Quarterly Report • Feb 14, 2022
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年２月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第99期第３四半期(自 2021年10月１日 至 2021年12月31日) |
| 【会社名】 | サイボー株式会社 |
| 【英訳名】 | Saibo Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 飯 塚 榮 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県川口市前川１丁目１番70号 |
| 【電話番号】 | 048-267-5151(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部財務部長 白 田 浩 二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | (東京支店)東京都中央区日本橋人形町１丁目２番６号 |
| 【電話番号】 | 03-3667-5771(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店総務課課長 鏑 木 直 樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | サイボー株式会社東京支店 (東京都中央区日本橋人形町１丁目２番６号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00534 31230 サイボー株式会社 Saibo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2021-04-01 2021-12-31 Q3 2022-03-31 2020-04-01 2020-12-31 2021-03-31 1 false false false E00534-000 2022-02-14 E00534-000 2020-04-01 2020-12-31 E00534-000 2020-04-01 2021-03-31 E00534-000 2021-04-01 2021-12-31 E00534-000 2020-12-31 E00534-000 2021-03-31 E00534-000 2021-12-31 E00534-000 2020-10-01 2020-12-31 E00534-000 2021-10-01 2021-12-31 E00534-000 2022-02-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00534-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00534-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00534-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00534-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00534-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00534-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00534-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00534-000 2021-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E00534-000 2021-12-31 jpcrp_cor:Row2Member E00534-000 2020-03-31 E00534-000 2021-04-01 2021-12-31 jpcrp040300-q3r_E00534-000:FiberReportableSegmentsMember E00534-000 2020-04-01 2020-12-31 jpcrp040300-q3r_E00534-000:FiberReportableSegmentsMember E00534-000 2020-04-01 2020-12-31 jpcrp040300-q3r_E00534-000:RealEstateBusinessesReportableSegmentsMember E00534-000 2021-04-01 2021-12-31 jpcrp040300-q3r_E00534-000:RealEstateBusinessesReportableSegmentsMember E00534-000 2021-04-01 2021-12-31 jpcrp040300-q3r_E00534-000:GolfPracticeRangeReportableSegmentsMember E00534-000 2020-04-01 2020-12-31 jpcrp040300-q3r_E00534-000:GolfPracticeRangeReportableSegmentsMember E00534-000 2021-04-01 2021-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00534-000 2020-04-01 2020-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00534-000 2021-04-01 2021-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00534-000 2020-04-01 2020-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00534-000 2021-04-01 2021-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00534-000 2020-04-01 2020-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00534-000 2021-04-01 2021-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00534-000 2020-04-01 2020-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第98期
第３四半期
連結累計期間 | 第99期
第３四半期
連結累計期間 | 第98期 |
| 会計期間 | | 自 2020年４月１日
至 2020年12月31日 | 自 2021年４月１日
至 2021年12月31日 | 自 2020年４月１日
至 2021年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 4,920,094 | 6,786,732 | 6,729,224 |
| 経常利益 | (千円) | 576,752 | 512,058 | 874,428 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (千円) | 361,103 | 287,357 | 587,763 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 798,623 | 349,461 | 1,209,142 |
| 純資産額 | (千円) | 16,193,824 | 17,133,323 | 16,611,787 |
| 総資産額 | (千円) | 28,398,587 | 42,753,010 | 39,133,246 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 27.36 | 21.75 | 44.53 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | 21.74 | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 49.8 | 35.1 | 37.1 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 1,955,489 | 1,419,292 | 2,135,085 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △891,541 | △3,041,564 | △12,140,086 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 44,877 | 2,084,913 | 10,068,572 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,666,242 | 2,083,631 | 1,620,990 |
