OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 4, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								63,951.32		%0.05	00.05
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.62		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,714,000.00		%5.75	05.03
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								810,000.00		%0.69	00.61
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,378,500.00		%3.75	03.28
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						50,000.00								4,782,500.00		%4.10	03.59
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								2,016,000.00		%1.73	01.51
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.41		%0.00	00.00
TOPLAMI																%16.07	14.07
GRUP TOPLAMI						609,921.66								18,764,966.35
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								2,958,433.00		%2.53	02.22
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						9,500,000.00								10,372,435.63		%8.88	07.78
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,332,775.64		%13.99	12.24
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,500,000.00								29,663,644.27		%25.40	22.24
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								11,897,210.25		%10.19	08.92
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						48,060,558.90					11,493,425.00			48,060,558.90		%41.16	36.03
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			605,777.38					605,777.38	%0.52	00.45
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,775,695.42					7,775,695.42	%6.66	05.83
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								116,767,852.5 8		87.54
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								43,215.48
(+)
ALACAKLAR (+)								17,102,093.83
DİĞER AKTİFLER								1,817,005.74
(+) BORÇLAR (-)								2,346,520.35
TOPLAM DEĞER
								133,383,647.2 8
TOPLAM								6.67
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			89,401,056.36			11,493,425.00		116,767,852.5 8		87.54	00
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			43,215.48					43,215.48	%0.04	00.03