OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 17, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						00.46								16.61		%0.00	00.00
TOPLAMI
Bankalar						00.91								12.82		%0.00	00.00
ARA GRUP TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,372,000.00		%4.74	04.75
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								801,360.00		%0.60	00.60
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,077,500.00		%3.03	03.04
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						37,599.00								3,427,148.85		%2.55	02.55
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,930,000.00		%1.43	01.44
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.49		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						595,600.66								16,608,040.77		%12.34	12.38
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								2,994,198.38		%2.23	02.23
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,672,886.86		%5.70	05.72
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,125,426.20		%11.98	12.02
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,792,511.44		%19.91	19.97
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,846.16		%4.77	04.79
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						76,094,843.83					8,345,705.00			76,094,843.84		%56.55	56.73
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			750,949.32					750,949.31	%0.56	00.56
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,900,729.93					7,900,729.93	%5.87	05.89
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								134,568,921.4		100.32
DEĞERİ								5
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								47,971.54
ALACAKLAR (+)								-0.09
DİĞER AKTİFLER								1,817,005.74
(+) BORÇLAR (-)								2,288,930.04
TOPLAM DEĞER								134,144,968.6 0
TOPLAM								6.71
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			112,770,791.74			8,345,705.00		134,568,921.4		100.32	00
DEĞERİ								5
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-200.00					-3,278,000.00	%-2.44	-02.44
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			47,971.54					47,971.54	%0.04	00.04