OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 10, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						00.46								16.76		%0.00	00.00
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.07		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,533,000.00		%4.88	04.89
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								768,960.00		%0.57	00.58
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,137,000.00		%3.09	03.10
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						50,000.00								4,717,500.00		%3.52	03.53
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,920,000.00		%1.43	01.44
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.44		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						608,001.66								18,076,492.27		%13.49	13.54
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								2,974,886.70		%2.22	02.23
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,603,009.93		%5.67	05.69
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								15,985,546.37		%11.93	11.97
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,563,443.00		%19.82	19.89
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,419,955.30		%4.79	04.81
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						75,094,109.59					58,193,545.00			75,094,109.59		%56.04	56.23
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			20,025.45					20,025.45	%0.01	00.01
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,831,837.24					7,831,837.24	%5.84	05.86
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								134,005,862.8		100.34
DEĞERİ								6
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								42,536.03
ALACAKLAR (+)								68,162.93
DİĞER AKTİFLER (+)								1,817,005.74
BORÇLAR (-)								2,385,584.13
TOPLAM DEĞER								133,547,983.4 3
TOPLAM DEĞER/PAY								6.68
SAYISI FON PORTFÖY			110,982,641.94			58,193,545.00		134,005,862.8		100.34	00
DEĞERİ								6
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			42,536.03					42,536.03	%0.03	00.03