OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 16, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						00.46								16.93		%0.00	00.00
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.25		%0.00	00.00
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,465,500.00		%4.84	04.82
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								792,180.00		%0.59	00.59
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,168,500.00		%3.12	03.11
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						37,599.00								3,470,387.70		%2.60	02.59
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								1,944,000.00		%1.45	01.45
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.49		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						595,600.66								16,840,600.37		%12.60	12.55
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								2,991,431.91		%2.24	02.23
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,662,806.24		%5.74	05.71
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,095,201.51		%12.05	11.99
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,749,439.67		%20.02	19.93
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,892.88		%4.81	04.78
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						75,187,109.59					17,883,725.00			75,187,109.59		%56.27	56.02
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI						531,337.34								531,337.34		%0.40	00.40
L.VARANT İŞLEMLERİ

M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,878,461.42					7,878,461.42	%5.90	05.87
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								133,608,841.27		99.54
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								48,876.91
(+) ALACAKLAR (+)								1,181,195.16
DİĞER AKTİFLER (+)								1,817,005.74
BORÇLAR (-)								2,429,896.84
TOPLAM DEĞER								134,226,022.24
TOPLAM DEĞER/PAY								6.71
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			111,621,177.01			17,883,725.00		133,608,841.27		99.54	00
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			48,876.91					48,876.91	%0.04	00.04