至 2021年12月31日 |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △3.38 |
(注)１．当社は、四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期累計期間の期首から適用しており、当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
４．当社は、2021年12月16日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったことにより、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
５．当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
６．当社は、第21期第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第21期第３四半期累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
７．当社は、2021年６月23日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純損失を算定しております。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、届出書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、当社は、前第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
当第３四半期累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日）におけるわが国経済は、世界規模での新型コロナウイルス感染拡大の影響により経済活動が長期にわたり停滞し、ワクチン接種の促進もあり、一旦は新規感染者数は減少傾向となりましたが、新たな変異株による感染再拡大が懸念されるなど、依然として予断を許さない状況が続いております。また、新型コロナウイルスの感染拡大は、取引先の研究費やマーケティング予算の縮小など、当社事業にも少なからず影響を及ぼしておりますが、当社の主力サービスは、クラウド上で提供する商品・サービスへの使用料を受け取るビジネスモデルであり、継続的な収入が見込まれるストック型の収益構造を持っておりますので、安定的な収益は確保しております。
このような中、当社は「データと知恵で未来をつくる」という企業理念のもと、誰もが新しいデジタル時代の道具であるビッグデータとテクノロジーをマーケティングに活用できるようになり、あらゆる企業の持続的な成長に貢献することを目指しております。
当第３四半期におきましては、引き続き持続的な事業成長を確固たるものにするため、ストック型売上の消費財メーカー向け主力サービスである「イーグルアイ」「ドルフィンアイ」の拡販に注力し、小売り企業向けサービスである「ショッピングスキャン」に関しましても、新規取引先の開拓を進めております。
以上の結果、当第３四半期累計期間における当社の売上高は951,653千円、営業損失は14,003千円、経常損失13,697千円、四半期純損失は18,095千円となりました。
なお、当社は、データマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ338,896千円増加し1,229,384千円となりました。流動資産は、売上の入金などにより現金及び預金が増加し、980,712千円と前事業年度末に比べ416,934千円増加しました。固定資産は、主にソフトウエアの減価償却が進んだことによる無形固定資産の減少により、240,424千円と前事業年度末に比べ86,286千円減少しました。繰延資産は、株式交付費を8,248千円計上いたしました。
当第３四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ13,080千円減少し339,241千円となりました。流動負債は、未払費用や預り金の増加により、264,835千円と前事業年度末に比べ9,663千円増加しました。固定負債は、主に「オンプレミスからクラウドへの構造転換」の推進による新基幹システム開発に要した長期借入金の返済が進み、74,406千円と前事業年度末に比べ22,744千円減少しました。
当第３四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ351,977千円増加し890,143千円となりました。これは、利益剰余金の減少が18,095千円となった一方で、当社株式の東京証券取引所マザーズ上場に伴う公募増資の実施などにより資本金及び資本剰余金がそれぞれ185,036千円増加したことによるものであります。
当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
有価証券届出書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
当第３四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は5,741千円であります。
なお、当第３四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 10,000,000 |
| 計 | 10,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2022年２月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 4,684,400 | 4,684,400 | 東京証券取引所 マザーズ |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,684,400 | 4,684,400 | － | － |
（注）2021年12月16日をもって、当社株式は東京証券取引所マザーズに上場しております。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年12月15日 （注）１ |
170,000 | 4,609,400 | 173,604 | 1,334,114 | 173,604 | 173,604 |
| 2021年12月16日～ 2021年12月31日 （注）２ |
75,000 | 4,684,400 | 11,432 | 1,345,546 | 11,432 | 185,036 |
（注）１．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）
発行価格 2,220円
引受価額 2,042.4円
資本金組入額 1,021.2円
払込金総額 347,208千円
２．新株予約権の行使による増加であります。 #### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2021年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】
2021年9月30日現在
区分
株式数（株）
議決権の数（個）
内容
無議決権株式
－
－
－
議決権制限株式(自己株式等)
－
－
－
議決権制限株式(その他)
－
－
－
完全議決権株式(自己株式等)
－
－
－
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 4,439,400 |
44,394
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株であります。
単元未満株式
－
－
－
発行済株式総数
4,439,400
－
－
総株主の議決権
－
44,394
－ ##### ② 【自己株式等】
該当事項はありません。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2021年10月１日から2021年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
当四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン２４の４の７－６」の規定に準じて前年同四半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年３月31日) |
当第３四半期会計期間 (2021年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 434,025 | 845,451 | |||||||||
| 売掛金 | 111,400 | 116,982 | |||||||||
| 前払費用 | 15,523 | 15,618 | |||||||||
| その他 | 2,828 | 2,659 | |||||||||
| 流動資産合計 | 563,777 | 980,712 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備（純額） | 11,309 | 10,002 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,835 | 7,089 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,145 | 17,091 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 265,655 | 171,479 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | － | 2,268 | |||||||||
| その他 | 343 | 343 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 265,999 | 174,091 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,416 | 7,913 | |||||||||
| その他 | 13,149 | 16,327 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 44,566 | 49,240 | |||||||||
| 固定資産合計 | 326,711 | 240,424 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | － | 8,248 | |||||||||
| 繰延資産合計 | － | 8,248 | |||||||||
| 資産合計 | 890,488 | 1,229,384 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年３月31日) |
当第３四半期会計期間 (2021年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 40,506 | 45,065 | |||||||||
| 短期借入金 | － | 10,000 | |||||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 30,360 | 32,890 | |||||||||
| 未払金 | 7,886 | 14,310 | |||||||||
