OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 24, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						00.46								17.21		%0.00	00.00
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.11		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,754,000.00		%4.96	04.98
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						42,500.00								2,416,125.00		%1.78	01.78
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								829,440.00		%0.61	00.61
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,312,000.00		%3.17	03.18
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								2,074,000.00		%1.52	01.53
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.74		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						600,501.66								16,385,598.07		%12.04	12.09
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,013,635.42		%2.22	02.22
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,744,192.73		%5.69	05.72
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL																%11.96	12.01
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,267,293.37
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								27,025,121.51		%19.86	19.94
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,757.85		%4.72	04.74
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						78,097,446.58					13,099,545.00			78,097,446.58		%57.41	57.63
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						632,808.61								632,808.61		%0.47	00.47
L.VARANT
İŞLEMLERİ

M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,482,730.17					7,482,730.17	%5.50	05.52
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								136,045,462.80		100.40
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								30,738.64
(+)
ALACAKLAR (+)								-0.09
DİĞER AKTİFLER								1,846,939.74
(+)
BORÇLAR (-)								2,419,374.42
TOPLAM DEĞER								135,503,766.67
TOPLAM DEĞER/PAY								6.78
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			114,242,155.02			13,099,545.00		136,045,462.80		100.40	00
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-435.00					-11,590,200.00	%-8.52	-08.55
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			30,738.64					30,738.64	%0.02	00.02