BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 3, 2025

Tarih 30,06,2025 Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.04.2025 - 30.06.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCİ RAPORU
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Ödeme	Taksit Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	18.03.2025	\$500.000.000	Itfa ve Getiri Odemesi	\$500.000,000	21.863.000	₺521.863.000	29.04.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42525	13.12.2024	\$300,000,000	İtfa ve Getiri Ödemesi	\$300.000.000	\$39.780.900	€339.780.900	02.04.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42533	15.01.2025	₺750.000.000	Itfa ve Getiri Odemesi	₺750.000.000	675.986.250	₺825.986.250	11.04.2025
Kira Sertifikası	TROBRKT42541	17.01.2025	₺750.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	6750.000.000	₺82.561.500	₺832.561.500	25.04.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52516	07.02.2025	₺750.000.000	Itfa ve Getiri Ödemesi	₺750.000.000	₺75.729.750	₺825.729.750	09.05.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52524	14.02.2025	₺1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1.000.000.000	₺100.973.000	₺1.100.973.000	16.05.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52532	14.02.2025	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	\$500.000.000	₺50.486.500	6550.486.500	16.05.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52540	26.02.2025	\$1.000.000.000	İtfa ve Getiri Odemesi	₺1.000.000.000	₺103.192.000	₺1.103.192.000	30.05.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52557	26.02.2025	\$500.000.000	Itfa ve Getiri Odemesi	6500.000.000	₺51.596.000	\$551.596.000	30.05.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52565	28.02.2025	€1.000.000.000	İtfa ve Getiri Odemesi	₺1.000.000.000	€93.205.000	₺1.093.205.000	23.05.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52615	29.04.2025	£750.000.000	ltfa ve Getiri Odemesi (Ortalama 63 Günde Bir Kupon Odemeli}	₺750.000.000			15.05.2026
Kira Sertifikası	TRDBRKT62515	12.03.2025	£1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000.000	\$99.370.000	€1.099.370.000	13.06.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT62523	14.03.2025	8750.000.000	İtfa ve Getiri Odemesi	₺750.000.000	672.924.750	822.924.750	13.06.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT72514	02.04.2025	\$500.000.000	Itfa ve Getiri Odemesi	\$500.000.000			04.07.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT72522	08.04.2025	€500.000.000	Itfa ve Getiri Odemesi	₺500.000.000			04.07.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT72530	11.04.2025	€750.000.000	İtfa ve Getiri Odemesi	\$750.000.000			18.07.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT82513	25.04.2025	₺1.000.000.000	İtfa ve Getiri Odemesi	\$1.000.000.000			01.08.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT82521	07.05.2025	\$1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	€1.000.000.000			08.08.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT82539	09.05.2025	₺750.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	¥750.000.000			01.08.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT82547	16.05.2025	\$1.000.000.000	İtfa ve Getiri Odemesi	\$1.000.000.000			15.08.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT82554	23.05.2025	\$1.000.000.000	İtfa ve Getiri Odemesi	\$1.000.000.000			27.08.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT82562	30.05.2025	\$1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	¥1.000.000.000			27.08.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT92538	30.05.2025	000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	\$600,000.000			26.09.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT92546	13.06.2025	1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1.000.000.000			05.09.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKTK2515	21,11,2024	£600.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 52 Günde Bir Kupon Ödemeli)	6600.000.000			20.11.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKTK2515	07.03.2025	\$600.000.000	Kupon Ödemesi		\$33.106.800	\$33.106.800	29.04.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKTK2515	29.04.2025	\$600.000.000	Kupon Ödemesi		£38.466.000	\$38.466.000	20.06.2025
Kira Sertifikası	TROBRKT92512	03.09.2024		ltfa ve Getiri Ödemesi €1.000.000.000 (Ortalama 185 Günde Bir Kupon Odemeli)				11.09.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT92520	11.03.2024	£200.000.000	İtfa ve Getiri Odemesi				5 09 2025

: 21 3 3 3 10 10 lakdar 4:1 0 6/16 675 (; V D 165 028 2 1 THUATH nekelvarik e Zeynerp MEMİŞ
Yanetin Kurulu Üyesi Tülay ŞALVA Yönetim Kurulu Başkanı

tel : (0216) 666 1026
faks : (0216) 666 16