| 回次 | 第98期 第３四半期 連結会計期間 |
第99期 第３四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年10月１日 至 2020年12月31日 |
自 2021年10月１日 至 2021年12月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 9.60 | 14.37 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、第98期第３四半期連結累計期間及び第98期は希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
４．第98期及び第99期の第３四半期連結累計期間並びに第98期の投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、主にイオンモール川口の建替・新築工事に伴う支出等によるものであり、財務活動によるキャッシュ・フローの収入は、前述した支出を賄うための借入であります。
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している以下の主要なリスクが発生しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 新型コロナウイルス感染拡大による影響について
当社のアパレル製品は主に東南アジアや中国で生産されており、新型コロナウイルス感染拡大の影響から現地工場の生産が停滞することで、今後、顧客への納期が不安定になる恐れがあります。この様な事態が恒常的に発生した際には、当社グループの経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、依然として新型コロナウイルス感染症の影響を受けるなか、国内外でのワクチン接種の普及もあり、行動制限の緩和や主要国の経済活動再開の前進により、景気回復の動きがみられるものの、新たな変異株の感染症拡大、世界的な資源高等の懸念もあり、先行きの景気動向は不透明な状況が続いております。
当社グループにおける事業環境は、繊維事業においては、コロナ禍の影響から衣料向け生地の需要が落ち込んだものの、法人向けユニフォームやキャンプ関連商品の需要が拡大し同事業の業績改善が進みました。
不動産活用事業は、大型商業施設「イオンモール川口」の新築工事が完了し、2021年５月にイオンモール㈱に賃貸を開始しております。また、既存の賃貸物件である「イオンモール川口前川」や病院施設等からの安定した賃貸収入を維持しており、営業収益の安定化が図られております。
この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,786百万円（前年同期比37.9％増）となりました。営業利益は大型商業施設「イオンモール川口」の不動産取得税及び登記費用を計上したこと等から496百万円（前年同期比3.5％減）となり、経常利益は512百万円（前年同期比11.2％減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は287百万円（前年同期比20.4％減）となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。当会計基準等の適用が財政状態及び経営成績に与える影響の詳細については、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（会計方針の変更等）及び（セグメント情報等）セグメント情報 ２ 報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。
事業別セグメントの概況は次のとおりであります。なお、事業別セグメントの売上高及び営業利益は、セグメント間の内部取引消去前の金額であります。
① 繊維事業
マテリアル部は、生地販売は主力の婦人衣料向けが低迷したものの、原糸販売は資材向けを中心に国内における原料需要が回復基調であることから増収となりました。
アパレル部は、原材料価格の上昇及び輸送コストの増加があったものの、百貨店外商からの新規受注に加え既存得意先のユニフォームや空調服等の受注があり、増収増益となりました。
アウトドア部は、コロナ禍において三密を避けたレジャーとしてキャンプ関連商品の需要が高まり、また取引先の直営店舗が増えたこと等により、増収増益となりました。
刺繍レースを扱うフロリア㈱は、新規取引先への販売を伸ばし増収となりました。
この結果、繊維事業の売上高は3,270百万円（前年同期比30.7％増）となり、営業利益は97百万円（前年同期は38百万円の営業損失）となりました。
② 不動産活用事業
不動産活用事業は、「イオンモール川口前川」が近隣の大型商業施設に比べ回遊型ショッピングができるというお客様の利便性と近隣住民の生活環境にあった専門店選びが評価されております。また「イオンモール川口」は、2021年５月より、イオンモール㈱に賃貸を開始し増収に寄与しました。
一方で「イオンモール川口前川」は現在リニューアル工事を行っており、「イオンモール川口」は同施設に係る不動産取得税、登記費用を計上したこと等から売上原価が大幅に増加し減益となりました。
なお、埼玉県内の医療体制の充実を目的とした病院施設等を賃貸することにより不動産活用事業は安定した収益基盤を維持しております。
この結果、不動産活用事業の売上高は2,572百万円（前年同期比46.2％増）、営業利益は219百万円（前年同期比59.2％減）となりました。
③ ゴルフ練習場事業
埼玉興業㈱が営む川口・黒浜・騎西の各グリーンゴルフ練習場は、前期においては新型コロナウイルス感染防止の観点から一時休業等を行いましたが、当期は屋外で感染リスクの少ないスポーツとして認知されたことにより、若年来場者の増加傾向がみられ増収増益となりました。
この結果、ゴルフ練習場事業の売上高は793百万円（前年同期比30.6％増）、営業利益は143百万円（前年同期比2,543.1％増）となりました。
④ その他の事業
神根サイボー㈱のインテリア施工事業は、一般住宅施工が堅調で、大口物件の受注もあり増収増益となりました。
なお、ディアグリーン課の緑化事業は、2021年３月末日をもって終了いたしました。
この結果、その他の事業の売上高は615百万円（前年同期比34.9％増）、営業利益は45百万円（前年同期比90.5％増）となりました。
総資産は、前連結会計年度末に比べ3,619百万円増加して42,753百万円となりました。これは主に現金及び預金や流動資産のその他に含まれる未収消費税等並びに投資有価証券が増加し、また、イオンモール川口の引渡しを受け、有形固定資産が増加したこと等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ3,098百万円増加して25,619百万円となりました。これは主に短期借入金や長期借入金が増加したこと等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ521百万円増加して17,133百万円となりました。これは主に配当金の支払等があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上や収益認識に関する会計基準の適用により累積的影響額を加算したこと等によるものであります。
なお、2021年10月８日付で自己株式を消却したことにより、資本剰余金と利益剰余金が減少となりました。詳細については「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 (株主資本等関係) ３.株主資本の著しい変動」に記載のとおりであります。
当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ462百万円増加して2,083百万円となりました。
営業活動の結果、得られた資金は前第３四半期連結累計期間に比べ536百万円減少して1,419百万円となりました。これは主に減価償却費や仕入債務の増加、イオンモール川口に係る不動産取得税の予定計上によりその他に含まれるその他負債が増加したものの、売上債権や棚卸資産の増加並びに未払又は未収消費税等の増減額の影響等によるものであります。
投資活動の結果、支出した資金は前第３四半期連結累計期間に比べ2,150百万円増加して3,041百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものであります。
