İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 11, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.07.2025
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	110,921,000.00	100.00%	20.39%	18.79
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,506,000.00	6.77%	1.38%	1.27
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	16,340,000.00	14.73%	3.00%	2.77
İletişim	450,000.00	42,165,000.00	38.01%	7.75%	7.14
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	14,452,500.00	13.03%	2.66%	2.45
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,692,500.00	13.25%	2.70%	2.49
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,765,000.00	14.21%	2.90%	2.67
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	257,222,469.12	100.00%	47.28%	43.58
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	34,503,433.81	100.00%	6.34%	5.85
H.TERS REPO	100,125,671.23	100,125,671.23	100.00%	18.41%	16.96
K.BORSA PARA PİYASASI	12,606,022.07	12,606,022.07	100.00%	2.32%	2.14
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,625,536.99	28,625,536.99	100.00%	5.26%	4.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		544,004,133.22
HAZIR DEĞERLER (+)		101,439.31
ALACAKLAR (+)		47,127,284.82
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59
BORÇLAR (-)		1,329,706.82
TOPLAM DEĞER		590,268,657.12

TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 3.6754