Fund Information / Factsheet • Jul 8, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü |
İhraççı Kurum |
Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz |
Faiz Ödeme |
Nominal Değer/Kontra |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto |
Borsa Sözleşme |
Repo Teminat Tutar |
Günlük Birim |
Günlük Kur |
Toplam Değer |
Grup (%) Toplam | (%) | F.T.D. (%) |
Depo VKGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | Oranı | Sayısı | t Sayısı | Oranı | No | Değer | |||||||||||||
| Aracı Kurumlar | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 1,920.46 | 64,681.09 | %0.05 | 00.05 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Bankalar | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
00.91 | 12.58 | %0.00 | 00.00 | |||||||||||||||
| Gıda İçki ve | |||||||||||||||||||
| Tütün ARA GRUP |
325,000.00 | 6,541,000.00 | %4.89 | 04.91 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 54,000.00 | 779,220.00 | %0.58 | 00.58 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Madencilik | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
175,000.00 | 4,207,000.00 | %3.14 | 03.16 | |||||||||||||||
| Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
50,000.00 | 4,597,500.00 | %3.43 | 03.45 | |||||||||||||||
| PerakendeTicaret ve Mağazacı |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 4,000.00 | 1,997,000.00 | %1.49 | 01.50 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 00.29 | 02.36 | %0.00 | 00.00 | |||||||||||||||
| TOPLAMI GRUP TOPLAMI |
609,921.66 | 18,186,416.03 | %13.59 | 13.64 | |||||||||||||||
| B.BORÇLANMA | |||||||||||||||||||
| SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
5,000,000.00 | 2,969,391.99 | %2.22 | 02.23 | |||||||||||||||
| FİNANSMAN | |||||||||||||||||||
| BONOSU ARA GRUP |
7,000,000.00 | 7,583,089.68 | %5.67 | 05.69 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| ÖZEL SEKTÖR | |||||||||||||||||||
| TAHVİL ARA GRUP |
15,000,000.00 | 15,945,727.21 | %11.91 | 11.96 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 27,000,000.00 | 26,498,208.88 | %19.80 | 19.87 | |||||||||||||||
| C.YABANCI | |||||||||||||||||||
| MENKUL KIYMETLER |
|||||||||||||||||||
| D.DEĞERLİ | |||||||||||||||||||
| MADENLER E.KATILMA |
|||||||||||||||||||
| BELGESİ | |||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 428,668.00 | 6,420,041.04 | %4.80 | 04.82 | |||||||||||||||
| F.OPSİYON İŞLEMLER |
|||||||||||||||||||
| G.YABANCI | |||||||||||||||||||
| HİSSE H.TERS REPO |
|||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 74,094,334.79 | 12,392,045.00 | 74,094,334.79 | %55.36 | 55.57 | ||||||||||||||
| I.KATILIM | |||||||||||||||||||
| HESABI |
| J.VADELİ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVDUAT | |||||||||||
| K.BORSA PARA | |||||||||||
| PİYASASI | |||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 831,073.32 | 831,073.31 | %0.62 | 00.62 | |||||||
| L.VARANT İŞLEMLERİ |
|||||||||||
| M.TEMİNAT | |||||||||||
| İŞLEMLERİ | |||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 7,813,121.59 | 7,813,121.59 | %5.84 | 05.86 | |||||||
| N.SWAP | |||||||||||
| O.EUROBOND REPO |
|||||||||||
| PORTFÖY | 133,843,195.6 | 100.38 | |||||||||
| DEĞERİ | 5 | ||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||
| HAZIR DEĞERLER (+) |
43,344.68 | ||||||||||
| ALACAKLAR (+) | -0.09 | ||||||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) |
1,817,005.74 | ||||||||||
| BORÇLAR (-) | 2,370,972.08 | ||||||||||
| TOPLAM DEĞER | 133,332,573.9 0 |
||||||||||
| TOPLAM | 6.67 | ||||||||||
| DEĞER/PAY | |||||||||||
| SAYISI FON PORTFÖY |
110,777,119.36 | 12,392,045.00 | 133,843,195.6 | 100.38 | 00 | ||||||
| DEĞERİ | 5 | ||||||||||
| DÖVİZ | |||||||||||
| BAKİYELERİ | |||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 43,344.68 | 43,344.68 | %0.03 | 00.03 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.