OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 14, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						00.46								17.15		%0.00	00.00
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.64		%0.00	00.00
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,592,500.00		%4.93	04.91
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								795,960.00		%0.60	00.59
TOPLAMI
Madencilik ARA GRUP						175,000.00								4,291,000.00		%3.21	03.20
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						37,599.00								3,517,386.45		%2.63	02.62
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								1,958,000.00		%1.46	01.46
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.43		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						595,600.66								17,154,879.67		%12.83	12.77
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ																%2.23	02.22
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								2,985,906.64
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,642,797.36		%5.72	05.69
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,065,270.45		%12.02	11.96
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,693,974.45		%19.97	19.88
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,822.15		%4.80	04.78
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						75,280,726.03					8,282,945.00			75,280,726.03		%56.31	56.05
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						281,067.84								281,067.84		%0.21	00.21
L.VARANT
İŞLEMLERİ

M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,850,518.49					7,850,518.49	%5.87	05.85
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								133,682,988.63		99.54
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								37,598.56
(+) ALACAKLAR (+)								1,181,195.16
DİĞER AKTİFLER (+)								1,817,005.74
BORÇLAR (-)								2,415,202.93
TOPLAM DEĞER								134,303,585.17
TOPLAM DEĞER/PAY								6.72
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			111,436,581.02			8,282,945.00		133,682,988.63		99.54	00
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			37,598.56					37,598.56	%0.03	00.03