OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 7, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								65,449.28		%0.05	00.05
TOPLAMI
Bankalar						00.91								12.84		%0.00	00.00
ARA GRUP TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,724,500.00		%5.17	05.03
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								801,900.00		%0.62	00.60
TOPLAMI
Madencilik						175,000.00								4,333,000.00		%3.33	03.24
ARA GRUP TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						50,000.00								4,710,000.00		%3.62	03.52
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								2,010,000.00		%1.54	01.50
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.43		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						609,921.66								18,644,864.55		%14.33	13.95
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								2,966,648.44		%2.28	02.22
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						9,500,000.00								10,415,050.73		%8.00	07.79
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,394,436.98		%12.60	12.27
GRUP TOPLAMI						29,500,000.00								29,776,136.14		%22.88	22.28
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,415,594.04		%4.93	04.80
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						67,255,627.95					11,266,760.00			67,255,627.95		%51.69	50.33
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			240,929.10					240,929.10	%0.19	00.18
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,784,990.87					7,784,990.87	%5.98	05.83
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								130,118,142.6		97.37
DEĞERİ								4
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								43,589.80
ALACAKLAR (+)								4,023,999.91
DİĞER AKTİFLER (+)								1,817,005.74
BORÇLAR (-)								2,364,519.44
TOPLAM DEĞER								133,638,218.6 5
TOPLAM DEĞER/PAY								6.68
SAYISI FON PORTFÖY			105,820,137.58			11,266,760.00		130,118,142.6		97.37	00
DEĞERİ								4
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			43,589.80					43,589.80	%0.03	00.03