OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 3, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						1,920.46								63,605.64		%0.06	00.05
Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.67		%0.00	00.00
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,509,000.00		%6.37	04.90
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						250,000.00								3,970,000.00		%3.88	02.99
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								810,000.00		%0.79	00.61
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,284,000.00		%4.19	03.23
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						50,000.00								4,655,000.00		%4.55	03.50
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								2,040,000.00		%2.00	01.54
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.44		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						859,921.66								22,331,620.74		%21.85	16.81
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								2,955,699.58		%2.89	02.23
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						9,500,000.00								10,358,539.72		%10.13	07.80
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,312,468.52		%15.96	12.28
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,500,000.00								29,626,707.81		%28.99	22.30
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								11,888,788.17		%11.63	08.95
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						30,037,882.19					3,400,405.00			30,037,882.19		%29.39	22.61
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT

K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			560,714.19					560,714.19	%0.55	00.42
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,766,435.02					7,766,435.02	%7.60	05.85
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								102,212,148.13		76.95
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								62,470.14
(+) ALACAKLAR (+)								31,087,353.87
DİĞER AKTİFLER								1,817,005.74
(+)
BORÇLAR (-)								2,342,156.79
TOPLAM DEĞER								132,836,821.10
TOPLAM								6.64
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			71,574,056.06			3,400,405.00		102,212,148.13		76.95	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ									%0.06	00.05
GRUP TOPLAMI			62,470.14					62,470.14