EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 8, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 08/07/2025 09:22:28

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

07/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	818.547,00	33.599.276,55	34.688.923,99	100,00	52,65
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.677.766,00	7,72	4,06
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.677.766,00	7,72	4,06
KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.873.746,00	8,28	4,36
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.873.746,00	8,28	4,36
TAS, TOPRAK	14.728,00	271.707,28	209.137,60	0,60	0,32
_ TAS, TOPRAK	14.728,00	271.707,28	209.137,60	0,60	0,32
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.665.570,00	4,80	2,53
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.665.570,00	4,80	2,53
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.304.345,00	6,64	3,50
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.304.345,00	6,64	3,50
ELEKTRIK	104.854,00	1.072.457,83	770.377,56	2,22	1,17
_ ELEKTRIK	104.854,00	1.072.457,83	770.377,56	2,22	1,17
ULASTIRMA	14.967,00	4.478.039,50	4.298.688,00	12,39	6,53
_ ULASTIRMA	14.967,00	4.478.039,50	4.298.688,00	12,39	6,53
TICARET	14.370,00	3.406.521,00	2.924.392,50	8,43	4,44
_ TICARET	14.370,00	3.406.521,00	2.924.392,50	8,43	4,44
ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.273.500,00	3,67	1,93
_ ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.273.500,00	3,67	1,93
BANKALAR	77.901,00	1.766.119,50	2.806.416,40	8,09	4,26
_ BANKALAR	77.901,00	1.766.119,50	2.806.416,40	8,09	4,26
SIGORTA	15.205,00	246.629,42	234.629,65	0,68	0,36
_ SIGORTA	15.205,00	246.629,42	234.629,65	0,68	0,36
FINANSAL KIR.FAKTORING	385,00	80.638,50	83.391,00	0,24	0,13
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	385,00	80.638,50	83.391,00	0,24	0,13
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	173.200,00	7.734.782,52	7.613.795,00	21,95	11,56
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	173.200,00	7.734.782,52	7.613.795,00	21,95	11,56
DIGER MALI KURULUSLAR	9.191,00	207.102,11	210.725,48	0,61	0,32
_ DIGER MALI KURULUSLAR	9.191,00	207.102,11	210.725,48	0,61	0,32
SAVUNMA	8.056,00	713.894,10	1.218.872,80	3,51	1,85
_ SAVUNMA	8.056,00	713.894,10	1.218.872,80	3,51	1,85
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	66.000,00	0,19	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	66.000,00	0,19	0,10
MADENCILIK	91.900,00	2.943.610,16	3.457.571,00	9,97	5,25
_ MADENCILIK	91.900,00	2.943.610,16	3.457.571,00	9,97	5,25
BORCLANMA SENETLERI	18.620.000,00	17.695.510,30	18.918.073,41	100,00	28,72
FINANSMAN BONOSU	18.620.000,00	17.695.510,30	18.918.073,41	100,00	28,72
DIGER	12.285.742,38	11.898.465,75	12.272.891,53	100,00	18,63
SUKUK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.636.187,11	100,00	4,00
BORSA PARA PIYASASI	4.802.407,48	4.630.000,00	4.765.824,24	100,00	7,23
MEVDUAT	4.983.334,90	4.768.465,75	4.870.880,18	100,00	7,39
TOPLAM	31.724.289,38	63.193.252,60	65.879.888,93	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.879.888,94	0,00	102,12
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.278,73	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.278,73	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	632.928,28	0,00	0,98
a- Takastan Alacaklar	108.673,20	17,17	0,17

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 08/07/2025 09:22:28

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	524.255,08	82,83	0,81
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,39
D- BORÇLAR (-)	-2.321.065,41	0,00	-3,60
a- Takasa Borclar	-108.135,69	4,66	-0,17
b- Yönetim Ücreti	-12.302,74	0,53	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.200.626,98	94,81	-3,41
NET VARLIK DEGERI	64.513.291,56	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,225665	0,00	0,00