財務活動の結果、得られた資金は前第３四半期連結累計期間に比べ2,040百万円増加して2,084百万円となりました。これは主に短期借入れや長期借入れによる収入が増加したこと等によるものであります。
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設等について、当第３四半期連結累計期間に完了したものは、次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資金額 (千円) |
資金調達方法 | 完了年月 |
| 提出会社 | イオンモール川口 (埼玉県川口市) |
不動産活用事業 | 商業施設 として賃貸 |
14,000,000 | 借入金、預り保証金、自己資金 | 2021年５月 |
(注) １ 上記の金額に消費税等は含まれておりません。
２ 上記の投資金額は、2019年７月に㈱安藤・間と締結した工事請負契約に基づく工事金額であり、土壌汚染調査等の建物の取得価額に含めるべきコストは含めておりません。
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 48,000,000 |
| 計 | 48,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年２月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 13,600,000 | 13,600,000 | 東京証券取引所 （市場第二部） |
単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 13,600,000 | 13,600,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年10月８日 (注) |
△400 | 13,600 | ― | 1,402,000 | ― | 825,348 |
(注) 2021年９月17日開催の取締役会決議により、2021年10月８日付で自己株式の消却を実施いたしました。 #### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】
2021年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） | ― | ― | |
| 普通株式 | 641,900 | |||
| （相互保有株式） | ― | ― | ||
| 普通株式 | 283,400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 13,072,800 | 130,728 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,900 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 14,000,000 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 130,728 | ― |
(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式21株が含まれております。
２ 2021年９月17日開催の取締役会決議により、2021年10月８日付で自己株式の消却を実施いたしました。これにより当第３四半期会計期間末日現在の発行済株式総数は400,000株減少し、13,600,000株となっております。 ##### ② 【自己株式等】
2021年12月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) サイボー㈱ |
川口市前川１丁目１番70号 | 641,900 | ― | 641,900 | 4.58 |
| (相互保有株式) 埼玉興業㈱ |
川口市安行領根岸3152番地 | 283,400 | ― | 283,400 | 2.02 |
| 計 | ― | 925,300 | ― | 925,300 | 6.61 |
(注) 2021年９月17日開催の取締役会決議により、2021年10月８日付で自己株式400,000株の消却を実施いたしました。これにより当第３四半期会計期間末日現在の自己保有株式数は400,000株減少し、241,921株となっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 退任年月日 |
| 取締役 | 清 水 秀 雄 | 2021年７月14日 |
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2021年10月１日から2021年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,820,349 | 2,262,142 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 951,152 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | ※ 1,137,877 | |||||||||
| 商品及び製品 | 851,947 | 903,519 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,695 | 13,619 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 28,545 | 60,855 | |||||||||
| その他 | 154,738 | 1,499,031 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,968 | △7,779 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,809,461 | 5,869,267 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 8,983,896 | 23,079,069 | |||||||||
| 土地 | 7,658,811 | 7,833,547 | |||||||||
| その他（純額） | 13,465,829 | 393,357 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 30,108,537 | 31,305,975 | |||||||||
| 無形固定資産 | 17,328 | 12,009 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,656,690 | 5,068,960 | |||||||||
| その他 | 617,371 | 557,078 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △76,142 | △60,281 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,197,919 | 5,565,758 | |||||||||
| 固定資産合計 | 35,323,785 | 36,883,742 | |||||||||
| 資産合計 | 39,133,246 | 42,753,010 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 449,833 | ※ 771,809 | |||||||||
| 短期借入金 | 50,000 | 910,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,100,758 | 1,102,540 | |||||||||
| 未払法人税等 | 119,087 | 57,014 | |||||||||
| 賞与引当金 | 51,088 | 23,004 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 6,350 | 4,762 | |||||||||
| その他 | 472,195 | 781,555 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,249,312 | 3,650,687 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 13,649,273 | 15,075,104 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 242,242 | 250,644 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 195,826 | 172,743 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 5,567,727 | 5,578,649 | |||||||||
