Fund Information / Factsheet • Jul 23, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.190.233,00 | 37.327.358,93 | 39.869.149,39 | 100,00 | 56,30 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.518,96 | 2.723.867,10 | 6,83 | 3,85 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.518,96 | 2.723.867,10 | 6,83 | 3,85 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 140.280,00 | 3.523.352,45 | 3.336.193,20 | 8,37 | 4,71 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 140.280,00 | 3.523.352,45 | 3.336.193,20 | 8,37 | 4,71 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.285,76 | 1,22 | 0,69 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.285,76 | 1,22 | 0,69 |
| METAL ANA | 61.929,00 | 1.445.438,41 | 1.708.156,16 | 4,28 | 2,41 |
| _ METAL ANA | 61.929,00 | 1.445.438,41 | 1.708.156,16 | 4,28 | 2,41 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.910,00 | 2.343.515,00 | 5,88 | 3,31 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.910,00 | 2.343.515,00 | 5,88 | 3,31 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.078,79 | 802.800,00 | 2,01 | 1,13 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.078,79 | 802.800,00 | 2,01 | 1,13 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.347.324,50 | 4.287.747,25 | 10,75 | 6,05 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.347.324,50 | 4.287.747,25 | 10,75 | 6,05 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.416.968,50 | 3.046.420,00 | 7,64 | 4,30 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.416.968,50 | 3.046.420,00 | 7,64 | 4,30 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.383.776,50 | 3,47 | 1,95 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.383.776,50 | 3,47 | 1,95 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 33.938,50 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 33.938,50 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 93.268,00 | 1.960.365,10 | 3.061.425,89 | 7,68 | 4,32 |
| _ BANKALAR | 93.268,00 | 1.960.365,10 | 3.061.425,89 | 7,68 | 4,32 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.872,00 | 0,06 | 0,04 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.872,00 | 0,06 | 0,04 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 42.412,50 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 42.412,50 | 0,11 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 429.819,00 | 11.078.307,84 | 11.197.310,70 | 28,09 | 15,81 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 429.819,00 | 11.078.307,84 | 11.197.310,70 | 28,09 | 15,81 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 51.287,82 | 0,13 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 51.287,82 | 0,13 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 43.106,70 | 0,11 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 43.106,70 | 0,11 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 680.391,30 | 1.323.750,00 | 3,32 | 1,87 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 680.391,30 | 1.323.750,00 | 3,32 | 1,87 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 130.451,85 | 0,33 | 0,18 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 130.451,85 | 0,33 | 0,18 |
| MADENCILIK | 91.900,00 | 2.943.610,16 | 3.716.824,00 | 9,32 | 5,25 |
| _ MADENCILIK | 91.900,00 | 2.943.610,16 | 3.716.824,00 | 9,32 | 5,25 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.242,40 | 0,20 | 0,11 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.242,40 | 0,20 | 0,11 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 42.766,06 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 42.766,06 | 0,11 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.830.000,00 | 17.016.330,30 | 18.401.837,03 | 100,00 | 25,99 |
| FINANSMAN BONOSU | 17.830.000,00 | 17.016.330,30 | 18.401.837,03 | 100,00 | 25,99 |
| DIGER | 12.407.206,24 | 12.192.883,56 | 12.545.171,57 | 100,00 | 17,72 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.719.088,69 | 100,00 | 6,66 |
| BORSA PARA PIYASASI | 2.860.659,31 | 2.857.000,00 | 2.860.659,31 | 100,00 | 4,04 |
| MEVDUAT | 5.046.546,93 | 4.835.883,56 | 4.965.423,57 | 100,00 | 7,01 |
| TOPLAM | 31.427.439,24 | 66.536.572,79 | 70.816.157,99 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 70.816.158,01 | 0,00 | 106,53 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.377,87 | 0,00 | 0,11 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.377,87 | 100,00 | 0,11 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 886.388,07 | 0,00 | 1,33 |
| a- Takastan Alacaklar | 354.369,38 | 39,98 | 0,53 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 532.018,69 | 60,02 | 0,80 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 251.261,02 | 0,00 | 0,38 |
| D- BORÇLAR (-) | -5.547.673,03 | 0,00 | -8,35 |
| a- Takasa Borclar | -3.228.679,49 | 58,20 | -4,86 |
| b- Yönetim Ücreti | -38.822,71 | 0,70 | -0,06 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -2.280.170,83 | 41,10 | -3,43 |
| NET VARLIK DEGERI | 66.476.511,94 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,323826 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.