| 未払費用 | 11,834 | 24,030 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,822 | 11,155 | |||||||||
| 未払消費税等 | 39,026 | 25,605 | |||||||||
| 前受収益 | ※１ 84,416 | ※１ 69,482 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,000 | 8,499 | |||||||||
| その他 | 17,317 | 23,793 | |||||||||
| 流動負債合計 | 255,171 | 264,835 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 93,470 | 70,700 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,680 | 3,706 | |||||||||
| 固定負債合計 | 97,150 | 74,406 | |||||||||
| 負債合計 | 352,322 | 339,241 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,160,510 | 1,345,546 | |||||||||
| 資本剰余金 | － | 185,036 | |||||||||
| 利益剰余金 | △622,343 | △640,439 | |||||||||
| 株主資本合計 | 538,166 | 890,143 | |||||||||
| 純資産合計 | 538,166 | 890,143 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 890,488 | 1,229,384 |
0104320_honbun_0284947503401.htm
(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当第３四半期累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 951,653 | |||||||||
| 売上原価 | 495,723 | |||||||||
| 売上総利益 | 455,929 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 469,933 | |||||||||
| 営業損失（△） | △14,003 | |||||||||
| 営業外収益 | ||||||||||
| 受取利息 | 2 | |||||||||
| 雑収入 | 849 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 851 | |||||||||
| 営業外費用 | ||||||||||
| 支払利息 | 309 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 235 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 545 | |||||||||
| 経常損失（△） | △13,697 | |||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △13,697 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,894 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △1,496 | |||||||||
| 法人税等合計 | 4,397 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △18,095 |
0104400_honbun_0284947503401.htm
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44‐２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 ##### (追加情報)
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、同感染症の今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは前事業年度末から引き続き困難な状況にあります。現時点において、将来キャッシュ・フロー及び将来の事業環境等の予測にあたって同感染症は、一定の影響を及ぼすものの、限定的であると判断しております。しかし、更なる影響の拡大や収束時期等によっては、固定資産の評価及び繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
※１ 前受収益のうち、顧客との契約から生じた債務の金額は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年３月31日) |
当第３四半期会計期間 (2021年12月31日) |
||
| 前受収益 | 84,416千円 | 69,482千円 |
当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 当第３四半期累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
|
| 減価償却費 | 106,300千円 |
当第３四半期累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
該当事項はありません。
該当事項はありません。 ３．株主資本の金額の著しい変動
当社は、2021年12月16日をもって東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。上場にあたり、2021年12月15日を払込期日とする公募（ブックビルディング方式による募集）による新株の発行170,000株、新株予約権の行使による新株の発行75,000株により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ185,036千円増加しております。
この結果、当第３四半期会計期間末において資本金が1,345,546千円、資本剰余金が185,036千円となっております。 ###### (セグメント情報等)
当社はデータマーケティング事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 (収益認識関係)
当社は、データマーケティング事業のみの単一セグメントのため主要製品にて売上を分解しております。
当第３四半期累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
（単位：千円）
| イーグルアイ | ショッピング スキャン |
その他 | 合計 | |
| メーカー向けソリューション | 487,410 | － | 63,593 | 551,003 |
| リテール向けソリューション | － | 217,095 | 13,024 | 230,120 |
| あらゆる産業向けソリューション | － | － | 170,529 | 170,529 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 487,410 | 217,095 | 247,148 | 951,653 |
| その他 | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 487,410 | 217,095 | 247,148 | 951,653 |
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 当第３四半期累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | △４円06銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 四半期純損失（△）(千円) | △18,095 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － |
| 普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) | △18,095 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,452,351 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | － |
(注) 2021年６月23日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失を算定しております。
また、当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
当社は、2022年1月16日開催の取締役会において、TRANDATA TECHNOLOGY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY（以下、TRANDATA）が実施する第三者割当増資の引き受けを行うことを決議し、2022年１月19日付で資本業務提携契約を締結いたしました。当該契約に基づき今後株式の取得が予定されております。
経済成長著しいベトナム市場において、生活者の購買行動を把握しデータマーケティングを行うための環境整備はいまだ発展途上の段階にあり、ベトナム市場への進出・販路拡大を目指す日本の消費財や流通業界にとって、マーケティングデータの入手はビジネス展開を図るうえでの課題となっています。
TRANDATAはベトナム有数の企業であるFPTコーポレーションの傘下にあり、FPTグループ内の購買データを活用し、データプラットフォームを形成して金融市場向けサービスをはじめ、あらゆる産業向けにデータ活用サービスを展開しております。新規企業顧客とデータパートナーシップを拡大するモデルも確立されており、小売業を含めたあらゆる産業分野におけるカスタマーケアと顧客の育成を目指す、ベトナム有数のビッグデータホルダーです。
当社のデータマーケティングビジネスの海外展開において、ベトナム国内でビッグデータプラットフォームを形成しているTRANDATAは最適なパートナーと認識しており、今回TRANDATAへの出資を決定いたしました。
| 1 | 名称 | TRANDATA TECHNOLOGY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY |
| 2 | 代表者の役職・氏名 | CEO ダオ・ティ・チャン |
| 3 | 所在地 | ベトナム・ハノイ |
| 4 | 設立年月日 | 2020年６月25日 |
| 1 | 取締役会決議日 | 2022年１月19日 |
| 2 | 資本業務提携契約日 | 2022年１月19日 |
| 3 | 出資額 | 300,000USD |
| 4 | 送金実行日 | 2022年２月末日までに実行予定 |
該当事項はありません。
0201010_honbun_0284947503401.htm
該当事項はありません。
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