OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 22, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						00.46								17.44		%0.00	00.00
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.54		%0.00	00.00
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,732,000.00		%4.99	04.97
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								2,458,625.00		%1.82	01.82
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								812,700.00		%0.60	00.60
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,347,000.00		%3.23	03.21
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı																%1.52	01.51
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,052,000.00
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.73		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						600,501.66								16,402,358.71		%12.17	12.11
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,008,069.14		%2.23	02.22
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU																%5.73	05.70
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,723,668.61
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,226,547.14		%12.04	11.98
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,958,284.88		%20.00	19.90
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,856.02		%4.76	04.74
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						77,096,091.78					8,756,120.00			77,096,091.78		%57.20	56.92
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI						240,307.73								240,307.73		%0.18	00.18
L.VARANT İŞLEMLERİ

M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,659,430.54					7,659,430.54	%5.68	05.65
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								134,778,329.66		99.50
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								35,367.13
(+)
ALACAKLAR (+)								3,625,978.71
DİĞER AKTİFLER								1,846,939.74
(+)
BORÇLAR (-)								4,831,335.43
TOPLAM DEĞER								135,455,279.81
TOPLAM								6.77
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			113,024,999.71			8,756,120.00		134,778,329.66		99.50	00
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-235.00					-7,845,400.00	%-5.82	-05.79
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			35,367.13					35,367.13	%0.03	00.03