EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 16, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 16/07/2025 09:48:42

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

14/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	921.114,00	34.058.460,50	35.319.557,39	100,00	52,88
GIDA, IÇECEK	56.582,00	2.260.638,16	2.654.271,20	7,52	3,97
_ GIDA, IÇECEK	56.582,00	2.260.638,16	2.654.271,20	7,52	3,97
KIMYA, PETROL, PLASTIK	140.665,00	3.562.751,95	3.188.399,50	9,03	4,77
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	140.665,00	3.562.751,95	3.188.399,50	9,03	4,77
TAS, TOPRAK	100.423,00	472.038,30	462.678,75	1,31	0,69
_ TAS, TOPRAK	100.423,00	472.038,30	462.678,75	1,31	0,69
METAL ANA	62.176,00	1.450.790,08	1.678.954,40	4,75	2,51
_ METAL ANA	62.176,00	1.450.790,08	1.678.954,40	4,75	2,51
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.374.625,00	6,72	3,56
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.374.625,00	6,72	3,56
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	759.600,00	2,15	1,14
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	759.600,00	2,15	1,14
ULASTIRMA	14.820,00	4.450.737,25	4.301.523,00	12,18	6,44
_ ULASTIRMA	14.820,00	4.450.737,25	4.301.523,00	12,18	6,44
TICARET	14.370,00	3.406.521,00	2.883.490,00	8,16	4,32
_ TICARET	14.370,00	3.406.521,00	2.883.490,00	8,16	4,32
ILETISIM	18.767,00	994.044,05	1.300.345,20	3,68	1,95
_ ILETISIM	18.767,00	994.044,05	1.300.345,20	3,68	1,95
BANKALAR	97.896,00	2.015.505,35	3.067.200,73	8,68	4,59
_ BANKALAR	97.896,00	2.015.505,35	3.067.200,73	8,68	4,59
SIGORTA	244,00	36.288,80	37.210,00	0,11	0,06
_ SIGORTA	244,00	36.288,80	37.210,00	0,11	0,06
FINANSAL KIR.FAKTORING	7.123,00	18.591,03	18.021,19	0,05	0,03
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	7.123,00	18.591,03	18.021,19	0,05	0,03
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	178.030,00	7.819.784,08	7.740.923,26	21,92	11,59
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	178.030,00	7.819.784,08	7.740.923,26	21,92	11,59
DIGER MALI KURULUSLAR	1.763,00	45.585,35	48.577,99	0,14	0,07
_ DIGER MALI KURULUSLAR	1.763,00	45.585,35	48.577,99	0,14	0,07
SAVUNMA	7.500,00	680.391,30	1.166.250,00	3,30	1,75
_ SAVUNMA	7.500,00	680.391,30	1.166.250,00	3,30	1,75
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.702,00	95.465,50	109.268,40	0,31	0,16
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.702,00	95.465,50	109.268,40	0,31	0,16
MADENCILIK	94.397,00	2.973.349,43	3.500.457,21	9,91	5,24
_ MADENCILIK	94.397,00	2.973.349,43	3.500.457,21	9,91	5,24
GYO	1.606,00	27.990,08	27.761,56	0,08	0,04
_ GYO	1.606,00	27.990,08	27.761,56	0,08	0,04
BORCLANMA SENETLERI	17.830.000,00	17.016.330,30	18.243.372,49	100,00	27,31
FINANSMAN BONOSU	17.830.000,00	17.016.330,30	18.243.372,49	100,00	27,31
DIGER	13.129.065,40	12.741.465,75	13.231.863,85	100,00	19,81
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.679.104,84	100,00	7,01
BORSA PARA PIYASASI	3.645.730,50	3.473.000,00	3.631.586,33	100,00	5,44
MEVDUAT	4.983.334,90	4.768.465,75	4.921.172,68	100,00	7,37
TOPLAM	31.880.179,40	63.816.256,55	66.794.793,73	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.794.793,75	0,00	102,93
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.314,25	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.314,25	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 16/07/2025 09:48:42

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
C- ALACAKLAR(+)	1.497.341,61	0,00	2,31
a- Takastan Alacaklar	976.517,04	65,22	1,50
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	520.824,57	34,78	0,80
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,39
D- BORÇLAR (-)	-3.719.035,31	0,00	-5,73
a- Takasa Borclar	-1.426.500,70	38,36	-2,20
b- Yönetim Ücreti	-26.368,42	0,71	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.266.166,19	60,93	-3,49
NET VARLIK DEGERI	64.894.675,32	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,244734	0,00	0,00