OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 2, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								63,144.72		%0.07	00.05
TOPLAMI
Bankalar						00.91								12.47		%0.00	00.00
ARA GRUP TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,465,000.00		%6.75	04.90
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						300,000.00								4,710,000.00		%4.92	03.57
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								818,100.00		%0.85	00.62
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,270,000.00		%4.46	03.23
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								9,040,300.00		%9.43	06.85
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								4,507,500.00		%4.70	03.41
PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,998,000.00		%2.09	01.51
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.44		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP						10,000.00								2,905,000.00		%3.03	02.20
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,149,921.66								34,777,059.63		%36.29	26.34
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								2,934,610.23		%3.06	02.22
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						9,500,000.00								10,344,767.95		%10.80	07.84
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,292,264.08		%17.00	12.34
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						29,500,000.00								29,571,642.26		%30.86	22.40
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					11,799,131.76	%12.31	08.94
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			11,013,878.08			1,022,560.00		11,013,878.08	%11.49	08.34
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			901,171.23					901,171.23	%0.94	00.68
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,757,190.76					7,757,190.76	%8.10	05.88
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								95,820,073.73		72.58
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								64,710.43
(+) ALACAKLAR (+)								36,655,404.83
DİĞER AKTİFLER								1,817,005.74
(+)
BORÇLAR (-)								2,335,351.58
TOPLAM DEĞER								132,021,843.1 6
TOPLAM DEĞER/PAY								6.60
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			53,171,264.73			1,022,560.00		95,820,073.73		72.58	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			64,710.43					64,710.43	%0.07	00.05