| 資産除去債務 | 361,588 | 616,398 | |||||||||
| その他 | 255,488 | 275,459 | |||||||||
| 固定負債合計 | 20,272,146 | 21,968,999 | |||||||||
| 負債合計 | 22,521,458 | 25,619,686 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,402,000 | 1,402,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 874,236 | 825,348 | |||||||||
| 利益剰余金 | 11,896,778 | 12,186,799 | |||||||||
| 自己株式 | △483,820 | △245,433 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,689,193 | 14,168,714 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 897,509 | 925,005 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △58,136 | △83,507 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △18,696 | △18,033 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 820,676 | 823,464 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,861 | 4,906 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,097,056 | 2,136,238 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,611,787 | 17,133,323 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 39,133,246 | 42,753,010 |
0104020_honbun_0212147503401.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 4,920,094 | 6,786,732 | |||||||||
| 売上原価 | 3,470,259 | 5,379,038 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,449,835 | 1,407,693 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 935,286 | 910,906 | |||||||||
| 営業利益 | 514,549 | 496,787 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,202 | 1,064 | |||||||||
| 受取配当金 | 69,544 | 97,108 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 60,645 | - | |||||||||
| その他 | 28,044 | 22,576 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 159,438 | 120,748 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 21,568 | 81,578 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | - | 5,899 | |||||||||
| その他 | 75,666 | 17,999 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 97,235 | 105,477 | |||||||||
| 経常利益 | 576,752 | 512,058 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 12,241 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | 2,196 | 720 | |||||||||
| 特別利益合計 | 2,196 | 12,961 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 23,971 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 375 | 242 | |||||||||
| 特別損失合計 | 24,347 | 242 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 554,600 | 524,777 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 84,459 | 118,945 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 87,051 | 49,550 | |||||||||
| 法人税等合計 | 171,511 | 168,495 | |||||||||
| 四半期純利益 | 383,089 | 356,282 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 21,985 | 68,924 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 361,103 | 287,357 |
0104035_honbun_0212147503401.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 383,089 | 356,282 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 392,424 | △3,930 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | － | △25,371 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 23,109 | 22,481 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 415,533 | △6,820 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 798,623 | 349,461 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 761,042 | 290,144 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 37,581 | 59,316 |
0104050_honbun_0212147503401.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 554,600 | 524,777 | |||||||||
| 減価償却費 | 494,696 | 945,684 | |||||||||
| 減損損失 | 23,971 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,212 | △13,048 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △29,666 | △28,083 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,587 | △1,587 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,177 | △23,082 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △14,005 | 8,402 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △70,747 | △98,172 | |||||||||
