EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 22, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 22/07/2025 09:31:16

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

21/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	940.233,00	34.452.358,93	36.913.809,34	100,00	54,43
GIDA, IÇECEK	56.608,00	2.263.518,96	2.717.672,50	7,36	4,01
_ GIDA, IÇECEK	56.608,00	2.263.518,96	2.717.672,50	7,36	4,01
KIMYA, PETROL, PLASTIK	140.280,00	3.523.352,45	3.336.102,80	9,04	4,92
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	140.280,00	3.523.352,45	3.336.102,80	9,04	4,92
TAS, TOPRAK	100.408,00	471.256,80	490.461,20	1,33	0,72
_ TAS, TOPRAK	100.408,00	471.256,80	490.461,20	1,33	0,72
METAL ANA	61.929,00	1.445.438,41	1.709.468,54	4,63	2,52
_ METAL ANA	61.929,00	1.445.438,41	1.709.468,54	4,63	2,52
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.317.105,00	6,28	3,42
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.317.105,00	6,28	3,42
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	806.600,00	2,19	1,19
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	806.600,00	2,19	1,19
ULASTIRMA	14.425,00	4.347.324,50	4.240.838,00	11,49	6,25
_ ULASTIRMA	14.425,00	4.347.324,50	4.240.838,00	11,49	6,25
TICARET	14.391,00	3.416.968,50	3.030.963,00	8,21	4,47
_ TICARET	14.391,00	3.416.968,50	3.030.963,00	8,21	4,47
ILETISIM	19.445,00	1.032.757,85	1.388.793,25	3,76	2,05
_ ILETISIM	19.445,00	1.032.757,85	1.388.793,25	3,76	2,05
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	659,00	34.333,90	34.169,15	0,09	0,05
_	659,00	34.333,90	34.169,15	0,09	0,05
BANKALAR	93.268,00	1.960.365,10	3.097.756,02	8,39	4,57
_ BANKALAR	93.268,00	1.960.365,10	3.097.756,02	8,39	4,57
SIGORTA	154,00	23.214,80	24.316,60	0,07	0,04
_ SIGORTA	154,00	23.214,80	24.316,60	0,07	0,04
FINANSAL KIR.FAKTORING	14.625,00	40.721,93	42.997,50	0,12	0,06
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	14.625,00	40.721,93	42.997,50	0,12	0,06
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	179.819,00	8.203.307,84	8.344.907,84	22,61	12,30
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	179.819,00	8.203.307,84	8.344.907,84	22,61	12,30
DIGER MALI KURULUSLAR	1.981,00	45.781,49	49.465,24	0,13	0,07
_ DIGER MALI KURULUSLAR	1.981,00	45.781,49	49.465,24	0,13	0,07
BILISIM	273,00	45.318,00	44.744,70	0,12	0,07
_ BILISIM	273,00	45.318,00	44.744,70	0,12	0,07
SAVUNMA	7.500,00	680.391,30	1.326.000,00	3,59	1,96
_ SAVUNMA	7.500,00	680.391,30	1.326.000,00	3,59	1,96
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.917,00	109.558,75	129.014,10	0,35	0,19
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.917,00	109.558,75	129.014,10	0,35	0,19
MADENCILIK	91.900,00	2.943.610,16	3.658.656,00	9,91	5,39
_ MADENCILIK	91.900,00	2.943.610,16	3.658.656,00	9,91	5,39
GYO	12.922,00	77.611,85	81.199,00	0,22	0,12
_ GYO	12.922,00	77.611,85	81.199,00	0,22	0,12
FINASMAN S	4.679,00	39.537,55	42.578,90	0,12	0,06
_ FINASMAN S	4.679,00	39.537,55	42.578,90	0,12	0,06
BORCLANMA SENETLERI	17.830.000,00	17.016.330,30	18.379.115,09	100,00	27,10
FINANSMAN BONOSU	17.830.000,00	17.016.330,30	18.379.115,09	100,00	27,10
DIGER	12.403.197,21	12.188.883,56	12.529.148,36	100,00	18,47
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.713.355,84	100,00	6,95
BORSA PARA PIYASASI	2.856.650,28	2.853.000,00	2.856.650,28	100,00	4,21
MEVDUAT	5.046.546,93	4.835.883,56	4.959.142,24	100,00	7,31
TOPLAM	31.173.430,21	63.657.572,79	67.822.072,79	100,00	100,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 22/07/2025 09:31:16

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67.822.072,81	0,00	102,17
B- HAZIR DEGERLER(+)	71.041,42	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	71.041,42	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	886.593,95	0,00	1,34
a- Takastan Alacaklar	354.369,38	39,97	0,53
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	532.224,57	60,03	0,80
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,38
D- BORÇLAR (-)	-2.651.906,75	0,00	-4,00
a- Takasa Borclar	-353.679,49	13,34	-0,53
b- Yönetim Ücreti	-37.021,40	1,40	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.261.205,86	85,27	-3,41
NET VARLIK DEGERI	66.379.062,45	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,318953	0,00	0,00