Öresund Investment

Net Asset Value • Mar 3, 2016

Öresunds substansvärde 1 januari – 29 februari 2016

• Substansvärdet1 minskade med 5,3 procent till 196 kronor per aktie
• Index2 sjönk med 5,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 29 FEBRUARI 2016

	Antal	Marknads värde, Mkr3	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	5 130 350	854	38	19,2
Fabege	5 500 000	730	32	16,4
Oriflame	2 802 990	367	16	8,2
SEB	4 100 000	345	15	7,8
Svolder	2 353 912	262	12	5,9
MQ Holding	6 057 170	257	11	5,8
TeliaSonera	4 500 000	178	8	4,0
Scandi Standard	3 054 019	173	8	3,9
Bulten	2 263 535	160	7	3,6
Övriga noterade värdepapper		728	32	16,4
Summa noterade värdepapper		4 053	178	91,2
Onoterade värdepapper
Acne Studios		215	9	4,8
Övriga onoterade värdepapper		42	2	1,0
Summa onoterade värdepapper		258	11	5,8
Övriga tillgångar och skulder, netto4		133	6	3,0
Totalt		4 444	196	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 29 februari 2016 var 219,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – mars 2016 13 april 2016, klockan 08.00 Årsstämma 18 april 2016, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Delårsrapport, januari – juni 2016 8 juli 2016, klockan 08.00 Delårsrapport, januari – september 2016 11 oktober 2016, klockan 08.00

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 mars 2016

Gustav Lindner Verkställande direktör

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147 info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

² Avser SIX Return Index.

³ Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 144 Mkr.