| 支払利息 | 21,568 | 81,578 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △60,645 | 5,899 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,873 | △169,639 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182,425 | △91,399 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △70,458 | 321,976 | |||||||||
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 72,354 | 10,922 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 348,540 | △391,453 | |||||||||
| その他 | 67,678 | 497,005 | |||||||||
| 小計 | 1,924,987 | 1,579,779 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73,475 | 100,900 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,568 | △81,578 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,404 | △179,809 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955,489 | 1,419,292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △981,730 | △3,096,093 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △34,268 | △9,466 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,809 | △65,959 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,802 | 104,904 | |||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14,043 | 20,848 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,050 | 3,750 | |||||||||
| その他 | 5,370 | 453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △891,541 | △3,041,564 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 1,210,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △230,000 | △350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △582,261 | △872,387 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △182,877 | △183,045 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,732 | △2,732 | |||||||||
| その他 | △17,251 | △16,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,877 | 2,084,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108,825 | 462,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,557,417 | 1,620,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,666,242 | ※ 2,083,631 |
0104100_honbun_0212147503401.htm
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
ゴルフ練習場において利用可能なプリペイドカードの購入金額に応じて、ポイントを顧客に付与しております。当該ポイント制度について、従来は、サービス提供の対価として顧客がポイントを利用した場合には売上の減額処理を行っておりましたが、当該ポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(2) 一定の期間にわたり充足される履行義務
インテリア施工事業における工事契約に関して、従来は、工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。
(3) 有償支給
有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
(4) 割賦販売取引
持分法適用関連会社で行っている割賦販売について、従来は、割賦基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。なお、取引価格は、割賦代金総額に含まれる金利相当分の影響を調整しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は69,147千円増加し、売上原価は61,693千円増加し、営業利益は7,453千円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ37,627千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は375,225千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28－15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 (会計上の見積りの変更)
当社が保有する有形固定資産のうち大型商業施設については、「イオンモール川口」の竣工、賃貸開始に伴い、その使用実態、使用見込期間を再検討しました。その結果、第１四半期連結会計期間の期首から耐用年数及び残存価額をより実態に即した期間及び金額に変更しております。
これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の減価償却費は83,232千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ83,232千円減少しております。
(会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症の影響)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
|
| 受取手形 | ―千円 | 14,455千円 |
| 支払手形 | ―千円 | 105,390千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 2,912,806千円 | 2,262,142千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △246,563千円 | △178,511千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,666,242千円 | 2,083,631千円 |
前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 91,438 | ７ | 2020年３月31日 | 2020年６月29日 | 利益剰余金 |
| 2020年11月10日 取締役会 |
普通株式 | 91,438 | ７ | 2020年９月30日 | 2020年12月８日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 91,522 | ７ | 2021年３月31日 | 2021年６月30日 | 利益剰余金 |
| 2021年11月11日 取締役会 |
