OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 21, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						00.46								17.27		%0.00	00.00
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.27		%0.00	00.00
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,505,000.00		%4.72	04.82
İletişim
ARA GRUP						42,500.00								2,416,125.00		%1.75	01.79
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								805,680.00		%0.58	00.60
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,287,500.00		%3.11	03.18
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						37,599.00								3,496,707.00		%2.54	02.59
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,982,000.00		%1.44	01.47
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.58		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						638,100.66								19,493,045.11		%14.13	14.44
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP						5,000,000.00								3,005,289.86		%2.18	02.23
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,713,451.51		%5.59	05.71
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,206,237.77		%11.75	12.01
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,924,979.13		%19.52	19.95
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,792.58		%4.66	04.76
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						76,284,781.37					40,840,965.00			76,284,781.37		%55.31	56.51
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI

GRUP TOPLAMI			953,634.73					953,634.73	%0.69	00.71
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,851,520.99					7,851,520.99	%5.69	05.82
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								137,929,753.90		102.18
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								37,476.65
ALACAKLAR (+)								-0.09
DİĞER AKTİFLER								1,846,939.74
(+) BORÇLAR (-)								4,822,261.50
TOPLAM DEĞER								134,991,908.71
TOPLAM								6.75
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			113,156,705.75			40,840,965.00		137,929,753.90		102.18	00
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-200.00					-3,346,000.00	%-2.43	-02.48
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			37,476.65					37,476.65	%0.03	00.03