普通株式 | 91,522 | ７ | 2021年９月30日 | 2021年12月10日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
当社は、2021年９月17日開催の取締役会決議に基づき、2021年10月８日付で自己株式400,000株の消却を実施しております。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が48,887千円、利益剰余金が189,516千円、自己株式が238,404千円それぞれ減少し、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が825,348千円、利益剰余金が12,186,799千円、自己株式が△245,433千円となっております。
0104110_honbun_0212147503401.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 報告セグメント | その他 (千円) (注)１ |
合計 (千円) |
調整額 (千円) (注)２ |
四半期連結損益計算書 計上額 (千円) (注)３ |
||||
| 繊維事業 (千円) |
不動産活用事業 (千円) |
ゴルフ 練習場 事業 (千円) |
計 (千円) |
|||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 2,495,626 | 1,556,959 | 608,018 | 4,660,604 | 259,489 | 4,920,094 | ― | 4,920,094 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
6,347 | 202,742 | ― | 209,090 | 196,627 | 405,717 | △405,717 | ― |
| 計 | 2,501,973 | 1,759,702 | 608,018 | 4,869,694 | 456,117 | 5,325,812 | △405,717 | 4,920,094 |
| セグメント利益 又は損失(△) |
△38,254 | 536,880 | 5,437 | 504,063 | 24,060 | 528,124 | △13,574 | 514,549 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、緑化事業、インテリア施工事業等を含んでおります。
２ 調整額は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 報告セグメント | その他 (千円) (注)１ |
合計 (千円) |
調整額 (千円) (注)２ |
四半期連結損益計算書 計上額 (千円) (注)３ |
||||
| 繊維事業 (千円) |
不動産活用事業 (千円) |
ゴルフ 練習場 事業 (千円) |
計 (千円) |
|||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,264,369 | 2,363,339 | 793,881 | 6,421,589 | 365,143 | 6,786,732 | ― | 6,786,732 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
6,300 | 209,447 | 29 | 215,776 | 250,152 | 465,928 | △465,928 | ― |
| 計 | 3,270,669 | 2,572,787 | 793,910 | 6,637,366 | 615,295 | 7,252,661 | △465,928 | 6,786,732 |
| セグメント利益 | 97,566 | 219,235 | 143,714 | 460,516 | 45,832 | 506,348 | △9,561 | 496,787 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インテリア施工事業を含んでおります。
２ 調整額は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更等に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「ゴルフ練習場事業」の売上高及びセグメント利益はそれぞれ166千円増加し、「その他」の売上高は68,980千円増加、セグメント利益は7,286千円増加しております。
また、会計上の見積りの変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から大型商業施設の耐用年数及び残存価額をより実態に即した期間及び金額に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「不動産活用事業」のセグメント利益は83,232千円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||
| 繊維事業 | 不動産活用 事業 |
ゴルフ練習場事業 | 計 | |||
| マテリアル | 965,112 | ― | ― | 965,112 | ― | 965,112 |
| アパレル | 1,274,184 | ― | ― | 1,274,184 | ― | 1,274,184 |
| アウトドア | 948,577 | ― | ― | 948,577 | ― | 948,577 |
| レース | 76,495 | ― | ― | 76,495 | ― | 76,495 |
| 不動産賃貸 | ― | 2,204,053 | ― | 2,204,053 | ― | 2,204,053 |
| ビルメンテナンス等 | ― | 152,773 | ― | 152,773 | ― | 152,773 |
| ゴルフ練習サービス | ― | ― | 793,881 | 793,881 | ― | 793,881 |
| その他 | ― | ― | ― | ― | 365,143 | 365,143 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,264,369 | 2,356,826 | 793,881 | 6,415,076 | 365,143 | 6,780,219 |
| その他の収益 | ― | 6,512 | ― | 6,512 | ― | 6,512 |
| 外部顧客への売上高 | 3,264,369 | 2,363,339 | 793,881 | 6,421,589 | 365,143 | 6,786,732 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インテリア施工事業を含んでおります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
| (1) １株当たり四半期純利益 | 27円36銭 | 21円75銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 361,103 | 287,357 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円) |
361,103 | 287,357 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 13,199,993 | 13,211,971 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | ― | 21円74銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | ― | 3,918 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について、前第３四半期連結累計期間は希薄化効果を有する潜在株式は存在しないため、記載しておりません。 #### ２ 【その他】
第99期(2021年４月１日から2022年３月31日まで)中間配当については、2021年11月11日開催の取締役会において、2021年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
| ① 配当金の総額 | 93,506千円 |
| ② １株当たりの金額 | ７円 |
| ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2021年12月10日 |
0201010_honbun_0212147503401.htm
該当事項はありません。
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